Bevor das Fenster 'Buchen im Dialog' geöffnet wird, müssen einige Angaben zu den folgenden Buchungsvorgängen gemacht werden. Unter anderem in welcher Buchungsperiode gebucht werden soll.

Als 'Buchdatum' wird das Datum vorgeschlagen, welches als Menüdatum eingestellt ist.

Wenn ein anderes Buchungsprogramm geöffnet werden soll, während der Menüpunkt 3.0 geöffnet ist, dann geht FibuNet wie folgt vor: bei Menüpunkt 3.1.0 wird der "neue" Menüpunkt nicht gestartet, bei Menüpunkt 3.4 beendet FibuNet den Menüpunkt 3.0.

Erfassungsprogramme können nicht parallel geöffnet sein.

Anzeige des aktiven Mandantennamen

Anzeige des eingestellten Menüdatums

Anzeige der aktiven, dreistelligen, alphanumerischen Währungskennung

Vorgabewert = aktuelles Menüdatum

Legt fest, in welchen Monat beziehungsweise in welchem Jahr die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht werden sollen

Bestimmt in Auswertungen über die Monatsverkehrszahlen von Summen- und Saldenlisten, betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Kostenrechnungen

Das einzutragende Buchdatum darf nur innerhalb des Wirtschaftsjahres gewechselt werden. Benötigen Sie einen Buchungszeitraum außerhalb des Wirtschaftsjahres, dann wechseln Sie bitte zuerst das Menüdatum mit Menüpunkt 0.5 .

Vorgabewert = 0

Auswahl des Buchungsabschnitts, sofern es sich nicht um eine Standardbuchung, sondern um eine Abschlussbuchung handelt

Das Feld ist nur aktiv, wenn a) im Register 'Buchen/ Allgemein' der Wert des Feldes 'Abschlussbuchungen erlauben' des Menüpunkt 0.2.3 'Ja' entspricht. b) im Menüpunkt 0.2.4 die ausgewählten Rechte 062 / 067 / 068 / 069 / 071 / 071 / 072 zugelassen sind c) im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Finanzbuchhaltung/Parameter' kein oder ein gültiger Zeitraum eingetragen ist

Prüfung der Konten auf Vollständigkeit: - Sind die Sachkonten noch nicht angelegt oder - fehlen die Festkonten oder sind falsch geschlüsselt, weist FibuNet mit einer entsprechenden Meldung darauf hin. Dann sind die Sach- beziehungsweise Festkonten (Menüpunkt 1.0.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.0.8 ) zu korrigieren und der Menüpunkt 3.0 erneut auszuwählen.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob Eröffnungsbilanz-Korrekturbuchungen bei Personenkonten mit offenen Posten durchgeführt werden sollen.

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Folgejahr Buchungsdaten vorhanden sind - sofern im Feld 'Autom. EB-Korrektur OP-Konten' des Registers 'Finanzbuchhaltung / Parameter' des Menüpunktes 1.4.0 der Wert '1' eingestellt wurde) oder wenn im übernächsten Jahr Buchungsdaten vorhanden sind - sofern im Feld 'Autom. EB-Korrektur OP-Konten' des 'Registers Finanzbuchhaltung / Parameter' des Menüpunktes 1.4.0 der Wert '4' eingestellt wurde).

Anzeige der Form der Differenzbesteuerung für den Mandanten, die in den Mandanteneinstellungen im Feld 'Differenzbesteuerung' des Registers 'Steuer/EU' im Menüpunkt 1.4.0 eingestellt wurde.

Anzeige, wann die letzte Datensicherung für diesen Mandanten und dieses Wirtschaftsjahr erfolgt ist.

Wenn das Fenster erst nach langer Zeit komplett angezeigt wird, ist vermutlich die SQL-Backup- Historie zu groß.

Die Backup-Historie ist eine Liste von Einträgen über den Status der Datensicherung. Hier gibt es zwei Lösungen: 1. Man deaktiviert die Anzeige und damit die Abfrage des letzten Backups im Menüpunkt 3.0 Buchen im Dialog. Dazu muss in der FibuNet.ini der folgende Eintrag gesetzt werden: [FNServer] BackupWarning=0 Danach muss der FibuNet Server Dienst v5 neugestartet werden. 2. Man löscht alte Einträge der Backuphistory aus der MSDB-Datenbank Mit der folgenden Abfrage auf der SQL Datenbank werden Einträge älter als 90 Tage gelöscht: USE [msdb] GO DECLARE @OldestDate [smalldatetime] SET @OldestDate = GETDATE() - 91 EXEC [msdb]..[sp_delete_backuphistory] @OldestDate;

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Buchen im Dialog heißt, dass die Buchungen SOFORT verarbeitet und nicht gelöscht, sondern nur durch Stornierungen korrigiert werden können.

Stellen Sie vor dem Buchen sicher, dass das richtige Menüdatum eingestellt ist.

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0,00

Höhe der Buchung

Die Beträge werden grundsätzlich ohne Tausender-Punkt und ohne Komma eingegeben

Die beiden letzten Ziffern werden vom System FibuNet automatisch als Nachkommastellen interpretiert und durch das Komma von den Ganzzahlen getrennt.

Durch Betätigen der [Eingabe]-Taste oder der [Tabulator]-Taste wird die Betragseingabe abgeschlossen.

Es sind Eingabewerte von -999.999.999.999,99 bis 999.999.999.999,99 möglich.

Wenn ein negativer Wert (zum Beispiel bei einer Stornobuchung) eingeben werden soll, ist einmal die [Minus]-Taste zu betätigen. Um das Vorzeichen wieder umzukehren (zu einem positiven Betrag) ist einmal die [Plus]-Taste zu betätigen.

Die Eingabe des Betrages 0,00 kann zulässig sein (siehe Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' Feld 'Buchen ohne Betrag' ), um unentgeltliche Leistungen zu erfassen.

Wird in eine Aufteilung verzweigt, verlangt FibuNet zwingend einen Betrag ungleich Null (<> 0,00).

Es ist grundsätzlich der Bruttobetrag einzugeben (Ausnahme: per Kosten an Kosten).

Beim Erfassen einer Fremdwährungsbuchung ist der Fremdwährungsbetrag einzugeben. Der Fremdwährungsbetrag wird, nach vollständiger Erfassung der Buchungszeile, in die Hauswährung umgerechnet und gebucht. FibuNet lässt entweder nur gleiche Währungsschlüssel im Konto und Gegenkonto oder jeweils die Hauswährung und einen anderen Währungsschlüssel zu. Das 'x' im Nummernblock öffnet die Taschenrechnerzeile. Das Ergebnis kann mit der [ENTER]- Taste ins Betragsfeld übernommen werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche können - wenn im Register 'Buchen/ Allgemein' des Menüpunktes 0.2.3 der Wert des Feldes 'Nettoerfassung' 'Ja' entspricht - die Beträge beim Buchen im Dialog auf Nettoerfassung umgestellt werden.

Automatisch wechselt die Anzeige, und damit die Funktion, der Schaltfläche auf [Netto] beziehungsweise Nettoerfassung.

Wenn im Buchungssatz ein Steuerschlüssel angegeben wurde, errechnet FibuNet den Nettobetrag grundsätzlich selbstständig.

Möchten Sie aber zum Beispiel Umsätze umbuchen und verhindern, dass es Cent-Differenzen gibt, so können Sie mit dieser Funktion die Netto-Beträge erfassen.

Automatisch wechselt die Anzeige, und damit die Funktion, der Schaltfläche auf [Brutto] beziehungsweise Bruttoerfassung.

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0 oder der zuletzt eingetragene Wert

Kontonummer des Buchungssatzes auf der Soll-Seite

Möglich sind sowohl numerische Werte (Ziffern) als auch alphanumerische Werte (Buchstaben)

Maximal neun Zeichen lang

Unterkonten werden mit der Punkt-Notation 'Hauptkonto.Unterkonto' angegeben. ( Beispiel 3560.1 )

FibuNet erkennt anhand der Ziffernfolge (der im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontonummernbereiche) den Kontentyp.

Ist ein Memotext im Konto Soll (<Menüpunkt 1.0.0/1.1.0/1.2.0>, Befehls-Schaltfläche 'Memo' ) hinterlegt, wird die Feldbezeichnung beige eingefärbt.

Wenn man den Mauszeiger auf das beige Feld bewegt, wird der hinterlegte Memotext angezeigt.

Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0>, Register 'Status' ) gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird das Feld rot eingerahmt.

Mit der [+]-Taste im Nummernblock oder durch das Symbol kann nach einem Konto gesucht werden. Dabei kann gewählt werden, ob die Konten nach Kontonummern oder alphabetisch sortiert werden sollen.

Mit der [+]-Taste im Nummernblock oder durch das Symbol oder der [ENTER]-Taste kann nach einem Unterkontokonto gesucht werden, wenn nur das Hauptkonto mit Punkt angegeben wird.

Wenn der Zahlungsverkehr über den Menüpunkt 6.1.5ff oder über den Menüpunkt 6.2.5ff abgewickelt werden soll, kann der vom Bankkonto abgebuchte Zahlungsbetrag eingegeben und die automatische Verbuchung mit der Funktionstaste [F3] gestartet werden. Ist dann der vorgegebene Zahlungsbetrag verfügbar, öffnet FibuNet die Liste der passenden Übernahmedateien. Durch Doppelklick oder ENTER auf der betreffenden Zeile wird die automatische Buchung gestartet.

Wenn eine Aufteilungsbuchung durchführt werden soll, ist der Wert Null (0) einzutragen. Der Eintrag des Wertes "Null" ist dann auf der Haben-Seite nicht mehr möglich.

Pflichtfeld

Vorgabewerte = keiner oder eine, durch die Belegnummernkreise/-automatiken festgelegte, automatisch erzeugte Nummer

Offene Posten-Nummer / Belegnummer des Belegs

Möglich sind sowohl numerische Werte (Ziffern) als auch alphanumerische Werte (Buchstaben)

Maximal 30 Zeichen lang

Die OP-Verwaltung (OP-Listen, Zahlungsverkehr, Mahnwesen) nutzt für das Ausziffern von Posten immer die 'OP / Rechnungsnummer', NICHT die '2. Belegnummer'.

Wenn der Wert automatisch vom System eingetragen werden soll, dann ist ein Belegnummernkreis zu definieren.

Die Belegnummer ist gleichzeitig die OP-Nummer für den Fall, dass im Buchungssatz ein Personenkonto (Debitoren- oder Kreditorenkonto) oder OP-geführtes Sachkonto enthalten ist.

Bei Eingabe einer Zahlungsbuchung prüft das System FibuNet, ob die Belegnummer als OP-Nummer auf dem Personenkonto vorhanden ist.

Ist die OP-Nummer auf dem Personenkonto vorhanden, wird der Offene Posten automatisch ausgeziffert. Ansonsten verzweigt das System in die Auszifferungsroutine und zeigt die Offene Posten des Personenkontos an.

Sollen mit einem Betrag mehrere Offene Posten ausgeglichen werden, ist eine abweichende Belegnummer (zum Beispiel die laufende Nummer des jeweiligen Bankauszuges) einzugeben. FibuNet wechselt dann automatisch in die Auszifferungsroutine, da die Belegnummer im Personenkonto nicht gefunden werden kann.

Beim Erfassen einer Gutschrift (nur, wenn im 'Konto Soll' ein Lieferantenkonto oder im 'Konto Haben' ein Kundenkonto enthalten und das Gegenkonto kein Zahlungskonto ist) verzweigt FibuNet ebenfalls in die Auszifferungsroutine, um die Möglichkeit zu geben, die Gutschrift einem bestimmten Offenen Posten zu.

Auf den ersten beiden Belegnummernfeldern können Sie mit dem Tastenkürzel [STRG] + [T] die Belegnummer mit der jeweils folgenden tauschen. 1. Suchen von Belegnummern/ Personenkonten über die Belegnummer Aktivieren Sie die Suche mit der [Plus]-Taste oder dem Symbol , dann öffnet sich das Fenster 'Auskunft offene Positionen' . 2. Tauschen von Belegnummern Insbesondere im BankBlitz bei àKonto Zahlungen kommt es vor, dass man die erste und zweite Belegnummer im OP vertauscht haben möchte. Bei gleichartigen Feldern können Sie das aktuelle Feld mit dem folgenden Feld durch die Kontenkombination [STRG] + [T] vertauschen.

Interne (eigene) Nummer des zu buchenden Belegs

Über das Auswahl-Symbol [Ansicht] kann das Feld aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

Wenn der Wert automatisch vom System eingetragen werden soll, dann ist ein Belegnummernkreis zu definieren.

Pflichtfeld

Über das Auswahl-Symbol [Ansicht] kann das Feld aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

Legt fest, in welchen Monat beziehungsweise in welchem Jahr die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht werden sollen

Bestimmt in Auswertungen über die Monatsverkehrszahlen von Summen- und Saldenlisten, betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Kostenrechnungen

Pflichtfeld

Vorgabewert = Menüdatum

Tag (Datum) des zu buchenden Belegs

Definiert den Beginn der Zahlungskonditionen, wenn kein abweichendes Valutadatum angegeben wird

Darf nicht größer als das aktive Menüdatum sein, ansonsten wird es vom System abgelehnt Ausnahme: Im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Beschränkungen' wurde das Feld 'Anzahl Tage Belegdat.>Buchdatum' gesetzt.

Wenn es jünger als das 'Buchungsdatum' ist, wird es vom System FibuNet akzeptiert, auch wenn es sich dabei um ein älteres Wirtschaftsjahr als das aktive Wirtschaftsjahr handelt.

Ist ohne Trennpunkte oder anderen Sonderzeichen einzugeben

Die Formatierung des Datums erfolgt automatisch durch FibuNet.

Der Umsatzsteuersatz wird in Abhängigkeit vom Belegdatum berechnet (siehe Menüpunkt 1.4.5 ).

Das minimal zulässige Belegdatum wird im Feld 'Min. Belegdatum beim Buchen' des Registers 'Erfassungsparameter/Beschränkungen' des Menüpunktes 1.4.0 definiert.

