Vorgabewert: Nein

Aktivieren Sie diese Option, wenn der neue Branchenkontenrahmen verwendet werden soll.

Vorgabewert: immer

Diese Auswahl legt fest, ob bei Gutschriften die Referenzbelegnummer aus der Cross-Datei als OP-Nummer verwendet wird.

Storno-Rechnungen werden wie Gutschriften behandelt.

<Position> / <allocationnr>

<Header> / <creditreferencenr>

<Header> / <invoice_reference>

Vorgabewert: Ja

Gibt an, ob die Übernahmedatei mit den Stammdaten direkt nach der Erzeugung automatisch verarbeitet werden soll.

Die Verarbeitung wird im Log protokolliert.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob Bankverbindungen aus Cross in den Personenkonten von FibuNet eingetragen werden sollen.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob der Matchcode aus Cross die Kontobezeichnung überschreiben soll.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob die E-Mail-Adresse aus Cross in das Personenkonto geschrieben werden soll.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob die in Cross hinterlegte Telefonnummer in die Buchhaltung übernommen werden soll.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob die in Cross hinterlegten Kreditorenstammdaten in die Buchhaltung übernommen werden sollen.

Vorgabewert: Ja

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Übernahmedatei mit den Buchungen direkt nach der Erzeugung automatisch verarbeitet werden soll.

Die Verarbeitung wird im Log protokolliert.

Vorgabewert: Nein

Wenn aktiviert, wird der Barcode aus Cross für die Archivierung übernommen.

Eine maximal 8-stellige numerische DocumentID wird als FibuNet-Barcode im Format MMMMMJJJJ######## übernommen.

Längere oder nicht numerische DocumentIDs werden unverändert als Barcode übernommen.

Vorgabewert: Nein

Legt fest, wie der Buchungstext gefüllt wird.

Vorgabewert: Ja

Legt fest, ob die Auftragsnummer oder die Fahrgestellnummer als Belegnummer 2 verwendet werden soll.

Vorgabewert: Nein

Legt fest, ob der Verkäufer in Cross als Vertreter in den OP eingetragen werden soll.

Vorgabewert: Nein

Legt fest, ob die Auftragsnummer oder die Rechnungsnummer des GWL-Antrages als OP-Nummer in FibuNet verwendet werden soll.

Diese Einstellung muss analog zu der entsprechenden Konfiguration in Cross gesetzt werden.

Vorgabewert: Nein

Wenn diese Option aktiviert ist und in den Beleg-Daten im Feld extinvoicenr eine externe Rechnungsnummer übergeben wird, wird diese als Belegnummer 1 in den OP übernommen.

Die bisherigen Inhalte der Belegnummern verschieben sich dann um ein Feld weiter.

Diese Einstellung gilt in allen Buchungskreisen, auch für die Vorsteuerbuchung.

Vorgabewert: 0

Geben Sie hier den Tag an, ab dem keine Buchungen in die Vorperiode mehr zugelassen werden.

Ein entsprechendes <Postingdate> wird ignoriert, wenn es noch im Vormonat liegt. Stattdessen wird das Belegdatum verwendet. Liegt auch dieses im Vormonat, wird das Tagesdatum verwendet.

Postingdate = 01.07. / Documentdate = 01.07. → Buchdatum = Postingdate 01.07.

Postingdate = 30.06. / Documentdate = 01.07. → Buchdatum = Documentdate 01.07.

Postingdate = 30.06. / Documentdate = 25.06. → Buchdatum = Tagesdatum 06.07.

Vorgabewert: leer

Buchungen mit den hier eingetragenen Werten im Feld <vehiclebusinesscase> werden ignoriert und nicht gebucht.

Damit können beispielsweise die Abschreibungsbuchungen aus Cross für Miet- und Vorführwagen von der Übernahme ausgeschlossen werden.

Geben Sie einen Bereich mit "-" an. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.

Vorgabewert: 1525

Geben Sie hier das Überleitungskonto an, das verwendet wird, wenn Buchung und Gegenbuchung nicht 1:1 zugeordnet werden können.

Das Überleitungskonto soll nach jeder Transaktion ausgeglichen sein.

Vorgabewert: im Bereich 3000-3799

Geben Sie hier den Kontenbereich der Bestandskonten für die Erkennung der VAK-Buchungen ein.

