BWA / Bilanz

Die BWA ist die betriebswirtschaftliche Auswertung
Unter <Menüpunkt 4.8.0ff> können Sie die BWA anlegen.
Die BWA ist aufgebaut wie eine Matrix und besteht aus Zeilen und Spalten.
Mit <Menüpunkt 9.2.1> können Sie sich die Spalten- und Zeilenlayouts von FibuNet kopieren.
Mit <Menüpunkt 4.8.1> wird die BWA ausgewertet.

BWA / Bilanz - Definitionen

Eine BWA ist aus Spalten und Zeilen aufgebaut
In den Spalten werden zum Beispiel Werte wie laufende Abrechnung oder kumulierte Werte ausgewiesen
Sie können die Inhalte der Spalten selbst bestimmen
FibuNet stellt Ihnen 13 Spalten als Vorlage zur Verfügung, die Sie über den <Menüpunkt 9.2.1> Register 'BWA' übernehmen können. Die Spalten heißen: Bezeichnung Bedeutung Erläuterung Lfd Abrechnung Ist-Wert aktueller Monat Budget Plan-Wert aktueller Monat per Abrechnung Ist-Wert kumuliert Budget Plan-Wert kumuliert Vorjahr Vorjahreswerte Ist-Wert aktueller Monat Vorjahr Vorjahreswerte Ist-Wert kumuliert Veränderung absoluter Wert Rechenspalte Veränderung %-ualer Wert Rechenspalte Abweichung1 absoluter Wert Rechenspalte Abweichung1 %-ualer Wert Rechenspalte Prozentspalte 1 %-Anteil Definition in der Formularzeile, auf welche Zeile sich die Formularzeile beziehen soll (Register 'Prozentspalten' Feld '1.Prozentspalte') Prozentspalte 2 %-Anteil Definition in der Formularzeile, auf welche Zeile sich die Formularzeile beziehen soll (Register 'Prozentspalten' Feld '2.Prozentspalte') Prozentspalte 3 %-Anteil Definition in der Formularzeile, auf welche Zeile sich die Formularzeile beziehen soll (Register 'Prozentspalten' Feld '3.Prozentspalte') 1 Die Spalten sind teilweise redundant und nur anders benannt. Das liegt daran, dass die Spalten von der v4 Vorlage 1:1 übernommen wurden Spaltennummer
Nummer der Spalte zur Identifizierung
Diese Nummer wird beim Erstellen von Spaltenlayouts verwendet Seite 1

Bezeichnung 1 Bezeichnung 2

Spaltenbezeichnung
Beide Zeilen werden bei der Auswertung im Kopfbereich der BWA angezeigt Sichtbare Spalte?
Vorgabewert = "Ja"
Soll die Spalte in der Auswertung zu sehen sein?
Es gibt Rechenspalten, die nur zur Weiterberechnung von Werten herangezogen werden und nicht sichtbar sein sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Spalte ist sichtbar
Nein	Die Spalte ist nicht sichtbar Nachkomma Vorgabewert = 2 Anzahl der angezeigten Stellen nach dem Komma Wertebereich 0 .. 9 Die Stelle nach der Anzeige wird kaufmännisch gerundet Divisor Faktor, durch den die angezeigte Zahl geteilt werden soll Erfolgt zum Beispiel die Anzeige in T€ (Tausend Euro), so ist der Divisor 1.000 Spaltentyp Vorgabewert = 0 = IST-Werte Auswahl, welche Art von Daten in der Spalte angezeigt werden.

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
0	Ist-Werte Anzeige von gebuchten Werten (Journal und ggf. Stapelbuchungen) Die Felder 'Zeitpunkt' und 'Zeitraum' werden aktiviert 1 Plan/Budget Anzeige von Planwerten, die im <Menüpunkt 1.0.6> erfasst wurden Die Felder 'Zeitpunkt' und 'Zeitraum' werden aktiviert 2 Rechenspalte In dieses Feld kommt das Ergebnis einer Rechenoperation Das Feld 'Rechenoperation' wird freigeschaltet

Zeitpunkt

Vorgabewert = 0
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Spaltentyp' 0 = IST-Werte oder 1 = Plan-Werte ausgewählt wurde

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
0	akt. WiJ aktuelles Wirtschaftsjahr 1 Vorjahr 2 Benutzerdefiniert Um einen benutzerdefinierten Zeitraum zu bestimmen, werden die Felder 'Wirtschaftsjahr' und 'Zeitraum' freigeschaltet

Wirtschaftsjahr

Vorgabewert = aktuelles Wirtschaftsjahr
Hier können Sie die in FibuNet vorhandenen Wirtschaftsjahre auswählen Zeitraum
Vorgabewert = 0 = aktueller Monat

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
0	akt. Monat Bezogen auf den eingestellten Auswertungsmonat 1 Vormonat Bezogen auf den eingestellten Auswertungsmonat Steht das Menüdatum auf dem ersten Monat des Wirtschaftsjahres, so wird auch der "Vormonat" auf den ersten Monat des Wirtschaftsjahres gestellt. Beispiel: Bei März ist der Vormonat Februar Beim ersten Monat des Wirtschaftsjahres wird nicht auf das Vorjahr zugegriffen sondern dann ist der "Vormonat" ebenfalls der erste Monat 2 Quartal Bezogen auf den eingestellten Auswertungsmonat Drei Monatsbereich innerhalb dessen sich der Auswertungsmonat befindet Beispiel: wenn Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr Auswertungsmonat: Januar Quartal: Monat 1-3 3 Vorquartal Bezogen auf den eingestellten Auswertungsmonat Drei Monatsbereich der sich vor dem Auswertungsmonat befindet Beispiel: Auswertungsmonat: April Vorquartal: Monat 1-3
4	Kumuliert Rechnet alle Beträge von Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum Auswertungsmonat 5 Benutzer- definiert Es kann ein benutzerdefinierter Zeitraum gewählt werden. Das Feld 'Monatsbereich wird aktiviert. Wirtschaftsmonat Vorgabewert = aktuell eingestellter Monat vom Menüdatum Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Zeitraum' die "5" für benutzerdefiniert eingestellt wurde Fixer Monatsbereich, der ein bis zwölf Monate umfassen kann Rechenoperation Vorgabewert = 0 = Summe Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Spaltentyp' eine 2 für 'Rechenspalte' ausgewählt wurde.

