Allgemeines
Das Programm FNCidcar verarbeitet die Ausgangsrechnungen und Debitoren-Stammdaten aus dem Dealer-Management-System Cidcar der AM Solutions GmbH aus Neuss.
Cidcar übergibt die Buchungen und Stammdaten im Datev-Format Version 7.00. Grundlage ist die Formatbeschreibung der Datev unter https://developer.datev.de/datev/platform/de/dtvf.
Installation des Programmes
Das Programm FNCidcar.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert.
Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis. Legen Sie anschließend eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten Sie den Menüpunkt 9.9.5.
Start des Programmes
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol.
Manuelle Anmeldung
Nach dem Start können Sie sich in dem Feld „FibuNet-Anmeldung“ mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ ein.
Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den „Ändern“-Knopf.
Kommandozeilenparameter
FNCidcar kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S = Servername
/O = Portnummer
/B = Benutzername
/P = Passwort
/M = Mandantennummer
/D = Buchdatum
/W = Mandantenpasswort
/N = Dateiname Datev-Datei (+ automatischer Start des Importes)
/Datenverzeichnis = Laufwerk und Pfad
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Automatischer Aufruf
Über ein Batch-Programm kann FNCidcar mit allen Dateien in einem Verzeichnis aufgerufen werden. Legen Sie dafür zum Beispiel eine Batchdatei „FNCidcar_Start.bat“ mit folgendem Inhalt an:
@echo off for %%f in (d:\Cidcar\Export\EXTF*.csv) do ( FNCidcar.exe /S= /B=fibunet /P=fibunet /M=001 /N=%%f )
Mit dieser Batchdatei werden alle Cidcar-Exportdateien im Verzeichnis „D:\Cidcar\Export“ an die Schnittstelle zur Verarbeitung übertragen.
Wenn sich die Cidcar-Exportdateien in Unterverzeichnissen befinden, kann mit folgender Syntax die Suche auch rekursiv in allen Unterverzeichnissen erfolgen:
@echo off for /r "d:\Cidcar\Export" %%f in (EXTF*.csv) do ( FNCidcar.exe /S= /B=fibunet /P=fibunet /M=001 /N=%%f )
Diese Batchdatei können Sie über die Aufgabenplanung von Windows auch zeitgesteuert aufrufen.
Einstellungen
Vor der ersten Konvertierung müssen die grundlegenden Einstellungen durchgeführt werden.
Kontoumsetzung
Einzelumsetzung
Hier können Sie einzelne Erlös- oder Personenkontonummern aus Cidcar für FibuNet umsetzen lassen. Durch die Angabe eines Buchungsschlüssels (BU-Schlüssel) kann die Umsetzung eines Sachkontos nur bei bestimmten steuerlichen Sachverhalten erfolgen.
Wenn für ein Cidcar-Konto eine Einzelumsetzung existiert, wird die Kontenbereichs-Umsetzung nicht mehr vorgenommen.
Kontenbereichs-Umsetzung
Hier können für ganze Kontenbereiche Umsetzungen festgelegt werden.
Wenn das Cidcar-Konto in einen Kontenbereich fällt, wird die Kontonummer mit dem Faktor multipliziert. Anschließend wird das Additiv auf das Ergebnis addiert.
Der Faktor kann auch kleiner als 1 sein, um die Kontonummer um eine Stelle zu kürzen. Das Additiv kann auch negativ sein, um von der Kontonummer einen bestimmten Wert abzuziehen.
Beispiel:
von Konto | bis Konto | Faktor | Additiv | Cidcar-Konto | FibuNet-Konto |
1 | 9999 | 10 | 0 | 8400 | 84000 |
10000 | 69999 | 1 | 100000 | 21000 | 121000 |
70000 | 99999 | 1 | 200000 | 70000 | 270000 |
500000 | 599999 | 1 | -500000 | 512345 | 12345 |
600000 | 699999 | 0,1 | 0 | 612340 | 61234 |
Zahlungsbedingung
Cidcar kann für die Stammdaten im Feld „Zahlungsbedingung“ und für die Buchungen im Feld „Belegfeld 2“ eine Zahlungsbedingung übergeben.
