Schnittstellen - Export (Menuepunkt 9.5.1)
Export: DATEV
Erzeugen einer Datei im DATEV-Format, um die FibuNet-Daten in ein DATEV-System überführen zu können.
Da FibuNet, im Gegensatz zu DATEV, keinen festen Monatsabschluss kennt, müssen die FibuNet- Buchungen in eine Zwischentabelle ausgelesen werden, bevor die Daten im DATEV-Format gespeichert werden können.
Die an die DATEV zu übergebenden Buchungen werden direkt aus dem FibuNet-Journal ausgelesen.
Zur Erzeugung der DATEV-Buchungsdatei wird das Self-Paket genutzt.
Das Self-Paket wird bei der Installation über das Setup-Programm FNToolsSetup erstellt. 1. Zum Auslesen der Buchungen klickt man auf die Schaltfläche [FibuNet - Buchungen lesen
]. 2. Nachdem die FibuNet-Buchungen ausgelesen wurden, klickt man auf die Schaltfläche [DATEV- Dateien erzeugen ], um aus den Buchungen der gewünschten Periode eine DATEV-
Erfassungsdatei zu erzeugen.
DATEV hat die Umsatzsteurschlüssel für die Umsatzsteuersenkung (01.07.2020 - 31.12.2020) neu definiert: Für Standard-Sachverhalte arbeiten die Steuerschlüssel zeitabhängig mit den jeweils gültigen
Steuersätzen. Damit lassen sich abhängig vom Leistungs-/Belegdatum die Steuersätze 19%, 16% und 5% mit den bekannten Schlüsseln 2/3/5 für Umsatzsteuer und 7/8/9 für Vorsteuer buchen. Für den ab 01.07.2020 „alten“ verminderten Steuersatz von 7% werden neue ein- und zweistellige Steuerschlüssel 4, 6, 14 und 16 für Umsatz- und Vorsteuer eingeführt. Siehe auch DATEV-Online-Dokumentation: \1
Die Einstellung, ob ein Leistungsdatum an DATEV übergeben werden soll, wird jetzt bereits beim Einlesen gemacht. Dies ist notwendig, da der DATEV-Steuerschlüssel in Abhängigkeit von dem
Beleg- bzw. Leistungsdatum festgelegt werden muss.
Mandant
Anzeige der aktiven Mandantennummer und deren Mandantenbezeichnung
Wirtschaftsjahr
Anzeige des aktiven Wirtschaftsjahres
[FibuNet - Buchungen lesen]
Schaltfläche zum Auslesen der FibuNet-Buchungen
Öffnet das Fenster "FibuNet - Buchungen lesen "
[DATEV-Datei erzeugen]
Schaltfläche zum Erzeugen von Dateien mit den FibuNet-Buchungen im DATEV-Format
Öffnet das Fenster "DATEV-Dateien erzeugen "
siehe auch:
DATEV-Datei erzeugen
Ein Klick auf die [Schaltfläche FibuNet - Buchungen] lesen öffnet das gleichnamige Info-Fenster.
Mandant
Anzeige der Mandantennummer, deren Buchungen exportiert werden sollen
Wirtschaftsjahr
Anzeige des Wirtschaftsjahres, dessen Buchungen exportiert werden sollen
DATEV Überleitungskonto
Behelfs-Kontonummer für Aufteilungsbuchungen, da DATEV - im Gegensatz zu FibuNet - das Konto "0" nicht kennt.
Bereits gelesen bis Journalzeile
Vom System automatisch erzeugte Journalzeilen-Nummer, bis zu der FibuNet die Daten bereits gelesen hat
Eine Änderung des Wertes bereits gelesen bis Journalzeile ist nur notwendig, wenn ein erneutes
Auslesen erfolgen soll.
Leistungsdatum übergeben
Einstellung welches Leistungsdatum an DATEV übergeben werden soll.
Nein = Es wird kein Leistungsdatum an DATEV übergeben.
FibuNet Leistungsdatum = Das in FibuNet erfasste Leistungsdatum wird an DATEV übergeben.
FibuNet Buchdatum = Das in FibuNet erfasste Buchdatum wird an DATEV als Leistungsdatum übergeben.
EB-Buchungen ignorieren
Einstellung ob die in FibuNet erfassten EB-Buchungen ignoriert werden sollen.
Kostenstellen auslesen
Ermittlung der zu einer Buchung gehörenden Kostenstelle
Wert | Erläuterung |
Kostenstellen werden mit exportiert
Achtung: Kostenstellen können in Datev nur 8-stellig sein
Öffnet zwei zusätzliche Optionen
Die Kostenstellen zu Buchungen werden ignoriert
Durch die Verteilung auf mehrere Kostenstellen ändert sich der Original-Buchungsbetrag.
Wir empfehlen daher, die Option im Regelfall nicht zu nutzen und nur dann zu aktivieren, wenn die Kostenstelleninformation beim Empfänger wirklich unbedingt erforderlich ist.
Autohaus BKR KoSt umsetzen
Dieses Feld wird nur eingeblendet, wenn im Feld 'Kostenstellen auslesen' ein "JA" steht.
Soll die Kostenstelle vor dem Export in die Datev Logik umgesetzt werden?
Wert | Erläuterung |
Die Kostenstelle wird in die Datev Logik umgesetzt
Die 1. und 2. Stelle der Kostenstelle werden für den Export vertauscht
Die Kostenstelle wird vor dem Export nicht verändert
Abhäng. Kostenträger auslesen
Dieses Feld wird nur eingeblendet, wenn im Feld 'Kostenstellen auslesen' ein "JA" steht.
Ermittlung der zu einer Buchung gehörenden Kostenträger
Wert | Erläuterung |
Zusätzlich zur Kostenstelle wird auch der abhängig bebucht Kostenträger exportiert
Es wird pro Kostenstellenbuchung nur der erste folgende Kostenträger exportiert.
Kostenträger können in Datev maximal 8 stellig sein.
Es werden keine Kostenträger exportiert
[Kontoumsetzung]
Öffnet das Fenster "Kontoumsetzung bearbeiten"
Zum Zuordnen der FibuNet-Konten zu den DATEV-Konten.
Die Kontenumsetzungen werden jahresweise gepflegt.
Haben Sie noch keine Kontenumsetzungen eingegeben, so werden die aus dem Vorjahr kopiert.
Ab der Version v3.07 kann in der Kontenumsetzung ein Konto auf die DATEV-Kontonummer "0" umgesetzt werden. Somit werden die Buchungen der umgesetzten Kontonummer nicht mehr an DATEV übergeben.
Register Einzelkontoumsetzung
In den Spalten
FibuNet Kontonummer und
DATEV Kontonummer
kann man einzelne Konten zuordnen, wenn das externe System nicht die gleichen Kontonummern benutzt, wie FibuNet Beispiel: Konto 1200 -> Konto 1800
Register Kontenbereichsumsetzung
Hier können in den Spalten
von Konto
bis Konto
Faktor (Multiplikator)
Additiv
ganze Kontenbereiche umgerechnet werden: Neue Kontonummer = (Faktor * Alte Kontonummer) + Additiv Beispiel: Kontenbereich 10.000-69.999 *10 + 7.000.000 -> 7100.000 - 7.699.990
Faktor kann dabei auch kleiner 1 sein. Dies entspricht einer Division.
Additiv kann auch kleiner Null sein. Dies entspricht einer Subtraktion.
Es gibt eine Export- und Import-Funktion für die Kontenumsetzung.
Auslesen der Buchungen 1. Prüfen Sie die Einstellungen 'Mandant' und 'Wirtschaftsjahr' und die 'Abrufparameter DATEV Überleitungskonto' und 'Bereits gelesen bis Journalzeile' und 2. bestätigen Sie das Fenster "FibuNet - Buchungen lesen". 3. Sicherheitshalber werden Sie von FibuNet gebeten, den Start der Verarbeitung zu bestätigen. 4. Klicken Sie auf [Ja]. 5. Nach wenigen Sekunden/ Minuten erhalten Sie die Information, wie viele Buchungen erzeugt wurden.
6. Bestätigen Sie das Dialogfenster, um die DATEV-Datei zu erzeugen
.
siehe auch:
FibuNet-Buchungen lesen
Ein Klick auf die Schaltfläche [DATEV-Datei erzeugen] öffnet das Fenster "DATEV-Dateien erzeugen".
Das Bestätigen der unten beschriebenen Felder erzeugt aus den Buchungen der gewünschten
Periode, eine DATEV-Erfassungsdatei.
Im Jahr der FibuNet-Implementierung bzw. im Jahr einer Altdatenübernahme in FibuNet kann der Datev-Export i.d.R. nicht genutzt werden bzw. kann es beim Import in Datev zu Problemen kommen. Bei einer Altdatenübernahme werden die Bewegungsdaten, Verkehrszahlen usw. abhängig der zur Verfügung gestellten Altdaten nicht per "normaler" Buchungserfassung und entsprechenden Buchungslogiken in FibuNet eingespielt und erfasst. Daher können die Daten, die dann für Datev exportiert werden beim Import in Datev zu Problemen führen. Für den Export der
Altdaten sollte das Vorsystem genutzt werden.
Mandant
Anzeige der Mandantennummer, deren Buchungen exportiert werden sollen
Wirtschaftsjahr
Anzeige des Wirtschaftsjahres, dessen Buchungen exportiert werden sollen
Exportparameter
Buchdatum
Vorgabewerte = erster Tag des ausgewählten Wirtschaftsjahres - letzter Tag des ausgewählten
Wirtschaftsjahres
Beschränkung des Datenexports auf Buchungen eines bestimmten Zeitraumes
Zielverzeichnis
Dateiname inklusive des Speicherorts der zu exportierenden Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
ACHTUNG: Beim weiteren Kopieren oder Verschicken ist darauf zu achten, dass keine Dateiendung
.txt oder .dat angehängt wird.
Sachkontennummern multiplizieren mit
Vorgabewert = 1
Faktor mit dem die FibuNet-Sachkontonummern multipliziert werden,
um die Stelligkeit der FibuNet-Sachkontonummern dem DATEV-Kontenrahmen anzupassen
ACHTUNG: Die DATEV-Personenkonten müssen immer eine Stelle größer sein als die Sachkonten.
Gültige Werte sind 1, 10, 100, 1000 und 10000.
Soll der Faktor kleiner 1 sein (für Division) muss die Kontenbereichsumsetzung unter FibuNet -
Buchungen lesen genutzt werden.
Debitorennummern multiplizieren mit
Vorgabewert = 1
Faktor mit dem die FibuNet-Debitorenkontonummern multipliziert werden,
um die Stelligkeit der FibuNet-Sachkontonummern dem DATEV-Kontenrahmen anzupassen
ACHTUNG: Die DATEV-Personenkonten müssen immer eine Stelle größer sein als die Sachkonten.
Gültige Werte sind 1, 10, 100, 1000 und 10000.
Soll der Faktor kleiner 1 sein (für Division) muss die Kontenbereichsumsetzung unter FibuNet -
Buchungen lesen genutzt werden.
Kreditorennummern multiplizieren mit
Vorgabewert = 1
Faktor mit dem die FibuNet-Kreditorenkontonummern multipliziert werden,
um die Stelligkeit der FibuNet-Sachkontonummern dem DATEV-Kontenrahmen anzupassen
Gültige Werte sind 1, 10, 100, 1000 und 10000.
Soll der Faktor kleiner 1 sein (für Division) muss die Kontenbereichsumsetzung unter FibuNet -
Buchungen lesen genutzt werden.
Belegnummer 2 exportieren
Vorgabewert =
Festlegung, ob die internen Belegnummern ebenfalls exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die internen Belegnummern sollen ebenfalls exportiert werden. | Die internen Belegnummern sollen NICHT exportiert werden. |
Die internen Belegnummern sollen NICHT exportiert werden. | Personenkonten exportieren |
Vorgabewert =
Wert | Erläuterung |
Bebuchte Personenkonten werden mit ausgegeben
Pro Konto werden folgende Daten ausgegeben:
* Debitoren- bzw. Kreditorennummer
* Kontobezeichnung als "Name Adressattyp Unternehmen" * Straße 1 * Länderkennzeichen * Postleitzahl * Ort * Telefon * Fax * E-Mail 1 * Steuernummer * UStIdNr
* IBAN - lfd. Nr. 1
Es wird eine zusätzliche Exportdatei "EXTF_DebiKred_mmmmm_wjwj_jjmmdd_hhmmss.csv" für die Stammdaten angelegt.
Der Zeitstempel ist dabei identisch zur Buchungsdatei.
Es werden keine Personenstammdaten exportiert.
Interne Belegablage exportieren
Vorgabewert =
Festlegung, ob die Dokumente aus der internen Belegablage exportiert werden sollen
Die Dokumente werden im Format der Datev-XML-Schnittstelle als ZIP-Archiv exportiert
Wert | Erläuterung |
Die Dokumente der internen Belegablage sollen ebenfalls exportiert werden. | Die Dokumente der internen Belegablage sollen NICHT exportiert werden. |
Das Zip-Archiv wird im Exportverzeichnis mit folgendem Dateinamen erzeugt:
EXTF_Belege_mmmmm_wijj_yymmdd_hhnnss.ZIP mmmmm = Mandantennummer wwjj = Wirtschaftsjahr yymmdd_hhnnss = Zeitstempel
In dem Zip-Archiv sind die Dokumente und die Datev-Verwaltungsdatei "document.xml" enthalten.
Die Dokumente werden wie folgt benannt: mmmmm_wijj_belegid_##_OriginalDateiname mmmmm = Mandantennummer wwjj = Wirtschaftsjahr belegid = numerische Id in der Fibunet-Datenbank
## = lfd. Nummer innerhalb einer BelegId DATEV - Vorlaufparameter
Namenskürzel (optional)
Kennzeichen für Kontrollzwecke
zweistellig
Beraternummer
Vorgabewert = 0
von DATEV an das Mitglied bei Eintritt in die Genossenschaft vergebene Nummer
maximal siebenstellig
Mandantennummer beim Berater
Vorgabewert = ausgewählte Mandantennummer
vom Berater für den Mandanten vergebene Nummer
maximal fünfstellig
Abrechnungsnummer (Format: nnnnJJ)
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie das altes DATEV-Format benutzen
Datenart und Art der Verarbeitung der eingereichten Daten
Wird immer in Verbindung mit dem Buchungsjahr aufgezeichnet.
Die Jahresangabe in der Abrechnungsnummer ist identisch mit den Jahresangaben des Buchdatum.
Nur bei einem abweichendem Wirtschaftsjahr kann diese von den Jahresangaben des Buchdatum abweichen.
Passwort (optional)
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie das altes DATEV-Format benutzen
optionale Eingabe eines Passwortes
zur Sicherung der Exportdatei gegen Missbrauch
Dieser Einreichungsschutz muss bei DATEV beantragt werden und gilt für die gesamte
Beraternummer (Berater) und alle Programme.
