Überblick
Mit dem Programm FNOPExport exportieren Sie offene Posten aus FibuNet in eine externe Datei. Sie können dabei flexibel festlegen, welche Daten exportiert werden sollen, und den Export über Profile und Filter individuell steuern.
Anmeldung
Beim Start von FNOPExport melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren FibuNet-Zugangsdaten an. Wenn Sie das Programm aus FibuNet heraus starten, werden Benutzer und Mandantennummer automatisch übernommen.
Benutzer
Geben Sie Ihren FibuNet-Benutzernamen ein. Wird das Programm aus FibuNet gestartet, ist der aktuelle Benutzername bereits voreingestellt.
Passwort
Geben Sie Ihr FibuNet-Passwort ein.
Server
Geben Sie den Servernamen ein, auf den FNOPExport zugreifen soll. Bei Start aus FibuNet heraus ist der aktuelle Servername bereits voreingestellt.
Anmelden
Klicken Sie auf [Anmelden], um sich mit den eingegebenen Zugangsdaten anzumelden. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie noch nicht angemeldet sind.
Mandant
Wählen Sie die Mandantennummer, deren Daten exportiert werden sollen. Wenn Sie die Nummer nicht kennen, wählen Sie den Mandanten aus der Auswahlliste aus.
Buchdatum
Über das Buchdatum steuern Sie, aus welchem Wirtschaftsjahr die Daten exportiert werden. Voreingestellt ist das aktuelle Tagesdatum.
Mandanten-Passwort
Ist der Mandant mit einem Passwort geschützt, geben Sie hier das Mandantenpasswort ein. Ohne korrektes Passwort wird der Export nicht durchgeführt.
Ändern
Klicken Sie auf [Ändern], um die Werte in den Feldern Mandant, Buchdatum und Mand.-Passwort zu übernehmen.
Profil
Im Register Profil legen Sie fest, welche Daten exportiert werden sollen.
Profilname
Standardmäßig ist der Profilname Standard eingestellt. Wenn Sie einen neuen Namen eintragen, werden die Einstellungen unter diesem Namen gespeichert. Bei einem späteren Export können Sie das gespeicherte Profil wieder laden.
Optionen
Im Register Optionen konfigurieren Sie das Exportformat und die Filterkriterien.
Exportdatei
Wählen Sie den Speicherort für die Exportdatei. Klicken Sie auf das Symbol [Öffnen] rechts neben dem Feld, um den Pfad auszuwählen.
Feldtrenner
Legen Sie das Trennzeichen für die Felder fest:
Semikolon (Voreinstellung)
Tabulator
Zeichensatz
Wählen Sie den Zeichensatz für die Exportdatei:
ASCII (DOS)
ANSI (Windows) (Voreinstellung)
Unicode UTF-8
Unicode UTF-16
Datumsformat
Wählen Sie das gewünschte Datumsformat:
TT.MM.JJJJ (Voreinstellung)
JJJJ-MM-TT
TTMMJJJJ
JJJJMMTT
Verdichten
Legen Sie fest, in welcher Form die offenen Posten exportiert werden:
Einzelsätze (Voreinstellung) – Jeder offene Posten wird als eigener Datensatz exportiert.
Verdichtet pro OP-Nummer – Für jede Belegnummer wird ein Sammel-OP erzeugt (Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen werden zusammengefasst).
Verdichtet pro Konto – Pro Konto wird ein Datensatz exportiert.
Spaltennamen als erste Zeile
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Exportdatei eine Überschriftenzeile mit Feldbezeichnungen enthalten soll.
Textfelder in Anführungszeichen
Aktivieren Sie diese Option, wenn Textfelder in Anführungszeichen eingeschlossen werden sollen, um sie von anderen Feldtypen zu unterscheiden.
Sortieren nach Konto und OP-Nummer
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Einzelsätze nach Kontonummer und OP-Nummer sortiert ausgegeben werden sollen (statt nach OP-Journalzeile).
Filter
Im Bereich Filter grenzen Sie die zu exportierenden Daten ein.
Kontengruppen
Wählen Sie, welche Kontengruppen exportiert werden sollen:
Debitoren
Kreditoren
Sachkonten
Auch ausgezifferte Posten
Aktivieren Sie diese Option, wenn neben offenen Posten auch ausgezifferte Posten (d. h. vollständig bezahlte Rechnungen und Zahlungen) exportiert werden sollen. Ist die Option deaktiviert, werden nur offene Posten berücksichtigt.
Nur neue Posten exportieren
Aktivieren Sie diese Option, um nur die seit dem letzten Export neu hinzugekommenen Posten zu exportieren. Die Exportzeilen werden in der Datei FNOPExport.log dokumentiert.
