Daten prüfen / Summenkontrollen (Menüpunkt 9.1)
Protokolle Stammdaten (Menüpunkt 9.1.0.0)
Anzeige der Stammdatenänderungen im aktuellen Jahr und ggf. im Vorjahr
Stammdatenauswahl
Vorgabewert = 3 (Sachkonten)
Festlegung für welche Art Stammdaten die Auswertung gemacht werden soll
Wert | Bezeichnung | |
1 | Debitoren | |
2 | Kreditoren | |
3 | Sachkonten | |
4 | Kostenstellen | |
5 | Kostenträger | |
6 | Kostenarten | |
7 | Inventare | |
8 | Mandantenstamm | |
9 | Währungen | |
10 | Festkonten | |
11 | Steuersätze | |
12 | KLR-Automatiken | |
13 | Benutzer | Bereich · Vorgabewerte = bei Stammdaten Nummer 1 - 6 = Kontenbereich aus Menüpunkt 1.4.3.0 bei Stammdaten Nummer 7 - 8 = leer bei Stammdaten Nummer 9 = 1 - 99 bei Stammdaten Nummer 10 = 1 - 999 bei Stammdaten Nummer 11 = 1 - 20 bei Stammdaten Nummer 12 = 1 - 999 999 999 bei Stammdaten Nummer 13 kein Eintrag möglich · Schränkt die Menge der Stammdaten über den Nummernbereich ein Inventarbereich · Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld "Stammdatenauswahl" eine 7 = Inventare steht. · Schränkt die Menge der Inventare ein, deren Stammdatenänderungen gezeigt werden sollen |
Änderungsdatum
Vorgabewert =
"von"-Wert = 7 Tage vor dem aktuellen Datum
"bis"-Wert = heutiges Datum
Eingrenzung der Auswertung über den angegebenen Zeitraum der Stammdatenänderungen Benutzer
Vorgabewert = 0 = Alle
Angemeldeter Benutzer, der die Datenänderung veranlasst
oder die Stammdatenänderungen per Schnittstelle eingespielt hat
Erfasser
Benutzer, der im 1000er Kommando der Schnittstelle steht.
Kommen Stammdatenänderungen über die Schnittstelle, so kann man über einen Eintrag im 1000er Satz den sogenannten "Erfasser" beeinflussen und zum Beispiel den Namen der Warenwirtschaft übergeben.
Tabellen zusammenfassen?
Vorgabewert = Ja
Untertabellen werden bei Bedarf ausgeblendet. In diesem Fall wird im Detail vor der Spaltenbezeichnung der Tabellenname mit angedruckt.
Wert | Erläuterung |
Ja | · Die ausgegebenen Feldnamen haben zusätzlich als Präfix den Tabellennamen. · Diesen vollständigen Namen benötigt man, wenn SQL Anfragen auf dieses Feld gemacht werden sollen |
Nein | Die Anzeige der Stammdatenänderungen erfolgt pro Tabelle separat. Beispiel: Eine Stammdatenänderung an der HGB Position im Sachkonto würde dann nicht in der Tabelle "Konto" sondern in der Tabelle "BilPosKonto" angezeigt werden. Durch die gemeinsame Transaktionsnummer kann man sehen, dass die beiden Änderungen zusamenhängen. Mit Vorjahr · Vorgabewert = Nein Wert Erläuterung |
Ja | Die Debitoren-Konten sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Es soll keine Überprüfung der Debitoren-Konten vorgenommen werden. |
Protokolle Dateien (Menüpunkt 9.1.0.1)
Anzeige verschiedener Änderungsprotokolle (ohne Stammdaten)
Rechts neben dem Auswahlfeld (zur Auswahl eines Protokolls) die Zeilennummer angezeigt in der sich der Cursor innerhalb des Protokolls befindet.
In den Protokollen werden folgende farblichen Hervorhebungen vorgenommen:
o INFO = Weiß
o WARN = Gelb
o ERROR = Rot
Mit Hilfe des Auswahlfeldes können die Informationen folgender Protokolle zur Anzeige gebracht werden:
Server Log-Protokoll
Auflistung, welcher Anwender sich
zu welcher Uhrzeit
am Server an- und abmeldet beziehungsweise
das Programm verlassen hat.
