Die Offene Posten Auskunft kann jederzeit mittels der Tastenkombination [Strg] + [F6] oder durch Klick auf das Symbol geöffnet werden.

Wenn Sie nicht nur die offenen Posten sondern alle Posten anzeigen lassen wollen, dann setzen Sie den Haken im Kontrollkästchen 'alle Posten'

Es werden dann immer alle Posten gezeigt, die in diesem Wirtschaftsjahr offen waren

Das Betragsfeld wird grün hinterlegt, wenn dem Posten im BankBlitz ein Umsatz zugeordnet worden ist

Dokumente können per "drag&drop" einer Journalzeile oder einem OP hinzugefügt werden.

Folgende Voraussetzungen sind dazu nötig:
- im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zusatzmodule' muss die Archivierung aktiviert sein
- der Menüpunkt 3.0 muss im geöffnet sein
- die Konten-/OP-Auskunft muss in dem Wirtschaftsjahr geöffnet sein, in dem der <Menüpunkt

Die Journalzeile bzw. der OP werden bläulich markiert, wenn der Mauszeiger darüber steht. Beim Loslassen wird nicht nachgefragt, sondern das Dokument wird umgehend hochgeladen.

Es können nur Dokumente zu OP's mit einem Buchungsbezug zugeordnet werden. Wurde ein Posten manuell angelegt, geht es nicht. Posten aus Vorjahren kann man im aktuellen Jahr ebenfalls keine Dokumente zuordnen.

http://maps.google.de/

http://maps.google.de/

abhängig vom E-Mail-Client

Adresse in Karte anzeigen

Adresse als Zielroute anzeigen

Neue E-Mail erstellen Suche nach... [Strg] + [F] siehe Kapitel Mahnungen finden Memotexttitel, Priorität und WVL-Datum Memotext ein-/ ausblenden [F8]

Anzeige des monetären Status des aktiven Debitors

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Kreditlimit] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [L]

Vorgabewert = Kontonummer des in der Postenauskunft ausgewählten Kontos

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Kreditlimit Informationen und deren Kundenstatus angezeigt werden sollen Status

Anzeige des Status in der sich der Debitor laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Status' befindet

Zweispaltiges Feld: in der linken Spalte wird das 'externe Kreditlimit', in der rechten Spalte das

Anzeige des Internen Kreditlimits in der sich der Debitor (links) laut <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register'Status' und (rechts) laut <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Bonität' befinde

Des ausgewählten Kundenkonto

Des ausgewählten Kundenkonto

Zweispaltiges Feld: in der linken Spalte wird die 'externe Kreditreserve', in der rechten Spalte die

Differenz aus den Werten der Felder 'Summe offene Posten' und 'Kreditversicherung Limit 1'

Anzahl in Tagen wie alt der älteste Offene Posten ist

Mit Angabe der Offenen-Posten-Nummer des ältesten Posten (in Klammern)

Anzeige des 'Kreditversicherung Ziel' des Debitors laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Bonität'

Anzeige des 'Kreditversicherung Status' des Debitors laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Bonität'

Datum der zuletzt durchgeführten Prognose mittels Menüpunkt 6.5.5 Zahldatenübersicht

Prognosezeitraum

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Datum, zu dem die darunter stehenden Parameter ermittelt werden sollen

Festlegung ob die Kundenstatus-Werte des markierten Kontos angezeigt werden sollen.

Anzeige wie viele offene Posten zum 'Tagesdatum’ bereits heute -netto- fällig sind

Alles was der Kunde heute zahlen müsste

In Klammern steht das Konto, da mit der Schaltfläche 'Kontentausch' auch das korrespondierende Konto angezeigt werden kann.

