Debitoren - Bearbeiten (Menüpunkt 1.1.0)
Das Register Adressdaten beinhaltet den Suchnamen sowie die Daten der postalischen Anschrift von
Debitoren.
Kontonummer
Pflichtfeld
eindeutige Nummer des Debitors
Achten Sie darauf, das die Kontenbereiche im Menüpunkt 1.4.3.0 richtig angelegt sind.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Das Suchen eines Personenkontos kann auch über die Eingabe der IBAN erfolgen. Dazu geben Sie bitte die ersten 6 Stellen der IBAN Nummer ein
Sie wollen ein neues Konto anlegen und suchen die nächste freie Nummer?
1. Klicken Sie auf das [Öffnen]-Symbol (den kleinen gelben Ordner neben der Kontonummer) oder betätigen Sie die [Plus]-Taste auf dem Nummernblock, um in die Auswahl zu gelangen.
2. Betätigen Sie auf die [Plus]-Taste erneut, damit FibuNet die nächste freie Nummer sucht, in die
Kontenanlage zurück wechselt und automatisch die nächste freie Nummer einträgt.
Angelegt
Anzeige des Datums an dem die Kontonummer angelegt wurde
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Geändert
Anzeige des Datums an dem die Kontonummer zuletzt geändert wurde.
Wurde nach der Jahresübernahme, das heißt nach dem Kopieren der Stammdaten ins Folgejahr, im alten Jahr noch eine Stammdatenänderung vorgenommen, so wird diese nur im alten Jahr dokumentiert, nicht im Folgejahr.
Kontobezeichnung
Pflichtfeld
minimal 3-stellig, maximal 40-stellig
Individuelle Beschreibung des Kontos
Die Bezeichnung muss mindestens drei Zeichen lang sein
Die ersten 9 Zeichen werden zur Sortierung genutzt
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Beispiele schlecht und gut sortierbarer Kontobezeichnungen schlecht sortierbar gut sortierbar
Deutsche Telekom AG
Telekom
Deutsche Post AG
Post
Deutsche Agentur für Aufsichtsräte
Agentur f.Ausichtsräte schlecht sortierbar gut sortierbar
Deutsche Telekom AG Sitz München
Telekom M
Deutsche Telekom AG Sitz Berlin
Telekom B
Deutsche Telekom AG Sitz Hamburg
Telekom HH
Anrede
Vorgabewert = 0
individuelle Anrede von Ansprechpartnern
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Die individuellen Anreden können im Menüpunkt 0.3.9 bearbeitet werden. (Firma)
Name
Vorgabewert = der zuvor im Feld Kontobezeichnung eingetragenen Wert
genaue Namensbezeichnung für die Postanschrift des Debitors
befindet sich in der Kontobezeichnung ein Komma, wird die Reihenfolge der Namen getauscht (von Müller, Klaus g in Klaus Müller)
Es stehen drei Zeilen à 40 Zeichen für den Firmennamen in der Adresse zur Verfügung.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (Erna Meier GmbH) (Unternehmensberatung) (für IT- und Kommunikation)
Straße
Straßenname inklusive Hausnummer für die Postanschrift des Debitors
Es stehen zwei Zeilen à 30 Zeichen für Straße, Hausnummer und eventuell Zusätze zur Verfügung
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (Appartement 135) (Rendsburger Str. 196)
Länderkennzeichen
löst die Plausibilitäten beim Buchen aus (zum Beispiel die steuerliche Behandlung beim innergemeinschaftlichen Erwerb)
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Das Länderkennzeichen teilt sich in zwei Felder auf: linkes Feld
Vorgabewert = Länderkennzeichen im Menüpunkt 1.4.0 Register Steuer/EU Feld Länderkennzeichen
zweistelliges alphabetisches ISO-Länderkennzeichen
Ist das Länderkennzeichen DE, wird im rechten Feld 0 = Inland vorgeschlagen
Ist das Länderkennzeichen ein anderes EU Land, wird im rechten Feld 1 = EU vorgeschlagen Ist das Länderkennzeichen ein anderes Land, wird im rechten Feld 2 = Ausland vorgeschlagen (DE = Deutschland) (CH = Schweiz) (AT = Österreich) (DK = Dänemark) rechtes Feld
Vorgabewert = 0
Es gibt drei Werte:
0 = Inland
1 = EU
2 = Drittland
beschreibt die buchhalterische Behandlung des Personenkontos, nicht die geographische Lage
Es gibt steuerliche Plausibilitäten, die das Länderkennzeichen prüfen (Buchungen mit UStVA-Kennziffer 52 nicht für Inländer) (Buchungen mit UStVA-Kennziffer 89 nur für EU-ler) (Buchungen mit UStVA-Kennziffer 84 nicht für Drittländer)
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 |
Inland
Das Feld Intrahandelsstatistik aus Register Parameter/Seite 2 ist deaktiviert
1
EU
Das System prüft, ob im Menüpunkt 1.4.0 (Register Finanzbuchhaltung/Parameter Feld EU-Logik aktiviert? ) die EU-Logik eingeschaltet ist.
Ist die EU-Logik nicht eingeschaltet, erscheint die Meldung:
[Das Personenkonto kann nur mit aktivierter EU-Logik als Europäer geschlüsselt werden!]
2
Drittland
Das Feld Intrahandelsstatistik aus Register Parameter/Seite 2 ist deaktiviert
PLZ / Ort
1074 1074
Postleitzahl der Postanschrift des Debitors (linkes Feld)
Ort der Postanschrift des Debitors (rechtes Feld) - mindestens drei Zeichen
Wird das Länderkennzeichen DE ausgewählt, wird a) bei Eingabe einer Postleitzahl, der Ort aus der Liste der deutschen Orte Menüpunkt 0.3.3 ausgewählt. b) geprüft ob die eingegebene Postleitzahl 5-stellig ist.
bei anderen Länderkennzeichen maximal 10-stellig
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (25451 Quickborn, Holst)
PLZ / Postfach
Postleitzahl des Postfaches des Debitors (linkes Feld)
mit Länderkennzeichen DE 5-stellig, sonst maximal 10-stellig
Postfach des Debitors (rechtes Feld)
maximal 10-stellig
Wenn die PLZ für ein Postfach eingegeben wurde wird die Eingabe des Postfaches Pflicht.
Das Feld Postfach ist beim Länderkennzeichen DE nur dann aktiv, wenn im Feld PLZ ein Wert eingetragen ist. Ist das Länderkennzeichen DE, wird geprüft, ob die eingegebene Postleitzahl 5-stellig ist.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (25452
1234)
Auskunft
Karte anzeigen
Internetadresse von Google-Maps auf der ein Online Service zum Suchen von PLZ und gegebenenfalls Straße und Hausnummer angeboten wird.
Route anzeigen
Internetadresse von Google-Maps auf der ein Online Service zum Suchen Routen angeboten wird. Die von PLZ und gegebenenfalls Straße und Hausnummer des Personenkonto ist die Zieladresse, die
Adressdaten unter Menüpunkt 1.4.0 Register Adressdaten sind die Startkoordinaten.
PLZ finden
Internetadresse der deutschen Post AG, auf der ein Online Service zum Suchen der PLZ angeboten wird.
Ort, Straße und Hausnummer müssen dort selbst eingegeben werden
Das Register Kontakt befasst sich mit ergänzenden Kommunikationsdaten.
Ansprechpartner
Name (Anrede, Vorname, Nachname) des Ansprechpartners beim Debitor
30-stellig
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (Frau Erna Meier, Sen.)
Geburtstag
Geburtstag des Ansprechpartners
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Wird ein Datum eingegeben, welches größer oder gleich dem Systemdatum ist, erscheint die
Meldung: [ Ein Geburtstag kann nicht /nach aktuellem Systemdatum) in der Zukunft liegen ] .
Eine Geburtstagsliste aller Ansprechpartner können Sie erstellen, in dem Sie im <Menüpunkt
1.1.1> ein eigenes Formular erstellen.
Telefon
Telefonnummer des Ansprechpartners
30-stellig
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Alle Zahlen sowie die Zeichen + - / ( ) zulässig
(04191 87 39 - 21)
Fax
Faxnummer des Ansprechpartners
30-stellig
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
(04191 87 39 - 17)
Mobiltelefon
Mobiltelefonnummer des Ansprechpartners
30-stellig
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden. (0172 40 137 40)
E-Mail 1 Funktion
Einstellung für welchen Vorgang die jeweilige E-Mailadresse verwendet wird.
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0
Alle (Standard)
Die E-Mailadresse wird für Zahlungsavise, Mahnungen und Saldenbestätigungen verwendet, solange keine anderen Einstellungen mit Wert 1, 2 oder 3 in den anderen
Bereichen hinterlegt wurde.
1
Zahlungsavise versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Zahlungsavise verwendet.
2
Mahnung versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Mahnungen verwendet.
3
Saldenbestätigu ng versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Saldenbestätigungen verwendet.
E-Mail 1
E-Mail-Adresse
80-stellig
Eine E-Mail-Adresse besteht aus drei Teilen: [email protected]
Domain-Teil sind die Umlaute gemäß IDN-Zeichenliste zulässig
Im LocalPart sind Umlaute nicht zulässig
Der Toplevel-Bereich erlaubt nur die Zeichen a - z
Die Eingabe mehrerer E-Mail-Adressen ist möglich, dann müssen die E-Mail-Adressen mit einem
Semikolon voneinander getrennt werden.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners der Buchhaltung ein, nicht die allgemeine E-
Mail-Adresse der Firma.
Dann kann diese für das Versenden von OP-Listen und Mahnungen genutzt werden.
Das Symbol ist nur aktiv, wenn im Feld E-Mail-Adresse ein Wert eingetragen wurde.
Durch Anklicken der Schaltfläche wird Ihr E-Mail Programm veranlasst, automatisch eine neue E-Mail zu öffnen und die (links neben dem Symbol stehende) E-Mail-Adresse als Empfänger vorgetragen.
E-Mail 2 Funktion
Einstellung für welchen Vorgang die jeweilige E-Mailadresse verwendet wird.
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0
Alle (Standard)
Die E-Mailadresse wird für Zahlungsavise, Mahnungen und Saldenbestätigungen verwendet, solange keine anderen Einstellungen mit Wert 1, 2 oder 3 in den anderen
Bereichen hinterlegt wurde.
1
Zahlungsavise versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Zahlungsavise verwendet.
2
Mahnung versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Mahnungen verwendet.
3
Saldenbestätigu ng versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Saldenbestätigungen verwendet.
