Allgemeines
Aufruf der Schnittstelle
Die ProSoftware-Schnittstelle ist im Installationsprogramm FNToolsSetup.exe enthalten. Starten Sie dieses Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Datenverzeichnis
Durch das Setzen des Datenverzeichnisses können Sie den Ort bestimmen, an dem das Programm seine Dateien ablegt.
Das Datenverzeichnis wird wie folgt ermittelt:
Kommandozeilenschalter (
/Datenverzeichnis=D:\FibuNet\Daten)Registryzweig der Komponente:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNProsoftwareRegistryzweig des Client:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\ClientAktuelles Verzeichnis, in dem das Programm steht (Arbeitsverzeichnis), wenn dort Schreibrechte (Anlegen, Ändern, Lesen, Löschen) vorhanden sind
Verzeichnis, in dem die .EXE-Datei liegt
Speicherung der Einstellungen
Alle Einstellungen werden in der INI-Datei FNProSoftware.INI im Datenverzeichnis gespeichert.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Daher müssen Sie sich zunächst am FibuNet-Server anmelden. Tragen Sie dazu in die Felder Benutzer, Passwort und Server Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
Im Feld „Einstellungen“ wird der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem entsprechenden Feld eingeben.
Umsetzungstabellen
Zahlkonditionen
Ordnen Sie hier den ProSoftware-Zahlungsbedingungen Zahlungskonditionen und gegebenenfalls Zahlarten zu. Fehlende Zuordnungen werden bei der Konvertierung protokolliert, führen aber nicht zu einem Abbruch der Konvertierung.
Währungen
Ordnen Sie hier den Währungsbezeichnungen FibuNet-Währungsnummern zu. Die Währungsnummern können Sie im Menüpunkt 1.8.0 beauskunften. Fehlende Währungen werden bei der Konvertierung protokolliert und führen zu einem Abbruch der Konvertierung.
Konten
Kontentabelle
Hier können Sie eine Einzelumsetzung von Kontonummern hinterlegen. Führende Nullen werden bei der Einzelumsetzung immer ignoriert.
Kontenbereichsumsetzung
Hier können Sie für ganze Kontenbereiche Umsetzungen festlegen.
Beispiel:
Von | Bis | Multipliziere | Addiere |
0001 | 9999 | 10,0 | 0 |
10000 | 69999 | 1,0 | 100000 |
70000 | 99999 | 1,0 | 200000 |
Umsetzungsbeispiele:
8400 → 84000
08400 → 8400 (Führende Null!)
21000 → 121000
70000 → 270000
Sollen führende Nullen ignoriert werden, aktivieren Sie bitte das entsprechende Kontrollkästchen.
Länderkennzeichen
Hier können Sie die Umsetzung der ProSoftware-Länderkennzeichen in ISO2-Länderkennzeichen hinterlegen. Die Länderkennzeichen können Sie im Menüpunkt 0.3.4 beauskunften. Fehlende Zuordnungen werden bei der Konvertierung protokolliert, führen aber nicht zu einem Abbruch der Konvertierung.
Steuerkennzeichen
Hier können Sie die Umsetzung der ProSoftware-Steuerkennzeichen in FibuNet-Steuerart und Steuerschlüssel hinterlegen. Die Steuerschlüssel können Sie im Menüpunkt 1.4.5 beauskunften.
Die Umsetzungstabelle wird nur verwendet, wenn in den Optionen „Vorsteuersätze übernehmen“ aktiviert ist. Fehlende Zuordnungen werden bei der Konvertierung protokolliert, führen aber nicht zu einem Abbruch der Konvertierung.
Kostenstellen
Hier können Sie eine Einzelumsetzung von Kostenstellennummern hinterlegen.
Optionen
Allgemein
Einstellungen pro Mandant speichern
Aktivieren Sie diese Option, wenn alle Einstellungen und Umsetzungstabellen getrennt pro Mandant gespeichert werden sollen.
Tipp: Wenn Sie Einstellungen auf einen neuen Mandanten übernehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie auf den Mandanten, dessen Einstellungen Sie übernehmen möchten.
Deaktivieren Sie diese Option.
