Allgemeines
Aufgabe
Mit dem Programm FNMonetico können Sie CSV-Abrechnungsdateien von CIC Monetico Paiement einlesen und in eine FibuNet-Übernahmedatei umwandeln.
Datenfelder
Die CSV-Abrechnungsdatei hat folgenden Aufbau:
Spalte | Feldinhalt | Verwendung |
1 | Zahlungsdatum | Buchdatum, Belegdatum |
2 | Terminal-Nr. TPE | Buchtext |
3 | Transaktionsreferenz | OP-Suche, Belegnummer 1 |
4 | Status der Zahlungsaufforderung | |
5 | Datum der Zahlungsaufforderung | |
6 | Uhrzeit der Zahlungsaufforderung | |
7 | Betrag | Zahlungsbetrag |
8 | Währung | Währung |
9 | Autorisierungsnummer von der Bank des Kunden | |
10 | Retourencode | „OK“ = verwenden |
11 | Referenz für die Archivierung | |
12 | Art der Karte | |
13 | Visuelles Kryptogramm vorhanden? | |
14 | Freitext | |
15 | 3DSecure-Level | |
16 | Verwendete Bankkarte | |
17 | Herkunftsland | |
18 | Aliasname der Bankkarte | |
19 | IP-Adresse des Kunden | |
20 | Herkunftsland der Transaktion |
Installation und Start des Programms
Das Programm bedarf keiner Installation.
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNMonetico_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNMonetico.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNMonetico.EXE gestartet.
Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis „FNMonetico“ existiert und legt es ggf. an. Dazu sind Schreibrechte in dem aktuellen Verzeichnis notwendig.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.
Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ eingeben.
Kommandozeilenparameter
FNMonetico kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S = Servername
/B = Benutzername
/P = Passwort
/T = Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M = Mandantennummer
/W = Mandantenpasswort
/D = Buchdatum
/* = Dateiname
/Datenverzeichnis = Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Datenverzeichnis
In dem Datenverzeichnis legt FNMonetico alle Daten- und Konfigurationsdateien ab.
Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (
/Datenverzeichnis=D:\FibuNet)Registryzweig der Komponente:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNMonetico\DatenverzeichnisRegistryzweig des FibuNet-Clients:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\Client\DatenverzeichnisAktuelles Verzeichnis, in dem das Programm steht (Arbeitsverzeichnis), wenn dort Schreibrechte (Anlegen, Ändern, Lesen, Löschen) vorhanden sind
Verzeichnis, in dem die EXE-Datei liegt
Vorbereitungen
Seite „Einstellungen/Allgemein“
Auf der Seite Einstellungen/Allgemein können Sie die allgemeinen Programmvorgaben machen.
Transitkonto
Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
Nicht zuordenbare Zahlungen
Geben Sie hier das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
Suche eines offenen Postens
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein. Diese Information muss in der OP-Nummer oder der Belegnummer 2 gespeichert sein.
Suche Transaktionsreferenz in OP-Nummer
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Transaktionsreferenz in der OP-Nummer der offenen Posten gespeichert ist.
Suche Transaktionsreferenz in Belegnummer 2
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Transaktionsreferenz in der Belegnummer 2 der offenen Posten gespeichert ist.
Nur OP mit folgenden Zahlarten
Geben Sie hier die Liste der Zahlarten an, wenn nur OP mit bestimmten Zahlarten für die Zuordnung in Frage kommen. Einen Bereich geben Sie mit „-“ an. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden. Ist die Liste leer, werden keine Zahlarten gefiltert.
Beispiel: 1-3,5,7
Zahlart für Gutschriften
Hier können Sie für Zahlungen von Gutschriften eine eigene Zahlart angeben. Normalerweise erhält die Zahlung immer dieselbe Zahlart wie die bezahlte Rechnung.
SQL-Datenbanksuche
Wenn die Option „Suche per SQL aktivieren“ aktiviert ist, wird das Programm per SQL die Kontonummer und optional die OP-Nummer und die Zahlart in anderen SQL-Datenbanken suchen.
Diese SQL-Suche wird immer dann aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde – zum Beispiel, weil die Rechnung noch nicht gebucht wurde.
In dem SQL-Statement können die Parameter „Transaktionsreferenz“ und „ZahlBetrag“ verwendet werden, um die gewünschten Daten zu suchen. Im Suchergebnis werden folgende Spalten ausgewertet:
Spaltenname | Datentyp | Bemerkung |
KtNr | Integer | FibuNet Kontonummer |
OPNummer | Varchar(30) | OP-Nummer der Zahlung |
Zahlart | Integer | FibuNet-Zahlart |
Die Datenbankverbindung und das SQL-Statement können über die entsprechenden Schaltflächen bearbeitet werden.
Es können Microsoft-, Oracle- und PostGres-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.
Hinweis: Das Programm FNMonetico wird als 64-Bit-Applikation geliefert. Daher müssen auch die entsprechenden Client-Bibliotheken der Datenbanken in der 64-Bit-Version vorliegen.
Beispiel für eine SQL-Abfrage:
SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer FROM Auftragstabelle WHERE TxRef = :Transaktionsreferenz
Seite „Einstellungen/Währungen“
Auf der Seite „Währungen“ kann einer bestimmten Währung ein eigenes Transitkonto zugewiesen werden. Nutzen Sie diese Option, wenn Sie die Monetico-Kontostände pro Währung auf einem eigenen FibuNet-Konto führen wollen.
Konvertierung
Konvertierung einer Importdatei
Wählen Sie eine Monetico-Abrechnung im CSV-Format aus.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei mit der Dateierweiterung „.UEB“. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung wird die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.
Über das „Datei“-Menü können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Es liegt im Datenverzeichnis des Programms FNMonetico.EXE und hat folgenden Aufbau: FNMonetico\Archiv\jjjj-mm-tt.