Die Kontenauskunft kann jederzeit mittels der Tastenkombination [Strg] + [F5] oder durch Klick auf das Symbol geöffnet werden.

Je nachdem ob Sie ein Konto eintragen oder Kontonummer 0 wählen, erhalten Sie die Konten oder die Journalauskunft.

Die Journalauskunft listet alle Buchungen in der Reihenfolge auf, in der Sie im System erfasst wurden

Die Kontenauskunft listet alle Buchungen eines Kontos in der Erfassungsreihenfolge auf

Die Kontenauskunft startet mit der zuletzt eingegebenen Nummer und stellt sich immer auf den letzten Buchungssatz

Funktionen zur Kontenauskunft erhalten Sie
- über die Symbole in der Kopfleiste
- über die rechte Maustaste

Die Spalten in der Kontenauskunft sind alphabetisch beschrieben

Sie können die Reihenfolge ändern, in dem Sie auf den Titel einer Spalte klicken und ihn per drag&drop an die vorgesehene Stelle schieben.

Anzeige der maximalen Journalzeilen-Nummer
- entweder vom gesamten Journal
- oder bei Auswahl eines Kontos von den Buchungen dieses Kontos

Beim ersten Aufruf wird die Journalnummer 0 eingetragen

Beschränkung der Auskunft auf eine bestimmte Konto-Nummer

Wird der Wert Null (0) eintragen, wird die Auskunft für alle Konten ( = Journal) angezeigt.

Unterkonten werden mit der Punkt-Notation 'Hauptkonto.Unterkonto' angegeben. ( Beispiel 3560.1 )

Bei Personenkonten: Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status' ) gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird der Feldname rot hinterlegt.

Ist ein Memotext beim Kontenstamm hinterlegt, so kann man diesen sehen, wenn man die Maus über das Eingabefeld hält

Beschränkung der Auskunft auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr

Wird kein Wirtschaftsjahr eintragen, werden die Werte des aktuellen Wirtschaftsjahres angezeigt.

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

entspricht der zweiten Belegnummer

der internen, frei zu vergebenden Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer / Bestellnummer

Anzeige ob es sich um eine Standardbuchung oder eine Buchung in der Abschlussperiode handelt

Wenn es sich um eine Abschlussperiode handelt, wird die Nummer der Abschlussperiode angezeigt.

Systemdatum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Erfassung

Anzeige, in welchem Status sich die Buchung hinsichtlich der Archivierung befindet

Anzeige, ob im internen FibuNet Archiv Daten zu dieser Zeile gespeichert werden.

Diese Anzeige ist unabhängig von der externen Archivierung

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Datum das auf dem Beleg vermerkt ist / Rechnungsdatum

FibuNet Anmeldename des Anwenders der die Buchung erzeugt hat

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte mit minus werden rot dargestellt

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde

Der Default beim Starten des Buchungsprogrammes entspricht dem Menüdatum

Datum das den zum Leistungszeitpunkt gültigen Steuersatz ermittelt.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

EröffnungsBilanz-Wert

Benutzername aus dem Schnittstellenkommando 1000

Kann abweichend vom Benutzer sein, der die Schnittstelle einspielt

Markiert die erste Journalzeile einer vollständigen Buchung

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Bei Aufteilungen bleibt dieses Feld leer

Eindeutige Kurzbeschreibung des Gegenkonto

Name der Arbeitsstation, auf der die Buchung erfasst wurde

Kenner ob ein Buchungssatz bei Auswertungen berücksichtigt wird

In FibuNet gibt es die Möglichkeit, Buchungen als gelöscht zu markieren

Diese Funktion sollte nur in Ausnahmefällen benutzt und der Vorgang gut dokumentiert werden

Diese Journalzeile ist nicht gültig

Sie wird in keiner Auswertung berücksichtigt

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

Gibt das Sachkonto aus dem Hauptbuch an, dass zu der Spalte Konto gehört

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto ist, steht in der Spalte "Hauptbuch" das Sammelkonto das bebucht wird.

Eindeutige Inventarnummer

zusammen gesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Erweiterung der Inventarnummer

Eindeutige alphanumerische Währungskennung

Dreistellig

Eindeutige Nummerierung des Finanzbuchhaltungs-Journals

Journalzeilen sind pro Wirtschaftsjahr einmalig und fortlaufend und lückenlos nummeriert.

Kontonummer auf die die Kontenauskunft beschränkt wurde

Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns (Unternehmens)

Wird das Konzernkennzeichen im Personenkonto geändert, so ändert sich das Konzernkennzeichen im Buchungssatz automatisch mit.

Anzeige ob es sich um die letzte Zeile eines Buchungssatzes handelt

Mandantennummer

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Gibt das Personenkonto aus der Spalte Konto an

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto steht, wird dies in die Spalte "Nebenbuch" übernommen.

Kontonummer auf die das Konto vor ihrer Umbuchung gelaufen ist

Kenner für den Monat, in den die Monatsverkehrszahl gehört.