Wechseln Sie auf den neuen Mandanten.
Aktivieren Sie diese Option.
Tagesdatum als Buchdatum einstellen
Aktivieren Sie diese Option, wenn das aktuelle Tagesdatum als Buchdatum vorgeschlagen werden soll. Liegt das Tagesdatum über dem Ende des aktuellen Wirtschaftsjahres, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und das Ende des aktuellen Wirtschaftsjahres als Buchdatum eingestellt. Diese Option ist nicht mandantenabhängig.
Personenkonten
Kontobezeichnung übernehmen aus
Hier legen Sie fest, wie die Kontobezeichnung gebildet werden soll:
Nur aus dem Matchcode (Standard)
Nur aus Name 1
Aus dem Matchcode und Name 1
Faxnummer übernehmen in
Hier legen Sie fest, in welches Feld die Faxnummer übernommen wird:
Fax (Standard)
Mobil / Fax 2
E-Mail
Sammelkonto übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, wenn das übergebene Sammelkonto in das Personenkonto übernommen werden soll.
Kreditlimit
Hier legen Sie fest, ob das Kreditlimit in TEUR (Standard) oder in EUR in der Schnittstellendatei eingetragen ist.
Kreditversicherung
Wenn diese Option aktiviert ist und das freie Sortierkennzeichen in der ProSoftware mit einem „V“ beginnt, wird in FibuNet die benannte Kreditversicherung eingetragen.
Einkaufs-/Verkaufsgebiet: Anzahl Ziffern aus Sortierkennzeichen
Geben Sie hier an, wie viele Ziffern aus dem Sortierkennzeichen als Einkaufs-/Verkaufsgebiet übernommen werden sollen (0 = keine Übernahme). Beachten Sie bitte, dass die Gebiete in FibuNet maximal dreistellig sein können.
Buchungen
Buchungsperiode
Hier legen Sie fest, ob ein Buchungsdatum in die Schnittstellendatei aufgenommen wird:
Buchungsperiode nicht festlegen (Standard): Es wird kein Buchungsdatum in die Übernahmedatei eingetragen. Die Buchungsperiode bestimmen Sie beim Einspielen der Übernahmedatei mit Menüpunkt 3.4. Buchungen mit Belegdatum größer Buchdatum werden dann abgelehnt.
Eingestelltes Buchdatum verwenden: Es wird für alle Buchungen das in der Hauptmaske eingestellte Buchdatum verwendet. Ein Belegdatum größer Buchdatum wird umgesetzt. Das ursprüngliche Belegdatum wird im Buchtext eingetragen und als Valutadatum gesetzt, sofern kein späteres Valutadatum in der Schnittstellendatei eingetragen ist.
Periode aus Pro-Datei interpretieren: Es wird für jede Buchung die übergebene ProSoftware-Periode verwendet. Ein Belegdatum größer Buchdatum wird umgesetzt. Das ursprüngliche Belegdatum wird im Buchtext eingetragen und als Valutadatum gesetzt, sofern kein späteres Valutadatum in der Schnittstellendatei eingetragen ist.
Vorsteuersätze übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Vorsteuerschlüssel aus den Buchungen übernommen werden sollen.
0,00-Aufteilungen
Aktivieren Sie diese Option, wenn Aufteilungen mit Summe 0,00 in Einzelbuchungen aufgeteilt werden sollen. Durch die Angabe eines Kontos bei „Aufteilendes Konto ersetzen durch“ werden diese Buchungen auf ein getrenntes Konto gebucht.
Belegnummer 1 bilden aus
Hier legen Sie fest, welches Feld in die Belegnummer 1 der Buchungen/Posten/KLR übernommen wird:
Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer aus der Pro-Datei wird als Belegnummer 1 übernommen. Belegnummer 2 wird die Pro-Belegnummer.
Pro-Belegnummer: Die Belegnummer aus der Pro-Datei wird als Belegnummer 1 übernommen. Belegnummer 2 wird die Pro-Rechnungsnummer.
Pro-Belegnummer*Rechnungsnummer: Pro-Belegnummer und Rechnungsnummer werden durch „*“ getrennt als Belegnummer 1 übernommen. Belegnummer 2 wird die Pro-Rechnungsnummer.
