Fehlermeldungen zu Offenen Posten (OP)
Die folgenden Fehlermeldungen können bei der Verarbeitung offener Posten in FibuNet auftreten. Zu jeder Meldung finden Sie die Ursache und die empfohlene Lösung.
"OP: Betrag = 0,00! (Kann nicht gebucht werden)"
Ursache: Als OP-Betrag wurde der Wert 0 eingegeben. Ein offener Posten ohne Betrag kann nicht angelegt werden.
Lösung:
Informieren Sie den Schnittstellenverantwortlichen, damit der Fehler korrigiert wird.
Prüfen Sie gegebenenfalls die Parameter im vorgelagerten System.
"OP: Beträge > 999.999.999.999,99 können nicht verarbeitet werden"
Ursache: Der OP-Betrag eines einzelnen offenen Postens ist zu groß. Ein OP-Betrag darf nicht mehr als 12 Vorkommastellen und zwei Nachkommastellen haben.
Lösung:
Teilen Sie den OP in mehrere offene Posten auf. So lassen sich auch große Beträge auf einem Konto verwalten.
"OP: Eine Zahlung kann nicht einem schon komplett ausgezifferten Posten zugeordnet werden"
Ursache: Sie versuchen, einen OP zu buchen oder manuell auszuziffern, wobei ein bereits als bezahlt und ausgeziffert gekennzeichneter Posten angesprochen wird.
Lösung:
Wenn die Buchung dennoch so gebucht werden soll, ändern Sie unter Menüpunkt 1.4.0 im Register OP/Allgemein das Feld Prüfung auf ausgezifferte Posten auf den Wert "1".
"OP: Das erforderliche Differenzkonto ist nicht vorhanden"
Ursache: Sie versuchen, eine Differenz beim Ausziffern eines offenen Postens zu buchen, aber das hierfür notwendige Differenzkonto fehlt.
Lösung:
Hinterlegen Sie in den Festkonten unter Menüpunkt 1.0.8 das zum Steuerschlüssel der Buchung passende Festkonto:
Nummer 170ff für Debitoren
Nummer 190ff für Kreditoren
Ist in Ihrem Sachkontenplan kein Konto für diesen Steuerschlüssel vorhanden, geben Sie die gewünschte neue Kontonummer an. Nach Bestätigung mit der ENTER-Taste werden Sie gefragt, ob das neue Konto angelegt werden soll. FibuNet stellt die Parameter des Kontos automatisch ein, sodass Sie die Anlage nur noch bestätigen müssen.
"OP: Der der Zuordnungsnummer x mit dem Restbetrag y zugeordnete Betrag z darf nicht größer sein"
Ursache: Sie versuchen, einen Posten auszuziffern, der nicht in dieser Höhe vorhanden ist. Häufig tritt dieser Fehler auf, wenn Sie im alten Jahr Posten ausziffern und diese im neuen Jahr nicht oder nicht mehr in dieser Höhe vorhanden sind. Das Programm versucht bei eingeschalteter EB-Korrektur, das Ausziffern auch im neuen Wirtschaftsjahr durchzuführen, und scheitert dabei.
Lösung:
Schalten Sie die EB-Korrektur aus: Unter Menüpunkt 1.4.0, Register Finanzbuchhaltung / Parameter, setzen Sie das Feld automatische EB-Korrektur auf "2".
Starten Sie das Buchen erneut und wiederholen Sie den Vorgang des Auszifferns.
Schalten Sie die EB-Korrektur anschließend wieder ein.
Bei Bedarf ziffern Sie die Posten (falls vorhanden) im Folgejahr ebenfalls aus.
"OP: Kontosaldo für Konto xxx stimmt nicht mit dem OP-Saldo überein"
Ursache: Das angegebene Konto ist entweder:
OP-geführt, aber es fehlte der OP-Satz in der Schnittstelle, oder
nicht OP-geführt, aber die Schnittstelle hat einen OP-Satz mitgegeben.
Lösung:
Ist das OP-Konto noch nicht bebucht, können Sie das OP-Kennzeichen ändern:
Für Sachkonten: Unter Menüpunkt 1.0.0, Register Sonstiges, Feld OP-Kennzeichen
Für Personenkonten: Unter Menüpunkt 1.1.0 / 1.2.0, Register OP/Allgemein, Feld OP-Verwaltung
Wiederholen Sie anschließend die Buchung.
Alternativ:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. War es der letzte Satz der Übernahmedatei, löschen Sie die Datei danach.
Informieren Sie den Schnittstellenverantwortlichen über diesen Fehler.
Fehlermeldungen zur Primanota (PA)
"PA: Fehlerhafte Kontonummer xxxxx. (Kontenbereich ist nicht definiert)"
Ursache: Im Buchungssatz wurde eine Kontonummer angesprochen, die in keinen definierten Kontenbereich passt. Die Kontenbereiche sind in FibuNet unter Menüpunkt 1.4.3 definiert.
Lösung:
Sind die Kontenbereiche unter Menüpunkt 1.4.3.0 falsch definiert, müssen diese mit Menüpunkt 1.4.3.1 erweitert werden. Der Zugriff auf diesen Menüpunkt ist ausschließlich FibuNet vorbehalten. Wenden Sie sich bei Bedarf an die FibuNet Consultants.
Ist die angegebene Kontonummer fehlerhaft, korrigieren Sie diese mit dem Übernahme-Editor unter Menüpunkt 3.4.
"PA: Falsches Menüdatum im 1000-Satz. Das angegebene Wirtschaftsjahr kann nicht automatisch eingestellt werden."
Ursache: Die Schnittstelle wurde mit einem Menüdatum in der Zukunft eingegeben. Das kann passieren, wenn Sie bereits Daten für das neue Jahr erstellt haben, aber noch keine Jahresübernahme durchgeführt wurde.
Lösung:
Führen Sie eine Jahresübernahme mit Menüpunkt 3.9.0 durch und spielen Sie die Datei im Folgejahr ein.
Prüfen Sie alternativ, ob das Menüdatum im 1000er-Satz fehlerhaft ist. Falls ja, können Sie die Übernahmedatei mit dem Editor unter Menüpunkt 3.4 abändern.
Überprüfen Sie unter Menüpunkt 1.4.0, Register Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr, ob der letzte Monat im Wirtschaftsjahr falsch eingetragen wurde. Wenn ja, wenden Sie sich bitte an die Hotline.