Die OP-Liste ist sehr komplex. Je nach Feldeinstellungen stehen verschiedene Berichte zur Verfügung. Um einen Überblick über die Listen zu verschaffen, haben wir fünf Bereiche: 1. Im Register 'Kontofilter 1' der Schalter 'Saldenbestätigung' = JA

Die Berichtsvorlagen "Saldenbestätigung" und "Kontoauszug" stehen zur Verfügung 2. Im Register 'Kontofilter 1' der Schalter 'Saldenbestätigung' = Nein und Im Register 'Druckgestaltung' der Schalter 'Gruppierung nach OP-Nr.' = JA 2a) ohne eMail Filter erhalten Sie die Berichte:

Detaillierter OP_Bericht

Detaillierter OP_Bericht_Mahnverfolgung

OP_Bericht_Einzelpositionen 2b) mit eMail Filter erhalten Sie den Bericht

Detaillierter OP_Bericht(EMail) 3. Im Register 'Kontofilter 1' der Schalter 'Saldenbestätigung' = Nein und Im Register 'Druckgestaltung' der Schalter 'Gruppierung nach OP-Nr.' = NEIN 3a) ohne eMail Filter erhalten Sie den Bericht:

OP_Bericht 3b) mit eMail Filter erhalten Sie den Bericht

OP_Bericht(EMail)

OP_Bericht_Einzelposten(EMail) Überblick über die Funktionen der einzelnen Berichte: Bezeichnung Erläuterung

Zeigt pro Konto eine Zeile mit Rechnungsbetrag, Gutschrift, Zahlbetrag,

Aufklappbar 1. Ebene Konto: Anzeige jeder Belegnummer

Zusammenfassung am Ende der Liste

Pro Konto drei Zeilen inklusive Adressblock, ältestem Belegdatum, Alter der Posten und eine Zeile mit den Spalten Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen,

Aufklappbar 1. Ebene Konto: Anzeige jeder Belegnummer

Zusammenfassung am Ende der Liste OP_Bericht_Einzelpositio nen

Zeigt pro Konto eine Zeile Kontobezeichnung und Ort ohne Beträge

Aufklappbar 1. Ebene Konto: Anzeige jeder Beleg-Position Detaillierter

Zeigt pro Konto eine Zeile mit Rechnungsbetrag, Gutschrift, Zahlbetrag,

Aufgeklappt (nicht zusammenklappbar) 1. Ebene Konto: Anzeige jeder Belegnummer

Zusammenfassung am Ende der Liste

Zeigt pro Konto eine Zeile mit Rechnungsbetrag, Gutschrift, Zahlbetrag,

Aufklappbar

Zusammenfassung am Ende der Liste

Zeigt pro Konto eine Zeile mit Rechnungsbetrag, Gutschrift, Zahlbetrag,

Aufgeklappt (nicht zusammenklappbar)

Zusammenfassung am Ende der Liste OP_Bericht_Einzelposte n(EMail)

Zeigt pro Konto eine Zeile mit Rechnungsbetrag, Gutschrift, Zahlbetrag,

Aufgeklappt (nicht zusammenklappbar)

Zusammenfassung am Ende der Liste

Zeigt pro Konto eine Seite mit dem Anschreiben inkl. Briefkopf und eine Seite mit den Offenen Posten mit Briefkopf zur Bestätigung als Rückantwort

Zeigt pro Konto eine Seite mit Briefkopf mit den Offenen Posten Die Standard-OP Listen sind auch in englischer Sprache verfügbar. Probieren Sie im Menüpunkt 0.2.3 im Register "Einstellungen" im Feld "Spracheinstellung" an Stelle von de-DE den Eintrag en-GB

Vorgabewert = 2

Festlegung auf welche Kontenart der OP-Bericht beschränkt werden soll

Schränkt den Kontenbereich auf den im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontenbereich ein

Vorgabewerte = Nein

Bietet als Formular eine Saldenbestätigung und einen Kontoauszug an.

Beide Formulare zeichnen sich dadurch aus, dass sie

einen Briefkopf auf der ersten Seite der Auswertung eines Personenkontos haben

neue Seiten ggf. mit Zwischensummen versehen sind

nach einem Personenkonto einen Seitenumbruch vorgenommen wird

Vorgabewerte = Kontenbereich für Debitoren aus Menüpunkt 1.4.3.0

Beschränkung des OP-Berichts auf einen bestimmten Kontenbereich

Es können nur Konten des gleichen Kontenbereichs im "Von" und"Bis" Feld ausgewählt werden.

Beschränkung des OP-Berichts auf eine Gruppe

Die Gruppe muss im Konto hinterlegt sein, damit das Konto im Bericht erscheint.

Die Eingabe mehrerer Gruppen kann getrennt mit Komma oder als Bereich mit einem "-" eingeben werden.

Gruppen können im Menüpunkt 1.1.2/1.2.2 angelegt werden und gelten sowohl für Sach- als auch für Personenkonten 995

Beschränkung des OP-Berichts auf die im Konto hinterlegte Bezeichnung

Achten Sie darauf, dass Bezeichnungen mit Zahlen beginnen können.

Die Zahlen werden vor die Buchstaben sortiert.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Bereichsbeschränkung des OP-Berichts auf die in den Personenkonten hinterlegten Konzernkennzeichen.

Beschränkung des OP-Berichts nach bestimmten Ein- oder Verkaufsgebieten, die in den Personenkonten hinterlegt sind Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 "Parameter / Seite 2" Feld Einkaufsgebiet / Verkaufsgebiet

Die Ein- und Verkaufsgebiete werden im Menüpunkt 1.1.8/1.2.8 gepflegt.

Beschränkung des OP Berichtes auf Konten, die einen Posten mit der angegebenen Mahnstufe haben.

Einen Filter über die Posten in einer bestimmten Mahnstufe finden Sie im Register 'Postenfilter 2'

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der OP-Bericht für mehrere Mandanten erstellt werden soll.

Der OP-Bericht soll für einen anderen Mandanten oder eine Liste von Mandanten erstellt werden.

Wählen Sie aus der Auswahlliste den/ die für die Belegsuche gewünschten Mandanten aus. Nein Der OP-Bericht soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden.

Vorgabewert 0 = Nicht filtern

Filtert Konten mit Mahnstopp d.h. die im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'OP/Mahnen' Feld "Mahnstopp bis" ein Datum eingetragen haben.

Nicht filtern 965

Nur Konten mit Mahnstopp 2

Nur Konten ohne Mahnstopp

Vorgabewert 0 = Nicht filtern

Filtert Konten mit Zahlstopp d.h. die im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Zahlungsverkehr/Allgemein' Feld "Zahlstop" ein Datum eingetragen haben.

Nicht filtern 1

Nur Konten mit Zahlstop 2

Nur Konten ohne Zahlstop

Vorgabewert = 0

Festlegung ob der OP-Bericht auf benannte und/ oder unbenannte Kreditversicherungs-Typen beschränkt werden soll

Im Register 'Bonität' des Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise des Menüpunkt 1.2.0 wird im Feld 'Kreditversicherung Typ' unterschieden zwischen unbenannt, benannt und nicht versichert.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob nur Konten ausgewertet werden sollen, die das Kreditversicherungslimit überschritten haben

Im Register 'Bonität' des Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise des Menüpunkt 1.2.0 werden in den Feldern 'Kreditversicherung Limit 1' und 'Kreditversicherung Limit 2' die maximal zugesprochenen Kredithöhen gepflegt.

Beschränkung des OP-Berichts auf eine oder mehrere Zahlarten innerhalb der Personenkonten

Wenn nur die offenen Posten der Zahlarten Diskettenclearing und Auslandszahlungsverkehr angezeigt werden sollen, sind die beide Ziffern, getrennt durch ein Komma, einzutragen (z.B.: 4, 8).

Wenn die offenen Posten ohne Zahlart (0), Scheck (2), Überweisung (3), Diskettenclearing (4), Gutschrift( 5), Zahlungsavis (7) und Auslandszahlungsverkehr (8) angezeigt werden sollen, lautet die Eingabe 0,2-5,7-8.

Über den gelben Ordner können Sie in der Auswahlliste auch die passenden Zahlarten anwählen.

Beschränkung des OP-Berichts auf Konten ab einer bestimmten Mindestsumme

Beschränkung des OP-Berichts auf Konten die nach einem bestimmten Datum angelegt wurden

Vorgabewert = 123

Beschränkung des OP-Berichts auf Inlands-, EU- und/ oder Auslands-Kunden

In Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' , wird im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 unterschieden zwischen 0 = Inland, 1 = EU und 2 = Drittland.

