Konten-Bericht - Register Filter 1
Der Kontenblätterdruck gibt die Möglichkeit, einzelne oder mehrere Konten mit den jeweiligen Buchungen zu drucken.
Filter 1
Kontotyp
Vorgabewert = 1 = Debitoren
Festlegung ob Sach- oder Personenkonten ausgewertet werden sollen
Verändert die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von'
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
1 | Debitoren Die Debitorenkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich' lauten: 10000 - 69999 2 Kreditoren Die Kreditorenkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich' lauten: 70000 - 99999 3 Sachkonten Die Sachkonten sollen ausgewertet werden. Die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich' lauten: 1 - 9999 |
Kontenbereich
Vorgabewerte = abhängig vom Wert des Feldes 'Kontotyp'
Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Konten
Die Kontenbereiche für die einzelnen Kontotypen können Sie im <Menüpunkt 1.4.3.0> ansehen. Gegenkontenbereich
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gegenkonten
0 - 0 bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt Journalzeile
Vorgabewert = 0 - 0
Beschränkung der Auswertung auf den Bereich eindeutiger Nummerierungen der Buchungen eines Mandanten
0 - 0 bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt Steuerschlüssel filtern?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung nach einem Steuerschlüssel gefiltert werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll nach Steuerschlüsseln gefiltert werden. Das Feld 'Steuerschlüsselauswahl' wird aktiviert. |
Nein | Es findet keine Filterung nach Steuerschlüssel statt Steuerschlüsselbereich Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Steuerschlüssel filtern?' Ja entspricht. Vorgabewert = 0 Festlegung nach welchem Steuerschlüssel die Auswertung gefiltert werden soll. Anlagenbuchhaltung Vorgabewert = 0 = Alle Festlegung, ob die Auswertung auf Buchungen reduziert werden soll, bei der eine Verbindung zwischen der Anlagen- und der Finanzbuchhaltung stattgefunden hat. |
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Alle In der Auswertung werden alle Buchungen unabhängig von der Verbindung zur Anlagenbuchhaltung gezeigt. 1 Mit Verbindung Die Auswertung soll auf Buchungen reduziert werden, die sowohl in der Anlagenbuchhaltung als auch in der Finanzbuchhaltung existieren. 2 Ohne Verbindung Die Auswertung soll auf Buchungen reduziert werden, die nur in der Finanzbuchhaltung existieren. Einen ähnlichen Schalten finden Sie in der Anlagenbuchhaltung, um auch aus der Sicht die Buchungen filtern zu können, die zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung fehlen: <Menüpunkt 7.5.3> Register 'Filter 2' Feld 'Verbindung Finanzbuchhaltung' Währung Vorgabewert = 0 Beschränkung der Auswertung auf Buchungen einer bestimmten Währung Konzernkennzeichen Vorgabewerte = 0 - 99999 |
Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen
Wirtschaftsjahr
Vorgabewerte = aktuelles Wirtschaftsjahre - aktuelles Wirtschaftsjahr
Beschränkung der Auswertung auf die angegebenen Wirtschaftsjahre
Konten-Bericht - Register Filter 2
Filter 2
Betrag
Vorgabewert = 0,00
Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der Buchungshöhe
Der Bereich 0,00 - 0,00 bedeutet, dass nicht gefiltert wird Buchtext
Beschränkung der Auswertung auf den Text der Buchung
Der "*" kann als Platzhalter verwendet werden
"Rech*" bedeutet, dass alle Buchungstexte, die mit "Rech" beginnen, im Ergebnis enthalten sind
"*Rech*" bedeutet, dass alle Buchungstexte, die irgendwo im Text ein "Rech" haben, im Ergebnis enthalten sind 1./ 2. /3. Belegnummer
Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der eindeutigen 1., 2. oder 3. Rechnungsnummern
mit dem sogenannten Sternchen-Platzhalter ( * ) kann die Filterung flexibler eingeschränkt werden: (Wenn beispielsweise ALLE Buchungen angezeigt werden sollen, deren 1. Belegnummer mit R beginnen, ist der Wert R* einzutragen) Soll-/Haben-Buchungen
Vorgabewert = 0 = Soll- und Haben-Buchungen
Festlegung welche Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Soll- und Haben-Buchungen Alle Buchungen werden in die Auswertung einbezogen. 1 nur Soll-Buchungen Nur die Soll-Buchungen werden in die Auswertung einbezogen. 2 nur Haben-Buchungen Nur Buchungen auf der Habenseite werden in die Auswertung einbezogen. Verdichtung Vorgabewert = 0 = Kontenverdichtung Konten verdichtet zu drucken, bedeutet statt der Einzelbuchungen, die Monatsverkehrszahlen Soll und Haben in Summe zu drucken. |