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
0	Summe Ergebnis einer Rechenoperation, wenn zwei Zahlen addiert/zusammen gezählt werden 1 Differenz Ergebnis einer Rechenoperation, wenn zwei Zahlen subtrahiert/voneinander abgezogen werden 2 Abweichung [%] Beispiel: Von 100 zu 110 ist die Abweichung 10% 3 Anteil [%] Beispiel: Von 100 zu 110 ist der Anteil 1,1% 4 Multiplikation Ergebnis einer Rechenoperation, wenn zwei Zahlen multipliziert/miteinander mal genommen werden 5 Division Ergebnis einer Rechenoperation, wenn zwei Zahlen dividiert/ durch einander geteilt werden

Seite 2 Spaltenfarbe

Vorgabewert = "Schwarz"
Farbe der Spalteneinträge Spaltenbreite (mm)
Vorgabewert = 0
Spaltenbreite in Millimeter
Die hier vorgegebene Breite wird übernommen wenn nicht im <Menüpunkt 4.8.0.3> im Spaltenlayout eine andere Spaltenbreite definiert wurde oder im <Menüpunkt 4.8.1> die Spaltenoptimierung (höchste Priorität) auf "JA" steht (13/25.07.2017)

Auswahl der Spalten,
Festlegen der Reihenfolge der Spalten und
Definition der Spaltenberechnungen, die in der individuellen Auswertung angezeigt werden sollen. Nummer
eindeutige Nummerierung der Spaltenlayouttabelle Bezeichnung
Pflichtfeld
eindeutige Kurzbeschreibung der Spaltenlayouttabelle Breite Zeilenbez.
Vorgabewert = 0
Breite der Zeilenbezeichnung
Angabe in Millimeter

Spalte 1 Nummer

Vorgabewert = 0
Auswahl der Spaltennummer der Spalte die an ERSTER Position der Auswertung platziert werden soll
entspricht der 'Spaltennummer' des <Menüpunkt 4.8.0.2> Breite
Vorgabewert = 24
Breite dieser Spalte
Angabe in Milimeter Trenner
Vorgabewert = Nein
Soll eine Trennlinie nach dieser Spalte gezogen werden

Wert	Erläuterung
Ja	Es soll eine Trennlinie rechts von dieser Spalte gezogen werden
Nein	Es wird keine Trennlinie erzeugt. Spalte 2..16 und folgende Nummer Vorgabewert = 0 Auswahl der Spaltennummer der Spalte die 2. bis 16. Position der Auswertung platziert werden soll entspricht der 'Spaltennummer' des <Menüpunkt 4.8.0.2> Breite Vorgabewert = 24 Breite dieser Spalte Angabe in Milimeter Trenner Vorgabewert = Nein Soll eine Trennlinie nach dieser Spalte gezogen werden

Wert	Erläuterung
Ja	Es soll eine Trennlinie rechts von dieser Spalte gezogen werden
Nein	Es wird keine Trennlinie erzeugt.

Rechenspalten

Vorgabewerte = 0 und 0
Festlegung welche Spalten (Feldnamen 'Spalte 1' bis 'Spalte 16') in die Rechenoperation eingebunden werden sollen
zur Ausführung der im <Menüpunkt 4.8.0.2> festgelegten Rechenoperation Gruppe
Vorgabewerte = 0
Wenn nur eine Rechenspalte angegeben wurde, kann eine Gruppe als Rechenspaltenbezug gewählt werden
Diese Gruppe wird auf dem "Formularzeilen bearbeiten" Register 'Prozentspalten' genommen. Im gezeigten Beispiel wird die Zeile 140 in der ersten Spalte ausgewiesen. In den folgenden drei Zeilen wird die Zeile 140 in Bezug auf die Zeile 110, 230 und 140 berechnet. Ergebnis:

(18/25.07.2017)

Im Bearbeiten des Formulars legen Sie die Zeilen also die vertikale Struktur der BWA fest.
Es gibt maximal 9-stellige Zeilennummern in einer BWA.
Die Reihenfolge bei der Ausgabe wird durch die Nummerierung bestimmt.
Um die BWA jederzeit um eine Zeile erweitern zu können, sollten Sie in den einzelnen Blöcken Reserven in der Nummerierung einplanen. Formularnummer
Pflichtfeld
eindeutige Nummer des Formulars
Maximal 999 Formulare anlegbar Bezeichnung
Pflichtfeld
mindestens 1-stellig maximal 40-stellige Beschreibung des Formulars
Die Bezeichnung wird im Kopfbereich der BWA mit ausgegeben.

Zeile

Vorgabewert = 0
Maximal 999.999.999 Zeilen anlegbar
In der angezeigten Tabelle sehen Sie die BWA - Zeilen.
Um diese Zeilen anzulegen,zu ändern oder zu löschen, benutzen Sie bitte folgende Schaltflächen oder Tastenkombinationen: Schaltfläche rechte Maustaste Tasten- Kombination Funktion [Einfg]
Bei erstmaliger Benutzung der "Neu" Taste, öffnet sich das Fenster 'Formularzeilen bearbeiten' mit der Zeilennummer 1
Bei jeder weiteren neuen Zeile schlägt FibuNet als Nummer die Maximale Zeilennummer + 10 vor Bearbeiten [Strg]+[Eingabe] Es öffnet sich das Fenster 'Formularzeilen bearbeiten' mit der ausgewählten Zeilennummer. [Strg]+[Entf] Nach einer Kontrollfrage wird die aktuelle Zeile gelöscht

Das Bearbeiten der BWA - Zeile ermöglicht, festzulegen, - wie eine Zeile heißt - welche Funktion Sie übernimmt - wie sie formatiert wird - welche Werte (Konten) sie beinhaltet Formular
eindeutige Nummer des Formulars Zeile
Vorgabewert = 1
numerische Angabe der Zeilenreihenfolge
maximal dreistellig
Tragen Sie eine neue Nummer ein und bestätigen Sie den Eintrag, um eine neue Zeilennummer zu vergeben.
Verwenden Sie 100er Stellen für Bereiche und 10er Stellen innerhalb der Bereiche. Lassen Sie genügend Platz zwischen den Zeilennummern, um später die BWA zu erweitern ohne das Formular neu durchnummerieren zu müssen. Allgemein Zeilentyp
Vorgabewert = 0
Funktion der Zeile

