Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – Starten
Die voreingestellten Parameter sind die Werte, die üblicherweise bei einer Jahresübernahme benötigt werden.
Bitte lesen Sie das Kapitel 'Prozessbeschreibungen Jahresübernahme'
Zum Öffnen dieses Menüpunktes benötigt man Administrator-Rechte. Die Stammdaten können auch nachträglich, mittels des Menüpunktes 9.2.0 , übernommen werden.
Von Mandant
Vorgabewert = aktuelle Mandantennummer
Anzeige der Nummer des aktiven Mandanten, dessen Sachkonten in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen werden
erweitert werden die Kontenbereiche im Menüpunkt 1.4.3.1
Aus dem Wirtschaftsjahr
Vorgabewert = aktuelles Wirtschaftsjahr
Anzeige des aktiven Wirtschaftsjahres, dessen Sachkonten in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen werden
Auch nicht bebuchte Debitoren übernehmen?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob auch die Stammdaten der DEBITOREN übernommen werden, auf denen bis dato noch nicht gebucht wurde
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen auch die Stammdaten des Menüpunkt 1.1.0 übernommen werden, von den Konten auf denen bis dato noch NICHT gebucht wurde. |
Nein | Es sollen nur die Stammdaten der Debitoren übernommen werden, auf denen bereits gebucht wurde. |
Hat der Debitor im Menüpunkt 1.1.0 Register 'Parameter/Seite 1' im Feld 'Löschkennz.Jahresüb?' ein "JA" stehen, so wird das Konto unabhängig von der o.g. Einstellung gelöscht.
Ein Löschen kann nur verhindert werden, wenn das Konto bebucht ist, OPs hat oder anderweitig verwendet wird (z.B. in einem Anlagegut hinterlegt ist)
Wenn im Vorjahr bebucht, dann übernehmen?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Stammdaten der DEBITOREN, auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, übernommen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | |
Die Stammdaten des Menüpunkt 1.1.0 | , auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, sollen übernommen werden. |
Nein | Die Stammdaten der Debitoren, auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, sollen NICHT übernommen werden. |
Auch nicht bebuchte Kreditoren übernehmen?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob auch die Stammdaten der KREDITOREN übernommen werden, auf denen bis dato noch nicht gebucht wurde
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen auch die Stammdaten des Menüpunkt 1.2.0 übernommen werden, von den Konten auf denen bis dato noch NICHT gebucht wurde. |
Nein | Es sollen nur die Stammdaten der Kreditoren übernommen werden, auf denen bereits gebucht wurde. |
Hat der Debitor im Menüpunkt 1.2.0 Register 'Parameter/Seite 1' im Feld 'Löschkennz.Jahresüb?' ein "JA" stehen, so wird das Konto unabhängig von der o.g. Einstellung gelöscht.
Ein Löschen kann nur verhindert werden, wenn das Konto bebucht ist, OPs hat oder anderweitig verwendet wird (z.B. in einem Anlagegut hinterlegt ist)
Wenn im Vorjahr bebucht, dann übernehmen?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Stammdaten der KREDITOREN, auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, übernommen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | |
Die Stammdaten des Menüpunkt 1.2.0 | , auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, sollen übernommen werden. |
Nein | Die Stammdaten der Kreditoren, auf denen im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gebucht wurde, sollen NICHT übernommen werden. |
Kostenstellen Stammdaten übernehmen?
Vorgabewert = 1
Festlegung wie die Stammdaten der KOSTENSTELLEN im Menüpunkt 8.0.2.0 übernommen werden sollen
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Nicht übernehmen | |
Die Stammdaten desMenüpunkt 8.0.2.0 | werden nicht übernommen. |
Abhängig von Einstellung im Stammsatz | der Wert des Feldes 'Übernahme ins Folgejahr?' des Menüpunkt 8.0.2.0 bestimmt welche Kostenstelle in das Folgejahr übernommen werden soll (Feldwert = 'Ja') und welche nicht (Feldwert = 'Nein') Alle Stammsätze übernehmen Alle Stammdaten des Menüpunkt 8.0.2.0 werden übernommen. |
Kostenträger Stammdaten übernehmen?
