Schnittstellen - Import (Menüpunkt 9.5.0)
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Benutzer
Vorgabewert = Benutzername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Benutzername mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet
Passwort
Vorgabewert = Passwort mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
...mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet
Server
Vorgabewert = Servername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Servername auf dem die FibuNet-Applikation gestartet ist beziehungsweise gestartet werden kann.
[Anmelden]
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn man nicht an FibuNet angemeldet ist.
Schaltfläche zum Anmelden an FibuNet
Übernahme der Werte der Felder ‘Benutzer’ und ‘Passwort’
[Beenden]
Die Schaltfläche schließt das Schnittstellenprogramm
Mandant
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewählte Mandantennummer
Mandantennummer dessen Daten exportiert werden sollen
Buchdatum
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewähltes Menüdatum
Steuern des Wirtschaftsjahres dessen Daten exportiert werden sollen
Mandanten Passwort
Mandantenpasswort
Wenn der Mandant mit einem Passwort geschützt ist, dann wird das Programm einen Zugriff nur zulassen, wenn das Mandantenpasswort korrekt eingetragen wird.
[Ändern]
Schaltfläche zum Übernehmen der Werte der Felder ‘Mandant’, ‘Buchdatum’ und 'Mandanten
Passwort'
Die Beschreibung sämtlicher Schaltflächen entnehmen Sie Sie bitte der jeweiligen Hilfe zu den einzelnen Schnittstellen.
Übernahme von DATEV-Erfassungsdateien - mit der Datenkategorie 21 - in das FibuNet- Schnittstellenformat.
HINWEIS: Die Datenkategorie mit der Abrechnungsnummer "11" (Fibu/OP) kann ab FibuNet-Release r1168 nicht mehr verarbeitet werden. Das Format wird von DATEV nicht mehr unterstützt.
ACHTUNG: Die Schnittstelle sollte vor der Übernahme zunächst auf einem Testmandanten getestet werden.
Die Umsetzung der Felder aus der Datev-Datei in das FibuNet Format können Sie hier nachlesen:
- für Buchungen
- für Personen-Stammdaten
Wird in der Datev-Datei in Feld 20 ein Beleglink übergeben, wird beim Konvertieren der Datev-Datei geprüft, ob in der internen Belegablage ein Archiveintrag mit dem Beleglink als ArchivId existiert. Ist dies der Fall, wird die Buchung mit dem Archiveintrag verknüpft und der Beleg kann aus der
Kontenauskunft aufgerufen werden.
Beleg können z. B. mit dem Tool FNDatevXML importiert werden. Mit dem Menüpunkt 9.5.0.0.0 können Belege nicht importiert werden.
Import-Profil
Nummer des angelegten E-Mail Profils
Neue Profile können durch die Eingabe einer ungenutzten Nummer 1-999 angelegt werden.
Es wird dann der Profilname abgefragt.
Angelegte Profile können über den ‘Lösch-Knopf’ hinter dem Eingabefeld gelöscht werden.
Das Standard-Profil 000 kann nicht gelöscht werden.
Die Profildaten (Name und Eingabeparameter) werden in der Datei mmmmmMAND.ini im
Verzeichnis \fibuNetData\data\mmmmm gespeichert.
Es gibt eine Sektion für die Parameter ([DATEV-Import]) und eine Sektion für die Profile ([DATEV- Profile.])
Übernahmedatei
Vorgabewert = Pfad und Dateiname der zuletzt ausgewählten Übernahmedatei
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden DATEV-Erfassungsdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
VStSchl. interpretieren?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die in der DATEV-Datei angegebenen Vorsteuerschlüssel verwendet werden sollen
Ja
Die in der DATEV-Datei angegebenen Vorsteuerschlüssel sollen verwendet werden.
FibuNet ordnet beim Buchen den Steuerschlüsseln folgende Werte zu:
0 = 0%
8 / 402 / 702 = 7%
9 / 401 / 701 = 19%
99 / 9401 = aufzuteilende Vorsteuer 19% Steuerschlüssel 21
98 / 9402 = aufzuteilende Vorsteuer 7% Steuerschlüssel 22
Nein: Die in der DATEV-Datei angegebenen Vorsteuerschlüssel sollen NICHT verwendet werden.
Leereingabe = 0% VSt?
Vorgabewert = Nein
Für den Vorsteuerschlüssel 0 ist eine Sonderbehandlung vorgesehen:
Festlegung ob ein NICHT angegebener Steuerschlüssel als 0% interpretiert werden soll.
Ja
Ein NICHT angegebener Steuerschlüssel soll als 0% interpretiert werden.
Der Wert ‘Ja’ eignet sich nicht, wenn die DATEV-Datei Konten enthält, die in DATEV mit
Vorsteuerautomatik geschlüsselt sind.
Nein
Bei einer Leerangabe wird der Steuerschlüssel aus dem FibuNet-Sachkonto übernommen.
Während des Buchens im Dialog im Menüpunkt 3.0 kann der Vorsteuerschlüssel Null nur erzwungen werden, indem der Vorsteuerschlüssel 0 während des Buchens MANUELL eingegeben wird.
Währung
Auswahl der Währungsnummer, zur Übernahme übergebener Beträge
als Währungsbeträge
Bei Angabe der Währung Null (0), werden die Beträge der Hauswährung übernommen.
Raffung bei gleicher Belegnummer
Bei mehreren Buchungen auf ein Personenkonto mit derselben Belegnummer wird eine
Aufteilungsbuchung über die Summe der Bruttobeträge generiert.
Die Raffung wird nur aktiviert, wenn
- ein Personenkonto im Soll oder Haben gebucht wird und
- eine Belegnummer größer als "0" angegeben wird.
Dies Feld ist nur aktiv, wenn kein "Zwischenkonto für Aufteilungen" eingetragen ist
Ja: Bei gleicher Belegnummer werden Posten gerafft, wenn diese über Aufteilungen gebucht werden.
Nein: Es erfolgt keine Raffung bei gleicher Belegnummer. Das Feld ‘Zwischenkonto für Aufteilungen’ wird aktiviert.
Zwischenkonto für Aufteilungen
Nummer des Kontos, auf dem die Aufteilungsbuchungen zusammengefasst werden
Da DATEV nur Einzelbuchungen kennt, werden Aufteilungsbuchungen über ein Zwischenkonto für
Aufteilungen simuliert. Die Buchungen werden somit über eine Belegnummer zusammengefasst; das
Zwischenkonto wird anschließend eliminiert.
Ist in diesem Feld ein Wert, so wird das Feld "Raffung bei gleicher Belegnummer" deaktiviert
Aufteilungen sind Nettobeträge?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob es sich bei den Aufteilungsbuchungen um Nettobeträge handelt
Ja: Bei den Aufteilungsbuchungen handelt es sich um NETTO-Beträge.
Nein: Bei den Aufteilungsbuchungen handelt es sich um BRUTTO-Beträge.
Belegnummer 2 füllen mit
Die Belegnummer 2 von FibuNet kann mit beliebigen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden.
Zur Auswahl stehen
00 nicht füllen
01 Belegfeld 2
02 Auftragsnummer
11-18 Beleginfo 1-8
21-40 Zusatzinformation 1-20
Belegnummer 3 füllen mit
Die Belegnummer 3 von FibuNet kann mit beliebigen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden.
Zur Auswahl stehen
00 nicht füllen
01 Belegfeld 2
02 Auftragsnummer
11-18 Beleginfo 1-8
21-40 Zusatzinformation 1-20
Buchdatum füllen mit
Vorgabewert = 0
Das Buchdatum von FibuNet kann mit verschiedenen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden
Wer t
0 nicht füllen
Es soll kein Wert übernommen werden.
Belegdatum (Feld
10)
Feld 10 "Belegdatum" soll als Buchdatum übernommen werden.
Leistungsdatum
(Feld 115)
Feld 115 "Leistungsdatum" soll als Buchdatum übernommen werden.
Steuerperiode
(Feld 116)
Feld 116 "Steuerperiode" soll als Buchdatum übernommen werden.
Menüdatum
(FibuNet)
Das aktuell eingestellte Menüdatum soll als Buchdatum übernommen werden.
Fälligkeitsdatum
(Feld 12 / 117)
Feld 12 / 117 "Fälligkeitsdatum" soll als Buchdatum übernommen werden.
11 -
Beleginfo 1 - 8
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Beleginfo 1 - 8" als
Buchdatum übernommen werden
21 -
Zusatzinfo 1 - 20
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Zusatzinfo 1 - 20" als Buchdatum übernommen werden
Leistungsdatum füllen mit
Vorgabewert = 0
Das Leistungsdatum von FibuNet kann mit verschiedenen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden
Wer t
0 nicht füllen
Es soll kein Wert übernommen werden.
Belegdatum (Feld
10)
Feld 10 "Belegdatum" soll als Leistungsdatum übernommen werden.
Leistungsdatum
(Feld 115)
Feld 115 "Leistungsdatum" soll als Leistungsdatum übernommen werden.
Steuerperiode
(Feld 116)
Feld 116 "Steuerperiode" soll als Leistungsdatum übernommen werden.
Menüdatum
(FibuNet)
Das aktuell eingestellte Menüdatum soll als Leistungsdatum übernommen werden.
Fälligkeitsdatum
(Feld 12 / 117)
Feld 12 / 117 "Fälligkeitsdatum" soll als Leistungsdatum übernommen werden.
11 -
Beleginfo 1 - 8
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Beleginfo 1 - 8" als
Leistungsdatum übernommen werden
21 -
Zusatzinfo 1 - 20
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Zusatzinfo 1 - 20" als Leistungsdatum übernommen werden
Reisedatum füllen mit
Vorgabewert = 0
Das Reisedatum von FibuNet kann mit verschiedenen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden
Wert Bezeichnung
0 nicht füllen
Es soll kein Wert übernommen werden.
Belegdatum
(Feld 10)
Feld 10 "Belegdatum" soll als Reisedatum übernommen werden.
Leistungsdatum
(Feld 115)
Feld 115 "Leistungsdatum" soll als Reisedatum übernommen werden.
Steuerperiode
(Feld 116)
Feld 116 "Steuerperiode" soll als Reisedatum übernommen werden.
Menüdatum
(FibuNet)
Das aktuell eingestellte Menüdatum soll als Reisedatum übernommen werden.
Fälligkeitsdatum
(Feld 12 / 117)
Feld 12 / 117 "Fälligkeitsdatum" soll als Reisedatum übernommen werden.
11 -
Beleginfo 1 - 8
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Beleginfo 1 - 8" als
Reisedatum übernommen werden
21 -
Zusatzinfo 1 - 20
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Zusatzinfo 1 - 20" als Reisedatum übernommen werden
Valutadatum füllen mit
Vorgabewert = 0
Das Valutadatum von FibuNet kann mit verschiedenen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden
0 nicht füllen
Es soll kein Wert übernommen werden.
Belegdatum
(Feld 10)
Feld 10 "Belegdatum" soll als Valutadatum übernommen werden.
Leistungsdatum
(Feld 115)
Feld 115 "Leistungsdatum" soll als Valutadatum übernommen werden.
Steuerperiode
(Feld 116)
Feld 116 "Steuerperiode" soll als Valutadatum übernommen werden.
Menüdatum
(FibuNet)
Das aktuell eingestellte Menüdatum soll als Valutadatum übernommen werden.
Fälligkeitsdatum
(Feld 12 / 117)
Feld 12 / 117 "Fälligkeitsdatum" soll als Valutadatum übernommen werden.
11 -
Beleginfo 1 - 8
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Beleginfo 1 - 8" als
Valutadatum übernommen werden
21 -
Zusatzinfo 1 - 20
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Zusatzinfo 1 - 20" als Valutadatum übernommen werden
Rechnungseingangsdatum füllen mit
Vorgabewert = 0
Das Rechnungseingangsdatum von FibuNet kann mit verschiedenen Feldern aus der Schnittstelle befüllt werden
0 nicht füllen
Es soll kein Wert übernommen werden.
Belegdatum
(Feld 10)
Feld 10 "Belegdatum" soll als Rechnungseingangsdatum übernommen werden.
Leistungsdatum
(Feld 115)
Feld 115 "Leistungsdatum" soll als Rechnungseingangsdatum übernommen werden.
Steuerperiode
(Feld 116)
Feld 116 "Steuerperiode" soll als Rechnungseingangsdatum übernommen werden.
Menüdatum
(FibuNet)
Das aktuell eingestellte Menüdatum soll als Rechnungseingangsdatum übernommen werden.
Fälligkeitsdatu m (Feld 12 /
117)
Feld 12 / 117 "Fälligkeitsdatum" soll als Rechnungseingangsdatum übernommen werden.
11 -
Beleginfo 1 - 8
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Beleginfo 1 - 8" als
Rechnungseingangsdatum übernommen werden
21 -
Zusatzinfo 1 -
Es soll das hinterlegte Datum (Format TTMMJJJJ) aus dem Feld "Zusatzinfo 1 - 20" als Rechnungseingangsdatum übernommen werden
Die Warenwirtschaft Varial erzeugt Übernahmedateien im Datev-Format.
Allerdings werden alphanumerische Zahlungsbedingung im Belegfeld 2 übergeben.
Die Logik der Umsetzung der Zahlungsbedingungen wird dahingehend angepasst, dass zunächst geprüft wird, ob für den gesamten Inhalt von Belegfeld 2 eine Umsetzung vorhanden ist.
Ist dies nicht der Fall, wird wie gewohnt ein eventuell eingetragenes Fälligkeitsdatum oder eine
2stellige Zahlungsbedingung umgesetzt.
Zusätzlich werden jetzt auch bei der Konvertierung der Personenkonten die Zahlungsbedingungen aus Excel-Spalte "DE" (109) übernommen.
Buchungstexte, die länger als 40 Zeichen sind, werden in den Memotext übernommen
Buchungstexte die bei der Funktion "Raffung" oder "Zwischenkonto für Aufteilung" übergeben werden, werden zusammengefasst und ggf. mit eigenem Memotext zusammengefasst und als ein gesamter Memotext für die Aufteilungsbuchung angelegt..
Das Feld ‘Geschäftspartnerbank’ wird ausgelesen und im Posten hinterlegt, wenn im Personenkonto eine Bankverbindung mit identischer laufenden Nummer vorhanden ist. Bei Aufteilungsbuchungen wird der Eintrag ‘Geschäftspartnerbank’ von der ersten Zeile verwendet.
Schaltfläche
Konten
Öffnet das Fenster "Kontenumsetzung".
Mit der Kontonummern-Tabelle können... (weitere Infos siehe unten)
Kostenstellen
Öffnet das Fenster "Kostenstellenumsetzung".
Zum Zuordnen von DATEV-Kostenstellen zu FibuNet-Kostenstellen.
Zahlungs- bedingungen
Öffnet das Fenster "Zahlungsbedingungen".
Zum Zuordnen von DATEV-Zahlungsbedingungen zu FibuNet-Zahlungsbedingungen
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Schließen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Schließt das Fenster.
Schaltfläche [Konten]
Mit der Kontonummern-Tabelle können Kontonummern der DATEV-Datei, an abweichende
Kontonummern des Systems FibuNet, angepasst werden.
Register Kontentabelle
Geben Sie das Datev-Konto ein, das FibuNet Konto und die dazugehörige FibuNet Kostenstelle, falls von Datev keine übergeben wird, FibuNet aber eine benötigt. Register Kontenbereiche
Für beliebig viele Nummernbereiche kann ein konstanter Wert (der auf die DATEV-Kontonummer addiert wird) und ein Multiplikator angegeben werden.