Dieses Feld ist für die schnelle Zusammenfassung von Daten

Zeilennummer innerhalb der Primanota

Wirtschaftsjahr aus dem die Primanota ist, auf der die verursachende Buchung steht

Rechnungseingangsdatum

Tag (Datum) des Reisebeginns

Eindeutige, fortlaufende Nummer

vom System vergeben

Zeigt an, ob der Benutzer das Recht hat, den Saldo dieser Buchung zu sehen

Konto aus der spalte 'Hauptbuch', wenn im Nebenbuch ein Personenkonto steht

Anzeige, ob die Buchung im Soll (S) oder im Haben (H) ist

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Anzeige, ob diese Buchung storniert wurde

Geld- oder Briefkurs der in Menüpunkt 1.8.5 hinterlegten Währungskurse

Transaktionsnummer des Verarbeitungsvorganges

UmsatzsteuerArt

UmsatzsteuerSchlüssel

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor seinen Sitz hat

Als EU gekennzeichnete Kundennummern MÜSSEN eine UStIdNr erhalten.

Umsatzsteuer in Prozent

UmsatzSteuerVorAnmelde-Kennzeichen

bestimmt die Position des Monatssaldos auf der Umsatzsteuervoranmeldung

Ist ein Konto mit 'UStVA-Kennzeichen' einmal bebucht, lässt es sich nicht mehr ändern oder löschen.

Ist ein Konto ohne 'UStVA-Kennzeichen' bebucht, lässt sich nachträglich noch einmalig ein Kennzeichen eintragen - alle Umsätze dieses Kontos werden dann unter dem eingetragenen Kennzeichen gemeldet.

Die aktuelle Tabelle der hinterlegten Kennzeichen können Sie in der Hilfe von Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA' nachlesen.

Kursbasis

Umrechnungsfaktor zu der die Währung in EUR umgerechnet wird

Höhe des gebuchten Betrags

bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummern

Tag an dem der Betrag von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Das Wertstellungsdatum können Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' aktivieren.

Anzeige des Memotextes des markierten Kontos

Währungsschlüssel

eindeutige Nummerierung der Währung

Währungen können Sie unter Menüpunkt 1.8.0 anlegen und ändern.

Anzeige, ob es sich bei der 'Währungsnummer' um die Hauswährung handelt

JahresVerkehrsZahl Soll

JahresVerkehrsZahl Haben

JahresVerkehrsZahl

Differenz aus 'JVZ Soll' und 'JVZ Haben'

Differenz aus 'EB' und 'Saldo'

EröffnungsBilanz-Wert

MonatsVerkehrsZahl Soll in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

MonatsVerkehrsZahl Haben in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

MonatsVerkehrsZahl

Differenz aus 'MVZ Soll' und 'MVZ Haben' in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

Kontosaldo Kontoinformation

Anzeige von Informationen aus dem Konto bzw. Gegenkonto der markierten Zeile

Bei Personenkonten werden die Kontobezeichnung und die Adressdaten angezeigt

Bei Sachkonten die Kontobezeichnung, die Kontoart, Steuerart, Steuerschlüssel, das UStVA- Kennzeichen und die Kostenart

blendet den vorhandenen Memotext unterhalb der Liste der Buchungszeilen auf

Ein Memotext gilt immer für die komplette Buchung Memo bearbeiten Memoänderungen

Details siehe Memotext bearbeiten

Ein Memotext gilt immer für die komplette Buchung archivierte Belege suchen: Suchkriterium für das externe Archiv ist der hier eingestellte Suchbegriff : WJ/MdNr [F6] [SHIFT] + [F6] Der Button ist nur aktiv, wenn für die Zeile das 'Saldorecht' Menüpunkt 0.2.4 besteht. internes Archiv (wenn vorhanden) externes Archiv (z.B. webIC) Ein-/ Ausblenden der Währung [F4] T-Konten erstellen siehe Kapitel T-Konten erstellen voriges Konto anzeigen [Minus] nächstes Konto anzeigen [Plus] Journalzeilen verknüpfen Verknüpfung von Journalzeilen zur Nutzung des gleichen Archiveintrags siehe 'Journalzeilen verknüpfen' Fenster schließen [Esc] Volltextsuche Volltextsuche siehe Daten sortieren und suchen
- Volltextsuche

Wenn Sie innerhalb der Kontenauskunft nach bestimmten Daten suchen möchten, können Sie die Funktion "Suchen" mit der rechten Maustaste aufrufen

Aufruf der Primanota - Das Protokoll dient dem Nachweis der eingegebenen Daten.

Um Primanoten anderer Mitarbeiter zu sehen, muss im Menüpunkt 0.2.3 Register *'Buchen/Protokolle' entsprechende Rechte vergeben sein.

Öffnet die Kontenauskunft erneut mit dem Gegenkonto der Buchung, auf der der Cursor steht

Handelt es sich um eine Aufteilungsbuchung, steht diese Funktion nicht zur Verfügung

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm gestartet ist und die Rechte Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein'
- Autostorno
- Buchen
- Buchen im Dialog vorhanden sind.

Das Buchdatum darf nicht in einer gesperrten Periode liegen.

Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Buchtext ändern

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm gestartet ist

und im Menüpunkt 0.2.3 Register *'Buchen/Allgemein' das entsprechende Recht 'Autostorno' vergeben wurde

Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Autostorno

Mit dieser Funktion kann man Journalzeilen als gelöscht markieren.

Sie können die Funktionsweise hier nachlesen.

Bitte ziehen Sie für diese Aktion die FibuNet Hotline oder einen Consultant hinzu, da dieser Vorgang nicht rücksetzbar ist.

Wenn Sie die Funktion T-Kontenauswahl benutzen möchten, müssen Sie zuerst die Buchungssätze, die Sie auswerten möchten, markieren.

Sie können beliebig viele Sätze markieren

Ein bereits markierter Satz wird nur einmal in die T-Kontenauswahl eingefügt.

Die Auswahl ist gültig, bis die Konten-/Journalauskunft wieder geschlossen wird.

Öffnet den Kontenblätterdruck Menüpunkt 4.4

Im Register 'Vorschau' vom Kontendruck wird das Feld 'Scheckzahlungen per' mit dem aktuellen Tagesdatum gefüllt

Nachträgliches Drucken eines Kontierungsetiketts.

Voraussetzung: 1. Der Kontierungsdruck ist im Menüpunkt 1.4.0 eingeschaltet 2. Der Kontierungsdrucker ist im Menüpunkt 0.7 eingerichtet 3. Das Buchungsprogramm Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm Menüpunkt 3.0 gestartet ist.

Übernimmt die Felder Betrag Soll-Konto Belegnummer 1,2,3 Datum Habenkonto

Mit dieser Funktion können Sie Daten einer gemachten Buchung in die Buchungsmaske übernehmen, um zum Beispiel regelmäßig wiederkehrende Buchungen in Belegnummer und Buchtext ähnlich zu gestalten. webIC Rechnung verbinden

Verknüpft extern gebuchte webIC Belege mit FibuNet Buchungen

Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich das Fenster "Rechnung zuordnen" mit der Abfrage eines Journalzeilenbereiches. Die "Ab-Journalzeile" ist fix, die "Bis-Journalzeile" können Sie manuell abändern.

FibuNet sucht nun zu den passenden Rechnungsnummern im webIC über die Verbindung aus Menüpunkt 1.4.8 die entsprechenden Belege und zeigt ein Auswahlfenster an, in dem man bestätigen kann, welche Belege zu den entsprechenden Journalzeilen gehören.

Die zweite Belegnummer der Buchung wird ersetzt durch die interne webIC Nummer und die 3. Belegnummer der Buchung wird mit gebildet durch die ehemals zweite, und mit Komma getrennt, dritte Belegnummer

Dadurch ist es möglich, später mit der Funktionstaste [F6] direkt den Beleg aus der Kontenauskunft anzeigen zu lassen.

Mit dieser Funktion können Kreditoren und Debitoren verbunden werden.

Der Export von Daten kann nur erfolgen, wenn im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Auswertungen' der 'Berichtsexport' erlaubt ist.

Lesen Sie hier den Ablauf

Kopiert den Zellenwert in die Zwischenablage

Hier können Sie über ein Suchfenster eine komplexe Suche starten.

Um alle Spalten so breit zu ziehen, dass der Text noch zu lesen ist aber kein unnötiger Platz verschwendet wird, können Sie diese Funktion benutzen.

Andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Fenster individuell anpassen

Wenn Sie Spalten in der Liste hinzufügen oder entfernen wollen, können Sie diese Funktion benutzen.

Die Bedienung und andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Spalten Anpassen

Eine Sortierung, die mit angeschaltet wurde, kann mit dieser Funktion wieder ausgeschaltet werden

Gesetzte Filter werden hiervon nicht berührt. Standard wiederherstellen

Haben Sie Spaltenbreiten oder -reihenfolgen verändert, so können Sie mit dieser Funktion die alte Ansicht wieder herstellen. Hatten Sie beim letzten FibuNet Start bereits eine veränderte Ansicht, die Sie versehentlich zerstört haben, so können Sie diese mit folgenden Schritten wiederbekommen:

Menüpunkt 0.8 Feld 1

FibuNet verlassen

FibuNet neu starten

Menüpunkt 0.8 Feld 1 auf "1" = speichern setzen

Anzeige der Monatssalden eines ausgewählten Kontos eines bestimmten Wirtschaftsjahres

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Saldenübersicht] oder durch Betätigen der Funktionstaste [F2].

Wurde vorher in der Kontenauskunft eine Währung eingestellt, so wird die Saldenübersicht in der ausgewählten Währung angezeigt

Buchungen, die nicht mit der angegebenen Währung gebucht wurden, werden nicht berücksichtigt.

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Konto eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt.

Vorgabe = 0

Sachkontenbudget aus Menüpunkt 1.0.6

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Konto eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt.