Der Eintrag ist notwendig, da grundsätzlich eine Aufteilungsbuchung gebucht wird. Damit die Buchungen des Bestandes und der VAK nicht als Gegenkonto das Personenkonto beinhalten, muss die Schnittstelle die Buchung erkennen, um direkt per Konto 7xxx an 3xxx buchen zu können.

Vorgabewert: im Bereich 7000-7799

Geben Sie hier den Kontenbereich der Wareneinsatzkonten für die Erkennung der VAK-Buchungen ein.

Die Erläuterung entspricht der des Bestandskontos der 3er-Klasse (siehe oben).

Vorgabewert: 1445

Wenn hier eine FibuNet-Kontonummer angegeben wird, wird die Steuerautomatik der vorsteuerpflichtigen Konten deaktiviert und der gesamte Vorsteuerbetrag einer Rechnung in einer Summe auf dieses Konto gebucht.

Damit können die Bestandskonten in FibuNet OP-geführt werden.

Diese manuelle Vorsteuerbuchung wird nur durchgeführt, wenn in dem Cross-Datensatz alle Positionen im Feld <taxliability> den Eintrag "V" haben, sofern ein <vatpercentage> größer "0" angegeben ist.

Vorgabewert: 1481

Sonderfall Steuerbuchung aus Gewährleistungsrückrechnung: Es wird nur in der Buchung Kreditor gegen Abstimmkonto der Steuerbetrag mit übergeben.

Da das Steuerkonto nicht direkt bebucht wird, bucht die Schnittstelle eine steuerpflichtige Erlösbuchung und eine steuerfreie Gegenbuchung.

EUR 100,00 gegen 1481 wird zusätzlich:

EUR 100,00 gegen 9701 (M/1 → Nettobetrag wird auf Brutto hochgerechnet)

EUR -100,00 gegen 9707 (0/0 → Nettobetrag wieder stornieren)

Vorgabewert: 0

Das Gegenkonto zum GWL-Abstimmkonto muss angegeben werden, wenn in Cross ein Sachkonto und kein Kreditor verwendet wird. In diesem Fall werden auch die Buchungen, die mit diesem Konto beginnen, als Aufteilung gebucht.

Ist das Sachkonto nicht oder falsch hinterlegt, wird die Bemessungsgrundlage der GWL nicht korrekt gebucht.

Wird aus Cross ein Kreditorenkonto angesprochen, ist ein Eintrag nicht notwendig.

Vorgabewert: 9701

Steuerpflichtiges Konto zum Erfassen der Bemessungsgrundlage.

Dieses Konto ist notwendig, um die Bemessungsgrundlage der Steuer zu buchen, damit sie in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt wird.

Das Konto muss in FibuNet mit Mehrwertsteuer 19% und UStVA-Kennzeichen 81 geschlüsselt sein.

Vorgabewert: 9707

Steuerfreies Konto zum Stornieren der Bemessungsgrundlage.

Das Konto muss in FibuNet mit Mehrwertsteuer 0% und UStVA-Kennzeichen 0 geschlüsselt sein.

Vorgabewert: 6999

In einigen Geschäftsvorfällen nutzt Cross ein Verrechnungskonto. Tragen Sie hier Ihr Transitkonto ein, damit die Auflösungsbuchungen auch steuerlich korrekt verarbeitet werden können.

Es handelt sich um eine Auflösungsbuchung, wenn:

Auflösungsbuchungen im Vorsteuerbereich erfolgen unter anderem beim Abgang eines Vorführwagens.

Diese Auflösungsbuchungen werden bei der Buchung automatisch vom Nettobetrag auf Brutto hochgerechnet.

Vorgabewert: 1792

Das Transitkonto Einkauf wird wie ein Kreditor als Aufteilung gebucht.

Für den offenen Posten wird, sofern angegeben, die Referenzbelegnummer verwendet.

Vorgabewert: 0

Das Transitkonto für die Rückbuchung, wenn das EU-Konto beim Einkauf die normale Wareneinsatzbuchung über das inländische Bestandskonto korrigieren soll.

Vorgabewert: 5000-5999

Mit diesen Gegenkonten werden Zugänge in der Inventarbuchhaltung erzeugt, wenn in den Einstellungen auf dem Reiter Inventare die Anbindung an die Anlagenbuchhaltung für bestimmte Inventar-Konten aktiviert ist.

