Primanota (Menüpunkt 2.4)

Primanota

Anzeige der vorhandenen Primanoten
Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Primanota] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [F9]
Inhalt und Aufbau der Primanota lesen Sie bitte hier. Alle Benutzer
Festlegung, ob die Primanoten für alle Benutzer angezeigt werden sollen oder nur für den aktuell angemeldeten Benutzer

Wert	Erläuterung
	Die Primanoten sollen für alle Benutzer angezeigt werden. Achtung: Hierzu muss ich Menüpunkt 0.2.3 Register Buchen/Protokolle das Recht 'Zugriff auf fremde Primanoten' aktiviert sein. Es werden auch Primanoten aus der FibuNet Version v4 angezeigt Die Primanoten sollen nur für den aktiven Benutzer angezeigt werden.
	Es werden nur Primanoten des aktiven Benutzers aber FibuNet Version v5 angezeigt Alle Wirtschaftsjahre Festlegung, ob die Primanoten für alle Wirtschaftsjahre angezeigt werden sollen. Dabei handelt es sich allerdings abhängig vom eingestellten Menüdatum um das aktuelle Wirtschaftsjahr, das Folgejahr und die beiden vorherigen Wirtschaftsjahre. Beispiel: Aktuell ausgewähltes Wirtschaftsjahr ist 2022, dann werden 2022, 2023 und die beiden vorherigen Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 angezeigt.

Erläuterung Die Primanoten sollen für alle Wirtschaftsjahre angezeigt werden. Die Primanoten sollen nur für das aktuelle Wirtschaftsjahr angezeigt werden. Tabellenfelder

Dateiname

Eindeutige Kennung der Primanota
Ab der FibuNet Version v5 setzt sich der Dateiname zusammen aus a) dem Anmeldenamen b) einer laufenden 5-stelligen Nummer c) der Dateiendung .txt

Aktiv

Anzeige, welche Primanota vom aktuellen Benutzer zur Zeit genutzt werden würde

Erläuterung Aktuell aktive Primanota, in der der aktuelle Benutzer Einträge schreiben würde Alle anderen Primanoten

WJ

Wirtschaftsjahr für das die Primanota erzeugt wurde

Datum

Tag an dem die Primanota erzeugt/zuletzt gespeichert wurde
Bei Tagesprimanoten sollte dies immer der Tag der Erfassung sein Ausnahme: Sie haben eine Primanota am Vortag geöffnet und die Buchungserfassung erst am folgenden Tag beendet.
Durch jede Aktion, bei der Primanoten-Dateien gelöscht werden oder nicht mit auf einen neuen Mandanten genommen werden (z.B. Umstellung des Wirtschaftsjahres), kann es dazu führen, dass das Datum der PNA nicht dem Entstehungstag entspricht. Ist eine PNA nicht vorhanden, so erzeugt FibuNet diese Datei aus der Datenbank heraus, wenn sie vom Benutzer angefordert ist. In diesem Fall erhält die Datei das Datum, wenn dieser Vorgang angestoßen wurde.

Zeit

Uhrzeit, zu der die Primanota zuletzt gespeichert wurde

Größe

Dateigröße der Primanota in Byte

MdNr

Mandantennummer

RecNo

Eindeutige, vom System vergebene, fortlaufende Nummer

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Berichtsvorlage öffnen drucken der Primanotendateien	[ALT] + [ENTER]	Kontenauskunft Maxi-/ Minimieren des Fensters

Sortieren (alle Sätze laden) [F9] Primanotenauskunft Öffnet die Datei zum lesen [F9] oder [ENTER] oder doppelter Mausklick Fenster Kontenauskunft schließen [ESC]

Aufbau und Inhalt

Die Primanota war ursprünglich das Grundbuch in der Buchhaltung.
Streng wörtlich übersetzt bedeutet es "erster Eintrag".
In FibuNet ist sie das Protokoll der Erfassung und umfasst u.a. Buchungen, Stammdatenänderungen und alle Buchhaltungs-relevanten Änderungen im System.
Es gibt pro Tag und Benutzer immer eine eigene Primanota.
Dort sollten alle Programmänderungen (Buchungen / Stammdatenänderungen) abgebildet werden. Kopfzeile
Eine Primanota-Seite entstand ursprünglich, weil diese ausgedruckt werden soll.
Die Länge der Primanota ist auf den Ausdruck eines DINA4 Druckers ausgerichtet.
Jedes Mal, wenn eine neue Seite beginnt oder wenn die Primanota zum Schreiben geöffnet wird (beim Öffnen eines Buchungsprogramms oder Nutzung der Schnittstelle), entsteht ein neuer

Kopfsatz.

Beispiel:
Die Bestandteile sind: Beispiel Beschreibung FibuNet Fester Name v5.20.1110.364 Versionsnummer v5.20 = Version 1110 = Release 364 = die ersten drei Stellen der Revisionsnummer (00210) Mandantennummer 5-stellig Mustermandant... Mandantenbezeichnung aus Menüpunkt 1.4.0 per 31.12.2016 Eingestelltes Menüdatum CB Benutzername aus Menüpunkt 0.2.3 des Benutzers, der die PNA erzeugt hat am 21.02.2017 um 10:54 Datum und Uhrzeit, zu dem die Primanota geöffnet wurde Erfassungs-Protokoll Fester Name ab Journalzeile: 6408
Höchste Journalzeile, die im Buchungsjournal Menüpunkt 2.8 zum Zeitpunkt der PNA-Öffnung existiert hat.
An dieser Stelle steht ein "-", wenn es sich um das Protokoll einer Buchungssimulation handelt

"CB_170271.TXT"