Auswahl des Wirtschaftsjahres, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Wirtschaftsjahr eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt. Abweichung kumuliert

Differenz aus 'kumulierte Salden' und 'kumuliertes Budget' als Betrag oder Prozentwert Abweichung Monat

Differenz aus 'Monatssalden' und 'Monatsbudget' als Betrag oder Prozentwert kumuliertes Budget

Auflaufende, kumulierte geplante Umsätze

Die Zeile EB-Vortrag hat kein kumuliertes Budget, weil es nicht erfasst werden kann.

Die erste Monatszeile hat als kumulierte Budget das Monatsbudet, die zweite Monatszeile hat das Monatsbudget des ersten und zweiten Monats addiert und so weiter.

Für Personenkonten können keine Budgets erfasst werden. kumulierte Salden

Auflaufende kumulierte Monatssalden

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte im Haben werden rot dargestellt

Die Zeile EB-Vortrag hat keinen kumulierten Saldo, weil dieser dem Monatssaldo entspricht.

Geplante Sachkonten-Umsätze aus Menüpunkt 1.0.6

Für Personenkonten können keine Budgets erfasst werden.

Differenz aus 'MVZ Soll' und 'MVZ Haben' einer Zeile

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte im Haben werden rot dargestellt

Monats-Verkehrs-Zahl Haben

Monats-Verkehrs-Zahl Soll

Zeilenbeschriftung für die Darstellung der Monatsverkehrszahlen in tabellarischer Form für die Anzeige der EB-Vortrags-Werte und der Werte der Monate Januar bis Dezember

Die oberste Zeile ist immer der EB-Vortrag, danach folgt immer der erste Monat im Wirtschaftsjahr (das muss nicht zwingend der Januar sein - siehe auch Menüpunkt 1.4.0 'letzter Monat im Wirtschaftsjahr' )

Grafische Darstellung des Verlaufs des ausgewählten Kontos

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Kontoverlauf] oder durch Betätigen der Taste [F7]

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, dessen Kontoverlauf grafisch dargestellt werden soll

wird kein Wert eintragen, wird der Kontoverlauf des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt

Vorgabewert =

Festlegung ob der Saldo grafisch dargestellt werden soll oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Monatsverkehrszahlen-Soll grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Monatsverkehrszahlen-Haben grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Budgetzahlen grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Werte des Vorjahres als Vergleich grafisch dargestellt werden soll oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Vorzeichen aller Werte umgekehrt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Grafik 2- oder 3-dimensional dargestellt werden soll.

Ein Autostorno ist das "Rückgängig-Machen" einer Buchung.

Hierbei ist zu beachten, dass nicht die Buchung selbst rückgängig gemacht wird, sondern lediglich der Schnittstellensatz aus der Rollbackdatei mit minus versehen und dann erneut eingespielt wird.

Daraus ergibt sich, dass einige Besonderheiten im Autostorno nicht enthalten sind, weil zum Beispiel ein zugehöriger Posten, der eine Aktion auslöst, zum Zeitpunkt des Autostornos nicht mehr vorhanden ist. Voraussetzungen:

Das Buchen unter Menüpunkt 3.0 muss geöffnet werden, damit die Autostorno-Buchung gemacht werden kann.

Das Recht 'Autostorno' muss im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein' vergeben sein.

Der Autostorno eines Autostornos mit Anlagenbuchhaltung ist nicht möglich. Buchen Sie in so einem Fall den Anlagenabgang beziehungsweise den Anlagenverkauf erneut ein.

Der Autostorno einer webIC Rechnung stellt diese wieder an den Anfang des Workflows zurück.

Bei dem Autostorno
- einer Anzahlungsrechnung (mit Umbuchung),
- einer Währungszahlung (mit Kurskorrektur) oder
- einer Zahlung bei IST-Versteuerung (mit automatischer Steuerkorrektur) Lesen Sie bitte die Arbeitsschritte eines Autostornos mit Korrektur von Automatikbuchungen . Gehen Sie wie folgt vor 1. Öffnen Sie das Buchen unter Menüpunkt 3.0

Buchungen dürfen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) nicht gelöscht werden! Da jede Buchung registriert werden muss, dürfen Buchungen nur mittels einer Stornierung rückgängig gemacht werden.

Bei der Autostornierung wird dieselbe Buchung erneut, jedoch mit umgedrehten Betragsvorzeichen, durchgeführt. Arbeitsschritte eines Autostornos mit Korrektur von Automatikbuchungen Möchten Sie eine Anzahlungszahlung oder eine Zahlung bei IST - Versteuerung stornieren, so würde lediglich die negative Zahlung gebucht werden, nicht aber die automatischen Korrekturen von Steuern oder Kursen ausgelöst werden. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise: 1. Ermitteln Sie die Buchung der ursprünglichen Rechnung und stornieren Sie zunächst diese 2. Stornieren Sie als nächstes die Zahlung, für die der Autostorno geplant ist. Hier werden nun alle Automatikbuchungen (Kurs- und Steuerkorrekturen) mit storniert. 3. Stornieren Sie nun die unter Punkt 1 gemachte Autostornobuchung. Dadurch wird die ursprüngliche Rechnung wieder "normal" eingebucht.. ACHTUNG: Das gilt nicht für Buchungen mit automatisch generierten Kursgewinnen und -verlusten (Währungsbuchungen). Diese Zahlungen und auch Teilzahlungen können autostorniert werden, der Originalposten steht danach wieder vollständig zur Verfügung. Kontierungsdruck/ Kontierungsetikett Sie können für ein Autostorno einen Etikettendruck auslösen. Voraussetzungen 1. Sie müssen sich in dem Wirtschaftsjahr befinden, in dem Sie die Autostornierung vornehmen möchten 2. die zu stornierenden Buchungen müssen am Bildschirm angezeigt werden 3. im Register 'Buchen/ Allgemein' des Menüpunkt 0.2.3 entspricht der Wert des Feldes 'Autostorno' 'Ja' 4. im Register 'Zusatz-Module' des Menüpunkt 1.4.0 ist das Feld 'Kontierungsdruck' aktiviert