Es werden nur die für Fehler relevanten Zeilen und Angaben, wo in der Primanota die Meldung zu finden ist, protokolliert. Im DEBUG-Modus (Menüpunkt 0.8 Register "08_Protokollierung " Feld "Protokollgeneauigkeit ") wird alles protokolliert
Die FibuNetServer.log Datei beinhaltet diese Protokolle, steht im Verzeichnis "\fibunetdata\LOG
Das Server Log-Protokoll wird blockweise (40 MB) gelesen und nachgeladen
Damit das Protokoll nicht endlos groß wird, werden alle Fehler, die ebenfalls auf der Primanota protokolliert werden, nur kurz beschrieben. Ausnahme: Sie haben den DEBUG-Modus eingeschaltet.
Schaltfläche
Erläuterung
Vollständig
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn man als Administrator angemeldet ist
Das gesamte Server Log-Protokoll wird geladen
Das Protokoll wird in der Sprache geführt, die der Benutzer FNAUTOMAT im Menüpunkt 0.2.3 Register Einstellungen Feld Spracheinstellung eingetragen hat.
Client Log-Protokoll
Auflistung, welcher Anwender sich
zu welcher Uhrzeit
am Client an- und abmeldet beziehungsweise
das Programm verlassen hat.
Standardmäßig ist diese Protokollierung deaktiviert. Sie können aber eine Datei namens FibuNet.ini ins Verzeichnis "\Client" speichern mit folgendem Eintrag:
[FNClientLogger]
LogFileName=FNClient.Log
Severity=1
MaxLogSize=9000000
dann werden ab dem nächsten Client-Start alle Client-Meldungen aufgezeichnet.
Batch-Protokoll
Auflistung aller Übernahmen mit der Pfadangabe und
der Anzahl der Fehler pro Übernahme.
Erfassungsprotokoll
wird auch Rollbackdatei genannt
Sämtliche Änderungen von Buchungen und Stammdaten werden im FibuNet-ASCII-
Schnittstellenformat aufgezeichnet.
Die Rollbackdatei dient als Sicherung der Buchhaltung, da im Notfall durch Einspielen dieser Datei die Buchhaltung rekonstruiert werden kann.
Mit den Pfeiltasten (abhängig von der Datenbasis) können die vorherigen oder folgenden Rollbackdateien durchscrollt werden.
Loginprotokoll
Auflistung aller Anmeldungen (PC-Nummer und Benutzername auf)
sowie sämtliche Versuche, sich als Administrator oder Benutzerverwalter anzumelden.
FibuNet-Protokoll
sowie sämtliche Versuche, sich als Administrator oder Benutzerverwalter anzumelden.
Mandanten-Protokoll
sowie sämtliche Versuche, sich als Administrator oder Benutzerverwalter anzumelden.
FibuNet-Löschungen
Protokoll von Löschaktivitäten einzelner Wirtschaftsjahre oder Mandanten
z.B.
<31.05.2014 10:44:33-CB -211-31.12.14>Das Wirtschaftsjahr 2015 von Mandant 211 ist gelöscht worden Mandant-Löschungen
Löschungen von Dateien innerhalb des angezeigten Mandanten
z.B.
<23.05.2014 15:43:42-CBU -Deleted>Übernahme D:
\FibuNet_v5\fibunetdata\IMPORT\00210\00210UEVST.2014 gelöscht
Elster Log-Datei
Auflistung welcher Anwender zu welcher Zeit und an welchem Tag eine ELSTER Meldung erzeugt hat
sowie Anzeige des Versende Erfolges
FibuNet v4 Importprotokoll
Protokoll der Übernahme der FibuNet Daten von der v4 per DBWizard in die v5
Warnungen, Infos und Fehlermeldungen entnehmen Sie bitte der Hilfe des DBWizard
Am Ende des Protokolls erhalten Sie eine Tabelle mit den Mengen der v4 und der v5
Steht am Ende des Protokolls der Text:
Datenbank freigeschaltet
so können Sie in der v5 weiter arbeiten - die v4 ist dann für die Bearbeitung gesperrt.
