Saldenbericht (Menüpunkt 4.1.0)
Der Saldenbericht zeigt eine Übersicht der Monatsverkehrszahlen der einzelnen Konten eingeschränkt nach den nachfolgend aufgeführten Kriterien.
Der Saldenbericht wird auch Saldenliste oder Summen- und Saldenliste genannt.
Eine Übersicht der Monatssalden und Budgetwerte (ohne weitere Filter) pro Konto erhalten Sie auch über <Menüpunkt 2.1> nach Eingabe des Kontos [F2]
Eine Übersicht der Monatssalden und Budgetwerte aller Konten (ohne weitere Filter) erhalten Sie auch über <Menüpunkt 2.1> nach Eingabe des Kontos [F2] und
Filter 1
Kontotyp
Vorgabewert = 1
Festlegung ob Sach- oder Personenkonten ausgewertet werden sollen
Verändert die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von'
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
1 | Sachkonten Die Sachkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von' werden aus dem <Menüpunkt 1.4.3.0> Register 'Sachkonto' entnommen 2 Debitoren Die Debitorenkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von' werden aus dem <Menüpunkt 1.4.3.0> Register 'Personenkonten' entnommen 3 Kreditoren Die Kreditorenkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von' werden aus dem <Menüpunkt 1.4.3.0> Register 'Personenkonten' entnommen |
Kontenbereich
Vorgabewerte = abhängig vom Wert des Feldes 'Kontotyp' und der eingetragenen Kontenbereiche im <Menüpunkt 1.4.3.0>
Beschränkung der Auswertung auf den angegebenen Kontenbereich
Buchungsstapel
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Buchungen die ALS STAPEL erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> , werden in die Auswertung einbezogen. |
Nein | Es werden nur die Buchungen, die im Journal gebucht wurden, in der Auswertung berücksichtigt. |
Gruppierung
Vorgabewert = 1
Festlegung wie die Konten gruppiert werden sollen
Wurde ein Wert zwischen 1 und 9 gewählt, müssen im Register 'Sortierung' die ersten beiden Sortierungen nach 'Mandant' und 'Gruppierung' erfolgen. Innerhalb einer Gruppierung können dann zwei weitere Sortierungen ausgewählt werden.
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | keine Es wird keine Gruppierung vorgenommen. 1 nach der ersten Stelle Die Konten werden nur nach der ersten Stelle (alle 1er Konten, alle 2er Konten, alle 3er Konten etc.) zusammengefasst. 2 nach 1. und 2. Stelle Die Konten werden nach der ersten Stelle (alle 1er Konten, alle 2er Konten, alle 3er Konten etc.) und auch nach der zweiten Stelle (alle 01er Konten, alle 02er Konten, ... alle 99er Konten etc.) gruppiert. 3 nach 1. bis 3. Stelle Die Konten werden nach der ersten bis dritten Stelle gruppiert. 4 HGB Bilanz/GuV-Positionen Die Konten werden nach den HGB Bilanz/GuV-Positionen gruppiert. 5 HGB Bilanz-Positionen Die Konten werden nach den HGB Bilanz-Positionen gruppiert. 6 HGB GuV-Positionen Die Konten werden nach den HGB GuV-Positionen gruppiert. 7 US-GAAP Bilanz/GuV- Positionen Die Konten werden nach den US-GAAP Bilanz/GuV-Positionen gruppiert. 8 US-GAAP Bilanz- Positionen Die Konten werden nach den US-GAAP Bilanz-Positionen gruppiert. 9 US-GAAP GuV-Positionen Die Konten werden nach den US-GAAP GuV-Positionen gruppiert. 10 IFRS Bilanz/GuV- Positionen Die Konten werden nach den IFRS Bilanz und GuV-Positionen gruppiert 11 IFRS Bilanz-Positionen Die Konten werden nach den IFRS Bilanz-Positionen gruppiert 12 IFRS GuV-Positionen Die Konten werden nach den IFRS-GuV-Positionen gruppiert 13 Gebiet Die Konten werden nach dem Einkaufs- oder Verkaufsgebiet im Personenstamm gruppiert |
14 | Länderkennzeichen Die Konten werden nach dem Länderkennzeichen gruppiert. Fehlt das Länderkennzeichen, bildet die Menge aller Konten ohne Länderkennzeichen eine eigene Gruppe. |
Markierte Mandanten?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für einen oder mehrere andere Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschten Mandanten aus. oder greifen Sie auf die im <Menüpunkt 1.7> festgelegte Auswahl zu |
Nein | Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. Bei Mandanten mit abweichenden Wirtschaftsjahresenden kann es dazu kommen, das Werte aus unterschiedlichen Kalenderjahren einfließen |
Basis - Wirtschaftsjahr
Vorgabewert = aktuelles Wirtschaftsjahr
Festlegung für welches Wirtschaftsjahr die Auswertung erstellt werden soll
Bei den Auswertungen "Salden- und Budgetvergleich" bestimmt dieses Feld den Inhalt der "Basisdaten"
Es werden nur die Wirtschaftsjahre angezeigt, die auch zur Verfügung stehen.
