Mit Release 1168 werden Änderungen in Menüpunkt 1.4.0 nicht mehr ins Folgejahr übertragen.

Pflichtfeld

Vorgabewert = der zuvor im Feld Mandantenbezeichnung

des Menüpunkt 1.5.0 eingetragene Wert

individuelle Kurzbeschreibung des Mandanten

Die Bezeichnung erscheint auf allen Auswertungen, am Bildschirm und in der Mandantenauswahl.

beim Steuerberater geführte Mandantennummer, sofern der Steuerberater auch mit FibuNet arbeitet

Ein Eintrag ist Voraussetzung, wenn Sie die abweichende Mandantennummer im externen

Vorgabewert = der zuvor im Feld Mandantenbezeichnung

des Menüpunkt 1.5.0 eingetragene Wert

rechtlich korrekte Bezeichnung des Mandanten (erste Firmenzeile oder Namenszeile)

Der Name wird in die Umsatzsteuer-Voranmeldung geschrieben und

kann in allen selbst gestalteten Formularen genutzt werden

gegebenenfalls Firmenname 2 (zweite Firmennamenszeile oder Namenszeile) und

gegebenenfalls Firmenname 3 (dritte Firmennamenszeile oder Namenszeile) (Musterfirma GmbH) (Gesellschaft für Vorlagen) (und Beispieltext mbH)

Straßenname inklusive Hausnummer des Firmenortes des Mandanten

Postleitzahl des Firmenortes des Mandanten

Firmensitz des Mandanten

Der Ort wird in die Umsatzsteuer-Voranmeldung geschrieben und

kann in allen selbst gestalteten Formularen genutzt werden.

Telefonnummer der Zentrale,

inklusive der Vorwahl des Mandanten

Telefaxnummer der Telefonzentrale,

inklusive Vorwahl des Mandanten

E-Mail-Adresse des Mandanten

Die Einträge der Felder können genutzt werden, um in der Fußzeile des Mahnwesen oder im

Man wird damit in die Lage versetzt, ein Mahnformular für alle Firmen entwerfen zu können und muss nicht für jede Firma diese Angaben anpassen.

eindeutige Handelsregisternummer

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld Handelsregister ein Wert eingetragen wurde.

Sitz des Handelsregister

Branche der hier zu bearbeitenden Firma

Die hier hinterlegte Liste greift auf den Menüpunkt 0.3.1

Name des ersten Geschäftsführer, Vorstands, Inhabers etc.

Diese neun Felder können frei verwendet werden für Inhalte, die in anderen Feldern nicht abgebildet werden

Die Einträge können im Mahnwesen durch Variablen angezeigt werden.

Vorgabewert = DE

zweistelliges ISO-Länderkennzeichen zusammen mit der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer

Die Gültigkeit der Nummer wird anhand eines Prüfalgorithmus überprüft.

Ungültige Nummern werden abgelehnt.

Wenn Sie KEINE Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besitzen, tragen Sie nur das Länderkennzeichen ein. (DE155110997)

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob das Speichern ungültiger Umsatzsteuer-Identifikations-Nummern verhindert werden soll.

Internetadresse

zur Bestätigung von ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Pflichtfeld

eindeutige Nummer des Finanzamtes, bei dem die Umsatzsteuer-Voranmeldung des Mandanten abgegeben werden muss

Die hier hinterlegte Liste greift auf Menüpunkt 0.3.2

Sind im Menüpunkt 0.3.2 österreichische Finanzämter hinterlegt und beginnt die UStID-

eindeutige Nummer für die Umsatzsteuer-Voranmeldung

maximal 20-stellig

Keine Sonderzeichen oder Leerzeichen eingeben, da die Formatierung in der

Die Prüfung der deutschen Steuernummern erfolgt nach einem vom BZSt veröffentlichten Schemata (www.bzst.de).

Die Prüfung der österreichischen Steuernummer erfolgt nach einem Schemata der BMF (www.bmf.gv.at) und ist immer 9-stellig einzugeben.

eindeutige Nummer für die Identifizierung im Besteuerungsverfahren

Bestehend aus den Anfangsbuchstaben DE und einer 9-stelligen Ziffernfolge.

Vorgabewert = 1

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Festlegung in welchem Zeitraum die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgegeben werden soll.

Die Umsatzsteuervoranmeldung unter Menüpunkt 4.6.0 kann nicht gedruckt werden.

Die Schaltfläche [OK] ist deaktiviert.

Vorgabewert = Nein

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Festlegung, ob die gemeldete Periode nach der Umsatzsteuer-Voranmeldung/Z-Meldung gesperrt werden soll.

Die Sperre gilt bei Meldungen mit Organschaft auch für alle beteiligten Organe.

diesen Eintrag empfehlen wir

Wenn eine Umsatzsteuervoranmeldung oder die Z-Meldung erstellt wurde, soll der Zeitraum bis zu dieser Voranmeldung gesperrt werden.

Veranlasst das Programm nach der UStVA im Menüpunkt 4.6.0 oder Z-Meldung im Menüpunkt 4.6.5 die Buchungsperiode im Menüpunkt 1.4.0 Register Erfassungsparameter/ Beschränkungen zu sperren und als Sperrdatum den letzten Tag des

Beispiel: die Meldung erfolgt für das zweite Quartal 2019 die Sperre wird per 30.06.2019 gesetzt

Vorgabewert = 0

Festlegung welche Form der Differenzbesteuerung gem. §25a (1) UStG für den Mandanten gelten soll.

Vorgabewert = Nein

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Festlegung, ob eine Ist- oder eine Soll-Versteuerung für den Mandanten durchgeführt werden soll.

Änderungen dieses Parameters sollten Sie nur in Absprache mit der Hotline vornehmen.

Bei Nutzung der IST-Versteuerung ist die automatische Anzahlungsverwaltung in FibuNet nicht mehr nutzbar.

Bei steuerrelevanten Buchungen sollte der Differenz-Button beim Ausziffern nicht benutzt werden.

Bei der IST-Versteuerung (Kleinunternehmer) wird beim Buchen die nicht fällige/ fällige

Bei der IST-Versteuerung (Freiberufler) müssen die Konten mit Steuer (nicht bezahlte

Bei Umstellung des Mandanten von IST-Versteuerung auf SOLL-Versteuerung während des laufenden Wirtschaftsjahres, müssen die automatisch auf das Festkonto "nicht fällige

Eine Umstellung der alten IST-Versteuerung (Kleinunternehmer) auf die neue IST-Versteuerung (Freiberufler) ist nicht möglich.

Vorgabewert = Ja

Festlegung, ob die Vorsteuer gegebenenfalls in die Folgeperiode oder dem Folgejahr umgebucht werden soll.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Die Vorsteuer soll in die Folgeperiode oder dem Folgejahr umgebucht werden, wenn das

Die Festkonten 260 (in Folgeperiode(n) abzugsfähige Vorsteuer (für alle Steuersätze)) und 261 (im

Wurde das Festkonto 260 bebucht, erfolgt automatisch eine Umbuchung in der

Wurde das Festkonto 261 bebucht, so kann mit Menüpunkt 3.9.8 eine EB-Korrektur und automatische Umbuchung der Vorsteuer in die richtige Periode erfolgen auf Festkonto 262.

