Mit der Schnittstelle FNDatevXML können Dateien im Format Datev XML-Schnittstelle online Version 5.0/6.0 in FibuNet-Übernahmedateien konvertiert und die Belegbilder in die interne Belegablage übernommen werden.

Von den Anwendungsfällen für die DATEV XML-Schnittstelle online wird nur die Übertragung von Rechnungsdaten („accountsReceivableLedger“ und „accountsPayableLedger“) mit und ohne Belegbilder unterstützt. Hierfür muss das empfohlene Format der Belegsatzdatei (ledger, XML-Datei) verwendet werden.

Die Beschreibung des Formates Datev XML Schnittstelle online finden Sie direkt im Developer-Bereich der Datev:

https://developer.datev.de/datev/platform/de/dxso

Das für den Zugriff auf die Beschreibung erforderliche Benutzerkonto können Sie kostenfrei anlegen.

Neben der Dokumentation kann man dort auch ein Prüfprogramm für die Schnittstellendateien erhalten.

Das Programm FNDatevXML.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert.

Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.

Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNDatevXML.EXE gestartet.

Beim Start überprüft das Programm, ob eine Datei „FNDatevXML.INI“ im Datenverzeichnis existiert und legt diese ggfs. an. Dazu sind Schreibrechte in dem aktuellen Datenverzeichnis notwendig.

Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-REST-API, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Der Zugriff auf die REST-API muss bei der Installation von FibuNet oder später durch Eintragungen in der Datei FibuNet.ini auf dem FibuNet-Server freigeben werden.

FNDatevXML kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

Beispiel:

FNDatevXML /S=https://localhost:9443 /B=fibunet /P=fibunet /N=D:\Test.zip

Durch das Setzen des Datenverzeichnisses kann der Ort bestimmt werden, an dem das Programm seine Dateien ablegt.

Das Datenverzeichnis wird wie folgt ermittelt:

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol. Sie sehen folgende Eingabemaske:

Benutzername für die Anmeldung an FibuNet.

Passwort für die Anmeldung an FibuNet.

Die Adresse (URL) des FibuNet-REST-Servers setzt sich aus 3 Komponenten zusammen:

Der Port kann bei der Installation von FibuNet oder in der Datei FibuNet.ini auf dem FibuNet-Server eingestellt werden. Beim HTTP-Protokoll ist es meist 8181, bei HTTPS meist 9443.

Beispiel: https://Servername:9443

Bitte erfragen Sie die aktuellen Verbindungsparameter bei Ihrer IT-Abteilung.

Durch einen Klick auf den Button „Anmelden“ wird die Verbindung zum FibuNet-REST-Server hergestellt. Erst nach der Anmeldung sind die anderen Bedienungselemente freigeschaltet.

Hinweis: Jede Anmeldung über die REST-API verwendet eine FibuNet Benutzerlizenz.

Wählen Sie hier den gewünschten FibuNet-Mandanten aus.

Das Wirtschaftsjahr für den Inkassoexport und die Verarbeitung der Inkasso-Abrechnungen.

Nach dem Jahreswechsel muss dieser Wert manuell angepasst werden.

Der Zugriff auf einen Mandanten kann in FibuNet mit einem Passwort geschützt werden. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie hier das entsprechende Mandanten-Passwort eingeben.

Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Wirtschaftsjahr ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den „Ändern“-Knopf.

Vor der ersten Konvertierung müssen die grundlegenden Einstellungen auf dem gleichnamigen Reiter durchgeführt werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die im Datev-Paket enthaltenen Belegbilder in die interne Belegablage von FibuNet importiert.

Andernfalls werden die Belegbilder ignoriert.

Im Standard ist die Option aktiviert.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei einem negativen Gesamtbetrag für eine Rechnung die Konten gedreht und der Betrag positiv gebucht.

Im Standard ist die Option aktiviert.

Im Normalfall sollte das abgebende System so eingerichtet werden, dass direkt die benötigten FibuNet-Kontonummern übergeben werden.

Für Ausnahmefälle können Sie auf dem Reiter „Kontoumsetzung“ eine 1:1 Umsetzung der Kontonummern aus den Datev-Dateien in FibuNet Kontonummern eintragen.

Hier können die Datev-Zahlungsbedingungen in FibuNet-Zahlungskonditionen inklusive Zahlart umgesetzt werden.

Nummer der Datev-Zahlungsbedingung aus dem Feld „paymentConditionsId“ im Bereich von 9-999. Die Schnittstelle prüft diesen Bereich nicht, sondern sucht jeden Eintrag im Feld „paymentConditionsId“ in dieser Umsetzungstabelle.

SkoTage 1 – Tage für Skonto 1

SkoProz 1 – Skontoprozentsatz

SkoTage 2 – Tage für Skonto 2

SkoProz 2 – Skontoprozentsatz

Nettotage – Tage bis zur Nettofälligkeit

Wenn mit einer Zahlungskondition eine FibuNet-Zahlart fest verknüpft ist, kann diese hier vorgegeben werden.

Optionaler Informationstext zur Erläuterung der Zahlungsbedingung.

Das Datev-Dokumenten-Paket klammert eine Sammlung von mehreren Rechnungen in einem ZIP-Archiv.

In dem ZIP-Archiv sind folgende Dateien enthalten:

Wählen Sie im Feld „Dokumenten-Paket (zip)“ das ZIP-Archiv mit dem Datev-Dokumentenpaket aus.

Über diese Schaltfläche werden die Rechnungsdaten aus dem Dokumentenpaket in eine FibuNet-Übernahmedatei konvertiert und die Belegbilder optional in die interne Belegablage übernommen.

Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.

Die erzeugte Übernahmedatei kann jetzt in FibuNet im Menüpunkt 3.4. verarbeitet werden.

Die Datev-Datei, die Übernahmedateien und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur FNDatevXML\Archiv\Md#####\JJJJ\JJJJ-MM-TT\.

Das Archivverzeichnis können Sie über das Datei-Menü der Schnittstelle im Windows-Explorer öffnen.

Wichtiger Hinweis: Die Original-Datev-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu vermeiden.

Alle Belege einer Rechnung werden in der internen Belegablage unterhalb eines Ablageknotens abgelegt. Für die Zuordnung des Ablageknotens zu einer Rechnung wird aus den Rechnungsdaten eine eindeutige Ablageknoten-Id gebildet.