Schnittstellen - Import (Menuepunkt 9.5.0) - Fortsetzung
Addiere
Tragen Sie hier die Zahl ein, um die die Kontonummer aus work4all erhöht werden soll
Multipliziere
Tragen Sie hier die Zahl ein, mit der die Kontonummer aus work4all multipliziert werden soll feste Kontonummer
Haben Sie weder im Feld "addiere" noch in "multipliziere" einen Wert eingetragen, dann können Sie eine feste Kontonummer für die Kontonummernumsetzung eintragen.
[SQL-Server-Verbindung bearbeiten]
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Verbindung zum SQL Server bearbeiten.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel SQL-Verbindung
Fehlende Kostenstellen anlegen
Vorgabewert =
= keine Kostenstellen anlegen
Wert | Erläuterung |
Kostenstellen, die per Schnittstelle übergeben werden, sollen angelegt werden. |
Fehlende Kostenstellen werden nicht angelegt,
Die betreffenden Buchungssätze werden mit einer Fehlermeldung abgelehnt.
Fehlende Kostenträger anlegen
Vorgabewert =
= keine Kostenträger anlegen
Wert | Erläuterung |
Kostenträger, die per Schnittstelle übergeben werden, sollen angelegt werden. |
Fehlende Kostenträger werden nicht angelegt,
Die betreffenden Buchungssätze werden mit einer Fehlermeldung abgelehnt.
Stammdaten aus work4all ignorieren
Vorgabewert =
= Stammdaten aus work4all berücksichtigen
Wert | Erläuterung |
Stammdaten aus work4all werden ignoriert. Das Register 'Personenkonten' wird ausgeblendet. | Stammdaten aus work4all werden übernommen. 14 |
Kundenstammdaten aus FibuNet nach work4all exportieren
Vorgabewert =
= Stammdaten aus FibuNet werden nicht exportiert
Wert | Erläuterung |
Stammdaten aus FibuNet können exportiert werden. | Stammdaten aus FibuNet werden ignoriert. Das Register 'Kundenexport' wird ausgeblendet. |
Stammdaten aus FibuNet werden ignoriert. Das Register 'Kundenexport' wird ausgeblendet. | Fehlende Kunden-Gruppe per SQL ermitteln |
Vorgabewert =
= keine Kunden-Gruppe per SQL ermitteln
Wert | Erläuterung |
Fehlende Gruppen, die per Schnittstelle übergeben werden, sollen ermittelt und angelegt werden. |
Fehlende Gruppen werden nicht angelegt,
Die betreffenden Buchungssätze werden mit einer Fehlermeldung abgelehnt.
Konto aus Rechnungsadresse ignorieren
Vorgabewert =
= Konto aus Rechnungsadresse berücksichtigen
Wert | Erläuterung |
Die Rechnungsadresse aus dem Konto wird ignoriert | Die Rechnungsadresse aus dem Konto wird übernommen |
Die Rechnungsadresse aus dem Konto wird übernommen | Leistungsdatum übernehmen |
Vorgabewert =
= Das Leistungsdatum aus work4all wird übernommen
Wert | Erläuterung |
Das Leistungsdatum aus work4all wird übernommen | Das Leistungsdatum aus work4all wird nicht übernommen |
Das Leistungsdatum aus work4all wird nicht übernommen | Archivierung: Rechnungsnummer als Barcode übernehmen |
Vorgabewert =
= Es wird kein Barcode Satz erzeugt
Wert | Erläuterung |
Es wird ein Barcode Satz für die Archivierung erzeugt | Es wird kein Barcode Satz erzeugt |
Steuersatz überprüfen
Vorgabewert = = Es wird geprüft, ob der Steuersatz der Rechnung zum Sachkonto passt
Wert | Erläuterung |
Es wird geprüft, ob der Steuersatz der Rechnung zum Sachkonto passt | Es wird geprüft, ob der Steuersatz der Rechnung zum Sachkonto passt |
Es wird geprüft, ob der Steuersatz der Rechnung zum Sachkonto passt | Belegnummer 2 füllen mit |
Die Belegnummer 2 von FibuNet kann mit Feldern aus work4all befüllt werden.
Zur Auswahl stehen nicht füllen
Projektnummer Auftragsnummer Indiv. Feld 1-7
Belegnummer 3 füllen mit
Die Belegnummer 3 von FibuNet kann mit Feldern aus work4all befüllt werden.
Zur Auswahl stehen nicht füllen
Projektnummer Auftragsnummer
Indiv. Feld 1-7
Wenn eine "Fremde Belegnummer" in der Datei übergeben wird, wird die Einstellung ignoriert und die "Fremde Belegnummer" auf jeden Fall in die 'Belegnummer 2' eingetragen.
Wenn eine "Belegnummer 3" in der Datei übergeben wird, wird die Einstellung ignoriert und die "Belegnummer 3" auf jeden Fall in die 'Belegnummer 3' eingetragen.
Für alle Werte bis auf die Projektnummer ist eine Datenbankverbindung zum SQL-Server notwendig.
Import: WerWiSo
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Import Buchungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Buchungssätze.
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden WerWiSo-Erfassungsdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
OP Export
Exportdatei
Name/Pfad der Exportdatei für die Übergabe der OP's an WerWiSo
[OP-Export starten]
Durch Klick auf das Symbol werden die OP's im WerWiSo-Format exportiert.
Schaltfläche | Erläuterung |
Einstellungen | Öffnet das Fenster "Einstellungen", um folgendes festzulegen: |
Register 'Allgemein' | Buchdatum 'Tagesdatum als Buchdatum einstellen?' Kostenträger Fahrgestellnummer als Kostenträger - Addiere zu Nummer (Zahl, die zu dem WerWiSo Kostenträger hinzuaddiert werden soll) - Vorgabe Kostenträger |
Register Buchungen | Zwischenkonten - Erlöse (z.B. 8999) - Kosten (z.B. 3999) - Bestandsumbuchungen (z.B. 8999) |
Kontenbereiche Bestandsumbuchungen
Klasse 3 von - bis
Klasse 7 von - bis
Altteilesteuer
AT-Bem.Grundlage WerWiSo (Altteile Bemessungsgrundlage z.B. 6807)
Verrechnungskonto AT WerWiSo (z.B. 1797)
Bemessungsgrundlage (FN)
Gegenkonto Bemgrundlage (FN)
Kasse
Kassenkonto (z.B. 1000)
Konto "Diverse Debitoren" (z.B. 10.000)
Garantie
Garantie-Sammelkonto (z.B. 1411)
Interne Rechnungen
Interne Rechnungen (Konto für interne Rechnungen z.B. 8997)
Kontoumsetzung
Öffnet das Fenster "Kontoumsetzung bearbeiten"
Zum Zuordnen der WerWiSo-Konten zu den FibuNet-Konten über
Einzelkontenumsetzung
WerWiSo Konto
FibuNet Konto
FibuNet Kostenstelle
Kontenbereichsumsetzung
Kontenbereich von Konto - bis Konto
Umsetzung Faktor (Konten werden multipliziert)
Umsetzung Additiv (Zahl wird auf die Kontonummer addiert)
Vertreter
Öffnet das Fenster "Vertreterzuordnung bearbeiten"
Zum Zuordnen der Personalnummer aus WerWiSo zu einer Kreditorennummer die als Vertreternummer in FibuNet eingetragen wird.
Einlesen Einlesen der Importdatei.
Konvertieren
Startet die Konvertierung
Die Übernahmedatei wird direkt im Importverzeichnis des Mandanten erzeugt.
Beenden Schließen der Schnittstelle.
Import: Zahlungsavis (XML)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Zahlungen
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden XML-Avisdatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Archiv]
Bei jeder Konvertierung werden die Original-XML-Datei, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf Festplatte abgelegt.
Das Archivverzeichnis können Sie durch einen Klick auf den Knopf "Archiv" im Windows-Explorer öffnen.
Es wird das Verzeichnis '\FNZahlungsavis\Archiv\jjjj-mm-tt\' vom FibuNet Client angezeigt
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Einstellungen
Bankkonto
Tragen Sie hier die Sachkontonummer für das FibuNet Bankkonto ein, auf dem die Zahlung ankommen wird. Alternativ können Sie hier auch ein als Zahlkonto geschlüsseltes Transferkonto angeben, wenn das Zahlungsavis nicht direkt gegen die Bank gebucht werden soll.
Übernahmedatei aus DTAUS-Datei anlegen
Hier können Sie entweder eine Übernahmedatei anlegen lassen, die später vom BankBlitz oder mit
[F3] automatisch eingespielt wird
oder Sie erzeugen eine Übernahmedatei, die im <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden kann.
Wert | Erläuterung |
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung wie eine DTAUS-Datei umgewandelt.
Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, kann die Verarbeitung aus dem FibuNet BankBlitz oder aus der Buchungsmaske mit [F3] gestartet werden.
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitet Zahlung umgewandelt und im <Menüpunkt 3.4> bereitgestellt.
Die Verarbeitung und damit der OP-Ausgleich kann dann sofort erfolgen. In dem Fall sollte als "Bankkonto" ein Transferkonto hinterlegt werden. Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem
Bankkonto erfolgt, wird das Transferkonto ausgeglichen.