Anzeige aller Posten, die bei heutiger Zahlung noch einen Skontoabzug zulassen

Ermittelt zum 'Tagesdatum'

Skontohöhe aus den 'Skontofähigen Posten’

Gesamtsumme aller offener Posten, abzüglich der Werte der Felder 'Heute fällig’ und 'skontofähig’

Gesamtsumme aller offenen Posten des Kontos, abzüglich aller offenen Posten des korrespondierenden Kontos

Heutiger Stand aller seiner Forderungen/Verbindlichkeiten

Gesamtsumme aller offenen Posten des Kontos, abzüglich aller offenen Posten des korrespondierenden Kontos, abzüglich des heute möglichen Skontoabzugs

Alles, was der Kunde heute zahlen müsste, um sein Konto auf Null zu bringen

Währungsnummer gemäß Menüpunkt 1.8.0

ISO-Währungsbezeichnung gemäß Menüpunkt 1.8.0 Register 'Allgemein' Feld 'ISO- Währungsbezeichnung'

Anzahl der OP's, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Rechnungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Gutschriften, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Zahlungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Währungssaldo aller Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

OP- SATZART von USER per MENÜDATUM

Datum an dem der OP erzeugt wurde

Offene Posten Journalzeile

OP-Kontonummer auf der dieser Posten gebucht wurde mit Kontobezeichnung

Eindeutige Belegnummer der Rechnung/Zahlung eigene Belegnr.

Interne Nummer des gebuchten Beleges

Auch zweite Belegnummer genannt

Weitere Interne Nummer des gebuchten Beleges

Auch dritte Belegnummer genannt

Datum des Beleges/Rechnungsdatum/Zahlungsdatum

Höhe des Offenen Postens in Hauswährung

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Diese Angabe ist relevant für eventuelle Steuerkorrekturen und Automatiken

Den OP beschreibender Text

Kann von der Buchung abweichen

Eindeutige Inventarnummer

Zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Zahlkonditionen (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Höhe des skontofähigen Betrags

Höhe der Skontobeträge 1 und 2

Ergibt sich aus den Prozentwerten der Zahlungskonditionen

Die Bezeichnung der im Posten hinterlegten Zahlart

Journalzeilennummer und Jahreskennung zur eindeutigen Identifizierung der zugehörigen Buchung

KLR-Journalzeilennummer und Jahreskennung zur eindeutigen Identifizierung der zugehörigen KLR- Buchung

Anzeige ob ein Memo-Text diesem OP zugeordnet wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen des offenen Posten

Datum, bis wann der Posten nicht gemahnt werden soll 02.05.17

Bei dem Symbol [Kontakt] handelt es sich um ein Auswahlsymbol, mit den drei unten aufgeführten Funktionsmöglichkeiten.

Zum Aktivieren einer Funktion, klickt man auf das Symbol und wählt anschließend eine der drei Funktionen aus.

Voraussetzung = Zugriff auf das Internet

Voraussetzung = Installation eines Internetbrowsers wie zum Beispiel den Microsoft Internet-Explorer oder den Mozilla-Firefox

Öffnet innerhalb des installierten Internet-Browsers die Site http://maps.google.de/

Zeigt die Adresse der im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen 'Adressdaten' der Felder 'PLZ' und 'Ort' in http://maps.google.de/ an.

Voraussetzung = Zugriff auf das Internet

Voraussetzung = Installation eines Internetbrowsers wie zum Beispiel den Microsoft Internet-Explorer oder den Mozilla-Firefox

Öffnet innerhalb des installierten Internet-Browsers die Site http://maps.google.de/

Zeigt die Verbindung der 'Adressdaten' der im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen Felder 'PLZ' und 'Ort' und der 'Adressdaten' der im Menüpunkt 1.4.0 eingetragenen Felder 'Postleitzahl' und 'Ort' als Routenberechnung in http://maps.google.de/ an.

Voraussetzung = Zugriff auf den E-Mail-Server

Voraussetzung = Installation eines E-Mail-Client

Voraussetzung = es müssen alle erforderlichen E-Mail-Informationen im Menüpunkt 9.7.2 eingetragen sein

Öffnet innerhalb des installierten E-Mail-Clients eine neue E-Mail und trägt als Empfänger die E-Mail- Adresse des Registers 'Kontakt' des im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen Feldes 'E-Mail' ein.