Muss bei jedem Vorlauf eingegeben werden. aufgezeichnete Sachkontenlänge
Vorgabewert = 4
Länge der in den Daten aufgezeichneten Sachkontonummern, die an den Steuerberater gehen
Größe der FibuNet-Sachkonto-Nummern (Anzahl Zeichen)
zulässige Werte = 4 bis 8 (8 = Maximum, da die Personenkonten immer eine Stelle größer sein müssen)
[Automatikkonten]
Öffnet das Dialogfenster "DATEV-Automatikkonten bearbeiten".
Hinzufügen der Konten des DATEV-Kontenrahmens, die mit Automatikfunktionen versehen sind, denen dann KEINE Steuerschlüssel übergeben werden sollen.
FibuNet ersetzt die Automatiken durch die Angabe des entsprechenden Steuerschlüssels in der
Schnittstellendatei.
Steuersätze, die von der DATEV nur über Automatiken gebucht werden können, dürfen bei der Buchung in FibuNet NICHT manuell - durch Änderung des Vorsteuerschlüssels - angegeben werden.
Wenn keine Automatikkonten in die Tabelle eintragen werden, müssen alle Steuerautomatiken die beim Buchen manuell angegeben wurden (7%, 16%, 19%), aus den DATEV-Konten manuell entfernt werden.
Über die Schaltflächen [Export] und [Import] kann die Liste der Automatikkonten nach Excel exportiert bzw. importiert werden. Wenn eine Kontenumsetzung (Einzelkontenumsetzung z. B. Konto 4711 auf Konto 4999 oder Bereichsumsetzung z. B. 4-stellige Sachkonten auf 6-stellige Sachkonten) stattfindet, müssen die Automatikkonten so hinterlegt werden, wie sie nach der Umsetzung lauten und exportiert werden.
[OK]
Erzeugen der DATEV-Dateien
Sicherheitshalber werden Sie von FibuNet gebeten, den Start der Verarbeitung zu bestätigen.
Klicken Sie auf [Ja].
Nach erfolgreicher Verarbeitung erhalten Sie die Bestätigung über den Abschluss des Export.
FibuNet bemüht sich, die Datev-Schnittstelle immer auf dem neusten Stand zu halten.
Sollten Sie Programmänderungen vermissen, so melden Sie sich bitte bei uns.
Die aktuelle Schnittstellenbeschreibung von Datev finden Sie hier: \1
Fehler beim Export
Bestätigung
Wenn Sie bereits eine DATEV-Datei erzeugt haben und Sie eine weitere DATEV-Datei im selben Zielverzeichnis speichern wollen, werden Sie von FibuNet informiert, dass beim Verarbeiten der Export-Datei die bereits gespeicherte Datei überschrieben wird.
[ Im Zielverzeichnis existiert bereits eine Datev-Verwaltungsdatei "EV01" Die jetzt erzeugte Erfassungsdatei wird dort eingefügt. Soll die Verarbeitung fortgesetzt werden ? ]
FibuNet - Datev Export
Um die Eingaben des Fensters DATEV-DATEIEN ERZEUGEN schließen zu können, muss das Feld 'Berater' gefüllt sein.
Bitte geben Sie die von DATEV (bei Eintritt in die Genossenschaft) vergebene Nummer ein.
[Die Beraternummer ist nicht korrekt. (1-9999999]
FibuNet - Datev Export
Um die Eingaben des Fensters DATEV-DATEIEN ERZEUGEN schließen zu können, muss das Feld 'Zielverzeichnis' gefüllt sein.
Bitte geben Sie den Ort, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, an.
[Das Zielverzeichnis muss noch angegeben werden] Fehler beim Programmstart DBISAM Engine Error / Access denied to table or backup file... tblParameter: Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar tblParameter: Das Feld 'isIgnoreEB' wurde nicht gefunden
Der Benutzer, der das Programm öffnet, hat auf dem Serververzeichnis "... \FibuNetData\Clientdata\..." und deren Unterverzeichnisse und Daten keine Rechte in Bezug auf
Schreiben, Lesen und Ändern.
Bitte sprechen Sie in diesem Fall Ihren Administrator an, damit die Rechte eingerichtet werden.
Wenn Sie das erste Mal den DATEV-Export machen, kann es vorkommen, dass die Einstellungen beim Steuerberater nicht zu Ihren Einstellungen passen.
Die folgenden Fehler haben wir gesammelt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) und die möglichen
Lösungen aufgeführt.
Falls Sie noch andere Fehlermeldungen erhalten, dürfen Sie uns die gern zusenden, wir nehmen Sie in der Hilfe auf. Das eingegebene GuV-Konto xxx ist bei einer Eröffnungsbilanzbuchung nicht zulässig.
Korrigieren Sie das Konto.
Im Steuerbüro wird das Konto xxxx anders verwendet, als bei Ihnen.
Fragen Sie im Steuerbüro nach, welche Kontonummer Sie verwenden sollen und tragen Sie es in der
Kontoumsetzung ein. Das eingegebene Konto xxxx ist in der eingestellten Bilanzart nicht zulässig
Korrigieren Sie das Konto. Zulässige Konten finden Sie in der Kontoauswahl
Im Steuerbüro wird das Konto xxxx anders verwendet, als bei Ihnen.
Fragen Sie im Steuerbüro nach, welche Kontonummer Sie verwenden sollen und tragen Sie es in der
Kontoumsetzung ein. Das eingegebene Konto xxxx ist beim Rechnungslegungszweck Steuerrecht nicht zulässig
Korrigieren Sie das Konto. Zulässige Konten finden Sie in der Kontoauswahl
Im Steuerbüro wird das Konto xxxx anders verwendet, als bei Ihnen.
Fragen Sie im Steuerbüro nach, welche Kontonummer Sie verwenden sollen und tragen Sie es in der
Kontoumsetzung ein. Der Beleg ist für die Kapitalkontoentwicklung/Ergebnisverwendung relevant.
Daher ist eine Zuordnung zu eine Gesellschafter nicht erforderlich
Seit 2023 scheint es bei Datev Pflicht zu sein, dass bei Buchungen auf Gesellschafterkonten - zum Beispiel bei einer KG - die Gesellschafternummer in jeder Buchung mitgegeben werden muss.
In FibuNet wird dies über Unterkonten geregelt werden. Die Unterkontonummer entspricht dann der Gesellschafternummer (Feld 107 im Export). Die Unterkontobezeichnung entspricht dann dem Gesellschafternamen (Feld 108 im Export). Der eingegebene Umsatzsteuerschlüssel ist in diesem Kontext nicht erlaubt.
Bitte korrigieren Sie die Eingabe
Im Steuerbüro wird das Konto xxxx anders verwendet, als bei Ihnen.
Fragen Sie im Steuerbüro nach, welche Kontonummer Sie verwenden sollen und tragen Sie es in der
Kontoumsetzung ein.
Die Generalumkehr-Buchung enthält einen Berichtigungsschlüssel. Beim Verarbeiten der Buchung wird die Kennung "G" im Feld "GU" gesetzt und der
Berichtigungsschlüssel entfernt
Hier handelt es sich nur um einen Hinweis. Sie müssen nicht tätig werden. Sie haben eine Buchung mit Automatikkonto und BU-Schlüssel erfasst.
Beide beschreiben den gleichen steuerlichen Sachverhalt.
Beim Verarbeiten wird der BU-Schlüssel entfernt
In Datev wurde das genannte Konto mit einer Automatik versehen.
FibuNet kann Konten
mit der Automatik (Bruttobetrag und Steuerschlüssel aber kein Steuerbetrag) oder
ohne Automatik (Buchungen ohne Steuerschlüssel mit der Steuerbuchung) übergeben.
Konten, die bereits in Datev eine Automatik hinterlegt haben, tragen Sie der Liste "Automatikkonten " ein.
Alternativ kann der Steuerberater die Datev Automatik entfernen Führungsnullen im Belegfeld 1 wurden gemäß den Einstellungen für die Verarbeitung abgeschnitten
Hier handelt es sich nur um einen Hinweis. Sie müssen nicht tätig werden.
Export: Addison
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Export Buchungen
Exportdatei
Tragen Sie hier den Pfad und Dateinamen ein, in den die Datei mit der Dateiendung ".mta" gespeichert werden soll oder öffnen Sie den gelben Ordner für die Pfadauswahl und geben den
Dateinamen in dem geöffneten Fenster ein. exportiert bis Journalzeile
Tragen Sie hier die Journalzeile ein, bis zu der bisher schon Journalisiert wurde.
FibuNet merkt sich den letzten Wert und trägt ihn hier ein.
Möchten Sie den Export komplett von vorn beginnen, geben Sie eine 0 ein.
Mandantennummer in Addison
Vorgabe = Aktuelle Mandantennummer
Geben Sie hier die Mandantennummer ein, die dieser Mandant in Addison hat.
[Starte Import]
Schreibt die Daten in das Addison Format in die angegebene Datei.
Sind Sie nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr, werden Sie mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen und können die Verarbeitung unterbrechen.
Am Ende des Imports erhalten Sie eine Statusmeldung über die Anzahl der Zeilen die bearbeitet wurden und die Transaktionen, die erzeugt wurden.
Kontonummerumsetzung
Tagen Sie hier alle Konten ein, die FibuNet und Addison unterschiedlich sind.
Die Kontonummernumsetzung gilt für alle Konten unabhängig vom Kontenbereich von Kontonummer
Geben Sie hier die FibuNet Kontonummer an, die Sie umsetzen möchten auf Kontonummer
Tragen Sie hier die Nummer ein, die für das o.g. Konto in Addison gültig ist
Steuerschlüssel FibuNet -> Addison
Geben Sie hier an, wie die Steuerschlüssel von FibuNet nach Addison exportiert werden sollen
FN StArt (M/V)
FibuNet Steuerart
M = Umsatzsteuer
V = Vorsteuer
FNStSchl
FibuNet Steuerschlüssel
0..19
FN UStVA
Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen aus FibuNet
Beispiel: 89
Addison StSchl
Tragen Sie hier den Steuerschlüssel von Addison ein
Beispiel: 1 = Umsatzsteuer ermäßigter Steuersatz 2 = Umsatzsteuer Regelsteuersatz 9 = Umsatzsteuer 0% Beispiel für die Tabelle: FNStArt (M/V) FN StSchl FN UStVA Addison StSchl M 0 9 M 1 81 2 M 2 86 1 V 0 9 V 1 2 V 2 1
Einstellungen
Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
Buchungen ignorieren auf Konten
Geben Sie hier die Liste von Konten, durch Komma getrennt ein, für Sie keine Buchungen exportieren möchten.
Personenkonten-Bezeichnung vor den Buchtext stellen
Möchten Sie vor den Buchungstext von FibuNet die Bezeichnung des Personenkontos schreiben
Wert | Erläuterung |
Die Bezeichnung des Personenkontos wird vor den Buchtext geschrieben | Der Buchungstext von FibuNet wir 1:1 übergeben |
Der Buchungstext von FibuNet wir 1:1 übergeben | Konten tauschen bei negativem Betrag |
Möchten Sie bei einer Buchung mit Minus - Betrag die Konten tauschen?
Wert | Erläuterung |
Buchungen mit Minus werden an Addison übergeben, in dem der Betrag ins positive gewandelt wird und die Konten vertauscht werden.
Mit dieser Option haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, Gutschriften und Stornos zu unterscheiden.
Buchungen mit Minus gehen unverändert an Addison
Sachkonto-Bezeichnungen übertragen
Möchten Sie die Sachkontenbezeichnungen von FibuNet nach Addison übernehmen?
Wert | Erläuterung |
Sachkontenbezeichnungen von FibuNet werden an Addison übergeben. | FibuNet übergibt keine Sachkontenbezeichnungen |
Export: Autohaus-Betriebsmeldungen (BM-Report)
FibuNet Anmeldung
Die Anmeldung der FibuNet Schnittstelle ist einheitlich.
Benutzer, Passwort und Servername sind die gleichen wie bei der Client-Anmeldung
Die Beschreibung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anmeldung in FibuNet Schnittstellen"
Die Beschreibung der Schaltflächen [Export starten] etc. befinden sich in den Registern 'VW/Audi',
'Porsche', 'Seat', 'Skoda', etc.
Schaltfläche | Erläuterung |
Salden anzeigen | Sobald Sie einmal den Export-Button aufgerufen haben, ist die Schaltfläche 'Salden anzeigen' aktiv. Hier erhalten Sie einen Überblick über - Typ (z.B. Saldo oder Menge) - Konto, Kostenstelle - EB, MVZS, MVZH, JVZS, JVZH (Monats-/Jahresverkehrszahlen) - BgNr, GBkum, BgMw (Bg = Bezugsgröße / Menge) - Partner/Betrieb, VerantwBer, VertragsNr, BMCode und - die Monatsverkehrszahlen 01-12 |
PartnerNr | Öffnet das Fenster "Partnernummer bearbeiten". Hier können Sie die Felder - PartnerNr - VerantwBer - Vertragsnummer - von Kostenstelle bis Kostenstelle - Hauptbetrieb - Marke - Standort Zuordnungstabelle, mit der festgelegt wird, welche Daten für welchen Betrieb/Partner gemeldet werden. |
KER-Verweis | Öffnet das Fenster "KER-Verweis bearbeiten". Hier können Sie die KER-Zuordnung von - FibuNet Konto und Kostenstelle einerseits und - KER-Konto und Kostenstelle andererseits vornehmen |
Marke | Öffnet das Fenster 'Marken bearbeiten' Hier werden Zuordnungen von - Markennummer (Marke) |
- Markenbezeichnung | - Kurzbezeichnung und - KBA-Schlüssel vorgenommen Beenden Schließen der Schnittstelle. |
Export FACT (BKR/SKR 51) | |
Exportverzeichnis | Dateiname inklusive Speicherort der zu exportierenden FACT-Export-Report-Datei Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden |
Umlage beachten | Vorgabewert = = keine Umlage Geben Sie hier an, ob ein Umlageschema berücksichtigt werden soll Wert Erläuterung Es solle in Umlageschema berücksichtigt werden Das Feld für die Schema-Nummer ist aktiviert und muss eingetragen werden Die Meldung erfolgt mit den Originaldaten ohne Umlage |
Umlageschema | Vorgabewert = 0 Grbrn Sie hier an, welches Umlageschema berücksichtigt werden soll abw. Kostenart Vorgabewert = 0 Wenn bei den Exporten eine Umlage beachtet werden soll, kann hier eine abweichende Umlage- |
Kostenart angegeben werden. | Die abweichende Umlage-Kostenart wird als abgebende und empfangene Kostenart verwendet. Dadurch bleiben die auf der jeweiligen Kostenstelle gebuchten Primärkosten für die Auswertung erhalten. Die abweichende Umlage-Kostenart muss als kostenstellenpflichtiges Sachkonto vorhanden sein. |
FACT-Plausibilitäten prüfen | Vorgabewert = = keine Prüfung Hier können Sie prüfen lassen, ob Konten alle Konten eine Bilanzzuordnung haben. Wert |
Erläuterung |
FACT-Plausibilitätsprüfungen sollen vorgenommen werden.
Wir empfehlen diese Einstellung, wenn Sie den Export das erste Mal ausführen
Es werden keine Plausibilitätsprüfungen vorgenommen.
