LZB-Listen (AZV) - Liste OP (Menüpunkt 4.5.0)
Dieser Menüpunkt dient als Ausfüll-Hilfe für die Anlage Z4 / Z5 der AWV-Meldung Z4 = Alle ausgehenden Zahlungen, soweit sie nicht über ein gebietsansässiges Geldinstitut gemeldet werden; alle eingehenden Zahlungen.Alle Zahlungen über eigene Konten bei Geldinstituten sowie Auf- und Verrechnungen Z5 = Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland
von Konto
Vorgabewerte = 10000 - 69999
Debitoren-Kontenbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll
von Monat
Vorgabewerte = 12 - 12
Datumsbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll
Angabe des Anfangs- und Endmonats
Inland
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die inländischen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die inländischen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die inländischen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Drittland
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die ausländischen, NICHT in der EU befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die ausländischen, NICHT in der EU befindlichen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die ausländischen, NICHT in der EU befindlichen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
EU
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die ausländischen, IN der EU befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Die ausländischen, IN der EU befindlichen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die ausländischen, IN der EU befindlichen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Sortierung
Vorgabewert = 1
Festlegung nach welchem Kriterium die Konten der LZB-Liste sortiert werden sollen
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
1 | numerisch Die Auswertung wird numerisch nach der Kontonummer sortiert. 2 Bezeichnung Die Auswertung wird nach der Bezeichnung der Kontonummer sortiert. 3 PLZ & Ort Die Auswertung wird nach der Postleitzahl des Kunden sortiert. Das Feld 'Gruppierung nach LKZ?' wird aktiviert. |
Gruppierung nach LKZ?
Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Sortierung' 3 entspricht.
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung nach dem Länderkennzeichen gruppiert werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die LZB-Liste soll nach dem Länderkennzeichen gruppiert werden. |
Nein | Die LZB-Liste soll NICHT nach dem Länderkennzeichen gruppiert werden. |
Konsolidierung?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die ausgewählten Mandanten in die Auswertung einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für die ausgewählten Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den oder die für die LZB-Liste gewünschten Mandanten aus. |
Nein | Die LZB-Liste soll nur für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. |
Mit Saldovortrag?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob der Saldovortrag in der LZB-Liste angezeigt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Saldovortrag soll in der LZB-Liste angezeigt werden. |
Nein | Der Saldovortrag soll in der LZB-Liste NICHT angezeigt werden. |
(09/03.07.2008)
LZB-Listen (AZV) - Liste Zahlungen (Menüpunkt 4.5.1)
Dieser Menüpunkt dient als Ausfüll-Hilfe für die Anlage Z4 / Z5 der AWV-Meldung Z4 = Alle ausgehenden Zahlungen, soweit sie nicht über ein gebietsansässiges Geldinstitut gemeldet werden; alle eingehenden Zahlungen.Alle Zahlungen über eigene Konten bei Geldinstituten sowie Auf- und Verrechnungen Z5 = Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland
Kontenbereich
Vorgabewerte = 70000 - 99999
Kreditoren-Kontenbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll
von Belegdatum
Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres
zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechungen gebucht wurden
von Buchdatum
Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres
zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden
Inland
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die inländischen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die inländischen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die inländischen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Drittland
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die ausländischen, NICHT in der EG befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die ausländischen, NICHT in der EG befindlichen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die ausländischen, NICHT in der EG befindlichen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
EG
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die ausländischen, IN der EG befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Die ausländischen, IN der EG befindlichen Kunden sollen in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Nein | Die ausländischen, IN der EG befindlichen Kunden sollen NICHT in die LZB-Liste einbezogen werden. |
Sortierung
Vorgabewert = 1
Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Konto Die Auswertung wird nach den Kontonummern sortiert. 1 Journalzeile Die Auswertung wird nach den Journalzeilennummern sortiert. 2 Belegdatum Die Auswertung wird nach Belegdatum sortiert. 3 Buchdatum Die Auswertung wird nach dem Datum an dem die Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden sortiert. 4 Belegnummer Die Auswertung wird nach den eindeutigen Rechnungsnummern sortiert. 5 Buchtext Die Auswertung wird alphabetisch nach dem Buchtext sortiert. |
Konsolidierung?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die ausgewählten Mandanten in die Auswertung einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für die ausgewählten Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den oder die für die LZB-Liste gewünschten Mandanten aus. |
Nein | Die LZB-Liste soll nur für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. |
Summen ausweisen ab
Mindestbetrag über alle Posten, ab dem die Summe mit angezeigt werden soll
(09/03.07.2008)
LZB-Listen (AZV) - Z5a-Meldung in Excel (Menüpunkt 4.5.2)
Erzeugen eines Meldevordrucks für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit gebietsfremden verbundenen Unternehmen beziehungsweise Nichtbanken
siehe http://www.bundesbank.de/ mit Suchbegriff "Z5a" Benutzer
eindeutige Bezeichnung des Anwenders
entspricht dem Feld 'Anmeldename' im <Menüpunkt 0.2.3> Passwort
Kennwort des 'Benutzer' in FibuNet Server
Name des FibuNet-Servers an dem der 'Benutzer' angemeldet ist Mandant
Nummer und Name des Mandanten
entspricht der Nummer und der Bezeichnung des Mandanten aus <Menüpunkt 1.4.0> Buchdatum
entspricht dem 'Menüdatum' Mand.-Passwort
Kennwort des Mandant Schaltfläche Erläuterung Anmelden Die Schaltfläche ist deaktiviert, da die Anmeldedaten 1:1 von FibuNet übernommen werden und daher keine separate Anmeldung notwendig ist. Ändern
Die Schaltfläche wird aktiv, sobald in den Feldern 'Mandant' oder 'Buchdatum' Einträge geändert werden.
