Import von Buchungsdateien im FibuNet-ASCII Schnittstellenformat

Hier finden Sie auch die von FibuNet automatisch erstellten Dateien und die Dateien, die nicht vollständig verarbeitet werden konnten. Ist eine Datei nicht vollständig verarbeitet, werden die bereits übernommenen Sätze mit einem "+" im sogenannten 5er Satz gekennzeichnet, so dass sie nicht doppelt übernommen werden können: (+):5;

Wurde eine Datei vollständig verarbeitet, so wird sie gelöscht.

Über die Jobliste können Sie sehen, welche Dateien verarbeitet wurden und ob Fehler aufgetreten sind.

Buchungen und Stammdatenänderungen finden Sie im Erfassungsprotokoll von Menüpunkt 9.1.0.1 . Name

Dateiname der Übernahmedatei (im Text-Dateiformat)

inklusive Dateityp / Dateiextension (TESTKLR.TXT) Beschreibung

Erste, über den Inhalt der Übernahmedaten aussagekräftige Zeile, der Übernahmedatei

...an dem die Übernahmedatei zum letzten mal aufgerufen/verändert wurde

...an dem die Übernahmedatei zum letzten mal aufgerufen wurde

...der Übernahmedatei

in Byte Die Erläuterung der Symbole des Menüpunkt 3.4 entnehmen Sie bitte dem gleichnamigen Kapitel.

Mit der Tastenkombination [Strg] + [Eingabe] ändert sich die Ansicht des Fensters 'Datenimport', so dass sämtliche Buchungsdetails der markierten Übernahmedatei im ASCII-Format angezeigt werden.

Mit der Tastenkombination [Umsch] + [Strg] + [Eingabe] öffnet die markierte Übernahmedatei das Fenster 'FIBUNET - EDITOR FÜR ÜBERNAHMEDATEIEN ', um die Übernahmedatei bearbeiten zu können.

Die Funktionstaste [F6] zeigt die Rechnung zu der die Übernahmedatei gehört als Bild aus dem webIC an an

Die Funktionstaste [F8] wechselt der Inhalt des Fensters 'Datenimport', um weitere Dateiinformationen aller Übernahmedateien anzuzeigen.

Die Funktionstaste [F9] wechselt der Inhalt des Fensters 'Datenimport', um die Dateiinformationen sämtlicher Übernahmedateien aller Wirtschaftsjahre und Mandanten anzeigen zu lassen.

[Rechnung zeigen] [F6] Anzeige der Rechnung aus dem webIC zu der die Übernahmedatei gehört. Diese Funktion ist nur möglich, wenn zuvor eine Kontierung zugeordnet wurde.

[Kontierung zuordnen] Diese Funktion sucht aus der Übernahmedatei eine Rechnung und ordnet diese dem webIC zu. Es wird geprüft anhand des Lieferanten, der Rechnungsnummer und des Rechnungsbetrages, ob im webIC zu den Übernahmedateien korrespondierende Rechnungen vorhanden sind. Sind entsprechende Rechnung vorhanden, werden sie in einer neuen Liste mit den Rechnungs-IDs aus dem webIC angezeigt.

[E-Mail senden] Mit dieser Funktion können Sie eine Kopie der Übernahmedatei per E-Mail versenden. Es öffnet automatisch sich Ihr E-Mail Client. Dateien mit einer Größe > 500.000 Bytes werden komprimiert.

[Importdatei optimieren] Mit dieser Funktion können Sie eine Übernahmedatei automatisch formatieren lassen d.h. - Anführungszeichen bei Textfeldern werden gesetzt und - das Datumsformat vereinheitlicht (JJJJ-MM-TT) - die Kenner F/V/L in der Kostenrechnung auf 0/1/2 geändert - der Soll-/Habenkenner wurde von "S" / "H" auf 0/1 geändert mit optionaler Drehung der Konten Diese Funktion greift auf das Recht 'Übernahmen bearbeiten' im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein' zu. Es werden nur Dateien optimiert, die im Verzeichnis ...\FIbuNet\Data\Import\MMMMM liegen.

[Buchdatum anpassen] Wählen Sie im Feld "Periode anpassen" ein "Ja" und tragen kein weiteres Datum ein, so ändert FibuNet lediglich den Monat des 1000er Satzes auf den nächsten zulässigen i.V.m Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter' Feld 'Buchen möglich ab'. Tragen Sie die Felder 'Buchdatum von' und 'Buchdatum bis' ein, so werden nur Sätze verändert, die mit dem Feld 'Buchdatum von' übereinstimmen. Diese Funktion greift auf das Recht 'Übernahmen bearbeiten' im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein' zu.