Vorgabewert = 1
Festlegung wie die Stammdaten der KOSTENTRÄGER im Menüpunkt 8.0.3.0 übernommen werden sollen
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Nicht übernehmen | |
Die Stammdaten des Menüpunkt 8.0.3.0 | werden nicht übernommen. |
Abhängig von Einstellung im Stammsatz | der Wert des Feldes 'Übernahme ins Folgejahr?' des Menüpunkt 8.0.3.0 bestimmt welche Kostenstelle in das Folgejahr übernommen werden soll (Feldwert = 'Ja') und welche nicht (Feldwert = 'Nein') Alle Stammsätze übernehmen Alle Stammdaten des Menüpunkt 8.0.3.0 werden übernommen. |
Übernahme der Budgets.
Sachkontenbudget
Festlegung wie die Budgetwerte der SACHKONTEN in das neue Wirtschaftsjahr übernommen werden sollen Die Sachkontenbudgets können auch nachträglich, mittels des Menüpunktes 1.0.7, übernommen werden.
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Budget auf Null setzen | Sämtliche Budgetwerte der SACHKONTEN werden auf Null gesetzt. |
Budgetwerte übernehmen | Sämtliche Budgetwerte der SACHKONTEN werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Salden als Budget übernehmen | Die Salden der SACHKONTEN werden als Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Kostenstellenbudget
Festlegung wie die Budgetwerte der KOSTENSTELLEN in das neue Wirtschaftsjahr übernommen werden sollen
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Budget auf Null setzen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENSTELLEN werden auf Null gesetzt. |
Budgetwerte übernehmen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENSTELLEN werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Salden als Budget übernehmen | |
Die Salden der KOSTENSTELLEN werden als | Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Kostenträgerbudget
Festlegung wie die Budgetwerte der KOSTENTRÄGER in das neue Wirtschaftsjahr übernommen werden sollen
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Budget auf Null setzen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENTRÄGER werden auf Null gesetzt. |
Budgetwerte übernehmen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENTRÄGER werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Salden als Budget übernehmen | |
Die Salden der KOSTENTRÄGER werden als | Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Kostenartenbudget
Festlegung wie die Budgetwerte der KOSTENARTEN in das neue Wirtschaftsjahr übernommen werden sollen
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | |
Budget auf Null setzen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENARTEN werden auf Null gesetzt. |
Budgetwerte übernehmen | Sämtliche Budgetwerte der KOSTENARTEN werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Salden als Budget übernehmen | Die Salden der KOSTENARTEN werden als Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Kostenträger-Salden als Budget | Die Kostenträger-Salden werden als Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. |
Absolute Mengen
Festlegung ob gebuchte Mengen übernommen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja |
Übernahme der Mengen ins neue Wirtschaftsjahr:
Die Stammdaten des Menüpunkt 8.0.7 werden ins neue Jahr kopiert
Die gebuchten ABSOLUTEN MENGEN aus Menüpunkt 8.3.8 werden ins neue Jahr vorgetragen
Gebuchte Werte bei kumulative Mengen und Betragsbezugsgrößen werden nicht vorgetragen Nein Die Stammdaten der Mengen (Menüpunkt 8.0.7) werden ins neue Wirtschaftsjahr übernommen aber keine gebuchten Werte.
Definition der zu übernehmenden Konten.
Wird eines der vier unten aufgeführten Felder mit 'Ja' "beantwortet", werden alle Konten dieser Gruppe in der Tabelle aufgeführt und der Haken in der entsprechenden Zeile gesetzt.
Der Haken kann manuell entfernt werden, damit der Saldo der nicht-markierten Konten nicht vorgetragen wird.