Schneller Überblick über die markierte Buchung

Anzeige sämtlicher Details des markierten Buchungssatzes

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol oder durch Betätigen der Taste [F11]

Soll- / Haben Buchungssatz von Username

System-Datum und Uhrzeit an dem der Beleg gebucht wurde

Eindeutige Journalzeilennummer des Finanzbuchhaltungs-Journals

Menüdatum/Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

Gibt das Sachkonto aus dem Hauptbuch an, dass zu der Spalte Konto gehört

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto ist, steht in der Spalte "Hauptbuch" das Sammelkonto das bebucht wird.

Höhe der Buchung

Die Angabe der Konten-Seite (Soll/Haben) entnehmen Sie bitte der Kopfzeile des Fensters

Höhe des gebuchten Betrags bei ausländischer Währung sowie die

ISO-Währungsbezeichnung

Kontonummer

mit Angabe der Kontobezeichnung Gegenkonto

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Bei Aufteilungen bleibt dieses Feld leer

Datum das auf dem Beleg vermerkt ist / Rechnungsdatum

Tag an dem der Betrag wertmäßig von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Diese Datum wird nur erfasst, wenn Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' im Feld 'Wertstellungsdatum' einen Wert <> 0 eingetragen haben.

eindeutige Rechnungs-/Belegnummer des Belegs

interne, frei zu vergebende Nummern Beispiel: Rechnungsnummer (zum Beispiel wenn die Zahlung einer Rechnung gebucht wird) Lieferscheinnummer Bestellnummer Paginiernummer

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor/Kreditor seinen umsatzsteuerlichen Sitz hat

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Steuerart: ohne Steuer / Vorsteuer / Umsatzsteuer

Steuerschlüssel: 0..9

Steuersatz in Prozent z.B. 19,00

Eindeutige Kennung der Primanota

zusammengesetzt aus a) v4 : Mandantennummer / PNA / Jahr_Monat_Tag / Benutzername / "." / fortlaufende Nummer b) v5 : Benutzername / "_" / fortlaufende Nummer (5-stellig)

Nummer des Konzernkennzeichens

Zuordnungskriterium für Auswertungen

Eindeutige Inventarnummer,

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Tag (Datum) des Reisebeginns

Dauer vom Beginn bis zur Speicherung des Buchungssatzes im System.

Das Kostenrechnungsfenster wird nur für die Buchungszeile angezeigt, in der die Kostenrechnung gebucht wurde - also immer nur eine Sachkontenbuchung

Spalten: KLR-Journalzeile

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie den Buchungssatz mit dem Modul

Er zeigt die Feldinhalte des Kontoauszuges Ihrer Bank an Geschäftsvorfallcode

Der Geschäftsvorfallcode ( =GVC) definiert alle aus der Bankbuchung resultierenden

Sie dienen dazu, Geschäftsvorfälle zu vereinheitlichen.

Anhand dieser Codes kann FibuNet zum Beispiel Rücklastschriften oder Fremdwährungsumsätze erkennen.

Eine Liste der gültigen Geschäftsvorfallcodes finden Sie hier.

Bankleitzahl oder BIC der eigenen Bank aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung' Feld 'BIC/SWIFT-Code'

IBAN (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung' Feld 'IBAN') bzw. Bankkontonummer bei Ausländischen Bankverbindungen

Kontoauszugsnummer

Den kompletten Auszug können Sie über Menüpunkt 3.5.5 ansehen.

Verwendungszweck, der auf dem Auszug mitgegeben wird.

Im SEPA Zahlungsverkehr stehen einem Umsatz maximal 140 Zeichen für den Verwendungszweck zur Verfügung.

Bezeichnung des Kontoinhabers, der die Lastschrift eingezogen oder die Überweisung getätigt hat.