Beschränkung des OP-Berichts auf eine oder mehrere finanziellen Stati der Kunden

Wenn zum Beispiel alle Konten angezeigt werden sollen, deren Status Dubios, Verklagt und/ oder Wechsel entspricht, sind die beiden Buchstaben DVW, NICHT getrennt durch ein Komma, einzutragen (DVW).

Wenn zum Beispiel alle Konten angezeigt werden sollen, deren Status Verklagt und/ oder Inkasso entspricht, sind die beiden Buchstaben VI, NICHT getrennt durch ein Komma, einzutragen (VI).

Die Stati werden im Register 'Status' des Menüpunkt 1.1.0 hinterlegt

Der Debitor erscheint dubios.

Der Debitor wird seine Forderungen wahrscheinlich nicht begleichen können. V Verklagt Gegen den Debitor wurde ein Mahnbescheid eingereicht. 962 936 984

Beschränkung des OP-Berichts auf das Sammelkonto aus Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Fibu-

Die Angabe 0 - 0 filtert alle Konten, die im Feld 'Abweichendes Sammelkonto' keinen Eintrag haben.

Beschränkung des OP-Berichts auf Konten mit dem angegebenen Branchenschlüssel-Bereich

Die Branchenschlüssel werden im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Parameter/Seite 2' Feld 'Branchenschlüssel' eingetragen. 959 953

Beschränkung des OP-Berichts auf Konten mit dem angegebenen Länderkennzeichen

Die Länderkennzeichen werden im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen' eingetragen.

Filter über das gleichnamige Feld im Personenkontenstamm Register 'Status'

Filter über das gleichnamige Feld im Personenkontenstamm Register 'Status'.

Vorgabe = 00

In der OP Liste kann die Bezeichnung einer, im Personenstamm hinterlegten, Gruppe ausgegeben werden.

Haben Sie zum Beispiel in Gruppe A (Menüpunkt 1.1.0/.1.2.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' ) eine Kategorisierung eingetragen, so können Sie diese in der OP Liste mit ausgeben. Es erfolgt weder eine Filterung noch eine Sortierung durch dieses Feld.

Vorgabe = 0 = Alle Salden

Hier können Konten gefiltert werden, die den Saldo nur auf einer Seite führen z.B. debitorische Kreditoren

Alle Salden 1

Nur positive Salden 2

Nur negative Salden 936 988

Beschränkung des OP-Berichts auf den Bereich der Beleg- beziehungsweise Rechnungsnummern

Beschränkung des OP-Berichts auf den Bereich frei definierbarer, der aktuellen Buchung beschreibenden Text

Beschränkung des OP-Berichts auf den Betrag eines Postens

Posten gleicher Belegnummer werden einzeln betrachtet.

Vorgabewert = 1-

Beschränkung des OP-Berichts auf die Anzahl der Tage an denen noch Skonto gezogen werden darf

Wenn der Wert der Skonto-Fälligkeit in Tagen negativ ist, werden alle Offenen Posten angezeigt, deren Skontofälligkeit bereits überschritten ist.

Vorgabewert = 1-

Beschränkung des OP-Berichts auf die Anzahl der Tage zu denen das Zahlungsziel (Netto) vereinbart wurde

Wenn der Wert der Netto-Fälligkeit in Tagen negativ ist, werden alle Offenen Posten angezeigt, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob alle oder nur die offenen Posten ausgewertet werden sollen

Es sollen alle, nicht nur die offenen Posten ausgewertet werden.

Ist das "Buchdatum bis" angegeben, wird die Postenliste mit ALLEN Bewegungen bis zum Stichtag generiert

Es sollen nur die offenen Posten ausgewertet werden.

Ist das "Buchdatum bis" angegeben, wird eine rückwirkende OP-Liste zum Stichtag generiert

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch immer alle zugehörigen Posten eines OPs mit angezeigt werden sollen

Es sollen auch immer alle zugehörigen Posten angezeigt werden.

Wenn Sie also eine Liste über alle Posten (auch ausgezifferte) machen und als Filter ein Zahlkonto nehmen, so sehen Sie ebenfalls die zur Zahlung gehörenden Rechnungen.

Wählen Sie zusätzlich einen Filter über die 2. Belegnummer (z.B. die Kontoauszugsnummer), so können Sie nachträglich alle OP's aus einem Zahllauf identifizieren. Nein Die zugehörigen Posten sollen nicht ausgewertet werden.

Vorgabewert = Nein

Legt die Menge der anzuzeigenden OPs fest

Vorgabewert = 0

Festlegung ob nur die bezahlten und/ oder die nicht bezahlten Posten angezeigt werden sollen

Hier wird das "Bezahlt"-Kennzeichen im OP abgefragt.

Posten, die bereits zur Zahlung angewiesen aber noch nicht ausgeziffert sind, können so gefiltert werden.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob nur die Posten mit und/ oder ohne Mahnstopp (eingetragenes Datum im OP-Satz) angezeigt werden sollen

Vorgabewert = 0

Festlegung wie der OP-Bericht auf Anzahlungsrechnungen beschränkt werden soll

Vorgabewerte = 0 - 99 = alle Buchungen

Beschränkung des OP-Berichts auf bestimmte Währungen

Bereichsangabe der Währungsnummern 0 = Hauswährung 1 bis 99 = eigene hinterlegte Währungsnummern

Vorgabewerte = 0 - 0 = Alle Gegenkonten

Beschränkung des OP-Berichts auf einen bestimmten Kontenbereich

Wird hier ein Eintrag gemacht, so müssen die "von" und "bis" Bereiche in der gleichen Kontoart (z.B. Sachkonten) sein.

Beschränkung des OP-Berichts auf bestimmte Gegenkontoarten

Mit der Gegenkontoart ist die Kontoart im Sachkonto (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto') gemeint. Beispiel: 8 = Zahlkonto

Beschränkung des OP-Berichts auf eine oder mehrere Zahlarten innerhalb der Posten

Wenn beispielsweise nur die offenen Posten der Zahlarten Diskettenclearing und Auslandszahlungsverkehr angezeigt werden sollen, sind die beide Ziffern, getrennt durch ein Komma, einzutragen (4, 8).

Wenn die offenen Posten ohne Zahlart (0), Scheck (2), Überweisung (3), Diskettenclearing (4), Gutschrift( 5), Zahlungsavis (7) und Auslandszahlungsverkehr (8) angezeigt werden sollen, lautet die Eingabe 0,2-5,7-8.

Vorgabewert = 0

Beschränkung des OP-Berichts auf bestimmte Arten von Posten

Vorgabewert = 0 - 9

Beschränkung des OP Berichtes auf Posten mit der angegebenen Mahnstufe.

Es gibt ebenfalls einen Parameter, um Konten, die in einer bestimmten Mahnstufe sind, zu filtern

Vorgabewert = Nein

Auflistung der Offenen Posten, die in den folgenden Jahren nicht ausgeziffert wurden.

Wenn man sich beispielsweise im Buchungsjahr 2017 befindet und die nicht ausgezifferten Offenen Posten bis zum Jahre 2018 angezeigt werden sollen, ist der Wert "JA" einzutragen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch OPs der korrespondierenden Lieferanten- bzw. Kunden angezeigt werden sollen

Bezieht sich auf die Felder 'Korrespondierende Lief-Nr .' bzw. 'Korrespondirende Kd.-Nr .' im Register 'Fibu_Konto' aus Menüpunkt 1.1.0/1.2.0

Datumsbeschränkung des OP-Berichts auf OP's mit einem Belegdatum im angegebenen Zeitraum

Datumsbeschränkung des OP-Berichts auf OP's mit einem Leistungsdatum im angegebenen Zeitraum

Datumsbeschränkung des OP-Berichts auf OP's mit einem Valutadatum im angegebenen Zeitraum

Wurde kein Valutadatum erfasst, so wird das Belegdatum als Valutadatum herangezogen.

Datumsbeschränkung des OP-Berichts auf den Bereich von Datumswerten an dem die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden

Das entspricht dem Menüdatum.

Ist das "Buchdatum bis" angegeben, wird bei 'alle Posten zeigen' = 'Ja' eine rückwirkende OP-Liste zum Stichtag generiert.

Möchten Sie sehen, welche Posten davon heute noch offen sind, stellen Sie das Feld 'zugehörige Posten zeigen ' = 'Ja'

Datumsbeschränkung des OP-Berichts auf OP's, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden.

Das Systemdatum im OP ist das Datum des Servers zum Zeitpunkt der Erfassung

Datumsbeschränkung des OP-Berichts bezogen auf das Wiedervorlagedatum im Memotext der hinter einem OP liegt.

Datumsbeschränkung des OP-Berichts bezogen auf den Beginn (Datum) der Reise

Datumsbeschränkung des OP-Berichts bezogen auf den Beleg-Eingang

Das Reisedatum im OP ist nur gefüllt, wenn Sie es mit erfassen.