Vorgetragen werden in jedem Fall
Alle Offenen Posten (Diese werden kopiert und nicht gebucht, der Saldo der Personen-/Sachkonten wird über das EB-Festkonto gebucht) und
die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten. Folgende Prioritäten gelten 1. Hat ein Personenkonto ein Sammelkonto hinterlegt, wird dieses Sammelkonto für den EB-Vortrag genommen. 2. Hat ein Personenkonto eine Währung hinterlegt, so wird das Währungssammelkonto genommen. 3. Hat ein Personenkonto weder ein Sammelkonto noch eine Währung hinterlegt, wird das Festkonto Nummer 900 (<siehe Menüpunkt 1.0.8>) genommen.
Bilanzkonten vorschlagen
Festlegung ob alle als Bilanzkonten geschlüsselten Konten zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden sollen Wenn die Bilanz des zu übernehmenden Mandanten bereits erstellt ist beziehungsweise die meisten Konten bereits abgestimmt sind, sollten Sie sich auch die B-Konten vorschlagen lassen.
Ja
Alle als Bilanzkonten geschlüsselten Konten sollen zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden.
Die Schlüsselung von Sachkonten können Sie in Menüpunkt 1.0.0 Feld 3 nachschlagen. Nein Bilanzkonten werden NICHT zur Saldenübernahme vorgeschlagen, es sei denn
es handelt sich um ein Festkonto
das Konto wurde mit EB-Vortrag geschlüsselt und dieser Parameter ist gesetzt
Zahlkonten vorschlagen
Festlegung ob alle als Zahlkonten geschlüsselten Konten zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden sollen Salden können in der Regel übernommen werden, da Bankkonten und Kassen meistens bis zum letzten Tag des Wirtschaftsjahres gebucht wurden und die Salden abgestimmt sind (sein sollten).
Ja
Alle als Zahlkonten geschlüsselten Konten sollen zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden.
Die Schlüsselung von Sachkonten können Sie in Menüpunkt 1.0.0 Feld 3 nachschlagen. Nein Zahlkonten werden NICHT zur Saldenübernahme vorgeschlagen, es sei denn
es handelt sich um ein Festkonto
das Konto wurde mit EB-Vortrag geschlüsselt und dieser Parameter ist gesetzt
Inventarkonten
Festlegung ob alle als Inventarkonten geschlüsselten Konten zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden sollen Wenn Sie die Anlagenbuchhaltung von FibuNet nutzen und die Abschreibungen jeweils monatlich übernommen haben, dann sollten Sie die Salden der Inventarkonten bei der Jahresübernahme automatisch vortragen lassen.
Ja
Alle als Inventarkonten geschlüsselten Konten sollen zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden.
Die Schlüsselung von Sachkonten können Sie in Menüpunkt 1.0.0 Feld 3 nachschlagen. Nein Inventarkonten werden NICHT zur Saldenübernahme vorgeschlagen, es sei denn
es handelt sich um ein Festkonto
das Konto wurde mit EB-Vortrag geschlüsselt und dieser Parameter ist gesetzt
Mit EB-Vortrag geschlüsselt
Festlegung ob alle mit EB-VORTRAG geschlüsselten Sachkonten (*) zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden sollen
(*) als EB-VORTRAG geschlüsselte Sachkonten gelten die Konten, dessen Wert des Feldes 'EB- Vortrag' im Register 'Sonstiges' des Menüpunkt 1.0.0 '1' oder '3' entsprechen
Wenn ein Konto nicht übernommen werden soll, kann die Markierung des Kontos nachträglich entfernt werden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die mit EB-VORTRAG geschlüsselten Sachkonten sollen zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden. |
Nein | Die mit EB-VORTRAG geschlüsselten Sachkonten sollen NICHT zur Saldenübernahme vorgeschlagen werden. |
Personenkonten EB in FW
Festlegung ob die Personenkontensalden zusätzlich in Fremdwährungen oder nur in Hauswährung (EUR) vorgetragen werden sollen.