Das Zahlungsavis wird in diesem Fall in einer Datei mmmmmZahlungsavis.### im Import- Verzeichnis abgelegt und kann mit <Menüpunkt 3.4> verarbeitet werden. mmmmm steht für die Mandantennummer
### für eine fortlaufende Nummer
Abzugsarten
Im Zahlungsavis können neben Skonto noch beliebige freie Abzugsarten verwendet werden.
Hier kann für jede Kombination aus Abzugsart und Steuerkennzeichen ein FibuNet Konto, eine
Kostenstelle oder ein Kostenträger hinterlegt werden.
Setzen Sie sich für die Festlegung der Abzugsarten und der Steuerkennzeichen mit dem Absender des Zahlungsavis in Verbindung
Ist eine verwendetet Kombination aus Abzugsart und Steuerkennzeichen hier nicht eingetragen, wird die Konvertierung mit dem entsprechenden Hinweis abgebrochen
Kontofindung Abzugsart
Steuerkennzeichen
Geben Sie hier die Abzugsart und das Steuerkennzeichen ein.
Falls Sie keine Informationen über Format / Inhalt haben, setzen Sie sich mit dem Absender des
Zahlungsavis in Verbindung FibuNet Kontonummer Kostenstelle
Kostenträger
Tragen Sie hier das FibuNet Konto und ggf. Kostenstelle und Kostenträger ein, die für die
Kombination aus Abzugsart und Steuerkennzeichen gelten.
Import: EPA - Electronic Payment Advice (FNEPA)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Das Programm FNEPA verarbeitet elektronische Zahlungsavise im Format „Electronic Payment
Advice“ (EPA). Zahlungsavise im EPA-Format werden unter anderem von den Akzeptanzstellen ConCardis, B+S Card-Service, Amex, Deutsche Postbank AG und Elavon für Kreditkartenzahlungen geliefert.
Diese Firmen überweisen alle gutgeschriebenen Transaktionen eines Tages unter Abzug der
Gebühren in einer Summe auf das Bankkonto.
Die Übernahme des EPA-Zahlungsavis ist immer dann vorteilhaft, wenn mehrere OP-geführte Transferkonten verwendet werden oder wenn eine Kreditkartenzahlung einem bestimmten Debitoren-
Posten zugeordnet werden soll.
Abrechnungsarten
In der EPA-Datei sind alle Zahlungen und Gebühren in mehreren Verdichtungsstufen enthalten:
– Einzeltransaktion – Summe pro Einreichungstag, Vertragspartner (Terminal) und Kartentyp – Summe pro Einreichungstag und Vertragspartner (Terminal) – Summe pro Einreichungstag
– Gesamtsumme
Je nach gewünschter Abrechnungsart wird eine andere Verdichtungsstufe interpretiert. Nicht benötigte Verdichtungsstufen werden automatisch ignoriert.
Hinweis: Bei der Akzeptanzstelle sollten Sie auf jeden Fall die Übermittlung bis zur
Einzeltransaktion beantragen.
Das Programm FNEPA unterstützt drei unterschiedliche Abrechnungsarten, die auch innerhalb einer EPA-Datei gemischt werden können.
Filialabrechnung
Bei der Filialabrechnung werden die Kreditkartenumsätze aus dem Kassensystem pro
Buchungstag und Filiale auf das Transitkonto gebucht.
Durch OP-Führung und unterschiedliche Transitkonten wird die Abstimmung unterstützt.
Von dem Programm FNEPA wird die Ebene "Einreichungstag, Vertragspartner (Kartenterminal) und Kartentyp" ausgewertet und zum Erzeugen der Buchungen genutzt.
In den Einstellungen können Sie auch festlegen, dass der Kartentyp ignoriert werden soll. Dann wird die Ebene "Summe pro Einreichungstag und Vertragspartner (Terminal)" ausgewertet. Als
Kartentyp wird dann immer die "0" angenommen.
Eine Zuordnung zu einzelnen Ausgangsrechnungen wird bei dieser Abrechnungsart nicht durchgeführt.
Die Filialabrechnung ist die Standardabrechnung soweit nichts anderes aktiviert wird.
Einzelabrechnung
Optional können auch die Einzeltransaktionen gegen ein Transferkonto gebucht werden.
Dies ist immer dann sinnvoll, wenn einzelne Zahlungen von Debitoren erfolgen und die Debitorenkonten bereits direkt bei der Zahlungsveranlassung entlastet werden.
Dazu wird von der Warenwirtschaft die einzelne Ausgangsrechnung bei Veranlassung der Kreditkartenzahlung auf das Transferkonto umgebucht (per Transferkonto an Debitor) und auf dem
Debitoren ausgeziffert.
Dies ist zulässig, da die Kreditkartenunternehmen unbedingte Zahlungsversprechen abgeben, wenn die Transaktion online autorisiert wurde. Das Transferkonto sollte OP-geführt sein.
Als OP-Nummer auf dem Transferkonto ist die Referenznummer zur verwenden, die von den Akzeptanzstellen zurückgeliefert wird. (B+S Cards: Merchant-Referenznummer in Satz 612)
Aktivieren Sie dazu auf der Seite "Vertragspartner" die Option "Umsätze einzeln".
Debitorenabrechnung
Optional können die Einzeltransaktionen auch gegen den Debitoren gebucht werden.
Dies ist immer dann sinnvoll, wenn einzelne Zahlungen von Debitoren erfolgen und die Forderung nicht gegen das Transferkonto umgebucht wurde.
Dann ist es erforderlich, das FNEPA den bezahlten offenen Posten findet und korrekt ausziffert.
Für das Auffinden des offenen Postens muss die Warenwirtschaft die an die Akzeptanzstelle übermittelte Referenznummer in die Belegnummer 2 der Ausgangsrechnung eintragen.
Zur besseren Erkennbarkeit kann vor die Referenznummer noch ein beliebiger Präfix (z.B. „KK:“) gestellt werden.
FNEPA sucht dann in der Belegnummer 2 von allen offenen Posten nach der individuellen Referenznummer, die von der Akzeptanzstelle in der Einzeltransaktion zurückgeliefert wird.
Bei ConCardis ist dies die „Individuelle Referenznummer“ in Satz 610/611 ab Stelle 227 in der
Länge 30.
Wird kein offener Posten mit der Referenznummer gefunden, bucht FNEPA den Betrag auf das
Transitkonto.
Aktivieren Sie für die Debitorenabrechnung auf der Seite „Vertragspartner“ die Option „Debitoren-OP ausziffern“.
Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Zahlungen
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden EPA-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Es werden Dateien im Format *.txt oder *.epa erwartet.
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Importdatei' stehenden Datei
In der EPA-Datei können mehrere Zahlbeträge eingetragen sein.
Pro Zahlbetrag wird eine Übernahmedatei erzeugt.
Die EPA-Datei, die Übernahmedateien und das Protokoll werden zusätzlich in einem
Archivverzeichnis gespeichert.
Dieses Archivverzeichnis unterhalb des Datenverzeichnisses und hat die Struktur
„FNEPA\Archiv\JJJJ-MM-DD“. Hinweis: Die Original-EPA-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht. Einstellungen
Allgemein
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
Bankkonto
Geben Sie hier das Bankkonto bzw. Geldtransitkonto (Sachkonto) an, auf dem die Gutschrift erwartet wird.
Konto für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto an, auf das die Kreditkartengebühren gebucht werden sollen.
EPA-Format
Das EPA-Format ist zwar ein Standard, aber wie immer wird dieser Standard von jedem Ersteller anders interpretiert.
Es erben sich daher je nach Akzeptanzstelle andere Feldbelegung bzw. Feldinhalte.
Hier können Sie festlegen, welches spezielle Format verwendet werden soll.
Wert | Erläuterung |
Allgemein | |
ConCardis | B + S Card Service |
B + S Card Service | Amex |
Amex | Deutsch Postbank AG |
Deutsch Postbank AG | Elavon Financial Services |
Elavon Financial Services | Kartentyp ignorieren (Verdichtung pro Vertragspartner) |
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie für alle Kartentypen dieselbe Kontierung verwenden wollen.
Es werden dann die Zahlungen aus der Ebene 310 'Summe pro Einreichungstag und Vertragspartner (Terminal)' statt 510 ausgewertet.
Der Kartentyp wird dann als "0" angenommen.
Wert | Erläuterung |
Dieselbe Kontierung für alle Karten | Pro Karte kann eine individuelle Kontierung hinterlegt werden |
Pro Karte kann eine individuelle Kontierung hinterlegt werden | OP-Nummernbildung |
Hier können Sie entscheiden, wie die OP-Nummer für die Buchung gebildet wird.
Diese Einstellung sollte so gewählt werden, dass der OP auf dem Transferkonto automatisch ausgeziffert wird.
Sie können feste Texte und Variablen mit Formatierungen verwenden.
Ein fester Text ist alles, was außerhalb von eckigen Klammern steht.
Variablen und ihre Formatierung werden in eckigen Klammern angegeben und durch einen
Doppelpunkt getrennt.
Gültige Variablen sind [Filiale], [Einreichungsdatum], [Kartentyp], [Belegdatum].