E-Mail 2
E-Mail-Adresse
80-stellig
Eine E-Mail-Adresse besteht aus drei Teilen: [email protected]
Domain-Teil sind die Umlaute gemäß IDN-Zeichenliste zulässig
Im LocalPart sind Umlaute nicht zulässig
Der Toplevel-Bereich erlaubt nur die Zeichen a - z
Die Eingabe mehrerer E-Mail-Adressen ist möglich, dann müssen die E-Mail-Adressen mit einem
Semikolon voneinander getrennt werden.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners der Buchhaltung ein, nicht die allgemeine E-
Mail-Adresse der Firma.
Dann kann diese für das Versenden von OP-Listen und Mahnungen genutzt werden.
Das Symbol ist nur aktiv, wenn im Feld E-Mail-Adresse ein Wert eingetragen wurde.
Durch Anklicken der Schaltfläche wird Ihr E-Mail Programm veranlasst, automatisch eine neue E-Mail zu öffnen und die (links neben dem Symbol stehende) E-Mail-Adresse als Empfänger vorgetragen.
E-Mail 3 Funktion
Einstellung für welchen Vorgang die jeweilige E-Mailadresse verwendet wird.
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0
Alle (Standard)
Die E-Mailadresse wird für Zahlungsavise, Mahnungen und Saldenbestätigungen verwendet, solange keine anderen Einstellungen mit Wert 1, 2 oder 3 in den anderen
Bereichen hinterlegt wurde.
1
Zahlungsavise versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Zahlungsavise verwendet.
2
Mahnung versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Mahnungen verwendet.
3
Saldenbestätigu ng versenden
Die E-Mailadresse wird nur für Saldenbestätigungen verwendet.
E-Mail 3
E-Mail-Adresse
80-stellig
Eine E-Mail-Adresse besteht aus drei Teilen: [email protected]
Domain-Teil sind die Umlaute gemäß IDN-Zeichenliste zulässig
Im LocalPart sind Umlaute nicht zulässig
Der Toplevel-Bereich erlaubt nur die Zeichen a - z
Die Eingabe mehrerer E-Mail-Adressen ist möglich, dann müssen die E-Mail-Adressen mit einem
Semikolon voneinander getrennt werden.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners der Buchhaltung ein, nicht die allgemeine E-
Mail-Adresse der Firma.
Dann kann diese für das Versenden von OP-Listen und Mahnungen genutzt werden.
Das Symbol ist nur aktiv, wenn im Feld E-Mail-Adresse ein Wert eingetragen wurde.
Durch Anklicken der Schaltfläche wird Ihr E-Mail Programm veranlasst, automatisch eine neue E-Mail zu öffnen und die (links neben dem Symbol stehende) E-Mail-Adresse als Empfänger vorgetragen.
Zust. Sachbearbeiter
Benutzerkontonummer des zuständigen Sachbearbeiters in Ihrem Haus.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
FibuNet-Benutzer werden unter Menüpunkt 0.2.3 angelegt und bearbeitet.
Wenn in der Benutzerverwaltung im Menüpunkt 0.2.3 die Kontaktdaten (Register Sonstiges ) gepflegt sind, können diese ebenfalls in OP-Listen, Anschreiben und Mahnungen verwendet werden.
Im Register Parameter werden Schalter gesetzt, die bestimmte Funktionen und
Plausibilitätsprüfungen in FibuNet auslösen.
Parameter / Seite 1
Kunde seit
Datum seit dem der Debitor Kunde ist
In der Buchungserfassung Menüpunkt 3.0 werden sowohl das Kunde seit als auch das bis
Datum abgefragt.
Versuchen Sie einen Beleg einzubuchen, dessen Datum außerhalb dieses Bereiches liegt, fragt das
System:
[ Das Belegdatum tt.mm.jjjj liegt für das Konto xxxxx ]
[ außerhalb des Kontogültigkeitszeitraums tt.mm.jjjj - tt.mm.jjjj ]
[ Soll die Erfassung trotzdem fortgesetzt werden? ] bis
Datum ab dem der Debitor NICHT mehr Kunde ist oder sein wird
Das Datum muss größer als das Datum im Feld Kunde seit sein oder diesem Datum entsprechen, ansonsten erscheint die Meldung:
[ Das bis-Datum muss leer oder größer/gleich dem seit-Datum sein ] .
Sperre
Vorgabewert = 0
Festlegung, ob und wie ein Debitor bebucht werden darf.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Gesperrte Konten werden in BankBlitz nicht für die Kontierung vorgeschlagen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Nicht gesperrt | Das Personenkonto kann uneingeschränkt bebucht werden. |
1 |
Manuelles Buchen gesperrt
Das Personenkonto kann über denMenüpunkt 3.0 /3.1.0 nicht bebucht werden.
Ist diese Sperre gesetzt, wird das Personenkonto beim
Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt
2
Autom. Buchen gesperrt
Das Personenkonto kann über den Menüpunkt 3.4 nicht bebucht werden.
Ist diese Sperre gesetzt, wird das Personenkonto beim
Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt
3
Buchen gesperrt
Das Personenkonto ist gegen manuelles und automatisches Buchen gesperrt.
Ist diese Sperre gesetzt, wird das Personenkonto beim
Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt
4
Nur mit Adminrechten
Das Personenkonto darf nur mit Administratorrechten bebucht werden.
Ist diese Sperre gesetzt, wird das Personenkonto beim
Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt
5
Bankblitz gesperrt
Das Konto wird für die Kontierung in BankBlitz nicht berücksichtigt.
6
Bankblitz bestätigen
Das Konto wird bei der Bewertung in BankBlitz berücksichtigt, eine mögliche Kontierung muss aber noch vom Anwender autorisiert werden.
Löschkennz. Jahresüb.?
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die Stammdaten bei der nächsten Jahresübernahme gelöscht werden sollen, wenn keine offenen Posten und kein Saldo mehr auf dem Konto vorhanden sind
Ja
Die Stammdaten werden bei der nächsten Jahresübernahme gelöscht, wenn das Konto weder einen offenen Posten noch einen Saldo hat.
Nein
Die Stammdaten werden in das Folgejahr übernommen.
Das Löschkennz. Jahrsüb.? muss nur gesetzt werden, wenn explizit dieses Konto bei der nächsten Jahresübernahme gelöscht werden soll.
Bei der Jahresübernahme selbst (Menüpunkt 3.9.0 ) gibt es zusätzlich noch eine Abfrage, die trotzdem ein Löschen von nicht bebuchten Konten möglich macht: Register Stammdaten, Feld Debitorenstammdaten übernehmen
Das Löschkennzeichen mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register OP - Seite 1 ändern
Währungsmode
Vorgabewert = 0
Gibt an, ob ein Konto mit Währung bebucht werden darf und wenn ja, wie.
Diesen Modus gibt es für Sach- und Personenkonten
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0
Buchen mit allen
Währungen
Auf dem Konto kann in jeder Währung gebucht werden.
Die Default-Währung wird über das folgende Feld Währungsnummer bestimmt.
1
Buchen nur mit eingetragener
Währung
Auf dem Konto kann nur mit einer Währung - auch nicht mehr in der Hauswährung - gebucht werden
Kursdifferenzen, die nur in Hauswährung gebucht werden, werden vom Programm abgelehnt.
Diese Option wird zum Beispiel bei Bankkonten genutzt.
2
Buchen mit eingetragener
Währung und mit
Hauswährung
Auf dem Konto kann nur mit der angegebenen Währung und mit der Hauswährung gebucht werden
Diese Option ist notwendig, wenn neben Währungsbuchungen auch
Kursdifferenzen auf dem Konto gebucht werden sollen (z.B. bei Personenkonten).
3
Buchen nur mit
Hauswährung
Auf dem Konto kann nur mit Hauswährung - nicht mit Währung gebucht werden.
Währungsnummer
Währungsschlüssel
Wenn keine Währung eingetragen wird, geht FibuNet davon aus, dass die Kontonummer nur mit der
Hauswährung gebucht werden soll.
Nur wenn eine Währung im Personenkonto angelegt wird, wird bei Buchen die Währung abgefragt, wobei die Währung als Vorgabewert dient und beim Buchen geändert werden kann.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Währungen werden im Menüpunkt 1.8.0 angelegt, geändert und gelöscht.
Die Währung mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register Parameter ändern
Konzernkennzeichen
Zuordnung eines frei definierbaren Wertes zu einer Mutter- und/ oder Tochtergesellschaft
Werte 0 bis 99999
Konzernkennzeichen werden im Menüpunkt 1.1.4 angelegt, geändert und gelöscht.
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
Mit Hilfe des Konzernkennzeichen können bestimmte Umsätze aus Auswertungen ausgeblendet beziehungsweise Auswertungen explizit für diese Umsätze gedruckt werden.
Damit ist es möglich, Umsätze zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaften über die
Summen- und Saldenliste herauszufiltern.
Konzernkennzeichen werden abgefragt in - Kontendruck und Saldenlisten: Menüpunkt 4.1.0 /Menüpunkt 4.4 - OP-Bereich Debitoren Menüpunkt 6.3.0 / Menüpunkt 6.3.2 / Menüpunkt 6.1.5.3 /Menüpunkt 6.1.6.2 / Menüpunkt 6.2.9.1
- OP-Berichten und Auswertungen Menüpunkt 6.3.0 / Menüpunkt 6.3.2 / <Menüpunkt
6.4.ff> / <Menüpunkt 6.5.ff> >
Unternehmensrechtsform
Festlegung der Rechtsform des Debitors
Wird eine Rechtsform hinterlegt (Werte <> 9), werden die Felder Handelsregister, HR-Ort und Steuernummer beschreibbar.
Finden Sie Ihre Rechtsform nicht in der unten stehenden Liste, dann tragen Sie eine allgemeine
Rechtsform (Nr. 90-92) ein.
0 keine Angabe
Es werden keine Handelsregistereinträge abgefragt
1
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2
KG
Kommanditgesellschaft
3
Personenges.
Personengesellschaft
4
AG
Aktiengesellschaft
5 öffentl. Einr. öffentliche Einrichtung
6 n.Stpf. jurist. Pers. nicht steuerpflichtige juristische Person
7 pausch. Landwirt pauschalierender Landwirt gem. §24 UStG (Durchschittsbesteuerung)
8
Kleinunternehmer
Kleinunternehmer gem.§ 19 UStG
9
Privatperson
Es werden keine Handelsregistereinträge abgefragt.
Ist das Personenkonto ein EU-ler, so werden weder die USt-ID-Nummer noch der Branchenschlüssel abgefragt.
10
Verein
Verein
11
GmbH & Co KG
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft
12
UG (haftungsbeschränkt)
Unternehmergesellschaft (Mini GmbH)
13
UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Unternehmergesellschaft und Compagnie Kommanditgesellschaft
14
Einzelunternehmer
Einzelunternehmer
15
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
16
OHG
Offene Handelsgesellschaft
17
Genossenschaft
Genossenschaft
18
Partnerschaftsgesells chaft
Gesellschaft mit angehörigen freier Berufe
19
KdöR
Körperschaft des öffentlichen Rechts
20
S.à r.l.