Übernehmen der Änderungen in den Feldern 'Mandant' oder 'Buchdatum'. Stammdaten
Öffnet das Fenster 'Stammdaten bearbeiten' .
Archiv Öffnet den Windows-Ordner, in dem die Z5-Meldungen (als Excel-Datei) gespeichert werden. Z5-Meldung erzeugen
Erstellt eine Z5-Meldung als Excel-Tabelle beziehungsweise im Excel-Format.
Nachdem die Z5-Meldung erzeugt wurde, meldet sich FibuNet mit dem Hinweis [ Export beendet ].
Microsoft-Excel wird gestartet und die erzeugte Z5-als Excel-Tabelle angezeigt. Beenden Schließt das Fenster.
Wenn die FibuNet-Stammdaten des Mandanten nicht in die Z5-Meldung übernommen werden soll, können die FibuNet-Stammdaten für jede Z5-Meldung individuell angepasst werden.
Name
Vorgabewert = Wert des Feldes 'Name' des <Menüpunktes 1.4.0>
genaue Namensbezeichnung des Mandanten
erste Firmenzeile oder Namenszeile und
gegebenenfalls Firmenname 2 (zweite Firmennamenszeile oder Namenszeile)
entspricht dem Feld 'Name' des <Menüpunktes 1.4.0>
Strasse
Vorgabewert = Wert des Feldes 'Straße' des <Menüpunktes 1.4.0>
Straßenname inklusive Hausnummer des Mandanten
entspricht dem Feld 'Straße' des <Menüpunktes 1.4.0>
PLZ
Vorgabewert = Wert des Feldes 'Postleitzahl' des <Menüpunktes 1.4.0>
Postleitzahl des Firmen- beziehungsweise Wohnorts des Mandanten (linkes Feld)
entspricht dem Feld 'Postleitzahl' des <Menüpunktes 1.4.0>
Ort
Vorgabewert = Wert des Feldes 'Ort' des <Menüpunktes 1.4.0>
Firmen- beziehungsweise Wohnort des Kreditors (rechtes Feld)
entspricht dem Feld 'Ort' des <Menüpunktes 1.4.0>
Wirtschaftszweig
Wirtschaftszweig Ihres Unternehmens / bzw. Branche
Freitext (Dienstleistung)
Firmennummer
Die Firmennummer muss bei der Deutschen Bundesbank beantragt werden Auskunft unter Tel: 0800- 1234 111 oder www.bundesbank.de Beantragung einer Firmennummer
Ansprechpartner Anrede, Vorname und Name der für Rückfragen anzusprechende Person
Telefon
Vorgabewert = Wert des Feldes 'Telefon' des <Menüpunktes 1.4.0>
Telefonnummer des Mandanten
inklusive der Vorwahl
entspricht dem Feld 'Telefon' des <Menüpunktes 1.4.0>
Telefax
Telefaxnummer des Mandanten
inklusive der Vorwahl
eMail-Adresse des Ansprechpartners
Anschrift
genaue Bezeichnung der zuständigen Landeszentralbank
es stehen für die Adresse vier Zeilen zur Verfügung
Konzern-Kennz.
Konzern-Kennzeichen zur Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns
Wenn mehrere Konzern-Kennzeichen angegeben werden sollen, sind Sie die Werte durch Kommas zu trennen (zum Beispiel 50,60).
Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden (zum Beispiel 50-60).
Allgemein
Nummer(n) des Gegenkontos (der Gegenkonten) für allgemeine Finanzbeziehungen
Wenn mehrere Gegenkonten für allgemeine Finanzbeziehungen (Allgemein) angegeben werden sollen, sind die Werte durch Kommas zu trennen.
Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden. (1300,1330-1350)
Geldmarktpapiere
Nummer(n) des Gegenkontos (der Gegenkonten) für kurzfristige Schuldtitel (insbesondere der öffentlichen Hand) die am Geldmarkt gehandelt werden
Wenn mehrere Gegenkonten für Geldmarktpapiere angeben werden sollen, sind die Werte durch Kommas zu trennen.
Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden.
Beispiel einer Z5-Meldung als Excel-Tabelle.