Datumsbeschränkung des OP-Berichts bezogen auf das Datum der letzten Mahnung eines OP's

Der KLR-Filter sucht zu einem OP die durch das Gegenkonto veranlasste Kostenrechnungsbuchung.

ACHTUNG: Haben Sie ein OP-geführtes Sachkonto, werden die KLR - Buchungen ebenfalls nur für die Gegenkonten ermittelt, nicht für das Sachkonto selbst. Kostenrechnung

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der OP-Bericht auch nach Kostenstellen gefiltert werden soll

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' und/ oder

Vorgabewerte = der im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontenbereich für Kostenstellen

Beschränkung des OP-Berichts auf einen bestimmten Kostenstellenbereich

Festlegung ob der OP-Bericht auch nach Kostenträgern gefiltert werden soll

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?'

Vorgabewerte = der im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontenbereich für Kostenträger

Beschränkung des OP-Berichts auf einen bestimmten Kostenträgerbereich

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' und/ oder wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?'

Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte KLR-Kontengruppennummern d.h. die angezeigten KLR Daten müssen im Kontenbereich liegen und die angegebenen Gruppen in den KLR-Konten hinterlegt haben

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' und/ oder wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?'

Vorgabewert = 1 = Standardebene

Ist ein Wert <> 0 eingetragen, wird nur die hier eingetragene Erfassungsebene ausgewertet. (Falls Sie die Kostenrechnung in mehreren Ebenen erfassen. Lesen Sie hierzu die Hilfe im Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung Feld 'Kostenstellenkennzeichen'

Der Wert Null beinhaltet alle Ebenen

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' und/ oder wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?'

Wenn Schnittstellensätze mit Aufteilung und Kostenrechnung über Menüpunkt 3.4 > eingespielt wurden, konnte es dazu führen, dass die OP-Sätze keine gültigen KLR-Referenzen enthielten. In diesem Fall müssen die KLR-Referenzen aktiviert werden oder der Menüpunkt 9.0.7 Nr.6 aufgerufen werden, um die KLR Referenzen nachzutragen.

Abweichende KLR Referenzen werden berücksichtigt.

Die Auswertung kann dadurch länger dauern. Nein KLR-Referenzen werden nicht berücksichtigt. 850

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob in der Auswertung die Abschlussperiode 13 - 19 mit berücksichtigt werden soll

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchem Kriterium die Konten des OP-Berichts sortiert werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob OPs eines Personenkontos erst unter die Belegnummer gruppiert und innerhalb dieser sortiert werden sollen oder unabhängig von der Belegnummer nach dem OP-Detail sortiert werden sollen.

Ist der Parameter auf 'nein' gesetzt, so wird Feld 'Gruppen-Sortierung nach" deaktiviert.

Die OP Liste wird innerhalb der Konten erst nach OP-Nummer gruppiert und summiert und dann erst sortiert

Das Feld 'Gruppen-Sortierung' ist aktiv

Teil-Rechnungen und Teil-Zahlungen werden wie einzelne Posten behandelt, es erfolgt keine

Die Sortierung erfolgt nach dem Eintrag im Feld 'OP-Detail-Sortierung'

Das Feld 'Gruppen-Sortierung' ist deaktiviert

Vorgabewert = 0

Nach welchem Kriterium sollen die Offenen Posten sortiert werden?

Vorgabewert = 0

Nach welchem Kriterium sollen die Offenen Posten sortiert werden?

Sortierung der Offenen Posten nach der Journalzeile der verursachenden Buchung.

Wurde ein Posten manuell angelegt, so hat er die Journalzeile 0. 05 Menüdatum Sortierung der Offenen Posten nach Menü-/Buchungsdatum 06

Sortierung der Offenen Posten nach Gegenkonto im Offenen Posten

Bei gerafften Aufteilungsbuchungen wird im OP das erste Gegenkonto angezeigt. 07 Belegnummer 2 Sortierung der Offenen Posten nach der eigenen Belegnummer 08 Buchungstext Sortierung der Offenen Posten alphabetisch nach Buchungstext 09 Steuerart/-schlüssel Sortierung der Offenen Posten nach Steuerart und innerhalb der gleichen Steuerart nach Steuerschlüssel 10 Mahnstufe Sortierung der Offenen Posten nach der im Posten eingetragenen Mahnstufe

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob in den OP-Bericht Beträge in der Hauswährung anzeigen soll

In den OP-Bericht werden die Daten in Fremdwährung gezeigt.

Pro Konto und Währung erfolgt ein eigener Eintrag mit den jeweiligen Posten in der gebuchten

Pro Konto und Währung werden Summen ermittelt.

Am Ende Der OP-Liste erfolgt eine Zusammenfassung a) der OP's in Hauswährung und b) der OP's getrennt nach Währungen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Memotexte der Personenkonten und Posten im OP-Bericht gedruckt werden sollen

Vorgabewert = 0

Festlegung nach welchem Kriterium die Offenen Posten für den E-Mail-Versand gruppiert werden sollen

Für den automatischen Versand per eMail benötigen Sie das Modul 'Massen-Email-Versand'.

Die Konten werden so gruppiert, das pro Konto eine EMail versendet werden kann.

Diese Option können Sie bei Saldenbestätigungen nutzen. 2 Nach VertreterNr gem. Stammdaten

Eine Gruppierung der Konten findet nach Vertreternummer statt.

Ein Vertreter kann somit eine OP-Liste mit mehrerer Personenkonten erhalten 3 Nach VertreterNr gem. Postensatz

Es findet eine Gruppierung der OPs statt, in denen eine Vertreternummer eingetragen ist.

Ein Vertreter erhält somit eine Liste der OPs, für die er zuständig ist.

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontotyp' des Registers 'Kontofilter 1' nicht 1 = Sachkonten entspricht UND der Wert des Feldes 'Gruppierung für E-Mail' 3 = Nach VertreterNr gem. Stammdaten oder 4 = Nach VertreterNr gem. Postensatz entspricht.

Vorgabewerte = 70000 - 99999

Beschränkung des OP-Berichts auf bestimmte Vertreter

Diese Vertreter erhalten bei einem Ausdruck eine eMail,

wenn sie eine eMail Adresse hinterlegt haben

im Druckerfenster die eMail Option gewählt wurde

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontotyp' des Registers 'Kontofilter 1' nicht 1 = Sachkonten entspricht UND der Wert des Feldes 'Gruppierung für E-Mail' 3 = Nach VertreterNr gem. Stammdaten oder 4 = Nach VertreterNr gem. Postensatz entspricht.

Über dieses Feld lässt sich die auf dem Vertreter hinterlegte Gruppe filtern. Vorschau webIC - Gegenkonto

Vorgabewert = 0

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Kontofilter über Kreditoren gewählt wurde.

Tragen Sie ein beliebiges Gegenkonto ein, damit die Rechnungen aus dem webIC auf der OP-Liste angedruckt werden.

Das eingetragene Gegenkonto wird für alle Belege herangezogen, die noch nicht kontiert sind.

Diese Rechnungen werden farbig hinterlegt dargestellt.

Rechnungen aus dem webIC enthalten keine Währungsinformationen.

Konten ohne OP können keine webIC Rechnungen zugeordnet werden.

Feldname zur Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen

Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen bezogen auf ein Externes Feld

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob am Ende des OP-Berichts eine Tabelle mit den Altersabstufungen (Alter der Offenen Posten in Tagen) gedruckt werden soll

Listung des Alters der Offenen Posten in Tagen

Die in der Zeile angegebenen Stufen werden unterhalb des Feldes in einer Tabelle angezeigt, wobei die anzuzeigenden Spalten immer eine zusätzliche Spalte auf ein "<=" dem kleinsten Wert minus 1 und ein ">=" dem höchsten Wert +1 haben.

Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Der Menüpunkt wird geschlossen.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Diese Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes mal wieder neu eingeben zu müssen.

Zum Öffnen der Parameterlisten klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterliste. Anlegen einer Parameterliste 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 2. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 3. Klicken Sie auf das Symbol [Neue Parameterliste erstellen (Strg + N)]. 4. Das Dialogfenster "Neu" wird geöffnet. 5. Vergeben Sie als Listenbezeichnung einen sinnvollen (sprechenden) Namen. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Listenbezeichnung zu bestätigen. 7. Sie gelangen zurück in das Fenster "Aufrufparameterlisten". 8. Die Parameterliste wird in der letzten Zeile angezeigt. Übernahme von Parametern aus der Auswertung 1. Stellen Sie die Parameter so ein wie sie gespeichert werden sollen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 3. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 4. Markieren Sie die Parameterliste, der Sie die Parameter zuweisen möchten. 5. Klicken Sie auf das Symbol [Aufrufparameter speichern (Strg + S)]. 6. Sie werden gefragt, ob Sie die Aufrufparameter aktualisieren wollen. 7. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja. Aktivieren oder deaktivieren einzelner Parametern einer vorhandenen Parameterliste 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 2. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 3. Markieren Sie die Parameterliste, deren Parameter Sie ändern möchten. 4. Klicken Sie auf das Symbol [Parameter aktivieren/deaktivieren] (Strg + G)]. 5. Markieren Sie die Felder, die bei jedem Aufruf vorgeschlagen werden sollen ODER 6. deaktivieren Sie die Felder, wenn der FibuNet Vorgabewert vorgeschlagen werden soll.