FibuNet v4 Importdauer
Liste des zeitlichen Ablaufs der Konvertierung mit Angabe der Daten, die konvertiert wurden, der Menge und der Dauer.
Datenbankupdate Protokoll
Protokollierung der Datenbankupdates
Die Kopien der Datenbank-Update-Protokoll-Dateien, die älter als 2 Monate sind, werden aus dem Dateisystem entfernt.Die Bereinigung der Protokoll-Dateien wird bei einem FibuNet-Update oder einem Datenbank-Update im DBWizard gestartet.
Datenbank prüfen
Prüfung der logischen und physischen Integrität aller Objekte in der angegebenen Datenbank sowie die Protokollierung dieser.
Achtung: Der Aufruf kann etwas Zeit in Anspruch nehmen
Falls der Datenbank-Check eine Fehlermeldung ausgibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator Installierte Versionen
Anzeige der Installierten Versionen mit Datum, Uhrzeit, Release und Revisionsstand REST-API Log
Anzeige des REST-API Protokolls.
Protokolle Datenbanken (Menüpunkt 9.1.0.2)
Auskunft und Export der Protokolle aus der Auswahlliste
Begrenzt nach Datum und Benutzer
Protokollauswahl
Ausgewählte Protokolle aus Menüpunkt 9.1.0.1
Wert | Bezeichnung | |
1 | FibuNet-Protokoll | |
2 | FibuNet-Löschungen | |
3 | Login-Protokoll | |
4 | Batch-Protokoll | |
5 | Mandant-Protokoll | |
6 | Mandant-Löschungen | Angelegt am · Datumsbereich, in dem die Einträge in der Protokolldatei gemacht wurden Benutzer · Vorgabe = 0 = nicht über Benutzer eingrenzen · Benutzernummer aus der Benutzerverwaltung Menüpunkt 0.2.3 |
Konten-Salden mit OP-Salden vergleichen (Menüpunkt 9.1.1)
Vergleichen der Konten-Salden mit den OP-Salden.
Sollte eine Differenz zwischen den Konten-Salden und den OP-Salden entdeckt werden, kann mit dem Menüpunkt 3.0 und durch Betätigen der Taste [F6] ein Offener Posten angelegt werden, damit die Buchhaltungskonten und die OP-Verwaltung wieder übereinstimmen.
Damit Sie einen schriftlichen Nachweis für die Prüfung haben, kann das Protokoll ausgedruckt werden.
Debitoren prüfen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Debitoren-Konten in die Prüfung mit einbezogen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Debitoren-Konten sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Es soll keine Überprüfung der Debitoren-Konten vorgenommen werden. Kreditoren prüfen · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob die Kreditoren-Konten in die Prüfung mit einbezogen werden sollen Wert Erläuterung |
Ja | Die Kreditoren-Konten sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Es soll keine Überprüfung der Kreditoren-Konten vorgenommen werden. Sachkonten prüfen · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob die Sachkonten in die Prüfung mit einbezogen werden sollen · Es gilt vorab genau zu prüfen, welcher Posten in der OP-Verwaltung fehlt. Wert Erläuterung |
Ja | Die Sachkonten sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Es soll keine Überprüfung der Sachkonten vorgenommen werden. Währungssalden prüfen · Vorgabewert = Nein · Festlegung ob auch die Währungssalden in die Prüfung mit einbezogen werden sollen Wert Erläuterung |
Ja | Die Währungssalden sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Es soll keine Überprüfung der Währungssalden vorgenommen werden. |
Liste bebuchte Sammeltkonten drucken (Menüpunkt 9.1.2)
Erstellen einer Liste der gebuchten Sammelkonten des aktuellen Wirtschaftsjahres.
Überprüfen Buchungsdatei auf Soll / Haben (Menüpunkt 9.1.3)
Überprüfung der Buchungsdatei auf Soll/Haben-Gleichheit.