Abschlussperioden
Vorgabewert = Mit Abschlussperioden
Hier können Sie entscheiden, in welcher Form die Abschlussperioden beim Export berücksichtigt werden.
Wert | Erläuterung |
Mit | Abschlussperiode n |
Die Salden werden inklusive der Buchungen mit Abschlussperiode ausgewiesen.
Ohne Abschlussperiode n
Die Salden werden ohne die Buchungen mit Abschlussperiode ausgewiesen.
Nur Abschlussperiode n
Es werden nur die Buchungen mit Abschlussperiode ausgewertet.
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten des FACT-Exports
[Bilanzzuordnung]
Öffnet das Fenster 'Bilanzzuordnung bearbeiten'.
In dieser Liste stehen die FACT-Kontonummer und die Zuordnung zur Aktiv- (A) oder Passivseite (P) der Bilanz für die FACT Meldung
Export BM-Report für FACT (SKR 61)
Exportverzeichnis
Dateiname inklusive Speicherort der zu exportierenden BM-Report-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Kum Menge ab Monat
Tragen Sie hier den Monat ein, ab dem die kumulieren Mengen berücksichtigt werden sollen.
Umlage beachten (siehe FACT)
Vorgabewert =
= keine Umlage
Geben Sie hier an, ob ein Umlageschema berücksichtigt werden soll
Wert | Erläuterung |
Es solle in Umlageschema berücksichtigt werden | Das Feld für die Schema-Nummer im Bereich Export FACT ist aktiviert und muss eingetragen werden |
Das Feld für die Schema-Nummer im Bereich Export FACT ist aktiviert und muss eingetragen werden | Die Meldung erfolgt mit den Originaldaten ohne Umlage |
Die Meldung erfolgt mit den Originaldaten ohne Umlage | Kontonummer an 4. Stelle auf "0" normieren |
Vorgabewert =
= Kontonummer normieren
Soll die Kontonummer an der 4. Stelle verändert werden.
Wert | Erläuterung |
Die Kontonummer wird an der 4. Stelle auf "0" gesetzt. | Es werden keine Veränderungen an der Kontonummer vorgenommen. [Export starten] |
Schaltfläche zum Starten des BM-Reports-Exports
[Bilanzzuordnung]
Öffnet das Fenster 'Bilanzzuordnung bearbeiten'.
In dieser Liste stehen die FACT-Kontonummer und die Zuordnung zur Aktiv- (A) oder Passivseite (P) der Bilanz für den BM Report
Export markendifferenzierte Monatsmeldung
Exportdatei
Dateiname inklusive Speicherort an dem die markendifferenzierte Monatsmelde-Datei gespeichert werden soll
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann der Speicherort ausgewählt werden
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten der markendifferenzierten Monatsmeldung
[BetriebsNr]
Öffnet das Fenster "Betriebsnummer bearbeiten"
Hier können Sie für jeden Betrieb den entsprechenden Kostenstellenbereich eingeben.
KER-Verweis ignorieren
Vorgabewert =
Festlegung ob die Zuordnung der KER-Verweise ignoriert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die Zuordnung der KER-Verweise sollen ignoriert werden. | Die Zuordnung der KER-Verweise sollen berücksichtigt werden. |
Die Zuordnung der KER-Verweise sollen berücksichtigt werden. | Export Porsche KPI-Daten |
Export Porsche KPI-Daten | Exportverzeichnis |
Dateiname inklusive Speicherort der zu exportierenden KPI-Daten
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Export im IRIS-Format
Export der Salden im IRIS-Format
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten des KPI-Daten-Exports
Export Seat Betriebsvergleich
Exportdatei
Dateiname inklusive Speicherort an dem Seat-Betriebsvergleich gespeichert werden soll
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann der Speicherort ausgewählt werden
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten des Seat-Betriebsvergleichs span. Händlernummer
Spanische Händlernummer deut. Händlernummer
Deutsche Händlernummer
[Statistische Werte]
Öffnet das Fenster "Seat - Statistische Werte bearbeiten"
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die 12 Monatsverkehrszahlen der einzelnen Konten.
Sie können diese Liste auf mit der Schaltfläche [Excel-Export] nach Excel exportieren.
Export Skoda Betriebsvergleich
Exportverzeichnis
Dateiname inklusive Speicherort der zu exportierenden Skoda-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten des Skoda-Betriebsvergleichs
Bildungsregel für Konto
Vorgabe = ####KK
Tragen Sie hier Regel ein, anhand derer Sie die Kontonummer für den Betriebsvergleich bilden
# = Kontonummer
K = Kostenstelle
KER-Verweis berücksichtigen
Vorgabe =
Soll der KER-Verweis beim Export berücksichtigt werden?
Wert | Erläuterung |
KER-Verweis berücksichtigen | KER-Verweis ignorieren |
KER-Verweis ignorieren | Vorzeichen drehen (Umsatz positiv / Kosten negativ) |
Vorgabe =
Sollen die Vorzeichen gedreht werden, so dass Umsatz immer positiv ist und die Kosten negativ?
Wert | Erläuterung |
Die Vorzeichen sollen für den Export gedreht werden. | Die Kosten und Umsätze werden mit den Vorzeichen exportiert, mit denen Sie in FibuNet gebucht wurden. [BM Code] |
Öffnet das Fenster "Skoda BM Code bearbeiten"
Nehmen Sie hier die Zuordnung vom BM-Code zu einem Kostenstellenbereich vor.
[Konten-Verweis]
Öffnet das Fenster "Skoda Kontenverweis bearbeiten" #
Tragen Sie hier die Zuordnung von
FibuNet Konto und Kostenstelle zu
Skoda Konto ein
[Statistische Werte]
Öffnet das Fenster "Seat - Statistische Werte bearbeiten"
Hier erhalten Sie eine Liste der Monatsverkehrszahlen pro Konto.
Sie können diese Liste mit der Schaltfläche [Excel-Export] nach Excel exportieren. Export HBV-Format Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GG
RCK)
Exportdatei
Dateiname inklusive Speicherort an dem der Export im HBV-Format gespeichert werden sollen
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann der Speicherort ausgewählt werden
[Export starten]
Schaltfläche zum Starten des HBV Daten
Umlage von Schema x beachten
Vorgabewert =
= keine Umlage
Geben Sie hier an, ob ein Umlageschema berücksichtigt werden soll
Wert | Erläuterung |
Es solle in Umlageschema berücksichtigt werden | Das Feld für die Schema-Nummer im Bereich VW/Audi - Export FACT ist aktiviert und muss eingetragen werden |
eingetragen werden | Die Meldung erfolgt mit den Originaldaten ohne Umlage |
Die Meldung erfolgt mit den Originaldaten ohne Umlage | Variante |
Geben Sie hier, welchen Export Sie wünschen
Landrover/Jaguar/Nissan (Datei pro Standort)
Lamborghini (Datei für Hauptbetrieb)
[BM Code]
Öffnet das Fenster "HBV BM Code bearbeiten"
Nehmen Sie hier die Zuordnung vom BM-Code zu einem Kostenstellenbereich, Hauptbetrieb und
Standort vor. Beispiel: 1-999,3000-3999,4025,4047 Export APS 3
Exportverzeichnis
Dateiname inklusive Speicherort der zu exportierenden APS3-Datei
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Kontonummern unverändert übertragen (SKR61)
Vorgabe =
Wert | Erläuterung |
Die Kontonummern werden so übertragen, wie sie in FibuNet gebucht sind. | Umlage beachten |
Vorgabe =
Soll die Umlage berücksichtigt werden?
Wert | Erläuterung |
Die Umlage soll berücksichtigt werden. | Der Export soll ohne Umlage gemacht werden. |
Der Export soll ohne Umlage gemacht werden. | KER-Verweis ignorieren |
KER-Verweis ignorieren | KER-Verweis beim Controlling-Export ignorieren? |
Vorgabe =
Festlegung ob der KER-Verweis für die Controlling-Datei ignoriert werden soll
Wert | Erläuterung |
Der Export der KER-Verweise soll für die Controllingdaten ignoriert werden. | Der Export der KER-Verweise soll für die Controllingdaten NICHT ignoriert werden. |
Mandantenabhängige Speicherung | Alle Einstellungen mandantenabhängig speichern |
Vorgabe =
Festlegung ob die Dateinamen und KER-Verweise mandantenabhängig gespeichert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Dateinamen und KER-Verweise werden mandantenabhängig gespeichert. | Dateinamen und KER-Verweise werden individuell pro Mandant geführt. |
Dateinamen und KER-Verweise werden individuell pro Mandant geführt. | Dateinamen und Verzeichnisse mandantenabhängig speichern |
Vorgabe =
Festlegung ob die Dateinamen und Verzeichnisse mandantenabhängig gespeichert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Dateinamen und Verzeichnisse werden mandantenabhängig gespeichert. | Dateinamen und Verzeichnisse werden individuell pro Mandant geführt. |
Dateinamen und Verzeichnisse werden individuell pro Mandant geführt. | Betriebszuordnung mandantenabhängig speichern |
Vorgabe =
Festlegung ob die Betriebszuordnung mandantenabhängig gespeichert werden soll
Wert | Erläuterung |
Die Betriebszuordnung wird mandantenabhängig gespeichert. | Die Betriebszuordnung wird mandantenunabhängig gespeichert |
Die Betriebszuordnung wird mandantenunabhängig gespeichert | BKR - Kostenrechnungsmerkmale |
BKR - Kostenrechnungsmerkmale | Marke 2-stellig |
Vorgabe =
Soll die Marke als Kostenrechnungsmerkmal 2-stellig gespeichert werden ?
Wert | Erläuterung |
Die Marke ist zweistellig (= 9-stellige Kostenstellen | Die Marke ist einstellig (= 8-stellige Kostenstellen) |
Die Marke ist einstellig (= 8-stellige Kostenstellen) | Sonstiges |
Sonstiges | KLR-Salden optimiert auslesen |
Vorgabe =
Frage, ob die KLR Salden über den Saldenzugriff auf die Kostenstellenarten oder über KLR -Journal ermittelt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Beim optimierten Lesezugriff wird der Wert pro Kostenart und nicht mehr pro Sachkonto ermittelt.
Durch die Hinterlegung einer abweichenden Kostenart im Sachkonto kann der KER-Verweis also verkürzt werden.
Der Saldenzugriff erfolgt über das KLR Journal.
Es muss für jede Kostenart ein gleichlautendes Sachkonto vorhanden sein, auch wenn eine Kostenart abweichend in einen anderen Sachkonto hinterlegt ist.
Schaltfläche | Erläuterung |
Salden anzeigen | Nach dem ein Export stattgefunden hat, wird die Schaltfläche freigeschaltet Es werden die exportierten Salden angezeigt Spalte 'Typ' zeigt an, ob es sich um einen Saldo oder eine Menge handelt Die angezeigte Liste kann mit der Schaltfläche [Excel-Export] nach Excel übergeben werden PartnerNr Zuordnung für den BM-Report. Geben Sie folgende Werte an Partner-Nummer ist die Betriebsnummer Verantwortungsbereich Vertragsnummer von Kostenstelle bis Kostenstelle (Kostenstellenbereich, der exportiert werden soll und zu der jeweiligen Betriebsnummer gehört) Hauptbetrieb Marke |
KER-Verweis | Tabelle, die die FibuNet Konten und Kostenstellen in für den BM-Report fest vorgegebene Konten und Kostenstellen umsetzt Marke |
Hier können Sie die | Markennummer Markenbezeichnung Kurzbezeichnung und den KBA-Schlüssel der Marken eintragen Beenden Schließen des <Menüpunktes 9.5.1.5.0>. |
Benutzer | Vorgabewert = Benutzername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat Benutzername mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet |
Passwort | Vorgabewert = Passwort mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat ...mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet |
Server | Vorgabewert = Servername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat Servername auf dem die FibuNet-Applikation gestartet ist bezeihungsweise gestartet werden kann. |
[Anmelden] | Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn man nicht an FibuNet angemeldet ist. Schaltfläche zum Anmelden an FibuNet Übernahme der Werte der Felder 'Benutzer' und 'Passwort' Die Beschreibung sämtlicher Schaltflächen entnehmen Sie der folgenden Seite. |
Mandant | Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewählte Mandantennummer Mandantennummer dessen Daten exportiert werden sollen Wenn die Mandantennummer nicht bekannt ist, dann 1. wechseln Sie in das Programm FibuNet und 2. betätigen die Funktionstaste [F6] oder wählen den <Menüpunkt 0.6> für die Mandantenauswahl. 3. Dort wird die Übersicht aller auswählbaren Mandanten angezeigt. |
Buchdatum | Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewähltes Menüdatum Steuern des Wirtschaftsjahres dessen Daten exportiert werden sollen |
Mand.-Passwort | Mandantenpasswort Wenn der Mandant mit einem Passwort geschützt ist, dann wird der Export nur zulassen, wenn das Mandantenpasswort korrekt eingetragen wird. |
[Ändern] | Schaltfläche zum Übernehmen der Werte der Felder 'Mandant', 'Buchdatum' und 'Mand.-Passwort' |
Schaltfläche | Erläuterung < Zurück Zum nächsten Register wechseln. |
Weiter > | Zum vorigen Register wechseln. |
Export starten | Starten des Exports. |
Beenden | Schließen der Schnittstelle. |
Profilname | Auswahl welches Profil für den Export verwendet werden soll Das eingestellte Profil bestimmt die Felder, die im Register 'Feldauswahl' voreingestellt sind Die Auswahl kann später abgeändert werden Wert Erläuterung Corporate Planner Der Saldenexport für den Corporate Planner beinhaltet die Felder: Konto Bezeichnung |
EB-Wert
MVZ Soll aktueller Monat
MVZ Haben aktueller Monat
JVZ Soll
JVZ Haben
JVZ
Saldo aktueller Monat
Datev Bilanzmodul
Der Saldenexport für Datev beinhaltet die Felder:
Konto
Bezeichnung
EB-Wert Soll
EB-Wert Haben
JVZ Soll
JVZ Haben
MVZ = Monatsverkehrszahl JVZ = Jahresverkehrszahl
Exportdatei
Dateiname inklusive Speicherort an dem Saldenliste gespeichert werden soll
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann der Speicherort ausgewählt werden
Feldtrenner
Vorgabewert = Semikolon
Festlegung welches Sonderzeichen die Daten innerhalb der Exportdatei voneinander trennen soll.
Wert | Erläuterung |
Semikolon | Das Semikolon >> ; << soll als Trennzeichen der Daten genutzt werden. |
Das Semikolon >> ; << soll als Trennzeichen der Daten genutzt werden. | Tabulator |
Tabulator | Der Tabulator >> --> << soll als Trennzeichen der Daten genutzt werden. |
Zeichensatz
Vorgabewert = ASCII (Dos)
Festlegung welcher Zeichensatz für die Exportdatei verwendet werden soll.