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
0	Überschrift Überschriftenzeilen erscheinen in der Auswertung Sie beinhalten lediglich Text und dienen der Übersichtlichkeit 1 Kosten Beträge werden positiv ausgedrückt, wenn der Saldo im 'Soll' steht. Aktiviert die Felder - Nachkommastellen - Vorzeichenwechsel - Prozentspalten Es können Konten hinterlegt werden 2 Erträge Beträge werden positiv ausgedrückt, wenn der Saldo im 'Haben' steht. Aktiviert die Felder - Nachkommastellen - Vorzeichenwechsel - Prozentspalten

Es können Konten hinterlegt werden 3 Formel
Rechenfeld um mit Absoluten Zahlen oder Zeilen zu rechnen
Aktiviert die Felder - Formel - Nachkommastellen - Vorzeichenwechsel - Prozentspalten 6 Planwert
Planwerte können sowohl Bilanz- als auch GuV Konten sein
Ein Planwert ist immer der "Saldo per" Auswertungsdatum inclusive EB- Wert also zum Beispiel von Januar bis März Bezeichnung
Vorgabewert =
40-stellig
Frei zu vergebene Kurzbeschreibung der Zeile. Der Text erscheint in der Auswertung in der linken Spalte. (Umsatzerlöse) Formel
Es können alle Funktionen aus dem Taschenrechner benutzt werden
Zeilennummern werden in eckigen Klammern angesprochen, wenn man den Inhalt sehen möchte [140] Inhalt von Zeile 140 z.B. 1.190,00
Absolute Zahlen ohne Klammern Zahl 3,00
Es können Bereiche von Zeilen angesprochen werden - ACHTUNG: hier ohne eckige Klammern (100:200)
und diese summiert oder addiert werden SUM(100:200) oder SUM(100:110) + SUM(120:200)
Auch Kombinationen von Rechenmethoden sind möglich Nachkommastellen
Vorgabewert = 2
1-stellig Vorzeichenwechsel
Kennzeichen, ob ein Vorzeichen gedreht wird, damit Beträge nicht negativ sondern absolut dargestellt werden

Wert	Erläuterung
Ja	Das Vorzeichen wird gedreht.
Nein	Bei Kosten und 'Mittelverwendung & Herkunft' werden Soll Salden positiv angezeigt. Bei Erträgen werden Haben Salden positiv angezeigt. Zeilenvorschub Vorgabewert = 0 1-stellig Anzahl der Leerzeilen, die vor der aktuellen Zeile eingefügt werden sollen Seitenvorschub Vorgabewert = 0 Soll vor dem Druck der Zeile die Seite gewechselt werden

Wert	Erläuterung
Ja	Vor dem Druck der Zeile wird ein Seitenvorschub gemacht d.h. diese Zeile ist die erste Zeile auf einer Seite
Nein	Die Zeile wird direkt hinter der vorhergehenden Zeile gedruckt. Ein Seitenvorschub erfolgt nur, wenn die Anzahl der vorhergehenden Zeilen dies bewirken. Zeile sichtbar? Vorgabewert = JA Soll diese Zeile ausgegeben und angezeigt werden

Wert	Erläuterung
Ja	Die Zeile ist sichtbar.
Nein	Diese Zeile ist nicht sichtbar, sie kann für Zwischensummen oder Formeln genutzt werden, auf die dann später zugegriffen wird. Mit den folgenden Parametern kann die Zeile formatiert werden. Formatierung Fettdruck Vorgabewert = NEIN Festlegung ob die Zeile fett gedruckt werden soll und sich damit von anderen Zeilen hervorhebt, oder in der normalen Schriftstärke

Wert	Erläuterung
Ja	Die Zeile wird fett gedruckt.
Nein	Die Zeile wird in der normalen Schriftstärke gedruckt. Kursiv Vorgabewert = NEIN Festlegung ob die Zeile kursiv oder recte (nicht kursiv) gedruckt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Die Zeile wird kursiv gedruckt.
Nein	Die Zeile wird recte (nicht kursiv) gedruckt. Unterstreichen Vorgabewert = NEIN Festlegung ob die Zeile unterstrichen werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Die Zeile wird unterstrichen.
Nein	Die Zeile wird nicht unterstrichen. Zeilenfarbe Vorgabewert = Schwarz Auswahlmöglichkeit, die Zeile in einer anderen Farbe darstellen zu können Spalten mit Beträgen können sich auf bis zu 3 Beträge beziehen, die Sie als Basis nutzen. So kann man Prozentspalten erzeugen. Lesen Sie hierzu auch die Dokumentation für <Menüpunkt 4.8.0.3> Register 'Spalten 1' Prozentspalten 1. - 3. Prozentspalte 1. Feld = Zeilennummer Hier tragen Sie die Zeile ein, auf die sich bezogen werden soll 2. Feld = Gruppe Tragen Sie hier eine Gruppennummer ein Beim Spaltenlayout kann diese Gruppennummer ausgewählt werden. Stimmt die Gruppennummer im Layout mit der hier eingetragenen überein, so wird diese Bezugszahl mit ausgegeben.

