Daten neu erstellen (Menüpunkt 9.0)
indiv. Sammelkto. in Journal nachtragen (Menüpunkt 9.0.3)
Dieser Menüpunkt wird in der v5 nur benötigt, wenn Sie vor der v4-Migration Buchungen mit Konzernkennzeichen erfasst haben und diesen Menüpunkt nicht gestartet haben.
Die v5 trägt die Konzernkennzeichen automatisch im Journal ein. Dieser Menüpunkt wird daher für in der v5 erfasste Konzern-Buchungen nicht benötigt.
Das aktuell im Personenkonto eingetragene Sammelkonto wird bei der Verarbeitung der Buchung in das Buchungsjournal eingetragen.
Wenn kein Sammelkonto eingetragen ist, wird das in den Festkonten hinterlegte Standard- Sammelkonto eingetragen.
Wenn Sie nachträglich im Personenkonto das Sammelkonto ändern, können Sie mit Hilfe dieses Menüpunktes das neue Sammelkonto in die entsprechenden Buchungen im Journal eintragen lassen.
Bevor die bisherigen Buchungen dem Sammelkonto zugeordnet werden können, muss im Feld Abw.Sammelkonto des Registers Fibu-Konten des Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise des
Menüpunkt 1.2.0 das hinterlegte Sammelkonto eingetragen werden.
Sammelkonten eintragen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob das in den Personenkonten eingetragene Sammelkonto in das Buchungsjournal eintragen werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Das in den Personenkonten eingetragene Sammelkonto soll in das Buchungsjournal eintragen werden. |
Nein | Das in den Personenkonten eingetragene Sammelkonto soll NICHT in das Buchungsjournal eintragen werden. Wenn in vielen Konten Sammelkonten hinterlegt werden sollen, kann dies mittels des Menüpunkt 9.4.1.1 beziehungsweise mittels des Menüpunkt 9.4.1.2 schnell geändert werden. |
Konzernbuchungen zuordnen (Menüpunkt 9.0.4)
Dieser Menüpunkt wird in der v5 nur benötigt, wenn Sie vor der v4-Migration Buchungen mit Konzernkennzeichen erfasst haben und diesen Menüpunkt nicht gestartet haben.
Die v5 trägt die Konzernkennzeichen automatisch im Journal ein und ordnet diese zu. Dieser Menüpunkt wird daher für in der v5 erfasste Konzern-Buchungen nicht benötigt.
Zuordnen von Buchungen zu einem Konzern.
Folgende Punkte sind zu beachten wenn man mit Konzernkennzeichen arbeitet:
1. die Konzernkennzeichen müssen in den Personenkonten hinterlegt sein
2. Personenkonten mit unterschiedlichen Konzernkennzeichen buchen geht nicht
3. Konzernkennzeichen können nicht mit Aufteilung gebucht werden
4. Buchungen von Personenkonten mit Konzernkennzeichen an Personenkonten mit
Konzernkennzeichen können nicht ausgewertet werden.
Der Aufruf dieses Menüpunktes ist nur noch erforderlich, wenn der Menüpunkt vor der Konvertierung nicht aufgerufen wurde.
In der vorliegenden FibuNet Version werden in allen Buchungen die Konzernkennzeichen eingetragen, wenn:
die Buchung entsteht oder
das Konzernkennzeichen sich auf dem Personenkonto ändert
Konzernbuchungen können Sie in verschiedene Auswertungen beauskunften:
Menüpunkt 4.1.0
= Saldenbericht
Menüpunkt 4.4
= Kontenblätterdruck
Menüpunkt 4.8.1 = BWA
Menüpunkt 6.3.0
= OP Liste
Menüpunkt 6.3.2
= Alters-/Fälligkeits-/Mahnübersicht
Menüpunkt 6.4.0
= Wareneinsatz/-umsatz
Menüpunkt 6.4.4
= Abstimmung Konzernumsätze
Menüpunkt 6.5.1
= Doppelte Belege suchen
Menüpunkt 6.5.2
= Pauschale Wertberichtigungen
Ab Journalzeile
Vorgabewert = 1
Journalzeilennummer, ab der die Konzernbuchungen im Buchungsjournal eingetragen werden sollen Konzernkennzeichen zurücksetzen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Konzernkennzeichen auf Null gesetzt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Alle Konzernkennzeichen in den Buchungen werden unabhängig vom Konzernkennzeichen im Personenkonto auf Null gesetzt |
Nein | Konzernkennzeichen werden entsprechend der Kennzeichens im Personenstamm in der Buchung eingetragen. |
Ist-Versteuern (Menüpunkt 9.0.6)
Umstellen offener Posten auf noch nicht versteuerte Posten.