Um Details eines Kontos anzeigen zu lassen, klicken Sie - innerhalb des Berichts - mit der Maus (der Mauszeiger hat die Form einer Hand) auf das Konto und

gegebenenfalls auf die Rechnung. Automatisch werden die Rechnungen beziehungsweise die Offenen Posten angezeigt.

Jetzt können Sie die Daten auf unterschiedliche Weise "exportieren": 1. als Papierausdruck - durch Klick auf das Symbol Drucken oder Betätigen der Tastenkombination Strg + P 2. als E-Mail - durch Klick auf das Symbol Drucken 3. als PDF-Druck (Druckexport in ein PDF-Dokument) - durch Klick auf das Symbol [PDF-Export] oder 4. als Excel-Export - durch Klick auf das Symbol [Export nach *.xls] .

Nachdem Sie auf das Symbol Drucken geklickt oder die Tastenkombination Strg + P ausgelöst haben, wird das Drucken-Dialogfenster geöffnet. 1. Wählen Sie den Drucker aus, 2. nehmen Sie gegebenenfalls weitere Druckeinstellungen vor und 3. bestätigen Sie den Druckbefehl, durch Klick auf die Schaltfläche Drucken.

Nachdem Sie auf das Symbol Drucken geklickt haben, wird Ihr E-Mail-Client geöffnet.

Nachdem Sie auf das Symbol [PDF-Export] geklickt haben, wird das Fenster 'Druckexport in ein pdf-Dokument' geöffnet.

Nachdem Sie auf das Symbol [Export nach *.xls] geklickt haben, wird das Fenster 'Druckexport in ein Excel-Dokument' geöffnet.

Es gibt verschiedene Sichten auf die offenen Posten:

Für die Bilanz benötigt man die OP-Liste zum Stichtag

Für die Bewertung der Forderungen die OPs, die zum jetzigen Stand noch offen sind

OP Listen kann man sowohl jahresübergreifend als auch unterjährig abgrenzen

Postenliste über alle Posten, die im Vorjahr noch offen sind: Menüdatum 31.12. Menüpunkt 6.3.0 Register Feldname Wert Postenfilter 1 Alle Posten zeigen NEIN

Postenliste über alle Posten, die im Vorjahr noch offen sind unter Berücksichtigung der Zahlen vom aktuellen Jahr Menüdatum 31.12. Menüpunkt 6.3.0 Register Feldname Wert Postenfilter 1 OP - Verdichten? JA Postenfilter 3 OP im Folgejahr JA unterjährig

Postenliste die zum 31.03. heute offen sind Menüpunkt 6.3.0 Register Feldname Wert Postenfilter 1 Alle Posten zeigen JA Postenfilter 1 Zugehörige Posten zeigen JA Postenfilter 1 OP - Verdichten JA Datum Buchdatum

31.03.

Postenliste die zum 31.03. offen waren Menüpunkt 6.3.0 Register Feldname Wert Postenfilter 1 Alle Posten zeigen JA Postenfilter 1 OP - Verdichten JA Datum Buchdatum

31.03. ALTERNATIV Menüpunkt 6.3.0 Register Feldname Wert Postenfilter 1 Alle Posten zeigen NEIN Postenfilter 1 OP - Verdichten NEIN Datum Buchdatum

31.03.

Dieser Bericht wertet aus, wie viele der Buchungen im aktuellen Wirtschaftsjahr auf bestimmte Kostenstellen noch offen sind.

Es werden keine (KLR-)Buchungen der Vorjahre berücksichtigt.

Vorgabewert = 0

Festlegung nach welche Kontenbereichen ausgewertet werden soll

Vorgabewerte = 1 - 2146999999

Festlegung auf welche Kosten-/Leistungsrechnungskonten der Bericht einschränkt werden soll

Festlegung auf welche KLR-Gruppen der Bericht einschränkt werden soll

Vorgabewert = 1

Ist ein Wert <> 0 eingetragen, wird nur die hier eingetragene Erfassungsebene ausgewertet. (Falls Sie die Kostenrechnung in mehreren Ebenen erfassen. Lesen Sie hierzu die Hilfe im Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung Feld 'Kostenstellenkennzeichen'

Der Wert Null beinhaltet alle Ebenen

Vorgabewerte = 0 - 0

Festlegung auf welche Finanzbuchhaltungs-Konten der Bericht einschränkt werden soll

Festlegung auf welche Kontengruppen der Bericht einschränkt werden soll

Vorgabewerte = 0 - 0

Festlegung auf welche Sachkonten der Bericht einschränkt werden soll 850

Festlegung bis zu welchem Buchungsdatum die Daten einbezogen werden sollen Sortierung nach...

Festlegung nach welchen Konten der Bericht sortiert werden soll Wer t Bezeichnu ng Erläuterung 0 KLR-Konto Der Bericht soll nach den Kostenstellen oder Kostenträgern sortiert werden. 1 Fibukonto Der Bericht soll nach den Fibu-Konten sortiert werden.

Festlegung ob nur die bezahlten und/ oder die nicht bezahlten Posten angezeigt werden sollen

Hier wird das "Bezahlt"-Kennzeichen im OP abgefragt.

Posten, die bereits zur Zahlung angewiesen aber noch nicht ausgeziffert sind, können so gefiltert werden.

Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Der Menüpunkt wird geschlossen.

Vorgabewert = 1

Festlegung welche Art Bericht erstellt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung auf welches Datum sich der Wert des Feldes 'Basisdatum' beziehen soll

Vorgabewert = Menüdatum

Beschränkung der Auswertung auf ein bestimmtes Datum (siehe Feld 'Vergleichsdatum')

Vorgabewert = Menüdatum

Datum bis zu dem die Daten in die Auswertung einfließen sollen bezogen auf das Buchdatum im OP

Vorgabewert = 10000 - 69999

Festlegung auf welchen Kontenbereich die OP-Übersicht beschränkt werden soll

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchem Kriterium die Konten in der OP-Liste sortiert werden sollen

Sortierung der Konten nach den eindeutigen Beschreibungen

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem die Kontobezeichnung eingegrenzt werden kann.

Achtung: wollen Sie alle Konten angezeigt haben, so wählen Sie im "von"- Feld die "0" und im "bis" Feld "ZZZZZ" 03

Sortierung der Konten nach den Länderkennzeichen

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem das Länderkennzeichen eingegrenzt werden kann. 04 Postensumme Sortierung der Konten Höhe der OP's 05 Mahnstufe Sortierung der Konten der höchsten Mahnstufe aller Posten eines Kontos 06

Sortierung und Selektion der Konten nach hinterlegter Vertreternummer

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem die Vertreternummer eingegrenzt werden kann.

Achtung: wollen Sie alle Konten angezeigt haben, so wählen Sie im "von"- Feld die "0" 07

Sortierung und Selektion der Konten nach im Konto hinterlegtem

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem das Sammelkonto eingegrenzt werden kann 08

Sortierung und Selektion der Konten nach Branchenschlüssel

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem der Branchenschlüssel eingegrenzt werden kann

Achtung: wollen Sie alle Konten angezeigt haben, so wählen Sie im "von"- Feld die "0" 09

Sortierung der Konten nach hinterlegtem Sachbearbeiter

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem der Sachbearbeiter eingegrenzt werden kann

Achtung: wollen Sie alle Konten angezeigt haben, so wählen Sie im "von"- Feld die "0" 10

Sortierung der Kurzbezeichnung

Es öffnet sich ein "von - "bis" Bereich, mit dem die Kurzbezeichnung eingegrenzt werden kann

Beschränkung des OP-Berichts auf die im Konto hinterlegte Bezeichnung

Achten Sie darauf, dass Bezeichnungen mit Zahlen beginnen können.

Die Zahlen werden vor die Buchstaben sortiert.

Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte Gruppen

Sie können diese hintereinander, als von-bis Bereiche und durch Komma getrennt angeben Beispiel 1,3-5,7

Vorgabe = 0 - 9999

Beschränkung des Berichts auf das Sammelkonto aus Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Fibu-

Die Angabe 0 - 0 filtert alle Konten

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen 959

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich auf dem im Personenkonto hinterlegten Vertreter Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Fibu-Konto'

Vorgabewerte = 0 - 999

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich bestimmter Ein- oder Verkaufsgebiete

Die Einträge finden Sie im Personenkonto in Register 'Parameter/Seite 2'

Vorgabewerte = 0 - 9999

Beschränkung des OP-Berichts auf den im Personenkonto hinterlegte Branchenschlüssel

Die Branchenschlüssel werden im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Parameter/Seite 2' Feld 'Branchenschlüssel' eingetragen.

Einschränkung des OP-Berichts für ausgewählte Sachbearbeiter

Die Sachbearbeiter werden im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Kontakt' eingetragen.

Vorgabewert = ja / ja / ja

Beschränkung der Auswertung auf Inlands-, EU- und/ oder Auslands-Kunden

In Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' , wird im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 festgelegt, ob es sich um 0 = Inland, 1 = EU oder 2 = Drittland handelt

Soll die Liste über ein bestimmtes Land gefiltert werden, so kann das Länderkennzeichen hier eingetragen werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Die Auswertung soll für einen anderen Mandanten erstellt werden.

Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Mandanten aus. Nein Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden.

Vorgabewerte = 0 - 99

Beschränkung der Auswertung auf Buchungen mit den angegebenen Währungsnummern

Die Anzeige erfolgt in Hauswährung und nicht getrennt nach Währungsnummer

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn eine einzelne Währung ausgewählt wurde.

Hier hat man die Möglichkeit, Fremdwährungsbeträge anzeigen zu lassen

Vorgabe = 0 = Alle Salden

Hier können Konten gefiltert werden, die den Saldo nur auf einer Seite führen z.B. debitorische Kreditoren

Alle Salden 1

Nur positive Salden 2

Nur negative Salden

Hier kann nach Konten gefiltert werden, die die entsprechende Zahlart haben

Vorgabewert = 0

Festlegung ob nur die bezahlten und/ oder die nicht bezahlten Posten angezeigt werden sollen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch nicht zugeordnete Zahlungen verrechnet werden sollen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch Posten der korrespondierenden Lieferanten- bzw. Kunden-Nummer angezeigt werden sollen

Es sollen auch Posten der korrespondierenden Lieferanten- bzw. Kunden-Nummer angezeigt werden, die Felder 'Korrespondierende Lief-Nr .' bzw. 'Korrespondirende Kd.-Nr .' des Registers 'Fibu-Konten' des <Menüpunktes 1.1.0> Nein Es sollen nur die Posten der ausgewählten Konten angezeigt werden.

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Berichtstyp', '2 = Mahnstufenbericht' entspricht.

Vorgabewert = 3

Anzahl Mahnläufe bis zu der die Daten in den Bericht einfließen sollen 958 webIC - Gegenkonto

Vorgabewert = 0

beliebiges Gegenkonto zur Identifizierung (Berücksichtigung) der Buchungen aus dem webbasierten

In den Auswertungen werden in den Spaltenbereichen "Bereits überfällig", "Gesamtforderung" und "Künftig fällig" die webIC-OPs mit aufaddiert - in der Fußzeile erscheint der Hinweis "Inklusive der webIC - Rechnungen".

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Memotext des Personenkontos mit ausgegeben werden soll.

Vorgabewert = Nein

Bestimmt, ob die Bezeichnung einer Gruppe mit ausgegeben werden soll - und wenn ja, welche

Die Gruppe ist die im Personenkonto Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' eingetragene Gruppe

Hier kann nach Posten gefiltert werden, die die entsprechende Zahlart haben 988

Es können bis zu 9 Altersabstufungen vor dem aktuellen Termin gewählt werden, so dass angezeigt werden kann, was zum Beispiel seit 10, 20 oder 30 Tagen bereits fällig ist.

Der von FibuNet mitgelieferte Standard-Bericht zeigt aus Platzgründen 5 Fälligkeiten vor dem aktuellen Datum an.

Eigene Auswertungen können jederzeit selbst zusammengestellt werden. Altersabstufung überfälliger Posten

Vorgabewert = 30

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 60

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 1'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 90

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 2'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 120

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 3'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 0

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 4'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld davor ein Wert ungleich 0 eingetragen ist.

Vorgabewert = 0

Der Wert muss größer sein als der Wert des vorherigen Feldes

Es können bis zu 9 Altersabstufungen nach dem aktuellen Termin gewählt werden, so dass angezeigt werden kann, was zum Beispiel seit 10, 20 oder 30 Tagen in 10, 20 oder 30 Tagen fällig wird.

Der von FibuNet mitgelieferte Standard-Bericht zeigt aus Platzgründen 5 Fälligkeiten nach dem aktuellen Datum an.

Die Berichte "Bereitsfällig_Alle" und "Künftigfällig_Alle" können alle 9 Altersangaben anzeigen.

Eigene Auswertungen können jederzeit selbst zusammengestellt werden. Altersabstufung künftig fälliger Posten

Vorgabewert = 10

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 30

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 1'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 60

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 2'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 90

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 3'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Vorgabewert = 0

Der Wert muss größer sein als der Wert des Feldes 'Tage 4'

Anzahl der Tage vor dem aktuellen Termin

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld davor ein Wert ungleich 0 eingetragen ist.

Vorgabewert = 0

Der Wert muss größer sein als der Wert vorherigen des Feldes

Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Der Menüpunkt wird geschlossen.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Diese Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes mal wieder neu eingeben zu müssen.

Zum Öffnen der Parameterlisten klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterliste. Anlegen einer Parameterliste 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 2. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 3. Klicken Sie auf das Symbol [Neue Parameterliste erstellen (Strg + N)]. 4. Das Dialogfenster "Neu" wird geöffnet. 5. Vergeben Sie als Listenbezeichnung einen sinnvollen (sprechenden) Namen. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Listenbezeichnung zu bestätigen. 7. Sie gelangen zurück in das Fenster "Aufrufparameterlisten". 8. Die Parameterliste wird in der letzten Zeile angezeigt. Übernahme von Parametern aus der Auswertung 1. Stellen Sie die Parameter so ein wie sie gespeichert werden sollen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 3. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 4. Markieren Sie die Parameterliste, der Sie die Parameter zuweisen möchten. 5. Klicken Sie auf das Symbol [Aufrufparameter speichern (Strg + S)]. 6. Sie werden gefragt, ob Sie die Aufrufparameter aktualisieren wollen. 7. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja. Aktivieren oder deaktivieren einzelner Parametern einer vorhandenen Parameterliste 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameterlisten. 2. Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet. 3. Markieren Sie die Parameterliste, deren Parameter Sie ändern möchten. 4. Klicken Sie auf das Symbol [Parameter aktivieren/deaktivieren] (Strg + G)]. 5. Markieren Sie die Felder, die bei jedem Aufruf vorgeschlagen werden sollen ODER 6. deaktivieren Sie die Felder, wenn der FibuNet Vorgabewert vorgeschlagen werden soll.

Menüpunkt 4.3.3. Buchungen und

Menüpunkt 6.3.3 OPs

Vorgabewert = Menüdatum ... Menüdatum + 8 Tage

Zeitraum der Wiedervorlagen, die ausgewertet werden sollen

Vorgabewert = 1 ... 999

Einschränkung der Wiedervorlageliste auf den Sachbearbeiterbereich oder aber auf einen einzelnen

Sachbearbeiter können alle Benutzer sein, die im Menüpunkt 0.2.3 angelegt wurden.

Eine Wiedervorlage kann auch mit der Sachbearbeiternummer "0" angelegt werden.

Vorgabewert = 0 ... 0

Einschränkung der Wiedervorlageliste auf Vertreter des Sachbearbeiters

Vorgabewert = 0 ... 3

Wenn Wiedervorlagen mit verschiedenen Prioritäten angelegt wurden, kann man sie durch diesen Filter separat abfragen

Vorgabewert = 0 = Alle

Zeitraum der Wiedervorlagen, die ausgewertet werden sollen

Beinhaltet alle Wiedervorlagen, die den Status 1 bis 3 haben 676

Hat ein Memotext im Feld 'Status' eine "0", so ist es keine Wiedervorlage und kann über diesen Menüpunkt nicht gefiltert werden. 1 WVL in Bearbeitung 2 WVL ist erledigt 3 WVL autom. erledigt

Vorgabewert = nein

Vorgabewert = 1 = Debitoren

OP Wiedervorlagen können nur Einzeln aus den Bereichen 1 - Debitoren 2 - Kreditoren 3 - Sachkonten abgefragt werden

Das Feld ist in Menüpunkt 4.3.3 nur aktiv, wenn das Feld 'Konten filtern' auf JA steht

Vorgabewert = Debitorenbereich aus Menüpunkt 1.4.3.0

Eingrenzung der Konten, für die Wiedervorlagen gedruckt werden sollen

Das Feld ist in Menüpunkt 4.3.3 nur aktiv, wenn das Feld 'Konten filtern' auf JA steht

Vorgabewert = nein

Festlegung, ob die Memotexte zu den Konten mit angezeigt werden sollen

Das Feld ist in Menüpunkt 4.3.3 nur aktiv, wenn das Feld 'Konten filtern' auf JA steht

Vorgabewert = 0 ... 9

Eingrenzung der Wiedervorlagen auf einen bestimmten Mahnstufenbereich

Vorgabewert = nein

Sollen nur Wiedervorlagen von offenen oder auch von ausgezifferten Posten angezeigt werden?