Geben Sie einen Bereich mit "-" an. Mehrere Bereiche können mit Komma getrennt werden.

Tragen Sie hier die 5-stellige Betriebsnummer aus Cross ein, für die eine Umsetzung erfolgen soll.

Bei Eintrag 0 gilt die Umsetzung für alle Betriebsnummern.

Vorgabewert: 3

Tragen Sie hier ein, für welche Kontoart eine Umsetzung erfolgen soll.

Vorgabewert: 0

Tragen Sie hier die Kontonummer ein, die aus Cross exportiert wird und umgesetzt werden soll.

Ein Konto kann ohne Abhängigkeit der Kostenstelle umgesetzt werden. Wenn Sie ein Konto eintragen und die Spalte "Kostenstelle Cross" leer lassen, wird dieses Konto immer umgesetzt, unabhängig von der Kostenstelle.

Tragen Sie hier die Kostenstelle ein, die aus Cross exportiert wird und umgesetzt werden soll.

Auch eine einzelne Kostenstelle kann umgesetzt werden, wenn der Eintrag "Kontonummer Cross" auf 0 bleibt. So kann z. B. die Kostenstelle 130 generell auf die Kostenstelle 131 umgesetzt werden.

Alternativ zur Umsetzung für genau eine Kostenstelle kann hier ein regulärer Ausdruck verwendet werden.

Mit einem regulären Ausdruck kann für jede Stelle beschrieben werden, welche Ziffern gestattet sind.

Vorgabewert: 0

In FibuNet ist es zwingend erforderlich, unterschiedliche steuerliche Sachverhalte auch auf unterschiedliche Sachkonten zu buchen. Cross trennt diese Sachverhalte durch die steuerliche Behandlung, bucht aber auf das gleiche Konto wie die inländischen Umsätze.

Company = 56 (Beispiel)

Kontotyp = 3

Kontonummer Cross = 8100

Kostenstelle Cross = kein Eintrag

Steuerliche Behandlung = 19

Konto FibuNet = 8105

Kostenstelle FibuNet = kein Eintrag

Vorgabewert: leer

Hier kann ein für die Umsetzung notwendiger Steuercode angegeben werden, wenn die steuerliche Behandlung gleich ist, aber der Steuercode unterschiedlich ist (z. B. 7% Erlöse).

Die in Cross hinterlegte Tabelle führt nur numerische Einträge (z. B. 0 = 0%, 3 = 19%).

Vorgabewert: 0

Tragen Sie hier das Konto ein, das in FibuNet für diese Umsetzung bebucht werden soll.

Bei der Eingabe von "0" bleibt das Konto unverändert.

Tragen Sie hier die Kostenstelle ein, die in FibuNet für diese Umsetzung bebucht werden soll.

Bei der Eingabe von "0" bleibt die Kostenstelle unverändert.

Tragen Sie hier die Mandantennummer aus Cross ein.

Diese steht in den Dateien im Feld <DistributionHeader> / <clientsegmentnr>.

Tragen Sie hier die FibuNet-Mandantennummer ein, auf den die Buchungen und Stammdaten des jeweiligen Cross-Mandanten gebucht werden sollen.

Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in das die Tagesabschlussdaten von Cross exportiert werden.

Erfragen Sie dieses Verzeichnis bei Ihrem Cross-Berater.

Vorgabewert: #########

Tragen Sie hier die Bildungsregel ein, aus der die Schnittstelle aus der Kundennummer Cross die richtige Debitorennummer in FibuNet bilden soll.

# = Die nicht vorhandenen Zeichen der Debitorennummer werden links mit '0' aufgefüllt.

? = Die nicht vorhandenen Zeichen der Debitorennummer werden rechts mit '0' aufgefüllt.

Ein Cross-Konto wird mit mindestens 4 Ziffern ausgewertet; ist es kürzer, werden Führungsnullen eingefügt.

Vorgabewert: #########

Tragen Sie hier die Bildungsregel ein, aus der die Schnittstelle aus der Lieferantennummer Cross die richtige Kreditorennummer in FibuNet bilden soll.

# = Die nicht vorhandenen Zeichen werden links mit '0' aufgefüllt.

? = Die nicht vorhandenen Zeichen werden rechts mit '0' aufgefüllt.