Konten von Konto - bis Konto

In dieser Liste werden die Konten angezeigt, die für diese Zeile gelten sollen.
Die hier angegebenen Konten müssen nicht existieren, Sie können einen Bereich großzügiger eintragen, als vorhandene Konten existieren.
Wählen Sie die Konten immer so, dass ein ggf. später angelegtes Konto, dass in den gleichen Kontenbereich gehört, automatisch enthalten ist. Schaltfläche rechte Maustaste Tasten- Kombi Funktion
Öffnet das Fenster "Kontenauswahl"
In diesem Fenster können Sie mit Mausklick ein einzelnes Konto auswählen.
Mit Mausklick und [Shift] wählen Sie einen Block aus.
Mit Mausklick und [STRG] wählen Sie mehrere Konten aus
In der Spalte 'Anz.Nutz:' können Sie ablesen, wie oft das Konto in dieser BWA genutzt wird.
In der Spalte 'Zeilen' sehen Sie die Nummer, in welchen Zeilen das Konto verwendet wird.
Die Spalte 'Zuordnung' zeigt ob die im Konto hinterlegte HGB Position eine Bilanzposition oder GuV-Position ist. [Einfg]
Bei Benutzung der "Neu" Taste, öffnet sich das Fenster 'Bearbeiten Kontenbereich' mit dem kompletten Kontenbereich der im <Menüpunkt 1.4.3.0> für Sachkonten festgelegt wurde
Tragen Sie den gewünschten Kontenbereich ein und bestätigen Sie mit OK.
Wenn Sie erneut 'Neu' wählen, können Sie weitere Kontenbereiche erfassen. Bearbeiten [Strg] + [Eingabe]
Es öffnet sich die Zeile, auf der Sie zur Zeit stehen.
Sie können die Zeile verändern und mit OK bestätigen oder
Sie nehmen keine Änderung vor und verlassen das Fenster mit 'Abbrechen' [Strg] + [Entf] Nach einer Kontrollfrage wird die aktuelle Zeile gelöscht
In diesem Fenster können Sie mit Mausklick ein einzelnes Konto auswählen.
Mit Mausklick und [Shift] wählen Sie einen Block aus.
Mit Mausklick und [STRG] wählen Sie mehrere Konten aus

Formel Konto

Sachkontonummer Bezeichnung
Sachkontobezeichnung Anz.Nutz.
Anzahl Nutzung
Anzeige, wie oft das Konto in dieser BWA genutzt wird. Zeilen
Zeilennummern, in welchen Zeilen das Konto verwendet wird Zuordnung
Anzeige, ob die im Konto hinterlegte HGB Position eine Bilanzposition oder GuV-Position oder eine Position ohne Zuordnung ist.

BWA / Bilanz - BWA Auswertung (Menüpunkt 4.8.1)

Mit diesem Menüpunkt können Sie die in <Menüpunkt 4.8.0.4> angelegten Formulare auswerten BWA - Formularnummer

Vorgabewert = 1
Formular, anhand dessen Parameter die Auswertung erstellt werden soll Layout
Vorgabewert = 1
Auswahl der Spaltenreihenfolge
Die Spaltenreihenfolge wird durch ein in <Menüpunkt 4.8.0.3> erstelltes Layout festgelegt

Wirtschaftsjahr

Vorgabewert = aktuelles Wirtschaftsjahr
Es stehen nur die Wirtschaftsjahre zur Verfügung, in denen auch Daten vorhanden sind Wirtschaftsmonat
Vorgabewert = Monat des aktuell eingestellten Menüdatums
Zeitpunkt, für den die Auswertung gelten soll Konten ohne Saldo
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob beim Kontennachweis und der Liste der 'nicht verwendeten Konten' auch Konten ohne einen Saldo in der betriebswirtschaftlichen Auswertung gedruckt werden sollen
Diese Option wird insbesondere zur Kontrolle eines Formulars verwendet, wenn im aktuellen Mandanten keine oder kaum Daten gebucht wurden und/oder die Auswertung neu erstellt wird.

Wert	Erläuterung
Ja	Sowohl im Kontennachweis als auch in der Liste der 'nicht verwendeten Konten' werden alle Konten gedruckt - unabhängig von den Buchungen auf dem Konto.
Nein	Nur Konten, die einen Wert in der BWA anzeigen, werden im Kontennachweis sowie in der Liste der 'nicht verwendeten Konten' ausgegeben. Stapel Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Buchungen die im <Menüpunkt 3.1.0> erfasst wurden in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Buchungen die im <Menüpunkt 3.1.0> erfasst wurden, sollen in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden. Dies gilt sowohl für den normalen Stapel als auch für das Stapelarchiv.
Nein	Es sollen nur Buchungen die bereits verarbeitet wurden in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden. Budgetebene Vorgabewert = 0 = Standardbudget Zahl zwischen 0 und 9 Budgets werden im <Menüpunkt 1.0.6> erfasst Die Ausgabe von Budgets ist abhängig von der Spaltenauswahl

Markierte Mandanten

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die betriebswirtschaftlichen Auswertung über mehrere Mandanten ausgewertet werden soll
Mandanten können im <Menüpunkt 1.7> markiert werden

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung wird für alle Mandanten kumuliert, die in der Liste der Markierten Mandanten (siehe gelber Ordner) enthalten sind. Wählen Sie aus der Auswahlliste den/ die für die betriebswirtschaftliche Auswertung gewünschten Mandanten aus.
Nein	Es wird nur der AKTIVE Mandant in der betriebswirtschaftliche Auswertung dargestellt. Nicht verwendete Konten Vorgabewert = Nein Festlegung ob auch nicht verwendete Konten in der betriebswirtschaftlichen Auswertung gedruckt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Im Anschluss an die BWA und den Kontennachweis wird eine Liste aller Konten gedruckt, die nicht in der BWA benötigt wurden. Die Konten werden mit Ihren Monatssalden (mit und ohne EB) , den kumulierten Salden (mit und ohne Budget) sowie mit dem Budget des Monats und dem kumulierten Budget angezeigt. Die Liste dient zur Überprüfung, dass alle relevanten Konten enthalten sind.
Nein	Es erfolgt kein Andruck der nicht verwendeten Konten.

Konzernkennzeichen

Vorgabewerte = 0 - 99999 = alle Konten werden berücksichtigt.
Bei der Eingabe von 0 - 0 werden nur die Konten berücksichtigt, die ohne Konzernkennzeichen gebucht wurden.
Nur Buchungen, die mit den angegebenen Konzernkennzeichen gebucht wurden, werden berücksichtigt
Im <Menüpunkt 1.1.4 / 1.2.4> können Sie Konzernkennzeichen anlegen und mit einer Bezeichnung versehen.
Im <Menüpunkt 1.1.0 / 1.2.0> 'Parameter / Seite 1' können Sie Konzernkennzeichen hinterlegen.
Die Zuordnung lässt sich jederzeit - auch nachträglich - verändern Alternative Kontobezeichnung
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die alternative Kontobezeichnung (2. Zeile in den Sachkonten wenn diese z.B. für die Übersetzung in eine andere Sprache genutzt wird) verwendet werden soll.
Diese Einstellung ist analog zu <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Auswertungen' Feld 'Alternative Kontobezeichnung verwenden'.

