Ueberblick
webINFO ermoeglicht die Anzeige und Auskunft aktueller Kontensalden und aller Posten ueber einen Browser. Sie koennen die in webINFO aufrufbaren Listen drucken und exportieren.
Technische Voraussetzungen
FibuNet Version v4 r621 oder hoeher
Die Kommunikation zwischen FibuNet-Dienst und webINFO erfolgt ueber einen frei waehlbaren TCP/IP-Port (Standard: 3644).
webINFO laeuft als Java-Anwendung auf einem Apache Tomcat Webserver. Die erforderlichen Java- und Tomcat-Versionen sind im Installationspaket enthalten.
Modul webINFO
Relevante Menuepunkte in FibuNet
Administrator: Menuepunkt 0.0.0
Benutzerverwaltung: Menuepunkt 0.2.3 oder Menuepunkt 0.2.4
Vorbereitung
webINFO installieren
Stellen Sie sicher, dass webINFO installiert und eingerichtet ist.
Benutzerrechte in FibuNet konfigurieren
Oeffnen Sie Menuepunkt 0.2.3 und konfigurieren Sie die folgenden Rechte fuer den Benutzer:
Register Offene Posten: Feld Debitoren auf JA setzen, um OPs und Buchungen der Kundenkonten einzusehen.
Register Offene Posten: Feld Kreditoren auf JA setzen, um OPs und Buchungen der Lieferantenkonten einzusehen.
Register Buchen - Allgemein: Feld Buchen auf JA setzen, um OPs und Buchungen der Sachkonten einzusehen.
Register Offene Posten - Allgemein: Feld Bearbeiten von Posten konfigurieren, um Memotexte lesen, aendern oder erstellen zu koennen.
Mandantenbeschraenkungen einrichten
Fuer die Konfiguration benoetigen Sie Administratorrechte (Menuepunkt 0.0.0) und das Recht zur Benutzerverwaltung (Menuepunkt 0.2.3/0.2.4).
Richten Sie Mandantenbeschraenkungen ueber Menuepunkt 0.2.4 ein (Zugriffsrechte bearbeiten / Rollenkonzept). Bei Debitoren, Kreditoren und Sachkonten muessen die Rechte Lesen und Saldo auf Ja stehen.
Anmeldung an webINFO
Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die Anmeldefelder ein. Diese entsprechen Ihrem Benutzerkonto in FibuNet (Menuepunkt 0.2.3).
Klicken Sie auf [Anmelden] oder druecken Sie [ENTER].
Bei Fehleingabe erhalten Sie die Meldung: "Benutzername und/oder Passwort sind ungueltig".
Mit der Schaltflaeche [Fenster schliessen] koennen Sie die Anmeldung abbrechen.
Register Mandanten
Im Register Mandanten werden alle Mandanten aufgefuehrt, fuer die der Benutzer die entsprechenden Rechte besitzt.
Filter: Alle Mandanten anzeigen
Wert | Erlaeuterung |
Ja | Auch Mandanten ohne Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten werden angezeigt. |
Nein | Es werden nur Mandanten mit Konten angezeigt. |
Spalten der Mandantenliste
Spalte | Erlaeuterung |
Mandant Nr. | Mandantennummer in FibuNet |
Bezeichnung | Aktuelle Mandantenbezeichnung |
Wirtschaftsjahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
Kunden | Anzahl der Debitorkonten |
Lieferanten | Anzahl der Kreditorkonten |
Sachkonten | Anzahl der Sachkonten |
Spalten anpassen
Ein-/Ausblenden: Klicken Sie auf den Pfeil rechts in der Spaltenzeile. Sichtbare Spalten sind mit einem gruenen Haken markiert.
Sortieren: Klicken Sie auf eine Spaltenbezeichnung. Ein roter Pfeil zeigt die aktive Sortierung an. Ein erneuter Klick kehrt die Reihenfolge um.
Verschieben: Ziehen Sie eine Spaltenbezeichnung per Drag-and-Drop an die gewuenschte Position. Die Aenderung gilt nur fuer die aktuelle Sitzung.