Vorgabewert: #########

# = Die nicht vorhandenen Zeichen werden links mit '0' aufgefüllt.

? = Die nicht vorhandenen Zeichen werden rechts mit '0' aufgefüllt.

Tragen Sie hier nur eine Bildungsregel ein, wenn Sie in FibuNet keine 4-stelligen Sachkonten, sondern z. B. 6-stellige Sachkonten haben.

Sollten Sie in FibuNet auf dem betreffenden Mandanten ein Passwort hinterlegt haben, tragen Sie dieses hier ein, damit die Schnittstelle sich auf dem Mandanten anmelden kann.

Hier wird der Dateipfad inklusive Dateiname für den Export der offenen Posten angegeben.

Beispiel: w:\fibusalden\Betriebsnummer-Custledgerdetail-^timestamp,001.xml

Tragen Sie die richtige 5-stellige Betriebsnummer ein. Das Verzeichnis erfragen Sie bitte bei Ihrem Cross-Berater.

Die Variable ^Timestamp steuert zum Zeitpunkt des Exports Datum und Uhrzeit in den Dateinamen.

Hier wird der Dateipfad inklusive Dateiname für den Export der SEPA-Mandate angegeben.

Der Dateiname muss der allgemeinen BISTRO-Namenskonvention entsprechen: Händlernummer-Schnittstellenname-Timestamp,Versionsnummer.xml

Der Schnittstellenname ist CUSTLEDGERSEPA.

Beispiel: 999-CUSTLEDGERSEPA-^Timestamp,001.xml

Fehlt der Name der SEPA-Exportdatei, wird dieser Mandant beim Export ignoriert.

Wenn in Cross die Kundennummer einen erweiterten Nummernkreis hat, kann hier für die FibuNet-Debitorennummer ein Additiv für den Export der offenen Posten festgelegt werden.

Nutzen Sie diese Option nur nach Rücksprache mit dem FibuNet-Support.

FibuNet verwaltet für den SKR51 (BKR) die Kostenstellen normalerweise 8- bis 9-stellig mit folgendem Aufbau: SSMKKAATT

Für Betriebe mit vielen Marken kann die BKR-Marke optional auf 2 Stellen erweitert werden. Aktivieren Sie dazu diese Einstellung für jede betroffene Company.

Die Kostenstelle ist dann immer 9-stellig: SMMKKAATT

Tragen Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, wenn pro Cross-Mandant ein zuständiger Sachbearbeiter das Protokoll der jeweiligen Verarbeitung per E-Mail erhalten soll.

Dazu müssen die Einstellungen im Reiter Automatischer Start unter E-Mail-Benachrichtigung konfiguriert sein.

Tragen Sie hier die Vertreter-Maske für die Bildung einer Vertreternummer ein.

Folgende Platzhalter sind zulässig:

Beispiel: Maske 9999SSMM bei Standort 7 und Marke 3 ergibt Vertreter 99990703.

Diese Bildungsregel funktioniert nur, wenn alle Serviceberater in der XML-Datei enthalten sind (Feld <serviceadvisorbpnr>) und im Reiter Berater der Kreditor auf "0" umgesetzt wurde.

Datum, ab wann die Daten auf einen anderen FibuNet-Mandanten gebucht werden.

Mandantennummer, an die ab dem Trenndatum die Daten übergeben werden.

Nummer - Markennummer. Bei Neuanlage wird die Marke mit dem Additiv 2000 im Feld "Gruppe B" hinterlegt (Beispiel: Marke 1 = Volkswagen ergibt Gruppe B = 2001).

Bezeichnung - Bezeichnung der Marke (z. B. Volkswagen).

Kurzbezeichnung - Erster Teil der Kostenstellenbezeichnung bei Neuanlage (z. B. "V" für Volkswagen). Daraus wird die vollständige Bezeichnung gebildet, z. B. "V/Ges. NW/intern/ohne Prod".

KBA Schlüssel - Herstellernummer laut Kraftfahrzeugbundesamt (nur informativ).

Abweichende Marke - Umsetzung der Markennummer aus Cross in die Markennummer in FibuNet.

Nummer - Cross-Kostenstelle. Wird mit dem Additiv 3000 in das Feld "Gruppe C" eingetragen (Beispiel: Kostenstelle 11 = Neuwagen ergibt Gruppe C = 3011).

Bezeichnung - Bezeichnung der Kostenstelle (z. B. Neufahrzeuge).