Wert | Erläuterung |
ASCII (Dos) | Es soll der Dos-Zeichensatz für die Exportdatei verwendet werden. |
Es soll der Dos-Zeichensatz für die Exportdatei verwendet werden. | ASCII (Windows) |
ASCII (Windows) | Es soll der Windows-Zeichensatz für die Exportdatei verwendet werden. |
Spaltennamen als erste Zeile
Vorgabewert =
Festlegung ob die Feldnamen als Spaltenüberschriften in die erste Zeile eingetragen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die Feldnamen sollen als Spaltenüberschriften in die erste Zeile eingetragen werden. | Die Feldnamen sollen NICHT als Spaltenüberschriften in die erste Zeile eingetragen werden. |
Haben-Werte negativ
Vorgabewert =
Festlegung ob die Haben-Werte mit negativem Vorzeichen exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die Haben-Werte sollen mit negativem Vorzeichen exportiert werden. | Die Haben-Werte sollen mit positivem Vorzeichen exportiert werden. |
Textfelder in Anführungszeichen
Vorgabewert =
Festlegung ob Textfelder zwischen Anführungszeichen gesetzt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Textfelder sollen zwischen Anführungszeichen gesetzt werden. | Textfelder sollen NICHT zwischen Anführungszeichen gesetzt werden. |
zukünftige MVZ als Leerfeld
Vorgabewert =
Festlegung ob Monatsverkehrszahlen für Monate nach dem eingestellten Buchdatum als Leerfeld an
Stelle von Nullwerten exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Monatsverkehrszahlen mit Monaten nach dem eingestellten Buchdatum sollen als Leerfeld exportiert | werden. Monatsverkehrszahlen mit Monaten nach dem eingestellten Buchdatum sollen als Nullwerte exportiert werden. |
Debitoren
Vorgabewert =
Festlegung ob die Debitorenkonten exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Debitorenkonten sollen exportiert werden. | Debitorenkonten sollen NICHT exportiert werden. |
Kreditoren
Vorgabewert =
Festlegung ob die Kreditorenkonten exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Kreditorenkonten sollen exportiert werden. | Kreditorenkonten sollen NICHT exportiert werden. |
Sachkonten
Vorgabewert =
Festlegung ob die Sachkonten exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Sachkonten sollen exportiert werden. | Sachkonten sollen NICHT exportiert werden. |
Nur Konten mit Saldo exportieren
Vorgabewert =
Festlegung ob nur die Konten exportiert werden sollen, die einen Saldo haben
Wert | Erläuterung |
Es sollen nur die Konten exportiert werden sollen, die einen Saldo haben. | Es sollen auch die Konten exportiert werden, die KEINEN Saldo haben. |
Nur bebuchte Konten exportieren
Vorgabewert =
Festlegung ob nur die Konten exportiert werden sollen, die bebucht wurden
Wert | Erläuterung |
Es sollen nur die Konten exportiert werden sollen, die bereits bebucht wurden. | Es sollen auch die Konten exportiert werden, die noch nicht bebucht wurden. |
Selektion der Felder die exportiert werden sollen.
In der linken Tabelle - der Tabelle "verfügbare Felder" - werden alle Feldnamen genannt, die exportiert werden können.
In der rechten Tabelle - der Tabelle "ausgewählte Felder" - werden die Feldnamen aufgeführt, die exportiert werden sollen.
Wenn Felder aus der Tabelle "verfügbare Felder" in die Tabelle "ausgewählte Felder" verschoben werden sollen, - damit diese ebenfalls exportiert werden - dann müssen die zu verschiebenen Felder in der linken Tabelle markiert werden und anschließend durch Klick auf das Symbol [Feld in die ausgewählten Felder übernehmen] in die rechte Tabelle verschoben werden.
Wenn Felder aus der Tabelle "ausgewählte Felder" in die Tabelle "verfügbare Felder" verschoben werden sollen, - damit diese nicht exportiert werden - dann müssen die zu entfernenden Felder in der rechten Tabelle markiert werden und anschließend durch Klick auf das Symbol [Feld aus den ausgewählten Feldern entfernen] in die linke Tabelle verschoben werden.
Wenn die Reihenfolge der zu exportierenden Felder geändert werden soll, dann muss in der rechten Tabelle - der Tabelle "ausgewählte Felder" - das zu verschiebende Feld markiert werden und anschließend durch Klick auf das Symbol [Feld nach oben verschieben] oder durch Klick auf das
Symbol [Feld nach unten verschieben] verschoben werden.
Export: Saldenexport (TXT)
Export von Salden und Umsätzen im Format txt.
Periode
Vorgabewert = Monat des aktuellen Menüdatums
Auswahl des Monats dessen Daten exportiert werden sollen
Bilanzkonten
Vorgabewert = 1
Festlegung welche Daten der Bilanzkonten exportiert werden sollen
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | kein Export | Es sollen keine Bilanzkonten exportiert werden. |
1 | Salden | Es sollen sämtliche Salden der Bilanzkonten exportiert werden. |
2 | Monatsverkehrszahlen | Es sollen die Monatsverkehrszahlen der Bilanzkonten exportiert werden. |
3 | Jahresverkehrszahlen | Es sollen die Jahresverkehrszahlen der Bilanzkonten exportiert werden. |
GuV-Konten | · Vorgabewert = 2 | · Festlegung welche Daten der GuV-Konten exportiert werden sollen |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | kein Export | Es sollen keine GuV-Konten exportiert werden. |
1 | Salden | Es sollen sämtliche Salden der GuV-Konten exportiert werden. |
2 | Monatsverkehrszahlen | Es sollen die Monatsverkehrszahlen der GuV-Konten exportiert werden. |
3 | Jahresverkehrszahlen | Es sollen die Jahresverkehrszahlen der GuV-Konten exportiert werden. |
Trennzeichen | · Vorgabewert = 0 | · Festlegung welches TXT-Zeichen als Trennzeichen der Werte eines Datensatzes verwendet werden sollen |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Semikolon | Das Semikolon soll als Trennzeichen der Werte eines |
Datensatzes verwendet werden. | 1 | Tabulator |
Das Tabulatorzeichen soll als Trennzeichen der Werte | eines Datensatzes verwendet werden. | 2 |
Leerzeichen | Das Leerzeichen soll als Trennzeichen der Werte eines | Datensatzes verwendet werden. |
Exportdatei | · Dateiname inklusive des Speicherorts der zu exportierenden Datei | · Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann der Speicherort und der |
Dateiname der Exportdatei festgelegt werden | Dateiname der Exportdatei festgelegt werden | Dateiname der Exportdatei festgelegt werden |
Benutzer
Vorgabewert = Benutzername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Benutzername mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet
Passwort
Vorgabewert = Passwort mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
...mit dem man sich auch in FibuNet anmeldet
Server
Vorgabewert = Servername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Servername auf dem die FibuNet-Applikation gestartet ist beziehungsweise gestartet werden kann.
[Anmelden]
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn man nicht an FibuNet angemeldet ist.
Schaltfläche zum Anmelden an FibuNet
Übernahme der Werte der Felder 'Benutzer' und 'Passwort'
Die Beschreibung sämtlicher Schaltflächen entnehmen Sie der folgenden Seite.
Mandant
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewählte Mandantennummer
Mandantennummer dessen Daten exportiert werden sollen
Wenn die Mandantennummer nicht bekannt ist, dann
1. wechseln Sie in das Programm FibuNet und 2. betätigen die Funktionstaste [F6] oder wählen den <Menüpunkt 0.6> für die Mandantenauswahl. 3. Dort wird die Übersicht aller auswählbaren Mandanten angezeigt.
Buchdatum
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewähltes Menüdatum
Steuern des Wirtschaftsjahres dessen Daten exportiert werden sollen
Mand.-Passwort
Mandantenpasswort
Wenn der Mandant mit einem Passwort geschützt ist, dann wird der Export nur zulassen, wenn das
Mandantenpasswort korrekt eingetragen wird.
[Ändern]
Schaltfläche zum Übernehmen der Werte der Felder 'Mandant', 'Buchdatum' und 'Mand.-Passwort'
Schaltfläche | Erläuterung |
Bilanz/GuV | Anzeigen der Schaltflächen: [Einlesen], [Bearbeiten] und [Übertragen]. |
Kostenrechnung | Anzeigen der Schaltflächen: [KLR Einlesen] und [KLR Übertragen]. |
Einstellungen | Öffnet das Fenster "Einstellungen bearbeiten", zum Auswählen des Export-Verzeichnisses Zuordnung der Steuersätze und Festlegung der Zahlungsziele. Beenden |
Schließen der Schnittstelle. |
Export: eBilanz (Opti.Tax)
Dieses Programm exportiert Kontosalden auf Basis von im Sachkonto hinterlegten
Bilanzpositionen im Format der Software "Opti.Tax".
Einstellungen
Mandant
Anzeige des FibuNet Mandanten, aus dem heraus das Programm aufgerufen wurde
Wirtschaftsjahr
Anzeige des Wirtschaftsjahres, von dem aus das Programm aufgerufen wurde
Ausgabeverzeichnis
Verzeichnis, in das die Daten geschrieben werden sollen.
Ist ein Verzeichnis mit dem angegebenen Namen nicht vorhanden, so wird es ohne Nachfrage angelegt.
Ist im angegebenen Verzeichnis bereits eine Exportdatei gleichen Namens, so wird diese ohne
Nachfrage überschrieben.
Bilanzpositionen
Selektion für die Auswahl der Sachkonten
Die Bilanzpositionen werden im <Menüpunkt 1.0.2ff> angelegt und im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen' einem Sachkonto zugeordnet.
Wert | Erläuterung |
Es werden alle Sachkonten exportiert, die im <Menüpunkt 1.0.0> Register | 'Auswertungen/Bilanzpositionen' |
'Auswertungen/Bilanzpositionen' | HGB Positionen hinterlegt haben |
HGB Positionen hinterlegt haben | Es werden alle Sachkonten exportiert, die im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen' |
'Auswertungen/Bilanzpositionen' | US-GAAP Positionen hinterlegt haben |
US-GAAP Positionen hinterlegt haben | Es werden alle Sachkonten exportiert, die im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen' |
'Auswertungen/Bilanzpositionen' | IFRS Positionen hinterlegt haben |
IFRS Positionen hinterlegt haben | Zusätzliche Mandanten |
Sollen weitere Mandanten mit dem gleichen Wirtschaftsjahr an das eBilanztool übergeben werden, so können Sie diese hier (mit Komma getrennt) eintragen.
Jeder Mandant erhält eine eigene Datei.
Exportdatei erzeugen
Wenn Sie diesen Button wählen, wird eine Exportdatei erzeugt.
Die Daten können dann im o.g. Verzeichnis eingesehen und ggf. weitergegeben werden.
Exportdatei erzeugen und anschließend Opti.Tax starten
Wenn Sie diesen Button wählen, wird eine Exportdatei erzeugt und das Programm OptiTax.exe gestartet.
Erfolgt kein Programmstart, so sollten Sie in FibuNet den <Menüpunkt 9.9.5> 'COM-Dienste bei Windows registrieren' aufrufen und den Registry-Eintrag überprüfen.
Beispiel: Registry-Key: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Opti.Tax“ Schlüssel: Path Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Opti.Tax" Als Programmname wird immer „OptiTax.exe“ verwendet.
Opti.Tax starten
Wenn Sie diesen Button wählen, wird Programm OptiTax.exe gestartet.
Erfolgt kein Programmstart, so sollten Sie in FibuNet den <Menüpunkt 9.9.5> 'COM-Dienste bei Windows registrieren' aufrufen und den Registry-Eintrag überprüfen.
Beispiel: Registry-Key: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Opti.Tax“ Schlüssel: Path Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Opti.Tax" Als Programmname wird immer „OptiTax.exe“ verwendet. Technischer Datenaustausch zwischen eBilanz und FibuNet Der Datenaustausch zwischen den beiden Systemen kann über verschiedene technische Ebene realisiert werden. Nachfolgend eine Auflistung der Möglichkeiten: Diese hier sind vermutlich oversized und imperformant (Bisher haben wir hier auch noch keine spez. Definitionen geschaffen):
REST (Web-Service)
SOAP (Web-Service)
Umständlich, aber machbar (haben wir bisher auch nicht vorliegen):
TCP-Socket (Mit eigenem Protokoll)
Vermutlich am effizientesten:
Proprietäre Protokolle höherer Schichten (Bspw. PROGRESS App-Server-Kommunikation,
CORBA, usw.)
DB-Anbindung per JDBC (festgelegtes Schema/Tabellen/Spalten)
CSV-Import (an definierter Stelle mit festgelegtem Format)
Native Bibliotheken-Aufrufe (bspw. DLL mit Funktionen, die von Opti.Tax aufgerufen werden)
Direkte Java-Kommunikation (Von Java-zu-Java-Anwendung per RMI, etc.)
Welche IP-Adressen und Ports werden für die Datenübertragung per Internet verwendet? Elster Server Bei der Datenübertragung über das Internet werden die folgenden DNS-Hostnamen über HTTPS (Port 443) verwendet. Für die Datenbescheidabholung müssen diese Adressen auch per HTTP (Port 8080) erreichbar sein! datenannahme1.elster.de datenannahme2.elster.de datenannahme3.elster.de datenannahme4.elster.de Die IP-Adressen sollen nicht mehr verwendet und die Verbindung soll nur noch über die DNS-Hostnamen hergestellt werden. Edit 07.04.15: Die bisherigen IP-Adressen 193.109.238.26 und 193.109.238.27 verlieren ab dem 21.Januar 2015 Ihre Gültigkeit! Updates der E-Bilanz *e-bilanz-tool.de Port:80 Das Sternchen steht als Platzhalter für alle Subdomains, da alle Subdomains von e-bilanz-tool.de freigegeben werden müssen. Können keine Hostnamen gepflegt werden oder dies ist nicht gewünscht, so müssen folgende 2 IP-Adressen freigeben: 176.94.72.51 62.116.187.118 WICHTIG: Bitte beachten, dass IP-Adressen sich ändern können. Elster Button ausgegraut / Zertifikatsinhaber kann nicht Fertig gestellt werden
Symptom:
Elster Button ist ausgegraut und das Projekt kann nicht validiert oder versendet werden.
Zertifikatsinhaber kann nicht fertig gestellt werden (Nach Eingabe der Muss-Felder funktioniert der
Weiter - Button nicht, um ein Zertifikat zu pflegen.)
Problem:
Der ausgelagerte Subprozess (JNA Runner), welcher den ERiC enthält wird blockiert und nicht ausgeführt. 1. Dieser JNA Runner wird beim Start der E-Bilanzen Versionen 1.7.0 und 1.7.1 im Usertemp- Verzeichnis (%temp%) gespeichert und ausgeführt. Wird dem User der Zugriff bzw. das Ausführen von Programmen aus diesem Verzeichnis verweigert wird der ERiC nicht geladen. 2. Der JNA Runner aus dem Usertemp-Verzeichnis wird als Schadsoftware vom Virenscanner erkannt und wird blockiert oder gelöscht.