Die Zahlungsbedingung wird dann in FibuNet-Zahlungskonditionen und eine Zahlart übersetzt.
KoRe-Merkmale
In diesem Register werden die notwendigen Stammdaten für den SKR 51 angelegt.
Die Schnittstelle bildet aus den Kostenrechnungsmerkmalen, die von Cidcar im Feld Kost1 im Format MMSSKKAATT (Marke/Standort/Kostenstelle/Absatzkanal/Kostenträger) übergeben werden, eine 8- bis 10-stellige Kostenstelle in FibuNet.
Um diese Kostenstellen mit einer Bezeichnung und den korrekten Gruppen automatisiert anzulegen, stellen Sie hier ein, welche Marken, Standorte, Kostenstellen, Absatzkanäle und Kostenträger vorhanden sind. Daraus ergeben sich entsprechende Kürzel.
Beispiel: Standort 1, Marke 1, Kostenstelle 10, Absatzkanal 10, Kostenträger 01 ergibt FibuNet-Kostenstelle 11101001 mit der Bezeichnung „V/Ges.NW/ohneKanal/priv.EK/e-up!“.
Für die Standorte gibt es ein eigenes Register, da ein abweichender Standort hinterlegt werden kann. Der Standort ist nicht Bestandteil der Kostenstellenbezeichnung in FibuNet. Die Standorte werden fix mit dem Additiv 1000 als Gruppe A in die Kostenstelle eingetragen.
Hinweis: Die Werte für die Tabellen werden bei jedem Programmstart aus der Datei „BKR_KoRe_Merkmale.ini“ im Datenverzeichnis aktualisiert. Wenn Sie den BKR verwenden, sollten Sie diese Datei in das Datenverzeichnis kopieren. Sollten sich Änderungen in der BKR-Struktur ergeben, müssen die Änderungen in der INI-Datei vorgenommen werden. Die automatische Anlage von Kostenstellen für den BKR 51 wird protokolliert.
Einstellungen – Konten
Bestandskonten (3er-Klasse)
Vorgabewert: 3000–3799
Hier werden die Kontenbereiche der Bestandskonten für die verrechneten Anschaffungskosten (VAK) eingetragen. Der Eintrag ist notwendig, da grundsätzlich eine Aufteilungsbuchung gebucht wird. Damit die VAK-Buchungen nicht als Gegenkonto das Personenkonto beinhalten, muss die Schnittstelle die Buchung der VAK erkennen, um direkt per Konto 7xxx an 3xxx buchen zu können.
Einsatzkonten (7er-Klasse)
Vorgabewert: 7000–7799
Hier werden die Kontenbereiche der Wareneinsatzkonten für die verrechneten Anschaffungskosten (VAK) eingetragen. Der Eintrag ist notwendig, da grundsätzlich eine Aufteilungsbuchung gebucht wird. Damit die VAK-Buchungen nicht als Gegenkonto das Personenkonto beinhalten, muss die Schnittstelle die Buchung der VAK erkennen, um direkt per Konto 7xxx an 3xxx buchen zu können.
Altteilesteuer
Buchungsschlüssel Datev für 20,9%
Vorgabewert: 8984
In Cidcar wird der Erlös des Austauschteils als Bruttowert zuzüglich der Altteilesteuer auf ein Erlöskonto gebucht. Dieses Erlöskonto wird dann in Datev über einen individuellen Buchungsschlüssel mit einem abweichenden Steuersatz von 20,9% (= 19% + 10% von 19% = 19% + 1,9%) bebucht. Im Standard nutzt Cidcar hier den Buchungsschlüssel 53.