Pflichtfeld

Vorgabewert = Menüdatum

Voraussetzungen damit das Feld aktiv ist 1. Das 'Wertstellungsdatum' im Menüpunkt 1.4.0 (Register 'Erfassungsparameter/ Buchen') muss aktiviert sein. 2. Das 'Wertstellungsdatum' in der Buchungsmaske muss aktiviert sein. 3. Die 'Kontrollsumme' muss für ein Zahlungskonto hinterlegt sein.

Tag (Datum) an dem der Betrag (die Abbuchung beziehungsweise die Gutschrift) von der Bank gutgeschrieben beziehungsweise belastet wird.

Ist das Wertstellungsdatum aktiv, kann das Rechnungseingangsdatum nicht aktiviert sein.

Tag (Datum) des Reisebeginns

Um das Reisedatum eintragen zu können, muss der Wert des Feldes Touristik? im Register 'Zusatz- Module' des Menüpunktes 1.4.0 'Ja' entsprechen.

wichtig für Reiseunternehmen

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0 oder der zuletzt eingetragene Wert

Kontonummer des Buchungssatzes auf der Haben-Seite

möglich sind sowohl numerische Werte (Ziffern) als auch alphanumerische Werte (Buchstaben)

maximal neun Zeichen lang

Unterkonten werden mit der Punkt-Notation 'Hauptkonto.Unterkonto' angegeben. ( Beispiel 3560.1 )

FibuNet erkennt anhand der Ziffernfolge (der im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontonummernbereiche) den Kontentyp.

Die Funktionstaste [F3], für das Verarbeiten des Disketten-Clearings, ist NICHT aktiv.

Ist ein Memotext im 'Konto Haben' des Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise des Menüpunkt 1.2.0 hinterlegt, wird die Feldbezeichnung beige eingefärbt.

Wenn man den Mauszeiger auf das beige Feld bewegt, wird der hinterlegte Memotext angezeigt.

Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status') gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird das Feld rot eingerahmt.

Mit der [+]-Taste im Nummernblock oder durch das Symbol kann nach einem Konto gesucht werden. Dabei kann gewählt werden, ob die Konten nach Kontonummern oder alphabetisch sortiert werden sollen.

Mit der [+]-Taste im Nummernblock oder durch das Symbol oder der [ENTER]-Taste kann nach einem Unterkontokonto gesucht werden, wenn nur das Hauptkonto mit Punkt angegeben wird.

Wenn das 'Konto Haben' ein Personenkonto mit einem EU-Kenner oder ein Sachkonto mit einem Umsatzsteuer-Voranmeldungs-Kennzeichen für einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang enthält, wird FibuNet (nach Abschluss der Buchung) unter dem in dem Buchungssatz angesprochenen Personenkonto (im Stammsatz des Personenkontos enthaltene) die UStIdNr (zur Überprüfung) anzeigen.

Alle umsatzsteuerlichen Folgerungen werden bei richtiger Stammdatenschlüsselung automatisch von FibuNet vollzogen.

Mit der Plus-Taste kann nach einem Konto gesucht werden. Dabei kann gewählt werden, ob die Konten nach Kontonummern oder alphabetisch sortiert werden sollen.

Pflichtfeld

Vorgabewert = Menüdatum

Tag (Datum) ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Pflichtfeld

Vorgabewert = leer

Das Rechnungseingangsdatum ist entscheidend für den Vorsteuerabzug

Bei Nutzung des Moduls "Periodenabgrenzung Vorsteuer " können Sie durch das Rechnungseingangsdatum die Vorsteuer automatisch in die entsprechende Periode buchen

Ist das Rechnungseingangsdatum aktiv, kann das Wertstellungsdatum nicht aktiv sein.

Bei der Erfassung von wiederkehrenden Buchungen i.V.m. Periodenabgrenzung Vorsteuer wird das Rechnungseingangsdatum nicht in die wiederkehrenden Buchungen übernommen und muss bei Bedarf manuell in Menüpunkt 3.2.2 nachgepflegt werden.

Vorgabewert = leer

Das Leisungsdatum ist entscheidend für die Ermittlung des Steuersatzes

Bei Nutzung Menüpunkt 1.4.5 Feld 2 'St-Schl. aus Ländertabelle' i.V.m. Menüpunkt 0.3.4 können Sie über das Leistungsdatum den Steuersatz automatisch ermitteln

Umsatzsteuer-Schlüssel der Soll-Seite

Nur im Bereich der Vorsteuer können Steuersätze geändert oder übernommen werden.

Eine Änderung der Mehrwertsteuerschlüssel (USt-Art = M) ist während des Buchens NICHT möglich.

Ein gebuchtes Konto, dass mit dem Mehrwertsteuerschlüssel geschlüsselt ist, kann in Menüpunkt 1.4.5 NICHT geändert werden.

Aufzuteilende Vorsteuer Es gibt Erlöse bei denen ein Teil der Umsätze vorsteuerabzugsberechtigt sind und der andere Teil nicht: Damit die Vorsteuer automatisch auf das entsprechende Festkonto Nr. '51' im Menüpunkt 1.0.8 gebucht werden kann, ist dem vorgeschlagenen Vorsteuerschlüssel eine '2' beziehungsweise eine '3' voranzustellen.

Umsatzsteuer-Schlüssel der Haben-Seite

Nur im Bereich der Vorsteuer können Steuersätze geändert oder übernommen werden.

Eine Änderung der Mehrwertsteuerschlüssel (USt-Art = M) ist während des Buchens NICHT möglich.

Ein gebuchtes Konto, dass mit dem Mehrwertsteuerschlüssel geschlüsselt ist, kann in Menüpunkt 1.4.5 NICHT geändert werden.

Aufzuteilende Vorsteuer Es gibt Erlöse bei denen ein Teil der Umsätze vorsteuerabzugsberechtigt sind und der andere Teil nicht: Damit die Vorsteuer automatisch auf das entsprechende Festkonto Nr. '51' im Menüpunkt 1.0.8 gebucht werden kann, ist dem vorgeschlagenen Vorsteuerschlüssel eine '2' beziehungsweise eine '3' voranzustellen.

Bei dem im Feld 'USS' oder 'USH' eingetragenen Sachkonto handelt es sich bei der Umsatzsteuerart um die Vorsteuer.

Bei dem im Feld 'USS' oder 'USH' eingetragenen Sachkonto handelt es sich bei der Umsatzsteuerart um die Mehrwertsteuer.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Buchtexte werden im <Menüpunkt 0.3.5 > angelegt.

Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet das Fenster 'Bearbeiten Buchungstexte', um die Buchungstexte zu ändern.

Die folgenden Buchtexte können als Vorlage ausgewählt werden: 01 = Rechnung 02 = Zahlung 03 = Barverkauf 04 = Umbuchung 05 = Gutschrift 06 = Storno 07 = Skonto 08 = Gebühr 09 = Ausbuchung 10 = Bar 11 = Scheck 12 = Tageskasse 13 = Zustellgebühren 14 = Bewirtung 15 = Kurier 16 = Taxi 17 = Lastschrift 18 = Umwechsler USt-Id-Nr.

Vorgabewert = 0

Erzwingen weiterer Eingaben für den Buchungssatz

Valutadatum eingeben

individuelle Zahlungskondition für den OP vergeben

Skontofähiger Betrag usw., sofern im Buchungssatz ein Personenkonto enthalten ist

Rücklastschrift buchen

wird vom Programm automatisch vorgeschlagen, wenn ein Buchungsfall vorliegt, der eine Rücklastschrift vermuten lässt.

verzweigt in das Fenster Rücklastschrift(en) auswählen

als wiederkehrende Buchung erfassen

und sofort buchen

Schlussrechnung mit Anzahlungsrechnungen verrechnen

zusätzliche Abfrage: Die in Abzug gebrachte/n Anzahlungsrechnungen haben die Mahnstufe XX (=höchste gefundene Mahnstufe) Soll die Mahnstufe und das letzte Mahndatum in den offenen Posten der Schlussrechnung eingetragen werden? 'Ja' = der Offene Posten erhält mit der Schlussrechnung die höchste Mahnstufe inklusive Mahndatum aller angewählten Anzahlungsrechnungen.

Wenn im Register 'Buchen/ Allgemein' des Menüpunktes 0.2.3 der Wert des Feldes 'Nettoerfassung' 'Ja' entspricht - können die Beträge beim Buchen im Dialog auf Nettoerfassung umgestellt werden.

Automatisch wechselt die Anzeige, und damit die Funktion, der Schaltfläche auf [Netto] beziehungsweise Nettoerfassung.

Wenn im Buchungssatz ein Steuerschlüssel angegeben wurde, errechnet FibuNet den Nettobetrag grundsätzlich selbstständig.

Im Rahmen der Kostenstellenerfassung wird der Nettobetrag aufgeteilt.

Automatisch wechselt die Anzeige, und damit die Funktion, der Schaltfläche auf [Brutto] beziehungsweise Bruttoerfassung. Buchtext Öffnet das Fenster 'Bearbeiten Buchungstexte', um die Buchungstexte zu ändern.

Öffnet das Fenster 'Externe Spaltenwerte erfragen', sofern (über eine Ini-Datei) externe Felder angebunden sind.

Im Fenster 'Externe Spaltenwerte erfragen' können bis zu 20 Felder mit individuellen Texten gefüllt werden, ähnlich des Memotextes.

Über das angebundene System (zum Beispiel einem Warenwirtschaftssystem) kann anschließend auf die einzelnen Feldwerte zugegriffen werden. Memo Öffnet das Fenster 'Memo editieren', um der Buchung einen Memotext hinzuzufügen.

Zeigt den verbleibenden Aufteilungsbetrag an

Zeigt den verbleibenden Restbetrag abzüglich des zuletzt gebuchten Steuersatzes an

Zeigt den Nettorestbetrag an, der sich ergeben würde, wenn der verbleibende Aufteilungsbetrag abzüglich 19% bzw. 7% Steuer gerechnet würde

Vorgabewert = Restbetrag der Aufteilung

Unter dem Betragsfeld steht - je nach Betragsart - der Brutto- bzw. Nettowert des darüber angegebenen Betrages

Die Umschaltung erfolgt über die Schaltfläche [Netto -> Brutto]

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0 oder der zuletzt eingetragene Wert

Eine Aufteilung kann nicht erneut durch Eingabe einer Null aufgeteilt werden.

Kontonummer des Buchungssatzes auf der Seite, die aufteilt wird.

Möglich sind sowohl numerische Werte (Ziffern) als auch Alphanumerische Werte (Buchstaben).

Maximal 9 Zeichen lang

FibuNet erkennt anhand der Ziffernfolge (der im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontonummernbereiche) den Kontentyp.

Ist ein Memotext in den Kontostammdaten hinterlegt, kann man den Mauszeiger auf dieses Feld bewegen und es werden die Adressdaten und der hinterlegte Memotext angezeigt.

Bei Sachkonten kann mit dem Mauszeiger über dem Kontenfeld nur der Memotext angezeigt werden.

Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status') gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird das Feld rot eingerahmt.

Mit der Plus-Taste kann nach einem Konto gesucht werden. Dabei kann gewählt werden, ob die Konten nach Kontonummern oder alphabetisch sortiert werden sollen.

Vorgabewert = 0

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn ein Sachkonto eingegeben wurde

Dieses Feld ist nur änderbar, wenn das Sachkonto mit Vorsteuer geschlüsselt wurde (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Steuer') und keine Sperre für den Steuerschlüssel enthält.

Vorgabewert = OP / Rechnungsnummer aus der Hauptbuchung

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn im Menüpunkt 3.0 im Symbol 'Ansicht' das Feld 'Auftl. Belegnummer' an gehakt wurde.

Vorgabewert = eigene/2. Belegnummer aus der Hauptbuchung

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn im Menüpunkt 3.0 im Symbol 'Ansicht' das Feld '2.Belegnummer' und das Feld 'Auftl. Belegnummer' an gehakt wurde

Vorgabewert = 3. Belegnummer aus der Hauptbuchung

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn im Menüpunkt 3.0 im Symbol 'Ansicht' das Feld '3.Belegnummer' und das Feld 'Auftl. Belegnummer' an gehakt wurde.

Vorgabewert Belegdatum = Belegdatum aus der Hauptbuchung

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn im Menüpunkt 3.0 im Symbo l'Ansicht' das Feld 'Auftl. Belegdatum' an gehakt wurde.

Vorgabewert Leistungsdatum = Leistungsdatum aus der Hauptbuchung. Das Leistungsdatum kann je Aufteilungsbetrag angepasst werden und wird zur Ermittlung des Steuersatzes im Zusammenhang mit der temporären Umsatzsteuerminderung im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 verwendet.

Vorgabewert = Buchtext aus der Hauptbuchung

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn im Menüpunkt 3.0 im Symbol 'Ansicht' das Feld 'Auftl. Buchtext' an gehakt wurde.

Vorgabewert = USt-ID Nummer aus dem Personenkonto

Das Feld ist nur aktiv, wenn es sich um eine innergemeinschaftliche Buchung handelt

Schaltet das Betragsfeld zur Brutto- oder Nettoerfassung um.

Die Betragsart kann innerhalb einer Aufteilungsbuchung nicht verändert werden

Bei der nächsten Aufteilungsbuchung wird dieses Fenster mit der Betragsart geöffnet, die zuletzt verwendet wurde

Diese Schaltfläche ist erst aktiv, wenn bereits ein Aufteilungssatz erzeugt wurde

Öffnen des Fensters "Aufteilung löschen"

Zeigt alles Aufteilungssätze dieser Buchung an, die bereits erfasst wurden

Die Buchung im Feld kann man durch die Leertaste oder Mausklick markieren =

mit oder [F2] können die markierten Sätze gelöscht werden

mit oder [ESC] kann das Fenster verlassen werden OK Schließt die Aufteilung ab und verarbeitet ggf. die Buchung. Abbrechen Bricht die Aufteilung ab und verzweigt zurück in die Buchungserfassung

Über das Auswahl-Symbol kann man eine Kontrollsumme zum Abstimmen eines Buchungsstapels vom System ermitteln lassen.