Lösung:
1. Der User muss die Zugriffsrechte für das Usertemp-Verzeichnis erhalten. 2. Im Virenscanner muss eine Ausnahme generiert werden für den JNA Runner. Lesen Sie hierzu auch FAQ# 1000120 - Die AntiViren Lösung erkennt den JNA Runner als Schadsoftware. Value "does not match regular expression facet '/d{13}' Die Meldung "Value "does not match regular expression facet '/d{13}'" deutet auf ein Problem mit der 13stelligen Steuernummer hin. Prüfen Sie ob diese Position mit einer validen 13stelligen Steuernummer gepflegt ist oder mit dem Wert "NIL" gesetzt wurde. Erfahrungsgemäß wurde das "Mutterunternehmen" oder "Bericht gehört zu..." fehlerhaft mit NIL gesetzt. Hier sollte nicht das Elternelement sondern nur die Muss-Felder mit NIL gesetzt werden. Angaben zu den Positionen 'Jahresüberschuss/-fehlbetrag' und 'Jahresüberschuss/-fehlbetrag' weichen voneinander ab. Dies ist bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern nicht zulässig
Symptom:
Das E-Bilanz Projekt wird nicht erfolgreich validiert, obwohl der Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus der GuV in der Bilanz eingetragen ist.
Problem:
Die Angaben zu den Positionen 'is.netIncome' und 'fpl.netIncome' weichen voneinander ab. Dies ist bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern nicht zulässig.
Lösung:
Bei einer den Personengesellschaften oder den Einzelunternehmern zuzuordnenden Rechtsform muss der im Berichtsbestandteil "GuV" angegebene Jahresüberschuss /-fehlbetrag mit dem im Berichtsbestandteil "steuerliche Gewinnermittlung" angegebenen Jahresüberschuss /-fehlbetrag übereinstimmen (Anforderung für Kern-/Ergänzungstaxonomie).
In dem E-Bilanz Tool gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie zum Berichstbestandteil "steuerliche Gewinnermittlung"
Tragen Sie den Jahresüberschuss/-fehlbetrag in die Position Jahresüberschuss/-fehlbetrag manuell ein.
Datenbankzugriff und konkurrierende Zugriffe Problem: Konkurrierender Zugriff von mehreren Einzelplatzversionen auf eine Datenbank. Lösung: Der Zugriff von mehreren Einzelplatzversionen auf eine Datenbank ist möglich. Die konkurrierenden Zugriffe werden verhindert durch ein Lock auf das Projekt. Wird das Projekt von einem weiteren Benutzer geöffnet, gibt es einen Dialog mit einer Warnung. Es besteht die Möglichkeit das Projekt dennoch zu öffnen, dann können jedoch konkurrierende Zugriffe nicht mehr abgefangen werden. Die werthaltig angegebene Position 'Kontobeschreibung' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen.
Symptom:
Elster-Fehler: Die werthaltig angegebene Position 'Kontobeschreibung' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen. und/oder Die werthaltig angegebene Position 'Name der Position' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen. und/oder Die werthaltig angegebene Position 'Kontonummer' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen.
Problem:
Der entsprechende Berichtsbestandteil ist nicht in den Allgemeinen Informationen ausgewählt.
Lösung:
Bitte aktivieren Sie den Berichtsbestandteil "Kontensalden zu einer oder mehrerer Positionen" in den Identifikationsmerkmalen de Berichts. element „Gesellschaft mit beschränktere Haftung“ ist noch allowed für content model ID 170105000
Symptom:
Validierung Meldung/ Elster-Fehler "element „Gesellschaft mit beschränktere Haftung“ ist noch allowed für content model" (Fehler-ID 170105000) erscheint, obwohl die Rechtsform "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" richtig ist.
Problem:
In der Stammdatendatei sind weitere Rechtsform aktiviert und stehen nicht auf NIL = true.
Lösung:
Das Projekt einmal mit dem Interview-Modus (Micro oben Links aktiv, Rechtsklick aufs Projekt) bearbeiten, alle Einstellungen im Wizard einmal durchlaufen und Fertigstellen. Danach wird die Stammdatendatei neu geschrieben und der genannte Validierungsfehler erscheint nicht mehr. Zu Windows XP und Internet Explorer
Symptom:
Ab 01.06.2015 müssen Benutzer von Windows XP, die als Browser den InternetExplorer verwenden, damit rechnen, dass sie das ElsterOnline-Portal nicht mehr benutzen können. Betroffene Anwender können aber einfach einen anderen, moderneren Browser wie z.B. den Mozilla Firefox herunterladen und mit diesem das ElsterOnline-Portal nutzen. Windows XP und auch ältere InternetExplorer werden bereits seit einiger Zeit nicht mehr vom ElsterOnline-Portal aktiv unterstützt. Übersicht über die aktuell unterstützten Browser und Betriebssysteme:\1 Mehrfachanlage von Mutterunternehmen
Symptom:
Mehrfachanlage von Mutterunternehmen nicht möglich.
Problem:
Hintergrund für die in der Taxonomie erlaubten Mehrfachanlage für ein Mutterunternehmen ist die handelsrechtliche Abbildung von:
Mehrmutterorganschaft
Zwischenholding Steuerlich wird im Rahmen der Organschaft aber nur das Ergebnis von einer Organgesellschaft auf den Organträger und von diesem auf den nächsten Organträger (also in Stufen) weitergereicht. Es gibt steuerlich nur einen Organträger je Gesellschaft, daher wird durch ERIC nur eine
„Muttergesellschaft“ = „Organträger“ zugelassen.
Bei einem E-Bilanz-Projekt wird also die Mehrfachanlage eines Mutterunternehmens durch ERIC beanstandet und abgelehnt; bei einem BAnz-Projekt ist die Mehrfachanlage jedoch möglich. Hier weicht also die Handelsbilanz (HGB - handelsrechtliche Taxonomie Sicht - Webservice - Bundesanzeiger) von der Steuerbilanz (steuerliche Taxonomie Sicht - ERiC - E-Bilanz) im Validierungsverhalten ab.
Die Position 'Gewinnanteile natürliche Personen als Gesellschafter einer GmbH feststellbar' ist für die Einreichung bei der Finanzverwaltung nicht zugelassen
Symptom:
In OptiTax 1.7 wird folgender Elster-Fehler angezeigt: Elster-Fehler Die Position 'Gewinnanteile natürliche Personen als Gesellschafter einer GmbH feststellbar' ist für die Einreichung bei der Finanzverwaltung nicht zugelassen. Konzept: genInfo.company.id.shareholder.legalStatus.legalStatus.NPGmbH
Problem:
Die Position "Gewinnanteile natürliche Personen als Gesellschafter einer GmbH feststellbar" ist für die Einreichung an die Finanzverwaltung unzulässig.
Lösung:
Bis zur Version 1.6.5 ist es möglich, die Position zu NILen. Ab Versionen 1.7 wird die Position nicht länger angezeigt. Dann kann das Problem durch Export und darauffolgenden Import der Stammdaten behoben werden.
Dazu wählt man in OptiTax unter Menü Projekt -> Stammdaten -> Export aus.
Speichern Sie die Datei zum Beispiel auf dem Desktop ab.
Dann unter Menü Projekt -> Stammdaten -> Import die gerade gespeicherte Datei auswählen und importieren.
Fehler bei Projekten ohne GuV
Symptom:
Validierungsfehler bei Projekten ohne GuV bzw. mit NIL-Setzung der Mussfelder in der GuV.
Problem:
Eric erwartet eine GuV mit Saldo 0. Die NIL-Setzung der Mussfelder in der GuV kommt einer zuordnung von Nullsaldos nicht gleich.
Lösung:
Es ist also entweder per Kontenzuordnung (mit Nullsaldo) oder manuell eine 0 in der GuV als Mindestangabe einzutragen. Elster Fehler 610101271 (Beim Datenaustausch ist ein Fehler aufgetreten)
Symptom:
Fehler beim Versenden: Beim Datenaustausch ist ein Fehler aufgetreten. Elster-Return code 610101271 (auch 200, 271, 278, 291, 610101278)
Problem:
Die Proxy-Server bzw. Firewall sind/ist nicht korrekt konfiguriert.
Lösung:
Software-Firewall
Eine Software-Firewall blockiert die Anwendung, welche auf das Internet zugreift. Schalten Sie diese Anwendung frei.
Hardware-Firewall
Das ELSTER-Verfahren nutzt den Port 443 als Verbindungsport zu den Empfangsservern. Daher muss dieser Port freigeschaltet werden, wenn der Internetzugang durch eine Firewall geschützt ist. Sonstige Tipps unter dieser Quelle: \1 Validierungsfehler wird angezeigt, obwohl die betroffene Position korrekt gepflegt ist.
Symptom:
Sie erhalten eine Validierungsmeldung mit dem Hinweis, dass eine Position nicht mit NiL angegeben werden darf. Beispiel: ... Attributbelegung = NiL ...
Problem:
Die Position enthält jedoch korrekte Daten und ist nicht mit NiL belegt, dennoch wird nicht erfolgreich validiert und darauf hingewiesen, dass NiL nicht erlaubt ist.
Lösung:
Aktivieren Sie den NiL Button so, dass dieser rot angezeigt wird. Speichern und validieren Sie. Deaktivieren Sie den Nil Button so, dass dieser jetzt grau ist und Sie Daten in die Position eingeben können. Geben Sie die Daten in die Position ggf. erneut ein. Speichern und validieren Sie. Fehler beim Aufruf einer Konzept ID
Symptom:
Die Meldung "Fehler beim Aufruf einer Konzept ID ..." erscheint beim Doppelklick auf eine Elster- Meldung.
Problem:
In diesem Fall ist keine eindeutige Konzept ID (Taxonomie ID) hinterlegt, da es mehrere Möglichkeiten gibt, wo das Problem auftreten kann. Auch wenn es möglich ist, mit einem Doppelklick auf eine Elster-Meldung zu der Position zu springen, ist diese nicht immer die eigentliche Ursache des Problems.
Lösung:
Ggf. ist es in so einem Fall sinnvoll, mit einem rechten Mausklick auf die Elster-Meldung das Kontext Menü zu öffnen und "In XML anzeigen" zu wählen. Im Anschluss wir das Instanz Dokument (XBRL
Dokument) geöffnet und ggf. an die Position gesprungen die betroffen ist. Hier können Sie dann auch die Taxonomie ID kopieren und über Konzept aufrufen ... im Menü Projekt einfügen. Das unter 'Ende des Wirtschaftsjahres' angegebene Datum fällt in den Zeitraum nach dem 30. Dezember 201?.
Symptom:
Das Projekt wird nicht erfolgreich validiert und es erscheint der Hinweis: Das unter 'Ende des Wirtschaftsjahres' angegebene Datum fällt in den Zeitraum nach dem 30. Dezember 2013 oder 2014.
Problem:
Das unter 'genInfo.report.period.fiscalYearEnd' angegebene Datum fällt in den Zeitraum nach dem 30. Dezember 2013. oder Das unter 'genInfo.report.period.fiscalYearEnd' angegebene Datum fällt in den Zeitraum nach dem 30. Dezember 2014.
Lösung:
Version 5.0 der HGB-Taxonomie darf nur für Wirtschaftsjahre verwendet werden, die vor dem 31.12.2013 enden.
In dem E-Bilanz Tool gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie ein neues Projekt mit Taxonomie 5.1 an.
Übernehmen Sie ggf. die Saldenliste, Zuordnungen und die Stammdaten. oder Version 5.1 der HGB-Taxonomie darf nur für Wirtschaftsjahre verwendet werden, die vor dem
31.12.2014 enden.
In dem E-Bilanz Tool gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie ein neues Projekt mit Taxonomie 5.2 an.
Übernehmen Sie ggf. die Saldenliste, Zuordnungen und die Stammdaten. Die Angaben zu den Positionen 'Jahresüberschuss/-fehlbetrag' und 'Jahresüberschuss/-fehlbetrag' weichen voneinander ab. Dies ist bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern nicht zulässig.
Symptom:
Das E-Bilanz Projekt wird nicht erfolgreich validiert, obwohl der Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus der GuV in der Bilanz eingetragen ist.
Problem:
Die Angaben zu den Positionen 'is.netIncome' und 'fpl.netIncome' weichen voneinander ab. Dies ist bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern nicht zulässig.
Lösung:
Bei einer den Personengesellschaften oder den Einzelunternehmern zuzuordnenden Rechtsform muss der im Berichtsbestandteil "GuV" angegebene Jahresüberschuss /-fehlbetrag mit dem im Berichtsbestandteil "steuerliche Gewinnermittlung" angegebenen Jahresüberschuss /-fehlbetrag übereinstimmen (Anforderung für Kern-/Ergänzungstaxonomie).
In dem E-Bilanz Tool gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie zum Berichtsbestandteil "steuerliche Gewinnermittlung"
Tragen Sie den Jahresüberschuss/-fehlbetrag in die Position Jahresüberschuss/-fehlbetrag manuell ein. Für einen Gesellschafter fehlt die Angabe zur Position 'Ergänzungsbilanz(Sonderbilanz) benötigt?'. Angabe mit der Attributbelegung nil='true' ist nicht hinreichend
Symptom:
Betrifft GCD Daten - Identifikationsmerkmale des Unternehmens - Gesellschafter/(Sonder-) Mitunternehmer. 'Ergänzungsbilanz benötigt? und 'Sonderbilanz benötigt?' dürfen nicht mit NIL gemeldet werden. Solange die Checkboxen in diesem Bereich nicht betätigt wurden, werden diese Positionen bei der Validierung automatisch mit 'NIL' versehen. Um das automatische 'NIL'len zu vermeiden müssen Ergänzungsbilanz benötigt? und 'Sonderbilanz benötigt?' unNIL't werden. Die Checkboxen müssen dann aktiviert werden. Nachdem das Projekt erfolgreich validiert wurde können die Checkboxen wieder deaktiviert werden.
Dieser Schritt muss für jeden angelegten Gesellschafter durchgeführt werden. Die werthaltig angegebene Position 'Kontobeschreibung' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen.
Symptom:
Elster-Fehler: die werthaltig angegebene Position 'Kontobeschreibung' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen. und/oder die werthaltig angegebene Position 'Name der Position' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen. und/oder die werthaltig angegebene Position 'Kontonummer' ist keinem der angekündigten Berichtsbestandteile zuzurechnen.
Problem:
Der entsprechende Berichtsbestandteil ist nicht in den Allgemeinen Informationen ausgewählt.
Lösung:
Bitte aktivieren Sie den Berichtsbestandteil "Kontensalden zu einer oder mehrerer Positionen" in den Identifikationsmerkmalen de Berichts. Value "does not match regular expression facet '/d{13}'
Symptom:
Die Meldung "Value "does not match regular expression facet '/d{13}'" deutet auf ein Problem mit der 13stelligen Steuernummer hin. Prüfen Sie ob diese Position mit einer validen 13-stelligen Steuernummer gepflegt ist oder mit dem Wert "NIL" gesetzt wurde. Erfahrungsgemäß wurde das "Mutterunternehmen" oder "Bericht gehört zu..." fehlerhaft mit NIL gesetzt. Hier sollte nicht das Elternelement sondern nur die Muss-Felder mit NIL gesetzt werden. Value "does not match regular expression facet '/d{4}'
Symptom:
Die Meldung "Value "does not match regular expression facet '/d{4}'" deutet auf ein Problem mit der 4stellige Bundesfinanzamtsnummer hin. Prüfen Sie ob diese Position mit einer validen Bundesfinanzamtsnummer gepflegt oder mit dem Wert "NIL" gesetzt wurde. Erfahrungsgemäß wurde das "Mutterunternehmen" oder "Bericht gehört zu..." fehlerhaft mit NIL gesetzt. Hier sollte nicht das Elternelement sondern nur die Muss-Felder mit NIL gesetzt werden. Für das erforderliche Konzept 'Unternehmenskennnummern, Mutterunternehmen' wurde in den relevanten Kontexten...