Mit diesem Programm werden die noch offenen Debitoren Rechnungen und Gutschriften auf noch nicht versteuert geschlüsselt.
Bei einer späteren Zahlungszuordnung zu diesem Posten wird dann automatisch eine Umbuchungen der Steuer von nicht fällig auf fällige Umsatzsteuer vorgenommen.
Die Auswertung aus diesem Menüpunkt dient als Buchungsbeleg für die Steuer, die dann "händisch" auf das Konto "nicht fällige Umsatzsteuer" umgebucht werden muss.
Die Darstellung der Werte in der Umsatzsteuervoranmeldung wird erst nach der jeweilig Versteuerungsart angezeigt, wenn die Steuer umgebucht wurde.
Das Umstellen der offenen Posten auf noch nicht versteuerte Posten ist nur als Administrator möglich.
Ändern Buchdatum von - bis
Vorgabewert = aktuelles Menüdatum
Datumsbereich für den die offenen Posten der Debitoren auf das Kennzeichen noch nicht versteuert geändert werden sollen, bzw. bei denen das Kennzeichen entfernt werden soll.
Soll / Ist Versteuerung
Vorgabewert = 0
Festlegung ob die offenen Posten auf Soll- oder Ist-Versteuerung umgestellt werden sollen
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Soll | Umstellung der offenen Posten auf "Soll-Versteuerung" - Vereinbartes Entgelt. |
1 | Ist | Umstellung der offenen Posten auf "Ist-Versteuerung" - Vereinnahmtes Entgelt. Simulation Wert Erläuterung |
Ja | Es soll vorab simuliert werden, damit geprüft werden kann, welche Posten betroffen sind. | |
Nein | Es soll nicht simuliert werden. |
Allgemeine Konvertierungen (Menüpunkt 9.0.7)
Allgemeine Konvertierungsprogramme
Diese Konvertierungsprogramme sind nur aufzurufen, wenn durch ein Updateschreiben oder die FibuNet-Hotline dazu aufgefordert wurde.
Der Aufruf des Menüpunktes ist nur als Administrator möglich.
Vor jedem Konvertierungslauf ist eine Datensicherung durchzuführen.
Konvertierungsroutine
Vorgabewert = 7
Auswahl des jeweiligen Konvertierungsprogramms
Wer
t
Bezeichnung
Erläuterung
1
Export Reports
Export der Berichtsdesigner-Reports aus der Vorgabedatenbank in das Export
Verzeichnis vom Server.
Es wird eine Schnittstellendatei mit den erforderlichen CMD's generiert, die über den Menüpunkt 3.4 eingelesen werden kann.
2
Export
Sachkontenstamm
datenvorgabe
Die folgenden Stammdaten werden im Schnittstellenformat in eine Datei
gespeichert, um diese als Stammdatenvorgabe für andere Mandanten zu
nutzen:
Sachkonten
Festkonten
HGB-Positionen
Kostenarten
Gruppen
Währungen
3
Zähler
synchronisieren
Es werden die Zähler für Posten und Buchungen im Kontenstamm neu
berechnet.
Ein offener Posten (Kopfsatz) kann aus mehreren Teilposten (Rechnung /
Gutschrift / Zahlung) bestehen.