Ist die Belegnummer 1 leer, wird die Belegnummer 2 übernommen. Ist auch die Belegnummer 2 leer, wird eine „0“ als Belegnummer 1 eingetragen.
Buchtext bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, um bei Aufteilungsbuchungen alle aufgeteilten Buchungen mit dem Buchtext der aufteilenden (ersten) Buchung zu versehen.
Belegdatum und Valutadatum bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, um bei Aufteilungsbuchungen alle aufgeteilten Buchungen mit dem Belegdatum und dem Valutadatum der aufteilenden (ersten) Buchung zu versehen.
Gebiet als Kostenstelle
Aktivieren Sie diese Option, wenn statt der Kostenstelle aus der Übernahmedatei das in FibuNet hinter dem Personenkonto hinterlegte Einkaufs-/Verkaufsgebiet übernommen werden soll. Für diese Funktion ist mindestens FibuNet Release 340 notwendig.
Übernahme Personenkonten
Ablauf
Auswahl der Importdatei
Klicken Sie im Feld „Personenkonten“ auf die Schaltfläche „Importdatei“ und wählen Sie die ProSoftware-Datei (FisPersk) aus. Der Dateiname der letzten Übernahme wird Ihnen automatisch vorgeschlagen.
Konvertierung
Klicken Sie im Feld „Personenkonten“ auf die Schaltfläche „Konvertierung starten“. Das Programm liest jetzt die Pro-Datei ein und wandelt sie in eine FibuNet-Übernahmedatei um. Die Übernahmedatei wird automatisch im Import-Verzeichnis des eingestellten Mandanten unter dem Namen mmmPROPE.xxx gespeichert.
Dabei ist:
mmm = Mandantennummer (001–999)
xxx = laufende Nummer (001–999)
Aufgrund der laufenden Nummer kann eine Übernahme angestoßen werden, obwohl die vorhergehende noch nicht vollständig verarbeitet wurde.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll angezeigt. Drucken Sie sich dieses gegebenenfalls aus.
Die ProSoft-Datei, die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur FNSoftware\Archiv\MD#####\JJJJ\JJJJ-MM-TT\.
Verarbeitung
Die Übernahmedatei kann jetzt mit Menüpunkt 3.4 in FibuNet übernommen werden.
Sollten bei der Übernahme Fehler auftreten, wird die FibuNet-Übernahmedatei nach der Verarbeitung nicht gelöscht und Sie können anhand der Primanota-Auskunft nachvollziehen, welche Fehler aufgetreten sind.
Wichtiger Hinweis: Die Original-ProSoft-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu vermeiden.
Erwarteter Aufbau der Importdatei Personenkonten
Feld | Von | Bis | Lg | Titel | Typ | Beschreibung |
01 | 1 | 8 | 8 | Konto-Nr | N | Kontonummer |
02 | 9 | 33 | 25 | Name 1 | A | Name 1 |
03 | 34 | 58 | 25 | Name 2 | A | Name 2 |
04 | 59 | 83 | 25 | Strasse | A | Straße |
05 | 84 | 108 | 25 | PLZ/Ort | A | PLZ/Ort |
06 | 109 | 133 | 25 | Zusatz | A | Zusatz |
07 | 134 | 143 | 10 | Matchcode | A | Matchcode |
08 | 144 | 153 | 10 | Sort-Kennz | A | Sortier-Kennzeichen |
09 | 154 | 163 | 10 | Allg-Kennz | N | Allgemeines Kennzeichen |
10 | 164 | 171 | 8 | Sammelk | N | Sammelkonto |
11 | 172 | 186 | 15 | Telefon | A | Telefon |
12 | 187 | 201 | 15 | Telefax | A | Telefax |
13 | 202 | 204 | 3 | Lnd | A | Land |
14 | 205 | 206 | 2 | SK | N | Sprach-Kennzeichen |
15 | 207 | 207 | 1 | D | A | Diverse-Kennzeichen |
16 | 208 | 208 | 1 | Z | N | Zahl-Kennzeichen |
17 | 209 | 209 | 1 | A | N | Anrede-Kennzeichen |
18 | 210 | 213 | 4 | Whrg | A | Währung |
19 | 214 | 216 | 3 | ZNR | N | Zahlungsbedingungs-Nr. |
20 | 217 | 219 | 3 | MR | N | Mahnrhythmus in Tagen |
21 | 220 | 220 | 1 | M | N | Mahn-Kennzeichen |
22 | 221 | 225 | 5 | Zins % | N | Zinssatz in % |
23 | 226 | 229 | 4 | LZ | N | Tage für letzte Zahlung |
24 | 230 | 241 | 12 | Kreditlimit | N | Kreditlimit in Tausend |
