Mit dem Programm FNHauptzollamt können Sie TXT-Kontoauszüge vom Hauptzollamt einlesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umwandeln.

Aus dem Kopf des TXT-Kontoauszuges werden folgende Daten entnommen:

Aus dem TXT-Kontoauszug werden nur folgende Spalten verwendet:

Die Position und Länge der Spalten ist fest und kann nicht geändert werden.

Das Programm bedarf keiner Installation.

Entpacken Sie die ZIP-Datei FNHauptzollamt_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNHauptzollamt.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.

Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNHauptzollamt.EXE gestartet.

Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis „FNHauptzollamt“ existiert und legt es ggf. an. Dazu sind Schreibrechte in dem aktuellen Verzeichnis notwendig.

Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.

Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ eingeben.

FNHauptzollamt kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.

In dem Datenverzeichnis legt FNHauptzollamt alle Daten- und Konfigurationsdateien ab.

Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:

Auf der Seite Einstellungen/Allgemein können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.

Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.

Geben Sie hier die Kreditoren an, auf denen die offenen Posten mit den Aufschüben gesucht und ausgeglichen werden sollen.

Es können mehrere Kreditoren angegeben werden. Einen Bereich geben Sie mit „-“ an. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.

Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Posten nicht gefunden wird.

Sie können hier auch eines der Kreditorenkonten für die Zoll/EUSt-Aufschub angeben.

Der offene Posten wird über die Vorbuch-Nr. als OP-Nummer gesucht.

Wenn Sie die Option „OP-Suche auch nach kurzer Vorbuch-Nr“ aktivieren, wird zusätzlich auch nach einem Teil der Vorbuchnummer als OP-Nummer gesucht. Der Teil beginnt an Stelle 6 und ist 8 Zeichen lang.

Wählen Sie einen Hauptzollamt-Kontoauszug im TXT-Format aus.

Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.

Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.

Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die TXT-Datei mit der Dateierweiterung „.UEB“. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.

Nach erfolgreicher Konvertierung wird die TXT-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.

Bei jeder Konvertierung wird die Original-TXT-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.

Über das „Datei“-Menü können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Es liegt im Datenverzeichnis des Programms FNHauptzollamt.EXE und hat folgenden Aufbau: FNHauptzollamt\Archiv\jjjj-mm-tt.