In der Kontenauswahl gibt es die Spalte AnzOpOffen
4
DB-Readonly
umschalten
Wenn sie sich sehr sicher sind, dass die aus der v4 übernommenen Daten
fehlerfrei sind, können sie hier den Schreibmodus für die Datenbank aktivieren bzw.
auch wieder den Lesemodus einschalten.
5
Fälschlicherweise
eingetragene
Jahresabschluss-
Sperre austragen
Ein zu früh eingetragenes Jahresabschlussdatum wieder austragen.
6
Fehlende OP/KLR-
Referenzen
nachtragen
Hiermit werden für das aktuelle Wirtschaftsjahr fehlende OP/KLR Referenzen
nachgetragen.
Dies muss zunächst zwingend auf einem Testmandanten getestet werden.
Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!
Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn OP-Sätze, die mit Aufteilungsbuchungen
gebucht wurden, keine Verbindung zur Kostenrechnung haben.
8
Datenbank Clean-
Up
Die Memotexte aller Datenbanken werden um nicht mehr referenzierte Einträge
bereinigt.
Anschließend werden alle Zähler im Kontostamm neu berechnet.
Die notwendigen Löschungen können ein sehr großes Transaktionsprotokoll
beim SQL-Server zur Folge haben und sollten nur in Absprache mit dem
verantwortlichen Systemadministrator gestartet werden.
Die Bankblitz-Bewertungsprotokolle werden durch die Jahresübernahme mit ins
Folgejahr übernommen. Dort liegen sie als verwaiste Einträge in der Memotext-
Tabelle und werden mit dieser Routine ebenfalls gelöscht.
9
EB-Saldo im KLR
Journal korrigieren
(Neue
Übernahmedatei)
Korrektur der EB-Saldo Werte im KLR-Journal, falls die Jahresübernahme 2019- >2020 falsche Werte erzeugt hat.
Vor der Ausführung bitte in das Wirtschaftsjahr 2020 stellen.
Nach der Ausführung steht eine Übernahmedatei für die Korrektur bereit -sofern erforderlich.
Gültig bis 31.12.2020
Der Aufruf der Funktion "Datenbank CleanUp" löscht auch die verwaisten Bankblitz- Bewertungsprotokolle. Dies kann je nach Anzahl und Größe der Mandanten sowie Anzahl der Jahre, die Bankblitz genutzt wird, längere Zeit den SQL-Server belasten. Da auch das Löschen in der Datenbank in der LOG-Datei protokolliert wird, kann sich der Platzbedarf aller SQL-Datenbanken kurzfristig verdoppeln. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Plattenplatz für den SQL-Server verfügbar ist. Der Plattenplatz wird erst mit dem nächsten LOG-Backup wieder freigegeben.
Informationen für die Vorgehensweise bzw. für Ihren Administrator finden Sie, in dem die Auswahl „8“ im Menüpunkt 9.0.7 mit „N“ bestätigt wird. Anschließend finden Sie unten links im Fenster einen Link Transaktionsprotokollsicherungen. Hier sind alle Informationen für einen Admininstrator beschrieben.
Wareneinsatz-/umsatz konvertieren (Menüpunkt 9.0.8)
Mit diesem Menüpunkt wird das Wareneinsatz-/umsatzkennzeichen aus dem Sachkonto entfernt und durch Gruppenzugehörigkeiten ersetzt
Das Wareneinsatz/-umsatzkennzeichen ist im Menüpunkt 1.0.0 Register
Auswertungen/Allgemein
Gruppennummern werden im <Menüpunkt 1.1.2/1.2.2> angelegt und im Sachkonto im Register Guppenzugehörigkeit hinterlegt.
Machen Sie vor der Konvertierung eine Datensicherung oder probieren Sie die Konvertierung auf einem Testmandanten aus.