Die Wareneinsatz-/-Umsatzanalyse wertet Sachkontenbuchungen nach den Sachkontengruppen aus und summiert diese pro Personenkonto.

Die Sachkontengruppen werden im Sachkonto Menüpunkt 1.0.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegt.

Vorgabewert = 1 = Debitoren

Festlegung welche Personenkonten (Kunden oder Lieferanten) in die Auswertung einbezogen werden.

Vorgabewerte = 10000 - 69999 (Kontenbereich der Debitoren aus Menüpunkt 1.4.3.0)

Beschränkung des Berichts auf einen Kontenbereich

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.1.0/1.2.0> gepflegt.

Vorgabewert = 1

Festlegung ob der Wareneinsatz/ -Umsatz mit oder ohne Umsatzsteuer ausgewertet werden soll.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung des Berichts auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Konzernkennzeichen werden in den Personenstammdaten Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 im Register 'Parameter/Seite 1' gepflegt.

Auswahl der Sachkontengruppen, die berücksichtigt werden sollen. 870 988 943

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.0.0> gepflegt.

Vorgabewerte = erster Tag bis letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich von Datumswerten der gebuchten Belege

Vorgabewerte = erster Tag bis letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich von Datumswerten an dem die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum 870

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Auswertung mit Einzelbuchungen angezeigt werden soll

Es soll die Auswertung mit Einzelbuchungen angezeigt werden.

Die Auswertung bildet pro Personenkonto eine Summe über alle Kennzeichen/Konten Nein Es gibt pro Personenkonto und Monat eine Summe

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob zusätzlich zur Auswertung ein Saldo pro Monat erzeugt werden soll

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchem Kriterium die Personenkonten sortiert werden sollen

Die Umsatzstatistik wertet Sachkontenbuchungen nach den Sachkontengruppen aus und summiert diese pro Personenkonto.

Die Sachkontengruppen werden im Sachkonto Menüpunkt 1.0.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegt.

Vorgabewert = 1 = Debitoren

Festlegung welche Personenkonten (Kunden oder Lieferanten) in die Auswertung einbezogen werden.

Vorgabewerte = 10000 - 69999 (Kontenbereich der Debitoren aus Menüpunkt 1.4.3.0)

Beschränkung des Berichts auf einen Kontenbereich

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.1.0/1.2.0> gepflegt.

Vorgabewert = 1

Festlegung ob der Wareneinsatz/ -Umsatz mit oder ohne Umsatzsteuer ausgewertet werden soll.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung des Berichts auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Konzernkennzeichen werden in den Personenstammdaten Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 im Register 'Parameter/Seite 1' gepflegt.

Vorgabewerte = 0 - 999999999 870 988 943

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Vertreternummern

Die Vertreter werden im Register 'Fibu-Konto' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Vorgabewerte = 0 - 999

Beschränkung der Auswertung nach bestimmten Verkaufsgebieten

Die Verkaufsgebiete werden im Register 'Parameter/Seite 2' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Die Verkaufsgebiete werden im Menüpunkt 1.1.8 , die Einkaufsgebiete im Menüpunkt 1.2.8 gepflegt.

Vorgabewerte = 0 - 9999

Beschränkung der Auswertung nach bestimmten Branchen

Die Branchenschlüssel werden im Register 'Parameter/Seite 2' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Die Branchenschlüssel werden im Menüpunkt 0.3.1 gepflegt.

Vorgabewert = 0 = Buchdatum

Festlegung nach welchem Datum die Umsatzstatistik ausgewertet werden soll

Vorgabewerte = erster Tag bis letzter Tag des Monats des aktuellen Menüdatums

Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Zeitraum 958 950 950 751

Auswahl der Sachkontengruppen, die berücksichtigt werden sollen.

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.0.0> gepflegt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob in der Auswertung auch Personenkonten erscheinen sollen, die keinen Umsatz mit den oben angegeben Umsatzkennzeichen haben.

Vorgabewert = 0 = Konzernkennzeichen

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll.

Pro Sortierkriterium wird eine Summe gebildet. Wer t Bezeichnung Erläuterung 0 Konzernkennzeic hen Sortierung der Konten nach der Zuordnung zu einer Mutter- und/ oder Tochtergesellschaft 1 Gebiet Sortierung der Konten nach den Einkaufs- oder Verkaufsgebieten 2 Vertreter Sortierung der Konten nach den Vertreternummern 3 Branche Sortierung der Konten nach den Branchenschlüsseln 4

Sortierung der Konten nach der prozentualen Verteilung der Umsätze auf die

Die Anteile A,B und C werden abgefragt 5 Länderkennzeich en Sortierung der Konten nach dem zweistelligen ISO-Länderkennzeichen 6 Postleitzahl 1 stellig Sortierung der Konten nach der ersten Ziffer der Postleitzahlen 870

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Sortierung' '4' entspricht.

prozentuale Verteilung der Umsätze auf die Gruppen Typischerweise wählt man eine prozentuale Verteilung von 70% / 20% / 10%, da in den meisten Fällen 10% der Kunden 70% des Umsatzes ausmachen und 10% des Umsatzes von 70% der Kleinkunden gemacht werden.

Umsatzstatistik,die die Monatswerte und die kumulierten Werte mit dem Vorjahr vergleicht.

Dazu werden Sachkontenbuchungen nach den Sachkontengruppen ausgewertet und pro Personenkonto summiert.

Die Sachkontengruppen werden im Sachkonto Menüpunkt 1.0.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegt.

Vorgabewert = 1 = Debitoren

Festlegung welche Personenkonten (Kunden oder Lieferanten) in die Auswertung einbezogen werden.

Vorgabewerte = 10000 - 69999 (Kontenbereich der Debitoren aus Menüpunkt 1.4.3.0)

Beschränkung des Berichts auf einen Kontenbereich

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.1.0/1.2.0> gepflegt.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung des Berichts auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Konzernkennzeichen werden in den Personenstammdaten Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 im Register 'Parameter/Seite 1' gepflegt.

Vorgabewerte = 0 - 999999999

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Vertreternummern

Die Vertreter werden im Register 'Fibu-Konto' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Vorgabewerte = 0 - 999

Beschränkung der Auswertung nach bestimmten Verkaufsgebieten 870 988 943 958

Die Verkaufsgebiete werden im Register 'Parameter/Seite 2' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Die Verkaufsgebiete werden im Menüpunkt 1.1.8 , die Einkaufsgebiete im Menüpunkt 1.2.8 gepflegt.

Vorgabewerte = 0 - 9999

Beschränkung der Auswertung nach bestimmten Branchen

Die Branchenschlüssel werden im Register 'Parameter/Seite 2' des <Menüpunktes 1.1.0> beziehungsweise des <Menüpunktes 1.2.0> einem Personenkonto zugeordnet.

Die Branchenschlüssel werden im Menüpunkt 0.3.1 gepflegt.

Vorgabewert = 0 = Buchdatum

Festlegung nach welchem Datum die Umsatzstatistik ausgewertet werden soll

Vorgabewerte = erster Tag bis letzter Tag des Monats des aktuellen Menüdatums

Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Zeitraum als Basiswert

Vorgabewerte = Monat des Aktuellen Menüdatums bis Monat des Aktuellen Menüdatums des

Vergleichszeitraum, der sich auf die Basis bezieht - typischerweise Vorjahr oder Vormonat 950 950 751

Auswahl der Sachkontengruppen, die berücksichtigt werden sollen.

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.0.0> gepflegt.

Vorgabewert = 1 = Nur mit Umsatz

Festlegung welche Konten in die Auswertung einbezogen werden sollen.