Primanotenname, bestehend aus Benutzername, laufender Nummer und der

Dateiendung txt

An dieser Stelle steht das Wort "Buchungsimulation", wenn die PNA nicht tatsächlich geschrieben sondern simuliert wird. (SerNr 25452) Seriennummer der FibuNet Lizenz, mit der die PNA erzeugt wurde

Seite 1 Fortlaufende Seitennummerierung innerhalb der PNA Überschriftenzeile

Beschriftung der Felder eines Buchungssatzes
Beispiel:
Die Bestandteile sind: Beispiel Beschreibung EUR-Betrag Währungsbetragsanzeige Abhängig von Konto Soll-Konto Rechnungs-/Bel egnummer 1. und 2. Belegnummer Bel.-Dat Belegdatum Gegen-Kt. Haben-Konto UAS/H Umsatzsteuerart Soll/Haben USS/H Umsatzsteuerschlüssel Soll/Haben Buchtext Buchungstext Einträge Hinweise auf Prüfungen
Vor den Buchungen und Stammdatenänderungen erfolgt die Protokollierung, welche Prüfungen im Menüpunkt 1.4.0 deaktiviert sind: Prüfungshinweise Einstellbar in KLR-Salden werden nicht mehr geprüft Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld KLR-Salden prüfen?'' KLR-Zuordnungen prüfen ist nicht eingeschaltet Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld 'KLR-Zuordnung prüfen?' Die OP-Salden werden nicht mehr mit den Kontosalden verprobt Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld 'OP-Salden prüfen?' Alle Kontenkombinationen sind zulässig Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Beschränkungen' Feld Kontenkombinationen prüfen?' (Im Menüpunkt 1.4.7 werden die Kontenkombinationen eingetragen.)

Inventarkonten können ohne Inventar bebucht werden Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld INV-Konten prüfen? Überprüfung des BIC/SWIFT- Codes ist deaktiviert Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zahllast/Bank' Feld 'Ungültige BIC-SWIFT ablehen'' Steuernummern werden nicht geprüft Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen ' Feld 'Steuernummer prüfen?' Buchen in die Zukunft möglich Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Beschränkungen ' Feld 'Buchen in die Zukunf' Hinweise auf zusätzliche Einstellungen

Neues Buchdatum / Reisedatum / Wertstellungsdatum

Wird ein Buchdatum per Schnittstelle gesetzt oder im Menüpunkt 3.0 ein anderes Buchdatum eingegeben, als das, mit dem das Buchen gestartet wurde, so wird vor dem Buchungssatz das abweichende Buchdatum ausgegeben.
Neben dem Buchdatum steht ggf. der Programmkontext, aus dem sich das "neue" Buchdatum ergibt.
Reisedatum und Wertstellungsdatum werden ebenfalls am Beginn des Buchungssatzes gesetzt.
Beispiel:

Kursinformationen

Informationen zu Wechselkursen stehen vor der Buchung.
Aufbau:
- Hauswährungsbetrag
- Wechselkurs ( 1 € zu x,xx Währung)
- Währungskürzel

Buchungssatz

Aufbau/Ausgabe des Buchungssatzes: 1.Zeile
- Betrag
- Sollkonto

- Belegnummer1 - Belegdatum - Habenkonto - USt-Art (Soll/Haben) - USt-Schlüssel (Soll/Haben) - Buchungstext

Zeile - Belegnummer 2 - Belegnummer 3 - USt-ID-Nummer · Zusätzlich kann für ein Konto eine Leseaufforderung mit auf die Primanota gedruckt werden, damit sichergestellt wird, dass Buchungsanweisungen befolgt werden Farben · ROT - Neues Buchdatum - Negative Beträge - Kostenrechnung: Leistungen - Bankblitz: Auszug vom · SCHWARZ - Buchungssatz - Leseaufforderung - Stammdatenänderungen - Archiveinträge · BLAU - OP-Informationen mit der Art der OP Anlage: neuer OP: Rechnung ausg. OP: Zahlung - sowie der Angabe der Zahlungskonditionen - Zahlungsziel und Zahlart in einer eigenen Zeile - und die Bankverbindung

GRÜN
- KLR Informationen

Kontrollsumme

Ist im Buchen eine Kontrollsumme eingeschaltet, so errechnet sich diese aus den eingegebenen, absoluten Beträge unabhängig von der Währung
Aufbau der Tabelle:
- Konto
- Kontobezeichnung
- Summe Soll
- Summe Haben
- Saldo
Wurde eine Übernahmedatei eingespielt, wird immer eine Kontrollsumme gebildet.
FibuNet schreibt am Ende der Primanota: Kontrollsumme: x,xx über x Buchungen in x Transaktionen. Fehlerhafte Sätze: n Übernahmedatei: "Pfad:\Dateiname" Buchungen sind alle 1100er Sätze, die einen Beitrag zur Kontrollsumme leisten. Sind mehr Transaktionen als Buchungen vorhanden, können z.B. auch Stammdatenänderungen in der Übernahmedatei verarbeitet worden sein.
Beispiel:

Summenblock

Der Summenblock am Ende einer Übernahme oder Buchung listet alle bebuchten Konten mit deren Soll-/ und Haben-Summen sowie dem Saldo auf und zwar jeweils für das aktuelle und das folgende

Wirtschaftsjahr (im Falle von EB-Buchungen)

Beispiel:

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen beginnen immer mit ***
Meistens werden diese Meldungen mit dem Schnittstellensatz ausgegeben
Die Zeile über der Meldung mit den drei Sternen ist die Fehler verursachende Zeile
Die Fehlernummer setzt sich zusammen aus der CMD-ID und einer laufenden Fehlernummer
Beispiel: