Allgemeines
Mit dem Programm FNAmazonPay können CSV-Abrechnungsdateien von Amazon Pay eingelesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umgewandelt werden.
Verwendete Datenfelder
Aus der CSV-Abrechnungsdatei werden folgende Spalten verwendet:
TransactionPostedDate
SettlementId
TransactionType
AmazonOrderReferenceId
SellerOrderId
CurrencyCode
TransactionAmount
TotalTransactionFee
NetTransactionAmount
Die Position und Reihenfolge der Spalten ist bis auf die Spalte TransactionPostedDate beliebig. Der Spaltenname muss jedoch exakt übereinstimmen.
Installation und Start
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNAmazonPay_v###.ZIP.
Kopieren Sie die Datei FNAmazonPay.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf die Verknüpfung.
Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis FNAmazonPay existiert, und legt es bei Bedarf an. Dazu sind Schreibrechte im aktuellen Verzeichnis erforderlich.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift während der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start melden Sie sich mit den gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort am FibuNet-Server an.
Im Feld Einstellungen werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf Übernehmen ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses im Feld Mand.-Passwort ein.
Kommandozeilenparameter
FNAmazonPay kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S – Servername
/B – Benutzername
/P – Passwort
/T – Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M – Mandantennummer
/W – Mandantenpasswort
/D – Buchdatum
/* – Dateiname
/Datenverzeichnis – Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Vorbereitungen
Einstellungen / Allgemein
Auf der Seite Einstellungen/Allgemein nehmen Sie die allgemeinen Programmvorgaben vor.
Transitkonto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
Konto / Kostenstelle für Gebühren
Geben Sie hier das Kostenkonto und die Kostenstelle an, gegen das die Amazon Pay-Gebühren gebucht werden sollen. Alle Amazon Pay-Gebühren einer Abrechnung werden in einer Summe gebucht.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Suche eines offenen Postens
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. Diese Information muss in der Belegnummer 2 gespeichert sein.
Suche Amazon OrderId in Belegnummer 2 mit Präfix: In der CSV-Abrechnung wird als verbindende Information das Feld AmazonOrderReferenceId ausgewertet. Für die genaue Identifizierung kann der Information ein Präfix (z. B. „AP:") vorangestellt werden. Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.
Nur OP mit folgenden Zahlarten: Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur offene Posten mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen. Ein Bereich wird mit „-" angegeben. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden. Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert. Beispiel: 1-3,5,7
Zahlart für Gutschriften
Hier können Sie für die Zahlung von Gutschriften eine eigene Zahlart angeben. Normalerweise erhält die Zahlung immer dieselbe Zahlart wie die bezahlte Rechnung.
SQL-Datenbanksuche
Wenn die Option Suche per SQL aktivieren aktiviert ist, sucht das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OP-Nummer und die Zahlart in anderen SQL-Datenbanken. Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde – zum Beispiel, weil die Rechnung noch nicht gebucht wurde.
In dem SQL-Statement können die Parameter AmazonOrderId und ZahlBetrag verwendet werden. Im Suchergebnis werden die Spalten KtNr (Integer), OPNummer (Varchar) und Zahlart (Integer) ausgewertet.
Es können Microsoft-, Oracle- und PostgreSQL-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.
Transaktions-Typ
Auf der Seite Transaktions-Typ können Sie einem bestimmten Transaktionstyp aus der Spalte TransactionType eine eigene Kontierung zuweisen. In diesem Fall wird für diesen Transaktionstyp kein offener Posten in den Debitoren gesucht.
Zusätzlich können Sie durch die Option Umsatz ignorieren festlegen, dass Umsätze mit diesem Transaktionstyp komplett ignoriert werden.
Einstellungen / Währungen
Auf der Seite Währungen können Sie einer bestimmten Währung ein eigenes Transitkonto zuweisen. Nutzen Sie diese Option, wenn Sie die Amazon Pay-Kontostände pro Währung auf einem eigenen FibuNet-Konto führen möchten.
Konvertierung
Konvertierung einer Importdatei
Wählen Sie eine Amazon Pay-Abrechnung im CSV-Format aus.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf Starte Import.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei, jedoch mit der Dateierweiterung .UEB. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann dort eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.
Über das Menü Datei können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Das Archivverzeichnis befindet sich im Datenverzeichnis des Programms und hat folgenden Aufbau: FNAmazonPay\Archiv\jjjj-mm-tt.