Société à responsabilité limitée“ ist die französische Bezeichnung für die
Rechtsform der haftungsbeschränkten Gesellschaft in Luxemburg
21
SE
Die Europäische Gesellschaft (lateinisch: Societas Europaea) ist eine
Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im
Europäischen Wirtschaftsraum.
22
OG
Offene Gesellschaft (AT)
23
LLC (Limited Liability
Company)
Rechtsform von Unternehmen in den USA ähnlich einer Corporation /
Partnership
24
AG & Co.KG
Kommanditgesellschaft mit AG als Komplementär (Vollhafter)
25
Limited & Co. KG
Personengesellschaft, Sonderform der Kommanditgesellschaft
26
Stiftung & Co. KG
Personengesellschaft, Sonderform der Kommanditgesellschaft
27
Stiftung GmbH & Co.
KG
Personengesellschaft, Sonderform der Kommanditgesellschaft, konkret der
GmbH & Co KG
28
GmbH & Co. OHG
Personengesellschaft, Sonderform der OHG
29
AG & Co. OHG
Personengesellschaft, Sonderform der OHG
30
Partenreederei
Gesellschaftsform des deutschen Seehandelsrechts.
31
PartG
Partnerschaftsgesellschaft
32
PartG mbB
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
33
Stille Gesellschaft
Sonderform der Personengesellschaft
34 gAG
Gemeinnützige Aktiengesellschaft
35 gGmbH
Gemeinnützige GmbH
36
InvAG
Investmentaktiengesellschaft
37
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktie
38
AG & Co. KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), deren Komplementär eine
Aktiengesellschaft (AG) ist.
39
SE & Co. KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), deren Komplementär eine
Europäische Gesellschaft (SE) ist.
40
GmbH & Co. KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), deren Komplementär eine GmbH ist.
41
Stiftung & Co. KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), deren Komplementär eine Stiftung ist.
42
REIT-AG
Real-Estate-Investment-Trust AG
43
AöR
Anstalt des öffentlichen Rechts
44
Eigenbetrieb
Öffentlicher Betrieb und Verwaltung (Gemeinde / Kreis)
45
Einzelunternehmen
46
Regiebetrieb
Öffentlicher Betrieb und Verwaltung von Gebietskörperschaften
47
Stiftung
Stiftung
48
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
49
EWIV
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (Personengesellschaft)
50
SUP
Societas Unius Personae (Europäische Einpersonengesellschaft)
51
SA
Société Anonyme
52
Limited (Ltd)
Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung
53
Mitarbeiter
Diese Unternehmensrechtsform ermöglicht das Buchen von Rechnungen mit
Steuer auf Personenkonten ohne USt-ID Nummer oder Steuernummer, auch wenn die Steuernummer-Prüfung in Menüpunkt 1.4.0 aktiv ist.
54
Freiberufler
Freiberufler
55
B.V.
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Niederländische
Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung)
56
B.V. & Co. KG
Sonderform der Kommanditgesellschaft (KG)
90
Sonstige
Kapitalgesellschaft
91
Sonstige
Personengesellschaft
92
Sonstige Körperschaft
Handelsregister - Nr.
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes Unternehmensrechtsform 0 oder 9entspricht.
10-stellig
eindeutige Nummer des Handelsregistereintrags
Auf den Feldinhalt kann in individuellen Formularen zugegriffen werden.
In den Berichten der OP-Liste Menüpunkt 6.3.0 , im Mahnformular Menüpunkt 6.1.6.2 und in Zahlungsavisen u.a.Menüpunkt 6.1.5.3 können die Variablen angezeigt werden:
HR_Nummer = Handelsregister (linksbündig 10 Stellen)
HR_Ort = HR - Ort (linksbündig 28 Stellen)
Steuernummer = Steuernummer (linksbündig 17 Stellen)
Handelsregister - Ort
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes Unternehmensrechtsform 0 oder 9entspricht.
28-stellig
Standort des Handelsregisters
Steuernummer
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes Unternehmensrechtsform 0 oder 9entspricht.
20-stellig
eindeutige Identifikationsnummer beim Finanzamt
Alte Kontonummer
Vorgabewert = 0
Kontonummer des Debitors (falls sie sich geändert hat) des vorigen Systems oder beim Anwenden des Menüpunkt 1.4.4 Kontenbereiche erweitern.
Parameter / Seite 2
Verkaufsgebiet
Zuordnung eines Verkaufsgebietes für spätere Auswertungen
Vorgabewert = 0
Verkaufsgebiete gelten als Filter-, Sortier- und Gruppierkriterium und können über - Menüpunkt 6.4.1 und Menüpunkt 6.4.2
Wareneinsatz-/-umsatzlisten - Menüpunkt 6.3.0 und Menüpunkt 6.3.2
OP-Berichte - Menüpunkt 4.1.0
Saldenbericht - Menüpunkt 6.1.6.2
Mahnungen - Menüpunkt 9.4.6.1 Ausbuchen von Kleindifferenzen
Verkaufsgebiete werden im Menüpunkt 1.1.8 angelegt, geändert und gelöscht.
An Stelle eines Verkaufsgebietes können Sie Personenkonten auf Gruppen zuordnen.
Lesen Sie dazu bitte Hilfetext im Register Gruppenzugehörigkeit
Kundennummer
Eindeutige Nummer innerhalb Ihres Warenwirtschaftssystems, sofern diese von der Kontonummer abweicht
20-stellig
Dieses Feld wird bei der Bewertung von Kontoauszügen durch den BankBlitz genutzt: Ist im ersten Debitoren eine Nummer hinterlegt, so versucht der BankBlitz einen sogenannten Konten-Offsetwert für Kundenummern zu bilden, wenn die im Verwendungszweck eines
Bankauszuges gefundene Nummer in keinen Kontenbereich passt und auch nicht unter dem Feld Kundenummer gefunden wurde. Bei Verwendung eines Offsetwerts wird dies im
Bewertungsprotokoll entsprechend protokolliert.
Dieser Wert kann in individuellen Formularen mit ausgegeben werden.
Nummer beim Partner
Eindeutige Lieferanten-Nummer unter der Sie bei einem Kunden geführt werden
20-stellig
Die eindeutige Lieferanten-Nummer beim Kunden wird beim Zahlungsverkehr (DTAUS) IMMER mit übergeben.
Die eindeutige Lieferanten-Nummer kann auf individuellen Formularen mit ausgegeben werden.
UStIdNr
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
Sie ist eine eindeutige EU-weite Kennzeichnung des Umsatzsteuerpflichtigen.
Durch Angabe der UStIdNr wird unterstellt, dass der Empfänger einer innergemeinschaftlichen
Lieferung die Umsatzbesteuerung mit dem Steuersatz des Ziel-Landes vornimmt. Die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs wird somit in das Empfängerland verlagert.
Fehlt die UStIdNr bei einem als EU gekennzeichneten Debitor an ein EU-Erlöskonto, wird die
Buchung mit der Meldung
[ Das EU-Personenkonto ist falsch geschlüsselt ] abgelehnt.
Der Wert dieses Feldes kann in individuellen Formularen ausgegeben werden.
Im Menüpunkt 1.4.0 (Register Steuer/EU Feld Ungültige UStIDNr ablehnen ) kann eingestellt werden, ob ungültige UStIdNr abgelehnt werden sollen.
ACHTUNG: Nicht alle Länder (z.B. Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slowakei,
Tschechien, Ungarn, Zypern) können geprüft werden, denn es gibt keine offizielle Prüfungsregel. Nur einige Länder wurden durch diese Rückwärtsrechnung geknackt (siehe http://www.pruefziffernberechnung.de/U/USt-IdNr.shtml). Da für die UStIdNr die qualifizierte
Bestätigungsabfrage durchgeführt werden muss, ist unsere Prüfung entbehrlich.
Dadurch wird nicht verhindert, dass die UStIdNr gar nicht eingetragen wird.
Ist eine USt-ID Nummer gültig (Bestätigungsabfrage erfolgreich) und wird trotzdem von FibuNet abgelehnt, so machen Sie bitte die einfache Bestätigungsabfrage. FibuNet trägt dann im System diese Nummer als gültig ein.
Wirtschafts-Identifikationsnummer
eindeutige Nummer für die Identifizierung im Besteuerungsverfahren
Bestehend aus den Anfangsbuchstaben DE und einer 9-stelligen Ziffernfolge.
Bestätigungsverfahren
Link erscheint, wenn eine UStIdNr eingetragen wurde.
Die Gültigkeit der UStIdNr muss vom Anwender durch das Bundeszentralamt für Steuern nachgewiesen werden. Dies kann man durch das Bestätigungsverfahren veranlassen. Die
Bestätigung ist kostenlos.
Ein Klick auf den Link öffnet das Fenster UStIdNr - Bestätigungsabfrage online durchführen.
zur Online-Prüfung von ausländischen Umsatz-Identifikations-Nummern durch das Bundeszentralamt für Steuern in 66740 Saarlouis
Wenn eine UStIdNr von FibuNet als ungültig erkannt wird, sollten Sie in jedem Fall die einfache
Bestätigungsabfrage einmal durchführen, da FibuNet beim Feststellen der Gültigkeit dieser Nummer diese in eine eigene Datei einträgt und sie fortan als gültig erkennt.
Für eine qualifizierte Bestätigungsabfrage muss das Konto vorher gespeichert worden sein D.h. bei einer Neuanlage eines Debitoren muss dieser einmal gespeichert werden, bevor die qualifizierte
Bestätigungsabfrage durchgeführt wird.
Alternativ können Sie die Anfrage auch
1. schriftlich beim Bundeszentralamt für Steuern stellen:
Industriestr. 6, 66738 Saarlouis, Telefon: 06831/456-0 Telefax: 06831/456-120,
2. für die Abfrage von allen UStID-Nummer, inklusive der deutschen, den Link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ nutzen.
EU-Spediteur?
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob ein inländischer Spediteur Waren aus einem EU-Land transportiert, für die eine
Rechnung mit EU-Steuerlogik gebucht werden muss.
Kann nur bei einem Inländer auf Ja gesetzt werden.
Ja
Wird dieses Personenkonto gegen ein EU-Konto gebucht, so entfallen die üblichen Prüfungen auf die EU-Logik.
Diese Funktion wird insbesondere bei Spediteuren benötigt, wenn diese Waren von einem EU-Land in ein anderes befördern.
Nein
Der Debitor darf nicht gegen Konten gebucht werden, die mit EU-Logik geschlüsselt sind.
Abweichende Lieferwege
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob Inlands/EU/Auslands-Buchungen unabhängig vom Länderkennzeichen zulässig sind.
Ja
Es wird nicht mehr geprüft, ob neben dem Länderkennzeichen Menüpunkt 1.1.0 Register Adressdaten die Einschränkung Inland/EU/Ausland eingestellt ist.