Vergleich - Wirtschaftsjahr
Vorgabewert = eingestelltes Wirtschaftsjahr
Festlegung mit welchen Daten das 'Aktuelle Wirtschaftsjahr' verglichen werden soll
Dieses Vergleichsjahr gilt sowohl für IST- als auch für Budgetwerte (siehe Register 'Filter 2') Wirtschaftsmonat
Vorgabewert = eingestellter Monat vom Menüdatum
Monat, bis zu dem die Werte berücksichtigt werden sollen.
Bei Monatssalden wird genau dieser Monat berücksichtigt bei Endsalden die Monatsverkehrszahlen bis zu diesem Monat
Tagesabgrenzung
Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Tag innerhalb des oben genannten Monats
Inklusive EB
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Eröffnungsbilanzwerte in die Jahresübersicht einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Eröffnungsbilanzwerte sollen in die Jahresübersicht einbezogen werden. |
Nein | Die Eröffnungsbilanzwerte sollen NICHT in die Jahresübersicht einbezogen werden. |
Filter 2
Jahresübersicht
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist nur aktiv, wenn die beiden folgenden Felder 'Saldovergleich über 5 Jahre' und 'Budgetvergleich?' auf "Nein" gestellt sind
Wert | Erläuterung |
Ja | Verzweigt in den Berichtsformularbereich mit den Auswertungen für eine Jahresübersicht. FibuNet Vorlage: 'Salden_Jahresübersicht.rtm' |
Nein | Verzweigt in den Berichtsformularbereich mit den allgemeinen Saldenberichten Saldovergleich über 5 Jahre Vorgabewert = Nein Das Feld ist nur aktiv, wenn die beiden folgenden Felder 'Jahresübersicht' und 'Budgetvergleich?' auf "Nein" gestellt sind Als Spalten werden die Salden der letzten 5 Jahre und Ihre Abweichung zum Vorjahr angezeigt |
Wert | Erläuterung |
Ja | An Stelle der EB-Werte und Monatsverkehrszahlen werden die Salden der letzten 5 Jahre angezeigt. Es werden die Formulare - 'Saldenvergleich 5 Jahre' - 'Saldenvergleich 5 Jahre quer' vorgeschlagen |
Nein | Es wird die "normale" Saldenliste angezeigt. Es ist kein Zugriff über die letzten 5 Jahre möglich |
Budgetvergleich
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist nur aktiv, wenn die beiden folgenden Felder 'Jahresübersicht' und 'Saldovergleich über 5 Jahre'' auf "Nein" gestellt sind und die Kontenauswahl über Sachkonten erfolgt
Als Vergleichsspalte werden statt IST-Werte die Budgetwerte herangezogen
Wert | Erläuterung |
Ja | In der Vergleichsspalte wird auf Budget-Werte zugegriffen Die 'Budgetebene' kann ausgewählt werden |
Nein | In der Vergleichsspalte werden IST-Werte herangezogen Das Feld 'Budgetebene' bleibt ausgegraut Budgetebene Vorgabewert = 0 = Standardbudget Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Budgetvergleich?' ein "Ja" steht Die Werte 1 bis 9 greifen auf die Budgetebenen zu, die im <Menüpunkt 1.0.6> verwaltet werden Gebiet Vorgabewert = 0 - 999 Das Feld ist nur aktiv, wenn im Register 'Filter 2' der Kontotyp ein Personenkonto ist Zusätzlicher Filter über die im <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter/Seite 2' hinterlegten 'Einkaufs-/ und Verkaufsgebiete' Alternative Kontobezeichnung Vorgabewert = nein Bei Sachkonten <Menüpunkt 1.0.0> kann an Stelle der Kontobezeichnung (Feld 1) die Alternative Bezeichnung (Feld 2) angezeigt werden Ist im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Auswertungen' im Feld ''Alternative Kontobezeichnung' verwenden' ein "Nein" eingestellt, so hat dieser Schalter keine Bedeutung. |