Wert	Erläuterung
Ja	Die Alternative Sachkontenbezeichnung (2. Zeile) wird verwendet.
Nein	Es wird die normale Kontobezeichnung (1.Zeile) verwendet.

Abschlussperioden können beim Erfassen von Buchungen eingestellt werden.
Sie dienen dazu, bestimmte Buchungsvorgänge nachträglich selektieren zu können.
Am häufigsten werden Abschlussperioden für die Abschlussbuchungen benutzt.

Standardbuchungen

Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Auswertung nur auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll die Standardbuchungen berücksichtigen.
Nein	Die Auswertung soll KEINE Standardbuchungen berücksichtigen Diese Option wird insbesondere dann gewählt, wenn die Auswertung z.B. nur Abschlussbuchungen anzeigen soll. Abschlussperioden 13 - 19 Vorgabewert = Nein Festlegung ob in der Auswertung der Abschlussperioden 13 - 19 mit berücksichtigt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden in der Auswertung berücksichtigt.
Nein	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden nicht in die Kontensummen hinein gerechnet. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen

Spaltenoptimierung

Vorgabewert = "JA"
Festlegung, ob die Breite der Spalten auf dem Formular so ausgerichtet werden sollen, dass alle Spalten nebeneinander passen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Spalten auf dem Formular sollen so ausgerichtet werden, dass alle Spalten nebeneinander passen.
Nein	Die Spaltenbreiten sollen so angezeigt werden, wie sie im Formular definiert wurden. Spaltenabstand (mm) Vorgabewert = 2 Abstand der Zeilen voneinander in Millimeter Zeilennummer drucken Vorgabewert = Nein Festlegung ob Zeilennummern in der betriebswirtschaftlichen Auswertung mit angezeigt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Es sollen Zeilennummern in der betriebswirtschaftlichen Auswertung mit angezeigt werden. Diese Einstellung empfehlen wir bei der Anlage einer BWA, so lassen sich Fehler leichter finden.
Nein	Es sollen KEINE Zeilennummern in der betriebswirtschaftliche Auswertung mit angezeigt werden. Breite der Zeilenbezeichnung (mm) Vorgabewert = 0 Breite der Bezeichnung in Zeilen in Millimeter Bei 0 wird die Zeilenbreite vom System vorgegeben Breite der Kontonummer (mm) Vorgabewert = 0 Breite der Kontonummer in Millimeter Bei 0 wird die Zeilenbreite vom System vorgegeben (24/29.08.2019)

BWA / Bilanz - Bilanz / GuV (Menüpunkt 4.8.4)

Die Standard Bilanz/GuV filtert Sachkonten nach ihren HGB, US-GAAP oder IFRS Positionen, die im <Menüpunkt 1.0.0> auf Register 'Auswertungen' hinterlegt sind oder nach Kontenklasse.
Entscheidend für die Zuordnung zur Bilanz oder GuV ist die Zuordnung im <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> der jeweiligen Position.
Diese Auswertung basiert auf einer Berichtsvorlage des Berichtsdesigners.
Das Layout kann individuell - mittels des Berichtsdesigners - angepasst werden. Bilanz / GuV
Vorgabewert = 1
Auswahl ob eine Bilanz oder eine GuV erstellt werden soll

Wert	Erläuterung
Auswahl 1 - 2	Auswahl 1 - 2
Gruppierung Sachkonten nach den hinterlegten HGB-, USGAAP- oder IFRS-	Gruppierung Sachkonten nach den hinterlegten HGB-, USGAAP- oder IFRS-
Positionen im <Menüpunkt 1.0.0> auf Reiter 'Auswertungen'	Positionen im <Menüpunkt 1.0.0> auf Reiter 'Auswertungen'
/Bilanzpositionen'	/Bilanzpositionen'
1	Bilanz HGB-, USGAAP- oder IFRS-Positionen die mit der Zuordnung 'Bilanzposition' ( <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> ) geschlüsselt wurden. Stellt die Bilanz-Berichtsvorlagen zur Verfügung. Das Feld 'Incl. der EB-Werte' wird aktiviert. 2 GuV HGB- oder USGAAP-Positionen die mit der Zuordnung 'Gewinn-/Verlustrechnung' ( <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> ) geschlüsselt wurden. Stellt die GuV-Berichtsvorlagen zur Verfügung. Das Feld 'Incl. der EB-Werte' wird deaktiviert. Auswahl 3 - 5 Gruppierung die Sachkonten nicht nach HGB- oder USGAAP Positionen sondern nach der Kontenklasse 3 nach der 1.Stelle Gruppiert Sachkonten nach der ersten relevanten Stelle Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Die relevante Stelle wird durch den Eintrag 'Kontenklasse ab Position' im <Menüpunkt 1.4.3.0> bestimmt. Beispiel: Wird den 4-stelligen Sachkonten eine 900 vorangestellt, so ist die 4.Stelle von links relevant: 9001200 ergibt 1200 9001400 ergibt 1400 Eine Gruppierung nach der ersten Stelle wäre in diesem Fall eine Gruppierung für Klasse 1000 bis 1999 Klasse 2000 bis 2999 und so weiter 4 nach 1.und 2. Stelle Gruppiert die Sachkonten nach der ersten und zweiten relevanten Stelle. Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Eine Gruppierung nach den ersten beiden Stelle wäre anhand unseres Beispiels: Klasse 1000 bis 1099 Klasse 1100 bis 1199 und so weiter 5 nach 1. bis 3. Stelle Gruppiert die Sachkonten nach der ersten, zweiten und dritten relevanten Stelle. Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Eine Gruppierung nach den ersten drei Stelle wäre anhand unseres Beispiels: Klasse 1000 bis 1009 Klasse 1010 bis 1019 und so weiter