Man kann entweder eine [Globale Kontrollsumme Strg + N] oder die Kontrollsumme für ein bestimmtes Konto (die [Konto Kontrollsumme Strg + K]) ermitteln lassen.

Alle nach dem Erfassen der Kontrollsumme eingegebenen Beträge werden dieser Kontrollsumme hinzuaddiert unabhängig von der Währung

Mit der Tastenkombination [Strg] + [P] wird die Kontrollsumme auf die Primanota gedruckt - sie dient als Nachweis für Kontrollen

Wenn die Funktion [Ducken Strg + P] aktiviert wurde, erscheint in einem Informationen-Fenster der Hinweis, dass die Kontrollsumme auf der Primanota protokolliert wurde.

FibuNet zeigt, neben der Kontrollsumme, die Anzahl der Buchungen die innerhalb dieses Buchungsstapels erfasst wurden, an.

Alle nach dem Erfassen der Kontrollsumme eingegebenen Beträge werden auf diese Kontrollsumme hinzuaddiert und die gebuchten Positionen gezählt.

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Auswahl-Symbol [Kontrollsumme] und anschließender Auswahl der Funktion [Globale Kontrollsumme] oder

durch Betätigen der Tastenkombination [Strg] + [N]

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Globale Kontrollsumme eingeschaltet werden soll

Die Globale Kontrollsumme soll eingeschaltet werden.

Die Felder 'Kontrollsumme' und 'gebuchte Positionen' können ausgefüllt werden. Nein Die Globale Kontrollsumme soll NICHT eingeschaltet werden.

Vorgabewert = 0,00

Summe der Höhe der Buchungen, ab der weiter gerechnet werden soll

Wenn als Kontrollsumme ein negativer Wert eingegeben wird, erhält man - nach richtiger Erfassung der Buchungen - den Betrag Null (0,00). gebuchte Positionen

Vorgabewert = 0

Anzahl der bereits gebuchten Positionen, um sie von FibuNet weiter hochzählen zu lassen

Die aktuelle Globale Kontrollsumme und die Anzahl der gebuchten Positionen werden - innerhalb des Fensters 'Buchen im Dialog' - unten rechts angezeigt und nach jeder Buchung aktualisiert.

Wenn man zusätzlich die Konto Kontrollsumme aktiviert hat, wird diese über der Globalen Kontrollsumme angezeigt.

Öffnet das Fenster 'Berichtsvorlage öffnen...' und bietet das Formular "Stammdatendruck" an

dieses zeigt die aktuellen Werte der oben aufgeführten Felder an.

Speichert die Änderungen und

führt die Änderungen aus.

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Alle nach dem Erfassen der Kontrollsumme eingegebenen Beträge werden auf diese Kontrollsumme hinzuaddiert und die gebuchten Positionen gezählt.

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Auswahl-Symbol [Kontrollsumme] und anschließender Auswahl der Funktion 'Konto Kontrollsumme' oder

durch Betätigen der Tastenkombination [Strg] + [K]

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Konto Kontrollsumme eingeschaltet werden soll

Die Konto Kontrollsumme soll eingeschaltet werden.

Die Felder 'Kontonummer', 'Kontrollsumme' und 'gebuchte Positionen' können ausgefüllt werden. Nein Die Konto Kontrollsumme soll NICHT eingeschaltet werden.

Vorgabewert = 0 oder zuletzt eingegebener Wert

Nummer des Kontos, für das die Kontrollsumme angezeigt werden soll

Vorgabewert = 0 oder zuletzt eingegebener Wert

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die angegebene Kontonummer eine Währungsnummer in den Stammdaten hinterlegt hat.

Der Saldo wird dann in der angegebenen Währung mitgerechnet. Bei den Buchungen wird nicht unterschieden, ob diese mit oder ohne Währung erfolgen.

Vorgabewert = Saldo des unter Feld 'Kontonummer' eingetragenen Kontos

Der Saldo kann überschrieben werden zum Beispiel mit

der Summe der Buchungen, ab der weiter gerechnet werden soll gebuchte Positionen

Vorgabewert = 0

Anzahl der bereits gebuchten Positionen, um diese vom System weiter hochzählen zu lassen

Die aktuelle Konto Kontrollsumme und die Anzahl der gebuchten Positionen werden - innerhalb des Fensters 'Buchen im Dialog' - unten rechts angezeigt und nach jeder Buchung aktualisiert.

Wenn man zusätzlich die Globale Kontrollsumme aktiviert hat, wird diese unterhalb der Konto Kontrollsumme angezeigt.

Öffnet das Fenster 'Berichtsvorlage öffnen...' und

zeigt, nach Auswahl einer Berichtsvorlage, die aktuellen Werte der oben aufgeführten Felder an.

Speichert die Änderungen und

führt die Änderungen aus.

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Automatisierung der OP / Rechnungsnummern- und 2. Belegnummern-Vergabe 2. Belegnummer abfragen? / 3. Belegnummer abfragen?

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob beim Buchen im Dialog die Eingabe einer internen Rechnungsnummer bzw. dritten Rechnungsnummer zugelassen werden soll

Vorgabewert = 0

Auswahl der Nummer der Belegnummernkreisverwaltung

zur automatischen Vergabe der 1., 2. und/oder 3. Belegnummer

Die Belegnummernkreisverwaltung erfolgt im Menüpunkt 1.4.6 Automatik Belegnummer 1? / Automatik Belegnummer 2? / Automatik Belegnummer 3?

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Nummer der 1., 2. und/oder 3. Belegnummer vom System vergeben und automatisch hochgezählt werden soll

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Durch Betätigen der Funktionstaste [F5] oder durch Klick auf das Auswahl-Symbol [Konten ändern], erhält man eine Auswahl der Stammdaten, die man vom Buchen heraus ändern kann: 1. Debitoren Ú verzweigt in den Menüpunkt 1.1.0 2. Kreditoren Ú verzweigt in den Menüpunkt 1.2.0 3. Sachkonten Ú verzweigt in den Menüpunkt 1.0.0 4. Kostenstellen Ú verzweigt in den Menüpunkt 8.0.2.0 5. Kostenträger Ú verzweigt in den Menüpunkt 8.0.3.0 6. Kostenarten Ú verzweigt in den Menüpunkt 8.0.1.0 7. Inventare Ú verzweigt in den Menüpunkt 7.0.0 8. Wechselkopierbuch Ú verzweigt in den Menüpunkt 6.9.0

Durch Betätigen der Funktionstaste [F6] oder durch Klick auf das Auswahl-Symbol [OP], erhält man eine Auswahl der OP Funktionen, die man vom Buchen heraus aufrufen kann: 1. Posten bearbeiten Ú verzweigt in den Menüpunkt 2.2 . 2. Posten ausziffern Ú öffnet ein Fenster, in dem man Posten ausziffern kann, wie beim Buchen. 3. Zahlung zuordnen Ú öffnet das Fenster 'Zahlung zuordnen' und gibt die Möglichkeit, Zahlungen nachträglich unter Rechnungen zu hängen. 4. Neuen Posten anlegen Ú öffnet ein Fenster zum Anlegen von Posten , wenn eine Differenz zwischen Konto und OP existiert. 5. Anzahlungen stornieren Ú verzweigt in den Menüpunkt 6.1.8.9/6.2.8.9. 6. Auskunft Posten Ú verzweigt in den Menüpunkt 2.2 .

Geben Sie die Kontonummer des Kontos an, dessen Posten Sie ausziffern möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter>>], um die Übersicht aller offenen Posten anzeigen zu lassen.

Auswahl der Kontonummer, dessen Posten ausgeziffert werden sollen

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Weiter >>], um in das Fenster 'Posten ausziffern' zu gelangen

Default = 0

Währungsnummer, wenn Posten einer anderen Währung als der Hauswährung ausgeziffert werden sollen

Anzeige der zuvor ausgewählten Kontonummer, dessen Posten ausgeziffert werden sollen

Anzeige der Kontonummer von der der Restbetrag beglichen wird

Anzeige des Kontosaldos

Anzeige der finanziellen Situation des Kunden aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Status'

interne, frei zu vergebende zweite bzw. dritte Rechnungsnummer

Postenart

Summe von Bezahltbetrag, Skontobetrag und Differenzbetrag

Um eine manuelle Kontierung bzw. 'Teilzahlung Zuordnung' aus der vorherigen Bankbewegung im Fenster 'Posten Ausziffern' sichtbar zu machen, wird diese in der Spalte 'Auszug' mit der Auszugsnummer angezeigt.

Datum an dem der Beleg gebucht wurde

Anzeige ob der Posten oder ein Teil davon bereits zur Zahlung angewiesen wurden

Es wurde für diesen Posten bereits ein Zahllauf erstellt.

Der Haken ist gesetzt, sobald ein Teil des OP's zur Zahlung angewiesen wurde oder - bei Teilrechnungen - eine der Teilrechnungen zur Zahlung angewiesen wurde. Dieser Posten wurde noch nicht zur Zahlung angewiesen.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Buchtext, der eingetragen wurde, wenn ein Differenzbetrag im Posten erfasst ist

Höhe des prozentualen Anteils Differenz Prozentsatz (des Bezahltbetrag) bezogen auf Offener Betrag

Konto-Nummer des Gegenkontos (Debitoren-Nummer, Kreditoren-Nummer oder Sachkonto-Nummer)

OP-Konto, dessen Posten ausgeziffert werden soll

Anzeige mit welcher laufenden Nummer des Kontoauszuges aus Spalte 'Auszug' der Posten kontiert ist

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) eines offenen Posten

Anzeige ob der Datensatz ausgeziffert werden soll

Der Datensatz (die Zeile) wurde markiert.

Der Datensatz soll ausgeziffert werden.

Der Datensatz (die Zeile) ist nicht markiert.

Der Datensatz soll nicht ausgeziffert werden.

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Dieser Buchung ist ein Memo-Text zuzuordnen.

Der zugeordnete Memo-Text wird unterhalb der Journalzeilen angezeigt. Dieser Buchung ist kein Memo-Text zuzuordnen.

Mahnstufe

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Laufende Nummer in dieser Tabelle

Entspricht der Belegnummer

offener, noch zu zahlender (ausstehender) Betrag aus Rechnung, Gutschrift und Zahlung

Höhe des prozentualen Anteils Skonto Prozentsatz von Offener Betrag

Anzeige ob ein Skontobrief für diesen Posten erstellt wurde

Höhe des Betrages, der vom Brutto Betrag zum Abzug fähig ist

UmsatzsteuerArt

UmsatzsteuerSchlüssel

Tag (Datum) ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Währungsschlüssel

Eindeutige Nummerierung der Währung

Betrag in Währung

Kurs zu dem der Offene Posten eingebucht wurde

Im Offenen Posten hinterlegte Zahlart

im Offenen Posten hinterlegte Zahlungskonditionen

Anzeige des Zahlkontos, wenn der Posten in einer BankBlitz Kontierung verwendet wird

Gesamtbetrag der als Zahlung erfassten Buchung

Summe der Beträge aller in der Liste markierten Skontobeträge

Anzeige des prozentualen Wertes in Abhängigkeit vom ausgezifferten Betrag

Summe der Beträge die beim Ausziffern bereits markiert wurden

ohne Abzug von Skonto

Zahlbetrag (beim manuellen ausziffern = 0) - Ausgeziffert + Skonto = Restbetrag

Ergibt der Rest beim Ausziffern = 0,00, dann fragt das Programm [Das Ausziffern abschließen ?] (Beispiel: 970,00 gezahlt, 1.000,00 markiert (=Rechnung), 30,00 in Rechnung enthaltener Skonto, = 0,00)

Auswahl ob Posten mit identischer Belegnummer zusammen markiert werden sollen.

Das Feld ist standardmäßig deaktiviert. Die Einstellung wird gespeichert, wenn die Auszifferung mit [OK/F2] verlassen wird.

Aktiviert/ deaktiviert die

Die sortierte Spalte erhält einen roten Pfeil. Ausziffern Belegnummer von/bis ausziffern. Automatisch Ausziffern Skontobrief Einen Skontobrief für eine Unterzahlung erfassen.

Einen Restbetrag anteilig auf die markierten Posten aufteilen und im Feld 'Differenz' eintragen.

Wenn nicht die volle Höhe des Rechnungsbetrages gezahlt wird, sondern der Differenzbetrag auf ein Differenzkonto gebucht werden soll.

FibuNet bebucht das im Menüpunkt 1.0.8 hinterlegte Festkonto für Differenzen, wenn das Ausziffern abgeschlossen wird.

Ist kein Differenz-Festkonto hinterlegt, bucht FibuNet den Betrag auf ein entsprechendes Skontokonto. Diff. löschen Das Aufteilen eines Restbetrages auf Differenzkonten Rückgängig machen.

Den Restbetrag anteilig auf die markierten Posten aufteilen und im Skonto-Feld eintragen.

FibuNet bebucht das im Menüpunkt 1.0.8 hinterlegte Festkonto für Skonto, wenn das Ausziffern abgeschlossen wird. Posten ändern Gibt die Möglichkeit, Bezahlt-Betrag, Skontobetrag, Skontoprozent, Differenzbetrag und Differenzprozent anzupassen. Skonto ändern / Teilauszifferung Ausbuchen Den Rest (die Differenz) auf ein oder mehrere Konten ausbuchen. Rest ausbuchen OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Öffnen des Fensters durch Klick auf die Schaltfläche [Ausziffern] oder

Betätigen der Tastenkombination [Alt] + [Z] 1. Belegnummer / 2. Belegnummer / 3. Belegnummer

Bereich der Rechnungsnummern (oder eigenen Belegnummer oder dritten Belegnummer) die ausgeziffert werden sollen

Zeitraum der gebuchten Belege die ausgeziffert werden sollen

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Öffnen des Fensters durch Klick auf die Schaltfläche [Skontobrief] oder

Betätigen der Tastenkombination [Alt] + [B]

Skontobriefe können nur während des Buchens oder Auszifferns aktiviert werden

In den Menüpunkten 6.1.7ff können Skontobriefe bearbeitet werden.