Auch Buchungen außerhalb dieser Logik sind zulässig.
Nein
Es wird weiterhin geprüft, welche Kennzeichnung neben dem Länderkennzeichen (Menüpunkt 1.1.0
Register Adressdaten ) steht und Buchungen außerhalb dieser Logik werden abgelehnt.
Intrahandelsstatistik
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Länderkennzeichen (Register Adressdaten) EU entspricht.
Festlegung, ob die Intrahandelsstatistik für diese Personenkonto geführt werden soll.
Weitere Informationen zum Thema Intrahandel erfahren Sie im <Menüpunkt 6.7ff> >.
Ja
Umsätze die mit diesem Kunden getätigt werden unterliegen der Meldepflicht zur
Intrahandelsstatistik.
Die Angaben zur Intrastat werden beim Buchen nur abgefragt, wenn bei einer Buchung im Sach-
Gegen-Konto die Intrastat-Warennummer hinterlegt ist.
Nein
Die Intrahandelsstatistik wird für diesen Debitoren NICHT geführt.
Branchenschlüssel
Vorgabewert = 0
Gewerbezweig beziehungsweise Beruf des Debitors
Basierend auf dem im System hinterlegten Verzeichnis
Bei EU-Konten besteht KEINE Aufzeichnungspflicht mehr (1054 = EDV, Hardware und Software)
In den <Menüpunkten 6.4.1> , 6.4.2 und 6.5.5 > kann über die Branche ein Filter gesetzt werden.
Die Branche mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register Status2/Vertreter/Branche' ändern
Bauabzugssteuerpflichtig
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob der Debitor bauabzugssteuerpflichtig ist.
Ja
Der Debitor ist bauabzugssteuerpflichtig, der Zeitraum des Freistellungsauftrages kann eingetragen werden.
Nein
Der Debitor ist NICHT bauabzugssteuerpflichtig.
Freistellungserklärung
Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes Bauabzugssteuerpflichtig Ja entspricht.
Zeitraum, für den der Freistellungsauftrag gilt, sofern der Debitor bauabzugssteuerpflichtig ist (01.02.2017 - 31.12.2019)
Der Zeitraum des Freistellungsauftrages kann beim Buchen überprüft werden, wenn Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Debitoren/Allgemein Feld Freistellungsdatum prüfen? auf ja gestellt wurde.
Online-Prüfung von ausländischen Umsatz-Identifikations-Nummern durch das Bundeszentralamt für
Steuern in 66740 Saarlouis.
Wobei online heißt, dass unmittelbar nachdem Ihre Eingaben im Fenster 'UStIdNr -
Bestätigungsabfrage online durchführen mit [OK] bestätigt werden, die Daten über das Internet an das Bundeszentralamt für Steuern in 66740 Saarlouis übermittelt werden und Sie sofort eine
Rückmeldung erhalten.
Eigene UStIdNr
Vorgabewert = Wert des FeldesLänderkennzeichen / UStID-Nummer, Register Steuer /EU', Menüpunkt 1.4.0
Anzeige der Mandanten-Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (DE155110997)
Anzufragende UStIdNr
Vorgabewert = die im Feld UStIdNr eingetragene Nummer des Personenkontos
Die vom Bundeszentralamt für Steuern zu prüfende ausländische Umsatz-Identifikations-Nummer (GB357468123)
Abfragetyp
Vorgabewert = 0 = einfache Bestätigungsabfrage
Auswahl ob nur die Anzufragende UStIdNr oder zusätzlich der Firmenname und die Firmenadresse in das Bestätigungsverfahren einbezogen werden soll.
0 einfache
Bestätigungsabfrage
Nur die Anzufragende UStIdNr wird in das Bestätigungsverfahren einbezogen.
Sie können danach einen Ausdruck erzeugen, der nachweist, dass
Sie die Gültigkeit überprüft haben
Falls die UStIdNr vorher von FibuNet als ungültig erkannt wurde, wird die UStIdNr in einer FibuNet Datei gespeichert und fortan als gültig erkannt
1 qualifizierte
Bestätigungsabfrage
Neben der Anzufragenden UStIdNr werden die Werte der Felder Firmenname, Ort, Postleitzahl und Straße in das
Bestätigungsverfahren einbezogen
Die Felder Firmenname, Ort, Postleitzahl, Straße und Bestätigungsmitteilung werden freigeschaltet.
Seit dem 01.01.2021 wird für die qualifizierte Prüfung der USt.-ID-
Nummern von der Finanzverwaltung keine schriftliche Bestätigung mehr verschickt. Die Bestätigung erfolgt über die Rücklieferung einer
1074 1074
XML-Datei, die in Menüpunkt 1.1.6 'Historie der UStIdNr
Bestätigungen' beauskunftet werden können.
Firmenname
Vorgabewert = entspricht dem Feld Name des Registers Adressdaten.
Firmenbezeichnung des Unternehmens, wie sie in die qualifizierte Bestätigungsabfrage durch das
Bundeszentralamt für Steuern einbezogen werden soll.
Ort
Vorgabewert = entspricht dem Feld Ort des Registers Adressdaten.
Ortsname des Unternehmen, wie er in die qualifizierte Bestätigungsabfrage durch das
Bundeszentralamt für Steuern einbezogen werden soll.
Postleitzahl
Vorgabewert = entspricht dem Feld PLZ des Registers Adressdaten.
Postleitzahl des Unternehmens, wie sie in die qualifizierte Bestätigungsabfrage durch das
Bundeszentralamt für Steuern einbezogen werden soll.
Straße
Vorgabewert = entspricht dem Feld Straße des Registers Adressdaten.
Straßenname des Unternehmens, wie sie in die qualifizierte Bestätigungsabfrage durch das
Bundeszentralamt für Steuern einbezogen werden soll.
Mögliche Onlinebestätigungen
[ Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie ist nicht in der Unternehmerdatei des betreffenden EU-
Mitgliedstaates registriert. Hinweis: Ihr Geschäftspartner kann seine gültige USt-IdNr. bei der für ihn zuständigen Finanzbehörde in Erfahrung bringen. Möglicherweise muss er einen Antrag stellen, damit seine USt-IdNr. in die Datenbank aufgenommen wird. ]
[ Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie entspricht nicht den Prüfziffernregeln die für diesen EU-
Mitgliedsstaat gelten. ]
[ Die angefragte USt-IdNr. ist gültig. ] (7/17.03.2021)
Die folgenden Umsatzsteuer-Identifikations-Nummern sind gültige Nummern, die Sie zu Testzwecken verwenden können:
DK10572649
DE187355628
FI14839261
FR12372654988
EL094359842
GB357468123
IE4782521F
BE123487631
IT00156870123
NL025836729B01
ATU83256904
PT503981745
SE679342158401
ESA48765309
LU12345678
LKZ
EU-Mitgliedstaat
Weitere Stellen
Beispiel
AT
Österreich
9 Stellen
ATU12345678
BE
Belgien
10 Stellen
BE0123456789
BG
Bulgarien
9 oder 10 Stellen
BG123456789(0)
CY
Zypern
9 Stellen
CY12345678A
CZ
Tschechische Republik
8 (bis 10) Stellen
CZ12345678(90)
DE
Deutschland
9 Stellen
DE123456789
DK
Dänemark
8 Stellen
DK12345678
EE
Estland
9 Stellen
EE123456789
EL
Griechenland
9 Stellen
EL123456789
ES
Spanien
9 Stellen
ESA23456789
FI
Finnland
8 Stellen
FI12345678
FR
Frankreich
11 Stellen
FR12345678901
GB
Großbritannien
5*,9 (bis 12) Stellen
GBAB345, GB123456789(012)
HR
Kroatien
11 Stellen
HR12345678901
HU
Ungarn
8 Stellen
HU12345678
IE
Irland
8 bis 9 Stellen
IE1A34567B, IE1234567AB
IT
Italien
11 Stellen
IT12345678901
LT
Litauen
9 (bis 12) Stellen
LT123456789(012)
LU
Luxemburg
8 Stellen
LU12345678
LV
Lettland
11 Stellen
LV12345678901
MT
Malta
8 Stellen
MT12345678
NL
Niederlande
12 Stellen
NL123456789B12
PL
Polen
10 Stellen
PL1234567890
PT
Portugal
9 Stellen
PT123456789
RO
Rumänien mindestens 2, maximal 10 Stellen
RO12(34567890)
SE
Schweden
12 Stellen
SE123456789012
SI
Slowenien
8 Stellen
SI12345678
SK
Slowakei
10 Stellen
SK1234567890
Korrespondierende Lief.-Nr.
Kreditoren-Nummer, sofern der Debitor auch gleichzeitig der Lieferant ist
Tragen Sie hier einen Kreditor ein, so wird bei dem Kreditoren automatisch das Feld Korrespondierende Kd.-Nr. mit der Debitorennummer gefüllt.
Entfernen Sie eine Kreditorennummer, so wird automatisch bei dem Kreditoren das Feld Korrespondierende Kd.-Nr' gelöscht.
Ist eine korrespondierende Nummer eingetragen, kann der Bankblitz auch Umsätze für dieses Konto zuordnen.
Die korrespondierende Lieferanten- bzw. Kundennummer kann in diversen Programmen ausgewertet werden: Menüpunkt 2.2 Symbol Kreditlimit <Menüpunkt 6.1.5.1/ 6.1.5.3 / 6.1.5.9 / 6.1.6.2 .> Register Allgemein Feld Korrespond.Konto <Menüpunkt 6.2.4.1 / 6.2.5.1 / 6.2.5.3 / 6.2.5.9 / 6.2.6.1 > Register Allgemein Feld Korrespond.Konto
Menüpunkt 6.3.0 Register Postenfilter 3
Feld Korrespondierende Posten? Menüpunkt 6.3.2 Register Posten/Sonstige
Feld Korrespondierende Posten einbeziehen'
Gegenkto. = Skontokto.
Vorgabewert = abhängig vom Eintrag im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Debitoren/Allgemein Feld Vorgabe-Gegenkonto=Skontokonto
Festlegung, wie automatische Skontobuchungen gebucht werden sollen.
Lieferanten von Anlagevermögen sollten grundsätzlich mit dem Wert 1 geschlüsselt werden, damit der Skonto auf dem Anlagekonto gebucht wird.