Die Beschreibung der Logik entnehmen Sie bitte der Prozessbeschreibung zur Periodenabgrenzung

Bei aufzuteilender Vorsteuer (Steuerschlüssel 21/22) i.V.m. Periodenabgrenzung Vorsteuer muss Menüpunkt 4.9.5 genutzt werden.

Bei der Erfassung von wiederkehrenden Buchungen wird das Rechnungseingangsdatum nicht in die wiederkehrenden Buchungen übernommen und muss bei Bedarf manuell in Menüpunkt 3.2.2 nachgepflegt werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob die Erwerb-Schwelle des Mandanten überschritten ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob der Mandant auf die Anwendung der Erwerb-Schwelle verzichtet.

Die Buchungen für die Umsatzsteuerzahllast bei Meldung der Umsatzsteuervoranmeldung können automatisch gebucht werden, wenn die entsprechenden Konten hier eingetragen werden.

Voraussetzung für eine Buchung ohne Organschaft ist der Eintrag der Konten - Konto für autom.Buchung der UStVA - UStVA-Verbindlichkeitskonto - UStVA-Erstattungskonto

Bei Verbindlichkeiten bucht FibuNet per Konto für autom.Buchung an "UStVA-Verbindlichkeitskonto

Bei Forderungen bucht FibuNet per UStVA-Erstattungskonto an Konto für autom.Buchung

Als Belegnummer 1 wird bei der Buchung UStV MM/JJJJ verwendet

Als Buchtext wird USt- MM/JJJJ Mandantenname verwendet

Als Buchdatum wird der 10. Tag der Folgeperiode der Meldung genommen, also z.B. bei der Mai-

Für eine Buchung mit Organschaft müssen zusätzlich die Felder - Kreditor Verrechnung Organträger - Debitor Verrechnung Organträger eingetragen werden.

FibuNet bucht dann - bei der Organtochter die sich ergebende Verbindlichkeit/Erstattung gegenüber der Organmutter über die Konten UStVA-Verbindlichkeitskonto bzw. UStVA-Erstattungskonto - bei der Organmutter die sich ergebende Verbindlichkeit/Erstattung gegenüber dem Finanzamt über die Konten UStVA-Verbindlichkeitskonto bzw. UStVA-Erstattungskonto - bei der Organmutter die sich ergebende Verbindlichkeit/Erstattung gegenüber den Organtöchtern in

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob der Mandant ein Organträger einer Organschaft ist.

Der Mandant ist Organträger einer Organschaft.

Ermöglicht die Angabe der Mandanten die Organgesellschaften sind.

Die Umsatzsteuervoranmeldung kann wahlweise für die Mandanten einzeln oder auch für die ganze

Der Mandant ist KEIN Organträger einer Organschaft.

Ermöglicht die Angabe der Organträger dem der Mandant angehört.

Mandantennummer der Organgesellschaft der der Mandant angehört

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes Organträger (umsatzsteuerlich) Nein entspricht.

Sie können hier nur Mandanten aus der Mandantenauswahl eintragen, für die Sie entsprechende

Vorgabewert = 0

Geben Sie hier das Sachkonto ein, auf dem die USt-Vorauszahlungen gebucht werden.

Vorgabewert = 0

Tragen Sie hier das Personenkonto ein, bei dem die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt gebucht werden sollen.

Haben Sie ein Personenkonto gewählt, können Sie wie gewohnt den Zahlungsverkehr für die

Vorgabewert = 0

Tragen Sie hier das Personenkonto ein, bei dem die Forderung gegenüber dem Finanzamt gebucht werden sollen.

Haben Sie ein Personenkonto gewählt, kann der Bankblitz die Zahlung automatisch zuordnen.

Vorgabewert = 0

Dieses Konto ist nur aktiv, wenn es sich bei dem Mandanten um eine Organtochter handelt d.h. im

Tragen Sie hier das Personenkonto aus der Organmutter ein, bei dem die Verbindlichkeiten gegenüber der Tochtergesellschaft gebucht werden sollen.

Vorgabewert = 0

Dieses Konto ist nur aktiv, wenn es sich bei dem Mandanten um eine Organtochter handelt d.h. im

Tragen Sie hier das Personenkonto aus der Organmutter ein, bei dem die Forderungen gegenüber der

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob das manuelle Speichern ungültiger Bankverbindungen verhindert werden soll.

FibuNet prüft anhand der Prüfverfahrenskennziffer, ob die Bankkontonummer und die Bankleitzahl zusammen passen.

Wenn eine neue Bankleitzahl eingegeben wird und die Prüfziffer nicht bekannt ist, kann im Feld Prüfverfahrenskennziffer des Menüpunkt 0.3.0.0 den Wert 9 eingetragen werden, damit das Prüfen dieser Bankleitzahl verhindert wird.

Eine Prüfung von fehlerhaften Bankverbindungen über die Schnittstelle ist mit dieser Einstellung nicht möglich.

Sie haben aber die Möglichkeit, mit Menüpunkt 1.1.3/1.2.3 über das Feld "Alle

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob das Speichern ungültiger BIC verhindert werden soll.

Ungültige Bankverbindungen werden nicht abgelehnt.

Auf der Primanota erscheint die Meldung:

Vorgabewert = 0

Sachkonto mit der Hauptbankverbindung für diesen Mandanten

Dieser Eintrag dient dem webIC zur OCR Erkennung des Mandanten d.h. zur automatischen

Für die Einrichtung der Umsatzsteuerorganschaft benötigen Sie - Organmuttergesellschaft - Organtochtergesellschaft (mind. 1)

Auf beiden Mandanten müssen Administratorrechte vorhanden sein bzw. die Möglichkeit, in den

Der Sender der UStVA (Organmutter) sollte eine ELSTER-Meldung vornehmen können (vgl. hierzu Menüpunkt 0.8 Register ELSTER >

Bearbeiten Mandant Menüpunkt 1.4.0

Umsatzsteuervoranmeldung Menüpunkt 4.6.0

minimale Angaben im Menüpunkt 1.4.0

Tochtergesellschaft bucht per Forderungen an Erlöse 19%

Muttergesellschaft bucht per Forderungen an Erlöse 19%

Die Organmutter meldet 1.900,00 + 3.800,00 = 5.700,00 ans Finanzamt und bucht:

Tochtergesellschaft

Muttergesellschaft

Tochtergesellschaft

Muttergesellschaft

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob der Menüpunkt 3.0 und der Menüpunkt 3.4 aktiviert werden sollen.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Vorgabewert = Nein

Wenn die Buchhaltung nicht aktiv ist, können Änderungen an bebuchten Konten vorgenommen werden.