Wert | Erläuterung |
Ja | In der Auswertung wird die im Sachkonto hinterlegte alternative Bezeichnung (<Menüpunkt 1.0.0> Register 'Konto' Feld 'Alternative Bezeichnung ') angezeigt. |
Nein | Es wird die normale 'Kontobezeichnung' des Sachkontos angezeigt, es sei denn, im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Auswertungen' im Feld Feld ''Alternative Kontobezeichnung' verwenden' ist ein "Nein" eingestellt. Durch diese Einstellung werden nicht die Überschriften der Auswertung übersetzt - dafür benutzen Sie bitte im Berichtsdesigner den Schalter für die Spracheinstellungen: |
Betragsfilter
Vorgabewert = 0 = Keine
Filtert die anzuzeigenden Sätze anhand der "von"-"bis" Grenzen des eingegebenen Betrags
Durch die Auswahl 1 bis 8 können Sie angeben, welche Werte die Betragsgrenzen berücksichtigen sollen
Wert | Erläuterung |
0 | keine 1 EB-Wert EB = Eröffnungsbilanz 2 MVZ Soll MVZ = Monatsverkehrszahl 3 MVZ Haben 4 JVZ Soll JVZ = Jahresverkehrszahl 5 JVZ Haben 6 Saldo Soll 7 Saldo Haben 8 Saldo Betrag Vorgabewert = 0,00 - 0,00 Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Betragsfilter ungleich 0 ist Ist der Betragsfilter eingeschaltet und der Bereich "von ...bis Betrag" wird nicht gefüllt, so erfolgt eine Prüfung auf 0 Anzahl Datensätze Vorgabewert = 0 = keine Beschränkung Anzahl der Datensätze, die angezeigt werden sollen Begrenzt die Anzahl der Konten, die nach Auswahl sämtlicher Filter angezeigt werden sollen Beispiel: Sortierung nach "11" = Saldo Anzahl der Datensätze = 10 = Ergibt die 10 Konten mit dem höchsten Saldo Kontosaldenfilter Vorgabewert = 0 erweiterte Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Konten |
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Alle Bebuchten Nur die bebuchten Konten werden in die Auswertung einbezogen. 1 Nur mit Saldo/EB Nur die Konten mit einem Saldo oder EB-Wert werden in die Auswertung einbezogen. |
2 | Nur mit Sollsaldo Nur Konten mit einem Sollsaldo werden angezeigt 3 Nur mit Habensaldo Nur Konten mit einem Habensaldo werden ausgewertet 4 |
Alle Konten
Alle Konten werden in die Auswertung einbezogen.
Rangfolge der Sortierung Sortierung nach (4 Felder)
Vorgabewerte = 1 (für die erste Sortierung), 2 (für die zweite Sortierung), 3 (für die dritte Sortierung)
Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll
Es können bis zu VIER Sortierkriterien angegeben werden.
Wenn mehr als ein Sortierkriterium (Felder 'Sortierung nach') angeben wird, wird zuerst nach dem ersten, dann nach dem zweiten Sortierkriterium, etc. aufsteigend sortiert.