Vorgabewert = 0

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll. Wer t Bezeichnung Erläuterung 0 Kontonummer Sortierung der Auswertung nach den Kontonummern 1 Monatsumsatz Sortierung der Auswertung nach den Monatsumsätzen 2 Aufgl. Umsatz Sortierung der Auswertung nach den aufgelaufenen Umsätzen 3 Saldo Sortierung der Auswertung nach den Salden 870

Prüfung der Umsätze auf Buchungen innerhalb eines Konzerns

Hier können zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft die Umsätze mit den gleichen Konzernkennzeichen abgestimmt werden.

Vorgabewerte = 1 - 9999 (Kontenbereich aus Menüpunkt 1.4.3.0)

Festlegung welcher Sachkontenbereich auf die Umsätze von Buchungen im ausgehenden und eingehenden Konzernen geprüft werden soll.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung des Berichts auf einen begrenzten Bereich der übergeordneten Unternehmen

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Rechnungsnummernbereich

Vorgabewerte = Erster und Letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Rechnungsdatum

Auswahl der Mandantennummer, mit dem die Konzernumsätze abgestimmt werden sollen.

Beschränkung des Vergleichsmandanten auf einen Gegenkontenbereich Es bietet sich an, einen Umsatz den die Muttergesellschaft mit der Tochtergesellschaft erwirtschaftet hat, mit den Kosten- oder Aufwandskonten in der Tochtergesellschaft abzugleichen. (06/ 07.03.2017)

Das Suchen von doppelten Belegen kann man nutzen, um doppelte Belege auf Verrechnungskonten zweier Mandanten abzustimmen und um zu sehen, ob eine Rechnung, die in einem Mandanten gutgeschrieben wurde, im anderen bereits belastet ist.

Ebenso kann man doppelt erfasste Belege auf einem Mandanten suchen, wenn man z.B. die Option im Menüpunkt 1.4.0 im Register 'OP/Kreditoren' das Feld 'Auf doppelte Beleg-Nr. prüfen?' nicht eingeschaltet hat und somit Doppelzahlungen verhindern.

Das Risiko einer Doppelzahlung zu verhindern nennt man auch "Fraud Prevention".

ACHTUNG: Die Aktivierung der Option "Autostorno ignorieren" verlangsamt die Auswertung bzw. die Performance. Seite 1

Vorgabewerte = 2

Beschränkung der Belegsuche auf Kreditoren oder Debitoren

Vorgabewerte = Der im Menüpunkt 1.4.3.0 für den Kontotypen eingerichtete Kontenbereich

Beschränkung der Belegsuche auf einen bestimmten Kontenbereich

Vorgabewerte = Der im Menüpunkt 1.4.3.0 für die Sachkonten eingerichtete Kontenbereich

Beschränkung der Belegsuche auf einen bestimmter Kontenbereich

Beschränkung der Belegsuche auf im Gegenkonto hinterlegte Kontengruppen

Kontengruppen werden im Menüpunkt 1.1.2 /1.2.2 angelegt und in Sach- und Personenkonten im Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegt.

Durch die Kontengruppen können Sie zum Beispiel Einkaufs- und Verkaufskonten oder bestimmte

Es ist möglich, mehrere Kontengruppen auszuwählen

Von - Bis - Bereiche werden mit dem Bindestrich gekennzeichnet, einzelne Gruppen mit Komma getrennt Beispiel: 1,3,5-9,11 995

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung der Belegsuche auf einen Konzern-Bereich

Konzernkennzeichen werden im Menüpunkt 1.1.4 /1.2.4 angelegt und in Personenkonten im Register 'Parameter / Seite 1' hinterlegt.

Für Personenkonten verschiedener Mandanten, die miteinander abgestimmt werden, wählt man das gleiche Konzernkennzeichen Beispiel: Mandant 001 = Muttergesellschaft: Debitor "Tochter A" = Konzernkennzeichen 10 Mandant 001 = Muttergesellschaft: Debitor "Tochter B" = Konzernkennzeichen 11 Mandant 002 = Tochter A: Kreditor "Muttergesellschaft" = Konzernkennzeichen 10 Mandant 003 = Tochter B: Kreditor "Muttergesellschaft" = Konzernkennzeichen 11

Vorgabewerte = aktuelles Wirtschaftsjahr - aktuelles Wirtschaftsjahr

Beschränkung der Belegsuche auf einen bestimmten Wirtschaftsjahresbereich

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung für den eigenen, einen anderen oder mehrere Mandanten erstellt werden soll

Die Auswertung soll für eine Liste von Mandanten erstellt werden.

Die Mandantenliste wird pro Mandant gespeichert und kann an dieser Stelle oder über den Menüpunkt 1.7 angelegt werden.

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie Mandanten übergreifende Abstimmungen benötigen.

Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden.

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie doppelte Belege innerhalb eines Mandanten finden wollen.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung der Belegsuche auf die eindeutige Journalzeile in der OP Verwaltung.

Es werden alle beteiligten Mandanten berücksichtigt.

Datumsbeschränkung der Belegsuche auf den Bereich vom Buchdatum im OP

entspricht dem Menüdatum

Datumsbeschränkung der Belegsuche auf das Belegdatum im OP

das Belegdatum im OP kann vom Belegdatum der Buchung abweichen

Vorgabewerte = 0,00 - 0,00

Bereichsbeschränkung auf offene Posten mit einer bestimmten Höhe

Der Betrag ist absolut zu sehen, unterscheidet also keine Vorzeichen

Vorgabewert = 0

Festlegung wann doppelte Belege aufgelistet werden sollen.

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld "Auflisten wenn" ein Wert zwischen 2 und 4 eingestellt wurde

Vorgabewert = 0,00

Erweiterung der Betrags-Beschränkung um eine maximale positive- und negative Abweichung vom

Betragsabweichungen können bei Aufteilung und Währungsbuchungen auftreten.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob doppelte Belege aufgelistet werden sollen, wenn diese im selben Konto oder in verschiedenen Konten vorkommen.

Die doppelten Belege sollen aufgelistet werden, bei denen Konten im selben Konto vorkommen.

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie

nur in diesem Mandanten suchen und die Funktion "Doppelte Belege" in Menüpunkt 1.4.0 Register "OP/..." ausgeschaltet haben

in markierten Mandanten suchen und die Konten die gleichen Nummern für gleiche Konten verwenden 1 in allen Konten Bei der Suche nach doppelten Belegen erfolgt keine Prüfung auf gleiche Kontonummern

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob doppelte Belege aufgelistet werden sollen, wenn diese die gleiche Postenart haben oder in unterschiedliche Postenarten auftreten.

Postenarten/Satzarten können sein: Rechnung Zahlung Gutschrift Verrechnung Storno

Die doppelten Belege sollen aufgelistet werden, die die gleiche Postenart haben.

Diese Option wählen Sie, wenn Sie doppelt gebuchte Belege finden wollen. 1

Die doppelten Belege sollen aufgelistet werden, die in unterschiedliche Postenarten auftreten.

Diese Option wählen Sie, wenn Sie abstimmen wollen, ob Belege "rein" und "raus"-gebucht wurden - also zu Abstimmzwecken

Vorgabewert = 0

Festlegung welche Postensummen gefiltert werden sollen

Die Belege bei denen die Postensummen Null oder größer Null ergeben, sollen aufgelistet werden.

D.h. die Belege sind bezahlt oder es ist ein Betrag/Restbetrag offen. 3

Die Belege bei denen die Postensummen Null oder kleiner Null ergeben, sollen aufgelistet werden.

D.h. die Belege sind bezahlt oder überzahlt. 4

Die Belege bei denen die Postensummen nicht Null ergeben, sollen aufgelistet werden.

D.h. die Belege sind noch nicht ausgeziffert/ausgeglichen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Summen über alle Posten gedruckt werden sollen

Die Summen sollen über alle Posten gleicher Belegnummer gedruckt werden.

Nutzen Sie diese Option, wenn Sie Mandanten übergreifend abstimmen. Nein Die Summen sollen NICHT gedruckt werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Memotexte mit ausgegeben werden sollen

Die Memotexte der OPs (OP Kopfsatz) werden ausgegeben.

Diese Form der Auswertung nimmer mehr Zeit in Anspruch Nein Memotexte werden nicht berücksichtigt

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob offene oder auch bezahlte Posten ausgewertet werden sollen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Autostorno einer Buchung mit in die Auswertung einfließt

ACHTUNG: Diese Funktion ist nicht jahresübergreifend.

ACHTUNG: Die Aktivierung der Option "Autostorno ignorieren" verlangsamt die Auswertung bzw. die Performance.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Summen über alle Posten gedruckt werden sollen

Hier werden Ratenzahlungen erkannt.

Die Posten müssen alle in der gleichen Transaktion erstellt worden sein, dann werden sie verdichtet.

Falls es dann noch Dubletten gibt, werden diese angezeigt.