Die Skontokorrektur wird parallel auch in der Anlagenbuchhaltung durchgeführt.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Nein (Vorgabeskontokonto) | Die Skontobuchungen werden auf das - dem Steuerschlüssel entsprechende - Festkonto oder auf das im Feld Abw. Skontokonto ausgewählte Konto gebucht. |
1 | Skontokonto = Gegenkonto | Die Skontobuchungen werden auf das Gegenkonto (Inventar-/ Wareneingangs-/ Kosten-/ Erlös-Konto) der Ursprungsbuchung - oder auf das im Gegenkonto hinterlegte Skontokonto gebucht. Skonto-Festkonten finden Sie im Menüpunkt 1.0.8 Nummer 70 bis 100. In Sachkonten kann ebenfalls ein Skontokonto hinterlegt werden: Menüpunkt 1.0.0 Register Sonstiges Feld Skonto-Konto Das Skontokonto mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1 Register Parameter ändern |
Abw. Skontokonto
Sach-Kontonummer als abweichendes Skontokonto, wenn nicht das dem Steuerschlüssel entsprechende Skontokonto aus der Festkontentabelle (Menüpunkt 1.0.8 ) genommen werden soll.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Gegenkto.=Skontokto. dem Wert 0 oder 2 entspricht.
FibuNet prüft in folgenden Reihenfolge, welches Skontokonto für eine Buchung genommen werden soll:
1. Menüpunkt 1.0.0 Register Sonstiges Feld Skonto-Konto
2. Menüpunkt 1.1.0 oder 1.2.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto . auf 1 = ja, dann wird im Gegenkonto des Personenkontos nachgesehen und das Konto für die
Skontobuchung benutzt.
3. Menüpunkt 1.1.0 oder 1.2.0 Register Fibu-Konto Feld Gegenkto.=Skontokto . auf 0 = nein, dann wird - falls vorhanden - das eingetragene abweichende Skontokonto aus dem Personenkonto genommen.
4. Menüpunkt 1.0.8
Zeile 70 bis 100 je nach Steuerschlüssel
Abw. Sammelkonto
Abweichende Sammelkonto-Nummer, auf das FibuNet automatisch die Buchung im Hauptbuch vornimmt
Das aktuell im Personenkonto eingetragene Sammelkonto wird bei der Verarbeitung einer Buchung in das Buchungsjournal eingetragen.
Wenn kein Sammelkonto eingetragen wurde (1.Priorität), wird wie folgt vorgegangen: - steht ein Eintrag im Feld Währung des Register Parameter/ Seite1 (2. Priorität) dann bucht FibuNet auf das in der Währung hinterlegte Sammelkonto Menüpunkt 1.0.8
Register Festkonten - Keine Eintragungen im Personenkontenstamm (3. Priorität ) dann wird das in der Festkontentabelle Menüpunkt 1.0.8 unter Nummer 900 eingetragene
Sammelkonto gebucht
Als Sammelkonto kann nur ein Sachkonto hinterlegt werden, dass im Menüpunkt 1.0.0 Register Konto im Feld Kontoart den Wert 11 = Sammelkonto eingetragen hat.
Im Menüpunkt 9.0.3 können die Sammelkonten nachgetragen und den bisherigen Buchungen zugeordnet werden.
Im Menüpunkt 9.1.2 erhalten Sie eine Liste der bebuchten Sammelkonten.
Der Gesamt-Saldo dieser Liste muss mit dem Saldo der Debitoren/Kreditoren übereinstimmen.
Das Sammelkonto mehrerer Kontoen können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1 Parameter ändern
Gegenkontovorgabe
Sachkonto das beim manuellen Buchen als Gegenkonto vorgeschlagen wird. (Beispiel: Konto 8510 Provisionsumsätze 19%)
Vertreter
Kreditoren-Kontonummer des Vertreters
Diese Nummer wird beim Buchen in jeden OP eingetragen, kann aber im Fenster Posten erfassen manuell abgeändert werden.
Im Menüpunkt 6.3.0 kann nach der Vertreternummer im Stammsatz bzw. im OP-Satz selektiert und bei hinterlegter E-Mail Adresse im Vertreter eine E-Mail mit den offenen Posten gesendet werden (Register Druckgestaltung Feld Gruppierung für E-Mail)
In folgenden Menüpunkten kann ebenfalls nach dem Vertreter gefiltert werden: Menüpunkt 6.3.2
Register Filter 2 Feld Vertreter Menüpunkt 6.4.1
Register Filter 1 Feld Vertreter Menüpunkt 6.4.2
Register Seite 1 Feld Vertreter
Den Vertreter mehrerer Konten können Sie nachträglich über <Menüpunkt 9.4.1.1< Register Status3 ändern
Zentralregulierer?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob es sich beim Debitor um einen Zentralregulierer handelt.
Die Stammdaten der Zentralregulierer Debitoren werden im Menüpunkt 6.1.9.0 definiert.
Ja
Der Debitor ist Zentralregulierer.
Nein
Der Debitor ist KEIN Zentralregulierer
Der Debitor kann aber einem Zentralregulierer zugeordnet werden (siehe Feld Konto Zt.Reg.)
Konto Zt.-Reg.
Personenkonto-Nummer des Zentralregulierers
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Zentralregulierer? auf Nein gestellt ist.
2698
Hier kann nur ein Personenkonto eingetragen werden, dass im Feld Zentralregulierer? ein Ja eingetragen hat.
Ref.Nr. beim Zentralreg.
Referenz-Nummer beim Zentralregulierer
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Zentralregulierer? auf nein gestellt ist.
OP / Allgemein
OP-Verwaltung
Vorgabewert = abhängig vom Eintrag im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Debitoren/Allgemein Feld Vorgabe-OP-Kennzeichen
Festlegung ob das Konto mit Offenen Posten geführt werden soll.
Die OP-Verwaltung kann nur auf unbebuchten Konten ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.
0 ohne OP
Der Kunde wird in der Offenen-Postenliste nicht geführt.
1 mit OP
Alle OP-Funktionen stehen für das Personenkonto zur Verfügung.
Das OP-Kennzeichen mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register OP - Seite 1 ändern
Zahlkonditionen
Vorgabewerte = abhängig vom Eintrag im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Debitoren/Allgemein Feld Vorgabe-Zahlungskonditionen
Vorgabewerte der Zahlungskonditionen des Debitors.
Die Zahlkonditionen werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen. (8 Tage = 3,00 Prozent
14 Tage = 2,00 Prozent
30 Tage netto)
Die Zahlungskonditionen beginnen ab dem Valuta-Datum zu rechnen, wenn dies nicht vorhanden ist, wird das Rechnungsdatum auf das Valutadatum gesetzt.
Die Zahlungskonditionen mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register OP - Seite 1 ändern
Valutafrist
Vorgabewert = 0
Belegdatum + Valutafrist = Valutadatum
Bei einer Valutafrist größer 0 Tage wird beim Buchen das entsprechende Valutadatum der Rechnung/ Gutschrift im Posten eingetragen.
Das gilt auch für Posten, die über Menüpunkt 3.4 eingelesen werden, es sei denn das Valutadatum im Posten ist schon mit einem Wert belegt.
Zahlart
Vorgabewert = abhängig vom Eintrag im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Debitoren/Allgemein Feld Vorgabe-Zahlart
0 - 999
Über die Zahlart im Personenkonto kann im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden.
Die Zahlart im Personenkonto wird beim Buchen im offenen Posten übernommen, wenn der OP keine andere Zahlart zugewiesen bekommt.
Zahlarten können über Menüpunkt 1.4.1 umbenannt werden. Die Bedeutung der verschiedenen Zahlarten können Sie im hinterlegten Hilfetext nachlesen.
Die Zahlart kann pro Buchungssatz für die aktuell gebuchte Rechnung geändert werden (Menüpunkt 3.0 im Feld Extras = 1).
Die Zahlarten aller OP's eines Kontos können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register Parameter ändern.
OP im Buchen abfragen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob beim Buchen das Feld Extras automatisch auf den Wert 1 gestellt werden soll.
Ja
Beim Buchen wird das Feld Extras automatisch auf den Wert 1 gestellt damit werden die Angaben für den OP angezeigt und können manuell angepasst werden.
Nein
Beim Buchen bleibt das Feld Extras automatisch auf dem Wert 0, kann aber jederzeit überschrieben werden.
Zahlungsavisformular
Eindeutige Nummer des Zahlungsavis-Formulars
Das Avisformular muss im Menüpunkt 6.1.5.3 angelegt sein.
FibuNet nimmt das hier eingetragene Formular für das Lastschriftavis, ansonsten das FibuNet-
Avisformular 1
Zahlungsavisdruck
Gibt an, unter welchen Konditionen und wie ein Avis erstellt werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Standard | Es wird kein Zahlungsavis gedruckt, es sei denn, dies wird im Menüpunkt 6.1.5.0 anders geregelt. |
1 | Immer drucken | Unabhängig von den Einstellungen im Menüpunkt 6.1.5.0 wird immer ein Zahlungsavis gedruckt. |
2 |
Als E-Mail versenden
Steht im Feld Zahlungsavis der Zahlungsverkehrsstammdaten <Menüpunkt
6.1.5.0> ein Wert <> 0,wird immer ein Avis erzeugt.
Es muss im Feld E-Mail des Registers Kontakt die E-Mail Adresse des
Empfängers eingetragen sein.
Zusätzlich muss die Verbindung von FibuNet zum E-Mail Server unter<Menüpunkt
9.7.2> eingerichtet sein.
Dort geben Sie auch die Absenderadresse ein und können die Korrektheit der
Verbindung testen.
3
Als E-Mail versenden ab max.OP
Wenn ein Avis erstellt werden soll (Einstellungen im Menüpunkt 6.1.5.0 entscheiden), dann wird es per E-Mail versendet und das Avis zusätzlich gedruckt.
Es muss im Feld E-Mail des Registers Kontakt die E-Mail Adresse des
Empfängers eingetragen sein.
Zusätzlich muss die Verbindung von FibuNet zum E-Mail Server unter<Menüpunkt
9.7.2> eingerichtet sein.
Dort geben Sie auch die Absenderadresse ein und können die Korrektheit der
Verbindung testen.
Das Kennzeichen Zahlungsavisdruck mehrerer Konten können Sie nachträglich über <Menüpunkt
9.4.1.1>
Register OP - Seite 2 ändern
Rg-Datum > RE-Datum
Vorgabewert = 0
0 - 99999
Dieser Parameter ist NUR für das webIC und betrifft nicht <Menüpunkt 3ff>
Legt fest, um wie viel das Rechnungsdatum größer als das Rechnungseingangsdatum sein darf.
Massenweiterleitung - Feld deaktiviert
Vorgabewert = 1 = Erlaubt
Legt fest, ob das Personenkonto im webIC an der Massenweiterleitung teilnehmen darf.
Wert | Erläuterung |
0 | Verboten |
1 | Erlaubt OP / Mahnen |
Mahnstopp bis
Datum bis zu dem der Debitor KEINE Mahnung erhalten soll
Mahnkulanz Betrag
Vorgabewert = 0,00
Maximale Höhe der Offener Posten bis zu der der Kunde nicht gemahnt wird
Wird beim Mahnlauf nur beachtet, wenn die entsprechende Frist, die Mahnkulanz bis, noch nicht abgelaufen ist
Kann als eigener Wert auf dem Mahnformular gedruckt werden.