OP's werden immer mit Fremdwährung vorgetragen und sind von dieser Einstellung unabhängig
Ja
ja = GOB
Personenkonten werden so vorgetragen, dass der Original-Kurs aus dem OP genommen und auf dem Konto als EB gebucht wird. OP’s, die nur in Hauswährung eingebucht wurden, werden zu einer EB-Vortragsbuchung zusammengefasst Nein Personenkonten werden mit einer Buchung ohne Währung vorgetragen
Protokoll der letzten Jahresübernahme des aktuellen Wirtschaftsjahres.
Die eingestellten Parameter werden ebenfalls protokolliert.
Dem Protokoll der letzten Jahresübernahme kann entnommen werden, wann und von wem die Jahresübernahme gemacht wurde und welche Daten übertragen beziehungsweise welche Daten gelöscht wurden.
Wenn das Protokoll der Jahresübernahme 2014/ 2015 angezeigt werden soll, ist der Menüpunkt 3.9.0 mit dem Menüdatum per 31.12.2014 aufzurufen. Als Gegenkonten für die EB-Buchungen werden folgende Konten verwendet:
für Sachkonten Ú das Konto Saldovortrag Sachkonten im Menüpunkt 1.0.9 Ú Festkonto = 1
für Debitoren Ú das Konto Saldovortrag Debitoren im Menüpunkt 1.0.9> Ú Festkonto = 2
für Kreditoren Ú das Konto Saldovortrag Kreditoren im Menüpunkt 1.0.9 Ú Festkonto = 3
Schaltfläche | Erläuterung |
Währungsbe | wertung |
Öffnet die Währungsfolgebewertung Menüpunkt 3.9.3 Kursberichtig ung
Automatisches Buchen von Kursdifferenzen. Salden prüfen
Öffnet das Fenster 'Drucken - Vergleich OP-Salden Kontensalden' . Start Starten der Jahresübernahme.
Abbrechen
Schließen des Menüpunkt 3.9.0.
Der Anwender wird vom System gefragt, ob er die Bearbeitung abbrechen möchte.
Automatisches Buchen von Kursdifferenzen bei Buchhaltungen nach deutschem Steuerrecht (Menüpunkt 1.4.0 Register 'Steuer/EU' Feld 'Länderkennzeichen' = DE...)
Unmittelbar nach dem Klick auf die Schaltfläche wird der Anwender vom System gefragt, ob die Aufwendungen aus Kursdifferenzen gebucht werden sollen.
Um das Buchen der Kursdifferenzen erfolgreich durchführen zu können, muss das Menüdatum auf dem letzten Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres eingestellt sein.
Wenn das Menüdatum nicht auf dem letzten Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres eingestellt ist, erscheint die Meldung [Sie müssen das Buchdatum auf den letzten Tag im aktuellen Wirtschaftsjahr stellen. ]
Nachdem das Menüdatum auf dem letzten Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres eingestellt wurde, muss der Menüpunkt 3.9.0 beendet und erneut gestartet werden, um das Buchen der Kursdifferenzen erfolgreich durchführen zu können.
Nach Abschluss der automatischen Umbuchungen wird der Anwender vom System über die Anzahl gebuchter Kursdifferenzen informiert. Anschließend öffnet sich automatisch die Primanotenauskunft.
Umgerechnet werden OP's von Personenkonten Zahlkonten mit Währungsnummer im Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung' Feld 'Währungsnummer' Sachkonten mit Eintrag im Feld 'Laufzeit bis' im Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung'
Ab 01.01.2011 gilt zur Umrechnung der Devisenkassamittelkurs.
Haben OP's oder Währungs-Sachkonten eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger, werden das Niederstwertprinzip und das Vorsichtsprinzip nicht angewendet (siehe Gesetzestext). Gesetzestext: §256a HGB Währungsumrechnung Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs (Dieser ist bei Ihrer Hausbank erhältlich.) am Abschlussstichtag umzurechnen. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind §253 Abs. 1 Satz 1 und §252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB nicht anzuwenden. Drucken der Saldendifferenzen der Offenen Posten vergleichen mit den Kunden-, Lieferanten-, und/oder Sach-Konten.