Es gilt
FibuNet-Konto = DATEV-Konto * Multiplikator + Additiv
Beispiel
Kontenbereich
DATEV-Sachkonto (Standard)
=
0001 -
9.999
DATEV-Debitoren (Standard)
=
10.000 -
69.999
DATEV-Kreditoren (Standard)
=
70.000 -
99.999
Liegen in FibuNet folgende Kontenbereiche vor, so müssen die ankommenden Datev-
Konten durch Rechenoperationen in die neuen Kontenbereiche konvertiert werden
Kontenbereich
Rechenoperation
Additiv / Multipikator
FibuNet-Sachkonten
=
990.001 -
999.999
+ 990.000
1,0
FibuNet-Debitoren
=
100.000 -
699.990
10,0
FibuNet-Kreditoren
=
770.000 -
799.999
+ 700.000
1,0
Konvertierung auf Kontoebene
Es kann eine Tabelle hinterlegt werden, mit deren Hilfe einzelne Kontonummer konvertiert werden.
Wird eine DATEV-Kontonummer in dieser Tabelle gefunden, hat die dort hinterlegte Kontonummer
Vorrang vor der Bereichsangabe.
Schaltfläche [Kostenstellen]
Mit der Kostenstellentabelle-Tabelle können Kostenstellen der DATEV-Datei, an abweichende
Kostenstellen für FibuNet angepasst werden.
Register Kostenstellentabelle
Geben Sie hier die Datev Kostenstelle ein, für die es eine abweichende Kostenstelle in FibuNet gibt. Register Kostenstellenbereiche
Für beliebig viele Nummernbereiche kann ein konstanter Wert (der auf die DATEV-Kontonummer addiert wird) und ein Multiplikator angegeben werden.
Es gilt
FibuNet-Kostenstelle = DATEV-Kostenstelle * Multiplikator + Additiv
Beispiel s.o.
Sonderregeln
Datev BKR-Kostenstellen umsetzen (1. mit 2.+3. Stelle tauschen)
Umsetzungen der Import-Datei von Datev in eine FibuNet - Buchungsdatei
Nr
Datev-Feld
Übernahme nach FibuNet
Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)
Buchungsbetrag
Soll/Haben-Kennzeichen
Konto im Soll/Haben bebuchen
WKZ Umsatz
Währung
Kurs
Währungskurs
Basis-Umsatz
Hauswährungsbetrag (optional)
WKZ Basis-Umsatz
~~ keine Übernahme ~~
Konto
Konto
Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)
Gegenkonto
BU-Schlüssel
Steuerschlüssel und Generalumkehr
Belegdatum optional Buchdatum / Leistungsdatum
Belegfeld 1
Belegnummer 1 und OP-Nummer
Belegfeld 2
Belegnummer 2, Zahlkondition, OP-Fälligkeit
Skonto
Skontobetrag bei Zahlungen
Buchungstext
Buchtext
Postensperre
~~ keine Übernahme ~~
Diverse Adressnummer
~~ keine Übernahme ~~
Geschäftspartnerbank
Bankverbindung im Posten, wenn vorhanden
Sachverhalt
~~ keine Übernahme ~~
Zinssperre
~~ keine Übernahme ~~
Beleglink
~~ keine Übernahme ~~
Beleginfo - Art 1
Memotext
Beleginfo - Inhalt 1
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 2
Memotext
Beleginfo - Inhalt 2
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 3
Memotext
Beleginfo - Inhalt 3
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 4
Memotext
Beleginfo - Inhalt 4
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 5
Memotext
Beleginfo - Inhalt 5
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 6
Memotext
Beleginfo - Inhalt 6
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 7
Memotext
Beleginfo - Inhalt 7
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Beleginfo - Art 8
Memotext
Beleginfo - Inhalt 8
Memotext, optional Belegnummer 2/3
KOST1 - Kostenstelle
Kostenstelle
KOST2 - Kostenstelle
Kostenträger
Kost-Menge
~~ keine Übernahme ~~
EU-Land u. UStID
UStIdNr
EU-Steuersatz
~~ keine Übernahme ~~
Abw. Versteuerungsart
~~ keine Übernahme ~~
Sachverhalt L+L
~~ keine Übernahme ~~
Funktionsergänzung L+L
~~ keine Übernahme ~~
BU 49 Hauptfunktionstyp
~~ keine Übernahme ~~
BU 49 Hauptfunktionsnummer
~~ keine Übernahme ~~
BU 49 Funktionsergänzung
~~ keine Übernahme ~~
Zusatzinformation - Art 1
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 1
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 2
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 2
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 3
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 3
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 4
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 4
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 5
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 5
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 6
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 6
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 7
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 7
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 8
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 8
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 9
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 9
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 10
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 10
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 11
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 11
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 12
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 12
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 13
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 13
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 14
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 14
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 15
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 15
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 16
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 16
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 17
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 17
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 18
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 18
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 19
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 19
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Zusatzinformation - Art 20
Memotext
Zusatzinformation- Inhalt 20
Memotext, optional Belegnummer 2/3
Stück
~~ keine Übernahme ~~
Gewicht
~~ keine Übernahme ~~
Zahlweise
~~ keine Übernahme ~~
Forderungsart
~~ keine Übernahme ~~
Veranlagungsjahr
~~ keine Übernahme ~~
Zugeordnete Fälligkeit
~~ keine Übernahme ~~
Skontotyp
~~ keine Übernahme ~~
Auftragsnummer optional Belegnummer 2/3
Buchungstyp
~~ keine Übernahme ~~
Ust-Schlüssel (Anzahlungen)
~~ keine Übernahme ~~
EU-Land (Anzahlungen)
~~ keine Übernahme ~~
Sachverhalt L+L (Anzahlungen)
~~ keine Übernahme ~~
EU-Steuersatz (Anzahlungen)
~~ keine Übernahme ~~
Erlöskonto (Anzahlungen)
~~ keine Übernahme ~~
Herkunft-Kz
~~ keine Übernahme ~~
Leerfeld
~~ keine Übernahme ~~
KOST-Datum
~~ keine Übernahme ~~
Mandatsreferenz
~~ keine Übernahme ~~
Skontosperre
~~ keine Übernahme ~~
Gesellschaftername
~~ keine Übernahme ~~
Beteiligtennummer
~~ keine Übernahme ~~
Identifikationsnummer
~~ keine Übernahme ~~
Zeichnernummer
~~ keine Übernahme ~~
Postensperre bis
~~ keine Übernahme ~~
Bezeichnung SoBil-Sachverhalt
~~ keine Übernahme ~~
Kennzeichen SoBil-Buchung
~~ keine Übernahme ~~
Festschreibung
~~ keine Übernahme ~~
Leistungsdatum optional Buchdatum / Leistungsdatum
Datum Zuord.Steuerperiode optional Buchdatum / Leistungsdatum
Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum
Umsetzung von Datev in FibuNet - Personenkonten <MP 9.5.0.0.0>
Umsetzungen der Import-Datei von Datev in eine FibuNet - Personen-Stammdatendatei
Nr.
Datev-Feld
Übernahme nach FibuNet
Kontonummer
Personenkontonummer
Name (Adressattyp
Unternehmen)
Name 1 + Kontobezeichnung
Unternehmensgegenstand
~~ keine Übernahme ~~
Name (Adressattyp natürl.
Person)
Name 1 + Kontobezeichnung
Vorname (Adressattyp natürl. Person)
Name 2 + Kontobezeichnung
Name (Adressattyp keine
Angabe)
Name 1 + Kontobezeichnung
Adressattyp
~~ keine Übernahme ~~
Kurzbezeichnung
Kurzbezeichnung
EU-Land
UStIdNr
EU-UStID
UStIdNr
Anrede
Anredenummer
Titel/Akad. Grad
~~ keine Übernahme ~~
Adelstitel
~~ keine Übernahme ~~
Namensvorsatz
~~ keine Übernahme ~~
Adressart
~~ keine Übernahme ~~
Straße
Straße 1
Postfach
Postfach
Postleitzahl
Postleitzahl
Ort
Ort
Land
Länderkennzeichen
Versandzusatz
~~ keine Übernahme ~~
Adresszusatz
~~ keine Übernahme ~~
Abweichende Anrede
~~ keine Übernahme ~~
Abw. Zustellbezeichnung 1
~~ keine Übernahme ~~
Abw. Zustellbezeichnung 2
~~ keine Übernahme ~~
Kennz.