Auch Stammdaten bebuchter Konten können geändert werden

Für diese Einstellung benötigen Sie das FibuNet Consultant Passwort

Bebuchte Konten können nicht mehr in den wesentlichen Merkmalen bearbeitet werden dazu gehören u.a. Steuerschlüssel, Steuerart und UStVA-Kennzeichen

Wird ein Datum eingetragen, werden alle Versuche - Daten mit einem Buchdatum/Menüdatum kleiner oder gleich dem letzten Jahresabschlussdatum - zu erfassen, scheitern.

Falls dieser Eintrag fälschlicher Weise vorgenommen wurde, kann der Eintrag über <Menüpunkt

Festlegung, ob die EU-Logik während des BUCHEN IM DIALOG aktiviert werden soll.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Die EU-Logik soll während des BUCHEN IM DIALOG aktiviert werden werden.

Die Z-Meldung kann gedruckt werden (über Menüpunkt 4.6.5 ).

Vorgabewert = 0

Festlegung, ob automatische Eröffnungsbilanz-Korrekturen durchgeführt und Stammdaten vorgetragen werden sollen.

Die Einstellung gilt auch für die autom. Korrektur / Übertrag in der Anlagenbuchhaltung.

Die EB-Korrektur im Sachkontenbereich erwartet zusätzlich im Menüpunkt 1.0.0 Register Sonstiges im Feld EB-Vortrag einen Eintrag.

Nachträglich können aber sowohl OPs (Menüpunkt 3.9.1 ) als auch Sachkontensalden (Menüpunkt 3.9.7) übernommen werden.

Bei Aufteilungsbuchungen mit automatischer EB-Korrektur wird bei Sachkonten für jede einzelne

Bei Personenkonten werden Aufteilungsbuchungen verdichtet und nur eine EB-Buchung für das

Automatische EB-Korrektur in dem aktuellen Wirtschaftsjahr, wenn Vorjahr gebucht wird.

Stammdaten werden vorgetragen.

Vor jedem Buchungsstart fragt das System, ob die EB-Korrektur durchgeführt werden soll.

Stammdaten werden nicht vorgetragen.

Es erfolgt keine automatische EB-Korrektur der OP-Konten und kein

Stammdaten werden nicht vorgetragen.

Automatische EB-Korrektur in dem Vorjahr und in dem aktuellen

Stammdaten werden vorgetragen.

Vor jedem Buchungsstart fragt das System, ob die EB-Korrektur durchgeführt werden soll.

Stammdaten werden nicht vorgetragen.

Die Einstellung bezieht sich immer auf die Korrektur/Vortrag für das aktuelle Wirtschaftsjahr bei

Bei ausgeschalteter EB-Korrektur werden Stammdaten nicht vorgetragen, damit im Vorjahr ohne

Für den Stammdatenabgleich bzw. Folgejahresabgleich der Stammdaten ist zusätzlich Menüpunkt 1.4.3.0 zu beachten.

Vorgabewert = 0

Festlegung, ob die Währungskurse für den Mandanten als Tages- / Monats-/ oder Jahreskurse geführt werden sollen.

Die Währungskurse können im Menüpunkt 1.8.5 hinterlegt werden.

FibuNet fragt bei der Buchungserfassung den Kurs des jeweiligen

Vorgeschlagen wird der zuletzt festgelegte Kurs.

Die Kurseingabe kann für das entsprechende Belegdatum vom

Nummer des FibuNet-Anwenders, der für diesen Mandanten zuständig ist

Es können nur Benutzer aus dem Menüpunkt 0.2.3 ausgewählt werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob die Felder HGB Position SOLL und HGB Position Haben des Menüpunkt 1.0.0 des Registers Auswertungen/Bilanzpositionen als Pflichtfelder definiert werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob die Felder US-GAAP Position SOLL und US-GAAP Position Haben des Menüpunkt 1.0.0 des Registers Auswertungen/Bilanzpositionen

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob die Felder IFRS Position SOLL und IFRS Position Haben des Menüpunkt 1.0.0 des Registers Auswertungen/Bilanzpositionen als Pflichtfelder definiert werden sollen.

Vorgabewert = 0

Festlegung, wie sich FibuNet bei der Übergabe von unterschiedlichen Konzernkennzeichen in einer

Vorgabewert = entspricht dem aktuellen Wirtschaftsjahr

Jahr in dem die letzte Jahresübernahme erfolgt ist

Das Menüdatum kann nicht auf ein Datum gestellt werden, das über dem letzten Tag im aktuellen

Ziffer des letzten Monats des Wirtschaftsjahres wenn das Wirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt,

ist der Wert 12 für den Monat Dezember einzutragen.

Weicht das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab (wenn zum Beispiel das Wirtschaftsjahr mit dem 30. April endet), ist der Wert 4 für den Monat April einzutragen.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte.

Möchten Sie den Wirtschaftsjahreszeitraum umstellen, wenden Sie sich bitte an den FibuNet

Anfangsdatum des Rumpfwirtschaftsjahres (in der Regel bei Geschäftsaufnahme)

Wenn die Anlagenbuchhaltung genutzt wird, ist das Eintragen des Rumpfwirtschaftsjahres unbedingt notwendig, damit die anteilige AfA richtig berechnet werden kann.

Ende Datum des Rumpfwirtschaftsjahres

in der Regel bei Geschäftsbeendigung

Es ist nur der Eintrag EINES Datums möglich: - entweder der Beginn Rumpfwirtschaftsjahr - oder das 'Ende Rumpfwirtschaftsjahr.

Wählt man beim Buchen eine Abschlussperiode, für den man keine Rechte hat, erscheint die

Wählt man beim Buchen eine Abschlussperiode, für den kein gültiger Zeitraum eingetragen wurde, erscheint die Meldung: [ Die gewählte Abschlussperiode ist zur Zeit noch gesperrt. Wählen Sie ein

Vorgabewert = 0.

Bezeichnung der Abschlussperiode

Ab diesem Buchungsdatum darf in der Periode gebucht werden darf

Bis zu diesem Buchungsdatum darf in der Periode gebucht werden darf

Vorgabewert = 1

Festlegung, ob das Buchen ohne einen Buchungstext erlaubt sein soll.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Buchungstexte anlegen und ändern können Sie im Menüpunkt 0.3.5 .

Der Text der zuletzt eingegebenen Buchung wird vorgeschlagen.

Die Eingaben 1 bis 20 schlagen den entsprechenden Buchungstext, der im <Menüpunkt

Die Eingaben 21 bis 999 schlagen den entsprechenden Buchungstext, der im <Menüpunkt

Vorgabewert = 0

Festlegung, ob beim Buchen vom System ein Buchtext vorgeschlagen werden soll.

Vorgabewert = 0

Festlegung, ob bei der Erfassung von Bankkontoauszügen das Wertstellungsdatum mit eingegeben werden soll.

