Fehlermeldungen bei Buchungsbeträgen
"Buch: Betrag = 0,00! (Kann nicht gebucht werden)"
Ursache: Sie haben als Buchungsbetrag den Wert 0 eingegeben. FibuNet lehnt standardmäßig Buchungen mit dem Betrag 0,00 ab.
Lösung:
Wenn Sie den Buchungsbetrag 0 zulassen möchten, aktivieren Sie dies unter Menüpunkt 1.4.0, Register "Erfassungsparameter/Buchen" im Feld "Buchen ohne Betrag".
"Buch: Beträge > 999.999.999.999,99 können nicht gebucht werden"
Ursache: Der Buchungsbetrag einer einzelnen Buchung ist zu groß. Er darf maximal 12 Vorkommastellen und zwei Nachkommastellen haben.
Lösung:
Teilen Sie den Buchungssatz in mehrere Aufteilungssätze auf. So lassen sich auch sehr große Beträge auf einem Konto verwalten.
"Buch: Der Aufteilungsbetrag geht nicht auf"
Ursache: Der Buchungssatz wurde aufgeteilt (entweder im Konto Soll oder im Konto Haben steht eine Null). Die darunter liegenden Sätze ergeben nicht den Betrag der Aufteilungsbuchung.
Lösung:
Überprüfen Sie, ob der Aufteilungsbetrag Null ist und keine Aufteilungssätze existieren.
Ist das nicht der Fall, buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0.
Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
"Buch: Die Summe der Brutto-Nettobeträge ergibt nicht den Aufteilungsbuchungsbetrag"
Ursache: Der Aufteilungsbetrag im ersten 1100er Satz passt nicht zu der Summe der Aufteilungsbeträge. Ist im ersten Satz der Wert von Feld 18 eine 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 oder 15, so sind die Aufteilungsbeträge netto zu interpretieren und mit dem entsprechenden Steuerschlüssel brutto hochzurechnen.
Lösung:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
Überprüfen Sie alternativ die Steuerschlüssel in den angegebenen Sachkonten. Wurde beispielsweise in der Schnittstelle bei einem Konto 19 % USt gerechnet, aber kein Steuerschlüssel mitgegeben, entnimmt FibuNet den Steuerschlüssel aus dem Sachkonto. Steht dort 7 % USt, kann das die Differenz erklären.
Ändern Sie in dem Fall die Schnittstelle oder schlüsseln Sie das Sachkonto um.
Fehlermeldungen bei Datum und Belegdaten
"Buch: Das Belegdatum ist größer als das Menüdatum"
Ursache: Das Belegdatum im Buchungssatz ist größer als das Menüdatum, das zum Buchen im Menüpunkt 3.0 oder für die Übernahme einer Datei im Menüpunkt 3.4 eingestellt wurde.
Lösung:
Stellen Sie im Menüpunkt 1.4.0, Register "Zusatz-Module" im Feld "Belegdatum > Buchdatum" die Anzahl der Tage ein, die das Belegdatum das Menüdatum überschreiten darf.
Alternativ stellen Sie ein Buchungsdatum ein, das größer oder gleich dem Belegdatum ist, und buchen Sie erneut.
"Buch: Das Wertstellungsdatum für das Zahlkonto fehlt"
Ursache: Im Buchungssatz fehlt das Wertstellungsdatum für das Zahlkonto.
Lösung:
Wenn Sie manuell buchen, aktivieren Sie mit Strg+A das Wertstellungsdatum und erfassen Sie es.
Alternativ schalten Sie die Pflicht zur Wertstellungserfassung im Menüpunkt 1.4.0, Register "Erfassungsparameter/Buchen" im Feld "Wertstellungsdatum" aus.
"Buch: Ungültige Folgejahrperiode für RE-Datum, da Jahresdifferenz zu groß wird"
Ursache: Die automatische Verbuchung (Periodenabgrenzung Vorsteuer) für im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer funktioniert nicht bei einer Abweichung von mehr als einem Jahr.
Lösung:
Bei einer Abweichung von mehr als einem Jahr müssen Sie die Abgrenzung manuell buchen.