Formatierung für [Filiale]: Diese Variable kann durch die Formatierung um Führungsnullen erweitert werden. Beispiel: [Filiale:000]
Formatierung für [Einreichungsdatum], [Belegdatum]: Hier kann in der Formatierung das Datumsformat bestimmt werden. Beispiel: [Einreichungsdatum:dd.mm.yyyy]
Folgende Platzhalter sind möglich:
Platzhalt er Erläuterung d Zeit den Tag als Zahl ohne führende Nullen an (1-31) dd Zeit den Tag als Zahl mit führender Null an (01-31) ddd Zeit den Wochentag als Abkürzung (Son-Sam) in den in der globalen Variablen 'ShortDayNames' von Delphi festgelegten Strings an.
dddd Zeigt den ausgeschriebenen Wochentag (Sonntag-Samstag) in der globalen Variablen 'LongDayNames' von Delphi festgelegten Strings an. m Zeigt den Monat als Zahl ohne führende Null an (1-12). Wenn auf den Bezeichner m unmittelbar der Bezeichner h oder hh folgt, werden an Stelle des Monats die Minuten angezeigt. mm Zeigt den Monat als Zahl mit führender Null an (01-12). Wenn auf den Bezeichner m unmittelbar der Bezeichner h oder hh folgt, werden an Stelle des Monats die Minuten angezeigt. mmm Zeigt den Monatsnamen als Abkürzung (Jan-Dez) in den in der globalen Variablen 'ShortMonthNames' von Delphi festgelegten Strings an. mmmm Zeigt den Monatsnamen als ausgeschriebenen Monatsnamen (Januar-Dezember) in den in der globalen Variablen 'LongMonthNames' von Delphi festgelegten Strings an. yy Zeit das Jahr als zweistellige Zahl an (00-99) yyyy Zeit das Jahr als vierstellige Zahl an (0000-9999)
OP-Suche: Präfix von BelNr 2
Wenn Sie die Abrechnungsart 'Debitorenabrechnung' verwenden, können Sie hier definieren, welches Präfix von der Warenwirtschaft bei der Übergabe der Ausgangsrechnungen vor die
Referenznummer in Belegnummer 2 gestellt wurde. Beispiel: 'KK'
Maximale Länge der Referenz
Wenn in der SEPA-Datei im Feld für die Referenznummer mehr Stellen übergeben werden, als in FibuNet in der Belegnummer 2 enthalten sind, können Sie mit dieser Angabe die Anzahl der ausgelesenen Stellen begrenzen.
Kostenstelle * Filiale +
Geben Sie hier an, wie aus der Filialnummer die Kostenstelle für Gebühren gebildet werden soll.
Beispiele: Kostenstelle soll immer die Filialnummer sein Kostenstelle = 1 * Filiale + 0 Kostenstelle soll immer die „123“ sein Kostenstelle = 0 * Filiale + 123 Kostenstelle soll immer 100.000 + die Filialnummer sein Kostenstelle = 1 * Filiale + 100000 Kostenstelle soll immer die Filialnummer mit zwei angehängten Nullen sein Kostenstelle = 100 * Filiale + 0
Übernahmedatei als DTAUS-Datei anlegen
Hier können Sie entweder eine Übernahmedatei anlegen lassen, die später vom BankBlitz oder mit
[F3] automatisch eingespielt wird
oder Sie erzeugen eine Übernahmedatei, die im <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden kann.
Wert | Erläuterung |
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung wie eine DTAUS-Datei umgewandelt.
Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, kann die Verarbeitung aus dem FibuNet BankBlitz oder aus der Buchungsmaske mit [F3] gestartet werden.
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitet Zahlung umgewandelt und im <Menüpunkt 3.4> bereitgestellt.
Die Verarbeitung und damit der OP-Ausgleich kann dann sofort erfolgen. In dem Fall sollte als "Bankkonto" ein Transferkonto hinterlegt werden. Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem
Bankkonto erfolgt, wird das Transferkonto ausgeglichen.
Das Zahlungsavis wird in diesem Fall in einer Datei mmmmmEPA.### im Import-Verzeichnis abgelegt und kann mit <Menüpunkt 3.4> verarbeitet werden. mmmmm steht für die Mandantennummer
### für eine fortlaufende Nummer
Hier muss pro Kartentyp und Filiale ein Transferkonto (FN Konto) angegeben werden. Durch die Option „+ Filial-Nummer“ wird die Filialnummer auf das angegebene FN-Konto addiert.
Hinweis: Der „Kartentyp“ wird von jeder Kreditkartenorganisation selbst vergeben. Bitte informieren Sie sich daher dort, welche Kartentypen Sie anlegen müssen
Kontenzuordnung
Kartentyp
Nummer des Kartentyps
Bezeichnung
Bezeichnung
AMEX VISA
Kurzbez
Kurzbezeichnung
A V
Filiale (0 = alle)
Filiale innerhalb der Kartentypen
FN Konto
FibuNet Bank- oder Verrechnungskonto
+ Filial-Nummer
Soll die Filial-Nummer auf das FibuNet Konto addiert werden ?
Wert | Erläuterung |
Ja, die Filialnummer soll zur Kontonummer addiert werden. | Nein, die Filialnummer soll nicht zur Kontonummer addiert werden. |
Nein, die Filialnummer soll nicht zur Kontonummer addiert werden. | Einr.Datum +/- Tage |
Falls das Einreichungsdatum in der EPA-Datei nicht mit dem aus der Warenwirtschaft übereinstimmt, kann hier ein Korrekturwert in Tagen angegeben werden.
Auf die Seite „Vertragspartner“ können Sie jedes einzelne Kreditkarten-Terminal einer Filiale zuordnen.
Wir empfehlen jedoch, diese Filial-Zuordnung bereits mit der Kreditkartenorganisation abzusprechen.
Die Filial-Nummern werden dann in der EPA-Datei übertragen.
Für bestimmte Kreditkarten-Terminals kann jetzt auch die Einzelabrechnung oder die
Debitorenabrechnung aktiviert werden. Vertragspartner
Nummer
Nummer des Kreditkarten Terminals
Bezeichnung
Bezeichnung für die Vertragspartnernummer
Beispiel: Onlinehandel
Filiale
Nummer der Filiale
Umsätze einzeln
Soll eine Einzelabrechnung vorgenommen werden?
Wert | Erläuterung |
Bei Einzelabrechnung | muss diese Option aktiviert werden |
muss diese Option aktiviert werden | Es soll keine Einzelabrechnung vorgenommen werden. |
Es soll keine Einzelabrechnung vorgenommen werden. | Debitoren OP ausziffern |
Soll die EPA Datei Debitoren ausziffern?
Wert | Erläuterung |
Bei Debitorenabrechnung | muss diese Option aktiviert werden. |
muss diese Option aktiviert werden. | Es soll keine Abrechnung über die Debitoren erfolgen. |
Auf dieser Seite können Sie die Parameter für die Übernahme von Transaktionen in Fremdwährung festlegen.
Die Währung wird nur bei Einzelabrechnung und Debitorenabrechnung interpretiert.
Die Währungstransaktionen werden in Hauswährung gegen ein Transferkonto gebucht. Anschließend wird über das Transferkonto der Währungsbetrag gegen den Debitor gebucht.
Hinweis: Die Übernahme von Währungstransaktionen ist nur bei EPA-Dateien der Deutschen Postbank AG möglich. Währungscodes
EPA Code
Die numerischen EPA Codes entsprechen ISO 4217.
ISO
3-stelliges ISO Währungskennzeichen
Bezeichnung
Währungsbezeichnung
Mandant
Mandant für den die Währung gilt
Transferkonto
Transferkonto (Sachkonto), über den die Währung gebucht werden soll.
Import: Amazon (FNAmazon)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Mit dem Programm FNAmazon können die Abrechnungsdateien (Settlement-Report) von Amazon eingelesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden.
Der Settlement Report beinhaltet die Abrechnung aller Transaktionen einer Auszahlung von Amazon.
Diese Settlement-Dateien werden nach der Abrechnung generiert, sind im XML-Format und können von dem Amazon-Server 60 Tage lang abgerufen werden.
Damit das Programm FNAmazon den Settlement-Report online abrufen kann, muss das
Entwicklerkonto der FibuNet GmbH bei Amazon für Ihren webShop freigeschaltet werden.
Gehen Sie dazu auf folgende Internet-Seite: \1 und klicken dort auf „MWS-Aktivierung“.
Melden Sie sich dann bei Amazon an.
Gewähren Sie dann mit der 2. Option der Anwendung "FNAmazon" Zugriff auf das Amazon
Verkäuferkonto.
Kontonummer des Anwendungsentwicklers ist: 4583-2382-1038
Anschließend werden Ihnen Ihre MerchandId, MarketplaceId und MWSAuthToken angezeigt.
Drucken Sie sich diese Daten aus. Sie werden später benötigt.
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende
Information vorhanden sein.
Diese Information ist die Amazon-OrderId und muss in FibuNet in der Belegnummer 2 der Rechnung gespeichert sein.
Beispiel: 303-3702483-1851729 Zahlungen Dateiname
Dateiname der xml-Datei
SettlementId
Transaktionsnummer
Transitkonto
Verrechnungskonto von FibuNet
Zahldatum
Datum der Zahlung
Zahlsumme
Zahlsumme von Datum bis Datum
Zeitraum, für den die Zahlung gilt (z.B. Woche)
[Zahlungsavis abrufen]
Hier können die bereitgestellten Settlement-Reports online abgerufen werden.
Zahlungsavise liegen nach dem Abruf in Form von XML-Dateien im Unterverzeichnis
\FNAmazon\Import und werden in der Tabelle angezeigt.
[Import starten]
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Dateien (gedrückte [STRG]-Taste) mit der Maus markieren und die Konvertierung durchführen.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die xml-Datei mit der Dateierweiterung ".ueb".
Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die xml-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Einstellungen
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
Amazon - Anbindung
Nur unbestätigte Avise abholen
Aktivieren Sie diese Option im Echtbetrieb, dann werden abgeholte Avise bei Amazon bestätigt und beim nächsten Abholen übersprungen.
Hinweis:
Die Settlement-Id aller geladenen Avise wird zusätzlich in der Datei FNAmazon.ini gespeichert, um
doppelte Übernahmen zu verhindern.
Reports, die dort eingetragen sind, werden ebenfalls übersprungen.
Avise nach Abholung bestätigen
Aktivieren Sie diese Option im Echtbetrieb, dann werden abgeholte Avise bei Amazon bestätigt und beim nächsten Abholen übersprungen.
FibuNet
Konto / KoSt für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto und die Kostenstelle an, gegen das die Amazon-Gebühren gebucht werden sollen.
Alle Amazon-Gebühren einer Abrechnung werden in einer Summe pro Tag nach dem "PostedDate" gebucht, um eine Abstimmung mit der Amazon-Abrechnung zu ermöglichen, die monatlich und nicht wöchentlich erfolgt.
Für die Kontrolle der Abrechnung können Sie hier als „Konto“ auch einen Kreditor eintragen.
Konto f.n. zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Zahlart f.n. zuordenbare Zahlg.
Hier kann für nicht zuordenbare Zahlungen eine eigene Zahlart angegeben werden
SQL Datenbanksuche
Suche per SQL aktivieren
Bei "Versand durch Amazon" (FBA) erfolgt die Geld-Gutschrift auf dem Kundenkonto deutlich bevor der RMA-Beleg von Amazon übermittelt wird.
Für diese Gutschriftsauszahlungen werden daher von FNAmazon keine OPs gefunden und die Beträge landen auf dem Konto für nicht zuordenbare Zahlungen.
Wenn die Option „Suche per SQL aktivieren“ aktiviert ist, wird das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OPNummer, den Buchtext und die Zahlart in anderen SQL-
Datenbanken suchen.
Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde.
In dem SQL-Statement können die Parameter „OrderId“ und „ZahlBetrag“ verwendet werden, um die gewünschten Daten zu suchen.
Im der Suchergebnis werden die Spalten „KtNr“, „OPNummer“, „Buchtext“ und „Zahlart“ ausgewertet.
Spaltenname Datentyp Bemerkung
KtNr Integer FibuNet Kontonummer OPNummer Varchat(30) OP Nummer der Zahlung Buchtext Varchar(40) Buchungstext Zahlart Integer FibuNet Zahlart
[Datenbank-Verbindung]
Über diese Schaltfläche kann die Datenbankverbindung (Windows) bearbeitet werden.
[SQL-Abfrage]
Über diese Schaltfläche können Sie SQL Abfragen absetzen
Beispiel: SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer FROM Auftragstabelle WHERE Auftragsnummer = :OrderId SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer, 5 as Zahlart, 'Auszahlung' as Buchtext FROM Auftragstabelle WHERE Auftragsnummer = :OrderId
Amazon-Konten
Auf dieser Seite können Sie die Verbindungsdaten für mehrere Amazon-Konten sowie das dazugehörige FibuNet-Transitkonto hinterlegen
Händler ID (Merchant ID)
Geben Sie hier die Händlernummer ein.
Marktplatz ID (Marketplace ID)
Tragen Sie hier die Marktplatz-Nummer ein
FibuNet-Transitkonto
Geben Sie hier das FibuNet Sachkonto für den Transfer an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
MWS Auth Token (MWSAuthToken)
Die MWSAuthToken ist eine Art Verkäufer-Entwickler-Autorisierung. Sie verbessert den Schutz Ihres
Verkäuferkontos.
Andere Transaktionen
Auf dieser Seite kann einem bestimmten Transaktionstyp aus der Rubrik 'Other Transaction' aus dem
Settlement Report eine eigene Kontierung zugewiesen werden
TransactionType
Transaktionstyp aus der Rubrik 'Other Transaction' aus dem Settlement Report
Kontonummer
Sachkontonummer in FibuNet für die Kontierung
Kostenstelle
Kostenstelle zum Sachkonto
Import: PayPal (FNPayPal)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Mit dem Programm FNPayPal können die Abrechnungsdateien (Settlement-Report) oder CSV-
Kontoauszüge von PayPal eingelesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden.
Settlement Report
Der Settlement Report (STL) beinhaltet alle saldenwirksamen Transaktionen des vergangenen
Tages von und zu Ihrem PayPal Konto.
Diese STL-Dateien werden täglich generiert (gegen Mitternacht), sind im CSV Format und können von dem PayPal-sFTP-Server 45 Tage lang abgerufen werden.
Eine Dateibeschreibung kann über folgenden Link bei PayPal abgerufen werden: \1 port.pdf
Der Settlement-Report ist nur für Geschäftskonten abrufbar.
Der Inhalt der ersten Spalte der ersten Zeile muss immer „RH“ (=Reportheader) sein.
CSV-Kontoauszug
Den Kontoauszug im CSV-Format können Sie auch für ein Privatkonto erstellen.
Klicken Sie dafür im Punkt „Aktivitäten“ rechts auf „Abrechnungen“ und rufen die Funktion
„Aktivitäten exportieren“ auf.
Wählen Sie dann den Datumsbereich und die gewünschten Transaktionen aus und erzeugen einen
„Komma getrennten“-Bericht.
Aus dem CSV-Kontoauszug werden nur folgende Spalten verwendet:
Datum
Typ (Alter Spaltenname bis 2016: „Art“)
Währung
Brutto
Gebühr
Transactionscode (Alter Spaltenname bis 2016: „Transaktionscode“)
Txn-Referenzkennung
Rechnungsnummer
Die Position und Reihenfolge der Spalten ist bis auf die Spalte „Datum“ beliebig.
Der Spaltenname muss aber genau passen.
Die alten Spaltennamen werden ebenfalls akzeptiert.
Hinweis: Stellen Sie durch organisatorische Maßnahmen sicher, dass eine Transaktion nur ein einziges Mal exportiert wird. In dem Programm FNPayPal ist keine Dubletten-Prüfung enthalten.
Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Zahlungen
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden PayPal-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Archiv]
Bei jeder Konvertierung werden die PayPal-Dateien, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf Festplatte abgelegt.
Das Archivverzeichnis können Sie durch einen Klick auf den Knopf "Archiv" im Windows-Explorer öffnen.
Es wird das Verzeichnis '\PayPal\Archiv\jjjj-mm-tt\' vom FibuNet Client angezeigt
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Einstellungen
Allgemein
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Parameter einstellen, anhand derer die
Schnittstellendaten eingelesen werden.
Werden anhand der Parameter keine Treffer in den offenen Posten erzielt, so gibt es die Möglichkeit, per SQL die Kontonummer, die OP Nummer und die Zahlart in anderen Datenbanken zu suchen.
Konten
Transitkonto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet- Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
Konto / KoSt für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto und ggf. die Kostenstelle an, auf das die Kreditkartengebühren gebucht werden sollen.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann und für den verwendeten T-Code keine Kontierung hinterlegt wurde.
OP-Suche
Suche Transaktions-Id in Belegnummer 2 mit Präfix
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. Diese Information muss in der Belegnummer 2 gespeichert sein. Für die genaue Identifizierung kann der Information ein Präfix (z.B. "PP:") vorangestellt werden.
Wert | Erläuterung |
In dem PayPal-Settlement-Report wird als verbindende Information das Feld „PayPal Transaktions-Id“ | aus dem Satz „Section Body“ (SB) ausgewertet. |
aus dem Satz „Section Body“ (SB) ausgewertet. | Es erfolgt keine zusätzliche Identifikation durch die Belegnummer 2 |
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Auch nach Referenz-Transaktions-ID suchen?
Rückzahlungen erhalten bei PayPal immer eine eigene Transaktionsnummer. In der Spalte „PayPal-Referenznummer“ des Settlement-Reportes bzw. „Zugehöriger Transaktionscode“ des CSV-Kontoauszuges übermittelt PayPal daher die Transaktionsnummer der ursprünglichen Transaktion. Diese Option sollte aktiviert werden, wenn Sie in der Belegnummer 2 der Gutschrift diese ursprüngliche Transaktions-ID eingetragen haben.
Wert | Erläuterung |
In der Belegnummer 2 der Gutschrift ist die ursprüngliche Transaktions-ID eingetragen und kann als | Suchfeld genutzt werden. |
Suchfeld genutzt werden. | Die Transaktions-ID ist nicht in er 2. Belegnummer. |
Die Transaktions-ID ist nicht in er 2. Belegnummer. | Suche Rechnungs-Id in Belegnummer 2 mit Präfix |
In dem PayPal-Settlement-Report wird als verbindende Information das Feld „Invoice ID“ aus dem
Satz „Section Body“ (SB) ausgewertet.
Wert | Erläuterung |
Die Rechnungs-ID in Belegnummer 2 soll mit ausgewertet werden. |
Es befindet sich keine Rechnungs-ID in Belegnummer 2
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Wenn ein Posten über einen Suchbegriff in der Belegnummer 2 gefunden wurde, wird eine eventuelle Überzahlung mit demselben Suchbegriff erzeugt.
Damit kann eine Rückzahlung der Überzahlung auch automatisch zugeordnet werden.