Die Bankverbindungsdaten sollten sofort nach dem Buchen des Umsatzes im beteiligten Personenkonto der Buchung hinterlegt sein. Bankkontonummer

IBAN (<Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' Feld 'IBAN' ) bzw. Bankkontonummer bei Ausländischen Bankverbindungen einer Bankverbindung des an der Buchung beteiligten Personenkontos

BIC (<Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' Feld 'BIC' ) einer Bankverbindung des an der Buchung beteiligten Personenkontos Referenz Institut

In diesen Feldern werden bankinterne Informationen gespeichert z.B. Schecknummer oder die bankinterne Primanota aus der Umsatzdatei

Spalten: Präfix: Vorangestellte Kürzel für die der Referenz (z.B. MREF = Mandatsreferenz-Nummer oder CRED = Gläubiger ID) Information: Nummer der Referenz oder die Gläubiger ID selbst Erläuterung: Beschreibung des Feldes (z.B. Mandatsreferenz oder Creditor Identifier)

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie den Buchungssatz mit dem Modul

Es beinhaltet das Bewertungsprotokoll, aufgrund dessen sich der Bankblitz für eine Kontierung entscheidet. Folgende Kriterien werden u.a. ausgewertet:

Auftraggeber Bankverbindung

Korrespondierende Lieferanten- / Kundennummer

GVC (Geschäftsvorfallcode)

Von FibuNet veranlasste Zahlungen

Entscheidungsmasken

Extrakt der Rechnungsnummern auch über Reguläre Ausdrücke

Volltextsuche nach Auftraggeber

Kontosaldo = Umsatz

OPSaldo = Umsatz

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie die Buchungssatzdetails als Administrator öffnen.

Anzeige der kompletten Buchung / Transaktion im Schnittstellenformat.

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie ein Dokument zu dem Buchungssatz hochgeladen / ins Archiv importiert haben.

Sie können Dokumente auch nachträglich über die Schaltfläche [Dokumente hochladen ] im Buchungssatz hinterlegen. Dokumente können auch per "drag&drop" zu einer Journalzeile oder einem OP hinzugefügt werden. Folgende Voraussetzungen sind dazu nötig:
- im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zusatzmodule' muss die Archivierung aktiviert sein
- der Menüpunkt 3.0 muss im geöffnet sein
- die Konten-/OP-Auskunft muss in dem Wirtschaftsjahr geöffnet sein, in dem der Menüpunkt 3.0 aktiviert ist Die Journalzeile bzw. der OP werden bläulich markiert, wenn der Mauszeiger darüber steht. Beim Loslassen wird nicht nachgefragt, sondern das Dokument wird umgehend hochgeladen. Beschreibung der Spalten

Fortlaufende Nummer für die Einträge in dieser Liste. Bezeichnung

Name des Archivs

Der Name wird durch den Namen des ersten Dokumentes bestimmt, dass eingelesen wird.

Datum, wann die Datei erzeugt wurde.

Eindeutige Nummer im Archiv.

zusammengesetzt aus: 5-stelliger Mandantennummer 4-stelliger Jahreskennung 9-stelliger alphanumerischer ID

Name der Datei, die Hochgeladen wurde.

Kommentar, z.B. Datum, an dem die Datei hochgeladen wurde. Funktionen der rechten Maustaste

Öffnet die Datei in dem Programm, das in Windows für diese Dateiendung vorgegeben wurde.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Menüpunkt 3.0 geöffnet ist.

Entfernt den Eintrag aus der Liste und aus dem Archiv. Alle Dokumente

Es werden auch die gelöscht Dokumente angezeigt und können beauskunftet werden.

Dieses Register erhalten Sie eine Vorschau auf das Dokument, das Sie im Register 'Archiv' angewählt haben.

Kann ein Dokument nicht angezeigt werden, wird immer das erste anzeigbare Dokument angezeigt.

Haben Sie ein pdf-Dokument angezeigt, können Sie die Funktionen des pdf-Programms ebenfalls in der Vorschau nutzen.

Zu einem Buchungssatz können Dokumente hochgeladen/übertragen werden.

Voraussetzung:
- Die Archivierung unter Menüpunkt 1.4.0 ist aktiviert
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert.

Wird ein Dokument mit erneut hochgeladen, werden Sie gefragt, ob Sie das Dokument trotzdem übernehmen möchten

Mit [F6] kann man sich aus der Kontenauskunft heraus die Dokumente oder die Liste der Dokumente anzeigen lassen. Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, können Sie das Dokument auch per 'drag&drop' importieren.

Voraussetzung:
- Die Archivierung unter Menüpunkt 1.4.0 register 'Zusatz-Module' ist aktiviert und Feld 'Archivsystem' ist auf "9" DB-Archiv gestellt.
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Der Benutzer hat Administratorrechte (Menüpunkt 0.0.0 )
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert. webIC Import (ACHTUNG: diese Funktion ist noch nicht vollständig implementiert)

Voraussetzung:
- Das webIC unter Menüpunkt 1.4.8' ist aktiviert und Feld
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Der Benutzer hat Administratorrechte (Menüpunkt 0.0.0 )
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert.