FibuNet unterscheidet beim Wertstellungsdatum zwischen Zahlkonten und Bankkonten.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob Null-Euro-Buchungen, zum Aufzeichnen von Wertflüssen OHNE Geldfluss, zugelassen werden sollen. (ein geschenktes Autoradio beim Kauf eines Autos ist ein Wertfluss ohne Geldfluss)

Der Eintrag hier ist nicht relevant für Kassenbuchungen Menüpunkt 3.7.1)

Vorgabewert = 0

Festlegung, ob bei einer Vorsteuerbuchung ungleich V/0 geprüft werden soll, ob im Lieferanten die Steuernummer (Menüpunkt 1.2.0 Register Parameter/Seite1 Feld Steuernummer ) oder die UStIdNr (Menüpunkt 1.2.0 Register Parameter/Seite2 Feld UStIdNr ) hinterlegt wurde.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Buchung ohne Angabe der Belegnummer erfolgen darf.

Buchungen, die kein OP-geführtes Konto betreffen, dürfen ohne Belegnummer gebucht werden.

Wird dennoch versucht, ein Konto mit OP-Führung ohne Belegnummer zu bebuchen, so erscheint die Meldung: Bei Konten mit Postenverwaltung muss eine Belegnummer angegeben werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Eingabe von negativen Kursen zulässig ist

Bei der Schaltfläche [Kurs berechnen] im Buchen, ist es erlaubt, negative Kurse zu erfassen.

Diese Funktion bezieht sich dabei ausschließlich auf den Wechselkurs, der im Fenster Tageskurs mit der Schaltfläche [Kurs berechnen] erfasst wird.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob Menüpunkt 3.0 Buchen im Dialog, Menüpunkt 3.1 Stapel erfassen, Menüpunkt 8.3.0 (Um)buchen KLR außerhalb Fibu und Menüpunkt 8.3.1 Kalkulatorisch (um)buchen gesperrt werden.

Änderungen im Vorjahr, werden nicht in das aktuelle Wirtschaftsjahr übernommen.

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes Buchen gesperrt? Ja entspricht.

Pflichtfeld

Datum ab dem die manuelle Buchungserfassung wieder aktiviert (das Feld Buchen gesperrt? aufgehoben) wird.

Gilt NICHT für die Buchungsperioden 13 bis 19.

Buchungsperioden werden mit den Feldern Abschlussbuchungen erlauben und Abschlussbuchungen möglich des Registers Buchen/Allgemein innerhalb des Menüpunkt 0.2.3 gesperrt.

Änderungen im Vorjahr, werden nicht in das aktuelle Wirtschaftsjahr übernommen.

Sie können das Kennzeichen jederzeit auf Nein setzen.

Sie können jeden beliebigen Zeitraum sperren.

Es ist jedoch sinnvoll, jeweils volle Monate zu sperren.

Vorgabewert = 1

Festlegung wie sich das System verhalten soll wenn ein Menüdatum angegeben wird, welches jünger als das aktuelle Tagesdatum ist.

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Wenn das Buchen in die Zukunft erlaubt wird, verstößt man laut §§238 und 246 HGB gegen die

Vorgabewert = 0

Festlegung wie sich das System verhalten soll wenn ein Belegdatum beim Buchen eingegeben wird, welches älter als das eingestellte Buchdatum/ Menüdatum ist.

Dieser Parameter prüft die manuellen Eingaben und soll Tippfehler verhindern

Datum welches als Beleg-Datum im Menüpunkt 3.0 und in der Schnittstelle über <Menüpunkt

Wenn beim Buchen im Dialog ein Beleg-Datum eingeben welches kleiner (älter) als das 'Min.

Durch die Eingabe des Wertes Null (0) kann das Feld Beleg-Datum wieder gelöscht werden.

Beleg-Datum auf das im Menüpunkt 3.0 beim überschreiten des Wertes hingewiesen werden soll.

Vorgabewert = 90

Anzahl der Tage um die das Belegdatum beim Buchen größer sein darf als das Buchdatum

Vorgabewert = 1

Festlegung ob Daten über den Menüpunkt 3.4 eingespielt werden dürfen beziehungsweise wie sich das System verhalten soll wenn es fehlerhafte Übernahmedateien gibt.

Es ist grundsätzlich möglich, Daten einzuspielen.

Ein Hinweis auf eventuelle, nur teilweise verarbeitete Übernahmedateien erfolgt nicht.

sinnvoll für das Testen von Schnittstellen

Im Echtbetrieb sollten Sie den Wert 1 oder 2 einstellen.

FibuNet gibt einen Hinweis über die Existenz noch nicht vollständig verarbeiteter Übernahmedateien.

Der Hinweis kann übersprungen und eine neue Datei eingespielt werden.

empfehlenswerte Einstellung

FibuNet gibt einen Hinweis, dass noch nicht vollständig verarbeitete

Der Hinweis kann NICHT übersprungen werden.

Zunächst müssen die noch nicht vollständig verarbeiteten Dateien abgearbeitet werden bevor eine neue Datei eingespielt werden kann.

Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass Übernahmedateien mit fehlerhaften Sätzen in Vergessenheit geraten.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob das System beim Buchen prüfen soll, ob die Kontenkombinationen den Vorgaben im Menüpunkt 1.4.7 entsprechen.

Zeitraum innerhalb dessen die generelle Buchhaltungssperre (durch das Feld Buchen gesperrt?) für den Menüpunkt 3.1.0 ausgeschaltet wird.

Für die Verarbeitung des Menüpunkt 3.1.1 muss die Buchungssperre (das Feld Buchen gesperrt?) kurzfristig aufgehoben werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob Gutschriften bei der Übernahmen aus dem webIC im Menüpunkt 3.0 mit [STRG] +[W] mit positiven Beträgen und gedrehten Konten >>per Kreditor an Sachkonto<< gebucht werden

Das Ändern dieser Einstellung verlangt Administratorrechte

Vorgabewert = 0

In diesem Feld stellen Sie ein, welche der angelegten Abschlussperiode aktiv ist, um Rechnungen direkt aus webIC in die entsprechende Abschlussperiode zu buchen.

Um aus webIC in die hinterlegte Abschlussperiode buchen zu können, muss zusätzlich der in der

Vorgabewert = 0

In diesem Feld kann eine abweichende Mandantennummer für die Rechnungssuche in webIC hinterlegt werden

Die Funktion kann auch ohne das Modul Archivintegration genutzt werden.

Vorgabewert = 0

Festlegung wann vom System geprüft werden soll, ob die Finanzbuchhaltungs-Buchung mit der

FibuNet prüft nur bei Dateneingabe über den Menüpunkt 3.0 , ob die Beträge, die in er Finanzbuchhaltung gebucht werden, auch in der Kostenrechnung gebucht werden (wenn das Kostenstellenkennzeichen und/ oder das Kostenträgerkennzeichen des Sachkontos im Menüpunkt 1.0.0 gesetzt ist/ sind) sollen.

Bei Zahlung übernommener Altdaten ist es möglich, dass bei automatischen

Vorgabewert = 0

Festlegung wann vom System geprüft werden soll, ob den Finanzbuchhaltungs-Buchungen die richtigen Kostenrechnungs-Buchungen zugeordnet werden können.