Suche Rechnungs-Id direkt als OP-Nummer
Bei Gutschriften kann es vorkommen, dass die an PayPal übermittelte Invoice-Id direkt als Gutschrifts-OP-Nummer gesucht werden muss, in dem Fall kann die Suche mit diesem Parameter erfolgreich sein.
Wert | Erläuterung |
Die Rechnungs-ID soll direkt als OP - Nummer gesucht werden.
Dieser Parameter kann bei Gutschrifts-OPs zum Erfolg führen, wenn ein eigenständiger Posten mit dieser ID angelegt wurde. Die Rechnungs-ID wird nicht als OP-Nummer/1.Belegnummer gesucht.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen.
Ein Bereich wird mit „-„ angegeben, mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.
Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.
Beispiel: 1-3,5,7 Sonstige Einstellungen
Zahlart für Gutschriften
Hier kann für Zahlung von Gutschriften eine eigene Zahlart angegeben werden.
Normalerweise erhält die Zahlung immer dieselbe Zahlart wie die bezahlte Rechnung
Wert | Erläuterung |
00 | Zahlart des Postens 1..999 |
1..999 | Zahlarten aus FibuNet <Menüpunkt 1.4.1> |
Zeichensatz der PayPal-Datei
Das Programm FNPayPal kann Dateien mit Windows-ANSI-Zeichensatz oder
Unicode-UTF-8 mit Byte-Order-Mark (BOM) automatisch erkennen und verarbeiten.
Wert | Erläuterung |
Automatische | Ermittlung |
Ermittlung | Standardeinstellung |
Standardeinstellung | Unicode UTF8 Wenn Ihre PayPal-Datei im UTF-8-Zeichensatz ohne eine BOM vorliegt, werden die Umlaute nicht korrekt umgesetzt und das Programm bricht die Konvertierung ab, da die Spalte „Währung“ nicht gefunden wird. |
„Währung“ nicht gefunden wird. | SQL-Datenbanksuche |
SQL-Datenbanksuche | Suche per SQL aktivieren |
Wird die SQL Suche aktiviert, so erhält das SQL-Statement
Transaktionscode
ZugehTransaktionscode
Rechnungsnummer bzw.RechNr
ZahlBetrag
als Parameter und erwartet die Rückgabe in den Spalten
KtNr
OPNummer
Zahlart
Wert | Erläuterung |
Die Suche per SQL wird aktiviert.
Diese Suche wird aber immer nur dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde.
Es wird nur anhand der eingestellten Parameter gesucht
Beispiele für SQL-Abfragen:
SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer FROM Auftragstabelle WHERE Auftragsnummer = :Transaktionscode SELECT kundennummer+1000000 as KtNr, bel_nr as OPNummer, 9 as Zahlart FROM Auftragstabelle WHERE (Auftragsnummer = :Transaktionscode) or (Auftragsnummer = :ZugehTransaktionscode)
Transaction Event Codes / Transaktions-Art
Auf dieser Seite kann einem bestimmten T-Code aus dem Settlement-Report eine eigene
Kontierung zugewiesen werden.
Eine Liste der gültigen T-Codes ist in der Dateibeschreibung von PayPal enthalten.
Die Kontierung nach T-Code wird ab v1.09 auch dann angewendet, wenn die OP-Suche über die
Invoice-ID erfolgreich war. Damit können Sie zum Beispiel steuern, dass die Entnahme vom PayPal-Konto mit dem T-Code T0400 immer gegen das Konto 1360 gebucht wird.
T-Code
In dem CSV-Kontoauszug ist kein T-Code eingetragen. Hier wird die Transaktions-Art aus der Spalte
„Art“ entsprechend verwendet
Transaktions-Art (CSV-Kontoauszug)
Je Transaktions-Art können eigene Kontierungsvorschriften hinterlegt werden.
Kontonummer
Geben Sie hier die Sachkontonummer, auf die gebucht werden soll, wenn ein Transaktionscode bei der entsprechenden Transaktionsart vorliegt.
Kostenstelle
Wenn für das Sachkonto eine Kostenstelle benötigt wird, können Sie diese hier eintragen.
Währungen
ISO-Währung
Tragen Sie hier den 3-stelligen ISO Code für die Währung ein. abw.Transitkonto
Hier kann ein Sachkonto eingegeben werden, auf dass die PayPal Kontostände pro Währung gebucht werden sollen.
Import: Billpay (FNBillpay)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Mit dem Programm FNBillpay können die Abrechnungsdateien von Billpay eingelesen und in eine FibuNet-
Übernahmedatei umgewandelt werden. Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei der Zahlungen
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden Billpay-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Archiv]
Bei jeder Konvertierung werden die Billpay-Dateien, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf Festplatte abgelegt.
Das Archivverzeichnis können Sie durch einen Klick auf den Knopf "Archiv" im Windows-Explorer öffnen.
Es wird das Verzeichnis '\Billpay\Archiv\jjjj-mm-tt\' vom FibuNet Client angezeigt
Belegnummer
Tragen Sie die Belegnummer für die Billpay Abrechnung ein.
Belegdatum
Geben Sie hier das Belegdatum für die Billpay Abrechnung an.
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Nach Abschluss de Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Date mit der Dateierweiterung ".ueb".
Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Einstellungen
Allgemein
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
Billpay-Konto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Billpay-
Abrechnung gebucht werden soll.
Konto / KoSt /KoTr für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto und ggf. die Kostenstelle und Kostenträger an, auf das die
Kreditkartengebühren gebucht werden sollen.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Suche Hdl.Referenznr in OPNummer mit Präfix
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende
Information vorhanden sein.
Für die genaue Identifizierung kann der Information ein Präfix (z. B. „BP:“) vorangestellt werden.
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 1/2 mit diesem Präfix beginnt.
Wert | Erläuterung |
In der Billpay-Abrechnung wird als verbindende Information das Feld „Haendler Referenznummer“ | ausgewertet und mit dem Feld OPNummer in FibuNet verglichen. |
ausgewertet und mit dem Feld OPNummer in FibuNet verglichen. | Die Händlerreferenz wird nicht zur OP Suche herangezogen. |
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren OP-Nummer mit diesem Präfix beginnt.
Suche Forderungs-Id in Belegnummer 2 mit Präfix
In dem Billpay-Abrechnung kann als verbindende Information das Feld „Forderungs-ID“ ausgewertet werden und mit dem Feld Belegnummer 2 in FibuNet verglichen werden.
Wert | Erläuterung |
Die Forderungs-ID in Belegnummer 2 soll mit ausgewertet werden. | Es befindet sich keine Forderungs-ID in Belegnummer 2 |
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen.
Ein Bereich wird mit „-„ angegeben, mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.
Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.
Beispiel: 1-3,5,7
Import: SumUp (FNSumUp)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Mit dem Programm FNSumUp können die Abrechnungsdateien von SumUp eingelesen und in eine
FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden. Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei SumUp-Abrechnung im SCV Format
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden SumUp-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Archiv]
Bei jeder Konvertierung werden die SumUp-Dateien, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf Festplatte abgelegt.
Das Archivverzeichnis können Sie durch einen Klick auf den Knopf "Archiv" im Windows-Explorer öffnen.
Es wird das Verzeichnis '\SumUp\Archiv\jjjj-mm-tt\' vom FibuNet Client angezeigt
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Es wird pro Auszahlungsdatum eine Aufteilungsbuchung mit den Zahlungen generiert.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Date mit der Dateierweiterung ".ueb".
Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Einstellungen
Allgemein
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
SumUp-Konto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die SumUp-
Abrechnung gebucht werden soll.
Konto / KoSt /KoTr für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto und ggf. die Kostenstelle und Kostenträger an, auf das die SumUp-
Gebühren gebucht werden sollen.
SumUp-Gebühren einer Abrechnung werden in einer Summe gebucht.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Suche "Beschreibung" in OPNummer mit Präfix
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende
Information vorhanden sein.
Für die genaue Identifizierung kann der Information ein Präfix (z. B. „SU:“) vorangestellt werden.
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 1/2 mit diesem Präfix beginnt.
Wert | Erläuterung |
In der SumUp-Abrechnung wird als verbindende Information das Feld | "product_summary“ (Beschreibung)" ausgewertet und mit dem Feld OPNummer in FibuNet verglichen. |
"product_summary“ (Beschreibung)" ausgewertet und mit dem Feld OPNummer in FibuNet verglichen. | Die Beschreibung wird nicht zur OP Suche herangezogen. |
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren OP-Nummer mit diesem Präfix beginnt.
Suche "Transaktionsnummer" in Belegnummer 2 mit Präfix
In dem Billpay-Abrechnung kann als verbindende Information das Feld "tx_code" (Transaktionsnummer) ausgewertet werden und mit dem Feld Belegnummer 2 in FibuNet verglichen werden.
Aktivieren Sie diese Option nur, wenn die Transaktionsnummer auch tatsächlich in die Belegnummer
2 des OPs eingetragen wird.
Wert | Erläuterung |
Die Transaktionsnummer in Belegnummer 2 soll mit ausgewertet werden. |
Es befindet sich keine Transaktionsnummer in Belegnummer 2
Tragen Sie in das freie Feld den Präfix ein
Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen.
Ein Bereich wird mit „-„ angegeben, mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.
Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.