Anzeige der Kontonummer und der Bezeichnung des auszuziffernden Kontos

Vollständige Adresse des auszuziffernden Kontos

Entspricht der Belegnummer

Individuelle Zusatzinformationen zur Rechnung / 2. Belegnummer

Individuelle Zusatzinformationen zur Rechnung

Gesamtbetrag der als Rechnung erfassten Buchung

Gesamtbetrag der als Zahlung erfassten Buchung

Skontoprozentsatz der gezogen werden darf, sofern der Offene Posten Zahlungskonditionen hat und die Bezahlung vor Netto-Fälligkeit ist

FibuNet trägt automatisch den gültigen Prozentsatz ein, wenn der Posten innerhalb der Zahlfrist bezahlt wird

Skontoprozentsatz den der Kunde gezogen hat

Nummer des FibuNet-Anwenders, der den Brief an den Kunden schreibt

Sachbearbeiter werden im Menüpunkt 0.2.3 angelegt

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Das "Posten Ändern" beinhaltet das Anpassen beziehungsweise Ändern von Zahlungskonditionen

Öffnen des Fensters durch Klick auf die Schaltfläche Posten ändern oder

Betätigen der Tastenkombination [Alt] + [P]

Höhe des offenen Postens

Höhe des Zahlbetrages der auf diesen Posten entfällt

Prozentualer Anteil bezogen auf das Feld 'Offener Betrag'

Wird nur eine Teilzahlung geleistet, schlägt FibuNet keinen Skonto vor, weil dieser erst nach vollständigem Ausgleich der Rechnung in Anspruch genommen werden kann.

Höhe des prozentualen Anteils der Felder 'Skonto Prozentsatz' zu 'Offener Betrag'

Berechnet sich aus Bezahlt / (100 - Skonto-Prozentsatz) * Skonto-Prozentsatz Beispiel: Bezahlt 970,00 Skonto Prozent 3% 970,00/ (100-3) * 3 0

Prozentualer Anteil des Feldes 'Bezahltbetrag' bezogen auf das Feld 'Offener Betrag'

Ist dieses Feld ungleich Null, so öffnet sich ein Textfeld daneben, dass für den Buchtext der Differenzbuchung verwendet wird.

Höhe des prozentualen Anteils des Feldes 'Differenz Prozentsatz' bezogen auf das Feld 'Offener

Summe der Felder 'Bezahltbetrag', 'Skontobetrag' und 'Differenzbetrag'

Differenz der Felder 'Offener Betraq' und 'Ausgeziffert

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Debitoren/ Allgemein' Feld 'Vorgabe Zahlungskonditionen') (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Anzeige wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden

Höhe des Betrages auf den sich die Zahlungskonditionen beziehen

In der ersten Spalte ist der gesamte Rechnungsbetrag

In der zweiten Spalte ist der Zahl-/Teilzahlbetrag

Werte des ersten Zahlungsziels

Skontobetrag, der sich bei Anwendung des 1. Skontoprozentsatzes auf den Rechnungs- oder Zahlungs- bzw. Teilzahlungsbetrag ergibt.

Werte des zweiten Zahlungsziels

Skontobetrag, der sich bei Anwendung des 2. Skontoprozentsatzes auf den Rechnungs- oder Zahlungs- bzw. Teilzahlungsbetrag ergibt. Ohne Skonto vom

Zeitraum ab dem kein Skonto mehr gewährt wird, bis zu dem der Posten fällig ist

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Öffnen des Fensters durch Klick auf die Schaltfläche [Ausbuchen] oder

Betätigen der Tastenkombination [Alt] + [U]

Default = Restbetrag aus der Auszifferung

Dieser Betrag soll gebucht werden

Wird der Betrag geändert, so erfolgt nach Bestätigung der [OK] Taste der nun übrige Restbetrag erneut in dem Fenster

Default = aktuelles Menüdatum

Leistungsdatum, mit dem der Auszifferungsrest ausgebucht werden soll

Pflichtfeld

Konto auf das der o.g. Betrag gebucht werden soll

Kontonummer 0 - also eine Aufteilung - darf hier nicht gebucht werden

Aufteilungen werden gebucht in dem der Betrag gesplittet wird

Default = der Steuerschlüssel aus dem o.g. Konto

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das eingegebene Konto mit Vorsteuer geschlüsselt und der Steuerschlüssel änderbar ist

Ist das Konto mit Umsatzsteuer geschlüsselt, wird der Steuerschlüssel nur angezeigt.

Default = "Ausbuchung" + Buchtext der verursachenden Buchung

Buchungstext, mit dem der Auszifferungsrest ausgebucht werden soll

Abschließen der Buchung

eventuell folgt im Anschluss noch die Abfrage für Kostenrechnung und/oder

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Mit dem "Zahlung zuordnen" können Sie Zahlungs- und Gutschriftsposten einer Rechnung nachträglich zuordnen, wenn Sie dies beim Buchen vergessen haben oder die Gutschrift oder Zahlung vor der Rechnung gebucht wurde.

Es ist ebenfalls möglich, Währungsposten zuzuordnen und damit automatisch Kursdifferenzen zu buchen.

Auswahl der Kontonummer, dessen Posten ausgeziffert werden sollen

Default = 0

Währungsnummer, wenn Posten einer anderen Währung als der Hauswährung ausgeziffert werden sollen

Es öffnet sich das Fenster der offenen Posten.

Verfahren Sie beim "Zahlung zuordnen" wie beim Ausziffern, markieren Sie die Rechnung und die Gutschrift oder Zahlung.

Nach dem Zuordnen steht der Zahl- oder Gutschriftsposten unterhalb der Rechnung

Gehen beide Beträge auf (auch bei Währungs-OP's), werden automatische Skonto- und/oder Kurskorrekturbuchungen erzeugt.

Das Anlegen eines neuen Postens kann nur erfolgen, wenn eine Differenz zwischen dem Konto und dem OP existiert.

Existiert eine Differenz zwischen dem Konto und dem Offenen Posten, öffnet sich die Erfassungsmaske 'Neuen Posten anlegen', in der der Differenzbetrag schon vorgetragen wird.

Möchten Sie mehrere Posten anlegen, so teilen Sie den Betrag auf.

Pflichtfeld

Nummer des Kontos zu dem ein neuer Posten angelegt werden soll

Festlegung um welche Art Posten es sich handelt

FibuNet schlägt je nach Soll-/Habenseite und je nach Konto schon die Postenart vor

Pflichtfeld

Entspricht der Belegnummer

Interne Nummern des zu buchenden beziehungsweise des gebuchten Belegs

Default = 0

Das im OP hinterlegte Gegenkonto wird bei Auswertungen benötigt und ggf. der Steuerschlüssel darin bei Steuerkorrekturen genutzt.

Das eigene Konto ist an dieser Stelle nicht zulässig, die Kontonummer 0 aber schon.

Default = Höhe der Differenz zwischen Konto und OP

Pflichtfeld

Höhe der Buchung ohne Angabe der Konten-Seite

Achten Sie darauf, dass der Betrag (abhängig von der Postenart) positiv oder negativ werden kann.

FibuNet setzt das Vorzeichen entsprechend der Differenz

Default = 0

Höhe des skontofähigen Betrags

Default = Zahlart im Personenkonto

Kennzeichen zur Selektion des OP's insbesondere im Zahlungsverkehr

Default = Zahlungskonditionen aus dem o.g. Konto (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Pflichtfeld

Frei definierbarer, den aktuellen OP beschreibender Text

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Netto-Zahlungsziel bezogen auf das Valutadatum

Tag (Datum) des zu buchenden Belegs

Datum an dem die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum

Speichern der Änderungen

Anlage des neuen OPs

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen. webIC [STRG] [W]

Öffnen der Rechnungsanzeige zur Übernahme ins Buchungen

Es öffnet sich zunächst das Fenster 'webIC Profil auswählen'

Nach Eingabe des Profils erhalten Sie die Liste der webIC Rechnungen, die Sie kontieren oder zum Buchen übernehmen können.

Möchten Sie eine Rechnung kontieren oder buchen, die ein abweichendes Buchdatum eingetragen hat, so wird das Buchdatum übernommen, wenn es als Feld in der Buchungsmaske freigeschaltet ist. Ist es nicht freigeschaltet, wird die Übernahme des Buchungssatzes verweigert und die webIC - Liste geschlossen.

Die webIC-Einstellung, ob ein erfasster Memotext in die Buchung, in den Posten oder gar nicht übernommen werden soll, wird entsprechend berücksichtigt. Die entsprechende webIC-Einstellung finde Sie i webIC unter 'Administration - Globale Einstellungen - Memos'.

Die Schaltfläche wird erst aktiviert, wenn eine Rechnung in das Buchungsfenster übernommen wurde.

Zeigt zu der aktuell übernommenen webIC Rechnung das Rechnungsbild an. Rechnung in webIC aufrufen [Umsch] + [F6]

Öffnet das webIC und ruft die übernommene Rechnung auf.

Sofortige Anzeige der Rechnungsbilder, ohne dass die Rechnungen einzeln mit [F6] aufgerufen werden müssen.

Die Schaltfläche wird erst aktiviert, wenn eine Rechnung in das Buchungsfenster übernommen wurde.

Anzeige der Kontierung der aktuell übernommenen webIC Rechnung

Den Aufbau des Fensters sehen Sie hier

Diese Funktion finden Sie ebenfalls im Fenster 'Rechnung zum Buchen übernehmen', dass Sie mit [STRG] + [W] öffnen.

Die nachfolgend aufgeführten Spalten der Tabelle stehen teilweise auch im Fußraum der Liste.

Die angezeigten Werte gelten immer für zuletzt markierte/angewählte Rechnung

Die Felder wurden alphanumerisch sortiert erläutert:

Barcodenummer der Rechnung

Dritte Belegnummer

Rechnungsdatum

Tag der Bestellung

Das durch die Rechnung vorgegebene Buchdatum.

Möchten Sie eine Rechnung kontieren oder buchen, die ein abweichendes Buchdatum eingetragen hat, so wird das Buchdatum übernommen, wenn es als Feld in der Buchungsmaske freigeschaltet ist. Ist es nicht freigeschaltet, wird die Übernahme des Buchungssatzes verweigert und die webIC - Liste geschlossen.

Buchungstext eigene Belegnummer

Zur laufenden Nummerierung der Eingangsrechnung

Auch zweite Belegnummer oder Paginiernummer genannt

Tagesdatum, an dem das webIC die Rechnung bekommen hat ( = Scandatum)

0 = Rechnung wurde noch nicht exportiert

Datum der Rechnungsfreigabe Freigabe von

Sachbearbeiter, der die Rechnung freigegeben hat

Gegenkontotyp 1 = Debitor 2 = Kreditor

Gegenkonto der Buchung

Bei Aufteilungen wird das erste Gegenkonto angezeigt

Kostenstelle der Buchung

Bei Aufteilungen (Buchung oder Kostenrechnung) wird die erste Kostenstelle angezeigt, die eingetragen wurde.

Kostenträger der Buchung

Bei Aufteilungen (Buchung oder Kostenrechnung) wird die erste Kostenstelle angezeigt, die eingetragen wurde.

Kontotyp vom Konto 1 = Debitor 2 = Kreditor

Anzeige der Kontobezeichnung des Kreditors aus Menüpunkt 1.2.0

Tag der Lieferung

Anzeige, ob ein Memotext hinterlegt wurde

Anzeige der ersten zwei Namenszeilen des Kreditors aus Menüpunkt 1.2.0

Nettozahlungsziel

Anzeige des Ortes aus den Adressdaten des Kreditors Menüpunkt 1.2.0

Bruttorechnungsbetrag

Nummer der Rechnung

Auch erste Belegnummer genannt

Tag des Reisebeginns

Aktuelle Zeilennummer aus dem Rechnungseingangsbuch

Eingetragener Sachbearbeiter der Rechnung

Erster Skontoprozentsatz

Zweiter Skontoprozentsatz

Skontofähiger Betrag der Rechnung

Anzeige der Straße aus den Adressdaten des Kreditors Menüpunkt 1.2.0

Zahlungsziel, bis zu der die zweite Zahlungskondition gilt

Bei Fremdwährung hinterlegter Kurs für die Rechnung

Ist keine Fremdwährung angegeben, so bleibt dieses Feld leer

Datum, ab der die Zahlungskonditionen der Rechnung zählen

Vorsteuerschlüssel

Die Nummern der Steuerschlüssel und ihre Beschreibung können Sie dem Menüpunkt 1.4.5 entnehmen.

Währungsnummer aus Menüpunkt 1.8.0

0 = Hauswährung

Rechnungsbetrag in Fremdwährung (siehe auch Spalte 'Währung'

Zahlartbezeichnung der Rechnung

Mögliche Zahlarten finden Sie unter Menüpunkt 0.3.6

Zahlungskonditionen im Format: ttt=x,xx% ttt=x,xx% ttt

Beispiel für : 8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto (8=3,00 14=2,00 30)

zur Kontierung

zum Buchen

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Laufende Nummerierung der Aufteilungszeilen

Buchungsbetrag

Sachkonto der Buchung

Bei Aufteilungen wird jede Kontierungszeile einzeln angezeigt

Bezeichnung des Sachkontos

Vorsteuerschlüssel

Kostenstelle der Buchung

Bei Aufteilungen wird jede Kontierungszeile einzeln angezeigt

Bezeichnung der Kostenstelle

Kostenträger der Buchung

Bei Aufteilungen (Buchung oder Kostenrechnung) wird die erste Kostenstelle angezeigt, die eingetragen wurde.

Bezeichnung des Kostenträgers

Nummer der angesprochenen Automatik

Buchungstext

Wenn man das Ansicht-Symbol öffnet (Tastenkombination [Strg] + [Shift] + [A]), erhält man eine Liste der Felder, die man beim Buchen aktivieren kann.

