Allgemeines
Aufgabe
Mit dem Programm FNCobusConcept können die Debitorenstammdaten sowie Ein- und Ausgangsrechnungen von Cobus Concept eingelesen und in FibuNet-Übernahmedateien umgewandelt werden.
Installation und Start des Programmes
Das Programm bedarf keiner Installation.
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNCobusConcept_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNCobusConcept.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNCobusConcept.EXE gestartet.
Beim Start überprüft das Programm, ob in dem Datenverzeichnis ein Unterverzeichnis „FNCobusConcept“ existiert und legt es ggf. an. Dazu sind Schreibrechte in dem Datenverzeichnis notwendig.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich daher mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.
Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ eingeben.
Kommandozeilenparameter
FNCobusConcept kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S = Servername
/O = Portnummer
/B = Benutzername
/P = Passwort
/T = Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M = Mandantennummer
/D = Buchdatum (TT.MM.JJJJ)
/N = Dateiname CobusConcept-Datei (+ autom. Start des Imports)
/Datenverzeichnis = Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Beispiel:
FNCobusConcept /S=localhost /B=fibunet /P=fibunet /M=001 /D=28.12.2017
Datenverzeichnis
In dem Datenverzeichnis legt FNCobusConcept alle Daten- und Konfigurationsdateien ab.
Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (
/Datenverzeichnis=D:\FibuNet)Registryzweig der Komponente:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNCobusConcept\DatenverzeichnisRegistryzweig des FibuNet-Clients:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\Client\DatenverzeichnisAktuelles Verzeichnis, in dem das Programm steht (= Arbeitsverzeichnis), wenn man dort Schreibrechte (Anlegen, Ändern, Lesen, Löschen) hat, ansonsten
Verzeichnis, in dem die .EXE-Datei liegt
Vorbereitungen
Seite „Zahlungsbedingungen“
Hier können die CobusConcept-Zahlungsbedingungen in FibuNet-Zahlungskonditionen umgesetzt werden.
ZahlBed
Nummer der CobusConcept-Zahlungsbedingung.
Bemerkung
Informationstext zur Erläuterung der Zahlungsbedingung.
Skontokondition 1
SkoUltimo1
0 = Tage für Skonto 1 rechnen ab Rechnungsdatum
1 = Tage für Skonto 1 rechnen ab Ultimo vom Rechnungsmonat
2 = Tage für Skonto 1 rechnen ab Ultimo vom Folgemonat
SkoTT1 – Tage für Skonto 1
SkoProz1 – Skontoprozentsatz
Für die Übergabe an FibuNet wird aus dem Wert SkoUltimo1 und SkoTT1 auf Basis des Rechnungsdatums ein konkreter Tageswert errechnet.
Beispiel: Rechnungsdatum = 15.11.2017, Ultimo = 1, TT = 25 -> TT in FibuNet = 40
Skontokondition 2
SkoUltimo2
0 = Tage für Skonto 2 rechnen ab Rechnungsdatum
1 = Tage für Skonto 2 rechnen ab Ultimo vom Rechnungsmonat
2 = Tage für Skonto 2 rechnen ab Ultimo vom Folgemonat
SkoTT2 – Tage für Skonto 2
SkoProz2 – Skontoprozentsatz
Nettokondition
NettoUltimo
0 = Nettotage rechnen ab Rechnungsdatum
1 = Nettotage rechnen ab Ultimo vom Rechnungsmonat
2 = Nettotage rechnen ab Ultimo vom Folgemonat
NettoTT – Nettotage
Zahlart
Wenn mit einer Zahlungskondition eine FibuNet-Zahlart fest verknüpft ist, kann diese hier vorgegeben werden.
Seite „Steuerkennzeichen“
Hier kann einem Cobus Concept-Steuerkennzeichen ein FibuNet-Steuerschlüssel im Format V# oder M# zugeordnet werden. Nur Vorsteuerschlüssel werden an FibuNet übergeben.
Soll der Steuerschlüssel in FibuNet nicht geändert werden, kann „--“ als Steuerschlüssel eingetragen werden.
Seite „Einstellungen“
Sammelkonten
Geben Sie hier die in Cobus Concept verwendeten Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren an. Diese Angabe wird benötigt, um die verwendeten Personenkontonummern einem Kontentyp zuordnen zu können. Mehrere Werte oder Bereiche können mit Komma getrennt werden. Ein Bereich wird mit „-“ angegeben.
Kontonummern-Additiv
Die Personenkontenbereiche in Cobus Concept überschneiden sich mit den Sachkonten. Daher muss die Kontonummer für die Übergabe an FibuNet durch Addition eines festen Wertes eindeutig einem Kontonummernbereich zugeordnet werden.
Konvertierung
Konvertierung einer Importdatei
Wählen Sie eine CobusConcept-Datei aus.
Der Dateiname entscheidet über die intern verwendete Konvertierungsroutine:
*PK_*– Debitorenstammdaten*NP_*.*– Ein- und Ausgangsrechnungen
Alle anderen Dateinamen werden mit der Meldung „Datei hat keinen bekannten Typ.“ abgelehnt.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei mit der Dateierweiterung „.UEB“. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.
Über das Datei-Menü kann das Archivverzeichnis im Windows-Explorer geöffnet werden.
Es liegt im ClientData-Datenverzeichnis und hat folgenden Aufbau:
FNCobusConcept\Archiv\jjjj\jjjj-mm-tt