Vorgabewert = 0

Festlegung wann vom System geprüft werden soll, ob die Offene-Posten-Buchung mit der

Vorgabewert = 0

Festlegung wann vom System geprüft werden soll, ob Buchungssätze ohne Anlagenbuchhaltung übergeben werden

es wird eine Betragsprüfung vorgenommen

Die Inventarbuchhaltung muss eingeschaltet sein, damit die Prüfung wirksam wird.

Die Prüfung erfolgt nicht, wenn eine Buchung per EB-Vortrag über Menüpunkt 3.9.7 gemacht wird.

Bei Nutzung der Zuschussverwaltung muss die Prüfung deaktiviert werden.

Die Prüfung ist ausgeschaltet.

Benutzen Sie diese Einstellung bei Nutzung des Moduls Zuschussverwaltung

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Historie der offenen Posten angezeigt werden soll.

Offene Posten die zwischenzeitlich schon einmal einen Null-Saldo ausgewiesen haben, werden nicht mehr angezeigt. Lediglich über den Schalter Alle Posten kann man sie ansehen.

Sie buchen eine Rechnung über € 100,00.

Danach buchen Sie auf der gleichen Rechnungsnummer erneut eine Rechnung über € 1.000,00.

Anschließend den Storno über € 100,00 und ordnen dieser der ersten Rechnung zu.

Wenn Sie die OP-Historie anzeigen lassen, werden Ihnen alle drei Bewegungen angezeigt.

Wenn nicht, sehen Sie in der OP-Auskunft nur die Bewegung über € 1.000,00.

Die zwei Posten über € 100,00 wurden in die ausgezifferten Posten übernommen und können jederzeit durch Aktivieren des Feldes Alle Posten angezeigt werden.

Vorgabewert = Ja

Festlegung, ob bei Aufteilungsbuchungen automatisch die Offene-Posten-Belegnummer angepasst werden soll.

Aufteilungssätze mit unterschiedlichen Belegnummern bilden jeweils einen eigenen Offenen

Eine automatische Zusammenfassung der Rechnungsposten (siehe Feld Rechnungsposten zusammenfassen des Registers OP/ Debitoren/ Allgemein beziehungsweise OP/ Kreditoren) ist

Das System verdichtet Kundenaufteilungen automatisch auf EINE OP-Nummer.

Bei zusätzlich eingeschalteter OP-Verdichtung (Feld Rechnungsposten zusammenfassen des

Vorgabewert = 1 = Bei erneuter OP-Zuordnung Posten ohne Zuordnung

Festlegung was mit Posten beim Buchen geschehen soll, die bereits ausgeziffert sind (zweiter

Vorgabewert = 0

verhindert erneute Rücklastschriften

Wenn eine Rücklastschrift in FibuNet gebucht wird, schlägt FibuNet einen Lastschriftenstop vor.

Der Lastschriftenstop berechnet sich aus dem aktuellen Systemdatum plus dem Wert aus diesem

Das Datum wird im Debitoren im Feld Lastschriftenstop bis des Menüpunkt 1.1.0, Register Zahlungsverkehr/ Inland eingetragen.

Es verhindert, dass vor Ablauf des Datums erneut ein Lastschrifteneinzug vorgenommen werden kann.

Vorgabewert = Nein

Definition, ob bei einer kreditorischen Buchung geprüft werden soll, ob das Rechnungseingangsdatum eingegeben wurde.

FibuNet prüft das Rechnungseingangsdatum.

Wurde es nicht eingegeben, kann der Buchungssatz nicht verarbeitet werden, das Programm bricht mit einem entsprechenden Hinweis ab.

Vorgabewert = 0

Um wie viele Tage darf das Rechnungsdatum maximal größer dem Valutadatum sein (Lieferdatum =

Vorgabewert = Nein

Vorgabewert = 0

Abweichende Zahlart für A-Kontozahlungen bei Debitoren.

Vorgabewert = 0

Abweichende Zahlart für A-Kontozahlungen bei Kreditoren.

Vorgabewert = 0

Festlegung welche Anrede beim Anlegen der Personenkonten vorgeschlagen werden soll..

Die individuellen Anreden können im Menüpunkt 0.3.9 bearbeitet werden.

Vorgabewert = 1 = mit OP

Festlegung welches OP-Kennzeichen beim Anlegen der Personenkonten vorgeschlagen werden soll.

Diese Vorbelegung soll Fehleingaben vermeiden.

Vorgabewert = 0 = Nein

Festlegung welcher Parameter im Debitorenstamm Menüpunkt 1.1.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto. beim Anlegen eines Personenkontos vorgeschlagen werden soll.

Im Menüpunkt 1.1.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto. wird eine

Die Skontobuchungen werden auf das - dem Steuerschlüssel entsprechende -

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Rechnungsbetrag einer Buchung automatisch um den Skontobetrag vermindert werden.

Der Rechnungsbetrag einer Buchung wird automatisch um den Skontobetrag vermindert, der sich aus den Zahlungskonditionen ergibt. Der entsprechende Posten wird netto gebucht.

Die Information über den gezogenen Skontobetrag geht verloren.

Holen Sie sich für diese Verfahrensweise eine Genehmigung des Finanzamtes.

Beim Autostorno wird die Toleranzgrenze für die Betragsprüfung um den Skontoprozentsatz erhöht.

Vorgabewert = 1 = Posten zusammenfassen

Festlegung ob die Rechnungsposten einer Aufteilungsrechnung zusammengefasst werden sollen.

Die Rechnungsposten können NICHT zusammen gefasst werden, wenn die Posten unterschiedliche - Belegnummern, - Valutadaten, - Zahlkonditionen, - Steuerschlüssel oder - Steuerarten aufweisen.

Eine Zusammenfassung ist auch nicht möglich, wenn die angesprochenen Gegenkonten unterschiedliche Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen ansprechen.

Ebenfalls keine Zusammenfassung der Posten kann erfolgen, wenn ein Konto der Aufteilung OP- geführt ist und die anderen nicht.

Auch wenn im Feld Gegenkto.=Skontokto des Register Fibu-Konto des Menüpunkt 1.1.0der

Bei einer Zusammenfassung wird als Gegenkonto immer das zuerst gebuchte Gegenkonto (zu

Die Posten werden zusammengefasst.*

Der Buchtext wird aus dem ersten OP übernommen.

Die Posten werden zusammengefasst.*

Der Buchtext wird aus der Buchung übernommen.