Export
Tabelle drucken (PDF): Oeffnet die Mandantenliste als PDF.
Tabelle exportieren (XLS): Oeffnet die Mandantenliste als Excel-Datei.
Nach Auswahl eines Mandanten wechseln Sie automatisch in das Register Kunden. Der ausgewaehlte Mandant wird oben am Bildschirm angezeigt.
Register Kunden und Lieferanten
In diesen Registern werden alle Debitor- bzw. Kreditor-Konten angezeigt, fuer die der Benutzer die entsprechenden Rechte besitzt.
Kontenauswahl
Wert | Erlaeuterung |
Alle Konten | Alle in FibuNet vorhandenen Konten werden angezeigt. |
Nur bebuchte | Nur bebuchte Konten werden angezeigt. |
Nur Konten mit OPs | Nur Konten mit offenen Posten werden angezeigt. |
Suchbegriff
Ueber das Eingabefeld Suchbegriff koennen Sie nach einzelnen Konten filtern. Die Suche erfolgt dynamisch (sofortige Filterung bei Eingabe) in folgenden Feldern:
Konto, Bezeichnung, Saldo, Land, PLZ, Ort, Strasse
Spalten der Kunden-/Lieferantenliste
Spalte | Erlaeuterung |
Bemerkung | Memotext des Kontos (Neu/Aendern/Loeschen). Geaenderte Memotexte werden in FibuNet zurueck uebertragen. |
Bezeichnung | Kontenbezeichnung |
Konto | Kontonummer |
Kreditlimit | Eingestelltes Kreditlimit |
Land | Laenderkennzeichen |
Ort | Ort aus den Adressdaten |
PLZ | PLZ aus den Adressdaten |
Saldo | Aktueller Saldo |
Status | Hoechster Status (Dubios, Verklagt, Inkasso, Wechsel) |
Strasse | Strasse aus den Adressdaten |
Hinweis: Ein im Memotext hinterlegter Mahnstopp hat keinen Einfluss auf das Mahnverhalten in FibuNet. Der Memotext ist nur informativ.
Nach Auswahl eines Kunden oder Lieferanten gelangen Sie in das Register OP-Liste des gewaehlten Kontos.
Register Sachkonten
Hier werden alle OP-gefuehrten Sachkonten angezeigt, fuer die der Benutzer die entsprechenden Rechte besitzt.
Kontenauswahl und Suchbegriff
Die Kontenauswahl und der Suchbegriff funktionieren analog zum Register Kunden/Lieferanten. Beim Suchbegriff wird in den Feldern Konto, Bezeichnung und Saldo gesucht.
Spalten der Sachkontenliste
Spalte | Erlaeuterung |
Bemerkung | Memotext des Sachkontos (Neu/Aendern/Loeschen) |
Bezeichnung | Kontenbezeichnung |
Konto | Kontonummer |
Kontoart | Kontoart des Sachkontos |
Saldo | Aktueller Saldo |
Umsatzsteuer | Steuerschluessel, Steuersatz und Bezeichnung |
Nach Auswahl eines Sachkontos gelangen Sie in das Register OP-Liste.
Register OP-Liste
Hier wird die OP-Liste zum vorher ausgewaehlten Konto angezeigt.
Auskunftsbereich
Anzeige der Kontonummer, Bezeichnung und Anschrift (nur bei Personenkonten).
Ueber die Schaltflaeche [Details] (nur Personenkonten) sehen Sie Name, Adressdaten, Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Die Schaltflaechen [Adresse in Karte anzeigen] und [Adresse als Zielroute anzeigen] leiten Sie auf Google Maps weiter.
Anzeige der hoechsten Mahnstufe, des Datums der letzten Mahnung, des Alters des aeltesten Postens und des Kontostatus.
Filter: Alle Posten anzeigen
Wert | Erlaeuterung |
Ja | Alle Posten einschliesslich bereits ausgezifferter Posten des aktuellen Wirtschaftsjahres werden angezeigt. |
Nein | Es werden nur offene Posten angezeigt. |
Jahresauswahl
Standardmaessig wird das aktuelle Wirtschaftsjahr angezeigt. Sie koennen auch die Zahlen des Vorjahres auswaehlen.