Wenn vor dem Feldnamen ein Haken ( ) zu sehen ist, wird das jeweilige Feld angezeigt beziehungsweise die jeweilige Funktion aktiviert.

Ein-/ Ausblenden der Tabelle bereits erzeugter Buchungen

Ein-/ Ausblenden der internen (eigenen) Rechnungsnummer bzw. der dritten Belegnummer

Buchen Sie einen Kontoauszug, können Sie in der 'OP/ Rechnungsnummer' die Auszugsnummer schreiben und auf die 2. Belegnummer verzichten.

Beim Zuordnen der Zahlung zum OP schreibt FibuNet die 'OP/ Rechnungsnummer' automatisch in die '2. Belegnummer' und füllt die erste Belegnummer mit der OP-Nummer der Rechnung. So können Sie jederzeit die Zahlung zum Kontoauszug und zur Rechnung überprüfen.

Aktivieren/ Deaktivieren des Feldes 'Valutadatum'

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Das Belegdatum wird automatisch in das Valutadatum eingetragen

Wird das Valutadatum nicht vorgegeben, ist man gezwungen, es bei jeder Buchung manuell zu füllen

Aktivieren/ Deaktivieren des Feldes 'Wertstellungsdatum'

Valutadatum für Zahlungen

Wenn das Wertstellungsdatum aktiviert wird, wird das Rechnungseingangsdatum deaktiviert und umgekehrt.

Im Register 'Erfassungsparameter/Buchen' des Menüpunktes 1.4.0, kann im Feld 'Wertstellungsdatum' entschieden werden, ob KEIN Wertstellungsdatum eingegeben werden muss (0 = Nein), ob ein Wertstellungsdatum (Bei Zahlkonten = 1 oder Bei Bankkonten = 2 eingegeben werden muss.

In der Kontenauskunft [Strg] + [F5] und in der Sachkontenverzinsung Menüpunkt 4.9.0 kann das Feld 'Wertstellungsdatum' ausgewertet werden.

Aktivieren/ Deaktivieren des Feldes 'Rechnungseingangsdatum'

Wenn das Rechnungseingangsdatum aktiviert wird, wird das Wertstellungsdatum deaktiviert und umgekehrt.

Aktivieren/ Deaktivieren des Feldes 'Buchdatum'

Zum Eintragen des Datums, an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden soll

Entspricht dem Menüdatum Die drei folgenden Funktionen beeinflussen die Aufteilungsbuchungen:

Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren des Erfassens der Belegnummern abweichend von der Hauptbuchung - insbesondere für die OP Verwaltung.

Aktivieren des Feldes 'Belegdatum', sofern im Aufteilungssatz ein anderes Belegdatum als in der

Beziehungsweise Deaktivieren des Feldes 'Belegdatum', sofern im Aufteilungssatz das selbe Belegdatum wie in der Hauptbuchung stehen soll.

Aktivieren des Feldes Buchtext, sofern in der Aufteilung ein individueller Buchungstext für den

Beziehungsweise Deaktivieren des Feldes Buchtext, sofern in der Aufteilung kein individueller Buchungstext für den Aufteilungssatz erfasst werden soll

Beim Buchen von Fremdwährungen, Platzieren des Cursors im Feld 'Geldkurs' beziehungsweise im

Das Symbol ist erst aktiv, wenn der erste Buchungssatz abgeschlossen wurde.

Mit dieser Funktion verzweigen Sie automatisch in die aktuelle Primanota - d.h. in die Primanota der aktuellen Sitzung.

Erläuterungen zum Aufbau und Inhalt der Primanota finden Sie im Menüpunkt 2.4 1330

Im Icon für den Zahlungsverkehr haben Sie folgende Optionen 1. Scheck [F8] 2. Zahllauf [F3] 3. BankBlitz [STRG] [B]

Öffnet das Fenster 'Scheckzahlung zum Buchen übernehmen'

Übersicht aller zum Buchen erstellten Schecks - haben Sie einen Betrag eingegeben und erst dann die Funktion aktiviert, werden nur die betragsgleichen Schecks angezeigt.

Wählen Sie den Scheck aus, den Sie übernehmen möchten.

FibuNet bucht den Scheck und ziffert automatisch alle offenen Posten aus, die mit diesem Scheck bezahlt wurden.

BIC/SWIFT (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung')

der Bank, über die der Scheckverkehr läuft

Kontonummer/IBAN der Bank des 'Zahlkontos' (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung')

der Kontonummer auf das der zu überweisende Betrag gebucht werden soll

Zeigt die Art der Bankverbindung an, über die der Scheck bezahlt wurde.

Die Bankverbindung wird dem Zahlkonto vom Scheckdruck entnommen (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung')

Der Buchung Formular-Nr.

Nummer des Formulars, mit dem der Scheckverkehr gestartet wurde

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Dieser Buchung ist ein Memo-Text zuzuordnen.

Der zugeordnete Memo-Text wird unterhalb der Journalzeilen angezeigt. Dieser Buchung ist kein Memo-Text zuzuordnen.

Kontonummer des Scheck einreichenden Kreditors/Kontos

eindeutige Nummer, die bei jedem neuen Scheck automatisch hochgezählt wird

Höhe des skontofähigen Betrags

Höhe des zu überweisenden Betrags

der Buchung

FibuNet-Benutzername mit dem sich der Anwender angemeldet hat

Identifizierungs-Nummer der aktuellen Währung

Höhe des gebuchten Betrags

Datum an dem der offene Posten beglichen wurde

Kontonummer auf das der zu überweisende Betrag gebucht werden soll

Anzeige der Kontonummer des Kreditors

Anzeige der Bezeichnung des Kreditors

erste Zeile des Namen der Adressdaten des Kreditors

Strassenname inklusive Hausnummer der Adressdaten des Kreditors

Postleitzahl der Postanschrift des Kreditors

Ortsname der Postanschrift des Kreditors

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Nach Eingabe des Betrags für das automatische Buchen des Zahllaufes oder in der entsprechenden Umsatzzeile beim Bearbeiten eines Auszugs mit dem BankBlitz, klicken Sie auf das Auswahl- Symbol [EUR] und anschließend auf [Zahllauf] oder Sie betätigen [F3]

Es öffnet sich das Fenster 'ZV Überweisung/Lastschrift buchen' mit allen Zahlläufen, die betragsmäßig mit der Eingabe übereinstimmen. (Einen Überblick über die Zahldateien finden Sie im <Menüpunkt 6.1.1/6.2.1>)

Wählen Sie die Zahldatei aus, die Sie einspielen möchten.

Existiert keine Zahldatei mit dem angegebenen Betrag, so meldet FibuNet:

Nachdem die folgenden Felder ausgefüllt wurden, wird die Zahlungsdatei gebucht und die dazugehörigen offenen Posten ausgeziffert.

Wenn Sie einen Fehler beim Buchen der Zahldatei haben, werden Sie gefragt, ob Sie die Zahldatei als Übernahmedatei in dem Menüpunkt 3.4 haben möchten. Dort können gegebenenfalls manuelle Änderungen (z.B. Austausch des Skontokontos) vorgenommen werden.

Laufende Nummer der Zahllaufdatei

Abhängig vom Erstelldatum der Zahllaufdatei

Datum der Erstellung der Zahllaufdatei

Anzeige des eingegebenen Überweisungs-/Lastschriftbetrages

Anzeige des Sachkontos über das die Zahlung gebucht werden soll

Anzeige der Bankverbindung über die de Zahllauf erstellt wurde

Tag (Datum) an dem der Betrag gebucht wird

Tag (Datum) an dem der Betrag von der Bank gutgeschrieben/ belastet wird

Nummer des Kontoauszugs / Belegnummer

Durch Auswahl der Tastenkombination [STRG][B] öffnen Sie unterhalb des Buchungstextes ein Fenster, mit dem Sie die Bankumsätze sehen und bearbeiten können.

FibuNet schlägt immer den letzten noch nicht bearbeiteten Auszug vor.

Eine komplette Beschreibung über die Einrichtung und Bedienung des Bankblitzes erhalten Sie in der Prozessbeschreibung zum Bankblitz

Eine Beschreibung der unten stehenden Tabelle erhalten Sie im Menüpunkt 3.5.5

Die folgenden Felder 'Zahlkonto ' und 'Auszugsnummer' erreichen Sie mit den Tastenkombinationen

Beim ersten Aufruf: Anzeige des Bankkontos (Sachkonto aus Menüpunkt 1.0.0), mit dem ältesten noch offenen

Dabei ist es irrelevant, ob das Bankkonto zur Zeit als solches eingerichtet ist.

Der Bankblitz berücksichtigt die Konten, von denen er bereits Umsätze einlesen konnte

Durch aufklappen der Zahlkonten ( Feld 'Zahlkonto') können Sie sehen, für welche Sachkonten bereits Umsätze eingelesen wurden und zwar die Felder - Zahlkonto (Kontonummer ) - Wae (Währungsbezeichnung) - KontoBez (Kontobezeichnung ) - BIC - IBAN - BankBez (Name der Bank) - Auszuege (Anzahl der Kontoauszüge) - Unbearbeitet (Anzahl der nicht vollständig bearbeiteten Auszüge)

Weitere Details zu den Kontoauszügen inklusive der Umsätze werden im Menüpunkt 3.5.5 gezeigt.

Angezeigt wird der älteste unbearbeitete Auszug zu der angegebenen Kontonummer

Durch aufklappen des Feldes erhalten Sie die Auswahlliste aller Kontoauszüge zu dem Bankkonto. Es werden die folgenden Spalten angezeigt: Status Zahlkonto Auszug Anzahl Buchdatum Anfangssaldo Einnahmen Ausgaben Umsatz AnzGebucht Endsaldo ElectSeqNb Identification Jahr Kumuliert

Laufende Nummer der Zahllaufdatei

Laufende Nummer der Zahllaufdatei

Auftraggeber der sich aus der Bankverbindung ergibt

Betrag Überweisungs- oder Gutschriftsbetrag

BIC/IBAN

Buchtext

EM

Gebühr

Gegenkonto

Gegenkonto Bezeichnung

GegKtErr 1 = der von BankBlitz ermittelte/gemachte Gegenkontovorschlag war falsch Im Statusfeld wird der gebuchte Umsatz "weiß" eingestellt (die zur Berechnung der Trefferquote im Menüpunkt 3.5.6 )

GVC

JrnZL

Karenz Skontokarenztage i.V.m Menüpunkt 1.4.0 Register 'Bankblitz/Skonto/RLS' Feld

Manuell 1 = es wurde eine im Menüpunkt 3.0 erfasst Kontierung hinterlegt Im Statusfeld der gebuchten Umsätze wird die Schriftfarbe auf "gelb" gestellt (die zur Berechnung der Trefferquote im Menüpunkt 3.5.6 )

Plausibel Prozentsatz, der angibt, in welchem Maße die vorgeschlagene Kontierung zutrifft

RecId Zeilennummerierung Es werden nur die angezeigten Umsätze nummeriert - die Zahl kann von der laufenden Nummer neben der Auszugsnummer abweichen, wenn man mit der Funktion "Auszug sperren" arbeitet.

Status Den Status und die entsprechende Farbe entnehmen Sie bitte aus der Prozessbeschreibung zum

Valuta Auszugsnummer / laufende Nummer

Verwendungszweck rechte Maustasten Funktionen

Wurde ein Umsatz bewertet, steht im Protokoll der Weg, wie versucht wurde, dem Umsatz einem Konto und OP zuzuordnen.

Jeder Bewertungslauf bleibt im Protokoll enthalten

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Umsatz bereits gebucht wurde

Verzweigt auf die Primanota, auf der zu sehen ist, wie der Umsatz gebucht wurde

Verwirft bisher gemachte Buchungsvorschläge und Bewertungen und bewertet jeden Umsatz neu

Bei der Bewertung wird im Menüpunkt 3.4 nachgesehen, ob Dateien mit der Endung 'UEBDC', AVIS' oder 'AZV' stehen. Diese Dateien werden daraufhin untersucht, ob das Zahlkonto übereinstimmt. Stimmt dann auch noch eine Referenz (Belegnummer 1-3 oder Buchtext) mit einem Teil vom Verwendungszweck oder Schecknummer überein, wird diese Schnittstellendatei als Kontierung übernommen.

Ist die Option eingeschaltet ist hier standardmäßig eine Markierung zu sehen.

Diese Einstellung ist auch in Menüpunkt 3.0 über das Symbol [EUR] aktivierbar.

Auszüge ohne Sperre zeigen auch Umsätze an, die bereits gebucht und die buchbar sind.

Auszüge mit Sperre zeigen nur Umsätze an, die noch kontiert werden müssen.

Eine einmal gemachte Einstellung merkt sich das Programm für die nächste Sitzung.

In Abhängigkeit von den Einstellungen aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'BankBlitz / Allgemein' Feld 'BankBlitz Buchen', wird ein Auszug oder ein Umsatz gebucht, wenn er vollständig kontiert ist.

Es erfolgt die Abfrage "Auszüge aller Konten oder nur die Auszüge von Konto ... oder den aktuellen Auszug buchen?" Schaltflä che Erläuterung

Bucht sämtliche Konten und Auszüge nach Abhängigkeit der Einstellung in Menüpunkt 1.4.0 Register 'BankBlitz / Allgemein' Feld 'BankBlitz Buchen'.

Bucht sämtliche Auszüge des ausgewählten Bankkontos nach Abhängigkeit der Einstellung in Menüpunkt 1.4.0 Register 'BankBlitz / Allgemein' Feld 'BankBlitz Buchen'. aktueller

Bucht den aktuell ausgewählten Auszug nach Abhängigkeit der Einstellung in Menüpunkt 1.4.0 Register 'BankBlitz / Allgemein' Feld 'BankBlitz Buchen'. Abbreche n

das Buchen wird abgebrochen.

Ist ein Auszug komplett kontiert - also zum Buchen bereit - so kann er exportiert werden, um bei Bedarf in der Übernahmedatei noch Änderungen vornehmen zu können.

Nach dem Export steht die Datei im Menüpunkt 3.4 zur Verfügung.

