Debitoren - Stammdaten drucken (Menüpunkt 1.1.1)
Filter 1
Sortierung
Vorgabewert = 1
Festlegung wie die Stammdatenliste sortiert werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
1 | Numerisch | Die Stammdatenliste wird nach Kontonummern aufsteigend sortiert. |
2 | Alphanumerisch | Die Stammdatenliste wird nach der Konto-Bezeichnung aufsteigend sortiert. |
Kontenbereich
Vorgabewerte = Der im Menüpunkt 1.4.3.0 hinterlegte Debitorenbereich
Beschränkung der Stammdatenliste auf angegebenen Nummernbereich.
Bebuchte Konten
Vorgabewerte = 0 = Alle Konten
Einschränkung auf die Menge der anzuzeigenden Konten über die Buchungen
Wert | Erläuterung |
0 | Alle Konten werden in die Auswertung einbezogen. |
1 | Nur die im aktuellen Wirtschaftsjahr bebuchten Konten werden angezeigt. |
2 | Nur die im aktuellen Wirtschaftsjahr NICHT bebuchten Konten werden angezeigt. |
OP Kennzeichen
Vorgabewerte = 0 = Alle Konten
Einschränkung auf die Menge der anzuzeigenden Konten über das OP-Kennzeichen
Wert | Erläuterung |
0 | Alle Konten werden in die Auswertung einbezogen. |
1 | Nur Konten die im Menüpunkt 1.1.0 im Register OP/Allgemein im Feld OP Verwaltung eine 1 (mit OP) haben, werden angezeigt |
2 | Nur Konten die im Menüpunkt 1.1.0 im Register OP/Allgemein im Feld OP Verwaltung eine 0 (keine OPs) haben, werden angezeigt |
Gesperrte Konten
Vorgabewerte = 0 = Alle Konten
Beschränkung der Ausgabe auf Konten ohne Sperrkennzeichen
Wert | Erläuterung |
0 | Alle Konten werden in die Auswertung einbezogen. |
1 | Nur Konten die im Menüpunkt 1.1.0 im Register Parameter /Seite 1 im Feld Sperre eine 0 (keine Sperre) haben, werden angezeigt |
2 | Nur Konten die im Menüpunkt 1.1.0 im Register Parameter /Seite 1 im Feld Sperre' keine 0 haben, werden angezeigt |
Kontengruppen
Vorgabewerte = der komplette Sachkontenbereich
Beschränkung der Ausgabe auf bestimmte Gruppennummern
Wenn mehrere Gruppennummern einbezogen werden sollen, sind die Ziffern durch Kommata getrennt voneinander einzutragen
Zum Eintragen mehrerer Gruppennummern klicken Sie auf das Symbol [Öffnen], markieren die einzubeziehenden Gruppen und bestätigen die Auswahl (1,2-10,13)
Inland - Konten?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Personen-Konten mit dem im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register Adressdaten hinterlegten Länderkennzeichen = Inland gedruckt werden sollen.
Ja
Personen-Konten mit dem Länderkennzeichen Inland werden gedruckt.
Nein
Es erscheinen keine Konten mit Länderkennzeichen Inland in der Liste
EU - Konten?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Personen-Konten mit dem im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register Adressdaten hinterlegten Länderkennzeichen = EU gedruckt werden sollen.
Ja
Personen-Konten mit dem Länderkennzeichen EU werden gedruckt.
Nein
Es erscheinen keine Konten mit Länderkennzeichen EU in der Liste
Drittland - Konten?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Personen-Konten mit dem im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register Adressdaten hinterlegten Länderkennzeichen = Drittland gedruckt werden sollen.
Ja
Personen-Konten mit dem Länderkennzeichen Drittland werden gedruckt.
Nein
Es erscheinen keine Konten mit Länderkennzeichen Drittland in der Liste
Filter 2
Konzernkennzeichen
Vorgabewerte = 0 - 99999
Beschränkung der Stammdatenliste auf die Personenkonto, die das Konzernkennzeichen hinterlegt haben.
Konzernkennzeichen werden im Personenkonto im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register Parameter/Seite 1 eingetragen.
Währung
Vorgabewerte = 0 - 99
Beschränkung der Stammdatenliste auf Personenkonten, die die hinterlegte Währung enthalten
Währungen werden im Personenkonto im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register Parameter/Seite 1 eingetragen.
Bankverbindung
Vorgabewert = Nein
Sollen die Bankverbindungen zu den Konten angezeigt werden?
Ja
Bankverbindungen anzeigen
Nein
Bankverbindungen ignorieren
Alle Bankverbindungsarten
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn
Feld Bankverbindung? auf =JA steht.
Vorgabewert = Nein
Sollen alle Bankverbindungen oder nur die Default-Bankverbindung angezeigt werden?
Ja
Alle Bankverbindungen werden aufgelistet.
Nein
Nur die Bankverbindung mit dem Vorgabekennzeichen (Menüpunkt 1.1.0 Register Zahlungsverkehr/Bankverbindung ) wird angezeigt
Spez. Bankverbindungsart
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn
Feld Bankverbindung? auf =JA steht UND
Feld Alle Bankverbindungsarten? auf NEIN
Vorgabewert = 0 = BIC und IBAN
Auswahl, welche Bankverbindungsart angezeigt werden soll.
Wert | Erläuterung |
0 | BIC und IBAN |
1 | BLZ und KTO (alt) |
2 | BIC und Bankkonto (AZV) |
3 | Nummer einer Bankanschrift |
4 | ESR9-Teilnehmernummer (Schweiz) |
Memotexte ermitteln?
Sollen Memotexte angezeigt werden?
Ja
Memotexte zu den Stammdaten werden angezeigt, wenn die Liste komplett aufgeklappt wird.
Diese Auswertung kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Nein
Es werden keine Memotexte angezeigt. (15/19.12.17)