Das Programm FNLEO verarbeitet Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften, die von der Lehrgangsverwaltung LEO des Software Studios Labitzke exportiert wurden.

Das Programm FNLEO.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert. Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis. Legen Sie anschließend eine Verknüpfung auf dem Desktop an.

Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten Sie den Menüpunkt 9.9.5.

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol.

Nach dem Start können Sie sich im Feld FibuNet-Anmeldung mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den Ändern-Knopf.

Erst nach erfolgreicher Anmeldung sind die weiteren Programmfunktionen freigeschaltet.

Wählen Sie hier die von LEO bereitgestellte Buchungsdatei aus. Die Buchungsdateien haben einen Dateinamen in der Art rechnungen_01_11_2012___14_13_59.csv.

Klicken Sie auf Einlesen, um die Datei einzulesen. Zunächst werden die einzelnen Rechnungsdaten aus der CSV-Datei gelesen. In LEO ist es möglich, Rechnungen mit unvollständiger Kontierung zu erstellen. Das Programm versucht jetzt in zwei Schritten die Kontierung zu vervollständigen.

Kontierung von Gutschriften

In der Gutschriftenzeile steht auch die Rechnungsnummer der ursprünglichen Rechnung. Ist diese Rechnung ebenfalls in der Datei enthalten und vollständig kontiert, wird die Kontierung für die Gutschrift übernommen.

Debitorennummer aus Stammdatei

In einem zweiten Schritt wird das Konto Soll durch die Debitorennummer aus der Stammdatei ersetzt. Dazu wird im gleichen Verzeichnis wie die Rechnungsdatei eine Debitorendatei (z. B. debitoren_01_11_2012___14_13_59.csv) erwartet. Ist diese vorhanden, wird anhand des Feldes Matchcode der Debitor gesucht. Hat dieser im Feld DEBITORENKONTO einen Eintrag, wird dieser als Konto Soll übernommen.

Kontrollieren Sie jetzt, ob alle Rechnungen eine vollständige Kontierung haben. Alle Zeilen, die nicht korrekt sind, werden mit einem hellen Blau unterlegt.

In diesen Zeilen können Sie die Felder Sollkonto und Habenkonto bearbeiten und die korrekten Werte einsetzen.

Die angezeigte Tabelle bietet wie im FibuNet-Client folgende Möglichkeiten:

Klicken Sie auf Konvertierung starten, um die Daten in das FibuNet-eigene Format zu konvertieren. Die Konvertierung wird sofort abgebrochen, wenn in einer Zeile noch eine unvollständige Kontierung enthalten ist.

Die erzeugte Übernahmedatei kann anschließend in FibuNet im Menüpunkt 3.4 simuliert und verarbeitet werden.

Die LEO-Rechnungsdatei, die LEO-Debitorendatei und die Übernahmedateien werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im gleichen Verzeichnis wie das Programm FNLEO.exe und hat die Struktur FNLEO\Archiv\JJJJ-MM-TT.

Wichtiger Hinweis: Die Original-LEO-Dateien werden nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu verhindern. Wenn Sie diese Dateien für andere Zwecke noch benötigen, sollten Sie sie vorher sichern.