Allgemeines
Das Programm FNFidelio verarbeitet Buchungen und Personenkontenstammsätze die von der Hotelmanagement Lösung OPERA Enterprise Solution von MICROS-Fidelio erzeugt wurden.
Installation des Programmes
Das Programm FNFidelio.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert.
Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis und legen eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Hinweis:
Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten den Menüpunkt 9.9.5.
Kommandozeilenparameter
FNFidelio kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
Parameter | Beschreibung |
| Explizite Vorgabe des Datenverzeichnisses |
Start des Programmes
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol. Sie sehen folgende Eingabemaske:
Nach dem Start können Sie sich in dem Feld „FibuNet-Anmeldung“ mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.
Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den „Ändern“-Knopf.
Buchungen importieren
Importdatei
Wählen Sie hier die von Fidelio bereitgestellte Buchungsdatei aus.
Verarbeitung sofort starten
Aktivieren Sie diese Option, wenn die erzeugte Übernahmedatei sofort verarbeitet werden soll. Andernfalls wird sie lediglich im Menüpunkt 3.4. zur Verfügung gestellt.
Eintrag „Periode“ beachten
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Buchdatum für FibuNet aus der Spalte „Period“ entnommen werden soll. Ansonsten wird die Spalte „Postingdate“ verwendet.
Transactioncode in BelegNr?
Aktivieren Sie diese Option, wenn bei Revenue-Buchungen der Transactionscode zusätzlich zum Belegdatum in die Belegnummer übernommen werden soll.
Konvertierung starten
Klicken Sie nun auf „Konvertierung starten“ um die Datei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung werden Ihnen eine Meldung und das Protokoll angezeigt.
Die erzeugten Übernahmedateien können jetzt in FibuNet im Menüpunkt 3.4. verarbeitet werden.
Die Fidelio-Datei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt in dem Datenverzeichnis und hat die Struktur „FNFidelio\Archiv\JJJJ-MM-TT\“.
Die Original-Fidelio-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht.
Datenstrukturen der Buchungen
Dateinamen
Über den Dateinamen werden die Buchungen den Bereichen zugeordnet:
Dateiname | Bereich | Beschreibung |
| Accruals | MC Rückstellungen (Lieferscheine) |
| Consumption | MC Lagerentnahme |
| Invoices | MC Eingangsrechnungen |
| Transfers | MC Lagerbewegungen von A nach B |
| ARInvoices | PMS Ausgangsrechnungen |
| Revenue | PMS Umsatz |
Andere Dateinamenpräfixe werden mit der Meldung „Die Datei "XYZ" kann keinem Bereich zugeordnet werden!“ abgewiesen.
MC – Materials Control
Die Schnittstellendaten sind im Dokument „MC Standard Software description.pdf“ vom 02.06.06 beschrieben.
Die Buchungen entsprechen alle folgendem Dateiaufbau, sofern die Daten vorhanden sind.
Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
1 | Company code/client | Umsetzung auf Mandantennummer |
2 | Booking | ignorieren |
3 | Period | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
4 | Posting date | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
5 | Invoice date | Belegdatum |
6 | Invoice due date | Fälligkeitsdatum |
7 | Invoice number | Belegnummer 1 |
8 | Interface transaction number | ignorieren |
9 | Document number | Belegnummer 2 |
10 | Account type | Typ des Kontos 02 = Kreditoren / 03 = Sachkonten |
11 | Account | Kontonummer (=FibuNet-Konto) |
12 | Contra account type | Typ des Gegenkontos |
13 | Contra account | Gegenkontonummer (=FibuNet-Konto) |
14 | Debit credit marker (0=D /1=C) | Soll-Haben-Kenner |
15 | Amount (net) | Betrag |
16 | VAT amount | Steuerbetrag (rechnerisch oder gebucht) |
17 | VAT percentage | Steuerprozentsatz (im Beispiel 25% !) |
18 | Tax Key | Steuerschlüssel (= FibuNet) |
19 | Description | Buchungstext |
20 | Client VAT identification number | UStIdNr |
21 | EURO indicator | |
22 | Cost center | Kostenstelle |
PMS – Property Management System
Die Schnittstellendaten sind im Dokument „PMS_Data_Description.pdf“ vom 02.05.05 beschrieben.