Der Dateiname setzt sich zusammen aus BNK = Kürzel für Bankdatei Sachkontonummer der Bank

In dieser Schnittstellendatei befindet sich auch ein Kommando, um die Umsätze aus der Übernahmedatei mit den Umsätzen im Bankauszug zu verknüpfen - d.h. erst, wenn die Datei komplett verarbeitet wurde, werden die Umsätze im BankBlitz als gebucht gekennzeichnet.

Umsätze eines kompletten Auszugs können als 'extern gebucht' umstellt werden.

Es werden nur Umsätze auf 'extern gebucht', die noch nicht kontiert wurden (gelb, grau und lila).

Die bisher hinterlegte Kontierung wird aus dem Umsatz entfernt.

Diese Funktion wird genutzt, wenn ein Gegenkonto aber kein Posten gefunden wurde, um die Kontierung dann manuell zu wiederholen Beim Bestätigen der Felder im Buchen wird die OP Maske geöffnet und die Posten können markiert werden

Auch eine falsche Kontierung kann so entfernt werden.

Das Löschen eines Auszugs entfernt diesen aus dem BankBlitz.

Zum Löschen eines Auszugs benötigen Sie Administratorrechte

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie im Testbetrieb arbeiten oder ein Konto ungewollt für den BankBlitz eingerichtet haben.

Der Auszug ist weiterhin in der Umsatzdatei beziehungsweise der CAMT-Datei enthalten und würde beim erneuten Einlesen wieder auftauchen.

Ist ein Umsatz bereits außerhalb des BankBlitzes gebucht, können Sie mit dieser Funktion - den Umsatz auf gebucht setzen - den Umsatz mit einer Journalzeile verknüpfen

Voraussetzung für das Verknüpfen ist das Vorhandensein des Betrags im Journal

Handelt es sich um ein Währungsbankkonto wird der der Währungsbetrag im Journal geprüft

Ist ein Umsatz bereits außerhalb des BankBlitzes gebucht, können Sie mit dieser Funktion

Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn der Betrag nicht im Journal vorhanden ist. Das kommt vor, wenn Sie den Umsatz in einzelne Buchungen aufgeteilt haben.

Mit dieser Funktion können Sie den Status 'extern gebucht' wieder aufheben,

Der Umsatz wird danach grau dargestellt - d.h. er ist weder bewertet noch kontiert.

Mit dieser Funktion können Sie einen Umsatz einem Mandanten zuordnen, mit dem Sie Holding - Verrechnungskonten eingerichtet haben.

Der Umsatz wird danach durchgestrichen dargestellt - d.h. er ist nur noch vom dem Mandaten veränderbar, dem er zugeordnet wurde.

Ist für einen Umsatz eine Entscheidungsmaske Grund für die Kontierung gewesen, kann Sie mit dieser Option aufgerufen werden.

Haben Sie eine falsche Kontierung oder ist sie nicht vollständig, können Sie die

Wenn eine Doppelzahlung vorliegt, erkennt FibuNet den Zahl-OP auch in den ausgezifferten Posten. Im Protokoll erscheint der Hinweis: Die RgNr xxx ist möglicherweise eine Doppelzahlung

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn bereits eine Kontierung hinterlegt ist.

Die bisher hinterlegte Kontierung wird aus dem Umsatz entfernt.

Diese Funktion wird genutzt, wenn z.B. ein Gegenkonto aber kein Posten gefunden wurde, um die Kontierung dann manuell zu wiederholen Beim Bestätigen der Felder im Buchen wird die OP Maske geöffnet und die Posten können markiert werden

Auch eine falsche Kontierung kann so entfernt werden.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn keine eindeutige Kontierung hinterlegt ist.

Bei der Bewertung wird im Menüpunkt 3.4 nachgesehen, ob Dateien mit der Endung 'UEBDC', AVIS' oder 'AZV' stehen. Diese Dateien werden daraufhin untersucht, ob das Zahlkonto übereinstimmt. Stimmt dann auch noch eine Referenz (Belegnummer 1-3 oder Buchtext) mit einem Teil vom Verwendungszweck oder Schecknummer überein, wird diese Schnittstellendatei als

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zu dem Umsatz keine Kontierung zugeordnet werden kann und im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Bankblitz bewerten' im Feld 'Rückzahlungskonto für Irrläufer' ein Konto eingetragen ist.

In diesem Fall wird sich die Bankverbindung nicht gemerkt.

Öffnet das Fenster "Auskunft offene Posten"

Der Betrag aus der Umsatzzeile wird automatisch übernommen.

Hier kann mit der Rechnungsnummer oder dem Betrag ein offener Posten wahlweise in Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten gesucht werden.

Durch Doppelklick auf die gewünschte Zeile werden Belegnummer 2 und Gegenkonto in die Buchungsmaske übernommen.

Das Sperren eines Auszuges hat zwei Funktionen: 1. Es werden nur Umsätze angezeigt, die noch nicht kontiert sind. Suchen und Scrollen in der Liste sind dann nicht mehr nötig. 2. Die angezeigten Umsätze sind für die Kontierung durch andere Buchhalter gesperrt.

Ist die Option eingeschaltet ist mit der rechten Maustaste im Kontextmenü zu "Auszug" eine

Auszüge ohne Sperre zeigen auch Umsätze an, die bereits gebucht und die buchbar sind.

Eine einmal gemachte Einstellung merkt sich das Programm für die nächste Sitzung.

Das Sperren von Auszügen zeigt nur 25 Umsätze an, damit andere Buchhalter den Auszug ebenfalls parallel bearbeiten können.

Mit der Schnellerfassung werden Sie in die Lage versetzt, in "Sekundenschnelle" eine Vielzahl Offener Posten auszuziffern.

Sie können die Funktion über [STRG] + [E] an- und abschalten.

Es sollen neun Posten mit einer Gesamtsumme von 96.822,86 (Kontrollsumme), automatisch ausgeziffert werden.

Bei allen neun Rechnungen lautete der Buchungssatz: 10000 an 8400.

Die '1. Belegnummer' ist fortlaufend von 1234-22 bis 1234-30. Um die Posten per Schnellerfassung automatisch ausziffern zu können, muss beim Buchen im Dialog die Funktion [Schnellerfassung Zahlungen] aktiviert werden. 1. Öffnen Sie hierzu das Kontextmenü des Symbols [Zahlungsverkehr] und 2. wählen die Funktion [Schnellerfassung Zahlungen] aus. 3. Anschließend tragen Sie als 'Betrag' beim Buchen im Dialog die auszuziffernde Gesamtsumme in Höhe von € 96.822,86 und 4. als 'Konto Soll' das Konto 1200 ein und 5. Buchen eine Aufteilung im Feld 'Konto Haben'. 6. Nach Eingabe des 'Buchtext' und der ''Extras' öffnet sich automatisch das Fenster 'Schnellerfassung Zahlungen'. 7. Wenn es sich bei den auszuziffernden Posten um unterschiedliche Belegnummern handelt, grenzen Sie im Register 'Filter' zum Beispiel den Bereich der '1. Belegnummer' (in diesem Beispiel 1234-22 bis 1234-30) ein . 8. Belegnummern können am Anfang oder am Ende mit einem * als Suchmatch versehen werden. 9. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klick auf die Schaltfläche [OK] (oder durch Betätigen der Funktionstaste [F2]). 10. Im sich öffnenden Fenster 'Posten Ausziffern' werden sämtliche Offenen Posten, des im Fenster 'Schnellerfassung Zahlungen' ausgewählten Kontos aufgelistet. 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausziffern], um den Bereich der auszuziffernden Belege festzulegen 12. In diesem Beispiel tragen Sie als Bereich für die '1. Belegnummer' die Werte 1234-22 und 1234-30 ein und bestätigen die Eingaben. 13. FibuNet möchte bestätigt haben, ob Ihre Eingaben [OK] waren. Klicken Sie auf [JA], um das Ausziffern abzuschließen. 14. Alternativ können Sie unten links auf den [Suchen] Button klicken und erhalten die Liste aller Rechnungen, die den Filterkriterien entsprechen und können die gewünschten Rechnungen markieren 15. Alle markierten Rechnungen werden im Register 'OP-Nummer' mit eingetragen - bei Bestätigung des OP-Buttons erfolgt das Ausziffern und ggf. die Erfassung des Rest-OPs Mit der rechten Maustaste können Sie hier auch alle OPs an- oder abmarkieren. Mit der rechten Maustastenfunktion "Vormarkieren bis" können Sie eine festgelegte Anzahl von Posten automatisch markieren und danach manuell ggf. die Markierungen korrigieren. Alternativ zu der o.g. Vorgehensweise können Rechnungsnummern auch im Register 'OP-Nummer' eingetragen werden. Hier bietet es sich auch an, Zahlenblöcke aus einem Zahlungsavis hineinzukopieren, falls das Avis nicht maschinell lesbar ist. Mit der rechten Maustaste können Sie den 'Buchungsbetrag' übernehmen oder auch Rechnungsnummern suchen. Möchten Sie die hier eingetragenen Nummern sichern, um diese später nutzen zu können, können Sie mit der rechten Maustasten-Funktion 'Speichern unter' eine Textdatei mit dem Inhalt dieses Registers in eine Datei schreiben. Wenn Sie ein Zahlungsavis im pdf-Format bekommen, in dem die Rechnungen zeilenweise angezeigt werden, Sie aber den Block spaltenweise kopieren möchten, so können Sie das, wenn Sie vor dem markieren der Spalte die "ALT"-Taste betätigen. Kopieren Sie die Liste der Rechnungsnummern in das Register 'OP-Nummer'. Dort können Sie mit der rechten Maustastenfunktion auch einzelne Rechnungsnummern suchen. ACHTUNG: die Reihenfolge der Rechnungsnummern ist entscheidend für die Bearbeitungsreihenfolge.

FibuNet zeigt zu dem Bankumsatz auf dem gerade der Cursor steht die Transaktionsübersicht

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Umsatz bereits kontiert ist.

Wenn im Register 'Einstellungen I' des Menüpunktes 0.7 die Häkchen in den Feldern 'Option: Ohne Label' und 'Option: Summenlabel' aktiviert wurden, kann beim Buchen zwischen den folgenden Funktionen gewechselt werden:

Vorgabewert = 1

Wenn im Register 'Zusatz-Module' des Menüpunktes 1.4.0 der Wert des Feldes 'Archivierung aktiv?' auf 'Ja' gestellt wurde, kann beim Buchen, durch Klick auf das Symbol [Aktueller Status Barcodedruck], zwischen den folgenden Funktionen gewechselt werden:

Hier können Sie bestimmen, welche Informationen in den 6-Zeilen unterhalb vom Soll und Habenkonto stehen sollen.

Die Festlegung erfolgt für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten. Nr . Name Gilt für Kontoart Beschreibung 00 Keine Sammelkont o Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Fibu-Konto' Feld "Abw. Sammelkonto" Kontobezeic hnung Sachkonto Debitor / Kreditor Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto' Feld "Kontobezeichnung" <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "Kontobezeichnung" 03 Saldo Sachkonto Debitor / Kreditor für alle Kontoarten: Menüpunkt 2.1 im Bereich "Verkehrszahlen" Handelt es sich um ein Währungskonto, so wird für die Währung, die als Vorgabe im Kontenstamm eingetragen wurde, der Saldo berechnet, sobald die Fremdwährung bestätigt wurde. 04 PLZ Ort Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "PLZ / Ort" Alte Kontonumm er Sachkonto Debitor / Kreditor Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto' Feld "Alte Kontonummer" <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter/Seite 1' Feld "Alte Kontonummer" Zahlkonditio nen Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'OP / Allgemein' Feld "Zahlkonditionen" Umsatzsteu er Sachkonto Steuerbetrag und Steuerprozent aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Steuer ' Feld "USt-Schlüssel" 08 IBAN Sachkonto Debitor / Kreditor Menüpunkt 1.0.0 Register " 'Bankverbindung'" Feld "IBAN" <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register "Zahlungsverkehr/Bankverbindung " Feld "Bankkontonummer" aus der Default-Bankverbindung UStIDNr/Ste uernummer Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register'Parameter/Seite 2' Feld "UStIDNr" und "Parameter / Seite 1" Feld "Steuernummer" Korrespondi erendes Konto Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Fibu-Konto' Feld "Korrespondierende Lief-Nr." bzw. "Korrespondierende Kd.-Nr" Lieferanten-/ Kundennum mer Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register'Parameter/Seite 2' Feld "Kundennummer" bzw. "Lieferantennummer" 12 Straße Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "Straße" Nummer beim Partner Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register'Parameter/Seite 2' Feld "Nummer beim Partner" (Zähler) IBAN Debitor / Kreditor Anzahl der Bankverbindungen im <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindung ' und <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindung' Feld "Bankkontonummer" aus der Default-Bankverbindung 15 Name1 Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "Name" 1.Zeile 16 Name 2 Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "Name" 2. Zeile Kurzbezeich nung Debitor / Kreditor <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten' Feld "Kurzbezeichnung" - Gruppen A - J Sachkonto Debitor / Kreditor Die Auswahl kann erst im webClient genutzt werden. .

Durch Klick auf das Symbol öffnet sich der Explorer und Sie können Dokumente mit der aktuellen Buchung verknüpfen.

Sie können auch ZUGFeRD Dokumente per drag&drop auf dieses Symbol mit der Buchung verknüpfen oder

durch Anklicken des Symbols und 'entfernen' die Verknüpfung wieder lösen.

ZUGFeRD Dokumente können mit einer Mail oder auch nur als PDF-Datei, wenn diese z.B. heruntergeladen wurden, importiert werden.

Das Format der ZUGFeRD - Rechnung kann xml und eml sein.

XRechnungen können per drag&drop mit einer Mail oder auch nur als xml-Datei, importiert werden. Dabei öffnet sich ein Viewer mit den Rechnungsdaten.

Der Freitext aus der ZUGFeRD- oder XRechnung wird in den Memotext der Buchung übernommen

Voraussetzung: Die Archivierung unter Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zusatzmodule' ist eingeschaltet.