Vorgabewerte der Zahlungskonditionen bei Neuanlage eines Personen-Kontos im Register OP/Allgemein des Menüpunkt 1.1.0

Die Zahlkonditionen werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn man träg beim Buchen die Konditionen der aktuellen Rechnung ein.

zur Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von Eingabefehlern (8 Tage = 3,00 Prozent

Vorgabewert = 0 = ohne Zahlart

Wertebereich 0..999

Standardwert bei Neuanlage eines Personen-Kontos im Feld Zahlart des Registers OP des Menüpunkt 1.1.0

zur Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von Eingabefehlern

Zahlarten können im Menüpunkt 1.4.1 angelegt bzw. benannt werden

Vorgabewert = 1 = Nach doppelter Belegnummer auch in ausgezifferten Posten suchen

Festlegung ob in den offenen oder in den bereits ausgezifferten Posten nach doppelten Beleg-

Hat nur Auswirkungen im Menüpunkt 3.0 .

Bei Eingabe der Belegnummer wird im angesprochenen Personenkonto nachgesehen, ob diese Belegnummer bereits als offener Posten existiert.

Wenn ja, fragt das Programm nach, ob diese Belegnummer geändert werden soll.

Die 1. Belegnummer = OP-/ Rechnungsnummer ist die maßgebliche Belegnummer, für OP-

Mit der 2. Belegnummer = interne/ eigene Belegnummer können unternehmenseigene (interne)

Die 3. Belegnummer wurde ab Version v5 in FibuNet übernommen. Sie wird beispielsweise für die eigene Paginiernummer benötigt, wenn das webIC die zweite Belegnummer nutzt.

Vorgabewert = Nein

Soll nach doppelten Beleg-Nummern in der zweiten Belegnummer gesucht werden

Die Suche kann in den offenen oder in den bereits ausgezifferten Posten (abhängig von der Auswahl des Feldes Auf doppelte Beleg-Nr. prüfen?) erfolgen

Hat nur Auswirkungen im Menüpunkt 3.0 .

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob das System bei der Zahlung von Rechnungen nach der korrespondierenden

Wenn der Wert Ja ausgewählt und beim Buchen eine korrespondierende Belegnummer gefunden wird, trägt das System diese OP-Nummer als Vorschlag in das Feld Rechnungsnummer ein.

Bei einer Kundenzahlung bräuchte man in so einem Fall den Posten nicht manuell auszuziffern.

Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass das Feld Rechnungsnummer leer bleibt, da bei einer Kundenzahlung das Debitorenkonto auf der Haben-Seite steht.

Das Überschreiben einer eingegebenen Belegnummer wird sicherlich nicht gewünscht.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob Rechnungen, deren Belegnummer in den offenen Posten bereits vorhanden sind und deren Felder Betrag, Konto Soll, OP / Rechnungsnummer, Belegdatum, Wertstelldatum, Valutadatum und Konto Haben übereinstimmen, abgelehnt werden soll.

Hat nur Auswirkungen im Menüpunkt 3.0 und im Menüpunkt 3.4 .

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob es möglich sein soll, den Zahlungsverkehr auch parallel von zwei Arbeitsplätzen aus gleichzeitig zu bearbeiten.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob beim Buchen eines Debitors geprüft werden soll, ob der Freistellungsauftrag für das angegebene Belegdatum noch gilt

FibuNet prüft das Belegdatum.

Wenn das Belegdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes liegt, erscheint die Meldung: "Buch:

Bezugnahme auf die Felder Freistellungserklärung des Menüpunkt 1.1.0, Register Parameter/ Seite 2

Vorgabewert = Nein

Festlegung, eine Bankverbindung automatisch im Debitor anzulegen, wenn diese in einem OP-

Hat FibuNet festgestellt, dass die im OP-Schnittstellensatz hinterlegte Bankverbindung nicht existiert, so wird eine Bankverbindung mit der nächsten freien laufenden Nummer angelegt.

Die Bankverbindung erhält den Kenner automatisch eingefügt und wird bei der nächsten

die Bankverbindung mit keinem OP mehr verknüpft ist UND

die Bankverbindung keine Standard-Bankverbindung ist UND

die Jahresübernahme gemacht wird

Vorgabewert = Nein

Festlegung, wie das Feld Alle Posten mahnen im Personenkonto Menüpunkt 1.1.0 Register OP/Mahnen angelegt wird, ob beim Drucken von Mahnungen auch die nicht fälligen Posten gedruckt werden sollen.

Im Personenkonto Register OP/Mahnen Feld Alle Posten mahnen wird bei Kontenneuanlage ein JA eingestellt.

Es werden im Menüpunkt 6.1.6.2

Die Mahnstufe wird bei den noch nicht fälligen (nicht markierten) Posten NICHT hoch gesetzt.

Die Mahnstufe kann pro Kunde individuell geändert werden.

Im Personenkonto Register OP/Mahnen Feld Alle Posten mahnen wird bei Kontenneuanlage ein NEIN eingestellt.

Es sollen beim Drucken von Mahnungen nur die zu mahnenden Posten gedruckt werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob beim Teilausziffern eines Kunden-OP in Menüpunkt 6.1.7.0 verzweigt werden soll.

Falls kein Skontobrief gedruckt werden soll, schließen Sie mit der Taste [Esc] das Fenster, um zurück in die Postenauszifferung zu gelangen. Andernfalls bestätigen Sie den Skontobrief mit der

Skontobriefe werden über den Menüpunkt 6.1.7.3 gedruckt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob beim Anlegen einer Offenen Posten-Wiedervorlage automatisch ein Mahnstopp eingetragen werden soll.

Vorgabewert = 1 mit OP

Festlegung welches OP-Kennzeichen beim Anlegen der Personenkonten vorgeschlagen werden soll.

Diese Vorbelegung soll Fehleingaben vermeiden.

Vorgabewert = 0 = Nein (Vorgabeskontokonto)

Festlegung welcher Parameter im Kreditorenstamm Menüpunkt 1.2.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto. beim Anlegen eines Personenkontos vorgeschlagen werden soll.

Im Menüpunkt 1.2.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto. wird eine 1 = Nein eingetragen.

Die Skontobuchungen werden auf das - dem Steuerschlüssel entsprechende - Festkonto oder auf das im Feld 'Abw.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Rechnungsbetrag einer Buchung automatisch um den Skontobetrag vermindert werden soll.

ACHTUNG: Wenn beide Felder Skonto sofort (Netto buchen)? UND Rechnungsposten zusammenfassen? auf Ja gestellt sind, können Aufteilungen in denen Inventargüter beteiligt sind,

Der Rechnungsbetrag einer Buchung wird automatisch um den Skontobetrag vermindert, der sich aus den Zahlungskonditionen ergibt. Der entsprechende Posten wird netto gebucht.

Die Information über den gezogenen Skontobetrag geht verloren.

Holen Sie sich für diese Verfahrensweise eine Genehmigung des Finanzamtes.

Beim Autostorno wird die Toleranzgrenze für die Betragsprüfung um den Skontoprozentsatz erhöht.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Rechnungsposten einer Aufteilungsrechnung zusammengefasst werden sollen.

Die Rechnungsposten können NICHT zusammen gefasst werden, wenn die Posten unterschiedliche - Belegnummern, - Valutadaten, - Zahlkonditionen, - Steuerschlüssel oder - Steuerarten aufweisen.