Beispiel: 1-3,5,7 Es wird eine CSV-Importdatei mit folgendem Aufbau erwartet: Spalte Name Format Inhalt Bemerkung 1 date_of_tx yyyy-mm-dd hh:mm:ss Datum (Ortszeit) der Zahlung Belegdatum 2 amount_excl_vat 0.00 Netto Umsatz Inhalt nicht genutzt 3 tip_amount 0.00 Trinkgeld Inhalt nicht genutzt 4 amount_incl_vat 0.00 Gesamt MwSt. Inhalt nicht genutzt 5 vat_amount_7_perc 0.00 MwSt. 7.00% Inhalt nicht genutzt 6 vat_19_perc 0.00 MwSt. 19.00% Inhalt nicht genutzt 7 vat_0_perc 0.00 MwSt. 0.00% Inhalt nicht genutzt 8 total_amount 0.00 Gesamtumsatz (EUR) Zahlbetrag 9 total_fee_applied 0.00 Transaktionsgebühr Gebühr 10 card_type Kartentyp Buchtext 11 cash_amount 0.00 Bar (EUR) Betrag 12 card_payment_amount 0.00 Kartenzahlung Nur EUR zugelassen 13 Others 0.00 Andere (EUR) Buchtext 14 card_number Kartennummer Buchtext 15 product_summary Beschreibung OP-Suche in OPNummer 16 tx_code Transaktionsnummer OP-Suche in BelegNr 2 17 transaction_status Transaktionsstatus Inhalt nicht genutzt 18 payout_amount 0.00 Auszahlungsbetrag Inhalt nicht genutzt 19 payout_date yyyy-mm-dd Auszahlung Datum Buchdatum und Belegdatum der Auszahlung 20 payout_time hh:mm:ss.mmm m Auszahlung Uhrzeit Inhalt nicht genutzt Feldtrenner ist das Semikolon.
Import: PayOne (FNPayOne)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Mit dem Programm FNPayOne können die Abrechnungsdateien von PayOne eingelesen und in eine
FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden.
Die Datei enthält alle K
Zahlungen
Import-Datei
Auswahl der Importdatei PayOne-Abrechnung im SCV Format
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden PayOne-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Archiv]
Bei jeder Konvertierung werden die PayOne-Dateien, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf Festplatte abgelegt.
Das Archivverzeichnis können Sie durch einen Klick auf den Knopf "Archiv" im Windows-Explorer öffnen.
Es wird das Verzeichnis '\PayOne\Archiv\jjjj-mm-tt\' vom FibuNet Client angezeigt
[Starte Import]
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Die EPA-Datei enthält alle Kreditkartenzahlungen, die zur Auszahlung kommen.
Es können mehrere Auszahlungstage (accounting_date) in einer Datei enthalten sein.
Auf dem PAYONE-Konto wird eine Aufteilungsbuchung pro Auszahlungstag erzeugt.
Es wird für jede Kreditkartenzahlung der offene Posten in FibuNet gesucht, der die „Txid“ im Feld
Belegnummer 2 eingetragen hat.
Es wird eine Buchung mit folgenden Daten erzeugt:
Buchdatum: Accounting_date
Belegdatum: Accounting_date
Betrag: transaction_amount
Währung: nur EUR
Belegnummer 1: Payone-Transaktionsnummer (txid)
Belegnummer 2: OP-Nummer der Rechnung, falls gefunden
Buchtext: reference + cardtype + cardpan
Konto Soll: PayOne-Konto
Konto Haben: Debitor oder Konto „Nicht zuordenbare Zahlungen“
Für die Bildung des Zahl-OP wird die OP-Nummer der Rechnung zum Ausziffern genutzt.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Date mit der Dateierweiterung ".ueb".
Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Einstellungen
Allgemein
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
PayOne-Konto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die PayOne-
Abrechnung gebucht werden soll.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die
Zuordnung in Frage kommen.
Ein Bereich wird mit „-„ angegeben, mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.
Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.
Beispiel: 1-3,5,7 Es wird eine CSV-Importdatei mit folgendem Aufbau erwartet: Spalte Name Inhalt Bemerkung 1 Acceptorid Id des Vertragspartners Inhalt nicht genutzt 2 Terminalid Id des KK-Terminals Inhalt nicht genutzt 3 Aid Inhalt nicht genutzt
4 Txid Transaktionsnummer OP-Suche in BelegNr 2 5 Reference Refernenznummer Buchtext 6 Userid Inhalt nicht genutzt 7 Customerid Inhalt nicht genutzt 8 Accounting_date Zahldatum Buch- und Belegdatum 9 Positiontype COLLECTION oder PAYOUT Inhalt nicht genutzt 10 Booking_text Immer leer Inhalt nicht genutzt 11 Transaction_amount Zahlbetrag Betrag 12 Transaction_currency ISO-Währung Nur EUR zugelassen 13 Cardpan Maskierte Kartennummer Buchtext 14 Cardtype Kartentyp Buchtext
Feldtrenner ist das Semikolon.
Import: GFU Lohn
Mit diesem Programm werden GFU-Lohndaten eingelesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt.
ImportDatei
Auswahl der Importdatei vom GFU Lohn im Format ???gfulo.dat
Der Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden Datei wird angezeigt.
Exportdatei
Geben Sie hier die Zieldatei an, in die Konvertiert werden soll.
Die Exportdatei kann im <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden.
[Konvertierung starten]
Schaltfläche zum Konvertieren der vorliegenden Lohndatei in das FibuNet Schnittstellenformat.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
[Beenden]
Schließt das Programm
Import: DATEV Lohn (altes Format)
ACHTUNG: Diese Schnittstelle betrifft das "alte" DATEV Schnittstellenformat (86). Die neue Ausgabe (88) im neuen Datev Format kann zukünftig über den <Menüpunkt 9.5.0.0.0> konvertiert werden.
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Import Lohnbuchungen
Importdatei
Auswahl der Importdatei der Lohnbuchungen aus DATEV
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu konvertierenden Dateien mit der Dateiendung "ans" oder "csv"
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Datev BKR-Kostenstellen umsetzen (1./2. Stelle tauschen)
Im Autohaus-Umfeld werden über die Datev-Schnittstelle die Kostenstellen häufig mit dem falschen
Aufbau übermittelt.
FibuNet erwartet für den SKR51 (BKR) die Kostenstellen mit folgendem Aufbau:
SMKKAATT
S = Standort M = Marke KK = Kostenstelle/Herkunft AA = Absatzkanal
TT = Kostenträger/Produkt
Über die Datev-Schnittstelle kommt aber häufig der Aufbau MSKKAATT.
Wert | Erläuterung |
Mit dieser Option werden bei 7- und 8-stelligen Kostenstellen die 1. und 2. Stelle getauscht. | Die Kostenstelle wird aus der DATEV Lohndatei so übernommen, wie sie übergeben wird. |
Die Kostenstelle wird aus der DATEV Lohndatei so übernommen, wie sie übergeben wird. | Verarbeitung sofort starten? |
Soll die Übernahme sofort verarbeitet werden oder möchten Sie die Verarbeitung im <Menüpunkt
3.4> manuell anstoßen?
Wert | Erläuterung |
Die Verarbeitung soll sofort nach der Konvertierung erfolgen. | Es wird zunächst eine Übernahmedatei erzeugt, die im <Menüpunkt 3.4> zur Übernahme bereit liegt. [Konvertierung starten] |
Schaltfläche zum Übernehmen der im Feld 'Import-Datei' stehenden Datei
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Date mit der Dateierweiterung ".ueb".
Sie wird entweder im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit <Menüpunkt 3.4> eingespielt werden oder wird direkt verarbeitet, je nach Einstellung s.o.
Import: DATEV-Personenstammdaten
Mit diesem Menüpunkt können Sie DATEV-Personenstammdaten im DATEV-Format mit der
Datenkategorie 16 nach FibuNet übernehmen.
Abgelehnte Datensätze werden auf der Primanota protokolliert.
Die Zahlungsbedingungen werden gemäß Buchungsimport umgesetzt, es sei denn, die Felder mit
Zahlungskonditionen ab Nummer 110 Fälligkeit in Tagen (Debitor) sind nicht leer. Dann werden die Zahlungsbedingungen im Buchungsimport <Menüpunkt 9.5.0.0.0> ignoriert.
ACHTUNG: Die Schnittstelle sollte vor der Übernahme zunächst auf einem Testmandanten getestet werden.
Die alten Postversandformate KNE und OBE wurden von Datev zum 31.12.2017 eingestellt.
Daher wird auch in FibuNet die Unterstützung dieser Formate auslaufen.
Stellen Sie rechtzeitig auf das neue Datev-Format um.
Import-Profil
Nummer des angelegten E-Mail Profils
Neue Profile können durch die Eingabe einer ungenutzten Nummer 1-999 angelegt werden.
Es wird dann der Profilname abgefragt.
Angelegte Profile können über den 'Lösch-Knopf' hinter dem Eingabefeld gelöscht werden.
Das Standard-Profil 000 kann nicht gelöscht werden.
Übernahmedatei
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu übernehmenden DATEV-Personenstammdatendatei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Benutze Kontenumsetzung?
Vorgabewert = Nein
Die hier hinterlegte Tabelle für Konten/Kostenstellen oder Kontenbereiche soll verwendet werden.
Wert | Erläuterung |
Ja |
Rechts neben dem Feld wird das Symbol [Öffnen] angezeigt.
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - wird die Kontenumsetzungstabelle geöffnet.