Symptom:
Der Riegel Testmandant lässt sich mit der Kerntaxonomie 5.1 nicht validieren. Ein Validierungsversuch endet mit folgendem Fehler:
Für das erforderliche Konzept 'Unternehmenskennnummern, Mutterunternehmen' wurde in den
relevanten Kontexten...
Lösung:
In den GCD Daten (Allgemeine Informationen > Informationen zum Unternehmen >Identifikationsmerkmale des Unternehmens) muss das Feld Mutterunternehmen gepflegt werden.
Um den Riegel Mandanten korrekt validieren zu können muss ein Wert im Feld 'Name des Mutterunternehmens eingetragen werden. (Siehe Screenshot)
Export: FNOPExport
Die Beschreibung für die FNOPExport finden Sie hier
.
Export: GDPdU / Digitale Betriebspruefung
Mit dieser Exportfunktion wird die Einhaltung der steuerlichen Aufbewahrungsvorschriften nach §147 AO n.F. sowie der in § 200 (1) Satz 2 AO definierten Mitwirkungspflichten gewährleistet.
Die Daten haben das Format der "AIS TaxAudit" / "IDEA 2002".
Wenn das GDPdU-Programm aus FibuNet heraus gestartet wird, muss man sich nicht erneut anmelden.
FibuNet übernimmt automatisch den eingestellten User sowie die Mandantennummer, auf der man sich befindet. Achten Sie darauf, dass das Wirtschaftsjahr dem entspricht, das Sie ausgeben möchten.
Ruft man das Programm außerhalb von FibuNet auf, dann sind die folgenden Daten einzugeben:
FibuNet - Anmeldung
Benutzer
Vorgabewert = Benutzername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Hier geben Sie den Benutzernamen, mit dem Sie sich auch in FibuNet anmelden
Passwort
Vorgabewert = Passwort mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Hier geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich auch in FibuNet anmelden
Server
Vorgabewert = Servername mit dem man sich aktuell in FibuNet angemeldet hat
Servername auf dem die FibuNet-Applikation gestartet ist beziehungsweise gestartet werden kann.
[Anmelden]
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn man nicht an FibuNet angemeldet ist.
Schaltfläche zum Anmelden an FibuNet
Übernahme der Werte der Felder 'Benutzer' und 'Passwort'
Die Beschreibung sämtlicher Schaltflächen entnehmen Sie der folgenden Seite.
Einstellungen
Mandant
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewählte Mandantennummer
Mandantennummer dessen Daten exportiert werden sollen
Wenn die Mandantennummer nicht bekannt ist, dann
1. wechseln Sie in das Programm FibuNet und 2. betätigen die Funktionstaste [F6] oder wählen den <Menüpunkt 0.6> für die Mandantenauswahl. 3. Dort wird die Übersicht aller auswählbaren Mandanten angezeigt.
Buchdatum
Vorgabewert = in FibuNet aktuell ausgewähltes Menüdatum
Steuern des Wirtschaftsjahres dessen Daten exportiert werden sollen
Mand.-Passwort
Mandantenpasswort
Wenn der Mandant mit einem Passwort geschützt ist, dann wird der Export nur zulassen, wenn das
Mandantenpasswort korrekt eingetragen wird.
[Ändern]
Schaltfläche zum Übernehmen der Werte der Felder 'Mandant', 'Buchdatum' und 'Mand.-Passwort'
Festlegung welche Daten exportiert werden sollen.
Es werden auch gelöschte Journalzeilen mit exportiert.
Gelöschte Fibu-Journalzeilen sind in der Datei "FibuJournal.txt" in Feld 18 mit dem Wert "false" gekennzeichnet und müssen beim Import der Daten entsprechend berücksichtigt bzw. als gelöschte Journalzeilen importiert werden. index.xml:
<Table> <URL>FibuJournal.txt</URL> <Name>FibuJournal</Name> <Description>FibuJournal: Finanzbuchhaltungsjournal des aktuellen Wirtschaftsjahres</Description> <VariableLength> ... <VariableColumn> <Name>Valid</Name> <Description>False = Journalzeile ist als gelöscht markiert</Description> <AlphaNumeric/>
<MaxLength>10</MaxLength>
Gelöschte KLR-Journalzeilen sind in der Datei "KLRJournal.txt" in Feld 17 mit dem Wert "false" gekennzeichnet und müssen beim Import der Daten entsprechend berücksichtigt bzw. als gelöschte Journalzeilen importiert werden. index.xml:
<Table> <URL>KLRJournal.txt</URL> <Name>KLRJournal</Name> <Description>KLRJournal: Kostenrechnungsjournal des aktuellen Wirtschaftsjahres</Description> <VariableLength> ... <VariableColumn> <Name>Valid</Name> <Description>False = Journalzeile ist als gelöscht markiert</Description> <AlphaNumeric/> <MaxLength>10</MaxLength> Datenauswahl
Nicht bebuchte Personenkonten
Vorgabewert =
Festlegung ob auch Personenkonten exportiert werden sollen, die im aktuellen Wirtschaftsjahr noch nicht bebucht wurden
Wert | Erläuterung |
Es sollen auch Personenkonten exportiert werden, die in diesem Wirtschaftsjahr noch nicht bebucht | wurden. Personenkonten die in diesem Wirtschaftsjahr noch nicht bebucht wurden, sollen NICHT exportiert werden. |
werden. | Bankverbindung der Personenkonten |
Vorgabewert =
Festlegung ob auch Bankverbindungen der Personenkonten exportiert werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Es werden auch Bankverbindungen exportiert. | Personenkonten werden ohne Bankverbindung exportiert |
Personenkonten werden ohne Bankverbindung exportiert | Postenjournal |
Vorgabewert =
Festlegung ob auch Offene Posten exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Auch Offene Posten sollen exportiert werden. | Offene Posten sollen NICHT exportiert werden. |
Offene Posten sollen NICHT exportiert werden. | Nur offene Posten exportieren |
Vorgabewert =
Wert | Erläuterung |
Es werden nur die offenen Posten und nicht die ausgezifferten exportiert | Es werden alle Posten (offen und ausgeziffert) exportiert. |
Es werden alle Posten (offen und ausgeziffert) exportiert. | Nur gültige Posten exportieren |
Vorgabewert =
Wert | Erläuterung |
Es werden nur gültige Posten (keine gelöschten) exportiert. | |
Es werden auch gelöschte Posten exportiert | Anlagenbuchhaltung |
Vorgabewert =
Festlegung ob die komplette Anlagenbuchhaltung exportiert werden soll
Wert | Erläuterung |
Die Anlagenbuchhaltung soll exportiert werden. | Die Anlagenbuchhaltung soll NICHT exportiert werden. |
Ist die Anlagenbuchhaltung aktiviert, kann hier die Ebene eingestellt werden, die exportiert werden soll.
Zur Auswahl stehen steuerrechtlich handelsrechtlich kalkulatorisch
Kostenrechnung
Vorgabewert =
Festlegung ob die kompletten Kostenrechnungsdaten exportiert werden soll
Wert | Erläuterung |
Die kompletten Kostenrechnungsdaten sollen exportiert werden. | Die Kostenrechnungsdaten sollen NICHT exportiert werden. |
Die Kostenrechnungsdaten sollen NICHT exportiert werden. | Belegablage |
Vorgabewert =
Festlegung ob zum Journal die archivierten Belege mit exportiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
In einem eigenen Unterverzeichnis werden die archivierten Belege als PDF-Dateien mit exportiert. | Die archivierten Belege sollen NICHT exportiert werden. |
Die archivierten Belege sollen NICHT exportiert werden. | Exportverzeichnis |
Auswahl des Speicherorts der zu exportierenden Datei
Pfad in den die Exportdaten geschrieben werden sollen
Durch Klick auf das Symbol [Öffnen] - rechts neben dem Feld - kann die Datei ausgewählt werden
Das Verzeichnis muss leer sein, ansonsten erscheint die Meldung
[ Bitte wählen Sie erst ein leeres Exportverzeichnis aus ]
Unterverzeichnis pro Mandant/WiJahr anlegen
Vorgabewert =
Wert | Erläuterung |
Es wird für jeden Mandanten und jedes Wirtschaftsjahr im angegebenen Verzeichnis ein | Unterverzeichnis angelegt |
Unterverzeichnis angelegt | Beispiel: angegebenes Verzeichnis: c:\GDPDU\ |
angegebenes Verzeichnis: c:\GDPDU\ | FibuNet legt für MD00001 und Wirtschaftsjahr 2023 die Verzeichnisse selbst an das sieht dann so aus: c:\GDPDU\00001\2023\ |
das sieht dann so aus: c:\GDPDU\00001\2023\ | Die GDPdU Daten werden im angegebenen Verzeichnis gespeichert. |
Die GDPdU Daten werden im angegebenen Verzeichnis gespeichert. | Filter |
Filter | Ausgabe auf diesen Zeitraum einschränken |
Vorgabewert =
Möglichkeit, nur Datensätze aus dem angegebenen Zeitraum zu exportieren.
Der Zeitraum bezieht sich auf das Buchdatum
Nutzen Sie diesen zum Beispiel, wenn eine Umsatzsteuersonderprüfung nur z.B. die Monate Januar
März betrifft.
Wert | Erläuterung |
Nur Datensätze aus dem angegebenen Zeitraum werden exportiert | Alle Datensätze aus dem angegebenen Wirtschaftsjahr werden exportiert. |
werden exportiert. | Kontofilter |
Liste der Konten die exportiert werden soll.
Im Rahmen der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) müssen auch einige wenige
Sachkonten über GDPdU Export ausgegeben werden können.
Geben Sie hier einen von - bis Bereich mit Bindestrich "-" und/oder Konten mit Komma getrennt ein.
Beispiel:
1000-1200, 1299, 10000-10100 (0/13.12.23/v1.32)
Schaltfläche | Erläuterung |
< Zurück | Wechsel in das Register 'Optionen'. Weiter > Wechsel in das Register 'Anmeldung'. |
Export starten | Startet die Verarbeitung des Exports. Während des Exports wird der Status anhand einer Balkenanzeige angezeigt. Außerdem wird die Beschriftung der Datei, die gerade exportiert wird, angezeigt. Ist der Export abgeschlossen, erscheint die Meldung: [ Export abgeschlossen, Benötigte Zeit: xx:xx:xx Es wurden xx Dateien mit xxx.xxx Bytes im Verzeichnis "x:\Pfad\" erzeugt Bitte kopieren Sie alle Dateien aus diesem Verzeichnis auf einen Datenträger ] Beenden |
Schließen des Programms. |
Wenn Sie GDPdU-Dateien erzeugt haben, erhalten Sie ein Verzeichnis, in dem alle Daten für das betreffende Jahr enthalten sind.
Dateien mit der Endung 'txt' können Sie mit einem einfachen Editor lesen.
Datei | Erläuterung |
.txt | Haben Sie im Register 'Optionen' den Haken bei 'Belegablage' gesetzt, steht in dieser Datei die Verbindung einer Journalzeile mit dem archivierten Beleg In einem eigenen Unterverzeichnis '\Belegablage' werden die archivierten Belege als PDF-Dateien mit exportiert. Debitor |
.txt | Diese Datei beinhaltet die Debitorenstammdaten aus <Menüpunkt 1.1.0> DebitorPosten |
.txt | Haben Sie im Register 'Optionen' den Haken bei 'Postenjournal' gesetzt, so werden in dieser Datei die - zum Zeitpunkt des Exports - offenen Posten exportiert. In FibuNet können Sie die Liste sehen, wenn Sie <Menüpunkt 2.2> öffnen, keine Kontonummer eingeben und das Feld 'Beleg' aufklappen. DebitorVZ |
.txt | In dieser Datei sind die Monatsverkehrszahlen der Debitoren enthalten. Wenn Sie in FibuNet im <Menüpunkt 2.1> stehen und eine Debitorennummer ausgewählt haben, können Sie die Monatsverkehrszahlen des Debitors über die Funktion [F2] 'Saldenübersicht' sehen. Klappten Sie in dem nun geöffneten Fenster die Kontonummer auf, erhalten Sie die Saldenübersicht über alle Debitoren u.a.mit den Monatsverkehrszahlen. Festkonto |
.txt | Diese Datei enthält die Festkonten aus <Menüpunkt 1.0.8> FibuJournal |
.txt | Das FibuJournal enthält sämtliche Buchungen von FibuNet - auch die gelöschten Buchungen - da die Nummerierung der Journalzeilen lückenlos sein muss. Gelöschte Buchungen erhalten in Feld 18 = 'Valid' ein "false" (Hinweis hierzu ) In FibuNet können Sie diese Buchungen sehen, wenn Sie im <Menüpunkt 2.1> keine Kontonummer eintragen. FibuKonto |
.txt | Diese Datei enthält alle Konten, auf die im Hauptbuch gebucht werden kann. Neben der Kontonummer, der Bezeichnung und dem Kontotyp ist auch ein Kenner, der zeigt, ob das Konto zum Buchen gesperrt ist. |
gdpdu-01-09-20047.dtd | In dieser Datei wird die Version des GDPdU Exports dokumentiert, Programmerweiterungen und Hinweise für Programmierer |
index.xml | Die Index-Datei verwaltet den Dateiaufbau sämtlicher Dateien. Sie können die Datei mit dem Internet Explorer ansehen. |
Es werden alle Dateien mit ihren Namen und deren Felder beschrieben.
Pro Feld wird die Bezeichnung, eine Kurzbeschreibung, die maximale
Feldlänge und ggf. das Format beschrieben. Inventar .txt Diese Datei enthält Stammdaten für die Inventare und die Summen, die auch im Anlagenspiegel enthalten sind (Beispiel: Abschreibungen am Endes des Wirtschaftsjahres). Kreditor .txt Diese Datei beinhaltet den Kreditorenstammdaten aus <Menüpunkt 1.2.0> KreditorPosten
.txt
Haben Sie im Register 'Optionen' den Haken bei 'Postenjournal' gesetzt, so werden in dieser Datei die - zum Zeitpunkt des Exports - offenen Posten exportiert.
In FibuNet können Sie die Liste sehen, wenn Sie <Menüpunkt 2.2> öffnen, keine Kontonummer eingeben und das Feld 'Beleg' aufklappen.
KreditorVz
.txt
In dieser Datei sind die Monatsverkehrszahlen der Kreditoren enthalten.