Korrespondenzadresse
~~ keine Übernahme ~~
Adresse Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Adresse Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Telefon
Telefon
Bemerkung (Telefon)
~~ keine Übernahme ~~
Telefon Geschäftsleitung
~~ keine Übernahme ~~
Bemerkung (Telefon GL)
~~ keine Übernahme ~~
Bemerkung (E-Mail)
~~ keine Übernahme ~~
Internet
~~ keine Übernahme ~~
Bemerkung (Internet)
~~ keine Übernahme ~~
Fax
Telefax
Bemerkung (Fax)
~~ keine Übernahme ~~
Sonstige
~~ keine Übernahme ~~
Bemerkung (Sonstige)
~~ keine Übernahme ~~
Bankleitzahl 1
~~ keine Übernahme ~~
Bankbezeichnung 1
~~ keine Übernahme ~~
Bank-Kontonummer 1
~~ keine Übernahme ~~
Länderkennzeichen 1
~~ keine Übernahme ~~
IBAN-Nr. 1
Bankverbindung 1 IBAN
Leerfeld1
~~ keine Übernahme ~~
SWIFT-Code 1
Bankverbindung 1 BIC
Abw. Kontoinhaber 1
Bankverbindung 1 Kontoinhaber
Kennz. Hauptbankverb. 1
Bankverbindung 1 Standard J/N
Bankverb 1 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Bankverb 1 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Bankleitzahl 2
~~ keine Übernahme ~~
Bankbezeichnung 2
~~ keine Übernahme ~~
Bank-Kontonummer 2
~~ keine Übernahme ~~
Länderkennzeichen 2
~~ keine Übernahme ~~
IBAN-Nr. 2
Bankverbindung 2 IBAN
Leerfeld 2
~~ keine Übernahme ~~
SWIFT-Code 2
Bankverbindung 2 BIC
Abw. Kontoinhaber 2
Bankverbindung 2 Kontoinhaber
Kennz. Hauptbankverb. 2
Bankverbindung 2 Standard J/N
Bankverb 2 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Bankverb 2 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Bankleitzahl 3
~~ keine Übernahme ~~
Bankbezeichnung 3
~~ keine Übernahme ~~
Bank-Kontonummer 3
~~ keine Übernahme ~~
Länderkennzeichen 3
~~ keine Übernahme ~~
IBAN-Nr. 3
Bankverbindung 3 IBAN
Leerfeld 3
~~ keine Übernahme ~~
SWIFT-Code 3
Bankverbindung 3 BIC
Abw. Kontoinhaber 3
Bankverbindung 3 Kontoinhaber
Kennz. Hauptbankverb. 3
Bankverbindung 3 Standard J/N
Bankverb 3 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Bankverb 3 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Bankleitzahl 4
~~ keine Übernahme ~~
Bankbezeichnung 4
~~ keine Übernahme ~~
Bank-Kontonummer 4
~~ keine Übernahme ~~
Länderkennzeichen 4
~~ keine Übernahme ~~
IBAN-Nr. 4
Bankverbindung 4 IBAN
Leerfeld 4
~~ keine Übernahme ~~
SWIFT-Code 4
Bankverbindung 4 BIC
Abw. Kontoinhaber 4
Bankverbindung 4 Kontoinhaber
Kennz. Hauptbankverb. 4
Bankverbindung 4 Standard J/N
Bankverb 4 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Bankverb 4 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Bankleitzahl 5
~~ keine Übernahme ~~
Bankbezeichnung 5
~~ keine Übernahme ~~
Bank-Kontonummer 5
~~ keine Übernahme ~~
Länderkennzeichen 5
~~ keine Übernahme ~~
IBAN-Nr. 5
Bankverbindung 5 IBAN
Leerfeld 5
~~ keine Übernahme ~~
SWIFT-Code 5
Bankverbindung 5 BIC
Abw. Kontoinhaber 5
Bankverbindung 5 Kontoinhaber
Kennz. Hauptbankverb. 5
Bankverbindung 5 Standard J/N
Bankverb 5 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
Bankverb 5 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
Leerfeld
~~ keine Übernahme ~~
Briefanrede
~~ keine Übernahme ~~
Grußformel
~~ keine Übernahme ~~
Kunden-/Lief.-Nr.