"Buch: Unzulässiges Datum(sformat)"
Ursache: Das Datum in einem Feld hat ein ungültiges Format. In der Schnittstelle sind folgende Datumsformate zulässig:
JJJJ-MM-TT (Standardformat)
TTMMJJ
TTMMJJJJ
TT.MM.JJ
TT.MM.JJJJ
Dieser Fehler tritt auf, wenn das Vorsystem das Datum nicht überprüft oder die Datei manuell bearbeitet wurde.
Lösung:
Ändern Sie das Datum mit dem Editor im Menüpunkt 3.4.
Spielen Sie die Schnittstelle erneut ein.
Fehlermeldungen bei Konten
"Buch: Sollkonto xxx nicht gefunden"
Ursache: In der Schnittstelle wurde auf der Soll-Seite ein Konto mitgegeben, das nicht existiert.
Lösung:
Legen Sie das Konto manuell an: Sachkonten unter Menüpunkt 1.0.0, Debitoren unter Menüpunkt 1.1.0 oder Kreditoren unter Menüpunkt 1.2.0.
"Buch: Habenkonto xxx nicht gefunden"
Ursache: In der Schnittstelle wurde auf der Haben-Seite ein Konto mitgegeben, das nicht existiert.
Lösung:
Legen Sie das Konto manuell an: Sachkonten unter Menüpunkt 1.0.0, Debitoren unter Menüpunkt 1.1.0 oder Kreditoren unter Menüpunkt 1.2.0.
"Buch: Keine Kontonummern angegeben"
Ursache: Im Buchungssatz wurden weder Konto Soll noch Konto Haben angegeben.
Lösung:
Überprüfen Sie, ob die Buchung sinnvoll ist, und buchen Sie den Buchungssatz gegebenenfalls manuell über Menüpunkt 3.0. Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
Überprüfen Sie im vorgelagerten System die Parameter, die dazu führten, dass keine Konten hinterlegt wurden (z. B. ein neuer Artikel, für den noch kein Konto für die Buchhaltung angelegt wurde).
"Buch: Sollkonto = Habenkonto"
Ursache: In der Buchung sind sowohl Soll- als auch Habenkonto identisch. Möglicherweise wurde im vorgelagerten System ein Parameter nicht korrekt hinterlegt.
Lösung:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
Überprüfen Sie im vorgelagerten System die Parameter und hinterlegten Konten.
"Buch: Festkonto 0 nicht gefunden"
Ursache: Bei einer automatischen EB-Buchung wurde das Festkonto nicht gefunden.
Lösung:
Überprüfen Sie, welche Daten Sie nach der Jahresübernahme im alten Jahr angelegt haben, die im neuen Jahr fehlen.
Manchmal hilft es, die EB-Buchung im neuen Jahr auszuprobieren, weil der Fehler dann genauer lokalisiert werden kann.
Ein typischer Grund: Im alten Jahr wurde eine neue Währung angelegt. Da die Stammdaten für Währungen jährlich geführt werden, fehlte sowohl die Währung als auch die dazugehörigen Festkonten im Folgejahr.
Fehlermeldungen bei Kontosperren
"Buch: Das Sollkonto ist für das Buchen gesperrt"
Ursache: Das Sollkonto hat in den Stammdaten eine Sperre hinterlegt. Eine Sperre wird eingetragen bei Sachkonten im Menüpunkt 1.1.0, Register "Konto", Feld "Sperre" oder bei Personenkonten im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0, Register "Parameter/Seite 1", Feld "Sperre".
Lösung:
Entsperren Sie das entsprechende Konto und wiederholen Sie den Vorgang.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0 und wählen ein anderes Soll-Konto.
"Buch: Das Habenkonto ist für das Buchen gesperrt"
Ursache: Das Habenkonto hat in den Stammdaten eine Sperre hinterlegt. Eine Sperre wird eingetragen bei Sachkonten im Menüpunkt 1.1.0, Register "Konto", Feld "Sperre" oder bei Personenkonten im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0, Register "Parameter/Seite 1", Feld "Sperre".
Lösung:
Entsperren Sie das entsprechende Konto und wiederholen Sie den Vorgang.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0 und wählen ein anderes Haben-Konto.
Fehlermeldungen bei Sammelkonten und Personenkonten
"Buch: Das im Personenkonto hinterlegte Sammelkonto ist falsch geschlüsselt"
Ursache: Sammelkonten, die bei Personenkonten hinterlegt sind, dürfen nur mit der Kontoart "Sammelkonto" geschlüsselt sein. Das angesprochene Personenkonto hat im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0, Register "Fibu-Konto", ein abweichendes Sammelkonto hinterlegt, das nicht korrekt geschlüsselt ist.
