Allgemeines
Mit dem Programm FNZinia können die CSV-Abrechnungsdateien von Zinia eingelesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden.
Aufbau der CSV-Abrechnung
Es wird eine CSV-Datei im UTF-8-Zeichensatz mit folgendem Aufbau erwartet. Beim Import in Excel müssen die Daten an folgenden Positionen stehen:
Gesamtbetrag: Zelle E9
Bearbeitungsdatum: Spalte C ab Zeile 13
Kanal: Spalte G ab Zeile 13
Produkt: Spalte H ab Zeile 13
Zinia Bestell-ID: Spalte K ab Zeile 13
Händler-Bestellnummer: Spalte L ab Zeile 13
Betrag: Spalte N ab Zeile 13
Gebühren werden in der Abrechnung nicht ausgewiesen.
Installation und Start
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNZinia_v###.ZIP.
Kopieren Sie die Datei FNZinia.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf die Verknüpfung.
Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis FNZinia im Datenverzeichnis existiert, und legt es bei Bedarf an. Dazu sind Schreibrechte im Datenverzeichnis erforderlich.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift während der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start melden Sie sich mit den gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort am FibuNet-Server an.
Im Feld Einstellungen werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf Übernehmen ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses im Feld Mand.-Passwort ein.
Kommandozeilenparameter
FNZinia kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S – Servername
/B – Benutzername
/P – Passwort
/T – Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M – Mandantennummer
/W – Mandantenpasswort
/D – Buchdatum
/* – Dateiname
/Datenverzeichnis – Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Vorbereitungen
Auf der Seite Einstellungen/Allgemein nehmen Sie die allgemeinen Programmvorgaben vor.
Transitkonto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann und für den verwendeten T-Code keine Kontierung hinterlegt wurde.
Suche eines offenen Postens
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. Diese Information ist die Händler-Bestellnummer und muss in der Belegnummer 2 oder direkt als OP-Nummer gespeichert sein.
Für die genaue Identifizierung kann der Händler-Bestellnummer in Belegnummer 2 ein Präfix (z. B. „SA:") vorangestellt werden. Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Folgende Suchoptionen stehen zur Verfügung:
Suche Zinia Bestell-ID in Belegnummer 2: Die Zinia Bestell-ID wird in der Belegnummer 2 der offenen Posten gesucht.
Suche Händler-Bestellnummer in Belegnummer 2 mit Präfix: Die Händler-Bestellnummer wird in der Belegnummer 2 der offenen Posten gesucht.
Suche Händler-Bestellnummer direkt als OP-Nummer: Die Bestellnummer aus der Zinia-Abrechnung wird direkt als OP-Nummer gesucht. Hinweis: Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle offenen Posten für die Suche geladen. Die Laufzeiten können sich dadurch verschlechtern.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur offene Posten mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen. Ein Bereich wird mit „-" angegeben. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden. Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert. Beispiel: 1-3,5,7
SQL-Datenbanksuche
Wenn die Option Suche per SQL aktivieren aktiviert ist, sucht das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OP-Nummer und die Zahlart in anderen SQL-Datenbanken. Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde – zum Beispiel, weil die Rechnung noch nicht gebucht wurde.
In dem SQL-Statement können folgende Parameter verwendet werden:
ZiniaBestellId (String) – Die 36-stellige Bestell-ID bei Zinia
Bestellnummer (String) – Die Händler-Bestellnummer als Zeichenkette
BestellNr (BigInt) – Numerischer Wert der Händler-Bestellnummer
ZahlBetrag (Currency) – Zahlungsbetrag
Verwenden Sie den Parameter Bestellnummer, wenn das Feld in der Datenbank eine Zeichenkette ist, und BestellNr, wenn die Händler-Bestellnummer in der Datenbank als Zahl gespeichert ist.
Im Suchergebnis werden die Spalten KtNr (Integer), OPNummer (Varchar) und Zahlart (Integer) ausgewertet.
Es können Microsoft-, Oracle- und PostgreSQL-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.
Hinweis: FNZinia wird als 64-Bit-Applikation geliefert. Daher müssen auch die entsprechenden Client-Bibliotheken der Datenbanken in der 64-Bit-Version vorliegen.
Konvertierung
Konvertierung einer Abrechnung
Wählen Sie eine Zinia-Abrechnung im CSV-Format aus.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf Starte Import.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei, jedoch mit der Dateierweiterung .UEB. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann dort eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.
Über das Menü Datei können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Das Archivverzeichnis befindet sich im Datenverzeichnis des Programms und hat folgenden Aufbau: FNZinia\Archiv\jjjj-mm-tt.