Mit dem Programm FNMollie können Sie die Abrechnungsdateien des Zahlungsdienstleisters Mollie über Onlinezahlungen einlesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umwandeln.

Das Programm bedarf keiner Installation. Gehen Sie wie folgt vor:

Beim Start überprüft das Programm, ob im Datenverzeichnis ein Unterverzeichnis FNMollie existiert, und legt es bei Bedarf an. Dazu sind Schreibrechte im aktuellen Datenverzeichnis notwendig.

Die Schnittstelle greift während der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start melden Sie sich mit den gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort am FibuNet-Server an.

Im Bereich Einstellungen werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf Übernehmen ändern.

Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses im Feld Mand.-Passwort ein.

FNMollie kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.

Auf der Seite Einstellungen nehmen Sie die allgemeinen Programmvorgaben vor.

Geben Sie hier die Kontonummer des FibuNet-Kontos an, gegen das die Mollie-Abrechnung gebucht werden soll.

Tragen Sie hier das Kostenkonto, die Kostenstelle und den Kostenträger ein, auf die anfallende Gebühren von Mollie gebucht werden sollen.

Geben Sie hier eine Kontonummer an, gegen die Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.

Damit eine Online-Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. In der Mollie-Abrechnung wird das Feld ID ausgewertet und mit dem Feld Belegnummer 2 in FibuNet verglichen.

Wenn die ID nicht als Belegnummer 2 gefunden wird, werden anschließend die Original-Payment-Id und dann die Bestellnummer als Belegnummer 2 gesucht.

Zahlungen, für die kein offener Posten gefunden wird, werden auf das hier angegebene Scherbenkonto gebucht.

Hier können Sie für nicht zuordenbare Zahlungen eine eigene Zahlart angeben.

Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur offene Posten mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen. Einen Bereich geben Sie mit "-" an. Mehrere Bereiche trennen Sie mit Komma. Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.

Beispiel: 1-3,5,7

Wenn die Option Suche per SQL aktivieren aktiviert ist, sucht das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OP-Nummer und die Zahlart in anderen SQL-Datenbanken.

Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde -- zum Beispiel, weil die Rechnung noch nicht gebucht wurde.

In dem SQL-Statement können Sie folgende Parameter verwenden:

Im Suchergebnis werden folgende Spalten ausgewertet:

Die Datenbankverbindung und das SQL-Statement bearbeiten Sie über die entsprechenden Schaltflächen. Es können Microsoft-, MySQL-, Oracle- und PostgreSQL-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.

Hinweis: FNMollie ist eine 64-Bit-Applikation. Die entsprechenden Client-Bibliotheken der Datenbanken müssen ebenfalls in der 64-Bit-Version vorliegen.

Wenn über die SQL-Abfrage eine Debitorennummer ermittelt wurde, können Sie über diesen Parameter festlegen, ob ein fehlender Debitor automatisch nur mit Nummer und Bezeichnung angelegt werden soll. So kann die Zahlung als Akonto-Zahlung bereits auf dem richtigen Konto gebucht werden.

Die Kontobezeichnung wird der Spalte Consumer name entnommen und kann über die SQL-Abfrage angepasst werden. Die vollständigen Kontostammdaten werden später bei der Rechnungsstellung von der Warenwirtschaft eingetragen.

Hinweis: Bitte testen Sie diesen Prozess auf einem Testmandanten.

Auf der Seite Währungen können Sie einer bestimmten Währung ein eigenes Transitkonto zuweisen. Nutzen Sie diese Option, wenn Sie die Mollie-Zahlungen pro Währung auf einem eigenen FibuNet-Konto führen möchten.

Mit der Option Währungen ignorieren legen Sie fest, dass alle Zahlungen immer in Händler-Währung verarbeitet werden.

Es wird eine CSV-Importdatei mit folgendem Aufbau erwartet:

Original-Payment-Id: Bei der Zahlungsart "klarnapaylater" wird die Transaktions-Id im Feld "Id" erst bei der Zahlung erzeugt. Die Original-Payment-Id von der Rechnungserstellung ist nur im Feld "Description" enthalten. Sie wird per regulärem Ausdruck extrahiert und in der Belegnummer 2 der offenen Posten gesucht, wenn die ID nicht gefunden wurde.

Bestellnummer: Die Bestellnummer wird ebenfalls per regulärem Ausdruck aus dem Feld "Description" extrahiert und kann für die SQL-Suche genutzt werden.

Gebühren werden als eigene Zeile übermittelt. Als Gebühr wird jede Zeile gewertet, die entweder:

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Mollie-Abrechnung zu konvertieren:

Die Abrechnungsdatei enthält alle Online-Zahlungen, die zur Auszahlung kommen. Auf dem Mollie-Konto wird eine Aufteilungsbuchung pro Settlement-Id und Währung erzeugt. Die Gebühren werden in einer getrennten Buchung gebucht.

Für jede Zahlung wird der offene Posten in FibuNet gesucht, der die Transaktions-Id oder die Original Payment-Id in Belegnummer 2 eingetragen hat. Für die Bildung des Zahl-OP wird die OP-Nummer der Rechnung zum Ausziffern genutzt.

Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis angezeigt.

Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei mit der Dateierweiterung .UEB. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann über Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.

Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.

Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.

Über das Menü Datei können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Es liegt im Startverzeichnis des Programms und hat folgenden Aufbau: FNMollie\Archiv\jjjj-mm-tt.