Beispiel:
Austauschteil = 200,00
Umsatzsteuer = 38,00
Bemessungsgrundlage AT-Steuer = 20,00 (10% von 200,00)
Altteilesteuer = 3,80
Von Cidcar wird eine Buchung übergeben: 241,80 per Debitor 10000001 an Erlöskonto 8310 mit Buchungsschlüssel 53.
Bemessungsgrundlage
Geben Sie hier das Konto an, auf das in FibuNet die Bemessungsgrundlage der Altteilesteuer gebucht werden soll. Dieses Konto ist mit 19% Umsatzsteuer geschlüsselt.
Gegenkonto Bemessungsgrundlage
Geben Sie hier das Gegenkonto für die Buchung der Bemessungsgrundlage der Altteilesteuer an. Dieses Konto ist ohne Umsatzsteuer geschlüsselt.
Konvertierung der Cidcar-Buchung
In FibuNet darf es keine Steuerbuchung ohne eine Bemessungsgrundlage geben. Daher wird die obige Datev-Buchung aufgeteilt.
Aus dem Gesamtbetrag inkl. Altteilesteuer wird durch die Division durch 1,209 der Nettobetrag des Austauschteils ermittelt. Davon 10% sind die Bemessungsgrundlage der Altteilesteuer. Die Altteilesteuer beträgt 19% der Bemessungsgrundlage. Cidcar rundet die Bemessungsgrundlage nicht vor der Berechnung der Steuer.
Beispiel:
Buchung aus Cidcar: 241,80 per Debitor 10000001 an Erlöskonto 8310
Nettobetrag des Austauschteils: 241,80 / 1,209 = 200,00
Bemessungsgrundlage: 10% von 200,00 = 20,00
AT-Steuer: 19% von 20,00 = 3,80
In FibuNet wird dann folgende Aufteilungsbuchung erzeugt:
241,80 per Debitor an Aufteilung
238,00 per Debitor an Erlöse 8310 (M 19%)
23,80 per Debitor an Bemessungsgrundlage Altteilesteuer (M 19%)
20,00 per Gegenkonto Bem.-Grundlage an Debitor (0%)
Stammdaten
Bankverbindung übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Bankverbindungen mit IBAN in die FibuNet-Debitoren übernommen werden sollen. Alle vorhandenen Bankverbindungen des Debitors werden dann überschrieben.
E-Mail übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, wenn die E-Mail-Adresse aus Datev in die E-Mail-Adresse 1 des Debitors übernommen werden soll. E-Mail-Adressen werden nur übernommen, wenn sie einen gültigen Aufbau haben.
Telefon übernehmen
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Telefon- und Telefax-Nummer aus Datev übernommen werden soll. Es werden nur Telefonnummern mit einem gültigen Aufbau übernommen.
Sonstige – Marke 2-stellig
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Marke 2-stellig in die Kostenstelle eingetragen werden soll. Dadurch wird die Kostenstelle 9–10-stellig.
Der Aufbau der Kostenstelle ändert sich dann von SSMKKAATT in SSMMKKAATT.
Dabei ist:
S = Standort
M = Marke
K = Kostenstelle
A = Absatzkanal
T = Kostenträger
Import Buchungen/Personenkonten
Mit diesem Punkt können Buchungen der Formatkategorie 21 „Buchungsstapel“ und Stammdaten der Formatkategorie 16 „Debitoren/Kreditoren“ im Datev-Format in FibuNet-Übernahmedateien konvertiert werden.
Importdatei
Wählen Sie hier die von Cidcar bereitgestellte Buchungs- oder Stammdatendatei aus.
Konvertierung starten
Klicken Sie auf „Starte Import“, um die Datei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei kann anschließend in FibuNet im Menüpunkt 3.4 verarbeitet werden.
Die Cidcar-Datei, die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur „FNCidcar\Archiv\JJJJ\JJJJ-MM-TT\“.
Über den Menüpunkt „Datei/Archiv öffnen“ können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen.
Wichtiger Hinweis: Die Original-Cidcar-Datei wird nach der Konvertierung gelöscht, um doppelte Übernahmen zu vermeiden.