Fehlermeldungen bei Kostenstellen und Kostenträgern
"KLR: Kostenstelle nicht gefunden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber die angesprochene Kostenstelle existiert nicht.
Lösung:
Legen Sie die Kostenstelle unter Menüpunkt 8.0.2.0 an.
Alternativ ändern Sie die Kostenstelle mit dem Übernahmeeditor im Menüpunkt 3.4.
"KLR: Kostenträger nicht gefunden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber der angesprochene Kostenträger existiert nicht.
Lösung:
Legen Sie den Kostenträger unter Menüpunkt 8.0.3.0 an.
Alternativ ändern Sie den Kostenträger mit dem Übernahmeeditor im Menüpunkt 3.4.
"KLR: Kostenart xxx nicht gefunden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber die angesprochene Kostenart ist nicht vorhanden. Die Kostenart wird nicht aus dem Buchungssatz entnommen, sondern aus dem Eintrag im Sachkonto unter Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", Feld "Kostenart".
Lösung:
Geben Sie im Sachkonto (Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", Feld "Kostenart") eine gültige Kostenart an.
Alternativ legen Sie die Kostenart im Menüpunkt 8.0.1.0 an.
"KLR: KSt./KTr. ist für das Buchen gesperrt worden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber die angegebene Kostenstelle oder der angegebene Kostenträger ist gesperrt.
Lösung:
Entfernen Sie die Sperre im Menüpunkt 8.0.2.0/8.0.3.0, Register "Beschränkungen", Feld "Kostenstelle sperren", oder ändern Sie das Sperrdatum in den Feldern "gesperrt/freigegeben sein" bzw. "...bis".
Alternativ buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0 und wählen Sie eine Kostenstelle oder einen Kostenträger, die/der gültig ist.
Oder ändern Sie die Kostenstelle bzw. den Kostenträger in der Übernahmedatei mit dem Editor im Menüpunkt 3.4.
Fehlermeldungen bei Kostenrechnungs-Schlüsselung
"KLR: Das Sachkonto ist nicht für eine Kostenstellenerfassung geschlüsselt"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber das angegebene Sachkonto hat im Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", kein Kostenstellenkennzeichen.
Lösung:
Schlüsseln Sie das Sachkonto mit Kostenrechnung (Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", Feld "Kostenstellenkennzeichen").
Alternativ entfernen Sie die Zeile mit dem Kostenstellen-Kommando, zum Beispiel mit dem Editor im Menüpunkt 3.0.
"KLR: Das Sachkonto ist nicht für eine Kostenträgererfassung geschlüsselt"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber das angegebene Sachkonto hat im Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", kein Kostenträgerkennzeichen.
Lösung:
Schlüsseln Sie das Sachkonto mit Kostenrechnung (Menüpunkt 1.0.0, Register "Kostenrechnung", Feld "Kostenträgerkennzeichen").
Alternativ entfernen Sie die Zeile mit dem Kostenträger-Kommando, zum Beispiel mit dem Editor im Menüpunkt 3.0.
"KLR: Falscher Soll-/Habenkenner"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden. Steht das für die Kostenrechnung geschlüsselte Konto im Soll, muss der Soll-Haben-Kenner eine 0 sein. Steht es im Haben, muss der Kenner eine 1 sein. Dieser Fehler tritt häufig in Schnittstellen auf, wenn Gutschriften gebucht werden.
Lösung:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0.
Alternativ ändern Sie den Soll-Haben-Kenner mit dem Editor im Menüpunkt 3.4.
Benachrichtigen Sie den Schnittstellenverantwortlichen über den falschen Kenner und senden Sie ihm die Fehlermeldung sowie diesen Hilfetext.
Fehlermeldungen bei Kostenrechnungs-Konten
"KLR: Gegenkonto nicht gefunden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber das angesprochene Gegenkonto existiert nicht.
Lösung:
Ändern Sie den Schnittstellensatz mit dem Übernahmeeditor aus Menüpunkt 3.4.
Alternativ legen Sie das Gegenkonto im Menüpunkt 1.0.0 (Sachkonten) oder Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 (Personenkonten) an.
"KLR: Sachkonto nicht gefunden"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber das Sachkonto im Schnittstellensatz fehlt.
Lösung:
Buchen Sie den Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0.
Alternativ ändern Sie den Schnittstellensatz mit dem Übernahmeeditor im Menüpunkt 3.4.
Fehlermeldungen bei Saldo-Abweichungen in der Kostenrechnung
"KLR: Kontosaldo für Konto xxx stimmt nicht mit dem Kostenstellen-Saldo überein"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber der Kostenrechnungssatz fehlt oder der Betrag stimmt nicht mit dem zu buchenden Betrag überein.
Lösung:
Buchen Sie diesen Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
Überprüfen Sie im vorgelagerten System die Parameter und hinterlegten Konten.
"KLR: Kontosaldo für Konto xxx stimmt nicht mit dem Kostenträger-Saldo überein"
Ursache: Der Buchungssatz sollte mit Kostenrechnung gebucht werden, aber der Kostenrechnungssatz fehlt oder der Betrag stimmt nicht mit dem zu buchenden Betrag überein.
Lösung:
Buchen Sie diesen Buchungssatz manuell über Menüpunkt 3.0. Wenn es der einzige oder letzte Fehler in der gesamten Datei ist, können Sie danach die Datei im Menüpunkt 3.4 löschen.
Überprüfen Sie im vorgelagerten System die Parameter und hinterlegten Konten.
Fehlermeldungen bei Kontenstammdaten (Schnittstelle)
"Kto: Unbekannte Kontoart (0-11)"
Ursache: Die im Schnittstellensatz angegebene Kontoart ist nicht gültig. Nur die Kontoarten 0 bis 11 sind zulässig.
Lösung:
Wenden Sie sich an den Zuständigen für die Schnittstelle. Im Feld "Kontoart" liegt ein Fehler vor.
Die korrekten Feldinhalte entnehmen Sie der Schnittstellenbeschreibung (Suchindex: "2000").
Sachkonten können über den Menüpunkt 1.0.0 manuell angelegt werden.
"Kto: Unbekannte Steuerart"
Ursache: Die im Schnittstellensatz angegebene Steuerart ist nicht gültig.
Lösung:
Wenden Sie sich an den Zuständigen für die Schnittstelle. Im Feld "Steuerart" liegt ein Fehler vor.
Die korrekten Feldinhalte entnehmen Sie der Schnittstellenbeschreibung (Suchindex: "2000").
"Kto: Unzulässiger Steuerschlüssel"
Ursache: Der im Schnittstellensatz angegebene Steuerschlüssel ist nicht gültig. Zulässige Steuerschlüssel sind die Zahlen 0 bis 19, sofern im Menüpunkt 1.4.5 ein Steuersatz angelegt wurde.
Lösung:
Wenden Sie sich an den Zuständigen für die Schnittstelle. Im Feld "Steuerschlüssel" liegt ein Fehler vor.
"Kto: Unzulässige Währungsnummer bzw. Währung n.V."
Ursache: Die im Schnittstellensatz angegebene Währungsnummer ist nicht gültig.
Lösung:
Legen Sie im Menüpunkt 1.8.0 die fehlende Währung an.
Alternativ wenden Sie sich an den Zuständigen für die Schnittstelle. Im Feld "Währungsnummer" liegt ein Fehler vor.