Bilanzpositionen nach

Vorgabewert = 1
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppierung' eine 1 Bilanz - Position oder 2 GuV - Position steht
Auswahl ob die Auswertung nach HGB-, IFRS oder nach US-GAAP-Positionen erstellt werden soll

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
1	HGB Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen / Bilanzpositionen' hinterlegten Feldern für 'HGB-Position Soll' , 'HGB-Position Haben' und 'HGB Gruppennummer' 2 US-GAAP Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen / Bilanzpositionen' hinterlegten Feldern für 'US-GAAP- Position Soll' , 'US-GAAP-Position Haben' und 'US-GAAP Gruppennummer' 3 IFRS Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen / Bilanzpositionen' hinterlegten Feldern für 'IFRS-Position Soll' , 'IFRS-Position Haben' und' 'IFRS Gruppennummer'

Einzelbuchungsnachweis

Vorgabewert = Nein
Die Auswertung erfolgt pro HGB-Position / US-GAAP / IFRS-Position oder Kontogruppierung. (1. Ebene)
Diese Zeilen lassen sich aufklappen und die enthaltenen Konten sind zu sehen.(2. Ebene)
Ein Einzelbuchungsnachweis bedeutet, dass man zusätzlich die angezeigten Konten aufklappen kann und so die Buchungen sieht, die zum angezeigten Wert führen. (3. Ebene)

Wert	Erläuterung
Ja	Es sollen die Kostenstellen zu Summen zusammengefasst und ausgewiesen werden d.h. die Auswertung erfolgt nur über zwei Ebenen.
Nein	Es soll die Auswertung mit Einzelbuchungsnachweisen pro Konto erzeugt werden d.h. die Auswertung erfolgt über drei Ebenen.

Markierte Mandanten?

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die ausgewählten Mandanten (<Menüpunkt 1.7> ) in der betriebswirtschaftlichen Auswertung dargestellt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll für die ausgewählten Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den/ die für die betriebswirtschaftliche Auswertung gewünschten Mandanten aus. Die Mandantenliste steht unterhalb der Auswahl - wenn Sie auf das Wort "Mandantenliste" klicken, wird die vollständige Liste angezeigt.
Nein	Es soll nur der AKTIVE Mandant in der betriebswirtschaftliche Auswertung dargestellt werden.

Wirtschaftsjahr

Vorgabewert = Jahreskennung des eingestellten Menüdatums
Festlegung für welches Wirtschaftsjahr die Auswertung erstellt werden soll Wirtschaftsmonat
Vorgabewert = aktueller Monat des eingestellten Menüdatums
Monat, für den die Auswertung erstellt werden soll
Wirtschaftsmonat 1 ist immer der erste Monat im Wirtschaftsjahr, das kann bei abweichendem Wirtschaftsjahr auch der August sein.

Buchungsstapel

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Buchungen die im <Menüpunkt 3.1.0> erfasst wurden, sollen in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden. Dies gilt sowohl für den normalen Stapel als auch für das Stapelarchiv.
Nein	Es sollen nur die Buchungen die bereits verarbeitet wurden in die Auswertung einbezogen werden. Inklusive der EB-Werte Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppierung' eine 1 Bilanz - Position, 3 nach der 1.Stelle, 4 nach 1. und 2. Stelle oder 5 nach 1. bis 3. Stelle Vorgabewert = Ja Festlegung ob der Eröffnungsbilanz-Wert mit in den Kontosaldo eingerechnet werden soll.

Wert	Erläuterung
Ja	Salden werden mit EB-Werten ermittelt.
Nein	Die Ermittlung der Salden erfolgt auf Basis der Monatsverkehrszahlen - ohne EB-Werte Sammelkonten auflösen Vorgabewert = Nein Dies Feld ist nur aktiv, wenn Bilanzpositionen im Feld 'Gruppierung' eingestellt sind und wenn im Feld ''Markierte Mandanten?' ein "Nein" steht.

Wert	Erläuterung
Ja	Die Salden der Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten werden durch die Soll-/Haben- Salden der Personenkonten ersetzt Dadurch ist es möglich, debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren in der Standardbilanz anzuzeigen.
Nein	Die Sammelkonten sind mit Ihren Kontosalden in der Bilanz zu sehen und nicht die Personenkonten. Unterkonten anzeigen? Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Unterkonten angezeigt werden sollen.

Wert	Erläuterung
Ja	Es werden die die Unterkonten angezeigt
Nein	Es wird nur das Hauptkonto angezeigt.

Abschlussperioden filtern

Abschlussperioden können beim Erfassen von Buchungen eingestellt werden.
Sie dienen dazu, bestimmte Buchungsvorgänge nachträglich selektieren zu können.
Am häufigsten werden Abschlussperioden für die Abschlussbuchungen benutzt. Standard-Abschlussperiode
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll die Standardbuchungen berücksichtigen.
Nein	Die Auswertung soll KEINE Standardbuchungen berücksichtigen Diese Option wird insbesondere dann gewählt, wenn die Auswertung z.B. nur Abschlussbuchungen anzeigen soll. Abschlussperioden 13 - 19 Vorgabewert = Nein Festlegung ob in der Auswertung der Abschlussperioden 13 - 19 mit berücksichtigt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden in der Auswertung berücksichtigt.
Nein	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden nicht in die Kontensummen hinein gerechnet. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen

BWA / Bilanz - Bilanz / GuV - Vergleich (Menüpunkt 4.8.5)

Der Standard Bilanz/GuV Vergleich filtert Sachkonten nach ihren HGB, IFRS bzw. US-GAAP Positionen, die im <Menüpunkt 1.0.0> auf Register 'Auswertungen' hinterlegt sind oder nach Kontenklasse.
Entscheidend für die Zuordnung zur Bilanz oder GuV ist die Zuordnung im <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> der jeweiligen Position.
Diese Auswertung basiert auf einer Berichtsvorlage des Berichtsdesigners.
Das Layout kann individuell - mittels des Berichtsdesigners - angepasst werden.