Kundennummer/Lieferantennummer in ERP
100 Steuernummer
~~ keine Übernahme ~~
101 Sprache
~~ keine Übernahme ~~
102 Ansprechpartner
Ansprechpartner
103 Vertreter
~~ keine Übernahme ~~
104 Sachbearbeiter
~~ keine Übernahme ~~
105 Diverse-Konto
~~ keine Übernahme ~~
106 Ausgabeziel
~~ keine Übernahme ~~
107 Währungssteuerung
~~ keine Übernahme ~~
108 Kreditlimit (Debitor)
Kreditversichungslimit 1
109 Zahlungsbedingung
Zahlungskondition + Zahlart über Tabelle MP 9.5.0.0.0
110 Fälligkeit in Tagen (Debitor) Zahlungskondition Nettotage + Skontotage
111 Skonto in Prozent (Debitor) Zahlungskondition Skontoprozent
112 Kreditoren-Ziel 1 Tg.
Zahlungskondition Skontotage 1
113 Kreditoren-Skonto 1 %
Zahlungskondition Skontoprozent 1
114 Kreditoren-Ziel 2 Tg.
Zahlungskondition Skontotage 2
115 Kreditoren-Skonto 2 %
Zahlungskondition Skontoprozent 2
116 Kreditoren-Ziel 3 Brutto Tg.
Zahlungskondition Nettotage
117 Kreditoren-Ziel 4 Tg.
~~ keine Übernahme ~~
118 Kreditoren-Skonto 4 %
~~ keine Übernahme ~~
119 Kreditoren-Ziel 5 Tg.
~~ keine Übernahme ~~
120 Kreditoren-Skonto 5 %
~~ keine Übernahme ~~
121 Mahnung
~~ keine Übernahme ~~
122 Kontoauszug
~~ keine Übernahme ~~
123 Mahntext 1
~~ keine Übernahme ~~
124 Mahntext 2
~~ keine Übernahme ~~
125 Mahntext 3
~~ keine Übernahme ~~
126 Kontoauszugstext
~~ keine Übernahme ~~
127 Mahnlimit Betrag
~~ keine Übernahme ~~
128 Mahnlimit %
~~ keine Übernahme ~~
129 Zinsberechnung
~~ keine Übernahme ~~
130 Mahnzinssatz 1
~~ keine Übernahme ~~
131 Mahnzinssatz 2
~~ keine Übernahme ~~
132 Mahnzinssatz 3
~~ keine Übernahme ~~
133 Lastschrift
~~ keine Übernahme ~~
134 Verfahren
Mandatstyp: 0 -> Basislastschrift / 1 -> Firmenlastschrift
135 Mandantenbank
~~ keine Übernahme ~~
136 Zahlungsträger
~~ keine Übernahme ~~
137 Indiv. Feld 1
Opional: Übernahme in Gruppe A
138 Indiv. Feld 2
Opional: Übernahme in Gruppe A
139 Indiv. Feld 3
Opional: Übernahme in Gruppe A
140 Indiv. Feld 4
Opional: Übernahme in Gruppe A
141 Indiv. Feld 5
Opional: Übernahme in Gruppe A
142 Indiv. Feld 6
Opional: Übernahme in Gruppe A
143 Indiv. Feld 7
Opional: Übernahme in Gruppe A
144 Indiv. Feld 8
Opional: Übernahme in Gruppe A
145 Indiv. Feld 9
Opional: Übernahme in Gruppe A
146 Indiv. Feld 10
Opional: Übernahme in Gruppe A
147 Indiv. Feld 11
Opional: Übernahme in Gruppe A
148 Indiv. Feld 12
Opional: Übernahme in Gruppe A
149 Indiv. Feld 13
Opional: Übernahme in Gruppe A
150 Indiv. Feld 14
Opional: Übernahme in Gruppe A
151 Indiv. Feld 15
Opional: Übernahme in Gruppe A
152 Abweichende Anrede
(Rechnungsadresse)
Anredenummer
153 Adressart
(Rechnungsadresse)
~~ keine Übernahme ~~
154 Straße (Rechnungsadresse)
Straße 1 (Die Rechnungsadresse hat Vorrang)
155 Postfach
(Rechnungsadresse)
Postfach (Die Rechnungsadresse hat Vorrang)
156 Postleitzahl
(Rechnungsadresse)
Postleitzahl (Die Rechnungsadresse hat Vorrang)
157 Ort (Rechnungsadresse)
Ort (Die Rechnungsadresse hat Vorrang)
158 Land (Rechnungsadresse)
Länderkennzeichen (Die Rechnungsadresse hat Vorrang)
159 Versandzusatz
(Rechnungsadresse)
~~ keine Übernahme ~~
160 Adresszusatz
(Rechnungsadresse)
Name 3
161 Abw. Zustellbezeichnung 1
(Rechnungsadresse)
Name 1
162 Abw. Zustellbezeichnung 2
(Rechnungsadresse)
Name 2
163 Adresse Gültig von
(Rechnungsadresse)
~~ keine Übernahme ~~
164 Adresse Gültig bis
(Rechnungsadresse)
~~ keine Übernahme ~~
165 Bankleitzahl 6
~~ keine Übernahme ~~
166 Bankbezeichnung 6
~~ keine Übernahme ~~
167 Bank-Kontonummer 6
~~ keine Übernahme ~~
168 Länderkennzeichen 6
~~ keine Übernahme ~~
169 IBAN-Nr. 6
Bankverbindung 6 IBAN
170 Leerfeld 6
~~ keine Übernahme ~~
171 SWIFT-Code 6
Bankverbindung 6 BIC
172 Abw. Kontoinhaber 6
Bankverbindung 6 Kontoinhaber
173 Kennz. Hauptbankverb. 6
Bankverbindung 6 Standard J/N
174 Bankverb 6 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
175 Bankverb 6 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
176 Bankleitzahl 7
~~ keine Übernahme ~~
177 Bankbezeichnung 7
~~ keine Übernahme ~~
178 Bank-Kontonummer 7
~~ keine Übernahme ~~
179 Länderkennzeichen 7
~~ keine Übernahme ~~
180 IBAN-Nr. 7
Bankverbindung 7 IBAN
181 Leerfeld 7
~~ keine Übernahme ~~
182 SWIFT-Code 7
Bankverbindung 7 BIC
183 Abw. Kontoinhaber 7
Bankverbindung 7 Kontoinhaber
184 Kennz. Hauptbankverb. 7
Bankverbindung 7 Standard J/N
185 Bankverb 7 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
186 Bankverb 7 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
187 Bankleitzahl 8
~~ keine Übernahme ~~
188 Bankbezeichnung 8
~~ keine Übernahme ~~
189 Bank-Kontonummer 8
~~ keine Übernahme ~~
190 Länderkennzeichen 8
~~ keine Übernahme ~~
191 IBAN-Nr. 8
Bankverbindung 8 IBAN
192 Leerfeld 8
~~ keine Übernahme ~~
193 SWIFT-Code 8
Bankverbindung 8 BIC
194 Abw. Kontoinhaber 8
Bankverbindung 8 Kontoinhaber
195 Kennz. Hauptbankverb. 8
Bankverbindung 8 Standard J/N
196 Bankverb 8 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
197 Bankverb 8 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
198 Bankleitzahl 9
~~ keine Übernahme ~~
199 Bankbezeichnung 9
~~ keine Übernahme ~~
200 Bank-Kontonummer 9
~~ keine Übernahme ~~
201 Länderkennzeichen 9
~~ keine Übernahme ~~
202 IBAN-Nr. 9
Bankverbindung 9 IBAN
203 Leerfeld 9
~~ keine Übernahme ~~
204 SWIFT-Code 9
Bankverbindung 9 BIC
205 Abw. Kontoinhaber 9
Bankverbindung 9 Kontoinhaber
206 Kennz. Hauptbankverb. 9
Bankverbindung 9 Standard J/N
207 Bankverb 9 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
208 Bankverb 9 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
209 Bankleitzahl 10
~~ keine Übernahme ~~
210 Bankbezeichnung 10
~~ keine Übernahme ~~
211 Bank-Kontonummer 10
~~ keine Übernahme ~~
212 Länderkennzeichen 10
~~ keine Übernahme ~~
213 IBAN-Nr. 10
Bankverbindung 10 IBAN
214 Leerfeld 10
~~ keine Übernahme ~~
215 SWIFT-Code 10
Bankverbindung 10 BIC
216 Abw. Kontoinhaber 10
Bankverbindung 10 Kontoinhaber
217 Kennz. Hauptbankverb. 10
Bankverbindung 10 Standard J/N
218 Bankverb 10 Gültig von
~~ keine Übernahme ~~
219 Bankverb 10 Gültig bis
~~ keine Übernahme ~~
220 Nummer Fremdsystem
~~ keine Übernahme ~~
221 Insolvent
~~ keine Übernahme ~~
222 SEPA-Mandatsreferenz 1
Mandatsreferenz Bankverbind. 1 (OHNE Unterschriftsdatum)
223 SEPA-Mandatsreferenz 2
Mandatsreferenz Bankverbind. 2 (OHNE Unterschriftsdatum)
224 SEPA-Mandatsreferenz 3
Mandatsreferenz Bankverbind. 3 (OHNE Unterschriftsdatum)
225 SEPA-Mandatsreferenz 4
Mandatsreferenz Bankverbind. 4 (OHNE Unterschriftsdatum)
226 SEPA-Mandatsreferenz 5
Mandatsreferenz Bankverbind. 5 (OHNE Unterschriftsdatum)
227 SEPA-Mandatsreferenz 6
Mandatsreferenz Bankverbind. 6 (OHNE Unterschriftsdatum)
228 SEPA-Mandatsreferenz 7
Mandatsreferenz Bankverbind. 7 (OHNE Unterschriftsdatum)
229 SEPA-Mandatsreferenz 8
Mandatsreferenz Bankverbind. 8 (OHNE Unterschriftsdatum)
230 SEPA-Mandatsreferenz 9
Mandatsreferenz Bankverbind. 9 (OHNE Unterschriftsdatum)
231 SEPA-Mandatsreferenz 10
Mandatsreferenz Bankverbind. 10 (OHNE Unterschriftsdatum)
232 Verknüpftes OPOS-Konto
~~ keine Übernahme ~~
233 Mahnsperre bis
~~ keine Übernahme ~~
234 Lastschriftsperre bis
~~ keine Übernahme ~~
235 Zahlungssperre bis
~~ keine Übernahme ~~
236 Gebührenberechnung
~~ keine Übernahme ~~
237 Mahngebühr 1
~~ keine Übernahme ~~
238 Mahngebühr 2
~~ keine Übernahme ~~
239 Mahngebühr 3
~~ keine Übernahme ~~
240 Pauschalenberechnung
~~ keine Übernahme ~~
241 Verzugspauschale 1
~~ keine Übernahme ~~
242 Verzugspauschale 2
~~ keine Übernahme ~~
243 Verzugspauschale 3
~~ keine Übernahme ~~
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet
Schnittstellen"
ER2-Format
Importdatei
Tragen Sie hier die Datei mit der Endung ".ER2" ein oder öffnen Sie den gelben Ordner für die
Dateiauswahl
[Starte Import]
Liest die Daten aus dem Diamant Format ein und erzeugt eine Übernahmedatei mit dem gleichen
Dateinamen aber der Dateiendung ".ueb" und stellt die Datei in den Menüpunkt 3.4 zur
Übernahme.
Sind Sie nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr, werden Sie mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen und können die Verarbeitung unterbrechen.
[Archiv]
Schaltfläche zur Anzeige der bisher übernommenen Dateien
Es wird das Verzeichnis ‘\FNDiamant\Archiv’ vom FibuNet Client angezeigt
Übernahme von ARAL-Tankrechnungen der ARAL Card-Service GmbH.
laut Datensatzbeschreibung vom 01. Juli 2009
Datensatzbeschreibung im IFC-Format
ACHTUNG: Die Schnittstelle sollte vor der Übernahme zunächst auf einem Testmandanten getestet werden.