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Kontoverdichtung Ein Konto wird nur verdichtet gedruckt, wenn im es im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen/Allgemein' im Feld 'Verdichteter |
Kontendruck? ' ein "JA" stehen hat. 1 Nie verdichten Die Konten werden - unabhängig vom Eintrag im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Auswertungen' im Feld 'Verdichteter Kontendruck? ' immer unverdichtet gedruckt. 2 Immer verdichten Für die Konten werden keine Einzelbuchungen angezeigt, sondern nur die Monatsverkehrszahlen Soll und Haben. Sortierung nach
Vorgabewert = 1 = Journalzeile
Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll
Die Sortierreihenfolge bei alphanumerischen Feldern ist Sonderzeichen vor Zahlen vor Klein-Buchstaben vor Groß-Buchstaben
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
01 | Journalzeile Die Auswertung wird nach der Journalzeilennummer sortiert. Bei jahresübergreifender Auswertung, wird erst nach Wirtschaftsjahr und innerhalb des Wirtschaftsjahres nach Journalzeilen sortiert. Dies entspricht der zeitlichen Reihenfolge der Buchungen. 02 Menüdatum Die Auswertung wird nach dem Menüdatum (auch Buchdatum genannt) sortiert. Das Buchdatum ist entscheidend bei Auswertungen wie z.B. Saldenlisten und Umsatzsteuervoranmeldung. Es wird zusätzlich ein kumulierter Monatssaldo ausgewiesen. 03 Belegdatum Die Auswertung wird nach Belegdatum sortiert. 04 Gegenkonto Die Auswertung wird nach den Gegenkontonummer sortiert. Eine Aufteilung erhält die Kontonummer 0 und steht damit in der Sortierung ganz oben. Die Funktion "Aufteilung darstellen" hat bei dieser Sortierung keine Auswirkung. 05 Belegnummer1 Die Auswertung wird nach den eindeutigen Rechnungsnummern sortiert. 06 Belegnummer2 Die Auswertung wird nach den internen Rechnungsnummern sortiert. 07 Buchungstext Die Auswertung wird alphabetisch nach dem Buchtext sortiert. 08 Steuerart/-schlüssel Die Auswertung wird nach der Steuerschlüsselnummer sortiert. |
09 | Betrag Die Auswertung wird nach der Betragshöhe sortiert, unabhängig davon, ob der Betrag im Soll oder im Haben steht 10 Soll Die Auswertung wird nach den Soll-Beträgen sortiert. Große Soll Beträge stehen ganz oben, die Haben Beträge werden nicht sortiert 11 Haben Die Auswertung wird nach den Haben-Beträgen sortiert. Große Haben Beträge stehen ganz oben, die Soll Beträge werden nicht sortiert 12 Reisedatum Die Auswertung wird nach dem Datum der Reise sortiert. 13 Info1 Sortierung nach der externen Journalinformation, die im Register 'Externe Info' in diesem Menüpunkt ausgewählt wurden 14 Info2 Sortierung nach der externen Journalinformation, die im Register 'Externe Info' in diesem Menüpunkt ausgewählt wurden 15 Info3 Sortierung nach der externen Journalinformation, die im Register 'Externe Info' in diesem Menüpunkt ausgewählt wurden Gruppierung nach Sortierung Vorgabewert = Nein Festlegung ob nach Wechsel des Wertes des Sortierkriteriums eine Gruppensumme gebildet werden soll. Rechts neben dem Feld wird das Sortierkriterium aus Register 'Filter 2' eingeblendet. |
Wert | Erläuterung |
Ja | Wenn das Sortierkriterium wechselt, wird eine Gruppensumme gebildet. |
Nein | Es wird keine Gruppensumme gebildet. Aufteilung darstellen Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Aufteilungsbuchungen in Einzelbuchungen dargestellt werden soll oder in einer Zeile mit Gegenkonto 0 |
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Aufteilungsbuchungen sollen einzeln dargestellt werden. Wenn im Feld 'Gegenkontenbereich' Selektionswerte eingetragen wurden, dann wird zuerst der Filter 'Aufteilung darstellen' greifen und anschließend der Filter 'Gegenkontenbereich', so dass die Gegenkonten bei einer Aufteilung berücksichtigt werden. Sortierungen berücksichtigen immer die geraffte Zeile. |
Nein | Die Aufteilungsbuchungen sollen NICHT einzeln dargestellt werden. |
Sie erhalten das Gegenkonto 0
Konten-Bericht - Register Filter 3
Filter 3
Nur Gegenkontoarten
Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gegenkontoarten. (0,3 Ú 0 für Bilanz- und 3 für Inventarkonten) (0-3 Ú für die Kontoarten 0, 1, 2 und 3 beziehungsweise Bilanz-, Differenz-, Einkaufs- und Inventarkonten) Kontengruppen
Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gruppennummern.
