Allgemeines
Aufgabe
Mit dem Programm FNLucom können Sie die Eingangsrechnungen aus dem Workflowsystem Lucom einlesen und in FibuNet-Übernahmedateien umwandeln.
Installation und Start des Programms
Das Programm bedarf keiner Installation.
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNLucom_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNLucom.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNLucom.EXE gestartet.
Beim Start überprüft das Programm, ob im Datenverzeichnis ein Unterverzeichnis „FNLucom“ existiert und legt es ggf. an. Dazu sind Schreibrechte im Datenverzeichnis notwendig.
FibuNet-Anmeldung
Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.
Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ eingeben.
Kommandozeilenparameter
FNLucom kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S = Servername
/O = Portnummer
/B = Benutzername
/P = Passwort
/T = Trusted Single-Sign-On (J/N)
/M = Mandantennummer
/D = Buchdatum (TT.MM.JJJJ)
/N = Dateiname Lucom-Datei (startet automatisch den Import)
/X=Kred = Automatischer Start des Kreditoren-Exports
/X=Sach = Automatischer Start des Sachkonten-Exports
/Datenverzeichnis = Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Beispiel:
FNLucom /S=localhost /B=fibunet /P=fibunet /M=001 /D=28.12.2017
Datenverzeichnis
In dem Datenverzeichnis legt FNLucom alle Daten- und Konfigurationsdateien ab.
Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (
/Datenverzeichnis=D:\FibuNet)Registryzweig der Komponente:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNLucom\DatenverzeichnisRegistryzweig des FibuNet-Clients:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\Client\DatenverzeichnisAktuelles Verzeichnis, in dem das Programm steht (Arbeitsverzeichnis), wenn dort Schreibrechte (Anlegen, Ändern, Lesen, Löschen) vorhanden sind
Verzeichnis, in dem die EXE-Datei liegt
Vorbereitungen
Seite „Zahlungskennzeichen“
Hier können Sie die Lucom-Zahlungskennzeichen in FibuNet-Zahlarten umsetzen.
Zahlkennzeichen
Geben Sie hier das Lucom-Zahlungskennzeichen ein.
Zahlart
Wenn ein Zahlungskennzeichen mit einer FibuNet-Zahlart fest verknüpft ist, können Sie diese hier vorgeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn die Vorgabe aus dem Personenkonto übernommen werden soll.
Bemerkung
Informationstext zur Erläuterung des Zahlungskennzeichens.
Seite „Einstellungen“
Kontonummern-Additiv
Die Personenkontenbereiche in Lucom überschneiden sich mit den Sachkonten. Daher muss die Kontonummer für die Übergabe an FibuNet durch Addition eines festen Wertes eindeutig einem Kontonummernbereich zugeordnet werden.
Faktor Sachkonten
Durch diesen Faktor können Sie Stellen an das Sachkonto anhängen oder entfernen.
Durch die Angabe des Faktors 10 wird eine „0“ an das Lucom-Sachkonto angehängt.
Durch die Angabe des Faktors 0,01 werden die letzten beiden Ziffern des Sachkontos entfernt.
Konvertierung
Konvertierung einer Importdatei
Wählen Sie eine Lucom-Datei aus.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei mit der Dateierweiterung „.UEB“. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann mit Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die TXT-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung wird die Original-TXT-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt.
Über das „Datei“-Menü können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen. Es liegt im ClientData-Datenverzeichnis und hat folgenden Aufbau: FNLucom\Archiv\jjjj\jjjj-mm-tt.
Datensatzbeschreibung
Die Daten werden im Format gemäß „PWIMPORT SatzaufbauSKR51.doc“ vom 31.10.2014 erwartet.