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
00 | keine Die Auswertung wird NICHT sortiert. 01 Mandant Die Auswertung wird nach der Mandantennummer sortiert. 02 |
Gruppierung
Die Auswertung wird nach dem Gruppierungskriterium aus Register 'Filter 1' sortiert. 03 Kontonummer Die Auswertung wird nach Kontonummern sortiert. 04 EB-Wert Die Auswertung wird nach den EröffnungsBilanz-Werten sortiert. 05 MVZ Soll Die Auswertung wird nach MonatsVerkehrszahlen Soll sortiert. 06 MVZ Haben Die Auswertung wird nach MonatsVerkehrszahlen Haben sortiert. 07 JVZ Soll Die Auswertung wird nach JahresVerkehrszahlen Soll sortiert. 08 JVZ HAben Die Auswertung wird nach JahresVerkehrszahlen Haben sortiert. 09 Saldo Soll Die Auswertung wird nach Saldo Soll sortiert. 10 Saldo Haben Die Auswertung wird nach Saldo Haben sortiert. 11 Saldo Die Auswertung wird nach Saldo sortiert.
Abschlussperioden filtern Standard-Abschlussperiode
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll auf die Standardbuchungen beschränkt werden. |
Nein | Die Auswertung soll NICHT auf die Standardbuchungen beschränkt werden. Abschlussperioden 13..19 Vorgabewert = Nein Festlegung ob in der Auswertung die Abschlussperiode 13 bis 19 mit berücksichtigt werden soll |
Wert | Erläuterung |
Ja | In der Auswertung soll die Abschlussperiode 13 .. 19 mit berücksichtigt werden. |
Nein | In der Auswertung soll die Abschlussperiode 13..19 NICHT mit berücksichtigt werden. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen |
Konzernumsätze Konzernumsätze
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Umsätze bestimmter Konzerne in die Auswertung eingebunden werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen die Umsätze bestimmter Konzerne in die Auswertung eingebunden werden. Aktiviert die Felder 'Konzernkennzeichen' und 'Ohne Umsatz' |
Nein | Es sollen KEINE Umsätze bestimmter Konzerne in die Auswertung eingebunden werden. Deaktiviert die Felder 'Konzernkennzeichen' und 'Ohne Umsatz' Konzernkennzeichen Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Konzernumsätze' Ja entspricht. Vorgabewerte = 0 - 0 Beschränkung des Saldenberichts auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen Bevor Sie die Auswertung mit Konzernkennzeichen ausführen können, müssen Sie den <Menüpunkt 9.0.4> aufrufen, um die Buchungen zu kennzeichnen. Konzernsalden abziehen Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Konzernumsätze' Ja entspricht. Vorgabewert = Nein Festlegung ob bei mehrfach auftretenden, identischen Konzernkennzeichen, die Konzernsalden voneinander abgezogen werden sollen |
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei mehrfach auftretenden, identischen Konzernkennzeichen, SOLLEN die Konzernsalden voneinander abgezogen werden. |
Nein | Bei mehrfach auftretenden, identischen Konzernkennzeichen, sollen die Konzernsalden NICHT voneinander abgezogen werden. Selektion Sammelkonto |
Das Feld ist nur aktiv wenn es sich bei dem Feld 'Kontotyp' um ein Personenkonto handelt.
Vorgabewert = 0
Beschränkung des Saldenberichts auf ein bestimmtes Konto des Hauptbuches
Wird die Saldenliste über ein Sammelkonto gefiltert, das zu den Standard-Sammelkonten <Menüpunkt 1.0.8> Zeile 900ff gehört, so werden zukünftig auch die Konten mit berücksichtigt, die keinen Eintrag im <Menüpunkt 1.1.0> Register "Fibu-Konto" Feld 'Abw.Sammelkonto' haben. Inland / EU / Drittland
Das Feld ist nur aktiv wenn es sich bei dem Feld 'Kontotyp' um ein Personenkonto handelt.
Vorgabewerte = Ja, Ja, Ja
Beschränkung des Saldenberichts auf Inlands-, EU- und/ oder Auslands-Kunden
im <Menüpunkt 1.1.0> und im <Menüpunkt 1.2.0> wird - in Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' unterschieden zwischen 0 = Inland, 1 = EU und 2 = Drittland. Kontengruppen
Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte Kontengruppennummer
Hier können Sie mehrere Bereich, getrennt durch Komma, eingeben: 1,4-5,20 Sonstiges Unterkonten anzeigen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Unterkonten angezeigt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Es werden die die Unterkonten angezeigt |
Nein | Es wird nur das Hauptkonto angezeigt. (40/02.09.2020) |
Schaltfläche Erläuterung Parameterlisten
Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.
Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.
Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes Mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
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