Sachkonten - Bilanz/GuV-Positionen (Menüpunkt 1.0.2)
Anlegen der HGB-Positionen, für spätere Auswertungszwecke.
Das Zuordnen einer HGB-Position zu einem Sachkonto geschieht im Register Auswertungen/Bilanzpositionen des Menüpunkt 1.0.0 .
Wählen Sie dort in den Feldern HGB Position Soll und HGB Position Haben, die im <Menüpunkt
1.0.2.0> angelegten Positionen aus.
Beim Eintragen einer Position in ein Sachkonto wird geprüft, ob die Zuordnung von Position (Bilanz oder GuV) und Kontoart zueinander passen.
Position
Pflichtfeld
eindeutige Nummer der HGB-Position
bestimmt die Sortierreihenfolge einer HGB-Auswertung
Die HGB-Positionen sind jahresübergreifend gültig.
die Standardvorgaben gemäß HGB werden von FibuNet mitgeliefert und können über den Menüpunkt 9.2.1 Register Bilanzpositionen automatisch übernommen werden.
Bezeichnung
individuelle Kurzbeschreibung der HGB-Position (eingeforderte Nachschüsse)
Zuordnung
Vorgabewert = 0
Festlegung welcher Auswertung die HGB-Position zugeordnet werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Ohne Zuordnung | Kann für Neueinträge nicht mehr verwendet werden |
1 | Bilanzposition | Diese HGB-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die Bilanz betreffen. |
2 | Gewinn/-Verlustrechnung | Diese HGB-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die Gewinn- und Verlustrechnung betreffen. Schaltfläche Erläuterung Änderungen Listet im Fenster Änderungs-Protokoll HGB Positionsbezeichnungen sämtliche im Menüpunkt 1.0.2.0 getätigten Änderungen der aktuellen HGB-Position auf. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Löschen einer HGB Position. |
Löschen
HGB Positionen können auch gelöscht werden, wenn Sie bereits bei Sachkonten hinterlegt werden.
In den Auswertungen erscheinen Sie mit dem Vermerk N.V. für nicht vorhanden
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden.
Beenden
Schließen des Fensters. (03/02.12.16)
Anlegen der US-GAAP-Positionen, für spätere Auswertungszwecke.
US-GAAP = United Staes Generally Accepted Accounting Principles
Das Zuordnen einer US-GAAP-Position zu einem Sachkonto geschieht im Register Auswertungen/Bilanzpositionen des Menüpunkt 1.0.0 .
Wählen Sie dort in den Feldern US-GAAP Position Soll und US-GAAP Position Haben, die im Menüpunkt 1.0.2.1 angelegten Positionen aus.
Beim Eintragen einer Position in ein Sachkonto wird geprüft, ob die Zuordnung von Position und
Kontonummer zueinander passen.
Position
Pflichtfeld
eindeutige Nummerierung der US-GAAP-Position
bestimmt auch die Sortierreihenfolge einer US-GAAP-Auswertung
Bezeichnung
individuelle Kurzbeschreibung der US-GAAP-Position (Cash & Cash Equivalents)
Zuordnung
Vorgabewert = 0
Festlegung welchem Bereich die US-GAAP-Position zugeordnet werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Ohne Zuordnung | Kann für Neueinträge nicht mehr verwendet werden |
1 | Bilanzposition | Diese US-GAAP-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die Bilanz betreffen. |
2 | Gewinn/-Verlustrechnung | Diese US-GAAP-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die GuV betreffen. Schaltfläche Erläuterung Änderungen Listet im Fenster Änderungs-Protokoll US-GAAP Positionsbezeichnungen sämtliche im Menüpunkt 1.0.2.1 getätigten Änderungen der aktuellen HGB-Position auf. OK Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen
Löschen einer US-GAAP Position.
US-GAAP Positionen können auch gelöscht werden, wenn Sie bereits bei Sachkonten hinterlegt werden.
In den Auswertungen erscheinen Sie trotzdem mit dem Vermerk N.V. für nicht vorhanden
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden.
Beenden
Schließen des Fensters. (03/02.12.16)
Anlegen der IFRS-Positionen, für spätere Auswertungszwecke.
IFRS = International Financial Reporting Standards
Das Zuordnen einer IFRS-Position zu einem Sachkonto geschieht im Register Auswertungen/Bilanzpositionen des Menüpunkt 1.0.0 .
Wählen Sie dort in den Feldern IFRS Position Soll und IFRS Position Haben, die im <Menüpunkt
1.0.2.2> angelegten Positionen aus.