Die Aral-Schnittstelle ermittelt die Kostenstelle wie folgt:
1. Eintrag einer Kostenstellennummer in Feld "Kundenvermerk"
2. Wenn Kundenvermerk keine Nummer enthält, optional das Kfz-Kennzeichen in der KoSt-
Bezeichnung suchen
3. Wenn kein Kundenvermerk und kein Kfz-Kennzeichen eingetragen ist, wird die Vorgabe-
Kostenstelle verwendet.
Übernahmedatei
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu übernehmenden ARAL-Datei
Das Dateiformat lautet *.ifc
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Kreditorennummer ARAL
Vorgabewert = 70000
Kreditorennummer des ARAL-Kontos
Kostenkontentabelle
Vorgabewert = Nein
Ja = Zuordnung einer Kostenkontentabelle
Ja
Rechts neben dem Feld wird das Symbol [Öffnen] angezeigt.
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - wird die Kostenkontentabelle geöffnet.
Es können für verschieden Länder, Warengruppen und Kostenkonten ausgewählt werden (s.u.)
Die Tabelle wird beim Erreichen der letzten Zeile dynamisch erweitert
Nein
Es wird keine Kostenkontentabelle ausgewählt
durch die Kostenkontentabelle können Sie bei der Verarbeitung der Übernahmedatei die einzelnen
Positionen auf verschieden Kostenkonten verteilen.
Beispiele
ISO-Länderkennzeichen
NL /EUR
Zur Bestimmung aus welchem Land die Abrechnung stammt
ARAL-Warengruppe
03 / 05/ 26 03 = Diesel / 05 = Super / 26 Autowäsche
Kostenkonto
Kostenkonto Diesel NL mit Steuersatz NL
Vorgabe Kostenkonto
Vorgabewert = 0
Kontonummer des Kontos, auf das standardmäßig die Tankrechnungen gebucht werden sollen
Vorgabe Kostenstelle
Vorgabewert = 0
Kontonummer des Kostenstellenkontos, auf das standardmäßig die Tankrechnungen gebucht werden sollen
Vorgabe Kostenträger
Vorgabewert = 0
Kontonummer des Kostenträgerkontos, auf das standardmäßig die Tankrechnungen gebucht werden sollen
Kostenstelle aus Kfz-Kennzeichen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Positionen der Tankrechnungen auf die einzelnen Kostenstellen der Fahrzeuge verteilt werden sollen
Ja
Wenn im ARAL-Buchsatz das Kfz-Kennzeichen gefüllt ist, dann wird es mit dem vorangestellten
Nummernzeichen "#" als Kostenstelle an die Schnittstelle übergeben.
Die Schnittstelle erkennt durch das Nummernzeichen "#", dass es sich nicht um die
Kostenstellennummer, sondern um die Bezeichnung handelt und sucht sich die
Kostenstellennummer selbst.
Nein: Die Positionen der Tankrechnungen sollen NICHT auf die einzelnen Kostenstellen der Fahrzeuge verteilt werden.
Mengenerfassung
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob für die Mengenerfassung die Tabelle zum Erzeugen von BDE-Sätzen genutzt werden soll
Ja
Für die Mengenerfassung soll die Tabelle zum Erzeugen von BDE-Sätzen genutzt werden.
Rechts neben dem Feld wird das Symbol [Öffnen] angezeigt.
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - wird die Mengentabelle geöffnet.
Die Mengentabelle enthält die ARAL-Warengruppe (zum Beispiel 4650 Benzin) und den FibuNet
Mengenschlüssel (den Bezugsgrößenschlüssel).
Zunächst wird überprüft, ob das entsprechende Kostenkonto für die Warengruppe (aus der
Kostenkontentabelle) mit der Kostenrechnung geschlüsselt ist.
Wenn das entsprechende Kostenkonto für die Warengruppe mit der Kostenrechnung geschlüsselt ist, wird die Kostenart für das Sachkonto ermittelt und geprüft, ob für diese Kostenart eine
Mengenerfassung erfolgen soll.
Wenn für diese Kostenart eine Mengenerfassung erfolgen soll, wird der entsprechende BDE-Satz erzeugt.
Nein
Für die Mengenerfassung soll NICHT die Tabelle zum Erzeugen von BDE-Sätzen genutzt werden.
Valutadatum
Bei einer Datumsangabe in diesem Feld wird ein Valutadatum für die Buchung übergeben
Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten
Valutabeginn
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet
Schnittstellen"
Schaltfläche
Übersetzungstabellen
Zahlkonditionen
Öffnet die Tabelle "Zahlkonditionen zuordnen".
In der Tabelle "Zahlkonditionen zuordnen" können verschiedene
Zahlkonditionen eingetragen und der ProSoftware zugeordnet werden.
Übersetzungstabellen
Konten
Öffnet die Tabelle "Kontenumsetzung".
In der Tabelle "Kontenumsetzung" können verschiedene Kontentabellen und
Kontenbereiche festgelegt werden.
In den Kontentabellen werden die Kontennummern der ProSoftware den
Kontennummern der FibuNet-Software zugeordnet.
Übersetzungstabellen
Steuerkennzeichen
Öffnet die Tabelle "Steuerkennzeichen zuordnen".
In der Tabelle "Steuerkennzeichen zuordnen" werden die Steuerkennzeichen der ProSoftware den Steuerschlüsseln der FibuNet-Software zugeordnet.
Übersetzungstabellen
Währungen
Öffnet die Tabelle "Währungen zuordnen".
In der Tabelle "Währungen zuordnen" werden die Währungsbezeichungen der
ProSoftware den Währungs-Nummern der FibuNet-Software zugeordnet.
Übersetzungstabellen
Länderkennzeichen
Öffnet die Tabelle "Länderkennzeichen zuordnen".
In der Tabelle "Länderkennzeichen zuordnen" werden die Länderkennzeichen der ProSoftware den ISO2-Länderkennzeichen der FibuNet-Software zugeordnet.
Übersetzungstabellen
Kostenstellen
Öffnet die Tabelle "Kostenstellenumsetzung".
In der Tabelle "Kostenstellenumsetzung" werden die Kostenstellenkonten der
ProSoftware den Kostenstellenkonten der FibuNet-Software zugeordnet.
Personenkonten
Importdatei
Öffnet das Fenster "Datei für den Import auswählen (FisPersK)".
Zur Auswahl der Importdatei der Personenkonten.
Personenkonten
Konvertierung starten
Startet die Konvertierung der "Personenkonten Importdatei".
Die Übernahmedatei wird direkt im Importverzeichnis des Mandanten erzeugt.
Buchungen
Importdatei
Öffnet das Fenster "Datei für den Import auswählen (FisErfa)".
Zur Auswahl der Importdatei der Buchungssätze.
Buchungen
Konvertierung starten
Startet die Konvertierung der "Buchungen Importdatei".
Die Übernahmedatei wird direkt im Importverzeichnis des Mandanten erzeugt.
Optionen
Öffnet das Fenster "Optionen
" mit den Registern ‘Allgemein’, ‘Personenkonten’ und ‘Buchnungen’.
Beenden
Schließen der Schnittstelle.
Einstellungen pro Mandant speichern
Vorgabewert =
Festlegung ob alle Einstellungen und Umsetzungstabellen pro Mandant gespeichert werden sollen
Alle Einstellungen und Umsetzungstabellen werden pro Mandant gespeichert.
Alle Einstellungen und Umsetzungstabellen werden in einer Gesamtdatei über alle Mandanten gespeichert.
Tagesdatum als Buchdatum einstellen
Vorgabewert =
Festlegung ob das aktuelle Tagesdatum als Buchdatum vorgeschlagen werden soll
Das aktuelle Tagesdatum wird als Buchdatum vorgeschlagen.
Das aktuelle Tagesdatum wird NICHT als Buchdatum vorgeschlagen.
Kontobezeichung übernehmen aus
Vorgabewert =
Matchcode
Festlegung was als Kontobezeichung übernommen werden soll
Matchcode
Der Matchcode wird als Kontobezeichnung überommen.