Ist die Mahnsumme geringer als der Mahnkulanz Betrag, werden keine Posten zur Mahnung markiert.
Die Eingabe eines Begrenzungs-Datums (Mahnkulanz bis) ist Pflicht
Mahnkulanz bis
Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes Mahnkulanz ungleich 0,00 ist.
Zeitpunkt bis zu dem der Debitor nur gemahnt wird, wenn der Mahnkulanzbetrag überschritten ist.
Alle Posten mahnen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob alle Posten (auch solche, die nicht gemahnt werden) im Mahndruck aufgeführt werden sollen, wenn ein mahnfähiger Posten vorhanden ist.
Ja
Im Mahndruck werden ALLE Posten des Debitors gedruckt.
Auf der Standard-Mahnung werden sowohl Mahnbetrag als auch OP - Betrag ausgewiesen.
Eine Mahnstufe und ein Mahndatum erhalten nur die fällige Posten.
Nein
Im Mahndruck werden nur die FÄLLIGEN Posten gedruckt.
Das Kennzeichen Alle OP mahnen mehrerer Konten können Sie nachträglich über <Menüpunkt
9.4.1.1>
Register OP - Seite 1 ändern
Mahnformularnummer
Vorgabewert = 0
Festlegung welches FibuNet-Mahnformular verwendet werden soll.
Die ersten drei Mahnformulare werden von FibuNet vorgegeben.
Formularnummern kleiner 10000 sind FibuNet Vorgabeformulare
Formularnummern größer 10000 sind selbst erstelle Formulare
00000 keine
00001
FibuNet-Standardmahnformular
FibuNet-Standardmahnformular in deutscher Sprache
00002
FibuNet-Standardmahnformular (Engl)
FibuNet-Standardmahnformular in englischer Sprache
00003
FibuNet-Standardmahnformular (France)
FibuNet-Standardmahnformular in französischer Sprache
Die Mahnformularnummer mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register OP - Seite 2 ändern
Mahnformulare können im Mahnen unter Menüpunkt 6.1.6.2 angelegt werden.
Abw.Mahnadresse
Von der Kundennummer abweichendes Personenkonto, aus der die Adressdaten für die Mahnung genommen werden sollen.
Zahlungsverkehr / Allgemein
Zahlungsstopp bis
Datum bis zu dem der Debitor nicht erneut am Zahlungsverkehr (Lastschrift und Überweisung) teilnimmt
Verhindert erneute Rücklastschriften
Das Feld kann automatisch gefüllt werden, wenn eine Rücklastschrift gebucht wird.
Lesen Sie hierzu die Hilfe im Menüpunkt 1.4.0 Register OP/Allgemein Feld 'Tage
Lastschriftenstop '
Haben Sie vorwiegend Privatkunden, so können Sie den Lastschriftenstopp auf den letzten oder vorletzten Tag des folgenden Monats setzen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Kunde bereits sein Einkommen auf dem Konto hat, die monatlichen Belastungen aber erst ab dem ersten
Tag des Folgemonats eingezogen werden.
Id. des Zahlungspflichtigen
Identifikationsnummer des Zahlungspflichtigen die das Kreditinstitut weitergeben soll
18-stellig
Erlaubte Zeichen sind :A..Z, a..z, 0..9, /,-,?,:,(,),.,,+
zusätzliche Angabe zum Vertragsverhältnis zwischen dem Zahlungsempfänger und dem
Zahlungspflichtigen (KDNR-31567)
Rechnungsnummernsuche
Analog zur Rechnungsnummernsuche im Menüpunkt 1.4.0 Register Bankblitz/Allgemein
Feld Suchmaske Rechnungsnummer , kann pro Personenkonto hier ein regulärer Ausdruck für die
Rechnungsnummer eingegeben werden.
Bankverbindungen
Vorgabe: Laufende Nummer der ersten existierenden Bankverbindung
0..999
Mit der [+]-Taste im Nummernblock, einem Mausklick auf den gelben Ordner oder einem Doppelklick auf eine Zeile kann in die Bearbeitung der Bankverbindungen gesprungen werden
Ist bereits eine Bankverbindung vorhanden, können Sie dreimal die [+]-Taste im Nummernblock für die Neuanlage nutzen.
Wenn Sie mehrere Mandate haben, die auf die gleiche Bankverbindung vom Kunden lauten, so können Sie für jedes Mandat eine eigene Bankverbindung anlegen und so die Mandate zu verwalten.
Spaltenbezeichnungen lfdNr
Nummer der Bankverbindung, über die sie im OP angesprochen werden kann
Vorgabe
Die Bankverbindung mit dem Haken wird immer dann genommen, wenn keine Bankverbindung explizit ausgewählt wurde
BankVerbArt
Vier Arten von Bankverbindungen sind möglich - BIC und IBAN (SEPA) - BLZ und Kontonummer (DTAUS) - SWIFT/BIC und Bankkonto (AZV) - Nummer der Bankanschrift (siehe Menüpunkt 0.3.0.2 ) - ESR9-Teilnehmernummer (Schweiz)
Bankkontonummer
Bankkontonummer bzw. IBAN
BIC
BIC, SWIFT oder Nummer der Bankanschrift
Kontoinhaber
Kontoinhaber
[Mandat drucken]
Diese Schaltfläche erzeugt Mandate und listet Konten für diesen Zweck auf.
Eine weitere Beschreibung finden Sie im Menüpunkt 6.1.5.7
Die Schaltfläche ist erst aktiv, wenn die Stammdaten inkl. einer Bankverbindung gespeichert wurden.
Bankverbindung
Vorgabe
Vorgabewert = Nein
Kennzeichnet die Bankverbindung als Default-Verbindung, die genommen wird, wenn keine
Bankverbindung explizit ausgewählt wurde
Ja
Diese Bankverbindung wird als default genommen
Ist keine andere Bankverbindung im OP ausgewählt, wird diese Bank für den Zahlungsverkehr verwendet
Nein
Diese Bankverbindung wird nur zur Zahlung verwendet, wenn sie manuell oder per Schnittstelle mit dem OP verknüpft wurde
Kontoinhaber
Inhaber des Bankkonto
maximal 70-stellig
Einige Banken verweigern die Überweisung / den Einzug, wenn die Bankkonto-Nummer und der
Kontoinhaber nicht übereinstimmen. Prüfen Sie deshalb, wer der Kontoinhaber der Bankverbindung ist.
Bankverbindungsart
Default = 0
Vier Arten von Bankverbindungen sind möglich
Anhand der Bankverbindungsart werden folgende Felder freigeschaltet oder deaktiviert
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0
BIC und IBAN (Standard in
Europa) für SEPA Zahlungsverkehr
1
BLZ und KTO (alte
Bankverbindung) für DTAUS
2
BIC und Bankkonto (ausl.Bankverbindung) für AZV
3
Nummer einer Bankanschrift siehe Menüpunkt 0.3.0.2
9
ESR9-Teilnehmernummer für Schweizer Zahlungsverkehr
Zusatzinfo
SWIFT-Code der Korrespondenzbank oder
einem vom Empfänger abweichenden Kontoinhaber
Soll eine Überweisung auf eine Bank mit dem Hinweis ...das Geld auf das Bankkonto des Kreditoren zu überweisen... erfolgen, werden beim Auslandszahlungsverkehr zusätzliche Informationen (die
Zusatzinfo) benötigt. (WorldWideWonder Ltd.)
IBAN / Bankkonto / Ausl.Bankkonto
In Abhängigkeit vom Eintrag im Feld Bankverbindungsart wird dieses Feld für die Kontonummer der
Bankverbindung verwendet
IBAN
weltweit gültige Bankkonto-Nummer
berechnet sich aus Länderkennzeichen, Bankleitzahl und Bankkontonummer (CH10 0023 00A1 0235 0261)
Laut EU-Verordnung Nr. 260/2012 zur SEPA-Migration können Kunden ab dem 1. Februar 2016 eine
Zahlung in Euro auch grenzüberschreitend nur mit einer IBAN (IBAN only) ohne die Angabe des BIC beauftragen.
Bankkonto
Bank-Kontonummer des Debitors
10-stellig
Die Bankkonto-Nummer wird anhand eines Prüfziffernverfahrens auf ihre Gültigkeit geprüft und gegebenenfalls abgelehnt.
Ausl.Bankkonto
ausländische Bankkonto-Nummer
Das Ablehnen ungültiger Bankverbindungen können Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register Bank
Feld Ungültige Bankverbindungen ablehnen einstellen.
BIC / Bankleitzahl / Bankanschrift
In Abhängigkeit vom Eintrag im Feld Bankverbindungsart wird dieses Feld für das Bankinstitut der
Bankverbindung verwendet
BIC-/SWIFT-Code
11-stellig
BIC oder SWIFT-Adresse der Bank des Begünstigten
Die BIC Adressen sind im Menüpunkt 0.3.0.1 hinterlegt.
(STSPAT2GXXX) überprüfen
Internetadresse
Validierung des BIC oder SWIFT-Codes
über das Internetportal www.swift.com
Bankleitzahl
Bankleitzahl der deutschen Bank des Debitors
8-stellig
Die Bank muss im Bankleitzahlenstamm Menüpunkt 0.3.0.0 hinterlegt sein. überprüfen
Internetadresse
Validierung der Inlandsbankverbindung
über das Internetportal www.pruefziffer.de
Bankanschrift
Eintragen der Banken, die im AZV verwendet werden sollen und über keinen SWIFT-Code verfügen
Postenzahlart
Vorgabe = 0
Anhand der hier hinterlegten Zahlart (ungleich 0) kann einem OP, der über die Schnittstelle eingespielt wird, automatisch diese Bankverbindung zugeordnet werden
Autom.eingefügt
Vorgabe = Nein
Kenner für die automatische Entfernung von Bankverbindungen
Änderungen oder Neuanlagen von BankBlitz werden im Stammdatenänderungsprotokoll des Kontos protokolliert
Ja
Die Bankverbindung wurde über die Schnittstelle durch einen OP (1110er Satz) angelegt
Ist die Bankverbindung in keinem OP-Satz mehr hinterlegt, so wird sie bei der nächsten
Jahresübernahme automatisch gelöscht, wenn Sie keine Standard-Bankverbindung ist
Nein
Diese Bankverbindung wird nicht automatisch gelöscht
Sammelbankverbindung
Vorgabe = Nein
Wird eine Sammelbankverbindung vom BankBlitz einem Personenkonto zugeordnet, so kann man diese Bankverbindung als Sammelbankverbindung kennzeichnen, damit diese zukünftig nicht für eine automatische Kontozuordnung vom Bankblitz genutzt wird.
We rt
Erläuterung
0 Auto matik
BankBlitz prüft hier beim Bewerten, ob die Bankverbindung häufiger vorkommt.