Beim Eintragen einer Position in ein Sachkonto wird geprüft, ob die Zuordnung von Position und
Kontonummer zueinander passen.
Position
Pflichtfeld
eindeutige Nummerierung der IFRS-Position
bestimmt auch die Sortierreihenfolge einer IFRS-Auswertung
Bezeichnung
individuelle Kurzbeschreibung der IFRS-Position (Cash & Cash Equivalents)
Zuordnung
Vorgabewert = 0
Festlegung welchem Bereich die US-GAAP-Position zugeordnet werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Ohne Zuordnung | Kann für Neueinträge nicht mehr verwendet werden |
1 | Bilanzposition | Diese IFRS-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die Bilanz betreffen. |
2 | Gewinn/-Verlustrechnung | Diese IFRS-Positionen werden nur in Auswertungen gezeigt, die die GuV betreffen. Schaltfläche Erläuterung Änderungen Listet im Fenster Änderungs-Protokoll IFRS Positionsbezeichnungen sämtliche im Menüpunkt 1.0.2.2 getätigten Änderungen der aktuellen HGB-Position auf. OK Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen
Löschen einer IFRS Position.
IFRS Positionen können auch gelöscht werden, wenn Sie bereits bei Sachkonten hinterlegt werden.
In den Auswertungen erscheinen Sie trotzdem mit dem Vermerk N.V. für nicht vorhanden
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden.
Beenden
Schließen des Fensters. (03/02.12.16)
Die Bilanz/GuV Gliederung dient der Zuordnung der HGB / IFRS und USGAAP Positionen zu den
Bilanz- und GuV Strukturen vom webBI per drag&drop
Bisher mussten diese Zuordnungen über den Export mit der Datei FNwebBI_Export.exe vorgenommen werden.
Bilanzkonten werden rot dargestellt
GuV-Konten werden blau dargestellt
Das Zuordnen einer HGB/IFRS und USGAAP-Position zu einem Sachkonto geschieht im Register Auswertungen/Bilanzpositionen des Menüpunkt 1.0.0.
Wählen Sie dort in den Feldern Position Soll und Position Haben, die im <Menüpunkt 1.0.2.0 /1.0.2.1 /1.0.2.2> angelegten Positionen aus.
Beim Eintragen einer Position in ein Sachkonto wird geprüft, ob die Zuordnung von Position und
Kontonummer zueinander passen.
Symbol
Funktion
Bemerkung
Maxi-/ Minimieren des Fensters
Neues Zuordnungsschema laden
Vor dem Laden sollten Sie im aktiven Fenster oben rechts auswählen, für welche Art von Auswertung Sie die Zuordnung machen wollen: HGB / USGAAP / IFRS
Die erste Spalte der CSV-Datei sollte die gleiche Beschriftung haben.
Gliederung und zugeordnete
Positionen von einem anderen
Mandanten und/oder
Wirtschaftsjahr übernehmen
Speichern des Schemas in der
Datenbank
Gliederung exportieren
Löschen der gemachten
Änderungen
Löschen des Schemas aus der
Datenbank aufklappen/ zuklappen von
Detailinformationen
Fenster schließen
In der Datenbank hinterlegtes
Schema zum Bearbeiten öffnen.
Detailinformationen werden ergänzt um die Konten
Bei Markierung wird die Ansicht erweitert um die hier eingetragenen Daten für Vorjahr oder eine Budgetebene
Wenn Sie auf der Linken Seite des Fensters das Schema angezeigt bekommen, und auf der rechten Seite des Fensters die Positionen (HGB/USGAAP oder IFRS) können Sie die einzelnen Positionen dem Schema durch 'drag & drop' zuordnen.
Das markieren der zu verschiebenden Posten geht auch mit Mehrfachmarkierung [STRG] oder
[SHIFT] Taste
Positionen, die bereits zugeordnet sind, verschwinden im rechten Fenster.
Die Einträge werden jährlich und pro Mandant gespeichert und bei der Jahresübernahme mit übernommen.
Das webBI greift auf diese Einträge der Datenbank zu. Ein Export über das Programm
FNwebBI_Export.exe ist nicht mehr nötig.
Wenn Sie innerhalb der Gliederung die rechte Maustaste nutzen, können Sie - einen neuen Eintrag in der Gliederung einfügen (hinter dem markierten Eintrag) - einen vorhandenen Eintrag umbenennen (01/29.05.17)