[OEM nach ANSI Konvertieren] FibuNet erkennt, ob eine Schnittstelle noch im alten OEM-Format ist und meldet dies vor der Verarbeitung Mit dieser Funktion wird der Zeichensatz optimiert. Diese Funktion greift auf das Recht 'Übernahmen bearbeiten' im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein' zu. Nach Ausführung wir Ihnen mitgeteilt, wie viele Zeichen in der Datei geändert wurden. Die Dateien, die im Verzeichnis \FibuNetData\data\MMMMM\Import stehen, sind die, die FibuNet erzeugt und können nicht mit dieser Funktion konvertiert werden. Da wir die Dateien immer im korrekten Format erzeugen, macht diese Funktion hier keinen Sinn. Lediglich die eigenen Importe aus dem Verzeichnis \FibuNetData\Import\MMMMM können diese Funktion nutzen. ACHTUNG: Benutzen Sie diese Funktion NUR, wenn Sie Sonderzeichen in Ihrer Datei haben, die FibuNet nicht lesen kann. Nach der Konvertierung speichert FibuNet die Datei mit dem neuen Zeichensatz ab, Sie können diese Funktion nicht rückgängig machen. Das Fenster des 'FibuNet - Editor für Übernahmedateien' setzt sich zusammen aus

der Titelleiste Ú nennt, neben dem Namen des Fensters, den Dateinamen der aktuell angezeigten Übernahmedatei.

der Menüleiste Ú stellt, wie in nahezu allen Anwendungen, sämtliche Menübefehle zur Verfügung.

einer Symbolleiste Ú zum Ausführen der meisten Befehle der Menüleiste per Mausklick.

Übersicht Ú listet die Buchungen in chronologischer Reihenfolge der Übernahmedatei.

Aktuelle Buchung Ú zeigt die verschiedenen Buchungssätze, der im Bereich Übersicht markierten Buchung, in ihren Details an.

Felder Ú zeigt die verschiedenen Feldnamen und deren Werte, der im Bereich der Aktuellen Buchung markierten Buchungssätze, in ihren Details an.

Feldbeschreibung Ú zeigt die möglichen Feldwerte, des im Bereich Felder aktivierten Feldnamen, an.

einer Statuszeile Ú zeigt an, welche Buchungszeile von insgesamt wie vielen Buchungszeilen und welcher Buchungssatz von insgesamt wie vielen Buchungssätzen (der aktuellen Buchung), existieren. Erfahren Sie auf der nächsten Seite, die Funktionen der oben aufgeführten Fensterbereiche .

Wählen Sie im Bereich 'Übersicht' die Buchung aus, die Sie bearbeiten möchten.

Markieren Sie die gewünschte Zeile/ Beschreibung, durch Klick auf die Zeile/ Beschreibung oder durch Betätigen der [Tabulator]-Taste.

Mehrmaliges Betätigen der [Tabulator]-Taste wechselt die Markierung zwischen den Bereichen 'Übersicht', 'Aktuelle Buchung' und 'Felder'.

Anschließendes Betätigen der [Pfeil-Auf]-Taste oder [Pfeil-Ab]-Taste wechselt die Markierung innerhalb eines Bereichs.

Nachdem Sie die gewünschte Buchung beziehungsweise Buchungsdetails markiert haben, können Sie den Aktuellen Buchungssatz löschen [Strg] + [Y] oder einzelne Buchungssatzdetails (die Werte) ändern.

Bedenken Sie, wenn Sie zum Beispiel eine OP-Buchung ändern, müssen Sie unter anderem ebenfalls die Kostenstellen-Buchung ändern. Export Beschreibung...

Wenn Sie selbst eine FibuNet-Schnittstelle erstellen oder anpassen möchten, steht Ihnen die 'Export Schnittstellenbeschreibung nach Excel', als Unterstützung für die Zuordnung der Felder, zur Verfügung.

Wählen Sie den Bereich der Kommandos. FibuNet exportiert die entsprechenden Feldbezeichnungen mit weiteren Angaben wie Kategorie, Typ, Länge und Bemerkung in eine Excel-Tabelle. Möchten Sie nur Buchungen sehen, die noch nicht verarbeitet wurden, wählen Sie das

Durch Klick auf das Symbol wird geprüft, ob im webIC zu den Übernahmedateien korrespondierende Rechnungen vorhanden sind.

Geprüft wird anhand des Lieferanten oder Debitors, der Rechnungsnummer und des Rechnungsbetrages.

Sind entsprechende Rechnungen vorhanden, werden sie in einer neuen Liste mit den Rechnungs-ID

In der Zeile kann durch mit [F6] das Rechnungs-Tiff angezeigt oder über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste ausgewählt werden.

Durch erneuten Klick auf den webIC-Button oder über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste [Kontierung zuordnen] wird gleichfalls das Rechnungs-Tiff angezeigt und die weitere Bearbeitung ermöglicht.

Im Kopf des Rechnungs-Tiff finden Sie die aktuelle Tätigkeit im Workflow und in der Fußzeile den betroffenen Workflow. Wählen Sie die nächste Tätigkeit aus, in die die Rechnung nach der Kontierung weitergeleitet werden soll.

Nach der Verarbeitung wird die Übernahmedatei aus der Liste gelöscht. Die Kontierung der Rechnung entspricht der Kontierung mit [STRG] + [W} im Menüpunkt 3.0.

Die weitere Rechnungsbearbeitung entspricht dem Standard des webIC.

Ist eine Übernahmedatei vollständig abgearbeitet, so wird diese gelöscht.

Der Abschlussperiode 17 wurde im Mandantenstamm Menüpunkt 1.4.0 noch nicht freigegeben.

Um die Abschlussperiode 13 buchen zu können brauchen sie weitergehende Benutzerrechte <Menüpunkt 0.2.3/0.2.4> .

Die gewählte Buchungsperiode ist im Mandantenstamm Menüpunkt 1.4.0 zur Zeit noch gesperrt. Wählen Sie ein Datum im zulässigen Bereich vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj aus.

Weitere Informationen zur FibuNet Schnittstelle finden Sie in der FibuNet Schnittstellenbeschreibung