Übernimmt sämtliche exportierte Rechnungen, die im WebIC exportiert wurden und schreibt diese in die interne Datenbank

Achtung: wenn Sie diese Schaltfläche mehrfach betätigen, werden die Dokumente auch doppelt in der Datenbank gespeichert

Schließt das Fenster für die Buchungssatzdetails

Anzeige, in welchem Status sich die Buchung hinsichtlich der Archivierung befindet

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Datum an dem der Beleg gebucht wurde

FibuNet Anmeldename des Anwenders der die Buchung erzeugt hat

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Nummer des Gegenkontos

eindeutige Kurzbeschreibung des Gegenkonto

Kenner ob ein Buchungssatz bei Auswertungen berücksichtigt wird

In FibuNet gibt es die Möglichkeit, Buchungen als gelöscht zu markieren

Diese Funktion sollte nur in Ausnahmefällen benutzt und der Vorgang gut dokumentiert werden

Diese Journalzeile ist nicht gültig

Sie wird in keiner Auswertung berücksichtigt

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

eindeutige Inventarnummer

zusammen gesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Erweiterung der Inventarnummer

Anzeige, ob es Rechte gibt, die verhindern, dass diese Buchung angezeigt wird.

Anzeige, ob diese Buchung storniert wurde

Journalzeilen-Nummer

Kontonummer auf die die Kontenauskunft beschränkt wurde

Konzernkennzeichen

Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns (Unternehmens)

Anzeige ob es sich um die letzte Zeile eines Buchungssatzes handelt

Mandantennummer Memo

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Wirtschaftsmonat, dem diese Buchung zuzuordnen ist.

Zeilennummer innerhalb der Primanota

Wirtschaftsjahr aus dem die Primanota ist, auf der die verursachende Buchung steht

Tag (Datum) des Reisebeginns

Soll-Haben-Kenner

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Geld- oder Briefkurs der in Menüpunkt 1.8.5 hinterlegten Währungskurse

Transaktions-Nummer der Verarbeitungsvorgänge

UmsatzsteuerArt

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor seinen Sitz hat

Als EU gekennzeichnete Kundennummern MÜSSEN eine UStIdNr erhalten.

Sollten Zweifel über die Gültigkeit der UStIdNr bestehen, kann man die Nummern beim Bundesamt für Finanzen kostenlos bestätigen lassen: Bundesamt für Finanzen, Industriestadt. 6, 66738 Saarlouis Telefon: 06831/456-0 Telefax: 06831/456-120 Internet: http://evatr.bff-online.de/eVatR/

Umsatzsteuer in Prozent

Umsatzsteuer in Prozent

UmsatzSteuerVorAnmelde-Kennzeichen

bestimmt die Position des Monatssaldos auf der Umsatzsteuervoranmeldung

Ist ein Konto mit 'UStVA-Kennzeichen' einmal bebucht, lässt es sich nicht mehr ändern oder löschen.

Ist ein Konto ohne 'UStVA-Kennzeichen' bebucht, lässt sich nachträglich noch einmalig ein Kennzeichen eintragen - alle Umsätze dieses Kontos werden dann unter dem eingetragenen Kennzeichen gemeldet.

Die aktuelle Tabelle der hinterlegten Kennzeichen können Sie in der Hilfe von Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA' nachlesen.

Währungsnummer

eindeutige Nummerierung der Währung

Währungen können Sie unter Menüpunkt 1.8.0 anlegen und ändern.

Kursbasis

Umrechnungsfaktor zu der die Währung in EUR umgerechnet wird

Höhe des gebuchten Betrags

bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummern

Tag an dem der Betrag von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Das Wertstellungsdatum können Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' aktivieren.

Wirtschaftsjahr, dem die Buchung zuzuordnen ist

Buchungssatznummer

Wirtschaftsjahr gewählte JrnZl

die im Register 'Journal - Auswahl' ausgewählte Journalzeilen-Nummer von JrnZl

erste Journal-Zeilennummer der Buchung bis JrnZl

letzt Journal-Zeilennummer der Buchung

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Buchungssatznummer

Nummer des Gegenkontos

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen Konto

Konto-Nummer

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Auswahl einer der im Register 'Buchungen' angezeigten Konto-Nummern

Wenn Sie die Liste aufklappen, können Sie alle Konten sehen, die an den ausgewählten Buchungen beteiligt sind.

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Buchungssatznummer

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

die im Register 'Journal - Auswahl' ausgewählte Journalzeilen-Nummer

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Wirtschaftsjahr

Die T-Kontenansicht kann entweder das Hauptbuch (Sachkonten) oder das Nebenbuch (Personenkonten) anzeigen

Stellt die markierten Buchungen im Menüpunkt 3.4 als Übernahmedatei zur Verfügung.

Dateiname MMMMMUUUUU.JJJJ MMMMM = Mandantennummer z.B. 00001 UUUUU = Benutzer-(User)name z.B. Mueller JJJJ = Jahreskennung z.B. 2017

Verzweigt in den Berichtsdesigner und bietet die Möglichkeit für zwei FibuNet Vorgabeformulare a) T_Konten Zeigt die Konten mit den jeweiligen Buchungen an Die Buchungen werden durchnummeriert b) T_Konten_Detailliert Zeigt die Konten und passend zu den Buchungen
- die 1. Belegnummer
- das Belegdatum
- das Gegenkonto
- den Buchtext Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für einen Bestätigungsvermerk.