Wenn mehrere Gruppennummern einbezogen werden sollen, sind die Ziffern durch Kommata getrennt voneinander einzutragen
Zum Eintragen mehrerer Gruppennummern klicken Sie auf das Symbol [Öffnen], markieren die einzubeziehenden Gruppen und bestätigen die Auswahl.
Konten-Bericht - Register Datum
Nach Datum filtern Buchdatum
Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden Belegdatum
Eingrenzung der Buchungen auf einen Beleg- bzw. Rechnungsdatumsbereich. Leistungsdatum
Eingrenzung der Buchungen auf einen Leistungsdatumsbereich. Systemdatum
zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Datum der Erfassung Wertstellungsdatum
Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf die Tage an dem der Betrag (die Abbuchung beziehungsweise die Gutschrift) von der Bank gutgeschrieben beziehungsweise belastet wurde
Enthält ein Buchungssatz kein Wertstellungsdatum, so wird das Belegdatum für die Beschränkung herangezogen. Rechnungseingangsdatum
Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Rechnungseingangsdatum
Enthält ein Buchungssatz kein Wertstellungsdatum, so wird das Belegdatum für die Beschränkung herangezogen. Reisedatum
Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Reisedatum
Konten-Bericht - Register Kostenrechnung
Kostenrechnung Nach Kostenstellen filtern?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung auf bestimmte Kostenstellen beschränkt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll auf bestimmte Kostenstellen beschränkt werden. Existieren Buchungen ohne Kostenstelle, so werden diese nicht mit angezeigt Aktiviert das Feld 'Kostenstelle' |
Nein | ALLE Kostenstellen sollen in die Auswertung einbezogen werden. Deaktiviert das Feld 'Kostenstelle' Kostenstelle Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' Ja entspricht. Vorgabewert = 000000001 - 2146999999 Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Kostenstellen Nach Kostenträgern filtern? Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Auswertung auf bestimmte Kostenträger beschränkt werden soll |
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll auf bestimmte Kostenträger beschränkt werden. Existieren Buchungen ohne Kostenträger, so werden diese nicht mit angezeigt Aktiviert das Feld 'Kostenträger' |
Nein | ALLE Kostenträger sollen in die Auswertung einbezogen werden. Deaktiviert das Feld 'Kostenträger' Kostenträger Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?' Ja entspricht. Vorgabewert = 000000001 - 2146999999 Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Kostenträger |
KLR-Gruppen
Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' ODER der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?' Ja entspricht.
Beschränkung des KLR-Berichts auf eine bestimmte Gruppe
Die Gruppen werden im <Menüpunkt 8.0.8> gepflegt. Kostenrechnung
Vorgabewert = 0 = Alle
Festlegung, ob die Auswertung auf Buchungen reduziert werden soll, bei der eine Verbindung zwischen der Kostenrechnung und der Finanzbuchhaltung stattgefunden hat.
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Alle In der Auswertung werden alle Buchungen unabhängig von der Verbindung zur Kostenrechnung gezeigt. 1 Mit Verbindung Die Auswertung soll auf Buchungen reduziert werden, die sowohl in der Kostenrechnung als auch in der Finanzbuchhaltung existieren. 2 Ohne Verbindung Die Auswertung soll auf Buchungen reduziert werden, die nur in der Finanzbuchhaltung existieren. Erfassungsebene Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' und/ oder wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?' 'Ja' entspricht Vorgabewert = 1 = Standardebene Ist ein Wert <> 0 eingetragen, wird nur die hier eingetragene Erfassungsebene ausgewertet. (Falls Sie die Kostenrechnung in mehreren Ebenen erfassen. Lesen Sie hierzu die Hilfe im <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Kostenrechnung Feld 'Kostenstellenkennzeichen' ) Der Wert Null beinhaltet alle Ebenen |
Konten-Bericht - Register Vorschau
Vorschau
Buchungsstapel
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Buchungen die ALS STAPEL erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> , sollen in die Auswertung einbezogen werden. |
Nein | Es sollen nur die Buchungen die IM DIALOG erfasst wurden <Menüpunkt 3.0> in die Auswertung einbezogen werden. Kassenbuchungen Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Buchungen die in einem Kassenbuch <Menüpunkt 3.7.1> erfasst wurden, in die Auswertung einbezogen werden sollen |
Wert | Erläuterung |
Ja | AUCH die Buchungen die in einem Kassenbuch<Menüpunkt 3.7.1> erfasst wurden, sollen angezeigt werden. |
Nein | Es sollen nur die Buchungen die IM DIALOG erfasst wurden <Menüpunkt 3.0> in die Auswertung einbezogen werden. DC-Zahlungen per Beschränkung der Auswertung auf Disketten-Clearing-Zahlungen eines bestimmten Datums Scheckzahlungen per Beschränkung der Auswertung auf den Scheckdruck eines bestimmten Datums Wiederk. Buchungen per Beschränkung der Auswertung auf wiederkehrende Buchungen die zu dem angegebenen Datum verarbeitet würden. Monate vorausberechnen Das Feld ist aktiv, wenn im Feld "Wiederk.Buchungen per" ein Datum eingetragen wurde. Sie können die wiederkehrenden Buchungen, die bis zum angegeben Zeitpunkt berücksichtigt werden, in die Auswertung mit einbeziehen. |
Geben Sie die Anzahl der Monate ein, die simuliert werden soll. webIC - Gegenkonto
Vorgabewert = 0
Wenn ein Eintrag <> 0 gemacht wurde, werden die nicht gebuchten Belege in der Auswertung berücksichtigt.