Lösung:
Ist das Sammelkonto noch nicht bebucht, korrigieren Sie dies im Menüpunkt 1.0.0 (Feld 5 + 6).
Alternativ hinterlegen Sie im Personenkonto ein anderes Sammelkonto oder das Standard-Sammelkonto aus der Festkontentabelle (Menüpunkt 1.0.8, Nummer 900).
Lassen Sie danach Menüpunkt 9.0.3 laufen. Alle Buchungen auf dem falsch geschlüsselten Konto werden auf das neue Sammelkonto verlegt.
Danach können Sie das alte Sammelkonto korrekt schlüsseln und den Vorgang mit Menüpunkt 9.0.3 wiederholen.
"Buch: Personenkonten können nicht mit einer Steuerart bebucht werden"
Ursache: In der Schnittstelle wurde ein Buchungssatz mit einem Personenkonto und einer Steuerart übergeben. Da bei Personenkonten die Angabe der Steuerart überflüssig ist, wird der Fehler gemeldet.
Lösung:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0.
Bitten Sie den Verantwortlichen für die Schnittstelle, diese zu ändern und bei Personenkonten weder Steuersatz noch Steuerart mitzugeben.
"Buch: Im Lieferantenstammsatz für Konto x fehlt die erforderliche Steuernummer oder UStIdNr"
Ursache: Der bebuchte Kreditor hat in den Stammdaten keine Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingetragen.
Lösung:
Rufen Sie Menüpunkt 1.2.0 auf und tragen Sie im Register "Parameter / Seite 1", Feld "Steuernummer" oder im Register "Parameter / Seite 2", Feld "UStIdNr" die Steuernummer nach.
Alternativ (nicht empfohlen): Schalten Sie im Menüpunkt 1.4.0 die Prüfung auf Steuernummer (Register "Erfassungsparameter / Buchen") oder UStIdNr (Register "Steuer / EU") aus.
Fehlermeldungen bei Steuer und Steuerschlüsseln
"Buch: Dem Steuerschlüssel x ist kein Steuersatz zugeordnet"
Ursache: Es wurde ein Buchungssatz mit einem Steuersatz übergeben, der in FibuNet nicht angelegt wurde.
Lösung:
Wenn es sich um einen inländischen Steuersatz handelt, legen Sie den Steuerschlüssel im Menüpunkt 1.4.5 an.
Wenn es sich um einen EU-Steuersatz handelt, legen Sie den Steuerschlüssel im Menüpunkt 0.3.4 an.
Ist der Steuerschlüssel falsch, prüfen Sie das Vorsystem oder bitten Sie den Schnittstellen-Hersteller, diesen Fehler zu beheben.
"Buch: Der Umsatzsteuerschlüssel stimmt nicht mit dem Sachkonto überein"
Ursache: In der Schnittstelle wurde ein Buchungssatz mit einem Sachkonto übergeben. Der angegebene Steuerschlüssel stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel im Menüpunkt 1.0.0 überein.
Lösung:
Ist das Konto noch nicht bebucht, können Sie den Steuerschlüssel im Menüpunkt 1.0.0 ändern.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. FibuNet übernimmt beim Buchen den Steuersatz aus dem Konto.
Bitten Sie den Verantwortlichen für die Schnittstelle, den Steuerschlüssel zu ändern oder ihn im Buchungssatz wegzulassen. Das Programm übernimmt dann den im Konto hinterlegten Steuerschlüssel.
"Buch: Die Steuerart ist nicht mit der Steuerart im Sachkonto kompatibel"
Ursache: In der Schnittstelle wurde ein Buchungssatz mit einem Sachkonto übergeben. Die angegebene Steuerart stimmt nicht mit der Steuerart im Menüpunkt 1.0.0 überein.
Lösung:
Ist das Konto noch nicht bebucht, können Sie die Steuerart im Menüpunkt 1.0.0 ändern.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. FibuNet übernimmt beim Buchen den Steuersatz aus dem Konto.
Bitten Sie den Verantwortlichen für die Schnittstelle, die Steuerart zu ändern oder sie im Buchungssatz wegzulassen. Das Programm übernimmt dann die im Konto hinterlegte Steuerart.