Suche nach Mahnungen eines bestimmten Kontos

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Mahnungen finden]

Haben Sie Ihre Eintragungen gemacht, öffnet FibuNet das Mahnberichtsarchiv und zeigt alle

Durch einen Doppelklick in der Liste können Sie die Mahnung anzeigen lassen

Vorgabewert = Kontonummer des in der Postenauskunft ausgewählten Kontos

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, nach dessen Mahnung gesucht wird

Vorgabewerte = Belegdatum der markierten Rechnung - aktuelles Tagesdatums/Systemdatums

Beschränkung der Suche auf einen bestimmten Zeitraum

Vorgabewert = 1 - 9

Beschränkung der Suche auf bestimmte Mahnstufen

Vorgabewert = Rechnungsnummer des in der Postenauskunft ausgewählten Beleges

Beschränkung der Suche auf eine Rechnungsnummer oder mehrere Rechnungsnummern

Bearbeiten des markierten Posten

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Posten bearbeiten] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [Eingabe]

Anzeige der Rechnungsnummer und der fortlaufenden Nummer der zugehörigen Buchungen des

getrennt durch einen Schrägstrich Seite 1 2. Belegnummer

Interne Nummer des gebuchten Belegs, auch eigene Belegnummer genannt

Wird ein Zahl-OP beim Buchen einer Rechnung zugeordnet, so landet die Belegnummer des Zahl- OP's in der 'eigenen' / 2. Belegnummer und der Zahl-OP nimmt als OP-Nummer die Belegnummer der Rechnung an.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Es kann auf die Auswahl der im Menüpunkt 0.3.5 hinterlegten Buchungstexte zugegriffen werden entweder über den Ordner an der rechten Seite des Feldes oder durch Eingabe der Buchungstextnummer

Vorgabewert = Zahlart des Kontos

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Es kann über die Auswahlliste auf einen Eintrag in der Liste der Zahlarten Menüpunkt 1.4.1 zugegriffen werden

Nummer der Bankverbindung aus den Personenstammdaten <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen'

Die hier eingetragene Bankverbindung hat oberste Priorität beim Zahlen des OPs.

Ist keine Bankverbindung eingetragen, so wird die Vorgabe-Bankverbindung zur Zahlungn genutzt

Höhe des skontofähigen Betrags

Das Feld ist nur aktiv, wenn die Satzart des OP's Rechnung oder Gutschrift ist

Vorgabewert = der im <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'OP/Allgemein' Feld 'Zahlungskonditionen' hinterlegte Wert (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Datum auf den der Beleg datiert wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum

Tag des Reisebeginns

Vorgabewert = leer

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Werte von 0 bis 9 sind möglich

Dieses Feld ist erst aktiv, wenn das Feld 'Mahnstufe' einen Wert enthält

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Das Mahndatum kann manuell nur geändert werden, wenn auch die Mahnstufe geändert wird

Festlegung bis wann dieser Posten in einem Mahnlauf nicht markiert wird

Unter folgenden Voraussetzungen kann das Mahnstopp-Datum von anderer Seite geändert werden:
- Bei Debitoren Menüpunkt 1.4.0 Register'OP/Debitoren/Mahnen' ist das Feld 'OP-Wiedervorlage bewirkt Mahnstopp?' auf "JA"
- Bei Kreditoren Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/Kreditoren' Feld 'Rechnungen mit Mahnstufe' = "JA" ® Gibt es für diesen Posten eine Wiedervorlage, so wird bei Änderung dieser Wiedervorlage also beim Eintrag eines WVL-Datums auch das Mahnstopp-Datum angepasst. ® Bei Erledigung einer Wiedervorlage wird das Mahnstopp-Datum entfernt.

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Der Vertreter muss ein Kreditor aus Menüpunkt 1.2.0 sein

Nummer des Gegenkontos

Das Konto kann aus den Bereichen Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren kommen

Kennzeichen ob der offene Posten bereits zur Zahlung angewiesen wurde

Ist das Feld ausgegraut, fehlt das Recht zum Zahllauf zurücksetzen aus Menüpunkt 0.2.3 Register 'OP/Zahlungsverkehr'

Vorgabe = 0 = keine Währung

Tragen Sie hier eine Währung nach, wenn diese beim Buchen nicht erfasst wurde.

Eine einmal hinterlegte Währung kann nicht wieder geändert werden.

Diese Funktion dient hauptsächlich dazu, in manuell angelegten Posten die Währungsinformation nachträglich zu hinterlegen. Muss eine bereits hinterlegt Währung korrigiert werden, so löschen Sie den betreffenden Posten und legen mit Menüpunkt 3.0 [F6] einen neuen Posten an und hinterlegen nach der Anlage die Währungsinformationen erneut.