Eine Zusammenfassung ist auch nicht möglich, wenn die angesprochenen Gegenkonten unterschiedliche Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen ansprechen.

Ebenfalls keine Zusammenfassung der Posten kann erfolgen, wenn ein Konto der Aufteilung OP- geführt ist und die anderen nicht.

Auch wenn im Feld Gegenkto.=Skontokto. des Register Fibu-Konto des Menüpunkt 1.2.0 der Wert Ja steht, findet keine Zusammenfassung der Posten statt. Bei einer Zusammenfassung wird als Gegenkonto immer das zuerst gebuchte Gegenkonto (zu Infozwecken) in den Posten eingetragen.

Vorgabewerte der Zahlungskonditionen bei Neuanlage eines Personen-Kontos im Register OP/Allgemein des Menüpunkt 1.2.0

Die Zahlkonditionen werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn beim Buchen werden die Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

zur Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von Eingabefehlern

Vorgabewert = 0

Standardwert bei Neuanlage eines Personen-Kontos im Feld Zahlart des Registers OP des Menüpunkt 1.2.0

zur Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von Eingabefehlern

Zahlarten können im Menüpunkt 1.4.1 angelegt bzw. benannt werden

Vorgabewert = 1

Festlegung ob in den offenen oder in den bereits ausgezifferten Posten nach doppelten Beleg-

Hat nur Auswirkungen im Menüpunkt 3.0 .

Bei Eingabe der Belegnummer wird im angesprochenen Personenkonto nachgesehen, ob diese Belegnummer bereits als offener Posten existiert.

Wenn ja, fragt das Programm nach, ob diese Belegnummer geändert werden soll.

Die 1. Belegnummer = OP-/ Rechnungsnummer ist die maßgebliche Belegnummer, für OP-

Mit der 2. Belegnummer = interne/ eigene Belegnummer können unternehmenseigene (interne)

Die 3. Belegnummer wurde ab Version v5 in FibuNet übernommen. Sie wird beispielsweise für die eigene Paginiernummer benötigt, wenn das webIC die zweite Belegnummer nutzt.

Vorgabewert = Nein

Soll nach doppelten Beleg-Nummern in der zweiten Belegnummer gesucht werden

Die Suche kann in den offenen oder in den bereits ausgezifferten Posten (abhängig von der Auswahl des Feldes Auf doppelte Beleg-Nr. prüfen?) erfolgen

Hat nur Auswirkungen imMenüpunkt 3.0 .

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob das System bei der Zahlung von Rechnungen nach der korrespondierenden

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch die Mahnstufen bei Kreditorenrechnungen angezeigt und in einem eventuellen

Es sollen auch die Mahnstufen bei Kreditorenrechnungen angezeigt und in einem eventuellen

Im Zahlungsverkehr haben Sie die Möglichkeit, nach der Mahnstufe zu selektieren.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob Rechnungen, deren Belegnummer in den offenen Posten bereits vorhanden sind und deren Felder Betrag, Konto Soll, OP / Rechnungsnummer, Belegdatum, Wertstelldatum, Valutadatum und Konto Haben übereinstimmen, abgelehnt werden soll.

Hat nur Auswirkungen im Menüpunkt 3.0 und im Menüpunkt 3.4 .

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob es möglich sein soll, den Zahlungsverkehr auch parallel von zwei Arbeitsplätze aus gleichzeitig zu bearbeiten.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob beim Buchen eines Kreditors geprüft werden soll, ob der Freistellungsauftrag für das angegebene Belegdatum noch gilt

FibuNet prüft das Belegdatum.

Wenn das Belegdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes liegt, erscheint die Meldung: "Buch:

Bezugnahme auf die Felder Freistellungserklärung des Menüpunkt 1.2.0, Register Parameter/ Seite 2

Vorgabewert = Nein

Festlegung, eine Bankverbindung automatisch im Kreditor anzulegen, wenn diese in einem OP-

Hat FibuNet festgestellt, dass die im OP-Schnittstellensatz hinterlegte Bankverbindung nicht existiert, so wird eine Bankverbindung mit der nächsten freien laufenden Nummer angelegt.

Die Bankverbindung erhält den Kenner automatisch eingefügt und wird bei der nächsten

die Bankverbindung mit keinem OP mehr verknüpft ist UND

die Bankverbindung keine Standard-Bankverbindung ist UND

die Jahresübernahme gemacht wird

Um den Platzbedarf der Stammdaten so gering wie möglich zu halten und dem unberechtigten

In diesem Vorgabe-Mandanten sind alle Konten-Stammdaten enthalten, die der jeweilige Anwender während der Buchungserfassung anlegen darf. Das System FibuNet fragt grundsätzlich erst, ob der

Die Excel-Reportgenerator-Formulare Menüpunkt 4.0.1 des Vorgabemandanten, stehen den Tochter-Mandanten in der Formualrauswahl zur Verfügung. Änderungen an den Formularen können jedoch nur im Vorgabemandanten vorgenommen werden. - In der Formular-Auswahl werden die Dateinamen vom Vorgabemandanten in blau dargestellt. - Bei Readonly-Formularen ist der Hintergrund der Formeln hellblau. - Bei Readonly-Formularen wird in der Statusleiste hinter dem Dateinamen ">>> Readonly <<<" angezeigt.

Möchten Sie nicht alle Felder aus den Stammdaten übernehmen, so können Sie in der Datei Mandant.ini vom Vorgabemandanten eine Sektion [Kontenrahmen-CmdFilter] für jedes

Analog zum Kontenrahmenfilter kann dieser Filter auch für die Parameter eingesetzt werden, die ins

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob es sich bei diesem Mandanten um einen Vorgabemandanten handelt, auf dessen

Bei diesem Mandanten handelt es sich um einen Vorgabemandanten, auf dessen Vorgabewerte sich andere Mandanten beziehen sollen.

Das Feld Vorgabe-Mandant ist NICHT aktiv.

Nach der Einstellung der abzugleichenden Stammdaten vom FNAutomat (in Menüpunkt 9.7.1 einsehbar) abgeglichen. Der FNAutomat läuft sämtliche Mandanten durch, daher kann das übertragen der Stammdaten 1 – 2 Minuten dauern.

Der Abgleich der Stammdaten erfolgt nur, wenn im Vorgabe-Mandanten eine Änderung an einem

Vorgabewert = 0

Auswahl der Mandanten-Nummer unter der FibuNet den Vorgabe- oder Kanzlei-/

Ist ein Vorgabe-Mandant eingetragen

Sie sollten sich als Vorgabe-Mandant (zum Beispiel 999) einen Kanzlei-Kontenrahmen anlegen.

Hierdurch wird ein wahlloses Anlegen von Konten-Stammdaten verhindert. Dies schafft zusätzliche

Festlegung wie das System verfahren soll, wenn kein Konto in den aktuellen Stammdaten vorhanden ist.

Das Konto kann angelegt werden.