Debitoren prüfen
Festlegung ob die Salden der Offenen Posten mit den Salden der Kundenkonten verglichen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Salden der Offenen Posten sollen mit den Salden der Kundenkonten verglichen werden. |
Nein | Die Salden der Offenen Posten sollen NICHT mit den Salden der Kundenkonten verglichen werden. |
Kreditoren prüfen
Festlegung ob die Salden der Offenen Posten mit den Salden der Lieferantenkonten verglichen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Salden der Offenen Posten sollen mit den Salden der Lieferantenkonten verglichen werden. |
Nein | Die Salden der Offenen Posten sollen NICHT mit den Salden der Lieferantenkonten verglichen werden. |
Sachkonten prüfen
Festlegung ob die Salden der Offenen Posten mit den Salden der Sachkonten verglichen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Salden der Offenen Posten sollen mit den Salden der Sachkonten verglichen werden. |
Nein | Die Salden der Offenen Posten sollen NICHT mit den Salden der Sachkonten verglichen werden. |
Die Jahresübernahme kann nur von Benutzern gestartet werden, welche über den Menüpunkt 0.2.3 (Register 'Buchen/ Allgemein', Feld 'Jahresübernahme starten' = 'Ja') dazu berechtigt wurden.
Wenn die Final-Version im Internet neuer ist, als die aktuell verwendete, kommt beim Starten der Jahresübernahme ein Hinweis auf eine neue FibuNet Version. Die Abfrage erfolgt über den FNClient. Besteht keine Internetverbindung kommt der Hinweis, dass die Version nicht ermittelt werden kann.
Starten der Jahresübernahme.
Die Jahresübernahme kann nur gestartet werden, wenn alle Kursdifferenzen gebucht und sämtliche Salden ausgeglichen sind.
Unmittelbar nach dem Klick auf die Schaltfläche wird das Fenster 'Jahresübernahme läuft' geöffnet.
Beim Start der Jahresübernahme in wird geprüft, ob in dem Mandanten Menüpunkt 3.0 geöffnet ist oder in Menüpunkt 3.4 Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, wird die Jahresübernahme abgebrochen.
Im Fenster 'Jahresübernahme läuft' kann der Fortschritt (Status) der Jahresübernahme verfolgt werden.
Nach Abschluss der Jahresübernahme wird der Anwender vom System über die erfolgreiche Jahresübernahme informiert.
Das Fenster 'Jahresübernahme läuft' bleibt geöffnet, um sich das Protokoll innerhalb des Fensters anzusehen.
Wird die Jahresübernahme wegen einer Saldendifferenz zwischen Fibu und Offene Postenverwaltung oder Fibu und Kostenrechnung abgebrochen, so müssen Sie den Fehler erst beheben und dann die Jahresübernahme erneut starten.
Das Ausschalten der KLR-Prüfung im Menüpunkt 1.4.0 hat keinen Einfluß auf diese Meldung.
Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – Korrektur der Jahresübernahme
Übernahme von Offenen Posten in das neue/aktuelle Wirtschaftsjahr, der Offenen Posten, welche im alten Wirtschaftsjahr ohne automatische EB-Buchung erfasst wurden.
Während der Bearbeitung kann in beiden Wirtschaftsjahren von anderen Station aus nicht mehr gebucht werden.
Da die OP-Dateien beider Wirtschaftsjahre abgeglichen werden müssen, kann es unter Umständen sehr lange dauern bis von den anderen Stationen aus normal weiter gebucht werden kann.
Bevor der Menüpunkt 3.9.1 aufgerufen wird, ist das Menüdatum auf den 1. Tag des neuen Wirtschaftsjahres zu stellen.
Wenn das Menüdatum nicht auf dem ersten Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres eingestellt ist, erscheint die Meldung: [ Bevor Sie den Lauf starten, müssen Sie das Menüdatum auf den ersten Tag im aktuellen
Wirtschaftsjahr stellen. ]
Nachdem auf die Schaltfläche [Starten] geklickt wurde, erscheint die Meldung: [ Soll für Mandant xxx wirklich eine Korrektur gestartet werden? ].