Revenue / Payment (Umsatz und Zahlungen)
Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
1 | Booking | |
2 | Period | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
3 | Posting date | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
4 | Space | |
5 | Space | |
6 | Space | |
7 | Transaction- / Department Code | Umsatzcode / Zahlart |
8 | Space | |
9 | Account type | (C = Debtor Account / A = Financial Account) |
10 | Account | FibuNet - Kontonummer |
11 | Contra account type | (C = Debtor Account / A = Financial Account) |
12 | Contra account | FibuNet - Gegenkonto |
13 | Debit credit marker (0=D /1=C) | Soll-Haben-Kenner |
14 | Amount (gross) | Bruttobetrag (Bei Haben-Buchungen Vorzeichen drehen) |
15 | Amount (net) | Nettobetrag (Bei Haben-Buchungen Vorzeichen drehen) |
16 | VAT amount | Steuerbetrag |
17 | VAT percentage | Steuerprozent mit Nachkommastellen |
18 | Tax Key | Steuerschlüssel |
19 | Description | Buchungstext |
20 | Space | |
21 | Cost center | Kostenstelle |
22 | Space | |
23 | Space | |
24 | Space |
AR Invoice (Ausgangsrechnungen)
Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
1 | Booking | ignorieren |
2 | Period | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
3 | Posting date | Buchungsdatum (Abhängig vom Aufrufparameter) |
4 | Invoice date | Rechnungsdatum |
5 | Invoice due date | Fälligkeitsdatum |
6 | Invoice number | Rechnungsnummer |
7 | Transaction- / Department Code | Umsatzcode |
8 | Space | |
9 | Account type | (C = Creditor Account / A = Financial Account) |
10 | Account | Debitor |
11 | Contra account type | |
12 | Contra account | Zwischenkonto |
13 | Debit credit marker (0=D /1=C) | Soll-Haben-Kenner |
14 | Amount (gross) | Bruttobetrag |
15 | Space | |
16 | Space | |
17 | Space | |
18 | Space | |
19 | Description / Guest Name | Buchungstext |
20 | Space | |
21 | Space | |
22 | Space | |
23 | Space |
In den Beispieldaten war die letzte Buchung per Debitor 16007 an Sachkonto 16007. Diese Buchung ist in FibuNet sinnlos und muss ausgefiltert werden.
Personenkontenstammdaten importieren
Importdatei
Wählen Sie hier die von Fidelio bereitgestellte Stammdatendatei aus.
Verarbeitung sofort starten
Aktivieren Sie diese Option, wenn die erzeugte Übernahmedatei sofort verarbeitet werden soll. Andernfalls wird sie lediglich im Menüpunkt 3.4. zur Verfügung gestellt.
Konvertierung starten
Klicken Sie nun auf „Konvertierung starten“ um die Datei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung werden Ihnen eine Meldung und das Protokoll angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei kann jetzt in FibuNet im Menüpunkt 3.4. verarbeitet werden.
Die Fidelio-Datei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt in dem Datenverzeichnis und hat die Struktur „FNFidelio\Archiv\JJJJ-MM-TT\“.
Die Original-Fidelio-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht.
Datenstrukturen der Stammdaten
Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
1 | Booking | ignorieren |
2 | Period | ignorieren |
3 | Posting date | ignorieren |
4 | AR Account number | Debitorennummer |
5 | Contact Name | Ansprechpartner |
6 | Debtor name 1 | Bezeichnung und Name 1 |
7 | Debtor name 2 | Name 2 |
8 | Debtor name 3 | Name 3 |
9 | Street 1 | Strasse 1 |
10 | Street 2 | Strasse 2 |
11 | Street 3 | ignorieren |
12 | Zip | Plz |
13 | City | Ort |
14 | Country | Land (Muss als ISO-2-Code eingetragen werden) |
15 | Telephone direct | Telefon |
16 | Main Phone | Telefon falls Feld 15 leer |
17 | Telefax | Fax 2 |
18 | Invoice Number | ignorieren |
19 | Sprachkennzeichen | umsetzen in Mahntextnr, Mahnformular, Zahlungsavis |
Doppelte Debitoren in einer Datei werden ignoriert.
Über den Reiter „Sprache“ kann das Sprachkennzeichen aus Fidelio in eine Mahntextnummer, ein Mahnformular und ein Zahlungsavis umgesetzt werden.