Name 1
Der Name 1 wird als Kontobezeichnung überommen.
Matchcode
+ Name 1
Der Matchcode und der Name 1 werden als Kontobezeichnung überommen.
Faxnummer übernehmen in
Vorgabewert =
Fax
Festlegung in welches Feld die Faxnummer eingetragen werden soll
Fax
Die Faxnummer wird ohne Vorwahl in das Feld ‘Fax’ eingetragen.
Mobil / Fax 2
Die Faxnummer wird mit der Vorwahl in das Feld ‘Fax 2’ eingetragen.
Die Faxnummer wird mit der Vorwahl in das Feld ‘eMail’ eingetragen.
Sammelkonto übernehmen
Vorgabewert =
Festlegung ob das übergebene Sammelkonto in das Personenkonto übernommen werden soll
Das übergebene Sammelkonto soll in das Personenkonto übernommen werden.
Das übergebene Sammelkonto soll NICHT in das Personenkonto übernommen werden.
Kreditlimit
Vorgabewert =
Angegeben in TEUR
Festlegung in welches Feld die Faxnummer eingetragen werden soll
Angegeben in TEUR
Die Beträge des Kreditlimits werden in der Schnittstellendatei als Tausend Euro behandelt.
Angegeben in EUR
Die Beträge des Kreditlimits werden in der Schnittstellendatei als Euro behandelt.
Sortierkennzeichen beginnt mit "V" -> benannt versichert
Vorgabewert =
Festlegung ob die benannte Kreditversicherung in FibuNet eingetragen werden soll, wenn das freie
Sortierkriterium in der ProSoftware mit einem "V" beginnt.
Die benannte Kreditversicherung wird in FibuNet eingetragen werden, wenn das freie Sortierkriterium in der ProSoftware mit einem "V" beginnt.
Wenn das freie Sortierkriterium in der ProSoftware mit einem "V" beginnt, wird die benannte
Kreditversicherung NICHT in FibuNet eingetragen.
Anzahl Ziffern aus Sortierkennzeichen
Vorgabewert = 0
Anzahl der Ziffern aus dem Sortierkennzeichen, die als Gebiet übernommen werden sollen
Buchungsperiode
Vorgabewert =
Buchungsperiode nicht festlegen
Festlegung in welches Feld die Faxnummer eingetragen werden soll
Buchungsperiode nicht festlegen
Es wird kein Buchungsdatum in die Übernahmedatei übergeben.
Eingestelltes
Buchdatum verwenden
Es wird das im Hauptfenster eingetragene ‘Buchdatum’ in die Übernahmedatei übergeben.
Die Belegdaten die größer sind als das Buchdatum werden übernommen.
Periode aus Pro-
Datei interpretieren
Es wird die vom Programm ProSoftware übergebene Periode in die Übernahmedatei übergeben.
Die Belegdaten die größer sind als das Buchdatum werden übernommen.
Vorsteuersätze übernehmen
Vorgabewert =
Festlegung ob die Vorsteuerschlüssel aus den Buchungen übernommen werden sollen
Die Vorsteuerschlüssel aus den Buchungen sollen übernommen werden.
Die Vorsteuerschlüssel aus den Buchungen sollen NICHT übernommen werden.
Aufteilungen mit Summe 0,00 in Einzelbuchungen splitten
Vorgabewert =
Festlegung ob die Aufteilungen deren Einzelbuchungen die Summe 0,00 ergeben, gesplittet werden sollen
Aufteilungen deren Einzelbuchungen die Summe 0,00 ergeben, sollen gesplittet werden.
Aktiviert das Feld ‘Aufteilendes Konto ersetzen durch’.
Aufteilungen deren Einzelbuchungen die Summe 0,00 ergeben, sollen NICHT gesplittet werden.
Aufteilendes Konto ersetzen durch
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Aufteilungen mit Summe 0,00 in Einzelbuchungen splitten’ entspricht.
Vorgabewert = 0
Nummer des Durchlaufkontos, welches das aufzuteilende Konto ersetzen soll
Belegnummer 1 bilden aus
Vorgabewert =
Rechungsnummer
Festlegung in welche Nummer aus der Pro-Datei als Rechnungsnummer übergeben werden soll
Rechungsnummer
Die Rechungsnummer aus der Pro-Datei - sofern sie angegeben ist - wird als
Belegnummer 1 übernommen.
Pro-Belegnummer
Die Belegnummer aus der Pro-Datei - sofern sie angegeben ist - wird als Belegnummer
1 übernommen.
Pro-Belegnummer
*Rechungsnummer
Die Belegnummer und die Rechungsnummer aus der Pro-Datei - sofern sie angegeben sind - werden als Belegnummer 1 übernommen.
Die Belegnummer und die Rechungsnummer werden durch das
Multiplikationszeichen * voneinander getrennt.
Buchtext bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen
Vorgabewert =
Festlegung ob bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen die Buchungstexte übernommen werden sollen
Die Buchungstexte sollen bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen übernommen werden.
Die Buchungstexte sollen bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen NICHT übernommen werden.
Belegdatum und Valutadatum bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen
Vorgabewert =
Festlegung ob bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen das Belegdatum und das Valutadatum übernommen werden sollen
Das Belegdatum und das Valutadatum sollen bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen übernommen werden.
Das Belegdatum und das Valutadatum sollen bei Aufteilungen aus aufteilenden Buchungen NICHT übernommen werden.
Gebiet als Kostenstelle
Vorgabewert =
Festlegung ob die Einkaufs- und Verkaufsgebiete aus den Personenkontenstammdaten als
Kostenstellen übernommen werden sollen
Das Einkaufs- und Verkaufsgebiete aus den Personenkontenstammdaten sollen als Kostenstellen übernommen werden.
Das Einkaufs- und Verkaufsgebiete aus den Personenkontenstammdaten sollen NICHT als
Kostenstellen übernommen werden.
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet
Schnittstellen"
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Buchungssätze.
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden Euromobil-Erfassungsdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Schaltfläche
Einstellungen
Öffnet das Fenster "Einstellungen", um folgendes festzulegen:
Debitorennummern bilden: Das Feld für die Bildungsregel der
Debitorennummer und das Feld ‘verwenden bis’
Wie Debitorennummern ermittelt werden und bis zu welcher Nummer die
Regel gilt
Beispiel1: 1C######
Debitorennummer: 1 vorweg, einstellige Company-Nummer, 6-stellige
Kundennummer
Beispiel2: 10####
Debitorennummer 4711 wird zu 104711
verwenden bis: Grenzwert bis zu dem die Bildungsregel für die
Debitorennummer angewendet wird.
Branchenkontenrahmen:
Feld ‘BKR verwenden’
Feld ‘Marke 2-stellig’
Für Betriebe mit vielen Marken kann jetzt optional die BKR-Marke auf 2
Stellen erweitert werden.
Die Kostenstelle ist dann immer 9-stellig und wie folgt aufgebaut:
SMMKKAATT
S = Standort (1-stellig)
MM = Marke (2-stellig)
KK = Kostenstelle/Herkunft (2-stellig)
AA = Absatzkanal (2-stellig)
TT = Kostenträger/Produkt (2-stellig)
Kostenträger: Feld ‘Fahrgestellnummer als Kostenträger’
Rechtsform: Feld ‘Rechtsform automatisch ermitteln’
Kostenstellennummern bilden: Das Feld für die Bildungsregel der
Kostenstelle
Wie Kostenstellennummern ermittelt werden
Beispiel: C###### keine Zahl vorweg, einstellige Company-Nummer, 6-stellige Kundennummer
Vertreter hinterlegen: Default-Vertreternummer (Kreditor) im OP-Satz
Datenübernahme:
Feld ‘Personenkonten-Stammdaten übernehmen’ (default = Ja)
Wird diese Option deaktiviert, müssen nicht vorhandene Debitoren manuell angelegt werden.
Feld ‘Telefon/Telefax übernehmen’ (default = "Nein")
Ist diese Option aktiviert, wird die Telefon und die Fax Nummer in die
Stammdaten übernommen.