Das neue Konto wird dabei nur in den Kontenrahmen des aktuellen

Das Konto kann angelegt werden.

Nachdem die Stammdaten für das Konto bestätigt wurden, wird der

Neuanlage ist grundsätzlich verboten. Auch dann, wenn KEIN Vorgabe-

Sie haben die Möglichkeit, zu entscheiden, wann neue Konten im

Sie können verhindern, dass im Hause Ihres Mandanten neue Konten angelegt werden (ansonsten müssten Sie diese Konten auch in Ihren

Das Kennzeichen wird aus dem Vorgabemandanten übernommen (zum

Für keinen der fünf Mandanten können Sachkonten angelegt werden.

Festlegung wie das System verfahren soll, wenn der eingetragene Vorgabemandant im Feld Vorgabeänderungen abgleichen? ein ja eingetragen hat.

Änderungen im Vorgabemandanten sollen keine Konten im aktuellen Mandanten ändern.

Die Neuanlage von Konten im Vorgabemandanten wird automatisch auch im aktuellen Mandanten übernommen.

Nur Kontenänderungen werden übernommen.

Wenn auf dem Vorgabemandanten ein NEUES Konto angelegt wird, welches auf dem Zielmandanten schon existiert, wird KEIN Abgleich durchgeführt. Erst wenn man dieses Konto das erste Mal ändert, wird - wie erwartet - der Abgleich übertragen.

Festlegung wie das System verfahren soll, wenn kein Konto in den aktuellen Stammdaten vorhanden ist.

Das Konto kann angelegt werden.

Das neue Konto wird dabei nur in den Kontenrahmen des aktuellen

Das Konto kann angelegt werden.

Nachdem die Stammdaten für das Konto bestätigt wurden, wird der

Neuanlage ist grundsätzlich verboten. Auch dann, wenn KEIN Vorgabe-

Sie haben die Möglichkeit, zu entscheiden, wann neue Konten im

Sie können verhindern, dass im Hause Ihres Mandanten neue Konten angelegt werden (ansonsten müssten Sie diese Konten auch in Ihren

Das Kennzeichen wird aus dem Vorgabemandanten übernommen (zum

Für keinen der fünf Mandanten können Sachkonten angelegt werden.

Festlegung wie das System verfahren soll, wenn der eingetragene Vorgabemandant im Feld Vorgabeänderungen abgleichen? ein ja eingetragen hat.

Änderungen im Vorgabemandanten sollen keine Konten im aktuellen Mandanten ändern.

Die Neuanlage von Konten im Vorgabemandanten wird automatisch auch im aktuellen Mandanten übernommen.

Nur Kontenänderungen werden übernommen.

Wenn auf dem Vorgabemandanten ein NEUES Konto angelegt wird, welches auf dem Zielmandanten schon existiert, wird KEIN Abgleich durchgeführt. Erst wenn man dieses Konto das erste Mal ändert, wird - wie erwartet - der Abgleich übertragen.

In diesem Register geht es darum, die Neuanlage von Konten zu verhindern, wenn die gleiche

Eine Neuanlage mit gleicher Nummer könnte zu Verwechslungen - insbesondere bei Export und

FibuNet intern verwendet eine eindeutige ID d.h. selbst wenn die numerische Bezeichnung /

Default = 0

Festlegung wie viele Jahre die Neuanlage der Stammdaten mit gleicher Nummer nicht zulässig ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Benutzer während des Buchens in den Menüpunkt 7 wechseln kann.

Der Wert des Feldes Anlagenbuchhaltung des Registers Anlagenbuchhaltung des <Menüpunkt

Zur Kontrolle, welche Buchungen in Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung nicht übereinstimmen gibt es zwei Prüfparameter:

Im Kontenblätterdruck aus Sicht der Finanzbuchhaltung: Menüpunkt 4.4

Im Druck Inventarbuchungen aus Sicht der Anlagenbuchhaltung: Menüpunkt 7.5.3

Vorgabewert = 1

Festlegung welche Ebene (steuerrechtlich, handelsrechtlich, kalkulatorisch) als primäre Ebene genutzt werden soll.

nach der primären Ebene richtet sich z.B. die Auswahl des Fibu-Konto's im Inventar.

Die in den Festkonten hinterlegten Konten z.B. für Buchgewinn / Buchverlust gelten dann für die primär genutzte Ebene.

In den Auswertungen und in der Buchungserfassung über Menüpunkt 7.6 wird die primäre Ebene vorgeschlagen.

Bereits erfasste Inventare müssen ggf. auf die neue primäre Ebene angepasst werden.

Auf bereits erfasste Bewegungsdaten hat die Umstellung der Ebene keine Auswirkung.

Vorgabewert = 3

Festlegung welche Rechtsform das Unternehmen (der Mandant) hat.

Das Feld wird in Kombination mit dem Feld AfA-Form des Registers Anlagenbuchhaltung/Abschreibung geprüft.

Zulässig sind folgende Kombinationen:

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob im Menüpunkt 3.0 der Buchtext automatisch als Inventarbezeichnung vorgeschlagen werden soll.

Datum welches beim Buchen grundsätzlich nicht unterschritten werden darf

Durch die Eingabe des Wertes 0 wird der Inhalt des Feldes gelöscht.

Ist im Menüpunkt 1.4.0 Register Steuer / EU das Feld Periode nach Meldung sperren auf JA, dann wird bei Meldung der UStVA dieses Feld automatisch mit dem ersten Tag nach der gemeldeten

Dieses Datum wird bei der Jahresübernahme mit vorgetragen. Eine Änderung ist aber immer nur für das aktuelle Wirtschaftsjahr wirksam.

Datum welches beim Buchen im Menüpunkt 7.6 nicht unterschritten werden darf

Durch die Eingabe des Wertes 0 wird der Inhalt des Feldes gelöscht.

Ist im Menüpunkt 1.4.0 Register Steuer/EU das Feld Periode nach Meldung sperren auf JA, dann wird bei Meldung der UStVA dieses Feld automatisch mit dem ersten Tag nach der gemeldeten

Dieses Datum wird bei der Jahresübernahme mit vorgetragen. Eine Änderung ist aber immer nur für das aktuelle Wirtschaftsjahr wirksam.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Angabe einer Kostenstelle beim Anlegen eines neuen Inventars grundsätzlich erforderlich ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Angabe eines Kostenträgers beim Anlegen eines neuen Inventars grundsätzlich erforderlich ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob beim Anlegen eines Inventar-Stammsatzes das Speichern nur zugelassen werden soll, wenn eine Gruppe hinterlegt ist.

Beim Anlegen eines Inventar-Stammsatzes wird das Speichern nur zugelassen, wenn eine Gruppe hinterlegt ist.

Ist keine Gruppe hinterlegt, wird der Datensatz nicht gespeichert und es erscheint die Meldung [Die

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob die Bewegung für den Skontoabzug (BWS 120) mit dem Buchdatum der Zahlung als

Das Bewegungsdatum der Skontobuchung entspricht dem Buchdatum der Zahlung