Im BankBlitz-Modus ist diese Funktion nicht möglich, hier ist der Button inaktiv

Öffnen des Fensters 'Bearbeiten Buchungstexte

Zum Ändern eines oder mehrerer Buchungstexte.

Öffnen des Fensters 'Externe Journal-Info für Sachkonto xxxx'

Zum Eintragen individueller Zusatzinformationen in eine FibuNet-unabhängige Datenbank.

Um das Fenster aufrufen zu können, muss im Register 'Zusatz-Module' des Menüpunktes 1.4.0 der Wert des Feldes 'Externe Journalinfo's bearbeiten' 'Ja' entsprechen.

Das Fenster 'Memo bearbeiten' wird geöffnet.

Im Fenster 'Memo bearbeiten' können individuelle Zusatzinformationen, mit Bezug auf alle Posten einer Buchung oder zur Buchung selbst, eingetragen werden.

Die Informationen werden in allen Journalzeilen der Buchung angezeigt.

Der hinterlegte Memotext erscheint ebenfalls in der entsprechenden Primanota die zum Buchungssatz gehört.

Wenn Sie im Menüpunkt 1.4.0 die Anlagenbuchhaltung aktiviert haben und ein Inventarkonto anbuchen (Sachkonto im Menüpunkt 1.0.0 mit 'Kontoart' = 3) , wird die Erfassung der Anlagenbuchhaltung geöffnet.

Hier werden die Buchungen für die Anlagenbuchhaltung erfasst. Sie erfolgen auf allen drei Ebenen

Wollen Sie mit einer Buchung mehrere Wirtschaftsgüter anbuchen, so erfassen Sie für jedes Wirtschaftsgut einen Aufteilungssatz.

Existiert das zu buchende Wirtschaftsgut noch nicht, so können Sie dies im Menüpunkt 7.0.0 anlegen oder im Erfassungsfenster die neue Inventarnummer eingeben und werden von dort aus in die Neuanlage verzweigt.

Pflichtfeld

In Abhängigkeit von der Buchung stehen Ihnen die Bewegungsschlüssel nur eingeschränkt zur Verfügung.

Inventarkonto Bewegungsschlüssel 10 Neuanlage 20 Nachaktivierung

Festkonto 703-708 bzw. 711-714 Bewegungsschlüssel 080 Vollabgang

Das im Inventar hinterlegte Abschreibungskonto im Soll, Inventarkonto im Haben

Bewegungsschlüssel

Inventarkonto im Soll, das im Inventar hinterlegte Abschreibungskonto im Haben

Bewegungsschlüssel 30 Zuschreibung Normal-AfA

Pflichtfeld

zweiteiliges Feld

Nummer des Inventars aus Menüpunkt 7.0.0

Datum, ab dem der Buchungssatz in der Anlagenbuchhaltung aktiv werden soll

normalerweise ist das Bewegungsdatum = Belegdatum Liegen Belegdatum und Bewegungsdatum in verschiedenen Perioden, erschwert dies die Abstimmung zwischen Buchhaltung und Anlagenbuchhaltung.

Text, der in der Anlagenbuchhaltung in dieser Buchung stehen soll

Kann vom Buchungstext der Buchhaltung abweichen

Dieses Feld ist nur aktiv bei Bewegungsschlüssel 80 / 81 /100 und wenn im Menüpunkt 7.0.0 Register "sonstiges" Feld "Zugehörige Inventarnummer" ein Inventar eingetragen ist.

Haben Sie ein zugehöriges Inventar (z.B. Zuschussinventar) eingetragen, können Sie dies zusammen mit dem angegebenen Wirtschaftsgut abgehen lassen.

Dieses Feld ist nur aktiv wenn das Feld "Zug.Inv.abgehen lassen" auf "Ja" steht.

Default: Festkonto 702 "Konto Buchwertverlust"

Geben Sie hier das Sachkonto ein, auf das der Buchverlust oder Buchgewinn gebucht werden soll.

In diesem Fenster können Sie entscheiden, ob die Nutzungsdauer des Inventars durch die Nachaktivierung geändert werden soll oder nicht.

alle drei Bereiche (steuerrechtlich / handelsrechtlich / kalkulatorisch) verhalten sich identisch

Vorgabewert = nein

Mit diesem Schalter können Sie Einfluß auf die Restnutzungsdauer und somit die Höhe der AfA nehmen.

Voraussetzung für die richtige Ermittlung der Restnutzungsdauer ist: 1. Angabe der Nutzungsdauer in Monaten 2. AfA wurde bis zum Vormonat gebucht.

Der letzte Zeitpunkt, bis zu dem AfA berechnet wurde, ist der erste Termin für Korrekturbuchungen.

D.h. haben Sie die AfA bis Monat 10 bereits gerechnet und die Nachaktivierung erfolgt in Monat 12, so würde FibuNet die Korrekturbuchungen in den Monat 10 (Belegdatum in der Anlagenbuchhaltung) buchen.

Das Menüdatum wird durch den Aufruf von Menüpunkt 7.7.0 bestimmt.

Quelle: EStR44 zu §9 Absatz 9

Vorgabewert = Die im Wirtschaftsgut unter Menüpunkt 7.0.0 Register 'Steuerrechtlich/AfA- Steuerung' hinterlegte Einheit der Nutzungsdauer: 0 = Monate 1 = Jahre Verwenden Sie als Einheit im Wirtschaftsgut "Monate", da FibuNet unterjährig nicht mit "Jahren" rechnen kann.

Vorgabewert = Die Restnutzungsdauer, die sich aus der bisher getätigten Abschreibung ergibt.

Bestätigen Sie diese Zahl, so wird die Nachaktivierung über den Zeitraum abgeschrieben, über den die AfA des bereits bestehenden Wirtschaftsgutes noch läuft.

Anzeige der Debitoren- oder Kreditoren-Nummer

Anzeige des in Rechnung gestellten Rechnungs-/Gutschriftswertes Rech-Nr.

Anzeige der Rechnungsnummer

achtstellige Nummer des Warenverzeichnisses für die Intrahandelsstatistik

Die Warennummern können im Menüpunkt 0.3.7 nachgelesen und aktualisiert werden

Eigengewicht (in Kilogramm) der versendeten Ware,

ohne alle Umschliessungen (Behältnisse, Umhüllungen, Unterlagen, etc, mit Ausnahme der Beförderungsmittel)

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn bei der eingetragenen Warennummer im Menüpunkt 0.3.7 keine Maßeinheit hinterlegt ist. Dann wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Maßeinheit um Kilogramm handelt.

Dieses Feld wird aus dem Menüpunkt 0.3.7 aus Feld 'Maßeinheit' entnommen.

Es dient nur zur Anzeige

Hat die Ware eine vom KG abweichende Maßeinheit, so wird diese hier angezeigt

Anzahl der Einheiten der 'besonderen Maßeinheit'

Diese Feld ist nur aktiv, wenn bei der eingetragenen Warennummer im Menüpunkt 0.3.7 eine Maßeinheit hinterlegt ist.

Bundesland (Zielland) in dem die Ware verbleiben soll beziehungsweise

der Ort an dem das für die Veranlagung der Umsatzsteuer des Drittanmelders zuständige Finanzamt seinen Sitz hat

gemäß Schlüsselverzeichnis des Ursprungsbundeslandes Wert Bestimmungsregion Erläuterung Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg- Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen Ausland nur bei Wareneinfuhr Ausland nur bei Warenausfuhr

EU-Mitgliedstaat, in dem die ihn verlassenen Waren Gegenstand einer Versendung mit Bestimmungsmitgliedstaat Deutschland geworden sind.

Ist dieser Versendungsmitgliedstaat nicht bekannt, so ist der Einkaufsmitgliedstaat anzugeben.

Einkaufsmitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem der Vertragspartner (Verkäufer) ansässig ist, mit dem der Vertrag, reine Beförderungsverträge ausgenommen, der zur Lieferung der Waren nach Deutschland führt, geschlossen wurde.

Land in dem die Ware produziert/für den Verkauf fertig gestellt wird / wurde

Ist das Ursprungsland nicht bekannt oder ist die Ware deutschen Ursprungs, so ist der

Vorgabewert = 1

Vorgabewert = 1

Verbleib-Form (Verfahren) der Ware bei Wareneinfuhr (E.)

nach statistischen, zollrechtlichen Gesichtspunkten

Vorgabewert = Betrag

Der statistische Wert ist definiert als Warenwert frei deutsche Grenze (ohne Umsatzsteuer) d.h. Beförderungskosten sind unter Umständen je nach vereinbarter Lieferbedingung nur anteilig (z.B. anhand eines Kilometerschlüssels) zu berücksichtigen. Sind Kostenanteile nicht bekannt, sind diese sorgfältig zu schätzen.

Vorgabewert = 1

FibuNet merkt sich die letzte Eingabe und schlägt diese bei erneutem Aufruf der Erfassungsmaske vor.

Form der Warenlogistik / des Verkehrsweges

Wenn Sie ein Sachkonto anbuchen, dass mit Kostenrechnung geschlüsselt ist (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung'), erwartet FibuNet die Angabe von Kostenstellen und/oder Kostenträgern.

Eine Möglichkeit ist, ein Konto mit einer KLR-Automatik zu versehen. Lesen Sie hierzu die Hilfe in den Menüpunkten 8.0.5ff

Haben Sie keine Automatik hinterlegt, so öffnet sich das Fenster KLR-Aufteilung nach Bestätigung des Feldes "Extras".

Mit dem Branchenkontenrahmen (BKR) für Autohäuser wurden komplexe bis zu 9-stellige Kostenstellen eingeführt. Wie Sie eine Unterstützung zur Erfassung erhalten, lesen Sie bitte hier. x. Kostenstelle für Kostenart xxxx... x. Kostenträger für Kostenart xxxx...

Anzeige der Anzahl der bisher erfassten Kostenstellen/Kostenträger sowie der Kostenart, für die bisher Beträge erfasst wurden.

Ebene für die Kostenrechnungsdaten erfasst werden.

Im Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung ' können Sie durch die Eingabe einer Zahl bestimmen, wie häufig der gebuchte Betrag in der Kostenrechnung erfasst werden soll - dies wird als 'Ordnung' bezeichnet.

In den meisten Fällen fließt ein Betrag nur einmal in die Kostenrechnung

Netto(rest)betrag der Buchung, der in die Kostenrechnung fließen soll.

Sie können den Betrag auf mehrere Kostenstellen aufteilen, in dem Sie den Betrag verändern.

Der Restbetrag wird dann in der nächsten Aufteilung abgefragt.

Es ist auch möglich, negative Beträge zu erfassen, in diesem Fall erhöht sich der restliche Aufteilungsbetrag.

Nummer des Kontos (Kostenstelle oder Kostenträger) auf die der Betrag gebucht werden soll.

Wenn Sie eine Zahl eingeben und die -Taste betätigen, erhalten Sie eine Auswahlliste der vorhandenen Konten in numerischer Reihenfolge.

Wenn Sie Buchstaben oder ein Wort eingeben und die -Taste betätigen, erhalten Sie eine Auswahlliste der vorhandenen Konten die mit den Buchstaben beginnen

Tragen Sie ein Konto ein, das nicht existiert, so werden Sie vom Programm gefragt, ob dieses Konto neu angelegt werden soll und Sie haben die Möglichkeit, dies aus der Erfassung heraus zu machen.

Vorgabewert = der im <Menüpunkt 8.0.2.0/8.0.3.0> voreingestellte Kostentyp für das Konto (Kostenstelle oder Kostenträger)

Ist die angesprochene Kostenart eine Leistung, so wird dieses Feld ausgegraut.

Von der Buchung abweichender Buchtext

Sie haben durch Eingabe einer Nummer oder die -Taste die Möglichkeit auf die Buchungstextkonserven im Menüpunkt 0.3.5 zuzugreifen. Bezeichnung 1

Bezeichnungszeilen des Kontos (Kostenstelle oder Kostenträger) aus <Menüpunkt 8.0.2.0/8.0.3.0> das gerade benutzt wird

Beschreibung, welche Gruppe (A - J) im <Menüpunkt 8.0.2.0/8.0.3.0> in Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegt wurde. Nummer

Nummer der im <Menüpunkt 8.0.2.0/8.0.3.0> in Register 'Gruppenzugehörigkeit' hinterlegten Gruppe

Name der hinterlegten Gruppe

Gruppen und deren Bezeichnungen können im Menüpunkt 8.0.8angelegt und geändert werden.

Wurde der Betrag für die Kostenrechnung gesplittet, so können einzelne Aufteilungssätze hier gelöscht werden.

Nach Auswahl der Schaltfläche öffnet sich ein Fenster in dem jeder Aufteilungssatz einzeln anmarkiert werden kann alle abmarkiert werden können und die markierten Sätze aus der Aufteilung gelöscht werden können

Ist der Betrag noch nicht aufgeteilt worden, kann die Schaltfläche "Prozent-Aufteilung" ausgewählt werden.

Nun wird an Stelle eines Betrages der prozentuale Anteil für die Aufteilung erwartet.

Der restliche Anteil und der Restbetrag werden neben dem Prozentfeld angezeigt.

Ist noch kein Betrag erfasst worden, kann auf die "Betrags-Aufteilung' zurück geschaltet werden

Die Schaltfläche "Aufteilung löschen" steht zur Verfügung, sobald der Betrag einmal gesplittet wurde.

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

eindeutige Belegnummer der Rechnung

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

Interne Nummer des gebuchten Belegs dritte Belegnummer

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

Anzeige der Kontonummer gegen die der OP gebucht wurde

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

Höhe des OPs

Sie können durch Abänderung des Betrags die OPs splitten

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Betrag'

Betragsbasis, auf die Skonto berechnet werden soll

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Valutadatum = Belegdatum + Valutatage

Vorgabewert = Zahlart aus dem Personenkonto <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'OP/Allgemein'

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Sie können pro Buchungssatz die Zahlart individuell für die aktuell gebuchte Rechnung ändern (Menüpunkt 3.0 im Feld 'Extras' = '1')

Zahlarten werden im <Menüpunkt 1.4.1 > verwaltet.