Wenn JA, wird dieses Feld automatisch auf 1 gesetzt.
Somit kann man dem BankBlitz die Prüfung überlassen, ob es sich um eine
Sammelbankverbindung handelt.
1 Ja
Die Bankverbindung ist eine Sammelbankverbindung, die nicht ausschließlich für dieses
Personenkonto verwendet wird.
Diese Bankverbindung soll nicht für die automatische Kontozuordnung genutzt werden.
2 Nein
Diese Bankverbindung gilt nur für dieses Personenkonto.
SEPA
Lastschrift
Vorgabewert = 0
Art des Mandats (SEPA Einzugsermächtigung)
Im SEPA-Zahlungsverkehr werden die Lastschrift-Arten gesondert abgerechnet, da in einer Datei nicht beide Arten gemischt werden dürfen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 |
Kein Mandat
Es erfolgt kein Lastschrifteneinzug durch SEPA
1
Basislastschrift-Mandat
Der Auftraggeber und seine Bank müssen die Lastschrift so rechtzeitig zum Einzug weiterleiten, dass die Datei bei der Bank des Debitors bei einer Erst- oder Einmallastschrift mindestens 5 Tage (TARGET-Tage) und bei wiederkehrenden Lastschriften mindestens 2 Tage vor Fälligkeit vorliegt.
Der Debitor hat die Möglichkeit, eine Lastschrift bis zu 8 Wochen nach
Belastungszeitpunkt zurückzugeben.
Ist kein Mandat vorhanden, ist die Rückgabe 13 Monate lang möglich.
2
Firmenlastschrift-
Mandat
Einzüge erfolgen nur zwischen Nicht-Verbrauchern bzw. zwischen Firmen
keine Rückgabemöglichkeit wegen Widerspruch
Reject/Return der Debitorbank innerhalb von 2 Tagen nach Fälligkeit
Einreichung spätestens 1 Tag vor Fälligkeit
Zitat Internet-Information der deutschen Bundesbank: "Im Juni 2010 hat der Bundesgerichtshof die Rechtsprechung zur Einzugsermächtigungslastschrift in der Insolvenz vereinheitlicht und einen
Weg zur Fortentwicklung der Einzugsermächtigungslastschrift in eine (vor)autorisierte Zahlung aufgezeigt. Die Kreditwirtschaft wurde dadurch in die Lage versetzt, durch die Anpassung ihrer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eine Nutzung der Einzugsermächtigung als SEPA-Basis-
Lastschriftmandat zu ermöglichen. Die am 9. Juli 2012 in Kraft getretenen AGB-Änderungen der
Banken und Sparkassen gelten sowohl für bereits in der Vergangenheit erteilte
Einzugsermächtigungen als auch solche, die nach der AGB-Änderung erteilt werden. Zu beachten ist dabei, dass der Gläubiger den Zahler vor dem ersten SEPA-Basis-Lastschrifteinzug über den
Wechsel vom Einzug per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug per SEPA-Basis-
Lastschrift unter Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten hat." (Quelle: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_Zahlungsverk ehr/die_sepa_lastschrift.html )
Mandantsreferenz
Ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebener Code zur Identifizierung des Kunden oder des
Vertrages, aus dem die Lastschrift veranlasst wurde
35-stellig
Erlaubte Zeichen sind :A..Z, a..z, 0..9, /,-,?,:,(,),.,,+
ACHTUNG: fehlt die Mandatsreferenz, so ist das Lastschriftmandat nicht gültig und es erfolgt ein
Hinweis beim Speichern
In der Mandatsbezeichnung können Sie die Art des Mandats verklausulieren (PV-01012013) (Miete_Richterstrasse_4)
Unterschrift am
Datum der letzten Mandatserteilung
Ein Lastschriftmandat ist maximal 18 Monate gültig, wenn keine Folgelastschrift eingezogen wurde
Bei Nichtnutzung verfällt das Mandat nach 36 Monaten - Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis, wenn Sie das Mandat speichern.
Fehlt das Datum, so ist das Lastschriftmandat nicht gültig und Sie erhalten beim Speichern einen
Hinweis.
Wenn der Zahlungspflichtige behauptet, dass kein rechtsgültiges Mandat vorliegt, kann er innerhalb von acht Wochen nach Kontobelastung widersprechen und innerhalb von 13 Monaten nach Belastung die Erstattung des Lastschriftbetrages verlangen.
Sequenz
Vorgabewert = 0
Art der Lastschrift
Wer t
Bezeichnung
Erläuterung
0 ohne
Lastschrift
Es erfolgt kein Lastschrifteneinzug durch SEPA
Sie erhalten einen Hinweis, wenn Sie ein solches Mandat speichern möchten.
1
Erstlastschrift
Die erste Lastschrift wird beim SEPA-Zahlungsverkehr als solche markiert.
Nach der ersten Lastschrift, wird das Feld auf 2 = 'Folgelastschrift geändert,sobald eine Sepa-Zahldatei erstellt wird.
Bei einer Erstlastschrift muss die Transaktion mindestens fünf Tage vor der
Belastung bei der ersten Inkassostelle eingereicht werden.
2
Folgelastschrif t
Folgelastschriften müssen zwei Tage vor der Belastung bei der ersten Inkassostelle eingereicht werden.
3
Einmallastschr ift
Bei einer Einmallastschrift muss die Transaktion mindestens fünf Tage vor der
Belastung bei der ersten Inkassostelle eingereicht werden.
Nach erfolgter Lastschrift wird das Feld auf 0 = ohne Lastschrift geändert, sobald eine Sepa-Zahldatei erstellt wird.
4 letzte
Lastschrift
Nach erfolgter Lastschrift wird das Feld auf 0 = ohne Lastschrift geändert, sobald eine Sepa-Zahldatei erstellt wird.
Letzter Einzug vom
Datum der letzten SEPA-Lastschrift.
Dieses Feld wird vom FibuNet-Automat automatisch aktualisiert, wenn die Sepa-Zahldatei erstellt wird.
Ausland
Anzahl Überweisungen
Das Feld ist aktiv, wenn die Bankverbindungsart = 0 = BIC/IBAN ist
Vorgabewert = 0
maximale Stückzahl an Überweisungen
Bei EU-Überweisungen (EURO) teilt das System die Beträge in Einzelüberweisungen mit einer Höhe von maximal € 12.500,00 auf.
Gebühren
Das Feld ist aktiv, wenn die Bankverbindungsart =
0 = BIC/IBAN
2 = SWIFT/BIC oder
3 = Nummer einer Bankanschrift ist
Festlegung wie die anfallenden Buchungsgebühren verrechnet werden sollen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Gebührenteilung | Teilung der Gebühren zwischen Auftraggeber und und Empfänger. 1 alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber Der Auftraggeber zahlt die Gebühren. 2 alle Gebühren zu Lasten Empfänger Der Empfänger zahlt die Gebühren. |
Weisungsschlüssel
Das Feld ist aktiv, wenn die Bankverbindungsart =
0 = BIC/IBAN
2 = SWIFT/BIC oder
3 = Nummer einer Bankanschrift ist
Festlegung wie die Weisungen an das Kreditinstitut, die die Art und Weise einer Zahlung steuern, erfolgen soll.
Voraussetzung für den Auslandszahlungsverkehr
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
00 | Ohne Angabe | |
01 | *** ungültig *** | |
02 | Zahlet nur mittels Scheck (CHEQUE) | |
04 | Zahltet nur nach Identifikation (HOLD) | |
06 | Telefon avisierte Bank d. Begünstigten (PHON) | |
07 | Tele avisierte Bank d. Begünstigten (TELE) | |
09 | Telefon avisierter Begünstigter (PHOEBEN) | |
10 | Tele avisierter Begünstigter (TELEEBEN) | |
11 | Deckungszahlung Devisen/Wertpapiere (CORPTRAD) | |
12 |
Konzerninterne Zahlung (INTRACOM)
Bei dem Weisungsschlüssel 02, kann die Angabe der S.W.I.F.T.-Adresse und des
Ausländisches Bankkontos entfallen.
18/09.03.2017
Zahlungsverkehr / Kreditkarte
Kreditkartenmarke
Vorgabewert = 0
Festlegung welcher Kreditkartentyp belastet werden soll.
0 keine
1
MasterCard
2
VISA
3
AMEX
4
DINERS
5
JCB
9
Pseudonummer (es erfolgt keine Prüfung auf Gültigkeit der Nummer)
Speichern Sie Kreditkarten Informationen nur, wenn dies unbedingt notwendig und nur solange es notwendig ist.
Für die Speicherung von Kreditkarten Informationen müssen Sie spezielle Maßnahmen ergreifen.
Herausgehende Organisation der Standards zur Speicherung von Kreditkarteninformationen: https://www.pcisecuritystandards.org
Zusätzliche Informationen finden Sie unter: http://www.concardis.com
Kreditkartennummer
eindeutige Identifikationsnummer der Kreditkarte
16-stellig
Validierungscode
Prüfziffer der Kreditkartennummer zur Plausibilitätsprüfung der Kreditkarte
drei- oder vier-stellige Zahlenkombination, die zusätzlich zur Kreditkartennummer auf der Rückseite der Kreditkarte aufgedruckt ist
Gemäß der PCI* dürfen Validierungscodes nicht gespeichert werden.
Lesen Sie hierzu: https://www.pcisecuritystandards.org
*PCI = Payment Card Industry
Datensicherheitsstandard
Anforderungen und Sicherheitsbeurteilungsverfahren
gültig bis
Datum ( ! letzter Tag des Monats ! ) bis zu dem die Kreditkartennummer gültig ist
Tagen Sie einen anderen Tag als den Monats letzten ein, so ändert FibuNet das Datum auf den letzten Tag des angegebenen Monats um.
Kreditkarteninhaber
Name des Inhabers der Kreditkarte
Es wird der Wert aus dem Feld Kontoinhaber voreingestellt
Bonität
Kreditversicherung Limit 1
Höhe der Versicherungssumme
Zum Schutz gegen Forderungsausfälle
Wert in EURO
Im Menüpunkt 2.2 können Sie sich mit der Schaltfläche [Kreditlimit] das Limit, den Stand der offenen Posten sowie die Kreditreserve ansehen.
Der Menüpunkt 6.1.6.2 zeigt den hier eingetragenen Betrag als Versicherungssumme an.
Geändertes Limit ab
Datum, ab dem die zweite Versicherungssumme Kreditversicherung Limit 2 gültig ist.
Kreditversicherung Limit 2
Höhe der neuen Versicherungssumme
Zum Schutz gegen Forderungsausfälle
Wert in EURO
Ändert sich die Versicherungssumme ein drittes Mal, so tragen Sie - das Kreditversicherungslimit 2 in das Feld Kreditversicherungslimit 1 ein und - das neue Kreditlimit im Kreditversicherungslimit 2 und - aktualisieren Sie das Änderungsdatum
Kreditversicherung Typ
Vorgabewert = 0 = unbenannt
Festlegung wie der Debitor in der Kreditversicherung berücksichtigt wird.