Gruppierung

Vorgabewert = 1
Auswahl ob ein Bilanz-, ein GuV- oder ein Saldenvergleich erstellt werden soll

Wert	Erläuterung
Bezeichn	Bezeichn
ung	ung
Erläuterung	Erläuterung
Auswahl 1 - 2	Auswahl 1 - 2
Gruppierung Sachkonten nach den hinterlegten HGB-, USGAAP- oder IFRS-Positionen im	Gruppierung Sachkonten nach den hinterlegten HGB-, USGAAP- oder IFRS-Positionen im
<Menüpunkt 1.0.0> auf Reiter 'Auswertungen/	<Menüpunkt 1.0.0> auf Reiter 'Auswertungen/
Bilanzpositionen'	Bilanzpositionen'
1	Bilanz HGB-, USGAAP- oder IFRS-Positionen die mit der Zuordnung 'Bilanzposition' ( <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> >) geschlüsselt wurden. Stellt die Bilanz-Berichtsvorlagen zur Verfügung. Das Feld 'Incl. der EB-Werte' wird aktiviert. 2 GuV HGB-, USGAAP- oder IFRS-Positionen die mit der Zuordnung 'Gewinn-/Verlustrechnung' ( <Menüpunkt 1.0.2.0/1.0.2.1/1.0.2.2> ) geschlüsselt wurden. Stellt die GuV-Berichtsvorlagen zur Verfügung. Das Feld 'Incl. der EB-Werte' wird deaktiviert. Auswahl 3 - 5 Gruppierung die Sachkonten nicht nach HGB- oder USGAAP Positionen sondern nach der Kontenklasse 3 nach der 1.Stelle Gruppiert Sachkonten nach der ersten relevanten Stelle Die relevante Stelle wird durch den Eintrag 'Kontenklasse ab Position' im <Menüpunkt 1.4.3.0> bestimmt. Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Beispiel: Wird den 4-stelligen Sachkonten eine 900 vorangestellt, so ist die 4.Stelle von links relevant: 9001200 ergibt 1200 9001400 ergibt 1400 Eine Gruppierung nach der ersten Stelle wäre in diesem Fall eine Gruppierung für Klasse 1000 bis 1999 Klasse 2000 bis 2999 und so weiter 4 nach 1. und 2. Stelle Gruppiert die Sachkonten nach der ersten und zweiten relevanten Stelle. Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Eine Gruppierung nach den ersten beiden Stelle wäre anhand unseres Beispiels: Klasse 1000 bis 1099 Klasse 1100 bis 1199 und so weiter 5 nach 1. bis 3. Stelle Gruppiert die Sachkonten nach der ersten, zweiten und dritten relevanten Stelle. Das Feld 'Bilanzposition nach' wird deaktiviert. Eine Gruppierung nach den ersten drei Stelle wäre anhand unseres Beispiels: Klasse 1000 bis 1009 Klasse 1010 bis 1019 und so weiter

Bilanzpositionen nach

Vorgabewert = 1
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppierung' eine 1 Bilanz - Position oder 2 GuV - Position steht
Auswahl ob die Auswertung nach HGB-, IFRS oder nach US-GAAP-Positionen erstellt werden soll

Wert	Erläuterung
Erläuterung	Erläuterung
1	HGB Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen'' hinterlegten Feldern für 'HGB-Position Soll' , 'HGB-Position Haben' und 'HGB Gruppennummer' 2 US-GAAP Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen'' hinterlegten Feldern für 'US-GAAP-Position Soll' , 'US-GAAP-Position Haben' und 'US-GAAP Gruppennummer' 3 IFRS Die Auswertung erfolgt nach den im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Bilanzpositionen' hinterlegten Feldern für 'IFRS-Position Soll' , 'IFRS-Position Haben' und' 'IFRS Gruppennummer'

Einzelbuchungsnachweis

Vorgabewert = Nein
Die Auswertung erfolgt pro HGB-Position / US-GAAP / IFRS-Position oder Kontogruppierung. (1. Ebene)
Diese Zeilen lassen sich aufklappen und die enthaltenen Konten sind zu sehen.(2. Ebene)
Ein Einzelbuchungsnachweis bedeutet, dass man zusätzlich die angezeigten Konten aufklappen kann und so die Buchungen sieht, die zum angezeigten Wert führen. (3. Ebene)

Wert	Erläuterung
Ja	Es sollen die Kostenstellen zu Summen zusammengefasst und ausgewiesen werden d.h. die Auswertung erfolgt nur über zwei Ebenen.
Nein	Es soll die Auswertung mit Einzelbuchungsnachweisen pro Konto erzeugt werden d.h. die Auswertung erfolgt über drei Ebenen.

Markierte Mandanten?

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die ausgewählten Mandanten in der betriebswirtschaftlichen Auswertung dargestellt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll für die ausgewählten Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den/ die für die betriebswirtschaftliche Auswertung gewünschten Mandanten aus.
Nein	Es soll nur der AKTIVE Mandant in der betriebswirtschaftliche Auswertung dargestellt werden. Unterkonten anzeigen? Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Unterkonten angezeigt werden sollen.

Wert	Erläuterung
Ja	Es werden die die Unterkonten angezeigt
Nein	Es wird nur das Hauptkonto angezeigt.

Auswahl Basisdaten Berichts - Wirtschaftsjahr

Vorgabewert = Jahreskennung des eingestellten Menüdatums
Festlegung welche Wirtschaftsjahr für die Basisdaten der Auswertung herangezogen werden sollen Wirtschaftsmonat
Vorgabewerte = Januar - aktueller Monat
Zeitraum für den die Auswertung erstellt werden soll

Buchungsstapel

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Buchungen die im <Menüpunkt 3.1.0> erfasst wurden, sollen in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden. Dies gilt sowohl für den normalen Stapel als auch für das Stapelarchiv.
Nein	Es sollen nur die Buchungen die bereits verarbeitet wurden in die Auswertung einbezogen werden. Incl. der EB-Werte Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppierung' eine 1 Bilanz - Position, 3 nach der 1.Stelle, 4 nach 1. und 2. Stelle oder 5 nach 1. bis 3. Stelle Vorgabewert = Ja Festlegung ob der Eröffnungsbilanz-Wert mit in den Kontosaldo der Basisdaten eingerechnet werden soll.