Die Konvertierung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn Sie abgeschlossen ist, erhalten Sie pro Wirtschaftsjahr eine Übernahmedatei, die aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr kann sofort eingespielt werden. Alle anderen Dateien müssen in dem Jahr eingespielt werden, in dem sich die entsprechenden Stammdaten befinden. Die Dateien haben eine Dateiendung mit der Jahreszahl.
Wirtschaftsjahr
Vorgabewert = ältestes Wirtschaftsjahr - aktuelles Wirtschaftsjahr
Gibt die Wirtschaftsjahre an, die konvertiert werden sollen.
Das aktuelle Wirtschaftsjahr ist immer als "bis"-Wert eingetragen und kann nicht geändert werden
Das "von" Wirtschaftsjahr ist nur aktiv, wenn Sie in dem Wirtschaftsjahr, in dem Sie gerade stehen, Wareneinsatz-/umsatzkennzeichen haben.
Ist das Feld inaktiv, müssen Sie also das eingestellt Menüdatum wechseln.
Wir empfehlen, alle Wirtschaftsjahre zu konvertieren, die noch mit dem Kennzeichen abgefragt werden.
Startwert
Vorgabewert = 1000
Hier wird die Gruppennummer angegeben, ab der die Gruppen für die Warenkennzeichen angelegt werden.
Startwert+Inkrement ergeben dann die erste Gruppennummer
FibuNet schaut zuerst in allen zu konvertierenden Wirtschaftsjahren nach, wo der nächste freie Bereich für die 61 Gruppen ist, damit die Gruppennummern in allen Wirtschaftsjahren gleich sind.
Inkrement
Vorgabewert = 1
Die Zahl, die zu jeder vorherigen Gruppennummer addiert werden soll
Bereichswechsel
Vorgabewert = 100
Die Zahl, die nach 0..9 bzw. a..zu der Gruppennummer addiert wird, um den Bereich zu wechseln.
Wenn Sie die Gruppennummern hintereinander haben möchten, geben Sie hier eine "1" ein.
Gruppenzugehörigkeit
Vorgabewert = J
Gibt die Gruppe im Menüpunkt 1.0.0 Register Gruppenzugehörigkeit an, in die die Gruppennummer eingetragen wird.
Ist im Sachkonto in dem Feld bereits eine Gruppe eingetragen, so wird Sie überschrieben.
Gruppenpräfix
Vorgabewert = Gruppe Waren-Kennzeichen
Text, der vor das Warenkennzeichen gestellt wird, wenn ein Gruppenname vergeben wird "A" wird dann zu "Gruppe Waren-Kennzeichen A" Simulation
Vorgabewert = Ja
Erzeugt ein Protokoll mit
der Liste der Sachkonten die umgestellt werden (pro Wirtschaftsjahr)
welches Kennzeichen durch welche Gruppe (Nr. und Bezeichnung) ersetzt wird
welche Gruppen (Nr. und Name) angelegt werden
Wert | Erläuterung |
Ja | · Die Konvertierung wird nur simuliert. · Das Konvertierungsprotokoll wird angezeigt. |
Nein | · FibuNet erzeugt ein Konvertierungsprotokoll und für jedes Wirtschaftsjahr, das konvertiert werden soll eine Übernahmedatei. · Die Dateien heißen mmmmSCHNELLAEND.jjjj - wobei 'm für die 5-stellige Mandantennummer und j' für das 4-stellige Jahr steht. · Es öffnet sich automatisch der Übernahmeeditor im aktuellen Jahr und die Datei für das Wirtschaftsjahr in dem Sie stehen, kann übernommen werden. · Wenn Sie jetzt den "zurück"-Button wählen, können Sie sich die Übernahmedateien vor der Verarbeitung ansehen und ggf. löschen um die Konvertierung zu wiederholen ACHTUNG: Wenn Sie eine Datei eingespielt haben, sind die Wareneinsatz-/umsatzkennzeichen in dem Wirtschaftsjahr aus allen Sachkonten entfernt und die Gruppennummern eingetragen. Eine Wiederholung der Konvertierung ist dann nicht mehr möglich. |