Wenn Sie in FibuNet im <Menüpunkt 2.1> stehen und eine Kreditorennummer ausgewählt haben, können Sie die Monatsverkehrszahlen des Kreditors über die Funktion [F2] 'Saldenübersicht' sehen. Klappten Sie in dem nun geöffneten Fenster die Kontonummer auf, erhalten
Sie die Saldenübersicht über alle Kreditoren u.a.mit den Monatsverkehrszahlen. Mandant .txt Hier werden u.a. die Adressdaten, Steuerinformationen und das Wirtschaftsjahr aus <Menüpunkt 1.4.0> verwaltet. Sachkonto .txt Diese Datei beinhaltet die Sachkontenstammdaten aus <Menüpunkt 1.0.0> SachkontoVz
.txt
In dieser Datei sind die Monatsverkehrszahlen der Sachkonten enthalten.
Wenn Sie in FibuNet im <Menüpunkt 2.1> stehen und eine Sachkontonummer ausgewählt haben, können Sie die Monatsverkehrszahlen des Sachkontos über die Funktion [F2] 'Saldenübersicht' sehen. Klappten Sie in dem nun geöffneten Fenster die Kontonummer auf, erhalten
Sie die Saldenübersicht über alle Sachkonten u.a.mit den Monatsverkehrszahlen. Steuerschluessel .txt Die Datei beinhaltet den Steuerschlüssel mit Bezeichnung, Steuersatz und Gültigkeitszeiträumen. Waehrung .txt Hier werden Währungsnummern und Währungskürzel gespeichert.
Belegablage.txt
Beleg-Archiv des aktuellen Wirtschaftsjahres
Feld | Erläuterung |
ID | Datenbank-ID des Archiveintrages |
Journalzeile | Erste Fibu-Journalzeile der Buchung, zu der der Beleg gehört muss in der Tabelle 'FibuJournal.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
LfdNr | Laufende Nummer eines Beleges innerhalb eines Archiveintrages |
ArchivId | Externe ID des Archiveintrages maximal 50 Zeichen |
Dateiname | Dateiname der Belegdatei relativ zum Exportverzeichnis |
Kontonummer | Nummer des bebuchten Kontos in der ersten Journalzeile muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Gegenkonto | Nummer des Gegenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Belegnummer1 | Hauptbelegnummer z.B. OP-, Auszugs- oder Rechnungsnummer maximal 30 Zeichen |
Belegdatum | Belegdatum Format: DD.MM.YYYY |
Sollbetrag | Sollbetrag in Hauswährung 2 Nachkommastellen |
Habenbetrag | Habenbetrag in Hauswährung 2 Nachkommastellen |
Debitor.txt | Zusatzinformationen für Debitoren zur Tabelle 'Fibukonto.txt Debitoren aus <Menüpunkt 1.1.0> |
Feld | Erläuterung |
Debitorennummer | Nummer des Personenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
Name1 | |
Name2 | |
Name3 | 1./2./3. Zeile der Adresse maximal je 40 Stellen |
Strasse1 | |
Strasse2 | 1. /2. Zeile der Strasse maximal je 40 Stellen |
LKZ | Länderkennzeichen maximal 10 Stellen |
Postleitzahl | Postleitzahl maximal 10-stellig |
Ort | Ortsbezeichnung maximal 40-stellig |
Telefon | Telefonnummer maximal 30-stellig |
Telefax | Faxnummer maximal 30-stellig |
InlEuroDritt | Steuerliche Zuordnung Beispiel: 'Inland' / 'Europa' / 'Drittland' |
UStIDNr | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus 20-stellig |
BLZ | ehemals Bankleitzahl |
Bankkontonummer | ehemals Bankkontonummer zur Bankleitzahl |
IBAN | IBAN Bankverbindung maximal 40 Stellen |
Steuernummer | Eindeutige Identifikationsnummer beim Finanzamt maximal 20 Stellen |
DebitorPosten.txt | Offene/Alle Posten aus <Menüpunkt 2.2> |
Feld | Erläuterung |
Journalzeile | Zeile im Postenjournal |
Debitorennummer | Nummer des OP-geführten Kontos |
muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey)
OP-Nummer
OP- oder Rechnungsnummer
Postennummer
Laufende Nummer innerhalb der gleichen OPNummer
Postenart
Bezeichnung der Postenart
Beispiel: 'Rechnung'
Betrag
Postenbetrag in Hauswährung
Gegenkonto
Nummer des Gegenkontos
muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey)
Periode
Buchungsperiode aus Buchdatum
Buchdatum
Buchungsdatum
Format DD.MM.YYYY
Valutadatum
Ab diesem Datum zählen die Zahlungskonditionen
Format DD.MM.YYYY
Faellig
Datum der Nettofälligkeit
Format DD.MM.YYYY
Belegnummer2
Zusätzliche Belegnummer z.B. interne Paginiernummer
Buchtext
Buchungstext
Steuerart
Bezeichnung der Steuerart
Beispiel: 'Vorsteuer'
Steuerschluessel
Steuerschlüssel
0 oder der Steuerschlüssel muss in der Tabelle 'Steuerschluessel.txt' enthalten sein (ForeignKey)
Anzahlung
True = berechnete/erhaltene Anzahlungsrechnung
Tage1
Tage der 1. Skontokondition
Skonto1
Skontoprozente der 1. Skontokondition
Beispiel: '3,00'
Tage2
Tage der 1. Skontokondition
Skonto2
Skontoprozente der 1. Skontokondition
Beispiel: '2,00'
Nettoziel
Tage für Nettokondition
Postenausgleich
True = Mit dieser Bewegung wurde der OP ausgeglichen
Valid
False = Journalzeile ist als gelöscht markiert
Waehrungsnummer
Nummer der Währung
muss in der Tabelle 'Waehrung.txt' enthalten sein (ForeignKey)
Waehrungskurs
Kurs, mit dem der OP erfasst wurde
6 Nachkommastellen
Waehrungsbetrag
OP Betrag in Währung
Tagesdatum
Systemdatum der Buchungsverarbeitung
Format DD.MM.YYYY
Uhrzeit
Systemzeit der Buchungsverarbeitung
TransaktionsNr
FibuNet Transaktionsnummer ab Release v330
Benutzername
Benutzer, der den OP veranlasst hat
Mahnstufe
Mahnstufe des Postens
0..9
Mahndatum
Datum der letzten Mahnung
Format DD.MM.YYYY
DebitorVz.txt
EB-Werte und Monatsverkehrszahlen der Debitoren
Analog zu <Menüpunkt 4.1.0>
Es werden alle vorhandenen Debitoren ausgegeben, unabhängig davon, ob Sie bebucht sind.
Feld | Erläuterung |
Debitorennummer | Nummer des Personenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
EB | Eröffnungsbilanzwert Für alle folgenden Beträge gilt: - Negative Beträge erhalten ein vorangestelltes minus - Beträge werden mit 2 Nachkommastellen und 1000er Trennpunkten dargestellt - Beispiel: -1.234,56 |
MVZS01 | |
MVZH01 | |
.... | Monatsverkehrszahl Soll - bzw. Haben für die Perioden 01..12 maximal 20 Stellen |
MVZS12 | |
MVZH12 | |
Festkonto.txt | Festkonten aus <Menüpunkt 1.0.8> Sachkonten mit Funktionsbindung |
Felder | |
Erläuterung | |
Festkonto | Nummer des Festkontos maximal 9-stellig |
Bezeichnung | Festkontenbezeichnung in FibuNet fest hinterlegte Bezeichnung der Festkontenzeile maximal 60-stellig |
Kontonummer1 | Sachkontonummer maximal 2-stellig ab Festkonto 800: Gewinne bzw. Forderungen |
Kontonummer2 | Sachkontonummer maximal 2-stellig ab Festkonto 800: Verluste bzw. Verbindlichkeiten |
FibuJournal.txt | Finanzbuchhaltungsjournal / Hauptbuch des aktuellen Wirtschaftsjahres In FibuNet zu finden unter <Menüpunkt 2.1> ohne Kontonummer |
Felder | |
Erläuterung | |
Journalzeile | Fortlaufende Nummer darf keine Lücken enthalten |
Kontonummer | Nummer des bebuchten Kontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Gegenkonto | Nummer des bebuchten Gegenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Sollbetrag | Sollbetrag in Hauswährung |
Habenbetrag | Habenbetrag in Hauswährung |
SollHabenKennz | Zusätzliche Info zur Einteilung in Soll- / Habenbetrag Beispiel: 'Soll' / 'Haben' |
Periode | Buchungsperiode aus Buchdatum für Monatsverkehrszahlen 1..12 |
Buchdatum | Datum steuert die Buchungsperiode Format DD.MM.YYYY |
Reisedatum | Reisedatum bei Touristik (Marge) Format DD.MM.YYYY |
Belegnummer1 | Hauptbelegnummer z.B. OP-, Auszugs- oder Rechnungsnummer |
Belegnummer2 | Zusätzliche Belegnummer z.B. interne Paginiernummer |
Buchtext | Buchungstext maximal 40 Stellen |
Steuerart | Bezeichnung der Steuerart Beispiel: 'Vorsteuer' |
Steuerschluessel | Steuerschlüssel muss in der Tabelle 'Steuerschluessel.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
UStIdNr | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
Steuersatz | Für diese Buchung verwendeter Steuersatz |
Sammelbuchung | v4: True = Hauptbuchung für Debitoren/Kreditoren v5: immer false |
LetzteBuchung | True = Buchung mit dieser Journalzeile abgeschlossen |
Valid | False = Journalzeile ist als gelöscht markiert |
Waehrungsnummer | Nummer der Währung muss in der Tabelle 'Waehrung.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Waehrungskurs | Kurs, mit dem der Soll- / Habenbetrag gebucht wurde 6 Nachkommastellen |
Waehrungsbetrag | Buchungsbetrag in Fremdwährung |
Tagesdatum | Systemdatum der Buchungsverarbeitung Format DD.MM.YYYY |
Uhrzeit | Systemzeit der Buchungsverarbeitung |
Autostorno | True = Buchung wurde durch Funktion Autostorno erzeugt (Generalumkehr) |
Inventarnummer | Inventarnummer für diese Buchung muss in der Tabelle Inventar.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
TransaktionsNr | FibuNet Transaktionsnummer |
Buchungsnummer | Fortlaufender Zähler für jede abgeschlossene Buchung im Wirtschaftsjahr |
Benutzername | Benutzer, der die Buchung verarbeitet hat |
VoranmZeitraum | Voranmeldungszeitraum Buchdatum im Format JJJJMM |
Sammelkonto | v5: Sammelkontonummer, wenn Konto ein Debitor/Kreditor muss in der Tabelle FibuKonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Erfasser | Benutzer, der die Buchung erfasst hat - zum Beispiel im Stapel |
Fibukonto.txt | Alle Konten, die im Hauptbuch/ der Finanzbuchhaltung angesprochen werden können: aus <Menüpunkt 1.0.0> |
Sachkonten | |
aus <Menüpunkt 1.1.0> | |
Debitoren | |
aus <Menüpunkt 1.2.0> | |
Kreditoren | |
Felder | |
Erläuterung | |
Kontonummer | Nummer des Sach- oder Personenkontos maximal 9-stellig |
Kontotyp | Bezeichnung des Kontotyps Sachkonto / Debitor / Kreditor |
Bezeichnung | Name des Kontos maximal 40-stellig |
Bebucht | True = Konto ist im aktuellen Wirtschaftsjahr bebucht False = Konto ist im aktuellen Wirtschaftsjahr NICHT bebucht |
Waehrungsnummer | Vorgabe-Währung des Kontos Die hier angegebene Währung muss in der Tabelle Waehrung.txt enthalten sein (ForeignKey) maximal 3-stellig |
Anlagedatum | Datum der Kontoanlage Format DD.MM.YYYY |
Aenderngsdatum | Datum der letzten Änderung Format DD.MM.YYYY |
Inventar.txt | Anlagenbuchhaltung aus <Menüpunkt 7.ff> Hier werden Stammdaten und Daten für den Anlagenspiegel pro Wirtschaftsgut übergeben |
Felder | |
Erläuterung | |
Inventarnummer | Inventarnummer für diese Buchung maximal 20-stellig |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung aus Inventarstamm maximal 40-stellig |
Bezeichnung1 | |
Bezeichnung2 | |
Bezeichnung3 | Bezeichnung des Inventars je maximal 80-stellig |
Bebucht | True = Inventar ist bebucht |
Vereinfachungsregel | True = Vereinfachungsregel soll angewendet werden |
WiGutArt | Art des Wirtschaftsgutes (Nummer) |
WiGutArtBez | Bezeichnung der Art des Wirtschaftsgutes |
Anzahl | Anzahl gleichartiger Wirtschaftsgüter |
Anschaffungsdatum | Datum der Anschaffung Format: DD.MM.YYYY |
Nutzbeginn | Beginn der Nutzung Format: DD.MM.YYYY |
Abgangsdatum | Datum des Inventarabgangs Format: DD.MM.YYYY |
Bestelldatum | Nur zur Importvereinfachung: immer 00.00.0000 |
FibuKonto | Sachkonto in der Finanzbuchhaltung muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
AfAKonto | Sachkonto in der Finanzbuchhaltung muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Nutzdauer-Jahre | Nutzungsdauer, wenn Angabe in Jahren |
Nutzdauer-Monate | Nutzungsdauer, wenn Angabe in Monaten |
AfASchluessel | Schlüssel des Abschreibungsverfahrens |
AfASchluesselBez | Bezeichnung des Abschreibungsverfahrens |
AfAProzent | Prozentsatz der Abschreibung 2 Nachkommastellen |
AHKAnfang | Anschaffungskosten am Anfang des Wirtschaftsjahres |
AHKZugang | Anschaffungskosten - Zugang im Wirtschaftsjahr |
AHKAbgang | Anschaffungskosten - Abgang im Wirtschaftsjahr |
AHKUmbuchung | Anschaffungskosten Umbuchungen im Wirtschaftsjahr |
AHK | Anschaffungskosten am Ende des Wirtschaftsjahres |
AfAAnfang | Abschreibungen am Anfang des Wirtschaftsjahres |
AfAZugang | Abschreibungen Zugang im Wirtschaftsjahr |
AfAAbgang | Abschreibungen Abgang im Wirtschaftsjahr |
AfAUmbuchung | Abschreibungen Umbuchungen im Wirtschaftsjahr |
AfA | Abschreibungen am Ende des Wirtschaftsjahr |
SonderAfAAnfang | Davon Sonderabschreibungen am Anfang des Wirtschaftsjahres |
SonderAfAZugang | Davon Sonderabschreibung Zugang im Wirtschaftsjahr |
SonderAfA | Davon Sonderabschreibung am Ende des Wirtschaftsjahres |
RBWAnfang | Restbuchwert am Anfang des Wirtschaftsjahres |
RBWZugang | Restbuchwert Zugang im Wirtschaftsjahr |
RBWAbgang | Restbuchwert Abgang im Wirtschaftsjahr |
RBWUmbuchung | Restbuchwert Umbuchungen im Wirtschaftsjahr |
RBW | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres |
Kreditor.txt | Zusatzinformationen für Kreditoren zur Tabelle 'Fibukonto.txt Kreditoren aus <Menüpunkt 1.2.0> > |
Felder | |
Erläuterung | |
Kreditorennummer | Nummer des Personenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
Name1 | |
Name2 | |
Name3 | 1./2./3. Zeile der Adresse maximal je 40 Stellen |
Strasse1 | |
Strasse2 | 1. /2. Zeile der Strasse maximal je 40 Stellen |
LKZ | Länderkennzeichen maximal 10 Stellen |
Postleitzahl | Postleitzahl maximal 10-stellig |
Ort | Ortsbezeichnung maximal 40-stellig |
Telefon | Telefonnummer maximal 30-stellig |
Telefax | Faxnummer maximal 30-stellig |
InlEuroDritt | Steuerliche Zuordnung Beispiel: 'Inland' / 'Europa' / 'Drittland' |
UStIDNr | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus 20-stellig |
BLZ | ehemals Bankleitzahl |
Bankkontonummer | ehemals Bankkontonummer zur Bankleitzahl |
IBAN | IBAN Bankverbindung maximal 40 Stellen |
Steuernummer | Eindeutige Identifikationsnummer beim Finanzamt maximal 20 Stellen |
KreditorPosten.txt | Offene/Alle Posten aus <Menüpunkt 2.2> |
Feld | Erläuterung |
Journalzeile | Zeile im Postenjournal |
Debitorennummer | Nummer des OP-geführten Kontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
OP-Nummer | OP- oder Rechnungsnummer |
Postennummer | Laufende Nummer innerhalb der gleichen OPNummer |
Postenart | Bezeichnung der Postenart Beispiel: 'Rechnung' |
Betrag | Postenbetrag in Hauswährung |
Gegenkonto | Nummer des Gegenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Periode | Buchungsperiode aus Buchdatum |
Buchdatum | Buchungsdatum Format DD.MM.YYYY |
Valutadatum | Ab diesem Datum zählen die Zahlungskonditionen Format DD.MM.YYYY |
Faellig | Datum der Nettofälligkeit Format DD.MM.YYYY |
Belegnummer2 | Zusätzliche Belegnummer z.B. interne Paginiernummer |
Buchtext | Buchungstext |
Steuerart | Bezeichnung der Steuerart Beispiel: 'Vorsteuer' |
Steuerschluessel | Steuerschlüssel 0 oder der Steuerschlüssel muss in der Tabelle 'Steuerschluessel.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Anzahlung | True = berechnete/erhaltene Anzahlungsrechnung |
Tage1 | Tage der 1. Skontokondition |
Skonto1 | Skontoprozente der 1. Skontokondition Beispiel: '3,00' |
Tage2 | Tage der 1. Skontokondition |
Skonto2 | Skontoprozente der 1. Skontokondition Beispiel: '2,00' |
Nettoziel | Tage für Nettokondition |
Postenausgleich | True = Mit dieser Bewegung wurde der OP ausgeglichen |
Valid | False = Journalzeile ist als gelöscht markiert |
Waehrungsnummer | Nummer der Währung muss in der Tabelle 'Waehrung.txt' enthalten sein (ForeignKey) |
Waehrungskurs | Kurs, mit dem der OP erfasst wurde 6 Nachkommastellen |
Waehrungsbetrag | OP Betrag in Währung |
Tagesdatum | Systemdatum der Buchungsverarbeitung Format DD.MM.YYYY |
Uhrzeit | Systemzeit der Buchungsverarbeitung |
TransaktionsNr | FibuNet Transaktionsnummer ab Release v330 |
Benutzername | Benutzer, der den OP veranlasst hat |
Mahnstufe | Mahnstufe des Postens 0..9 |
Mahndatum | Datum der letzten Mahnung Format DD.MM.YYYY |
KreditorVz.txt | EB-Werte und Monatsverkehrszahlen der Kreditoren Analog zu <Menüpunkt 4.1.0> |
Es werden alle vorhandenen Kreditoren ausgegeben, unabhängig davon, ob Sie bebucht sind.