25 | 242 | 255 | 14 | Kontonummer Bank | A | Kontonummer der Bank |
26 | 256 | 263 | 8 | BLZ | N | Bankleitzahl |
27 | 264 | 288 | 25 | Bank | A | Bankname |
28 | 289 | 300 | 12 | KdNr/LiefNr | A | Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr. |
29 | 301 | 308 | 8 | R-Kto | N | Referenz-Konto |
30 | 309 | 316 | 8 | VGegen | N | Vorschlags-Gegenkonto |
31 | 317 | 331 | 15 | ID-Nummer | A | ID-Nr. (UstIdNr) |
Übertragene Felder (Personenkonten)
Feld | ProSoftware | FibuNet | Bemerkung |
01 | Konto-Nr | Kontonummer | Gemäß Umsetzungstabellen „Konten“/„Kontenbereich“ |
02 | Name 1 | Name 1 | In den Optionen kann eingestellt werden, ob der Name 1 auch in die Kontobezeichnung übernommen wird. |
03 | Name 2 | Name 2 | Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
04 | Strasse | Strasse 1 | Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
05 | PLZ/Ort | PLZ und Ort | |
06 | Zusatz | Name 3 | Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
07 | Matchcode | Kontobezeichnung | Wenn in den Optionen eingestellt ist, dass der Matchcode in die Kontobezeichnung einfließen soll. |
08 | Sort-Kennz | Kreditversicherung | In den Optionen kann aktiviert werden, dass ein „V“ an erster Stelle im Sortierkennzeichen als „benannt versichert“ interpretiert wird. |
09 | Allgemeines Kennz. | – | Wird ignoriert |
10 | Sammelk | Sammelkonto | Wenn die Übernahme des Sammelkontos in den Optionen aktiviert wurde. |
11 | Telefon | Telefon | Wird automatisch in Ausland/Vorwahl/Anschluss getrennt. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
12 | Telefax | Telefax | In den Optionen kann festgelegt werden, wo die Faxnummer abgelegt wird: Fax / Fax 2 / E-Mail. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
13 | Lnd | Land | Wird nur verwendet, wenn keine gültige UstId-Nummer angegeben ist. |
14 | Sprach-Kennz. | – | Wird ignoriert |
15 | Diverse Kennz. | – | Wird ignoriert |
16 | Zahl-Kennz | Zahlart | 0: Keine, 1/8: DC, 2: Scheck, 3: Überweisung, 9: Abbuchungsauftrag. Wird nur verwendet, sofern in der Umsetzungstabelle „Zahlkonditionen“ keine Zahlart angegeben ist. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
17 | Anrede | Anrede | 0: Keine, 1: Firma, 2: Herr, 3: Frau, 6: Fräulein. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
18 | Whrg | Währungsnummer | Gemäß Umsetzungstabelle „Währungen“. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
19 | Zahlungsbedingung | Zahlkondition | Gemäß Umsetzungstabelle „Zahlkonditionen“. Ist in der Umsetzungstabelle eine Zahlart angegeben, ist diese vorrangig zu Feld 16. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
20 | Mahnrhythmus | – | Wird ignoriert |
21 | Mahn-Kennz. | OP-Verwaltung | 2, 4, 6..9 → Keine Mahnungen |
22 | Zins % | – | Wird ignoriert |
23 | Tage f. letzte Zahl. | – | Wird ignoriert |
24 | Kreditlimit | Kreditlimit | In den Optionen kann bestimmt werden, ob das Kreditlimit in TEUR oder in EUR angegeben ist. |
25 | Kontonummer Bank | Inld. Bankkonto | |
26 | BLZ | Inld. Bankleitzahl | |
27 | Bankname | – | Wird ignoriert |
28 | KdNr/LiefNr | KdNr/LiefNr | Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
29 | R-Kto | Korrespond. Konto | Nur wenn Inhalt > 0 |
30 | Vorschlags-GegKt. | – | Wird ignoriert |
31 | ID-Nummer | UstIdNr | Zusätzlich wird das Länderkennzeichen vorrangig zu Feld 13 (Land) ausgewertet. |
Übernahme Buchungen
Ablauf
Auswahl der Importdatei
Klicken Sie im Feld „Buchungen“ auf die Schaltfläche „Importdatei“ und wählen Sie die ProSoftware-Datei (FisErfa) aus. Der Dateiname der letzten Übernahme wird Ihnen automatisch vorgeschlagen.