Kurzbezeichnung - Wird in die Kostenstellenbezeichnung bei Neuanlage geschrieben (z. B. "NF"). Beispiel einer vollständigen Bezeichnung: "NF/NW/ohne Kanal/Touran".

Gruppe 1 - Wird mit dem Additiv 6000 automatisiert als Gruppe angelegt und als Gruppe F in der Kostenstelle hinterlegt (Beispiel: Gruppe 1 = 1 Verkauf ergibt Gruppe F = 6001).

Gruppe 2 - Wird mit dem Additiv 7000 automatisiert als Gruppe angelegt und als Gruppe G in der Kostenstelle hinterlegt (Beispiel: Gruppe 2 = 1 Neuwagen ergibt Gruppe G = 7001).

Nummer - Cross-Absatzkanal. Wird mit dem Additiv 4000 in das Feld "Gruppe D" eingetragen (Beispiel: Absatzkanal 0 = ohne Absatzkanal ergibt Gruppe D = 4000; Absatzkanal 10 = privater Einkauf ergibt Gruppe D = 4010).

Bezeichnung - Bezeichnung des Absatzkanals (z. B. ohne Absatzkanal).

Kurzbezeichnung - Wird in die Kostenstellenbezeichnung geschrieben (z. B. "priv.EK"). Beispiel einer vollständigen Bezeichnung: "NF/NW/priv.EK/Touran".

Gruppe 1 - Wird mit dem Additiv 8000 in das Feld Gruppe H eingetragen (Beispiel: Gruppe 1 = 3 Großkunde ergibt Gruppe H = 8003).

Marke - 4-stellige Markennummer. Beispiel: Marke Audi (Gruppennummer 5201), Marke VW (Gruppennummer 5101).

Nummer - Cross-Kostenträger. Wird mit dem Additiv 5000 und einem eventuellen Additiv Marke * 100 in das Feld "Gruppe F" eingetragen.

Bezeichnung - Bezeichnung des Kostenträgers (z. B. Beetle, UP!).

Kurzbezeichnung - Wird in die Kostenstellenbezeichnung geschrieben (z. B. "UP"). Beispiel einer vollständigen Bezeichnung: "NF/NW/ohne Kanal/UP".

Gruppe 1 - Wird mit dem Additiv 9000 automatisiert als Gruppe angelegt und als Gruppe I hinterlegt (Beispiel: Gruppe 1 = 4 Mittelklasse ergibt Gruppe I = 9004).

Rang - Reihenfolge der Umsetzungsprüfung.

Betriebsnummern

Standorte

Marken

Kostenstellen

Absatzkanäle

Kostenträger

Service-Standort

Verkäufer

Standort

Marke

Kostenstelle

Absatzkanal

Kostenträger

Hier stellen Sie grundsätzlich ein, ob mit Kostenträgern gebucht werden soll oder nicht.

Der Kostenträger in FibuNet ist immer die Fahrgestellnummer. Die Kostenträgernummern sind immer die letzten 6 Stellen der Fahrgestellnummer.

Bei doppelt vorkommenden Nummern wird die Nummer erhöht, bis eine freie Kostenträgernummer gefunden wird.

Die Zuordnung zur Fahrgestellnummer erfolgt über die Kostenträgerbezeichnung.

Haben Sie in FibuNet einen anderen Nummernbereich für die Kostenträger als die letzten 6 Stellen der Fahrgestellnummer (also 1-999999), geben Sie hier das Additiv ein, damit die Nummern in den richtigen Bereich passen.

Definieren Sie hier, ab welchem Auftragswert ein Kostenträger neu angelegt werden soll.

Wenn Sie z. B. nur Kostenträger ab einem Auftragswert von 5.000 EUR auswerten wollen, tragen Sie hier "5000" ein.

Der Auftragswert ist der Bruttorechnungsbetrag.

Definieren Sie hier, für welche Auftragsarten neue Kostenträger angelegt werden sollen.

Einzutragen sind die Auftragsarten aus Cross gemäß Feld <wsordermodekey>.

Mehrere Auftragsarten sind durch Komma voneinander zu trennen.

Werden keine Auftragsarten eingetragen, werden für alle Auftragsarten Kostenträgerbuchungen erzeugt.

Eine Einschränkung kann sinnvoll sein, wenn Sie z. B. nur Fahrzeugrechnungen in der Kostenträgerrechnung abbilden wollen.