Wird die Bestätigungsabfrage mit 'Ja' beantwortet, wird das Administratorpasswort abgefragt. Anschließend startet die Korrektur der Jahresübernahme. Wenn Korrekturbuchungen vorgenommen wurden, erhalten Sie die geöffnete Primanota mit den Korrekturbuchungen am Bildschirm.
Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – OP-Status übernehmen
Testen Sie die Funktion vorab auf einem Testmandanten.
Es wird ein bezahlt-Kennzeichen gesetzt und kein gesetztes Kennzeichen mehr entfernt.
Anpassen entsprechender Posten im neuen Wirtschaftsjahr, sofern nach der Jahresübernahme noch Mahn-/ Zahlläufe im alten Wirtschaftsjahr durchgeführt wurden.
Änderungen der Posten-Zahlart wird ebenfalls übernommen.
Wenn das Menüdatum nicht im aktuellen Wirtschaftsjahres liegt, erscheint die Meldung [ Die Korrektur kann nur auf das aktuelle Wirtschaftsjahr angewendet werden. ]
Nach Abschluss der Übernahme wird der Anwender vom System über die Anzahl geändeter Posten informiert.
Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – Währungsfolgebewertung
Mit diesem Menüpunkt lassen sich vor der Jahresübernahme die Posten auswerten, die über die Kursberichtigung korrigiert werden.
Datum
Festlegung zu welchem Stichtag und welchem Kurs bewertet werden soll.
OP Debitoren bewerten?
Festlegung ob Posten der Debitoren berücksichtigt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die offenen Posten der Debitoren sollen berücksichtigt werden. |
Nein | Die offenen Posten der Debitoren sollen nicht berücksichtigt werden. |
OP Kreditoren bewerten?
Festlegung ob offenen Posten der Kreditoren berücksichtigt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die offenen Posten der Kreditoren sollen berücksichtigt werden. |
Nein | Die offenen Posten der Kreditoren sollen nicht berücksichtigt werden. |
Sachkonten bewerten
Festlegung ob Sachkonten berücksichtigt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Sachkonten sollen berücksichtigt werden. |
Nein | Sachkonten sollen nicht berücksichtigt werden. |
Es werden folgende Sachkonten berücksichtigt: 1. Zahlkonten mit Währungsnummer im Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung' Feld 'Währungsnummer' 2. Sachkonten mit Eintrag im Feld 'Laufzeit bis' im Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung'
Alle Positionen anzeigen
Festlegung ob alle Währungsposten mit Kursen angezeigt werden sollen oder nur die Währungsposten deren Bewertung sich ändert.
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen alle Währungsposten angezeigt werden. |
Nein | Es sollen nur die Währungsposten angezeigt werden, deren Bewertung sich ändert. |
Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – EB-Korrektur automatisch buchen
Mit diesem Menüpunkt lassen sich nachträglich EB-Korrekturen automatisch buchen.
Voraussetzung:
Die Sachkonten haben kein abweichendes EB-Konto
Es existiert eine Differenz zwischen dem Endbestand im alten Wirtschaftsjahr und dem EB-Wert im neuen Wirtschaftsjahr
Sie stehen auf dem ersten Tag im Wirtschaftsjahr
Es werden keine Währungsbuchungen vorgenommen. Konten mit Währungen werden nur mit dem Hauswährungsbetrag gebucht.
Es werden keine OP's vom alten Jahr übernommen. Lediglich der EB-Wert wird als OP angelegt.
Versuchen Sie mit diesem Menüpunkt Personenkonten vorzutragen, so erfolgt die Meldung: [Für den OP-Vortrag von Debitoren oder Kreditoren sollten Sie den MP 3.9.1 benutzen.]
