Allgemeines

Das Programm FNKOST verarbeitet die Eingangsrechnungen aus der Warenwirtschaft KOST der KOST Software GmbH aus Graz.

Installation des Programmes

Das Programm FNKOST.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert. Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis. Legen Sie anschließend eine Verknüpfung auf dem Desktop an.

Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten Sie den Menüpunkt 9.9.5.

Start des Programmes

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol.

Manuelle Anmeldung

Nach dem Start können Sie sich im Feld FibuNet-Anmeldung mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den Ändern-Knopf.

Kommandozeilenparameter

FNKOST kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

/S – Servername
/O – Portnummer
/B – Benutzername
/P – Passwort
/M – Mandantennummer
/D – Buchdatum
/W – Mandantenpasswort
/N – Dateiname KOST-Datei (+ automatischer Start des Importes)
/Datenverzeichnis – Laufwerk und Pfad

Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.

Automatischer Aufruf

Über ein Batch-Programm kann FNKOST mit allen Dateien in einem Verzeichnis aufgerufen werden. Legen Sie dafür zum Beispiel eine Batchdatei FNKOST_Start.bat mit folgendem Inhalt an:

@echo off
for %%f in (d:\KOST\Export\*.csv) do (
  FNKOST /S= /B=fibunet /P=fibunet /N=%%f
)

Mit dieser Batchdatei werden alle CSV-Dateien im Verzeichnis D:\KOST\Export an die Schnittstelle zur Verarbeitung übertragen.

Diese Batchdatei können Sie über die Aufgabenplanung von Windows auch zeitgesteuert aufrufen.

Einstellungen

Vor der ersten Konvertierung müssen die grundlegenden Einstellungen durchgeführt werden.

Kontoumsetzung

Hier können Sie einzelne Einkaufskonten aus KOST für FibuNet umsetzen lassen.

Wenn die Kontoumsetzung nur aus steuerlichen Gründen erfolgt, können Sie über die Funktion Rückbuchung eine steuerneutrale Rückbuchung des Nettobetrages auf das ursprüngliche KOST-Konto veranlassen.

Kreditoren

Wenn aus KOST nicht die FibuNet-Kreditorennummer, sondern eine Lieferantennummer geliefert wird, tragen Sie bitte die KOST-Lieferantennummer in den Kreditorenstammsatz ein.

Mit der Option Lieferantennummer umsetzen wird diese Lieferantennummer ausgelesen und in die zugehörige Kreditorennummer umgesetzt.

Buchungen importieren

Importdatei

Wählen Sie hier die von KOST bereitgestellte Buchungsdatei aus.

Konvertierung starten

Klicken Sie auf Starte Import, um die Datei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.

Die erzeugten Übernahmedateien können anschließend in FibuNet im Menüpunkt 3.4 verarbeitet werden.

Die KOST-Datei, die Übernahmedateien und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur FNKOST\Archiv\Md#####\JJJJ\JJJJ-MM-TT\.

Wichtiger Hinweis: Die Original-KOST-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu vermeiden.

Dateiaufbau

Die KOST-Buchungsdatei muss folgenden Dateiaufbau haben:

Feldname	Kurzbeschreibung	Übernahme nach FibuNet
Mandant	KOST-Mandantennummer	keine Übernahme
Kostenstelle	Kostenstellennummer	Kostenstelle
ExterneBelegnummer	Rechnungsnummer der Eingangsrechnung	Belegnummer 1, OP-Nummer
Rechnungsdatum		Belegdatum, Buchdatum
Posteingangsdatum	Spalte kann fehlen	Rechnungseingangsdatum
Nettobetrag		Nettobetrag
Bruttobetrag		Bruttobetrag
Steuerbetrag		keine Übernahme
Steuerprozentsatz		Steuerschlüssel
Fälligkeitsdatum		Gegenkonto
Einkaufskonto		Konto
Lieferantennummer		Kreditor
Text		Buchungstext
Steuerschlüssel		Kontoumsetzung für Ek-Konto