Mit dem Programm FNSantander können Sie die Excel-Abrechnungsdateien von Santander einlesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umwandeln.

Es wird eine Excel-Datei mit folgendem Aufbau erwartet:

Gebühren werden in der Abrechnung nicht ausgewiesen.

Das Programm bedarf keiner Installation.

Entpacken Sie die ZIP-Datei FNSantander_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNSantander.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.

Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNSantander.EXE gestartet.

Beim Start überprüft das Programm, ob im Datenverzeichnis ein Unterverzeichnis „FNSantander“ existiert und legt es ggf. an. Dazu sind Schreibrechte im Datenverzeichnis notwendig.

Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.

Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ eingeben.

FNSantander kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.

In dem Datenverzeichnis legt FNSantander alle Daten- und Konfigurationsdateien ab.

Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:

Auf der Seite Einstellungen/Allgemein können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.

Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.

Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann und für den verwendeten T-Code keine Kontierung hinterlegt wurde.

Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. Diese Information ist die Finanzierungsnummer und muss in der Belegnummer 2 oder direkt als OP-Nummer gespeichert sein.

Für die genaue Identifizierung kann der Finanzierungsnummer in Belegnummer 2 ein Präfix (z. B. „SA:“) vorangestellt werden. Es werden dann nur die offenen Posten ausgewertet, deren Belegnummer 2 mit diesem Präfix beginnt.

Suche Finanzierungsnummer in Belegnummer 2 mit Präfix

Die Finanzierungsnummer wird in der Belegnummer 2 der offenen Posten gesucht (Standard).

Suche Finanzierungsnummer direkt als OP-Nummer

Die Finanzierungsnummer aus der Santander-Abrechnung wird direkt als OP-Nummer gesucht.

Hinweis: Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle offenen Posten für die Suche geladen. Die Laufzeiten können sich dadurch verschlechtern.

Nur OP mit folgenden Zahlarten

Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen. Einen Bereich geben Sie mit „-“ an. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden. Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.

Beispiel: 1-3,5,7

Wenn die Option „Suche per SQL aktivieren“ aktiviert ist, wird das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OP-Nummer und die Zahlart in anderen SQL-Datenbanken suchen.

Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde – zum Beispiel, weil die Rechnung noch nicht gebucht wurde.

In dem SQL-Statement können die Parameter „Finanzierungnummer“, „FinanzNr“ und „ZahlBetrag“ verwendet werden, um die gewünschten Daten zu suchen. Verwenden Sie den Parameter „Finanzierungnummer“, wenn das Feld in der Datenbank eine Zeichenkette ist, und „FinanzNr“, wenn die Finanzierungsnummer als Zahl gespeichert ist.

Im Suchergebnis werden folgende Spalten ausgewertet:

Die Datenbankverbindung und das SQL-Statement können über die entsprechenden Schaltflächen bearbeitet werden.

Es können Microsoft-, Oracle- und PostGres-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.

Beispiele für SQL-Abfragen:

SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer FROM Auftragstabelle WHERE Finanzierungnummer = :Finanzierungnummer

SELECT kundennummer+1000000 as KtNr, bel_nr as OPNummer, 9 as Zahlart FROM Auftragstabelle WHERE (FinNr = :FinanzNr)

Wählen Sie eine Santander-Abrechnung im Excel-Format aus.

Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.

Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.

Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die Excel-Datei mit der Dateierweiterung „.UEB“. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.

Nach erfolgreicher Konvertierung wird die Excel-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.

Bei jeder Konvertierung wird die Original-Excel-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.

Über das „Datei“-Menü können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Es liegt im Datenverzeichnis des Programms FNSantander.EXE und hat folgenden Aufbau: FNSantander\Archiv\jjjj-mm-tt.