Konten
Grenzen Sie den Export auf bestimmte Konten ein. Geben Sie einen Bereich mit Bindestrich an und trennen Sie mehrere Bereiche mit Komma, z. B. 1000-1200, 1300.
Kontengruppe
Geben Sie hier die Kontogruppen an, für die Posten exportiert werden sollen. Ein Bereich wird mit Bindestrich angegeben, mehrere Bereiche werden mit Komma getrennt. Es wird nur die Gruppenzugehörigkeit eines Kontos ausgewertet.
Satzart und Rücklastschriften
Exportieren Sie nur Posten mit einer bestimmten Satzart:
Alle Satzarten (Voreinstellung)
Nur Rechnungen
Nur Zahlungen
Nur Gutschriften
Nur Rücklastschriften
Rechnungen und Gutschriften
Zahlungen und Rücklastschriften
Rechnungen ohne Rücklastschriften
Gutschriften ohne Rücklastschriften
Rechnungen und Gutschriften ohne Rücklastschriften
Gegenkonten
Grenzen Sie den Export über Gegenkonten ein, z. B. 10000-12000, 15000-17000, 18998, 18999.
Kostenstellen
Filtern Sie nach Kostenstellen. Ein OP wird komplett exportiert, wenn mindestens eine Kostenstelle auf den Filter passt. Ein Bereich wird mit Bindestrich angegeben, mehrere Bereiche mit Komma getrennt. Zusätzlich kann die erste zutreffende Kostenstelle pro OP als Spalte exportiert werden.
Kostenträger
Filtern Sie nach Kostenträgern. Ein OP wird komplett exportiert, wenn mindestens ein Kostenträger auf den Filter passt. Ein Bereich wird mit Bindestrich angegeben, mehrere Bereiche mit Komma getrennt. Zusätzlich kann der erste zutreffende Kostenträger pro OP als Spalte exportiert werden.
Belegdatum
Grenzen Sie die Exportdaten auf einen bestimmten Zeitraum ein, z. B. 01.01.2024 - 30.09.2024.
Betrag
Grenzen Sie die Exportdaten auf einen bestimmten Betragsumfang ein, z. B. Beträge größer als 1.000,00 Euro: 1.000,00 -
Buchtext
Filtern Sie nach Buchungstext. Folgende Vergleichsoptionen stehen zur Verfügung:
nicht prüfen (Voreinstellung)
ist gleich
beginnt mit
enthält
endet auf
ist nicht gleich
beginnt nicht mit
enthält nicht
endet nicht auf
Feldauswahl
Im Register Feldauswahl legen Sie fest, welche Felder exportiert werden sollen.
Verfügbare Felder – Zeigt alle noch nicht ausgewählten Felder an.
Ausgewählte Felder – Zeigt die Felder, die für den Export vorgesehen sind.
Verwenden Sie die Schaltflächen in der Mitte, um Felder zwischen den beiden Listen zu verschieben und die Reihenfolge der ausgewählten Felder anzupassen.
Schaltflächen
[Anmelden] – Prüft Benutzer und Passwort und meldet Sie an FibuNet an.
[< Zurück] – Wechselt zum vorherigen Register.
[Weiter >] – Wechselt zum nächsten Register.
[Export starten] – Startet den Export. Während der Verarbeitung wird eine Statusanzeige eingeblendet. Nach Abschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung mit Anzahl der exportierten Werte und benötigter Zeit.
[Ändern] – Übernimmt Änderungen in den Feldern Mandant, Buchdatum und Mandanten-Passwort.
[Beenden] – Schließt das Programm.
Kommandozeilenschalter
Mit Kommandozeilenschaltern können Sie FNOPExport automatisiert starten, z. B. über geplante Aufgaben (Taskplaner).
Verfügbare Schalter
/S= – Servername
/O= – Portnummer
/B= – Benutzername
/P= – Passwort (mit automatischer Anmeldung)
/M= – Mandantennummer
/D= – Buchdatum im Format TT.MM.JJJJ (ohne Parameter wird das Tagesdatum verwendet)
/W= – Mandantenpasswort
/N= – Profilname (mit automatischem Start des Exports)
Beispiele
Export mit lokalem Server, Benutzer "FibuNet", Mandant 956 und Profil "Standard":
C:\FibuNet\FNOPExport.exe /S= /B=FibuNet /P=fibunet /M=956 /N=Standard
Export mit Server "FibuServer", Mandant 001 und Mandantenpasswort:
C:\FibuNet\FNOPExport.exe /S=FibuServer /B=FibuNet /P=fibunet /M=001 /W=0815 /N=Standard