Konvertierung
Klicken Sie im Feld „Buchungen“ auf die Schaltfläche „Konvertierung starten“. Das Programm liest jetzt die Pro-Datei ein und wandelt sie in eine FibuNet-Übernahmedatei um. Die Übernahmedatei wird automatisch im Import-Verzeichnis des eingestellten Mandanten unter dem Namen mmmPROBU.xxx gespeichert.
Dabei ist:
mmm = Mandantennummer (001–999)
xxx = laufende Nummer (001–999)
Aufgrund der laufenden Nummer kann eine Übernahme angestoßen werden, obwohl die vorhergehende noch nicht vollständig verarbeitet wurde.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll angezeigt. Drucken Sie sich dieses gegebenenfalls aus.
Die ProSoft-Datei, die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur FNSoftware\Archiv\MD#####\JJJJ\JJJJ-MM-TT\.
Verarbeitung
Die Übernahmedatei kann jetzt mit Menüpunkt 3.4 in FibuNet übernommen werden.
Sollten bei der Übernahme Fehler auftreten, wird die FibuNet-Übernahmedatei nach der Verarbeitung nicht gelöscht und Sie können anhand der Primanota-Auskunft nachvollziehen, welche Fehler aufgetreten sind.
Die Original-ProSoft-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu vermeiden.
Erwarteter Aufbau der Importdatei Buchungen
Feld | Von | Bis | Lg | Titel | Typ | Beschreibung |
01 | 1 | 2 | 2 | BA | N | Buchungsart |
02 | 3 | 4 | 2 | BK | N | Nr. des Buchungskreises |
03 | 5 | 6 | 2 | Buchungsperiode | N | Buchungsperiode |
04 | 7 | 8 | 2 | Buchungsjahr | N | Buchungsjahr |
05 | 9 | 16 | 8 | Konto | N | Kontonummer |
06 | 17 | 24 | 8 | Gegenkonto | N | Gegenkonto |
07 | 25 | 32 | 8 | KST | N | Kostenstelle |
08 | 33 | 40 | 8 | KTR | N | Kostenträger |
09 | 41 | 52 | 12 | Belegnummer | A | Belegnummer |
10 | 53 | 64 | 12 | Rechnungsnr | A | Rechnungsnummer |
11 | 65 | 70 | 6 | BelegDat | D | Belegdatum |
12 | 71 | 76 | 6 | B-Datum | D | Buchungsdatum |
13 | 77 | 79 | 3 | ZNR | N | Zahlungsbedingungs-Nr. |
14 | 80 | 85 | 6 | V | D | Valuta |
15 | 86 | 89 | 4 | Whrg | A | Währungskürzel |
16 | 90 | 98 | 9 | Kurs | N | Umrechnungskurs |
17 | 99 | 112 | 14 | Betr Fremdw | N | Betrag Fremdwährung |
18 | 113 | 113 | 1 | SH-Kennz | A | Soll-/Haben-Kennzeichen |
19 | 114 | 127 | 14 | SktofBetr Fremdw | N | Skontofähiger Betrag Fremdwährung |
20 | 128 | 128 | 1 | S | N | Sperr-Kennzeichen |
21 | 129 | 130 | 2 | ST | N | Steuer-Kennzeichen |
22 | 131 | 144 | 14 | StrBetr Fremdw | N | Steuerbetrag Fremdwährung |
23 | 145 | 169 | 25 | BuchText 1 | A | Buchungstext 1 |
24 | 170 | 194 | 25 | BuchText 2 | A | Buchungstext 2 |
25 | 195 | 195 | 1 | Folgesatz | N | Folgesatz (0: Normal, 1: Beginn Aufteilung, 8: Aufgeteilt, 9: Abschluss) |
26 | 196 | 203 | 8 | KST-KoArt | N | KST-Kostenart |
27 | 204 | 211 | 8 | KTR-KoArt | N | KTR-Kostenart |