Soll/Haben-Differenzen treten nur bei Hardware-Schäden auf.
In der Regel lassen sich solche Fehler nur durch eine Datenrücksicherung beheben.
Sollten Sie nach Ausführung dieses Menüpunktes einen Fehler angezeigt bekommen, wenden Sie sich bitte an die FibuNet-Hotline beziehungsweise die Hotline Ihres Händlers.
Folgende Änderungen in der FibuNet-SQL-Datenbank führen zu Prüfsummenfehlern: Änderung des Buchungstext / Änderung der USt.VA-Kennzeichen / Kontenverschmelzungen mit Buchungen.
Von Journalzeile
Vorgabewert = 1
Erste Nummer des Journals, die in Prüfung einbezogen werden soll
Bis Journalzeile
Vorgabewert = letzte Journalzeilennummer
Letzte Nummer des Journals, die in Prüfung einbezogen werden soll
Alle Buchungen anzeigen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die Buchungen angezeigt werden sollen, bei denen keine Differenz existiert
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen auch die Buchungen angezeigt werden, bei denen KEINE Differenz existiert. |
Nein | Es sollen NUR die Buchungen angezeigt werden, bei denen eine Differenz existiert. Gelöschte Buchungen · Vorgabewert = Nein · Festlegung ob auch gelöschte Buchungen mit angezeigt werden sollen Wert Erläuterung |
Ja | Buchungen, die als gelöscht markiert wurden, werden ebenfalls angezeigt |
Nein | Nur gültige Buchungen werden angezeigt |
Verkehrszahlenabstimmung (Menüpunkt 9.1.4)
Prüfung ob die im Konto eingetragenen Salden mit den Verkehrszahlen übereinstimmen.
Wenn die im Konto eingetragenen Salden nicht übereinstimmen, sollten Sie Ihren Systemadministrator bitten, die Datenbank zu überprüfen
Kontenbereich
Vorgabewert = 1 - 9999
Sachkontenbereich wie im Menüpunkt 1.4.3.0 eingestellt
Nur Differenzen drucken?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob nur die Differenzen angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen nur die Differenzen angezeigt werden. |
Nein | Es sollen alle Salden angezeigt werden. |
Inventar-Prüfprogramme (Menüpunkt 9.1.5)
Programm zum Prüfen von Plausbilitäten ausgewählter Inventare.
Inventarauswahl?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Prüfung auf einen Inventarnummern-Bereich beschränkt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | · Die Prüfung soll auf einen Inventarnummern-Bereich beschränkt werden. · Die Felder von und bis werden aktiviert. |
Nein | Alle Inventare (beziehungsweise Inventarnummern) sollen der Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. von · Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Inventarauswahl Ja entspricht. · Auswahl der ersten Inventarnummer, zur Bereichsdefinition des Inventarnummern-Bereichs deren Inventare überprüft werden sollen. bis · Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Inventarauswahl Ja entspricht. · Auswahl der letzten Inventarnummer, zur Bereichsdefinition des Inventarnummern-Bereichs deren Inventare überprüft werden sollen. auch zugeh. Inventare? · Vorgabewert = Nein · Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Inventarauswahl Ja entspricht. · Festlegung ob auch die Inventare mit angezeigt werden sollen, die im Feld Zugehörige Inventarnummer des Menüpunkt 7.0.0, Register Sonstiges einen korrespondierenden Eintrag haben. Wert Erläuterung |
Ja | Es sollen auch die Inventare mit angezeigt werden, die im Feld Zugehörige Inventarnummer des Menüpunkt 7.0.0, Register Sonstiges einen korrespondierenden Eintrag haben. |
Nein | Die Inventarnummer aus Menüpunkt 7.0.0 Feld 0 wird als Vergleich für den angegebenen Inventarbereich herangezogen. Steuerr./Handelsr./Kalk. · Vorgabewert = 1 · Auswahl, welche Abschreibungsebene der Prüfung unterzogen werden soll. Wert Bezeichnung Erläuterung |
1 | steuerrechtlich Nur die steuerrechtlich gebuchten Abschreibungen sollen der Prüfung unterzogen werden. |
2 | handelsrechtlich Nur die handelsrechtlich gebuchten Abschreibungen sollen der Prüfung unterzogen werden. |
3 | kalkulatorisch Nur die kalkulatorisch gebuchten Abschreibungen sollen der Prüfung unterzogen werden. Abgeschriebene Inventare prüfen? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch die bereits abgeschriebenen Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen. · Abgeschriebene Inventare haben einen Erinnerungswert von 0,00 oder 1,00 (vgl.Menüpunkt 1.4.0 Register Anlagenbuchhaltung/Abschreibung Feld Rest-/Erinnerungswert Wert Erläuterung |