Wenn ein Sachkonto eine Kostenträgerbuchung in FibuNet erwartet, in Cross aber für diesen Beleg keine Fahrgestellnummer vorhanden ist oder der Mindestwert nicht erreicht ist, bucht FibuNet den hier eingetragenen Vorgabe-Kostenträger.

Nr - Laufende Nummer der Gruppe.

Bezeichnung - Name der Gruppe.

Gruppe bilden aus - Kriterium, aus dem der Gruppenname gebildet wird.

Additiv - Summe, die bei der Bildung der Gruppennummer addiert wird.

Hier können Sie zu den Werten, aus denen die Gruppe gebildet wird, ein Additiv eingeben.

Die Gruppennummer in FibuNet wird dann aus dem Wert und dem Additiv gebildet.

Dies kann notwendig sein, wenn Gruppennummern in FibuNet bereits vorhanden sind und die neuen Gruppen in einen anderen Nummernbereich verschoben werden müssen.

Immer wenn ein Kostenträger bebucht wird, werden auch die Stammdaten angelegt. Wenn dieser Kostenträger schon vorhanden ist, legen Sie hier fest, wie mit bestehenden Stammdaten verfahren werden soll.

Serviceberater/Verkäufer - Verkäufernummer gemäß Cross. Der Vertreter wird zuerst dem Cross-Feld <salespersonbpnr> entnommen. Wenn dies keinem Kreditor zugeordnet ist, wird das Cross-Feld <serviceadvisorbpnr> verwendet.

Bezeichnung - Name des Beraters.

Mandant - FibuNet-Mandantennummer.

Kreditor - Kreditorennummer in FibuNet. Tragen Sie hier eine "0" ein, wenn diese Einzelumsetzung durch die Bildungsregel für die Vertretermaske im Reiter Company übersteuert werden soll.

FibuKonto - Konto, bei dem die Schnittstelle auch Buchungen in der Anlagenbuchhaltung vornehmen soll. Dient zur Anlage der fehlenden Inventarstammdaten bei einem Neuzugang. Zusätzlich muss in der Cross-Datei origingroup "mwr" oder "lei" und previntvehicletype "LEI" stehen.

Gruppe (Führungssatz) - Führungssatz eines Inventars für das entsprechende FibuKonto (Beispiel: 3010).

Bemerkung - Platz für Erläuterungen (nur informativ).

Vorgabewert: Nein

Vorgabewert: Nein

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Tragen Sie hier maximal vier unterschiedliche Uhrzeiten ein, wann die Schnittstelle an den markierten Tagen den Transfer automatisch starten soll.

SMTP-Server - Name oder IP-Adresse Ihres SMTP-Servers.

Port - Port Ihres SMTP-Servers.

Benutzername - Benutzername für die Anmeldung am SMTP-Server.

Passwort - Passwort zum oben genannten Benutzer.

Empfänger - E-Mail-Adresse, an die das Protokoll gesendet werden soll.

Absender - Absenderadresse für die Schnittstelle (z. B. [email protected]).

Paymenttarget - Tragen Sie hier den Accounting-Code der Zahlungskondition aus Cross ein. Der Accounting-Code wird mit Führungsnullen übergeben und muss auch so eingetragen werden.

Bezeichnung - Beschreibung des Zahlungsziels (Infofeld).

SkontoTage1 - Tage für die Nutzung der 1. Skontokondition.

SkontoProz1 - Prozentsatz der 1. Skontokondition (Eingabe mit Dezimalkomma, z. B. 2,5 entspricht 2,5%).

SkontoTage2 - Tage für die Nutzung der 2. Skontokondition.

SkontoProz2 - Prozentsatz der 2. Skontokondition.

Nettotage - Tage für die Nettofälligkeit.

Cross-Mandant (0=alle) - Tragen Sie hier den Cross-Mandanten ein, für den die Umsetzung gelten soll. Die Eingabe von "0" setzt alle Mandanten auf die hier gemachte Einstellung um.

Cross Konto - Geben Sie hier das Cross-Konto ein, für das die Umsetzung auf die FibuNet-Menge gelten soll.

Mengennummer - Mengennummer, die in FibuNet bebucht werden soll. Die Menge muss in FibuNet als absolute Menge (Mengentyp = 0) mit zwei Nachkommastellen definiert sein.