Sachkonten
Festlegung ob die EB-Buchungen von Sachkonten angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die EB-Buchungen von Sachkonten werden in der Tabelle angezeigt. | Die EB-Buchungen von Sachkonten werden NICHT in der Tabelle angezeigt. |
Debitoren
Festlegung ob die EB-Buchungen von Debitorenkonten angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die EB-Buchungen von Debitorenkonten werden in der Tabelle angezeigt. | Die EB-Buchungen von Debitorenkonten werden NICHT in der Tabelle angezeigt. |
Kreditoren
Festlegung ob die EB-Buchungen von Kreditorenkonten angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Die EB-Buchungen von Kreditorenkonten werden in der Tabelle angezeigt. | Die EB-Buchungen von Kreditorenkonten werden NICHT in der Tabelle angezeigt. |
Vortragen
Festlegung der Buchungen deren EB-Korrektur automatisch gebucht werden soll
Die Buchung soll automatisch vorgetragen (gebucht) werden.
nachdem die erste Buchung markiert wurde, wird das Symbol [die markierten Konten vortragen (buchen)] aktiviert Die Buchung soll NICHT vorgetragen (gebucht) werden.
Kontonummer
...die vorgetragen (gebucht) werden soll
Kontobezeichnung
der 'Kontonummer'
Saldo Vorjahr
Betrag des Saldos aus dem vorigen Jahr
negative Werte werde rot dargestellt
EB
Betrag des EröffnungsBilanz-Wertes
negative Werte werde rot dargestellt
Differenz
Höhe der Differenz aus 'Saldo Vorjahr' und 'EB'
negative Werte werde rot dargestellt
Abw. EB-Konto
individuelles, vom Konto abweichendes Vortragskonto
entspricht dem Feld 'EB: Anderes Konto' des Menüpunkt 1.0.0 Register 'Sonstiges'
Automatik
Anzeige ob das Konto mit diesem Menüpunkt vorgetragen (gebucht) werden kann
das Konto kann automatisch vorgetragen (gebucht) werden
der Haken im Feld 'Vortragen' lässt sich setzen (das Feld kann markiert werden)
das Konto kann NICHT vorgetragen (gebucht) werden
der Haken im Feld 'Vortragen' lässt sich NICHT setzen (das Feld kann NICHT markiert werden)
Jahresübernahme (Menüpunkt 3.9) – EB-Vorsteuer automatisch buchen
Mit diesem Menüpunkt lassen sich nachträglich EB-Korrekturen bezüglich der Periodenabgrenzung der Vorsteuer machen.
D.h. erfolgt der Rechnungseingang mit Leistungsdatum Vorjahr erst im Folgejahr, darf auch die Vorsteuer erst im Monat des Rechnungseingangs geltend gemacht werden.
Voraussetzung für die automatischen Buchungen: - Sie haben die Festkonten 260-262 im Menüpunkt 1.0.8 hinterlegt. - Im Vorjahr haben Sie Buchungen mit Rechnungseingangsdatum des aktuellen Jahres erfasst - Der EB-Wert des Festkontos 261 'In Folgejahr(en) abzugsfähige VSt.' wurde vorgetragen. Dies können Sie mit Menüpunkt 3.9.7 automatisch machen.
Aus Wirtschaftsjahr
Festlegung aus welchem Jahr die Vorsteuer-Buchungen berücksichtigt werden sollen
Hier haben Sie bisher nur die Möglichkeit, das Vorjahr auszuwählen.
FibuNet zeigt nach Bestätigung die Buchungen von Festkonto 261 aufgegliedert nach den Monaten der Rechnungseingänge an.
Symbol | Funktion |
Tastenkombination | |
Maxi-/ Minimieren des Fensters | |
[Alt]+[Eingabe] | |
Sortieren (Alle Datensätze laden) | |
[F5] | alle Zeilen markieren |
Die markierten Konten vortragen d.h. für jeden Monat wird mit dem angezeigten Monatssaldo die Buchung: per
Festkonto 260 an Festkonto 261 gebucht
Waren alle Monate markiert, sollte nach diesem Vorgang das Festkonto 261 ausgeglichen sein Fenster schließen [Esc] Um die abgegrenzte Vorsteuer aus dem alten Wirtschaftsjahr periodengerecht vorzutragen, empfehlen wir, diesen Vorgang jeweils kurz vor dem Versenden der Umsatzsteuervoranmeldung zu wiederholen.