Der Eintrag des Gegenkontos ist beliebig und wird nur genutzt, um ggf. die Rechnungen aus dem webIC einem Sachkonto zuzuordnen
Die Rechnungen aus dem webIC werden farblich hinterlegt.
Rechnungen aus dem webIC enthalten keine Währungsinformationen. Memotexte ermitteln
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die Konto-Memotexte in der Auswertung angezeigt werden sollen
ACHTUNG: Wollen Sie die Memotexte zu den Buchungen sehen, so müssen Sie den Report im Berichtsdesigner um das Feld "Mtext" (aus dem Feldassistenten "Konteninfo/Kontenblatt/BuMemoText") einfügen.
Wert | Erläuterung |
Ja | AUCH die Memotexte sollen in der Auswertung angezeigt werden. |
Nein | Die Memotexte sollen NICHT in der Auswertung angezeigt werden. VKZ per Selektionsbereich Vorgabewert = Nein Festlegung ob bei der Berechnung EB und Vormonatswerte oder nur die Monatsverkehrszahlen für den eingeschränkten Bereich berücksichtigt werden sollen |
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Eröffnungsbilanzwerte und die Monatsverkehrszahlen der Vormonate werden angedruckt, aber bei der Berechnung des Saldos nicht berücksichtigt. |
Nein | Der EB-Wert und die Monatsverkehrszahlen vor dem Auswertungszeitraum erscheinen im Kopfbereich des Kontoblattes und werden bei der Berechnung des Endsaldos mit berücksichtigt. Unterkonten anzeigen? Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Unterkonten angezeigt werden sollen. |
Wert | Erläuterung |
Ja | Es werden die die Unterkonten angezeigt |
Nein | Es wird nur das Hauptkonto angezeigt. |
Konten-Bericht - Register Abschlussperioden
Abschlussperioden filtern Standard-Abschlussperiode
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll auf die Standardbuchungen beschränkt werden. |
Nein | Die Auswertung soll NICHT auf die Standardbuchungen beschränkt werden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur die Buchungen in den Abschlussperioden sehen wollen. |
Abschlussperioden 13..19
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob in der Auswertung der Abschlussperioden 13 .. 19 mit berücksichtigt werden soll Buchungen mit Abschlussperioden werden erzeugt, wenn Sie beim Starten des <Menüpunktes 3.0> die Abschlussperiode auswählen. Per Schnittstelle kann ebenfalls die Abschlussperiode zu einer Buchung mitgegeben werden. Die Rechte für Abschlussperioden werden im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr' geregelt, die Benutzerrechte für Abschlussperioden im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Buchen/Abschlussbuchungen'
Wert | Erläuterung |
Ja | In der Auswertung soll die Abschlussperiode 13 ..19 mit berücksichtigt werden. |
Nein | In der Auswertung soll die Abschlussperiode 13..19 NICHT mit berücksichtigt werden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie - nicht mit Abschlussperioden arbeiten - alle Buchungen ohne die Abschlussbuchungen sehen wollen. Journalzeilen Anzeige der aktuellen Anzahl Journalzeilen |
Konten-Bericht - Register Externe Info
Damit auf externe Felder zugegriffen werden kann, muss im <Menüpunkt 1.4.0> das Zusatzmodul 'Externe Journalinfos bearbeiten? ' aktiviert (der Wert 'Ja' entsprechen) sein. Nur dann können beim Buchen im Dialog <Menüpunkt 3.0> mittels der Schaltfläche [Externe Info] bis zu zehn individuelle Informationen eingetragen werden. Externe Buchungsinformationen filtern Externes Feld
Feldname zur Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen Match - (Bereich)
Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen bezogen auf ein Externes Feld (61/02.04.2025)
Konten-Bericht - Schaltflächen
Schaltfläche Erläuterung Parameterlisten
Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.
Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.
Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedesmal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
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