28–47 | 212 | 347 | – | Weitere Felder | – | OP-Betrag, Skontobetrag, OP-Steuer-Kennz., OP-Zahlungsbedingung, OP-Art, Unberechtigter Skonto, Restbetrag, Beliebige Konten 1+2 mit KST/KTR/Steuer/Unterzahlung/Bezugsposition |
Übertragene Felder (Buchungen)
Feld | Titel | FibuNet | Bemerkung |
01 | Buchungsart | Buchtext | Sofern kein eigener Buchtext angegeben ist: 10..19: „Rechnung“, 20..29: „Zahlung“ |
02 | Buchungskreis | – | Wird ignoriert |
03 | Buchungsperiode | Buchdatum | Sofern in den Optionen aktiviert |
04 | Buchungsjahr | Buchdatum | Sofern in den Optionen aktiviert |
05 | Konto | Sollkonto | Bei Feld 18 (SH-Kennz) = „H“ werden Soll- und Habenkonto getauscht. Gemäß Umsetzungstabellen „Konten“ und „Kontenbereich“ |
06 | Gegenkonto | Habenkonto | Bei Feld 18 (SH-Kennz) = „H“ werden Soll- und Habenkonto getauscht. Gemäß Umsetzungstabellen „Konten“ und „Kontenbereich“ |
07 | KST | Kostenstelle | |
08 | KTR | Kostenträger | |
09 | Belegnummer | Belegnummer 1/2 | Reihenfolge kann unter Optionen/Buchungen festgelegt werden. |
10 | Rechnungsnr | Belegnummer 1/2 | Reihenfolge kann unter Optionen/Buchungen festgelegt werden. Ist keine Rechnungsnummer angegeben, wird die Belegnummer als Belegnummer 1 übernommen. |
11 | BelegDat | Belegdatum | |
12 | Buchungsdatum | – | Wird ignoriert |
13 | ZNR | Zahlkondition | Gemäß Umsetzungstabelle „Zahlkonditionen“. Ist in der Umsetzungstabelle eine Zahlart angegeben, wird diese übernommen. Inhalt „*“ → nicht übernehmen |
14 | Valuta | Valutadatum | |
15 | Whrg | Währungsnummer | Gemäß Umsetzungstabelle „Währungen“ |
16 | Kurs | Währungskurs | Hinweis: In der Schnittstelle steht der Kurs nur mit vier Nachkommastellen. |
17 | Betr Fremdw | Buchbetrag | |
18 | Soll-/Haben-Kennz. | – | „H“: Soll- und Habenkonto werden getauscht. |
19 | SktofBetr Fremdw | Skontofähiger Betrag | |
20 | Sperr-Kennz | – | Wird ignoriert |
21 | Steuer-Kennz. | Steuerart / Steuerschlüssel | Gemäß Umsetzungstabelle „Steuerkennzeichen“, wenn in den Optionen aktiviert ist, dass Vorsteuerschlüssel übernommen werden sollen. Umsatzsteuerschlüssel werden grundsätzlich ignoriert. |
22 | StrBetr Fremdw | – | Wird ignoriert |
23 | BuchText 1 | Buchtext | Buchungstext 1 und 2 werden übernommen |
24 | BuchText 2 | Buchtext | |
25 | Folgesatz | – | Steuerung von Aufteilungen: 0: Normale Buchung, 1: Beginn einer Aufteilung, 8: Aufgeteilte Buchung, 9: Abschluss der Aufteilung |
26–47 | Weitere Felder | – | Werden ignoriert |
Historie
Version | Datum | Änderung |
1.07 | 17.04.01 | Optionen Personenkontenschnittstelle: Kreditlimit in DM statt TDM; Sortierkennzeichen beginnt mit „V“ → benannt versichert |