Diese Funktion sollte nur mit dem Feld "Offene Posten" = "JA" zusammen verwendet werden Nein Ratenzahlungen werden wie eine doppelte Rechnung ausgewiesen/angezeigt. (20/ 23.05.2017)

Das Programm sucht je nach den eingestellten Kriterien die Debitorenkonten heraus.

Für jeden gefundenen Debitor werden die offenen Posten durchlaufen und die älteste Rechnung ermittelt

Gutschriften und Zahlungen werden für die Alterseinordnung nur berücksichtigt, wenn keine Rechnung vorhanden ist.

Bei der Berechnung der Netto-/Bruttobeträge wird der gesamte Saldo des Kontos der Altersabstufung der ältesten Rechnung zugeordnet und die Steuerinformation wird aus den Einträgen in den OP's entnommen.

Vorgabewerte = 10000 - 69999 (Der im Menüpunkt 1.4.3.0 für den Kontotypen eingerichtete

Beschränkung der pauschalen Wertberichtigung auf einen bestimmten Debitorenbereich

Vorgabewert = Ja / Ja / Ja

Festlegung ob die inländischen Kunden in die Währungsbewertung einbezogen werden soll.

In Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' , wird im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise im Menüpunkt 1.2.0 unterschieden zwischen 0 = Inland, 1 = EU und 2 = Drittland.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung der pauschalen Wertberichtigung auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Vorgabewerte = 0 - 9

Beschränkung der pauschalen Wertberichtigung auf die Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Beschränkung der pauschalen Wertberichtigung auf einen bestimmten Gruppenbereich

Gruppeneinschränkung findet nur statt, wenn ein Wert eingetragen wurde 936

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.1.0/1.2.0> gepflegt. 1-20, 27-29,195,199

Vorgabewerte = 90 180 270 360

chronologisch aufsteigendes Alter der Offenen Posten in Tagen

Vorgabewerte = 0,00

Bezugnahme auf das Feld 'Altersabstufung 1-4'

Korrektur der Wertminderung Offener Posten

in Prozent

Der erste Prozentsatz gilt für das aktuelle Datum bis zur Altersabstufung 1.

Der zweite Prozentsatz gilt ab Altersabstufung 1 bis zur Altersabstufung 2.

Der dritte Prozentsatz gilt ab Altersabstufung 2 bis zur Altersabstufung 3.

Der vierte Prozentsatz gilt ab Altersabstufung 3 bis zur Altersabstufung 4.

Der letzte Prozentsatz gilt ab der Altersabstufung 4.

Festlegung auf welches Datum das Alter der Offenen Posten (die Altersabstufung 1-4) bezogen werden soll.

FibuNet sucht die Debitorenkonten nach den eingestellten Kriterien heraus. Für jeden gefundenen Debitor werden die offenen Posten durchlaufen und die älteste Rechnung gesucht. Gutschriften und Zahlungen werden für die Alterseinordnung nur berücksichtigt, wenn keine Rechnung vorhanden ist.

Bei der Berechnung der Netto-/ Bruttobeträge wird der gesamte Saldo des Kontos der Altersabstufung der ältesten Rechnung zugeordnet. Die Steuerinformationen werden den Einträgen in den Offenen Posten entnommen.

Vorgabewerte = 10000 - 69999 (Der im Menüpunkt 1.4.3.0 für den Kontotypen eingerichtete

Beschränkung der Währungsbewertung auf einen bestimmten Debitoren-/Kreditorenbereich

Vorgabewert = Ja / Ja / Ja

Festlegung ob die inländischen Kunden in die Währungsbewertung einbezogen werden soll.

In Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' , wird im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise im Menüpunkt 1.2.0 unterschieden zwischen 0 = Inland, 1 = EU und 2 = Drittland.

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung der Währungsbewertung auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Vorgabewerte = 0 - 999999999

Beschränkung der Währungsbewertung auf einen bestimmten Gruppenbereich

Gruppeneinschränkung 0 - 999999999 = Keine Einschränkung 0 - 0 = Nur Drucken, wenn überhaupt keine Gruppe eingetragen 0 - y = Drucken, wenn Gruppe <= y oder überhaupt keine Gruppe x - y = Drucken, wenn eine Gruppe x <= GrpNr <= y eingetragen

Die Gruppen werden im Register 'Gruppenzugehörigkeit' des <Menüpunktes 1.1.0> gepflegt.

Währungsnummer zur Auswahl der zu bewertenden Währung

Währungen werden im Menüpunkt 1.8.0 gepflegt.

Währungskurs am Stichtag der Bewertung 936 988

Nach § 256a HGB müssen alle auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in die Bilanzwährung umgerechnet werden.

Dieser Schalter hat nur Auswirkungen auf Posten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr.

Bei Posten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr wird das Anschaffungskostenprinzip aufgehoben.

Wenn der Anschaffungswert durch einen jetzt niedrigeren Kurs ansteigt, wird der Kursgewinn ausgewiesen

Vorgabewert = Nein

Sollen nur offene Posten oder auch ausgezifferte Posten berücksichtigt werden ?

Vorgabewert = Nein

Sollen die aktuell offenen Posten berücksichtigt werden oder die offenen Posten zu einem bestimmten Menüdatum ?

Es werden nur Posten bis zu dem eingestellten Menüdatum berücksichtigt -> Wurde im Feld "auch ausgezifferte Posten" ein "JA" eingestellt, so werden die offen Posten, die zum eingestellten Menüdatum offen waren, berücksichtigt. -> Wurde im Feld "auch ausgezifferte Posten" ein "NEIN" eingestellt, so werden die offen Posten berücksichtigt, die heute noch offen sind und ein Buchungsdatum haben, dass bis zum Menüdatum geht. Nein Das eingestellte Menüdatum wird in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Hier können Sie für Debitoren und Kreditoren jeweils die Skontobeträge/-sätze ermitteln, die gezogen wurden oder noch gezogen werden können.

In der Auswertung kann man nicht nur sehen, was gebucht wurde, sondern auch, wie die gezogenen Beträge von den Soll-Werten abweichen - und zwar betragsmäßig und ob der Skonto außerhalb der Frist gezogen wurde.

Im kreditorischen Bereich benötigt man den Skontosatz unter anderem für den Inventurabschlag bei der Bewertung der Waren zu Einkaufspreisen.

Im debitorischen Bereich ermittelt man den Skontosatz zum Beispiel für die Handelsspanne (Aufschlagsatz).

Beispiele hier . Seite 1

Vorgabewert = 1

Festlegung ob der Skontobericht für Debitoren- oder Kreditoren-Konten erstellt werden soll.

Der Skontobericht soll für einen bestimmten Debitoren-Kontenbereich erstellt werden.

Das Feld 'Postenkonto' wird auf Debitorenkonten beschränkt. 2

Der Skontobericht soll für einen bestimmten Kreditoren-Kontenbereich erstellt werden.

Das Feld 'Postenkonto' wird auf Kreditorenkonten beschränkt.

Vorgabewerte = Der im Menüpunkt 1.4.3.0 für den Kontotypen eingerichtete Kontenbereich

Beschränkung des Skontoberichts auf einen bestimmten Kreditorenbereich

Vorgabewerte = Kontenbereich der Skontokonten aus den Festkonten Menüpunkt 1.0.8 im

Beschränkung des Skontoberichts auf einen bestimmten Gegenkonten-/ Festkontenbereich

Skontokonto "0 - 0" zeigt nur die nicht realisierten Skonti an.

Skontokonto "0 - xxx" zeigt nicht realisierte und realisierte Skonti entsprechend der Kontenauswahl an.

Skontokonto "xxx - xxx" zeigt nur die realisierten Skonti entsprechend der Kontenauswahl an. 899

Haben Sie in den Sachkontenstammdaten bei Skontokonten eigene Gruppen hinterlegt, so können Sie im Bereich 'Skontokonto' alle Sachkonten eingeben und hier die Kontengruppen ansprechen, die Sie auswerten möchten.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Skontoberichts auf einen bestimmten Kostenstellenbereich

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Skontoberichts auf einen bestimmten Kostenträgerbereich

Datumsbeschränkung des Skontoberichts

bezogen auf den Bereich des Rechnungsdatums

Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen

Datumsbeschränkung des Skontoberichts

bezogen auf den Bereich von Datumswerten an dem die Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden

entspricht dem Menüdatum

Vorgabewert = 0 = Ausgezifferte / bezahlte Posten

Welche Posten sollen bei der Auswertung berücksichtigt werden Wer t Bezeichnung Erläuterung 0 Ausgezifferte / bezahlte Posten Nur Posten, die vollständig bezahlt und damit ausgeziffert sind. 1 Offene Posten / noch nicht realisiert Nur offene Posten 2 Alle Posten Offene und ausgezifferte Posten