0 unbenannt
Pauschal versicherte Forderungen - keine Kunde wird namentlich genannt
1 benannt
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet Forderungen mit Angabe des
Forderungsnehmers zu melden und für den jeweiligen Debitor ausreichend
Versicherungsschutz innerhalb einer Frist zu beantragen.
Salden werden über den Menüpunkt 6.1.2 gemeldet.
2 nicht versichert
Die Forderungen an den Debitor sind nicht gegen Forderungsausfälle versichert.
Kreditversicherung Ziel
Zahlungsziel bis zu dem der Kunde seine Forderungen begleichen sollte, ohne das der
Versicherungsfall eintritt
Wert in Tagen
Die Zahlung des Debitors sollte bis dahin erfolgt sein, andernfalls kann die offene Forderung beim
Kreditversicherer eingefordert werden. (Versicherungsfall)
Kreditversicherung Status
Festlegung wie der Status des Debitors bei der Kreditversicherung ist.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Keine Angabe | |
1 | Versicherung beantragt | |
2 | Versicherung gewährt | |
3 | Versicherung verweigert | |
4 | Versicherung gekündigt | |
5 | Erhöhung beantragt | |
6 | Erhöhung gewährt | |
7 | Erhöhung verweigert | |
8 | Auskunft eingeholt | |
9 | Versicherung gestrichen |
Versicherungsschein
Eindeutige Nummer des Original-Versicherungsscheins (der Versicherungspolice) des
Kreditversicherungsinstituts
Diese Versicherungsschein-Nummer wird im Menüpunkt 6.1.2 für die Saldenmeldung und den
Saldenreport benötigt
Möchten Sie im Menüpunkt 6.1.2 zwei getrennte Auswertungen für eine Versicherungsschein-
Nummer vornehmen (z.B. die Ausländer und EU-ler getrennt), so erweitern Sie die
Versicherungsscheinnummer um ein Kennzeichen:
V12345-A
V12345-EU
Versicherung
Adress-Nummer der Versicherungsgesellschaft
Ref.Nr. bei der Kreditvers.
Eindeutige Referenznummer, mit der der Debitor bei der Kreditversicherung geführt wird
Selbstbeteiligung in Prozent
Vorgabewert = 0,00
Höhe des Eigenanteils des Versicherungsnehmers bei Versicherungsschäden
Wert in Prozent
Sicherheiten
Vorgabewert = 0 = nicht vorhanden
Festlegung ob der Debitor Sicherheiten zum Schutz gegen Zahlungsunfähigkeit hat
beziehungsweise wie der Debitor vom Kreditversicherungsinstitut eingeschätzt wird.
We rt
Bezeichnung
Erläuterung
0 nicht vorhanden
1 vorhanden (Kunde wird kritisch eingeschätzt)
Wurde der Kunde von der Versicherungsgesellschaft als kritisch eingeschätzt, so müssen Sicherheiten vorliegen, die beim eventuellen Forderungsausfall eintreten.
Eigentumsvorbehalt
Vorgabewert = 0
Festlegung ob die Ware, trotz Übergabe an den Käufer, bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises im Eigentum des Mandanten bleibt.
0 nicht vorhanden
Die Ware geht bei Übergabe in das Eigentum des Kunden über.
1 vorhanden
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des
Lieferanten/Versicherungsnehmers.
Status
Dubios?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob daran gezweifelt wird die Forderungen noch zu realisieren z.B. durch Zahlungsverzug oder das Senden einer Mahnung
Ja
Der Debitor erscheint dubios.
Der Debitor wird seine Forderungen wahrscheinlich nicht begleichen können.
Nein
Der Debitor wird seine Forderungen begleichen können.
Betrifft die Kennzeichen Dubios, Verklagt, Inkasso, Konkurs, Wechsel
Die Kennzeichen mehrerer Konten können Sie nachträglich über Menüpunkt 9.4.1.1
Register Kundenstatus 1 auch in Abhängigkeit der Mahnstufe ändern
Im Menüpunkt 2.2
Schaltfläche [Kreditlimit] wird im Register Status der Kundenstatus angezeigt.
Im Mahnwesen in Menüpunkt 6.1.6.0 können in Abhängigkeit von der Mahnstufe die
Kennzeichen gesetzt werden
In den folgenden Menüpunkten kann nach dem Status gefiltert werden: Menüpunkt 6.1.6.2 Register markieren Menüpunkt 6.3.0 Register Kontofilter 2'
Verklagt?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Forderungen bereits bei Gericht angemeldet wurden z.B. durch einen
Mahnbescheid
Ja
Gegen den Debitor wurde ein Mahnbescheid eingereicht.
Nein
Der Debitor wurde NICHT verklagt.
Inkasso?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob bereits das Inkassobüro zum Einzug der Forderung informiert wurde.
2817
Ja
Die Forderungen gegenüber dem Debitor wurden an ein Inkassobüro übergeben.
Erfolgt eine Zahlung auf dieses Konto, so nimmt der BankBlitz keine automatische Kontierung vor und protokolliert dies im Bewertungsprotokoll. Damit wird der Buchhalter darauf hingewiesen, dass das
Inkassounternehmen ggf. über die Zahlung informiert wird.
Nein
Bisher wurde KEIN Inkassobüro zum Einzug der Forderungen eingeschaltet.
Konkurs/Insolvent?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob Informationen über die Einleitung eines Insolvenzverfahrens gegen den Debitor vorliegen.
Ja
Es liegt eine Nachricht des Insolvenzverwalters über den Konkurs des Debitors vor.
Erfolgt eine Zahlung auf dieses Konto, so nimmt der BankBlitz keine automatische Kontierung vor und protokolliert dies im Bewertungsprotokoll. Damit wird der Buchhalter darauf hingewiesen, dass der
Insolvenzverwalter ggf. über die Zahlung informiert wird.
Nein
Bis dato liegt KEINE Information über den Konkurs des Debitors vor.
Wechsel?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob ein Wechsel vom Debitor vorliegt.
Ja
Es liegt ein Wechsel vom Debitor vor
Aufgrund der Wechselstrenge kann eine Wechselforderung schnell und sicher durchgesetzt werden
Nein
Es liegt KEIN Wechsel vom Debitor vor.
Zahlerfahrung
Vorgabewert = 0
Festlegung welche monetären Erfahrungen bereits mit dem Debitor gemacht wurden
Zusatzinformation zu den fünf oben genannten Stati
Wert Bezeichnung
0
Kommt seinen Zahlverpflichtungen nach
1
Wechsel nachträglich prolongiert
2
Scheck, Wechsel, Lastschrift mangels Masse nicht eingelöst
3
Sonstige ungünstige Information über Zahlweise des Kunden
4
Negative Zahlerfahrung vorhanden
Internes Kreditlimit
Vorgabewert = 0,00
Höhe des Kreditlimits des Debitors das im Innenverhältnis gilt
unabhängig vom Kreditversicherung Limit 1
Dieses Limit kann z.B. - niedriger ausfallen, um rechtzeitig ein Augenmerk auf den Kunden zu bekommen - höher ausfallen, wenn man bereit ist, den übersteigenden Betrag im Fall einer Nichtzahlung selbst zu tragen.
Im Menüpunkt 2.2 kann mit der Schaltfläche [Kreditlimit] Register Status sowohl das externe als auch das interne Kreditlimit sowie die Kreditreserve angezeigt werden.
Datum letzte Prüfung
Datum der letzten Prüfung des Personenkontos
Zur Überprüfung der Aktualität der Daten für interne Prüfungen
Datum nächste Prüfung
Wiedervorlagedatum der nächsten Prüfung des Personenkontos
Auszuwählen und anzeigbar über den Menüpunkt 6.3.0
Um sicher zu stellen, dass die Stati der Personenkonten immer aktuell sind, können die Werte für Datum letzte Prüfung und Datum nächste Prüfung im Berichtsdesigner-Formular von <Menüpunkt
6.3.0> eingefügt werden.
Wählen Sie im Feldassistenten Kontodaten/Pers_Stammdaten und als Variable LetztePruef und NaechstePruef.
Bürgschaft
Höhe der Bürgschaftssumme
Zum Schutz gegen Forderungsausfälle
- Wert in EURO
TopUp-Versicherung
Höhe der TopUp-Versicherungssumme
Zum Schutz gegen Forderungsausfälle
- Wert in EURO
Es können bis zu zehn Gruppen einem Personenkonto zugeordnet werden.
Die Anzahl der Gruppen ist nahezu unbeschränkt, da die Gruppennummer bis zu neun Ziffern lang sein kann.
Jeder Gruppe kann ein Gültigkeitszeitraum (definiert in Monatsbereichen) zugewiesen werden, wodurch die Gültigkeit der jeweiligen Gruppe eingeschränkt wird.
Gruppe A... Guppe J
Vorgabewert = 0
Auswahl einer eindeutigen Gruppennummer zu der das Sachkonto (für spätere Auswertungen) zugeordnet werden soll.
rechts neben diesem Feld wird der Gültigkeitszeitraum (in Monaten) festgelegt: in den Feldern 'von
Monat - Bis Monat'
Von Monat
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld der Gruppe ein Wert eingetragen wurde.
Vorgabewert = 0
Beginn des Gültigkeitszeitraums auf die die Gruppe eingeschränkt werden soll.
Bis Monat
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld Von Monat ein Wert eingetragen wurde.
Vorgabewert = 0
Ende des Gültigkeitszeitraums auf die die Gruppe eingeschränkt werden soll. (Beispiel: Wenn die Gruppe nur im Zeitraum März bis April gültig wäre, würde die Auswertung per
28.02. keine Daten liefern.)
Wenn in diesem Feld ein Eintrag erfolgt ist, wird bei der Jahresübernahme die Gruppe aus dem
Personenkonto entfernt. (98/10.03.17)
Schaltfläche
Erläuterung
Änderungen
Listet im Fenster Änderungs-Protokoll Debitoren sämtliche im Menüpunkt 1.1.0 getätigten Änderungen auf.
Vorgabe
Ermöglicht bei Neuanlage das Auswählen eines Debitoren-Kontos und Kopieren aller
Feldwerte aus dem Vorgabekontenrahmen.
Memo
Ermöglicht das Hinterlegen eines Memotextes zum jeweiligen Debitoren-Konto.
Beschreibung des Memo-Fensters
Löschen
Löschen eines Datensatzes (Debitoren-Kontos). Nur zulässig, wenn nicht bebucht.
Öffnet den Stammdatendruck zum Exportieren, Drucken oder Ansehen aller Stammdaten auf dem Bildschirm.
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden.
Beenden
Schließen des Fensters.