Ist diese gefüllt, können die eingetragenen Konten/Kontenbereiche als Ersatz für die Datevkonten der Übernahmedatei genommen werden.
Nein Es erfolgt keine Berücksichtigung der Kontenumsetzung
Unternehmensgegenstand übernehmen?
Vorgabewert = Ja
Soll Feld 'Unternehmensgegenstand' als Name 2 übernommen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Feld 'Unternehmensgegenstand' wird in Name 2 eingetragen |
Feld 'Unternehmensgegenstand' wird in Name 2 eingetragen | Nein |
Nein | Adresszusatz übernehmen |
Vorgabewert = Ja
Soll Feld 'Adresszusatz' in Name 2 / 3 übernommen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Feld 'Adresszusatz' wird in Name 2 und ggf. Name 3 übernommen |
Das Feld 'Adresszusatz' wird in Name 2 und ggf. Name 3 übernommen | Nein |
Nein | Bankverbindung übernehmen? |
Vorgabewert = Ja
Sollen bis zu 10 Bankverbindungen aus der Übernahmedatei in die Stammdaten übernommen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Bankverbindungen übernehmen |
Bankverbindungen übernehmen | Nein |
Nein | Bankverbindungen werden nicht übernommen werden |
Bankverbindungen werden nicht übernommen werden | E-Mail übernehmen? |
Vorgabewert = Nein
Soll die E-Mail Adresse übernommen werden
Wert | Erläuterung |
Ja | Tragen Sie hier nur ein "JA" ein, wenn die E-Mail Adresse im Buchhaltungssystem benötigt wird z.B. für Mahnungen oder Zahlungsavise |
z.B. für Mahnungen oder Zahlungsavise | Nein Benötigen Sie die E-Mail Adresse nicht, so sollte sie aus Datenschutzgründen weggelassen werden |
werden | Telefon/Fax übernehmen? |
Vorgabewert = Nein
Soll die Telefon- bzw. Faxnummer übernommen werden
Wert | Erläuterung |
Ja | Tragen Sie hier nur ein "JA" ein, wenn die Telefon- bzw. Faxnummer im Buchhaltungssystem benötigt wird z.B. für Anrufe, Mahnungen oder Zahlungsavise |
benötigt wird z.B. für Anrufe, Mahnungen oder Zahlungsavise | Nein Benötigen Sie die Telefon- bzw. Faxnummer nicht, so sollte sie aus Datenschutzgründen weggelassen werden |
weggelassen werden | Gruppe A füllen mit |
Vorgabewert = 00 = nicht füllen
Möchten Sie im Personenkonto die Gruppe A aus der Datev Übernahmedatei gefüllt haben, dann geben Sie das individuelle Feld der Datev Datei an.
Liste der Datev Felder und wie sie in FibuNet importiert werden (Stand 13.04.2018):
Liste der DATEV-Felder und deren Import in FibuNet
Nr. | DATEV Feld-Name | Übernahme nach FibuNet |
1 | Kontonummer Personenkontonummer | |
2 | NameAdressattypUnternehmen Name 1 + Kontobezeichnung | |
3 | Unternehmensgegenstand Name 2 | |
4 | NameAdressattypnatuerlPerson Name 1 + Kontobezeichnung | |
5 | VornameAdressattypnatuerlPerson Name 2 + Kontobezeichnung | |
6 | NameAdressattypkeineAngabe Name 1 + Kontobezeichnung | |
7 | Adressattyp ~~ keine Übernahme ~~ | |
8 | Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung | |
9 | EULand UStIdNr | |
10 | EUUStID UStIdNr | |
11 | Anrede Anredenummer | |
12 | TitelAkadGrad ~~ keine Übernahme ~~ | |
13 | Adelstitel ~~ keine Übernahme ~~ | |
14 | Namensvorsatz ~~ keine Übernahme ~~ | |
15 | Adressart ~~ keine Übernahme ~~ | |
16 | Strasse Straße 1 | |
17 | Postfach Postfach | |
18 | Postleitzahl Postleitzahl | |
19 | Ort Ort | |
20 | Land Länderkennzeichen | |
21 | Versandzusatz ~~ keine Übernahme ~~ | |
22 | Adresszusatz Name 2 oder Name 3, wenn Name 2 schon gefüllt | |
23 | AbweichendeAnrede ~~ keine Übernahme ~~ | |
24 | AbwZustellbezeichnung1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
25 | AbwZustellbezeichnung2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
26 | KennzKorrespondenzadresse ~~ keine Übernahme ~~ | |
27 | AdresseGueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
28 | AdresseGueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
29 | Telefon Telefon | |
30 | BemerkungTelefon ~~ keine Übernahme ~~ | |
31 | TelefonGeschaeftsleitung ~~ keine Übernahme ~~ | |
32 | BemerkungTelefonGL ~~ keine Übernahme ~~ | |
33 | EMail E-Mail | |
34 | BemerkungEMail ~~ keine Übernahme ~~ | |
35 | Internet ~~ keine Übernahme ~~ | |
36 | BemerkungInternet ~~ keine Übernahme ~~ | |
37 | Fax Telefax | |
38 | BemerkungFax ~~ keine Übernahme ~~ | |
39 | Sonstige ~~ keine Übernahme ~~ | |
40 | BemerkungSonstige ~~ keine Übernahme ~~ | |
41 | Bankleitzahl1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
42 | Bankbezeichnung1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
43 | BankKontonummer1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
44 | Laenderkennzeichen1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
45 | IBANNr1 Bankverbindung 1 IBAN | |
46 | Leerfeld1 ~~ keine Übernahme ~~ | |
47 | SWIFTCode1 Bankverbindung 1 BIC | |
48 | AbwKontoinhaber1 Bankverbindung 1 Kontoinhaber | |
49 | KennzHauptbankverb1 Bankverbindung 1 Standard J/N | |
50 | Bankverb1Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
51 | Bankverb1Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
52 | Bankleitzahl2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
53 | Bankbezeichnung2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
54 | BankKontonummer2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
55 | Laenderkennzeichen2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
56 | IBANNr2 Bankverbindung 2 IBAN | |
57 | Leerfeld2 ~~ keine Übernahme ~~ | |
58 | SWIFTCode2 Bankverbindung 2 BIC | |
59 | AbwKontoinhaber2 Bankverbindung 2 Kontoinhaber | |
60 | KennzHauptbankverb2 Bankverbindung 2 Standard J/N | |
61 | Bankverb2Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
62 | Bankverb2Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
63 | Bankleitzahl3 ~~ keine Übernahme ~~ | |
64 | Bankbezeichnung3 ~~ keine Übernahme ~~ | |
65 | BankKontonummer3 ~~ keine Übernahme ~~ | |
66 | Laenderkennzeichen3 ~~ keine Übernahme ~~ | |
67 | IBANNr3 Bankverbindung 3 IBAN | |
68 | Leerfeld3 ~~ keine Übernahme ~~ | |
69 | SWIFTCode3 Bankverbindung 3 BIC | |
70 | AbwKontoinhaber3 Bankverbindung 3 Kontoinhaber | |
71 | KennzHauptbankverb3 Bankverbindung 3 Standard J/N | |
72 | Bankverb3Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
73 | Bankverb3Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
74 | Bankleitzahl4 ~~ keine Übernahme ~~ | |
75 | Bankbezeichnung4 ~~ keine Übernahme ~~ | |
76 | BankKontonummer4 ~~ keine Übernahme ~~ | |
77 | Laenderkennzeichen4 ~~ keine Übernahme ~~ | |
78 | IBANNr4 Bankverbindung 4 IBAN | |
79 | Leerfeld4 ~~ keine Übernahme ~~ | |
80 | SWIFTCode4 Bankverbindung 4 BIC | |
81 | AbwKontoinhaber4 Bankverbindung 4 Kontoinhaber | |
82 | KennzHauptbankverb4 Bankverbindung 4 Standard J/N | |
83 | Bankverb4Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
84 | Bankverb4Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
85 | Bankleitzahl5 ~~ keine Übernahme ~~ | |
86 | Bankbezeichnung5 ~~ keine Übernahme ~~ | |
87 | BankKontonummer5 ~~ keine Übernahme ~~ | |
88 | Laenderkennzeichen5 ~~ keine Übernahme ~~ | |
89 | IBANNr5 Bankverbindung 5 IBAN | |
90 | Leerfeld5 ~~ keine Übernahme ~~ | |
91 | SWIFTCode5 Bankverbindung 5 BIC | |
92 | AbwKontoinhaber5 Bankverbindung 5 Kontoinhaber | |
93 | KennzHauptbankverb5 Bankverbindung 5 Standard J/N | |
94 | Bankverb5Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ | |
95 | Bankverb5Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ | |
96 | Leerfeld ~~ keine Übernahme ~~ | |
97 | Briefanrede ~~ keine Übernahme ~~ | |
98 | Grußformel ~~ keine Übernahme ~~ | |
99 | KundenLiefNr Kundennummer/Lieferantennummer in ERP Steuernummer ~~ keine Übernahme ~~ Sprache ~~ keine Übernahme ~~ Ansprechpartner Ansprechpartner Vertreter ~~ keine Übernahme ~~ Sachbearbeiter ~~ keine Übernahme ~~ DiverseKonto ~~ keine Übernahme ~~ Ausgabeziel ~~ keine Übernahme ~~ Waehrungssteuerung ~~ keine Übernahme ~~ KreditlimitDebitor Kreditversichungslimit 1 Zahlungsbedingung Zahlungskondition + Zahlart über Tabelle MP |