Feld | Erläuterung |
Kreditorennummer | Nummer des Personenkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
EB | Eröffnungsbilanzwert Für alle folgenden Beträge gilt: - Negative Beträge erhalten ein vorangestelltes minus - Beträge werden mit 2 Nachkommastellen und 1000er Trennpunkten dargestellt - Beispiel: -1.234,56 |
MVZS01 | |
MVZH01 | Monatsverkehrszahl Soll - bzw. Haben für die Perioden 01..12 maximal 20 Stellen |
.... | |
MVZS12 | |
MVZH12 | |
Mandant.txt | Mandantenstammdaten In dieser Datei befindet sich immer nur ein Datensatz. |
Felder | |
Erläuterung | |
Mandantennummer | Mandantennummer aus FibuNet 00001-99999 Über <Menüpunkt 0.6> können Sie die Liste aller verfügbaren Mandanten sehen |
Version | Version des GDPdU-Exportprogrammes maximal 10-stellig z.B. "v1.32" |
Bezeichnung | Bezeichnung des Mandanten aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten | |
Mandantenstammdaten Register 'Adressdaten' | |
Name1 | |
Name2 | |
Name3 | 1.-3. Zeile der Namensfelder aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten | |
Mandantenstammdaten Register 'Adressdaten | Jede Zeile kann mit maximal 40 Zeichen übergeben werden |
Strasse | Strasse aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten Mandantenstammdaten | |
Register 'Adressdaten | |
LKZ | Länderkennzeichen aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Register 'Steuer/EU' | |
Feld 'Länderkennzeichen' | 2-stellig |
Postleitzahl | Postleitzahl aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten Mandantenstammdaten | |
Register 'Adressdaten | maximal 10-stellig |
Ort | Ort aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten Mandantenstammdaten Register | |
'Adressdaten | maximal 40-stellig |
Telefon | Telefonnummer aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Bearbeiten | |
Mandantenstammdaten Register 'Adressdaten | maximal 30-stellig |
UStID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Register | |
'Steuer/EU' | |
Feld 'Länderkennzeichen/UStId-Nummer' | maximal 30-stellig |
Hauswaehrung | ISO-Hauswährungsbezeichnung (z.B. EUR) 3-stellig |
Steuernummer | Steuernummer aus aus <Menüpunkt 1.4.0> |
Register 'Steuer/EU' |
20-stellig
UStVAZeitraum
Voranmeldungszeitraum aus <Menüpunkt 1.4.0>
Register 'Steuer/EU'
Feld 'Umsatzsteuer-Voranmeld.Zeitraum'
maximal 30-stellig z.B "monatliche UStVA"
Wirtschaftsjahr
bereitgestelltes Wirtschaftsjahr
4-stellige Jahreskennung z.B. "2023"
WiJahrAnfang
Datum Anfang des Wirtschaftsjahres
Die Daten werden ermittelt aus <Menüpunkt 1.4.0>
Register
'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr'
Format DD.MM.YYYY
WiJahrEnde
Datum Ende des Wirtschaftsjahres
Die Daten werden ermittelt aus <Menüpunkt 1.4.0>
Register
'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr'
Format DD.MM.YYYY
Sachkonto.txt
Zusatzinformationen für Sachkonten zur Tabelle 'Fibukonto.txt
Sachkonten aus <Menüpunkt 1.0.0>
Feld | Erläuterung |
Sachkontonummer | Nummer des Sachkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
Kontoart | Bezeichnung der Kontoart maximal 20 Stellen Beispiel: 'Bilanzkonto' |
Steuerart | Bezeichnung der Steuerart maximal 20 Stellen |
Beispiel: 'Umsatzsteuer'
Steuerschlüssel
Nummer des Steuerschlüssels
wenn > 0, muss er in der Tabelle 'Steuerschluessel.txt' enthalten sein (ForeignKey)
0..19
UStVA
Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen
Kostenart
Nummer der Kostenart
maximal 9-stellig
Bezeichnung2
2. Sachkontenbezeichnung
1. Bezeichnung siehe Tabelle 'Fibukonto.txt'
maximal 40-stellig
SachkontoVz.txt
EB-Werte und Monatsverkehrszahlen der Sachkonten
Analog zu <Menüpunkt 4.1.0>
Es werden alle vorhandenen Sachkonten ausgegeben, unabhängig davon, ob Sie bebucht sind.
Feld | Erläuterung |
Sachkontonummer | Nummer des Sachkontos muss in der Tabelle 'Fibukonto.txt' enthalten sein (ForeignKey) maximal 9-stellig |
EB | Eröffnungsbilanzwert Für alle folgenden Beträge gilt: - Negative Beträge erhalten ein vorangestelltes minus - Beträge werden mit 2 Nachkommastellen und 1000er Trennpunkten dargestellt - Beispiel: -1.234,56 |
MVZS01 | |
MVZH01 | |
.... | |
MVZS12 | |
MVZH12 | Monatsverkehrszahl Soll - bzw. Haben für die Perioden 01..12 maximal 20 Stellen |
Steuerschlüssel.txt | Steuerschlüssel aus <Menüpunkt 1.4.5> (ohne Ländertabelle) |
Felder | |
Erläuterung | |
Steuerschluessel | Nummer des Steuerschlüssels 1..19 |
Bezeichnung | Optionale Bezeichnung z.B. "verminderter Steuersatz" maximal 40 Stellen |
Steuersatz1 | Steuersatz gültig bis Datum "Steuersatz2Ab" Beispiel: 19,00 |
Steuersatz2Ab | Datum für Umstellung auf 2. Steuersatz Format DD.mm:yyyy |
Steuersatz2 | Steuersatz gültig ab Datum "Steuersatz2Ab" Beispiel: 19,00 |
Waehrung.txt | Währungen aus <Menüpunkt 1.8.0> (unabhängig von getätigten Buchungen) |
Felder | |
Erläuterung | |
Waehrungsnummer | Nummer der Währung 1..99 |
ISOBezeichnung | 3-stelliges ISO Kürzel der Währung Beispiel "EUR" |
Bezeichnunng | Name der Währung Beispiel: "Währung in Österreich" maximal 40 Stellen |
LKZ | Länderkennzeichen Beispiel: "AT" maximal 10 Stellen |
Der Menüpunkt IKS ist eine Art Erinnerungsfunktion die regelmäßig Bereiche der Buchführung überprüft | und E-Mails an die zuständigen Mitarbeiter sendet, wenn zum Beispiel Fristen überschritten sind das Mahnen vergessen wurde Kontensalden nicht plausibel sind Dateien nicht verarbeitet wurden oder wichtige Plausibilitäten ausgeschaltet sind. Das Programm soll Ihnen die manuellen Kontrollen erleichtern - im besten Fall erhalten Sie keine |
Erinnerungs-E-Mails. | Der Aufruf des Menüpunktes ist nur mit Administratorrechten möglich. Der Aufruf des Menüpunktes ist nur von einer Station zur Zeit möglich. |
Aufbau: | |
Die Register | Intervall Mandanten Senden Mitteilung Erläuterungen |
sind in Abhängigkeit des ausgewählten Formulars eines Bereiches auszuwählen und werden in den | |
einzelnen Bereichen erläutert. | Das Register SMTP gilt übergreifend für die gesamte Anwendung. 1. Haben Sie die Datei FNIKS.exe manuell von einer lokalen Station aufgerufen, so erscheint die |
Meldung: | |
*** Die Fibudaten werden simuliert *** | Sie können dann die Funktionen testen und ansehen, es werden aber keine E-Mails verschickt. 2. Das Beenden des FibuNet Servers kann durch eine IKS-Prüfung verzögert werden, wenn diese gerade ausgeführt wird. |
Das Register 'Intervall' bestimmt, wie oft für ein Formular überprüft werden soll, ob eine Erinnerungs-
E-Mail gesendet wird
Für jedes Formular können mehrere Zeitpunkte gewählt werden
Zum Bearbeiten der Prüf-Intervalle eines Formulars wählen Sie das Formular aus und betätigen Sie die Schaltfläche [Bearbeiten]
Zum Sichern der geänderten Einträge wählen Sie bitte die Schaltfläche [OK]
Zeitpunkte oberes Fenster
Zeitpunkte, zu denen die Erinnerungs-E-Mail gesendet werden soll
Wert der Tabelle Erläuterung Beispiel
(0) mm:ss
stündlich
Minute innerhalb jeder Stunde, in der die Prüfung erfolgen soll
01:00 (volle Stunde)
(1) hh:mm:ss
täglich
tägliche Uhrzeit, zu der die Prüfung erfolgen soll
08:00:00 (2) Wochentag hh:mm:ss
wöchentlich
Wochentag und Uhrzeit, an dem einmal in der Woche die Prüfung erfolgen soll
nicht Samstag, Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen
Montag 09:30:00
(3) tt hh:mm:ss
monatlich
Tag im Monat und Uhrzeit, zu der die
Prüfung erfolgen soll 25 10:00:00 25. des aktuellen Monats
(4) MM.TT hh:mm:ss
zweimonatlich
Tag alle zwei Monate und Uhrzeit, zu der die Prüfung erfolgen soll
01.20 14:30:00 am 20. jeden zweiten Monats, beginnend im Januar
(5) MM.TT hh:mm:ss
dreimonatlich
Tag im Quartal und Uhrzeit, zu der die
Prüfung erfolgen soll 04.10. 15:00:00 am 10. jeden dritten Monats, beginnend im April Kürzel Erläuterung Wertebereich mm Minuten 00..59 ss Sekunden 00..59
hh Stunden 00..24 Wochentag Tag der Woche Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag TT Tag des Monats 01..31 MM Monat 01..12 unteres Fenster wenn Sie im oberen Fenster einen Zeitpunkt auswählen, zeigt das untere Fenster
das gewählte Intervall
die nächste Prüfung und
die zuletzt erfolgte Prüfung an
Beispiel (Prüfung ist bereits erfolgt) (2) Montag 09:30:00 [2010-08-23 09:30:00] [2010-08-16 09:30:00] Beispiel (Prüfung ist noch nicht erfolgt) (4) 04.10. 15:00:00 [2010-04-10 15:00:00] [ ] Neuer Zeitpunkt erste Zeile
Voreingestellt ist der aktuelle Tag und die aktuelle Uhrzeit
Tagesdatum (TT.MM.JJ) und Uhrzeit (hh:mm:ss) die mit der Schaltfläche [<<übernehmen] in den
Bereich 'Zeitpunkte' eingetragen werden kann zweite Zeile
Voreingestellt ist der aktuelle Wochentag
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im
Bereich 'Zeitpunktart' der Schalter für 'Wochentage' gewählt wurde
Zeitpunktart
Periode, in der überprüft wird, ob eine Erinnerungs-E-Mail gesendet werden soll
Wert | Erläuterung |
stündlich |
Die Prüfung erfolgt jede Stunde, beginnend vom aktuellen Tag und aktuellen Stunde zu der eingetragenen Minutenzahl
Die Prüfung erfolgt auch nachts und am Wochenende täglich Die Prüfung erfolgt einmal täglich zu der angegebenen Uhrzeit
Wochentage Die Prüfung erfolgt einmal in der Woche zum angegebenen Wochentag und der angegebenen Uhrzeit Tag im Monat Die Prüfung erfolgt einmal im Monat zum angegebenen Tag