Vorgabewerte = Zahlkonditionen aus dem Personenkonto <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen. (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Vorgabewert = Wert des gleichnamigen Feldes in der Buchungsmaske

frei definierbarer, den aktuellen OP beschreibender, Text

Vorgabewert = Vertreternummer aus dem Personenkonto <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Fibu-

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Anzeige der Standard-Bankverbindung

Bankleitzahl oder BIC

Anzeige der Konto-Nummer oder IBAN des Personenkontos

Anzeige des Kontoinhabers aus der Standard-Bankverbindung des Personenkontos

FibuNet erzeugt aus dem gemachten Buchungssatz nun mehrere OP's mit den gewünschten Fälligkeiten.

Wenn bereits ein Buchungssatz erzeugt wurde und nachträglich Ratenzahlungen erfassen werden sollen, können im Menüpunkt 2.2 im Register 'Ratenzahlung' über die Funktion "Posten bearbeiten" ( [Strg] + [Eingabe] ) die gleichen Felder wie beim "Posten erfassen" eintragen werden. Beim Speichern wird gefragt, ob diese Ratenzahlungen gebucht werden sollen. Bei der Antwort 'Ja' wird für den zu ändernden Posten ein negativer Posten anlegt und unter der gleichen Belegnummer die gewünschten Raten.

Anzeige der Belegnummer die in Raten aufgeteilt werden soll Die folgenden Felder entnehmen Sie bitte der Hilfe aus Menüpunkt 2.2 zum Thema "Posten ändern / Ratenzahlung"

Über das 'Extras'-Feld ( = 2 ) im Buchen (Menüpunkt 3.0) gelangen Sie in das Fenster 'Rücklastschrift(en) auswählen' - das gilt nur für Buchungen auf Personenkonten.

Es werden alle Zahlungen gezeigt, im aktuellen und im Vorjahr gebucht wurden und für die eine Rücklastschrift erfolgen kann. ACHTUNG: auch Zahlungen, für die schon eine Rücklastschrift gebucht wurde, sind in der Liste

Durch markieren der Zahlposten können die damit ausgezifferten Rechnungen wieder rekonstruiert werden

Es ist möglich, das Personenkonten vor erneuten Rücklastschriften und damit erneuten Gebühren zu schützen, in dem man einen automatischen Lastschriftenstop einrichtet.

Memotexte werden bei Neuanlage des Offenen Posten im Falle der Rücklastschrift aus dem bereits ausgezifferten Offenen Posten übernommen und im neuen Offenen Posten wieder hinterlegt.

Durch Hinterlegung einer Rücklastschrift-Zahlart im Menüpunkt 1.4.1 können Sie Rücklastschriften gesondert filtern.

Bei Überweisungs-Retouren wird die Rücklastschrift-Funktionalität ebenfalls ausgeführt.

Personenkonto, auf das die Rücklastschrift gebucht wurde und dessen Zahlposten aufgelistet werden

Datum, das im <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Inland' im Feld 'Lastschriftstop bis' eingetragen wird, wenn das 'Rücklastschrift(en) auswählen' mit OK bestätigt wurde.

Dieser Eintrag verhindert, dass der Posten und andere Posten dieses Kontos im nächsten Zahllauf wieder eingezogen würden.

Im Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/Allgemein' Feld 'Tage Lastschriftenstop' können die Anzahl der Tage eingestellt werden, für die ein Lastschriftenstop gilt.

Der Lastschriftenstop berechnet sich aus dem aktuellen Systemdatum plus dem Wert aus dem Feld im Menüpunkt 1.4.0

Belegdatum der angezeigten Zahlung

Anzeige des Restbetrages, der nach Markierung aller Zahlposten, die zurückgegangen sind, übrig bleibt

Ist die Gebühr > 0,00 so wird ein OP für die Rücklastschriftgebühr angelegt.

Vorgabewert =

Status, der anzeigt, ob ein Zahl-OP an der Rücklastschrift beteiligt ist

das Feld kann mit der Leertaste oder der Maus gesetzt werden

Diese Zahlung ist in der Rücklastschrift enthalten

Der Posten, der mit dieser Zahlung ausgeziffert wurde soll wieder als offener Posten rekonstruiert werden Nein

Rechnungsnummer, dem der Zahl-OP zugeordnet wurde

Belegnummer der Zahlung

Datum der Zahlung

Höhe der Zahlung

Bank-Gegenkonto der Zahlung

Buchungstext der Zahlung

Frei editierbarer Text

Wird als Memotext in der neuen/alten Rechnung (im OP) hinterlegt

Wenn Sie eine Buchung erfassen, bei der ein Konto benutzt wird, dass eine Währung hinterlegt hat (Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung' Feld 'Währungsnummer' oder <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter/Seite 1' Feld 'Währung') und noch kein Kurs für diesen Tag / Monat erfasst wurde, werden Sie gefragt: [ Der Tageskurs für die Währung x ist noch nicht hinterlegt.] [Soll der Tageskurs vorher angelegt werden ?]

Es öffnet sich das Fenster 'Tageskurs'.

Haben Sie bereits einen Tageskurs für das entsprechende Belegdatum im Menüpunkt 1.8.5 erfasst, so wird dieser Kurs vorgeschlagen.

Anzeige, welcher Tageskurs für die Buchung herangezogen wird

Vorgabewert = Die vom EURO abweichende Währung, die in einem oder beiden Konten hinterlegt ist

Wenn Sie hier die Währungsnummer ändern, wird die Buchung mit der hier hinterlegten Währung gebucht

Wenn Sie eine 0 eintragen, wird die Buchung ohne Währung vorgenommen

Vorgabewert = Der im Menüpunkt 1.8.5 für den angegebenen Tag hinterlegte Kurs

Je nachdem, ob es sich um eine Rechnung oder Zahlung handelt, wird entweder der Geld- oder der Briefkurs vorgeschlagen.

Ein Ändern des vorgeschlagenen Wertes gilt nur für die aktuelle Buchung.

Diese Feld dient nur zur Anzeige, wenn die Schaltfläche [Kurs berechnen] aktiviert wurde

Vorgabewert = Der aus dem berechneten Kurs und dem Buchungsbetrag ermittelte Wert

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie den Button [Kurse berechnen] gedrückt haben.

Dieses Feld ist für sehr große Währungsbeträge, wenn der Kurs mit sechs Nachkommastellen für die Genauigkeit nicht ausreicht.

Tragen Sie hier den Betrag in Hauswährung ein, der für den Buchungsbetrag stehen soll.

Der sich daraus ergebende 'berechnete Kurs' wird mit sechs Nachkommastellen in die Buchung geschrieben.

Die Eingabe eines negativen Betrages ist nur zulässig, wenn Sie diese Option im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' Feld 'Negative Kurse erlaubt' eingestellt haben.

Wenn Sie beim Buchen im Feld ''Extras' den Wert '3' ausgewählt haben, öffnet sich (zur Definition des Übernahme-Intervalls) automatisch das Fenster 'Wiederkehrende Buchungen'.

Zum Bearbeiten wiederkehrender Buchungen müssen die Felder 'Buchdatum', 'Valutadatum' und 'Wertstellungsdatum' deaktiviert sein.

Wenn Sie in der Kostenrechnung mit Automatiken arbeiten, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie in den Schnittstellensätzen die Kostenrechnungssätze oder die Automatiken haben möchten.

Stellen Sie hierzu im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Kostenrechnung/allgemein' das Feld 'Autom.wiederk.Buchung auflösen?" - auf NEIN, wenn Sie Kostenrechnungssätzen in der Datei haben möchten - auf JA, wenn Sie Automatiken in der Datei haben möchten.

Bei der Erfassung von wiederkehrenden Buchungen i.V.m. Periodenabgrenzung Vorsteuer wird das Rechnungseingangsdatum nicht in die wiederkehrenden Buchungen übernommen und muss bei Bedarf manuell in Menüpunkt 3.2.2 nachgepflegt werden.

Gesamtbetrag der wiederkehrenden Buchung - je nach Erfassungsart in Brutto oder Netto

Sollkonto der wiederkehrenden Buchung

Das Feld wird freigelassen, wenn es sich um eine Aufteilung handelt

Habenkonto der wiederkehrenden Buchung

Das Feld wird freigelassen, wenn es sich um eine Aufteilung handelt

Vorgabewert = 1

Festlegung in welchem zeitlichen Abstand die Wiederkehrende Buchung gebucht werden soll

Vorgabewert = letzter Kalendertag im aktuellen Monat

Kalendertag an dem die wiederkehrende Buchung gebucht werden soll

Wenn die Wiederkehrende Buchung am letzten Tag eines Monats gebucht werden soll, ist grundsätzlich der Wert '31' einzutragen. FibuNet bucht bei Monaten mit weniger als 31 Tagen automatisch die wiederkehrende Buchung am letzten Tag des Monats. nächste Übernahme

Vorgabewert = aktuelles Tagesdatum

Datum der ersten Datenübernahme einer wiederkehrenden Buchung letzte Übernahme

Datum der letzten Datenübernahme einer wiederkehrenden Buchung

Vorgabewert = 99.999.999.999

größter, numerischer, per Belegnummernkreis von FibuNet erzeugter Wert

Ist die Wert = 0, so wird die Belegnummer nicht erhöht. automatisch Löschen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die wiederkehrende Buchung nach Durchführung der letzten Übernahme gelöscht werden soll.

Vorgabewert = Nein

Legt fest, ob die Buchung im Menüpunkt 3.0 gleich verarbeitet werden soll.

Da Buchungen nicht gelöscht werden dürfen, können Buchungen nur durch eine Stornobuchung wieder aufgehoben werden. Dabei wird der Betrag mit einem Minus-Zeichen versehen und der Buchungssatz (genau wie beim Buchen) erfasst.

Wenn Sie die Stornobuchung direkt nach der eigentlichen Buchung durchführen, können Sie - durch mehrmaliges Betätigen der [Eingabe]-Taste (bis zum Eingabefeld 'VAL') - die Werte der vorangegangenen Buchung automatisch übernehmen (bei eingeschalteter Belegnummernautomatik muss gegebenenfalls die 'OP / Rechnungsnummer' zurückgesetzt werden).

Aktivierte Kontrollsummen werden beim Auto-Storno nicht geändert. 1. Rufen Sie die Journalauskunft auf [Strg] + [F5] 2. Der Buchungsdialog Menüpunkt 3.0 muss geöffnet sein. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Journalzeile welche Sie stornieren möchten 4. Sie erhalten die Information "Buchung stornieren?" 5. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit 'Ja', um die gesamte Buchung zu stornieren Alternativ können Sie in der Journalauskunft das Symbol = Autostorno verwenden.

Ist Menüpunkt 3.0 in einer Abschlussperiode geöffnet, wird bei einem Autostorno für Buchungen aus den Perioden 1-12 abgefragt, ob der Autostorno in der Abschlussperiode ausgeführt werden soll.

Nachteil = Die Jahresverkehrszahlen werden nicht auf den richtigen "Warenumsatz" (Menüpunkt 6.4.) berichtigt. 2. Eingabe des Buchungsbetrages mit einem Minus-Zeichen und Erfassen des Kostenkontos im Feld 'Konto Soll' oder des Ertragskontos im Feld 'Konto Haben'.

Vorteil = Die Jahresverkehrszahlen weisen den richtigen "Warenumsatz" (Menüpunkt 6.4.) aus.

Nachteil = Die Gutschrift wird auf dem Konto im Soll mit einem Minus-Zeichen ausgewiesen und kann daher nur schlecht von einer Stornobuchung (Generalumkehr) unterschieden werden.

Gutschriften werden von FibuNet automatisch "erkannt", so dass Sie gefragt werden, ob Sie die Gutschrift einem Offenen Posten zuordnen möchten.

Wenn Sie bei der Erfassung einer Buchung einen Fehler haben, und dieser erst bei der Verarbeitung des Satzes entdeckt wird, dann öffnet sich ein Fehlerfenster mit drei verschiedenen Registern

Oben rechts im Kopfbereich des Fehlerfensters wird die Versionsnummer angezeigt.

Handelt es sich um eine sehr große Buchung mit zum Beispiel vielen Aufteilungssätzen, empfehlen wir dir Funktion 'Als Übernahmedatei speichern' zu nutzen. Dann können Sie in Ruhe den Fehler suchen und beseitigen und anstatt die Buchung neu zu erfassen, die Übernahmedatei einspielen. Beschreibung

In diesem Register wird die Fehlernummer angezeigt Über die Fehlernummer können Sie unter Umständen in der Hilfedatei nachlesen, wie das Problem zu beheben ist

Im Feld 'Beschreibung' können Sie einen beschreibenden Fehlertext finden

Im Bereich 'Kommandofehler' sehen Sie das Kommando (Feld 0), dass den Fehler auslöst und alle beteiligten Felder dieses Schnittstellensatzes

Die Servermeldung zeigt die kompletten Schnittstellensätze während der Verarbeitung an.

Hier sind u.U. Automatiken oder zum Beispiel der Schnittstellensatz, der das Buchdatum setzt, bereits aufgelöst.

Diese Seite hilft den Entwicklern von FibuNet um eventuell festzustellen, wie Ihr System mit den

Sie können die Servermeldung mit der rechten Maustaste kopieren und auch zum Beispiel in eine PDF Datei drucken.

Das Kommando ist der Schnittstellensatz, der durch Ihre Eingabe erzeugt wurde.

Anhand dieses Schnittstellensatzes können wir im Support Ihnen unter Umständen eine Korrektur anbieten, damit Sie den Buchungssatz nicht komplett neu erfassen müssen.

Sie können das Kommando mit der rechten Maustaste kopieren und auch zum Beispiel in eine PDF Datei drucken.

Schreibt den Schnittstellensatz aus dem Register 'Kommando' in eine Übernahmedatei mit dem Namen: Benutzername_YYYYMMDD_HHMMSS.WWWW YYYYMMDD = Tagesdatum

Die Datei kann über den Menüpunkt 3.4 bearbeitet und dann eingespielt werden.