IndivFeld4 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld5 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld6 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld7 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld8 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld9 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld10 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld11 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld12 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld13 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld14 Opional: Übernahme in Gruppe A IndivFeld15 Opional: Übernahme in Gruppe A AbweichendeAnredeRechnungsadresse Anredenummer AdressartRechnungsadresse ~~ keine Übernahme ~~ StrasseRechnungsadresse Straße 1 (Die Rechnungsadresse hat Vorrang) PostfachRechnungsadresse Postfach (Die Rechnungsadresse hat Vorrang) PostleitzahlRechnungsadresse Postleitzahl (Die Rechnungsadresse hat Vorrang) OrtRechnungsadresse Ort (Die Rechnungsadresse hat Vorrang) LandRechnungsadresse Länderkennzeichen (Die Rechnungsadresse hat Vorrang) VersandzusatzRechnungsadresse ~~ keine Übernahme ~~ AdresszusatzRechnungsadresse Name 3 AbwZustellbezeichnung1Rechnungsadres se Name 1 AbwZustellbezeichnung2Rechnungsadres se Name 2 AdresseGueltigvonRechnungsadresse ~~ keine Übernahme ~~ AdresseGueltigbisRechnungsadresse ~~ keine Übernahme ~~ Bankleitzahl6 ~~ keine Übernahme ~~ Bankbezeichnung6 ~~ keine Übernahme ~~ BankKontonummer6 ~~ keine Übernahme ~~ Laenderkennzeichen6 ~~ keine Übernahme ~~ IBANNr6 Bankverbindung 6 IBAN Leerfeld6 ~~ keine Übernahme ~~ SWIFTCode6 Bankverbindung 6 BIC AbwKontoinhaber6 Bankverbindung 6 Kontoinhaber KennzHauptbankverb6 Bankverbindung 6 Standard J/N Bankverb6Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ Bankverb6Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ Bankleitzahl7 ~~ keine Übernahme ~~ Bankbezeichnung7 ~~ keine Übernahme ~~ BankKontonummer7 ~~ keine Übernahme ~~ Laenderkennzeichen7 ~~ keine Übernahme ~~ IBANNr7 Bankverbindung 7 IBAN Leerfeld7 ~~ keine Übernahme ~~ SWIFTCode7 Bankverbindung 7 BIC AbwKontoinhaber7 Bankverbindung 7 Kontoinhaber KennzHauptbankverb7 Bankverbindung 7 Standard J/N
Bankverb7Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ Bankverb7Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ Bankleitzahl8 ~~ keine Übernahme ~~ Bankbezeichnung8 ~~ keine Übernahme ~~ BankKontonummer8 ~~ keine Übernahme ~~ Laenderkennzeichen8 ~~ keine Übernahme ~~ IBANNr8 Bankverbindung 8 IBAN Leerfeld8 ~~ keine Übernahme ~~ SWIFTCode8 Bankverbindung 8 BIC AbwKontoinhaber8 Bankverbindung 8 Kontoinhaber KennzHauptbankverb8 Bankverbindung 8 Standard J/N Bankverb8Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ Bankverb8Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ Bankleitzahl9 ~~ keine Übernahme ~~ Bankbezeichnung9 ~~ keine Übernahme ~~ BankKontonummer9 ~~ keine Übernahme ~~ Laenderkennzeichen9 ~~ keine Übernahme ~~ IBANNr9 Bankverbindung 9 IBAN Leerfeld9 ~~ keine Übernahme ~~ SWIFTCode9 Bankverbindung 9 BIC AbwKontoinhaber9 Bankverbindung 9 Kontoinhaber KennzHauptbankverb9 Bankverbindung 9 Standard J/N Bankverb9Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ Bankverb9Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ Bankleitzahl10 ~~ keine Übernahme ~~ Bankbezeichnung10 ~~ keine Übernahme ~~ BankKontonummer10 ~~ keine Übernahme ~~ Laenderkennzeichen10 ~~ keine Übernahme ~~ IBANNr10 Bankverbindung 10 IBAN Leerfeld10 ~~ keine Übernahme ~~ SWIFTCode10 Bankverbindung 10 BIC AbwKontoinhaber10 Bankverbindung 10 Kontoinhaber KennzHauptbankverb10 Bankverbindung 10 Standard J/N Bankverb10Gueltigvon ~~ keine Übernahme ~~ Bankverb10Gueltigbis ~~ keine Übernahme ~~ NummerFremdsystem ~~ keine Übernahme ~~ Insolvent ~~ keine Übernahme ~~ SEPAMandatsreferenz1 Mandatsreferenz Bankverbind. 1 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz2 Mandatsreferenz Bankverbind. 2 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz3 Mandatsreferenz Bankverbind. 3 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz4 Mandatsreferenz Bankverbind. 4 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz5 Mandatsreferenz Bankverbind. 5 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz6 Mandatsreferenz Bankverbind. 6 (OHNE Unterschriftsdatum)
SEPAMandatsreferenz7 Mandatsreferenz Bankverbind. 7 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz8 Mandatsreferenz Bankverbind. 8 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz9 Mandatsreferenz Bankverbind. 9 (OHNE Unterschriftsdatum) SEPAMandatsreferenz10 Mandatsreferenz Bankverbind. 10 (OHNE Unterschriftsdatum) VerknuepftesOPOSKonto ~~ keine Übernahme ~~ Mahnsperrebis ~~ keine Übernahme ~~ Lastschriftsperrebis ~~ keine Übernahme ~~ Zahlungssperrebis ~~ keine Übernahme ~~ Gebuehrenberechnung ~~ keine Übernahme ~~ Mahngebuehr1 ~~ keine Übernahme ~~ Mahngebuehr2 ~~ keine Übernahme ~~ Mahngebuehr3 ~~ keine Übernahme ~~ Pauschalenberechnung ~~ keine Übernahme ~~ Verzugspauschale1 ~~ keine Übernahme ~~ Verzugspauschale2 ~~ keine Übernahme ~~ Verzugspauschale3
~~ keine Übernahme ~~
Import: webIC Belegablage
Mit diesem Menüpunkt übernehmen Sie die im webIC hinterlegten PDF-Dokumente in die interne
Belegablage.
Sie können den Archiv-Kenner für erfolgreich übernommene Dokumente im Fibu-Journal zurückstellen. Dann kann das Dokument nur noch über die interne Belegablage beauskunftet werden.
Das interne Archiv ist mandanten- und wirtschaftsjahresabhängig.
Sie benötigen für diesen Menüpunkt Administratorrechte.
Der <Menüpunkt 3.0> muss geöffnet sein.
Ab Journalzeile
Vorgabewert = 1
Angabe der Journalzeile, aber im Journal nach Belegen gesucht wird, die aus dem webIC in die interne Belegablage übernommen werden soll.
Archiv-Kenner zurücksetzen
Vorgabewert = Nein
Hier können Sie entscheiden, ob er Archiv-Kenner zurückgesetzt wird.
Durch das Zurücksetzen des Archivkenners, können Sie die Belege nur noch über die interne
Belegablage beauskunften.
Wert | Erläuterung |
Ja |
Setzt den 'Archiv-Kenner' im Fibu-Journal <Menüpunkt 2.1> zurück.
Danach kann das Dokument nur noch über die interne Belegablage beauskunftet werden.
Nein Die Belege bleiben im webIC Archiv und können vom Journal aus beauskunftet werden.
In webIC löschen
Vorgabewert = Nein
Hier können Rechnungsdaten und zugehörige Dokumente im webIC gelöscht werden
Wert | Erläuterung |
Ja |
Löscht Rechnungsdaten und die dazugehörigen Dokumente im webIC
Nein Die Belege bleiben im webIC Archiv und können vom Journal aus beauskunftet werden.
In webIC "exportiert"
Vorgabewert = Ja
Belege in webIC als exportiert markieren
ACHTUNG: Sie müssen für diesen Schalter das Modul "webIC Anbindung an externes Archiv" haben, ist das nicht der Fall, erhalten Sie die Fehlermeldung: " deactivateInvoice 1: Keine Lizenz für das Archiv Export Modul vorhanden "
Wert | Erläuterung |
Ja |
Markiert die Belege in webIC als exportiert
Danach kann das Dokument nicht mehr über webIC beauskunftet werden
Nein Die Belege bleiben im webIC Archiv und können vom Journal aus beauskunftet werden.
Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Zusatzmodule' das Feld 'Archivsystem' auf 9 = 'DB-Archiv' steht.
Mit diesem Menüpunkt werden die im DB-Archiv erfassten Dokumente in die interne Belegablage übertragen.
Das interne Archiv ist mandanten- und wirtschaftsjahresabhängig.
Der <Menüpunkt 3.0> muss geöffnet sein.
Es muss eine Datei namens mmmmmMAND.ini im Mandantenunterverzeichnis existieren.
Datenimport starten
Vorgabewert = JA
Hier können Sie den Datenimport der Belege vom DB-Archiv in das interne Belegarchiv starten.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Belege aus dem DB-Archiv werden ins interne Belegarchiv übernommen. |
Die Belege aus dem DB-Archiv werden ins interne Belegarchiv übernommen. | Nein |
Nein | Die Belege bleiben im DB Archiv und können vom Journal aus beauskunftet werden. |