Feld ‘Zahlungsziel übernehmen’ (default = "Nein")
Ist diese Option aktiviert, wird das Zahlungsziel in die Stammdaten und den offenen Posten übernommen.
Ist diese Option deaktiviert, wird das Fälligkeitsdatum als Valutadatum übernommen.
Verarbeitung:
Feld Übernahmedateien sofort verarbeiten" (default = "Nein")
Diese Option aktiviert die sofortige Verarbeitung der erzeugten
Übernahmedateien.
Company
Öffnet das Fenster "Zuordnung Company -> Mandant"
Zum Zuordnen der Firmen zu Mandanten anhand der Felder
- Company
- Mandant
- Mandantenpasswort
Kontoumsetzung
Öffnet das Fenster "Kontoumsetzung Euromobil -> FibuNet"
Zum Zuordnen der Firmen zu Mandanten und Konten auch die steuerliche
Kontenzuordnung anhand der Felder
- Company
- Euromobil Konto
- Euromobil Kostenstelle
- Euromobil Steuercode
- FibuNet Konto
- FibuNet Kostenstelle
Beispiel2 von oben:
Cross Konto 104711 (ehemals 4711) kann dann in FibuNet Konto 100815 umgesetzt werden
Hier lassen sich auch die gleichen Debitoren verschiedener Standorte auf eine
Debitorennummer zusammenführen.
Intercompany
Öffnet das Fenster "InterCompany-Buchung"
Zum zusätzlichen Buchen der Ausgangsrechnungen aus Euromobil als
Eingangsrechnung auf mehreren anderen Mandanten.
Für die Ausgangsrechnung müssen die Angaben
- Company
- Debitor
- Erlöskonto und
- Steuercode übergeben werden.
Um die o.g. Ausgangsrechnung in einem anderen Mandanten als
Eingangsrechnung zu buchen, werden die folgenden Daten benötigt:
- Company
- Kreditor
- Kostenkonto
- Vorsteuerschlüssel
- Kostenstelle
- Aufschlag [%]
Fahrgestellnummer
Öffnet das Fenster "Zuordnung Fahrgestellnummer WMI -> BKR Marke".
Zum Zuordnen der Fahrgestellnummer WMI zu einer BKR-Marke.
Für die Zuordnung müssen die Angaben
- Weltherstellercode (WMI)
- BKR (Marke)
übergeben werden.
Starte Import
Startet die Konvertierung
Die Übernahmedatei wird direkt im Importverzeichnis des Mandanten erzeugt.
Kommando- zeilenparameter
Die Euromobil-Integration FNEuromobil kann mit folgenden
Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S
= Servername
/O
= Portnummer
/B
= Benutzername
/P
= Passwort
/T
= Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M
= Mandantennummer
/D
= Buchdatum (TT.MM.JJJJ)
/N
= Dateiname Euromobil-Datei (+ autom. Start des Imports)
/Datenverzeichnis=Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Beispiel: FNEuromobil /S=localhost /B=fibunet /P=fibunet /M=001 /N=d:
\#\Euromobil\fibu_48259_0026.txt
Beenden
Schließen der Schnittstelle.
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet
Schnittstellen"
Kommandozeilenparameter
FNwork4all kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden
/S = Servername
/O = Portnummer
/B = Benutzername
/P = Passwort
/T = 0/1 (1=Trusted Sigle-Sign-On aktivieren)
/M = Mandantennummer
/W = Mandantenpasswort
/D = Buchdatum
/N = Dateiname work4all-Datei (+ autom. Start des Imports)
/Datenverzeichnis=Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische
Verarbeitung.
Der Dateiname muss mit „opos“ für die Stammdaten oder „fbop“ für die Buchungen beginnen.
Automatischer Aufruf
Über ein Batch-Programm kann FNwork4all mit allen Dateien in einem Verzeichnis ausgerufen werden. Legen Sie dafür zum Beispiel eine Batchdatei „FNwork4all_debitor.bat“ mit folgendem
Inhalt an:
@echo off for %%f in (d:\#\work4all\Debitoren\opos*.*)
do (FNwork4all /S= /B=fibunet /P=fibunet /N=%%f)
Mit dieser Batchdatei werden alle Debitorenstammdateien im Verzeichnis „D:\#\work4all\Debitoren“ an die Schnittstelle zur Verarbeitung übertragen.
Eine Batchdatei für die Verarbeitung der Buchungen „FNwork4all_Buchung.bat“ könnte wie folgt aussehen:
@echo off for %%f in (d:\#\work4all\Faktura\fbop*.*)
do (FNwork4all /S= /B=fibunet /P=fibunet /N=%%f)
Diese Batchdateien können Sie über die Aufgabenplanung von Windows zeitgesteuert aufrufen.
Auf weiteren Seiten erhalten Sie die Beschreibungen der Register
Dieses Register ist nur aktiv, wenn der Haken beim Feld ‘Stammdaten aus work4all ignorieren’ in Register ‘Erw. Einstellungen’ nicht gesetzt ist.
Importdatei
Vorgabewert = Pfad und Dateiname der zuletzt ausgewählten Übernahmedatei
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden work4all-Personenstammdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Es werden Dateien mit dem Namen FBOP*.csv erwartet
[Starte Import]
Liest die Daten aus dem work4all-Format ein und erzeugt eine Übernahmedatei mit dem gleichen
Dateinamen aber der Dateiendung ".ueb" und stellt die Datei in den Menüpunkt 3.4 zur
Übernahme.
Sind Sie nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr, werden Sie mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen und können die Verarbeitung unterbrechen.
[Archiv]
Schaltfläche zur Anzeige der bisher übernommenen Dateien
Es wird das Verzeichnis ‘\work4all\Archiv’ vom FibuNet Client angezeigt
Importdatei
Vorgabewert = Pfad und Dateiname der zuletzt ausgewählten Übernahmedatei
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden work4all-Buchungsdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Es werden Dateien mit dem Namen FBOP*.csv erwartet
[Starte Import]
Liest die Daten aus dem work4all-Format ein und erzeugt eine Übernahmedatei mit dem gleichen
Dateinamen aber der Dateiendung ".ueb" und stellt die Datei in den Menüpunkt 3.4 zur
Übernahme.
Sind Sie nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr, werden Sie mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen und können die Verarbeitung unterbrechen.
[Archiv]
Schaltfläche zur Anzeige der bisher übernommenen Dateien
Es wird das Verzeichnis ‘\work4all\Archiv’ vom FibuNet Client angezeigt
Dieses Register ist nur aktiv, wenn der Haken beim Feld Kundenstammdaten aus FibuNet nach work4all exportieren‘ in Register ’Erw. Einstellungen' gesetzt ist.
Neuanlagen/Änderungen ab
Eingrenzung der zu übertragenden Kundenstammdaten auf einen Zeitraum in dem
Kundenstammdaten neu angelegt oder geändert wurden.
Kontengruppen-Filter
Eingrenzung der zu übertragenden Kundenstammdaten auf Konten-Gruppen.
Der Monatsbereich bleibt unbeachtet.
[Kunden übertragen]
Die Kundenstammdaten werden gemäß der gewählten Filter übertragen.
Sind Zahlarten in work4all und FibuNet verschieden, können Sie anhand der hier hinterlegten
Umsetzungstabelle ausgetauscht werden.
Umsetzung work4all Zahlart -> FibuNet Zahlart work4all Zahlart
Tragen Sie hier die Zahlart ein, wie Sie in work4all vorliegt
FibuNet Zahlart
Hier wird die Zahlart aus FibuNet eingetragen
Die vorhandenen Zahlarten finden Sie im Menüpunkt 1.4.1
Sind Kontonummern in work4all und FibuNet verschieden, können Sie anhand der hier hinterlegten
Umsetzungstabelle ausgetauscht werden.
Kontoumsetzung work4all von Konto .. bis Konto
Tragen Sie hier das Konto oder den Kontenbereich ein, der umgesetzt werden soll
Gruppe des Personenkontos
Wählen Sie hier die Gruppe der Personenkonten aus, für die Sie eine Kontoumsetzung wünschen
FibuNet