Obere Tabelle (zusammengefasste Posten)
In der oberen Liste werden die Posten einer Belegnummer zu einer Zeile zusammengefasst.
Spalte | Erlaeuterung |
Bemerkung | Memotext aller Positionen (Neu/Aendern/Loeschen) |
Betrag | Rechnungsbetraege aller Positionen mit gleicher Belegnummer |
Faellig am | Nettozahlungsziel der ersten Rechnungsposition |
Gutschrift | Gutschriftsbetraege aller Positionen mit gleicher Belegnummer |
Rechnungsnummer | Rechnungsnummer des OPs |
Restbetrag | Rechnungen minus Gutschriften minus Zahlungen |
Rg. Datum | Rechnungsdatum der ersten Position |
Vertreter | Im OP hinterlegter Vertreter (Kreditorennummer) |
Zahlbetrag | Zahlbetraege aller Positionen mit gleicher Belegnummer |
Am Ende der Tabelle wird eine Summenzeile mit der Anzahl der Posten angezeigt.
Untere Tabelle (Detailauskunft)
Hier werden die Einzelposten zur oberen Auswahl mit detaillierten Daten angezeigt.
Spalte | Erlaeuterung |
Alter | Altersangabe in Tagen |
Belegdatum | Eingetragenes Belegdatum |
Belegnummer 3 | Dritte Belegnummer im OP |
Betrag | Postenbetrag |
Bezahlt | Kennzeichen, ob der Posten zur Zahlung angewiesen wurde |
Buchdatum | Buchungsdatum des OPs |
Buchtext | Eingetragener Buchtext |
Eigene Belegnummer | Eingetragene eigene Belegnummer |
Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung |
Mahndatum | Letztes Mahndatum |
MS | Aktuelle Mahnstufe |
Valutadatum | Eingetragenes Valutadatum |
Waehrung | 3-stelliger Waehrungscode |
Waehrungsbetrag | OP-Betrag in der angegebenen Waehrung |
Waehrungskurs | Umrechnungskurs |
Zahlart | Hinterlegte Zahlart |
Zahlungs Kond. | Hinterlegte Zahlungskonditionen |
Am Tabellenende werden Anzahl der Einzelpositionen, Saldierung der Betragsspalte und die aelteste Position angezeigt.
Register Kontenauskunft
Hier werden die Buchungen zum vorher ausgewaehlten Konto angezeigt.
Auskunftsbereich
Anzeige der Kontonummer, Bezeichnung sowie PLZ und Ort (bei Personenkonten).
Ueber [Details] (nur bei Personenkonten) sehen Sie Name, Adressdaten, Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Die Schaltflaechen [Adresse in Karte anzeigen] und [Adresse als Zielroute anzeigen] leiten Sie auf Google Maps weiter.
Spalten der Kontenauskunft
Spalte | Erlaeuterung |
Belegdatum | Erfasstes Belegdatum |
Bemerkung | Memotext der Buchung (Neu/Aendern/Loeschen) |
Betrag | Buchungsbetrag |
Beleg Nr.1 | Erfasste Belegnummer 1 |
Beleg Nr.2 | Erfasste Belegnummer 2 |
Beleg Nr.3 | Erfasste Belegnummer 3 |
Buchdatum | Buchungsdatum |
Buchtext | Erfasster Buchtext |
Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung |
Journalzeile | Journalzeile der Buchung |
Steuerart | M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer |
Steuerschluessel | Steuerschluessel mit Steuersatz und Bezeichnung |
USt Satz | Umsatzsteuersatz (bei Sachkonten) |
Am Tabellenende werden Jahresverkehrszahlen, EB-Werte und Saldo als Summenzeilen angezeigt.
Export und Druck
Tabelle drucken (PDF): Oeffnet die Kontenauskunft als PDF.
Tabelle exportieren (XLS): Oeffnet die Kontenauskunft als Excel-Datei.