1.08 | 30.05.01 | Optionen Personenkontenschnittstelle: Erweitert um „Kontobezeichnung übernehmen aus...“; Zweistellige Kontobezeichnungen werden durch ein Leerzeichen in der Mitte erweitert |
1.09 | 14.06.01 | Skontofähiger Betrag wird ggf. nur in der aufteilenden Buchung angegeben. In den einzelnen Kosten/Erlös-Buchungen fehlt diese Angabe dann. In diesem Fall wird der skontofähige Betrag der Einzelbuchung im gleichen Verhältnis wie der Gesamtskonto gerechnet. |
1.10 | 06.07.01 | Optionen Personenkontenschnittstelle: Erweitert um „Sammelkonto übernehmen“ |
1.11 | 11.09.01 | Zahlungsbedingung „0“ kann jetzt gespeichert werden |
1.12 | 09.10.01 | Bei den Zahlungsbedingungen kann jetzt auch eine Zahlart angegeben werden, die in das Personenkonto oder die Buchung eingetragen wird. |
1.13 | 14.11.01 | Aufteilungen mit Summe 0,00 können jetzt in die Einzelbuchungen aufgesplittet werden (Optionen). |
1.14 | 28.12.01 | Fehler beim Programmstart beseitigt. |
1.15 | 08.01.02 | Personenkonten: „*“ in den Zahlarten und div. anderen Feldern wird jetzt als „Feld nicht ändern“ interpretiert. |
1.16 | 25.01.02 | Erweitert um Kontenumsetzung und Kontenbereichsumsetzung |
1.17 | 07.03.02 | Umgestellt auf COM-Zugriffe; Erweitert um Speicherung der Einstellungen pro Mandant (Option); Erweitert um Interpretation der Periode (Option); Erweitert um Beachtung der Vorsteuerschlüssel (Option) |
1.18 | 11.03.02 | Optionen Buchungen: Erweitert um „Belegnummer 1 bilden aus“ |
1.19 | 25.03.02 | Mandantenwechsel bei passwortgeschütztem Mandanten korrigiert; Erweitert um Parameter „/C=Computername“ für den Terminalserver. |
1.20 | 29.08.02 | Erweitert um die Interpretation der Aufrufparameter aus dem FibuNet-Menüverteiler (MP 9.5.0.5.1) |
1.21 | 24.04.03 | Optionen Buchungen: Erweitert um „Buchtext bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen“ |
1.22 | 15.07.03 | Optionen Personenkonten: Erweitert um „Einkaufs-/Verkaufsgebiet“ |
1.23 | 10.12.03 | Optionen Buchungen: Erweitert um „Gebiet als Kostenstelle“; Erweitert um neue Umsetzungstabelle Kostenstellen |
1.24 | 03.02.04 | Optionen Buchungen: Erweitert um „Belegdatum bei Aufteilungen aus aufteilender Buchung übernehmen“ |
1.25 | 12.02.04 | Länderkennzeichen der neuen EU-Mitgliedsländer hinterlegt |
1.26 | 13.02.04 | Bei aktivierter Option „Belegdatum bei Aufteilungen“ wird jetzt auch das Valutadatum übernommen. |
1.27 | 04.01.08 | Interne Änderung |
1.28 | 28.02.08 | Interne Änderung |
1.29 | 29.01.15 | Aufruf über verschlüsselte Kommandozeile ermöglicht. |
1.50 | 28.08.15 | Angepasst an FibuNet v5 |
1.51 | 02.11.16 | OEM-Umlaute gleich auf Windows umsetzen |
1.52 | 04.10.17 | Hilfeaufruf hinterlegt |
1.53 | 15.05.24 | ProSoft-Datei nach der Konvertierung archivieren und löschen |