Nr. | Feldname | Pos | Len | Übernahme in FibuNet |
1 | Kontonummer | 1 | 8 | Kreditor bzw. Sachkonto |
2 | Kontoart | 9 | 1 | Festlegung des Kontotyps |
3 | Belegnummer | 10 | 7 | Belegnummer 1 |
4 | CD (immer SPACE) | 17 | 1 | keine Übernahme |
5 | Buchungsdatum | 18 | 8 | keine Übernahme |
6 | Belegdatum | 26 | 8 | Belegdatum |
7 | Buchbetrag | 34 | 11 | Buchungsbetrag |
8 | Vorzeichen | 45 | 1 | Soll-/Haben-Steuerung |
9 | Buchungstext | 46 | 30 | Buchungstext |
10 | MWST-Schlüssel | 76 | 1 | keine Übernahme |
11 | Steuerprozent | 77 | 4 | Vorsteuerschlüssel |
12 | Steuerbetrag | 81 | 11 | keine Übernahme |
13 | Wertstellung | 92 | 6 | Buchungsdatum |
14 | Firma | 98 | 2 | keine Übernahme |
15 | Filiale | 100 | 2 | Kostenstelle |
16 | Marke (MK) | 102 | 2 | Kostenstelle |
17 | Kostenstelle (KST) | 104 | 2 | Kostenstelle |
18 | Kostenträger (KT) | 106 | 2 | Kostenstelle |
19 | Absatzkanal (AK) | 108 | 2 | Kostenstelle |
20 | KOS-Schlüssel (KOS) | 110 | 2 | keine Übernahme |
21 | Zusatznummer | 112 | 4 | keine Übernahme |
22 | Journalnummer | 116 | 5 | keine Übernahme |
23 | Programmkennzeichen | 121 | 2 | keine Übernahme |
24 | Zahlkennzeichen | 123 | 1 | Zahlart |
25 | Zahlfrist | 124 | 3 | Nettotage und Skontotage |
26 | Skontoprozent | 127 | 6 | Skontoprozent |
27 | Skontobetrag | 133 | 11 | keine Übernahme |
28 | Zahlungsempfänger | 144 | 8 | keine Übernahme |
29 | Valutadatum | 152 | 8 | Valutadatum |
30 | Inventarnummer | 160 | 8 | keine Übernahme |
31 | Inventarstatus | 168 | 1 | keine Übernahme |
32 | Inventarbezeichnung | 169 | 30 | keine Übernahme |
33 | NW/GW-Kommissionsnummer | 199 | 10 | Belegnummer 3 |
34 | NW-Fabrikat | 209 | 2 | keine Übernahme |
35 | Workflow-Vorgangsnummer | 211 | 6 | Belegnummer 2 |
36 | EditUser | 217 | 20 | keine Übernahme |
37 | EditTimeStamp | 237 | 14 | keine Übernahme |
Export
Mandantenfilter
Geben Sie hier die Liste der Mandantennummern an, die mit Lucom synchronisiert werden sollen. Ist die Liste leer, werden alle Mandanten exportiert.
Einen Bereich von Mandantennummern geben Sie mit Minus („-“) an, mehrere Bereiche werden mit Komma getrennt.
Beispiel: 1,5,7-9,15-20
Export der Kreditorenstammdaten
Es wird über alle Mandanten eine CSV-Datei mit den Kreditorenstammdaten erzeugt.
Die CSV-Datei hat folgenden Aufbau:
Mandant;Kreditorennummer;Anrede;Name;Straße;Plz und Ort;IBAN
Export der Sachkonten
Es wird über alle Mandanten eine CSV-Datei mit den Sachkonten und den zulässigen BKR-Kostenrechnungsmerkmalen erzeugt.
Die CSV-Datei hat folgenden Aufbau:
Mandant;Sachkonto;Kontobezeichnung;BKR Standort;BKR Marke;BKR Kostenstelle
Zur Erstellung der Datei wird die Konfigurationsdatei „FNBKRCheck.FACT.INI“ ausgelesen, in der die FACT-Regeln zur Kombination von Konto und BKR-Kostenrechnungsmerkmalen definiert sind.
Jede mögliche Kombination aus vorhandenen Konten und Kostenstellen wird auf Zulässigkeit geprüft. Die zulässigen Kombinationen werden in die Exportdatei aufgenommen.