Ja | Auch die bereits abgeschriebenen Inventare sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. |
Nein | Nur die noch nicht abgeschriebenen Inventare sollen geprüft werden. Abgegangene Inventare prüfen? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch die Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen, die im aktuellen Wirtschaftsjahr körperlich abgegangen sind Wert Erläuterung |
Ja | · Auch die im aktuellen Wirtschaftsjahr körperlich abgegangenen Inventare sollen in die Prüfung mit einbezogen werden. · Der körperliche Abgang hat Bewegungsschlüssel 81 |
Nein | Nur die aktiven Wirtschaftsgüter sollen überprüft werden |
AHK niedriger als RBW?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob auch die Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen, bei denen die Anschaffungs-/ Herstellkosten niedriger als deren Restbuchwert sind.
Wert | Erläuterung |
Ja | Auch die Inventare bei denen die Anschaffungs-/ Herstellkosten niedriger als deren Restbuchwert sind, sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Die Inventare bei denen die Anschaffungs-/ Herstellkosten niedriger als deren Restbuchwert sind, sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Negative AfA? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch Inventare mit negativer Afa in die Prüfung einbezogen werden sollen. Wert Erläuterung |
Ja | Auch Inventare mit negativer Afa sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Inventare mit negativer Afa sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Negativer Restbuchwert? · Vorgabewert = Ja · Festlegung, ob auch Inventare mit negativem Restbuchwert in die Prüfung einbezogen werden sollen. Das kann passieren, wenn nachträglich Sätze mit Bewegungsschlüssel 10 oder 20 storniert oder gelöscht wurden. Wert Erläuterung |
Ja | Auch Inventare mit negativem Restbuchwert sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Inventare mit negativem Restbuchwert sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Ohne Afa? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch Inventare ohne Afa in die Prüfung einbezogen werden sollen. |
Wert | Erläuterung |
Ja | Auch Inventare ohne Afa sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Inventare ohne Afa sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Gesperrte Kostenstellen? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch die Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen, bei denen gesperrte Kostenstellen im Wirtschaftsgut hinterlegt sind. Wert Erläuterung |
Ja | Auch die Inventare bei denen gesperrte Kostenstellen im Wirtschaftsgut hinterlegt sind, sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Die Inventare bei denen gesperrte Kostenstellen im Wirtschaftsgut hinterlegt sind, sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Fehlende Kostenstellen? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob auch die Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen, bei denen Kostenstellen im Wirtschaftsgut fehlen. Wert Erläuterung |
Ja | Auch die Inventare bei denen Kostenstellen im Wirtschaftsgut fehlen, sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Die Inventare bei denen Kostenstellen im Wirtschaftsgut fehlen, sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. Zuschüsse prüfen? · Vorgabewert = Nein · Festlegung ob die Identität der AfA-Steuerung von Zuschuss und bezuschusstem Inventar geprüft werden soll Wert Erläuterung |
Ja | Die Identität der AfA-Steuerung hinsichtlich Zuschuss und bezuschusstem Inventar soll geprüft werden. |
Nein | Die Identität der AfA-Steuerung hinsichtlich Zuschuss und bezuschusstem Inventar soll NICHT geprüft werden. Degr. Abschreibung 2008? · Vorgabewert = Ja · Festlegung ob geprüft werden soll, ob bei im Jahr 2008 angeschafften Inventaren unzulässigerweise die degressive Abschreibung hinterlegt wurde. Wert Erläuterung |
Ja | Es soll geprüft werden, ob bei im Jahr 2008 angeschafften Inventaren unzulässigerweise die degressive Abschreibung hinterlegt wurde. |