Wert	Erläuterung
Ja	Salden für Basisdaten werden mit EB-Werten ermittelt.
Nein	Die Ermittlung der Salden erfolgt auf Basis der Monatsverkehrszahlen - ohne EB-Werte Sammelkonten auflösen Vorgabewert = Nein

Dies Feld ist nur aktiv, wenn Bilanzpositionen im Feld 'Gruppierung' Register 'Allgemein' eingestellt sind.

Wert	Erläuterung
Ja	Die Salden der Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten werden durch die Soll-/Haben- Salden der Personenkonten ersetzt Dadurch ist es möglich, debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren in der Standardbilanz anzuzeigen.
Nein	Die Sammelkonten sind mit Ihren Kontosalden in der Bilanz zu sehen und nicht die Personenkonten. Auswahl Vergleichsdaten Vergleichs - Wirtschaftsjahr Vorgabewert = Jahreskennung des eingestellten Menüdatums Festlegung welche Wirtschaftsjahr für die Vergleichsdaten der Auswertung herangezogen werden sollen

Monat

Vorgabewerte = Januar - aktueller Monat
Zeitraum für den die Auswertung erstellt werden soll Stapel mit einbeziehen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Buchungen die im <Menüpunkt 3.1.0> erfasst wurden, sollen in die betriebswirtschaftliche Auswertung einbezogen werden. Dies gilt sowohl für den normalen Stapel als auch für das Stapelarchiv.
Nein	Es sollen nur die Buchungen die bereits verarbeitet wurden in die Auswertung einbezogen werden. Incl. der EB-Werte Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppierung' eine 1 Bilanz - Position, 3 nach der 1.Stelle, 4 nach 1. und 2. Stelle oder 5 nach 1. bis 3. Stelle Vorgabewert = Ja

Festlegung ob der Eröffnungsbilanz-Wert mit in den Kontosaldo der Vergleichsdaten eingerechnet werden soll.

Wert	Erläuterung
Ja	Salden für Vergleichsdaten werden mit EB-Werten ermittelt.
Nein	Die Ermittlung der Salden erfolgt auf Basis der Monatsverkehrszahlen - ohne EB-Werte Sammelkonten auflösen Vorgabewert = Nein Dies Feld ist nur aktiv, wenn Bilanzpositionen im Feld 'Gruppierung' Register 'Allgemein' eingestellt sind und wenn das Feld 'Markierte Mandanten?' im Register 'Allgemein' auf "Nein" gestellt ist.

Wert	Erläuterung
Ja	Die Salden der Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten werden durch die Soll-/Haben- Salden der Personenkonten ersetzt Dadurch ist es möglich, debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren in der Standardbilanz anzuzeigen.
Nein	Die Sammelkonten sind mit Ihren Kontosalden in der Bilanz zu sehen und nicht die Personenkonten.

Abschlussperioden können beim Erfassen von Buchungen eingestellt werden.
Sie dienen dazu, bestimmte Buchungsvorgänge nachträglich selektieren zu können.
Am häufigsten werden Abschlussperioden für die Abschlussbuchungen benutzt. Standard-Abschlussperiode
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Basisdaten der Auswertung nur auf die Standardbuchungen beschränkt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll die Standardbuchungen berücksichtigen.
Nein	Die Auswertung soll KEINE Standardbuchungen berücksichtigen Diese Option wird insbesondere dann gewählt, wenn die Auswertung z.B. nur Abschlussbuchungen anzeigen soll. Abschlussperioden 13 - 19 Vorgabewert = Nein Festlegung ob in der Auswertung die Abschlussperioden 13 - 19 mit berücksichtigt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden in der Auswertung berücksichtigt.
Nein	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden nicht in die Kontensummen hinein gerechnet. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen

Abschlussperioden können beim Erfassen von Buchungen eingestellt werden.
Sie dienen dazu, bestimmte Buchungsvorgänge nachträglich selektieren zu können.
Am häufigsten werden Abschlussperioden für die Abschlussbuchungen benutzt. Standard-Abschlussperiode
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Vergleichsdaten der Auswertung nur auf die Standardbuchungen beschränkt werden sollen

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll die Standardbuchungen berücksichtigen.
Nein	Die Auswertung soll KEINE Standardbuchungen berücksichtigen Diese Option wird insbesondere dann gewählt, wenn die Auswertung z.B. nur Abschlussbuchungen anzeigen soll. Abschlussperioden 13 - 19 Vorgabewert = Nein Festlegung ob in der Auswertung die Abschlussperioden 13 - 19 mit berücksichtigt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden in der Auswertung berücksichtigt.
Nein	Buchungen, die mit der jeweiligen Abschlussperiode erfasst wurden, werden nicht in die Kontensummen hineingerechnet. Sie können identische Auswertungszeiträume vergleichen und dabei nur die Abschlussperiode der Basis und Vergleichsdaten verändern. So lassen sich sehr deutlich die Auswirkungen von z.B. Abschlussbuchungen aus Abschlussperiode 13 anzeigen. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen (30/06.02.2017)

BWA / Bilanz - Rückstellungsspiegel (Menüpunkt 4.8.6)

Im Register des <Menüpunkt 1.0.0> können die bei einem Rückstellungskonto zugehörigen Aufwands-/ Erlöskonten für die Auflösung der Rückstellung, für die Umbuchung, die Verzinsung und die Zuführung hinterlegt werden.
In diesem <Menüpunkt 4.8.6> kann - nach dem Buchen - ein Rückstellungsspiegel erstellt werden.

Kontenbereich

Vorgabewerte = 1 - 9999
Kontenbereich für den der Rückstellungsspiegel erstellt werden soll Datum
Vorgabewert = Menüdatum
Buchungen bis zu diesem Menüdatum werden für den Rückstellungsspiegel berücksichtigt.

Markierte Mandanten

Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung für mehrere/andere Mandanten erstellt werden soll

Wert	Erläuterung
Ja	Die Auswertung soll für mehrere Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschten Mandanten aus.
Nein	Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. Schaltfläche Erläuterung Parameterlisten Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten. Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen. Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes Mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. Der Menüpunkt wird geschlossen.