Allgemeines

Das Programm FNAvaloqImport importiert Buchungen aus der Bankenbuchhaltung Avaloq.

Installation des Programmes

Das Programm FNAvaloqImport.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert.

Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie das Programm in das FibuNet-Client-Verzeichnis und legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.

Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten Sie den Menüpunkt 9.9.5.

Start des Programmes

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol.

Anmeldung

Nach dem Start können Sie sich in dem Feld „FibuNet-Anmeldung“ mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den „Ändern“-Knopf.

Kommandozeilenparameter

FNAvaloqImport kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

/Datenverzeichnis=[Pfad zum Datenverzeichnis]

Beispiel:

FNAvaloqImport /Datenverzeichnis=D:\FibuNetData\Clientdata

Umsetzungen und Einstellungen

Einstellungen

Transferkonto

Alle Buchungen, für die keine betragsgleiche Gegenbuchung vorhanden ist, werden über dieses Transferkonto gebucht.

Der Saldo des Transferkontos sollte nach jeder Übernahme ausgeglichen sein.

Kostenstelle

Aus den Avaloq-Daten wird keine Kostenstelle ausgelesen. Legen Sie daher hier die Kostenstelle fest, die für die Buchungen verwendet werden soll.

Die Kostenstelle kann aus einer Liste ausgewählt werden.

Der Inhalt der Liste kann in der Datei FNAvaloqImport.ini konfiguriert werden.

Tragen Sie dazu in der Sektion [Kostenstelle] die Kostenstellen zeilenweise in der Form ####=Bezeichnung;Präfix ein.

Beispiel:

[Kostenstelle] 5100=Effektenbank;BEB 6100=Recupera;DIR

Kontoumsetzung

Geben Sie hier die Umsetzung der Avaloq-Kontonummern auf FibuNet-Kontonummern an.

Durch den Haken „+Währungsadditiv“ wird bei der Kontoumsetzung für eine bestimmte Währung die Kontonummer um einen festen Wert für diese Währung erhöht.

Durch den Haken „Steuerkonto“ können Sie dieses Konto als Steuerkonto festlegen. Buchungen auf diese Konten werden mit der folgenden Buchung des Nettobetrages verschmolzen. Dadurch kann die FibuNet-Steuerautomatik genutzt werden.