Nein | Es soll NICHT geprüft werden, ob bei im Jahr 2008 angeschafften Inventaren unzulässigerweise die degressive Abschreibung hinterlegt wurde. AfA-Konto prüfen? · Vorgabewert = Nein · Festlegung ob geprüft werden soll, ob ein AfA Konto hinterlegt ist Wert Erläuterung |
Ja | Es soll nicht geprüft werden, ob ein AfA-Konto hinterlegt ist |
Nein | Die Prüfung auf AfA-Konten findet statt Kostenstellenanteile prüfen? · Vorgabewert = Nein · Festlegung ob auch die Inventare in die Prüfung einbezogen werden sollen, bei denen es überschneidende Anteile in der hinterlegten Kostenrechnung gibt. · Achtung: Wirtschaftsgüter mit mehr als einer Kostenstelle ohne Datumsbegrenzung werden hier mit angezeigt. Wert Erläuterung |
Ja | Auch die Inventare bei denen es überschneidende Anteile in der hinterlegten Kostenrechnung gibt, sollen in die Prüfung einbezogen werden. |
Nein | Die Inventare bei denen es überschneidende Anteile in der hinterlegten Kostenrechnung gibt, sollen NICHT in die Prüfung einbezogen werden. |
Inventar-/ Journalbuchungen prüfen (Menüpunkt 9.1.6)
Vergleicht die Buchungen in der Anlagenbuchhaltung mit denen in der Finanzbuchhaltung.
Buchungen, die durch die Journalzeile eine Verbindung in die Anlagenbuchhaltung haben beziehungsweise bei denen die Inventarnummer im Journal eingetragen wurde, werden als korrekt bezeichnet.
Buchungen die durch die Kontonummer, die Belegnummer und den Betrag übereinstimmen, werden in einem zweiten Schritt zugeordnet (in einer Zeile dargestellt), gelten aber trotzdem als fehlerhaft, weil nicht eindeutig feststeht, dass es sich um den gleichen Satz handelt.
Buchungen die nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden als fehlerhaft angezeigt.
"Nicht steuerrelevante Umbuchungen" werden nicht als Fehler ausgegeben.
Kontenbereich
Vorgabewerte = der in Menüpunkt 1.4.3.0
eingestellte Sachkontenbereich
Sachkonten (vorzugsweise Inventarkonten) über die die Prüfung eingegrenzt werden soll Datumsabgrenzung
Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Monats - letzter Tag des aktuellen Monats
Eine Wirtschaftsjahr-übergreifende Prüfung ist nicht möglich
Alle Journalsätze anzeigen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob alle oder nur die fehlerhaften Journalzeilen angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen alle Buchungen des ausgewählten Bereiches angezeigt werden, egal ob aus der Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder in beiden Buchhaltungen vorhanden. |
Nein | · Es sollen nur die fehlerhaften Journalzeilen angezeigt werden: · Sätze die nur in der Anlagenbuchhaltung existieren und keine Fibu-Journalzeile haben. · Sätze die nur in der Finanzbuchhaltung existieren und keine Anbu-Journalzeile haben · Sätze die keine eindeutige Verbindung haben, anhand dessen aber das Programm vermutet (anhand des Belegdatum, der Belegnummer, dem Soll- und Habenkonto und des Betrags), dass diese Sätze übereinstimmen. · Die Sätze können dadurch identifiziert werden, dass sowohl Fibu- als auch Anbu-Journalzeile eingetragen wurden. Datum Inv.-Journal |
Vorgabewert = 0
Festlegung, ob der eingegrenzte Datumsbereich sich in der Anlagenbuchhaltung auf das Buch- oder das Belegdatum beziehen soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Bewegungsdatum | · Eingestelltes Menüdatum zum Zeitpunkt der Erfassung des Buchungssatzes. · Wird ein Wirtschaftsgut beispielsweise im Rahmen der Altdatenübernahme vorgetragen, könnte als Bewegungsdatum das Erfassungsdatum der Altdaten (zum Beispiel 31.12.2008) gewählt werden. · Eignet sich besonders für die Abstimmung von Altdaten oder ganzen Wirtschaftsjahren. |
1 | Belegdatum | Eignet sich besonders für die Abstimmung der gebuchten Belege in der aktuellen Periode. Datum Fibu-Journal · Vorgabewert = 0 · Festlegung, ob der eingegrenzte Datumsbereich sich in der Finanzbuchhaltung auf das Buch- oder das Belegdatum beziehen soll. Wert Bezeichnung Erläuterung |
0 | Buchdatum | Eingestellte Menüdatum zum Zeitpunkt der Erfassung des Buchungssatzes. |
1 | Belegdatum | Eignet sich besonders für die Abstimmung der gebuchten Belege in der aktuellen Periode. |
Vorsteuerkorrekturbuchungen prüfen (Menüpunkt 9.1.7)
Prüfen der nicht verteilten Vorsteuern.