Bricht die T-Kontenauswahl ab

Die ausgewählten Buchungen bleiben noch in der Auswahl, bis der Menüpunkt 2.1 geschlossen wird.

Diese Funktion können Sie nutzen, um Journalzeilen, die sich auf den gleichen archivierten Beleg beziehen, miteinander zu verknüpfen oder die bestehende Verknüpfung wieder zu löschen.

Um diese Funktion auszuführen, muss der Menüpunkt 3.0 gestartet werden.

Die Verknüpfung kann nur von Journalzeilen aus gestartet werden, die in der Spalte 'Archivstatus' keinen Eintrag haben.

Die Verknüpfung kann nur mit einer Journalzeile stattfinden, die einen Archiveintrag zu einem externen Archiv hat und über den gleichen Eintrag in der Spalte 'Konto' verfügt. Diese Funktion bietet sich also z.B. für wiederkehrende Buchungen an.

Um die Funktion nutzen zu können, wird das Modul "Archivintegration" benötigt. Journalzeile Wirtschaftsjahr

Hier werden die Daten der Zeile angezeigt, die eine Verknüpfung zum archivierten Beleg erhalten soll. Mit Journalzeile Wirtschaftsjahr

Tragen Sie hier die Journalzeile und das Wirtschaftsjahr ein, mit dem die o.g. Journalzeile verknüpft werden soll.

Als Information wird der Eintrag aus der Spalte 'Konto' der entsprechenden Journalzeile angezeigt.

Ist der "Neu"-Button nicht aktiv, so hat die "mit Journalzeile" keinen Archiveintrag zu einem externen Archiv.

Besteht bereits eine Verknüpfung, so werden alle drei Felder nur angezeigt und können nicht editiert werden.

Eine Verknüpfung kann aufgehoben werden, wenn die Schaltfläche "Löschen" aktiv ist. Zeilen, die an einer Verknüpfung beteiligt sind, haben in der Spalte 'ArvIntern' einen Haken.

In FibuNet können manuelle Buchungen (Spalte "Autom" Kennzeichen "0") und Buchungen aus der Schnittstelle (Spalte "Autom" Kennzeichen 1) nur im Feld 'Buchtext' geändert werden

Die Protokollierung erfolgt im Memotext.

Über den Menüpunkt 9.1.3 werden geänderte Journalzeilen mit einem "Prüfsummenfehler" angezeigt.

Das Buchen Menüpunkt 3.0 muss geöffnet sein. Wurde bei einer Buchung der Buchtext geändert, ist ein Autostorno nicht mehr möglich. Die Buchung muss manuell storniert werden, wenn ein Storno notwendig ist. Gehen Sie wie folgt vor 1. Öffnen Sie den Menüpunkt 2.8 und den Menüpunkt 3.0

In FibuNet können Buchungen nicht gelöscht, aber als gelöscht markiert werden.

Die als gelöscht markierten Buchungen sind in allen Journalen enthalten und werden durchgestrichen dargestellt

Die Journalnummern werden nicht erneut vergeben.

Die Buchungen werden in keiner Auswertung und keinem Ausdruck mehr berücksichtigt.

Es können nur ganze Buchungssätze gelöscht werden.

Journalzeilen mit Referenzen auf bereits gemeldete OSS-Daten können nicht gelöscht werden. Gehen Sie wie folgt vor 1. Melden Sie sich als Administrator an. 2. Öffnen Sie den Menüpunkt 2.1 und 3. suchen Sie (ohne Eingabe der Kontonummer) die erste und die letzte Journalzeile der zu löschenden Buchung/Buchungen. 4. Markieren Sie die erste zu löschende Journalzeile, 5. klicken Sie die rechte Maustaste und 6. wählen Sie den Menüpunkt Journalzeilen löschen. Es werden die folgenden Felder angezeigt

Ab Journalzeile FibuNet trägt die erste zu löschende Zeile von dem Buchungssatz ein, auf dem

Bis Journalzeile FibuNet schlägt die letzte Journalzeile der markierten Buchung vor - Sie können die letzte Zeile der von Ihnen gewünschten Buchung eintragen um mehr als eine Buchung zu löschen

Zugehörige Postenbuchungen Wenn die markierten Buchungen Offene Posten enthalten, können

Zugehörige Kostenbuchungen Wenn die markierten Buchungen Kostenrechnungssätze enthalten, können Sie diese löschen.

Begründung Tragen Sie hier den Grund der Löschung ein. Wir haben festgestellt, dass die Prüfer von Finanzamt gelöschte Buchungen sehr genau überprüfen

Nachdem Sie alle Felder eingetragen und mit OK bestätigt haben, fragt FibuNet

Haben Sie mit "Ja" bestätigt, erhalten Sie eine Meldung über den erfolgreichen Löschvorgang.

Die Buchungen sind jetzt durchgestrichen dargestellt, ein hinterlegter Barcode, der noch als 'archiviert' gekennzeichnet ist, wird ebenfalls gelöscht.

Holen Sie sich für das erstmalige Löschen einen FibuNet Mitarbeiter hinzu.

Der Löschvorgang lässt sich nicht wieder rückgängig machen.