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Währungsnummer' eine Zahl ungleich 0 eingetragen wurde

Geben Sie hier den Betrag in Währung an. FibuNet errechnet dann automatisch den Tageskurs

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Währungsnummer' eine Zahl ungleich 0 eingetragen wurde.

Haben Sie einen Währungsbetrag eingegeben, so errechnet FibuNet den Tageskurs selbständig.

Stimmt der Kurs nicht 100% ig überein, können Sie ihn noch korrigieren - eine zu große Abweichung wird FibuNet allerdings mit einer Meldung ablehnen.

Gehen Sie wie folgt vor: Vor der Anlage der Ratenzahlung müssen alle Posten, die für die

mit dem Restbetrag wird der Raten-OP angelegt.

Das Intervall bestimmt das Datum der Fälligkeit der Folgeraten

Sie können sowohl das Feld 'Folgeraten' als auch die 'Anzahl der Raten' selbst bestimmen.

Tag des Monats, für den jede Rate gelten soll

Geben Sie eine 31 an, so wird bei Monaten mit weniger als 31 Tagen der letzte Tag des Monats genommen.

Datum, zu dem der erste Posten erstellt werden kann.

Das Datum muss mindestens so groß wie das Belegdatum der Rechnung.

Die Erste Rate kann nur im aktuellen Wirtschaftsjahr erzeugt werden.

Geben Sie hier die Höhe der ersten Rate ein, FibuNet berechnet automatisch die Anzahl der folgenden Raten bei gleich bleibender Ratenhöhe

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

Dieses Feld gibt Auskunft über die Höhe der Folgeraten in Abhängigkeit von
- der Höhe des OP's
- der Höhe der ersten Rate
- der Anzahl der Folgeraten

Tragen Sie hier die gesamte Anzahl der Raten (inklusive der erste - möglicherweise höheren Rate) ein

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

FibuNet berechnet automatisch, wann die letzte fällig ist.

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

FibuNet berechnet automatisch die Höhe der letzten Rate.

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Pflichtfeld

Beschränkung der Auskunft auf eine bestimmte Konto-Nummer

Neben der eingegebenen Kontonummer erscheint die Kontobezeichnung

Wird der Wert Null (0) eintragen, so wird bei Öffnen der Auswahl im Feld 'Belegnummer' die Liste aller offenen Posten gezeigt

Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status' ) gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird der Feldname rot hinterlegt.

Wird dort eine Rechnungsnummer oder ein Teil einer Rechnungsnummer eingetragen, so werden alle

Bleibt das Feld leer, so werden alle Belege des zuvor ausgewählten Konto angezeigt Suchen von Belegnummern/ Personenkonten über die Belegnummer Aktivieren Sie die Suche mit der [Plus]-Taste oder dem Symbol , dann öffnet sich das Fenster 'Auskunft offene Positionen' . alle

Festlegung, ob auch bereits ausgezifferte Posten oder nur die offenen Posten angezeigt werden sollen

Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein Kreditor ausgewählt wurde

Festlegung, ob auch die Posten aus dem webIC (FibuNet Rechnungseingangsbuch), die noch nicht in FibuNet übernommen wurden, angezeigt werden sollen

Die Rechnungen im webIC müssen einem Mandanten zugeordnet sein, ein Personenkonto hinterlegt haben, eine Rechnungsnummer und einen Rechnungsbetrag besitzen.

Es werden keine Währungsinformationen dargestellt und der Kreditor muss bereits Posten ohne webIC haben.

Es werden nur die offenen Posten angezeigt, die in FibuNet gebucht sind.

Rechnungen aus dem webIC werden in der OP Auskunft nicht mit angezeigt.

Verminderung der OP's durch solche, bei denen Rechnung und Zahlung zugeordnet wurden

Suche nach einem Personenkonto über die Belegnummer oder den Betrag

Die Ergebnisliste ist nach Belegnummer sortiert.

Es werden keine einzelnen Posten aufgelistet sondern die Restbeträge über eine Belegnummer also ggf. Rechnung minus Gutschrift oder Zahlung.

Wenn der gewünschte Beleg / das Konto gefunden wurde, können Sie mit ENTER die Zeile bestätigen und das Konto wird entweder in die OP-Auskunft oder die Buchungsmaske übernommen.