Von Journalzeile
Vorgabewert = 1
Erste Zeilen-Nummer des Journals, die in Prüfung einbezogen werden soll.
Bis Journalzeile
Vorgabewert = letzte Journalzeilennummer
Letzte Zeilen-Nummer des Journals, die in Prüfung einbezogen werden soll.
Nur n.v.Vorsteuer
Soll nur die nicht verteilte Vorsteuer angezeigt werden ?
Die Summe der "nicht verteilten Vorsteuer" sollte idealerweise immer 0 sein. Falls nciht findet man hiermit die entsprechenden Journalzeilen
Konto-Salden mit Kostenbuchungen vergleichen (Menüpunkt 9.1.9)
Von Kostenart
Vorgabewert = 1
Erste Kostenartennummer die in den Vergleich einbezogen werden soll.
Bis Kostenart
Vorgabewert = 999999999
Letzte Kostenartennummer die in den Vergleich einbezogen werden soll.
Kontentyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob die Sachkontensalden mit Kostenstellen oder mit Kostenträgern verglichen werden sollen
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Die Sachkontensalden werden mit Kostenstellen verglichen. |
1 | Kostenträger | Die Sachkontensalden werden mit Kostenträgern verglichen. Sachkonten · Vorgabewert = 0 - 0 · Hier kann zusätzlich über einen Sachkontenbereich eingegrenzt werden Wirtschaftsmonat · Vorgabewert = Monat aus dem aktuell eingestellten Menüdatum · Der eingestellte Monat entscheidet in der Auswertung sowohl über die aktuellen Monatswerte als auch über die aufgelaufenen Salden (bis zum Auswertungsmonat) · Bei Auswahl 0 = EB werden nur die Saldenvorträge in der Finanzbuchhaltung mit den Saldenvorträgen in der Kostenrechnung abgeglichen Erfassungsebene · Ist ein Wert <> 0 eingetragen, wird nur die hier eingetragene Erfassungsebene ausgewertet. · Der Wert Null beinhaltet alle Ebenen Nur Differenzen anzeigen? · Vorgabewert = Ja |
Festlegung ob nur die Differenzen angezeigt werden sollen oder sämtliche Umsätze
Wert | Erläuterung |
Ja | · Es sollen nur Kostenarten angezeigt werden, die im Verhältnis zum Sachkonto eine Differenz haben · Ist eine Differenz im Monatssaldo und/oder im abgelaufenen Saldo, so wird die Kostenart angezeigt. |
Nein | · Es sollen alle Salden angezeigt werden. · Der Menüpunkt zeigt die Kostenarten und darunter die zugehörigen Konten · Ändert man auf einem Sachkonto die Kostenart, so entsteht nicht (wie in der v4) eine Differenz, sondern das Sachkonto hat sofort bei der nächsten Auswertung die neue Kostenart. · Differenzen in der Kostenrechnung entstehen hauptsächlich, wenn die Salden-Prüfung im Menüpunkt 1.4.0 ausgeschaltet wurde und eine Schnittstelle mit KLR Differenzen eingespielt wurde. |