"Buch: Sachkonten ohne Steuer können nicht mit Umsatzsteuer gebucht werden"
Ursache: In der Schnittstelle wurde ein Sachkonto mit Steuerschlüssel und/oder Steuerart angesprochen, das im Menüpunkt 1.0.0 ohne Steuerinformationen hinterlegt ist.
Lösung:
Ist das Konto noch nicht bebucht, können Sie die Steuerart und/oder den Steuerschlüssel im Menüpunkt 1.0.0 ändern.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. FibuNet übernimmt beim Buchen die Steuerinformationen aus dem Konto.
Bitten Sie den Verantwortlichen für die Schnittstelle, die Steuerinformationen zu ändern oder sie im Buchungssatz wegzulassen. Das Programm übernimmt dann die im Konto hinterlegten Angaben.
"Buch: Das UStVA-Kennzeichen 35 darf ab 1.1.2007 nicht mehr mit 19 % bebucht werden"
Ursache: Es wurde ein Sachkonto mit dem Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen 35 ("andere Steuersätze") bebucht. Diese Kennziffer wurde bis zum 31.12.2006 für Umsätze verwendet, die bereits den Steuerschlüssel 19 % hatten. Ab 01.01.2007 müssen Umsätze mit 19 % Steuer auf Kennziffer 81 gebucht werden.
Lösung:
Ändern Sie das Konto mit Kennziffer 35 auf ein Konto mit Kennziffer 81 und wiederholen Sie die Buchung.
Ist das angegebene Konto nicht bebucht, können Sie es im Menüpunkt 1.0.0 umschlüsseln.
Fehlermeldungen bei Buchungstext
"Buch: Der Buchtext muss lt. Kenner im Mandantenstamm angegeben werden"
Ursache: Es sollte ein Buchungssatz verarbeitet werden, bei dem kein Buchungstext vorhanden ist.
Lösung:
Wenn Sie eine Buchung ohne Buchungstext wünschen, stellen Sie dies im Menüpunkt 1.4.0, Register "Erfassungsparameter/Buchen", Feld "buchen ohne Buchungstext" ein.
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0 mit Angabe des Buchungstextes.
Fehlermeldungen bei EU-Geschäftsvorfällen
"EU: Das EU-Personenkonto ist falsch geschlüsselt"
Ursache: Es wurde versucht, einen EU-Aufwand oder -Ertrag gegen ein Personenkonto zu buchen, das nicht als EU-Konto geschlüsselt ist.
Lösung:
Korrigieren Sie das Personenkonto im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0. Die für einen EU-Geschäftspartner relevanten Daten sind:
Register "Adressdaten", Feld "Länderkennzeichen"
Register "Parameter/Seite 2", Feld "UStIdNr"
Register "Parameter/Seite 2", Feld "Branchenschlüssel"
"EU: Kein EU-Erlöskonto! Bitte überprüfen Sie das UStVA-Kennzeichen im Sachkonto"
Ursache: Es wurde versucht, ein Erlöskonto gegen ein EU-Personenkonto zu buchen. Das Sachkonto ist nicht mit dem Steuerkennzeichen für ein EU-Erlöskonto geschlüsselt und hat auch nicht im Menüpunkt 1.0.0 im Parameter "Erwerb/Lieferung aus" eine "7".
Lösung:
Schlüsseln Sie das Sachkonto korrekt (siehe Hilfe zu Menüpunkt 1.0.0, Register "UStVA") und wiederholen Sie die Buchung.
Alternativ ändern Sie die Schnittstelle, indem Sie das falsche Konto durch ein EU-Erlöskonto ersetzen, und wiederholen Sie die Buchung.
Oder führen Sie die Buchung manuell durch und wählen Sie ein EU-Erlöskonto.
"Buch: EU-Skontokonto ist nicht kompatibel mit dem EU-Erlöskonto"
Ursache: Sie haben ein Konto bebucht, das im Menüpunkt 1.0.0, Register "UStVA", im Feld "UStIdNr" ein EU-Länderkennzeichen eingetragen hat. FibuNet prüft bei einem solchen Konto, ob das passende Skontokonto hinterlegt wurde.
Lösung:
Tragen Sie im Menüpunkt 1.0.0, Register "Sonstiges", ein Skonto-Konto ein.
Falls Sie kein neues Konto anlegen möchten, tragen Sie das Konto selbst als Skontokonto ein.