Ohne Eintrag: Wurde beim öffnen keine Belegnummer eingegeben, werden alle offenen Posten der Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten angezeigt.

Eingabe einer Rechnungsnummer: Wurde beim Öffnen eine Belegnummer eingegeben, so wird diese hier im Feld eingetragen und eine Liste aller Belege angezeigt, die mit der eingegebenen Nummer beginnen. In diesem Bereich können auch Bestandteile einer Rechnungsnummer gesucht werden, die Bestandteile müssen mit einem "*" umschrieben werden. Wenn FibuNet zu der eingegebenen Rechnungsnummer keine Treffer findet, wird die Rechnungsnummer immer weiter um eine Stelle gekürzt bis es mindestens einen Treffer gibt.

Eingabe eines Betrags: Wird hier im Feld ein Betrag eingegeben, so werden alle Posten aufgelistet, die diesen Rechnungsbetrag haben ACHTUNG: Die Betragseingabe muss mit Komma erfolgen, um einen Betrag von einer Belegnummer zu unterscheiden Debitoren Kreditoren

Kontenart, über die gesucht wird

Nur jeweils eine der drei Kontenarten kann ausgewählt werden.

Laufende Nummer der angezeigten Zeilen Rechnungsnummer 1

Nummer, unter dem der Offene Posten geführt wird

Zweite Belegnummer im OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird die 2.Belegnummer des ersten Postens angezeigt.

Summe aller Posten der angezeigten Belegnummer 1 von einem Konto

Menge an Posten, die unter dieser gleichen Belegnummer bei dem angezeigten Konto gebucht wurden.

Sach- bzw. Personenkontonummer auf das/den der OP gebucht wurde. Bezeichnung

Bei Sachkonten Feld 'Kontobezeichnung' aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto'

Bei Personenkonten ist es das Feld 'Kontobezeichnung' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten'

Buchungstext aus dem OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird der Buchtext des ersten Postens angezeigt

Belegdatum im OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird das Belegdatum des ersten Postens angezeigt

Fälligkeitsdatum, ermittelt aus Beleg- oder Valutadatum und Zahlungskonditionen (Nettofälligkeit)

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird die Fälligkeit des ersten Postens angezeigt

Wurde der OP in einer Fremdwährung gebucht, erscheint hier der Betrag in Währung

Das OPs gleicher Belegnummer nur mit einer Währung bebucht werden dürfen, entspricht der Betrag auch der Summe aller Posten in Währung

Währungsnummer, mit der der Betrag eingebucht wurde.

Ausgabe der Vertreter-Nummer die im Posten hinterlegt wurde.

entspricht der zweiten Belegnummer

der internen, frei zu vergebenden Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer / Bestellnummer älteste Belegdatum

Datum des am längsten zurückliegenden, gebuchten Belegs älteste Reisedatum

Datum des am längsten zurückliegenden Belegs, welcher mit dem Reisedatum gebucht wurde

Anzahl der Tage (Differenz) zwischen Menüdatum und Belegdatum

Datum an dem der OP erzeugt wurde

Anzeige, ob es sich bei der Buchung um eine Anzahlungsbuchung handelt

Datum des Beleges

FibuNet-Benutzername mit dem sich der Anwender angemeldet hat

Höhe der Buchung ohne Angabe der Konten-Seite Bezahlt

Anzeige, ob der offene Posten bereits bezahlt wurde. Das Feld wird bei der Erstellung des Zahllaufes gesetzt und nach der Verbuchung des Zahllaufes wieder entfernt.

Bankleitzahl oder BIC der Bankverbindung falls im OP hinterlegt

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde

entspricht dem Menüdatum

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text aus dem OP

Journalzeilennummer

zur eindeutigen Nummerierung aller Buchungen eines Mandanten

Wirtschaftsjahr der durchgeführten Buchung eigene Belegnummer

Interne Nummer des gebuchten Beleges

auch zweite Belegnummer genannt

Datum des Rechnungseingangs (Rechnungseingangsdatum)

Datum des Zahlungsziels Fälligkeitsdatum

Datum des Zahlungsziels

Höhe der Wahrscheinlichkeit wie der Offene Posten beglichen wird

beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ob der Debitor bezahlt

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

Höhe des gezogenen Skonto-Betrags

Konto-Nummer bei der Bank falls die Bankverbindung im OP hinterlegt ist

Gesamtbetrag der als Gutschrift erfassten Buchung

eindeutige Inventarnummer

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Kennzeichen für Rücklastschrift

Dieser Schalter wird vom System automatisch gesetzt, wenn der Posten durch eine Rücklastschrift entstanden ist.

Anzeige ob es sich bei der Buchung um eine IST-Versteuerung oder um eine SOLL-Versteuerung handelt

Kontonummer auf die die OP-Auskunft beschränkt wurde

Höhe des Betrags beim Begleichen eines offenen Posten

erzeugt durch Kursdifferenzen

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzeige ob das Mahnverfahren gestoppt wurde

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Anzeige ob ein Memo-Text diesem OP zugeordnet wurde

OffenePostenJournalZeile

OPs gleicher Belegnummer werden fortlaufend durchnummeriert

Die Nummerierung beginnt bei 01

Gesamtbetrag der als Rechnung erfassten Buchung

eindeutige Belegnummer der Rechnung

Beginn (Datum) der Reise

offener, noch zu zahlender (ausstehender) Betrag aus Rechnung, Gutschrift und Zahlung

Art der Buchung

Es gibt
- Rechnung
- Zahlung
- Gutschrift

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem ersten Prozentwert der Zahlungskonditionen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem zweiten Prozentwert der Zahlungskonditionen skontofähig

Höhe des skontofähigen Betrags

Datum des ersten Zahlungsziels

Datum des zweiten Zahlungsziels

Transaktions-Nummer des Verarbeitungsvorganges

UmsatzsteuerArt

UmsatzsteuerSchlüssel

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Basis-Währung auf die sich der aktuelle Währungs-Kurs bezieht

Identifizierungs-Nummer der aktuellen Währung

Höhe des gebuchten Betrags

Umrechnungsfaktor zwischen der aktiven Währung und EURO

Anzeige, ob der OP einen Memotext mit Wiedervorlagedatum enthält

Dieser OP ist noch im webIC

Vorgabewert = 0

ZahlArt

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Sie können pro Buchungssatz die Zahlart individuell für die aktuell gebuchte Rechnung ändern

Eine Liste der Zahlarten können Sie im Menüpunkt 1.4.1 verwalten

Gesamtbetrag der als Zahlung erfassten Buchung

Datum, an dem der offene Posten beglichen wurde. Das Datum wird bei der Erstellung des Zahllaufes eingetragen und nach der Verbuchung des Zahllaufes wieder entfernt.

durchschnittliche Dauer in Tagen bis der Offene Posten bezahlt wird

Zahlkonditionen

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Debitoren/ Allgemein'

Ein- und Ausblenden von Details des markierten Posten durch Klick auf das Symbol [Detail] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [F11]

Sie haben die Möglichkeit, die Detailinformationen der anderen Belegnummern ein- und auszublenden. Klicken Sie dazu auf das [Plus]-Symbol , zum beziehungsweise [Minus]-Symbol vor den allgemeinen Informationen.

Datum an dem die Buchungen erzeugt wurden

Datum an dem der Beleg gebucht wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Datum, bis wann der Posten nicht gemahnt werden soll

entspricht der Belegnummer beziehungsweise der Rechnungsnummer

Fortlaufende Nummer der markierten Buchung des Offenen Posten

eindeutige Inventarnummer

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Journalzeilennummer

zur eindeutigen Nummerierung aller Buchungen eines Mandanten

entspricht dem Feld 'BuJrnZl'

eindeutige Referenz-Nummer

zur Zuordnung des Offenen Posten, zur Journalzeile in der Kosten- und Leistungsrechnung

entspricht dem Feld 'KLRRef'

Summe der Offenen Posten des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Höhe des Offenen Posten

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des skontofähigen Betrags

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem ersten Prozentwert der Zahlungskonditionen

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem zweiten Prozentwert der Zahlungskonditionen

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Zahlkonditionen

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Debitoren/ Allgemein'

Summe der bezahlten Beträge des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Postleitzahl und Ort der Postanschrift des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

inklusive der Kontobezeichnung

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Summe aller Beträge der offenen und bezahlten Posten des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Summe offener Posten

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

Differenz aus den Werten der Felder 'Summe offene Posten' und 'Kreditversicherung Limit 1'