Nutzen
Mit dem Programm FNBezahlDeService lesen Sie CSV-Abrechnungsdateien von Bezahl.de ein und wandeln diese in FibuNet-Übernahmedateien um.
Aus der CSV-Abrechnungsdatei werden folgende Spalten verwendet:
Psp Reference
Merchant Reference
Payment Method
Creation Date
Type
Gross Debit (GC) / Gross Credit (GC)
Net Currency
Net Debit (NC) / Net Credit (NC)
Commission (NC)
Markup (NC)
Scheme Fees (NC)
Interchange (NC)
Batch Number
Rechnungsnummer
Kundennummer
Die Position und Reihenfolge der Spalten ist beliebig. Der Spaltenname muss jedoch exakt übereinstimmen.
Installation und Start
Das Programm benötigt keine Installation.
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNBezahlDeService_v###.ZIP und kopieren Sie die Datei FNBezahlDeService.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf diese Verknüpfung.
Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis FNBezahlDeService existiert, und legt es bei Bedarf an. Dazu sind Schreibrechte im aktuellen Verzeichnis notwendig.
Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem FibuNet-Server. Sollte diese noch nicht installiert sein, starten Sie den FibuNet-Client und rufen Sie den Menüpunkt 9.9.5 auf.
Kommandozeilenparameter
Parameter | Beschreibung |
/S | Servername |
/B | FibuNet-Benutzername |
/P | Passwort |
/T | Trusted SSO = Windows-Anmeldung aktivieren (J/N) |
/M | Mandantennummer |
/W | Mandantenpasswort |
/D | Buchdatum |
/* | Dateiname (/Datenverzeichnis=Laufwerk und Pfad) |
Nur wenn Anmeldeinformationen und Dateiname angegeben werden, erfolgt eine automatische Verarbeitung.
Datenverzeichnis
Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (/Datenverzeichnis=D:\FibuNet\Daten)
Registry-Zweig der Komponente: HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNBezahlDeService\Datenverzeichnis
Registry-Zweig des Clients: HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\Client\Datenverzeichnis
Aktuelles Verzeichnis (wenn Schreibrechte vorhanden sind)
Verzeichnis, in dem die EXE-Datei liegt
Werden pro Mandant mehrere Schnittstelleninstanzen benötigt, legen Sie pro Instanz eine separate Verknüpfung an und legen Sie in deren Eigenschaften das jeweilige Datenverzeichnis fest.
FibuNet Anmeldung
Die Schnittstelle greift während der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Melden Sie sich nach dem Start mit Ihren gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort am FibuNet-Server an.
Wenn es für Ihren FibuNet-Benutzer aktiviert ist, können Sie sich auch über die Windows-Benutzeranmeldung authentifizieren (siehe Menüpunkt 0.2.3, Register "Passwort", Feld "Authentifizierungsmodus").
Vorbereitungen: Einstellungen/Allgemein
Konten
Transitkonto: Geben Sie die Sachkontonummer des FibuNet-Transferkontos an, gegen das die Zahlung gebucht werden soll.
Konto / Kostenstelle / Kostenträger für Gebühren: Geben Sie das Kostenkonto, die Kostenstelle und den Kostenträger an, gegen das die Bezahl.de-Gebühren gebucht werden sollen. Alle Gebühren einer Abrechnung werden in einer Summe gebucht.
Nicht zuordenbare Zahlungen: Geben Sie das Konto an, gegen das Zahlungen gebucht werden sollen, wenn der Debitor nicht ermittelt werden kann.
OP-Suche
Damit eine Zahlung genau einem offenen Posten zugeordnet werden kann, muss eine verbindende Information vorhanden sein.
Kundennummer und Rechnungsnummer direkt verwenden: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Nummern aus der CSV-Datei ohne Suche direkt verwendet werden sollen.
Suche Rechnungsnummer und Merchant Reference in OP-Nummer: Durchsucht die OP-Nummern der offenen Posten.
Suche Psp Reference in Belegnummer 2: Durchsucht die Belegnummer 2 der offenen Posten.
Nur OP mit folgenden Zahlarten: Geben Sie eine Liste der Zahlarten an, um die Zuordnung einzuschränken. Bereiche mit "-" angeben, mehrere Bereiche mit Komma trennen (z. B. 1-3,5,7). Eine leere Liste bedeutet keine Filterung.
Sonstige Einstellungen
Bildungsregel Debitoren: Legen Sie die Regel fest, um aus dem Feld "Kundennummer" die FibuNet-Debitorennummer zu bilden. Verwenden Sie 0-9 für feste Ziffern und # für Stellen aus der Kontonummer (linksbündig).
Zahlart für Gutschriften: Hier können Sie für Gutschriftenzahlungen eine eigene Zahlart angeben. Standardmäßig erhält die Zahlung dieselbe Zahlart wie die bezahlte Rechnung.
SQL-Datenbanksuche
Wenn Sie die Option Suche per SQL aktivieren aktivieren, sucht das Programm per SQL die Kontonummer, OP-Nummer und Zahlart in anderen SQL-Datenbanken. Diese Suche wird aufgerufen, wenn kein Treffer in den offenen Posten erzielt wurde.
Im SQL-Statement können die Parameter PspReference, MerchantReference und ZahlBetrag verwendet werden. Im Suchergebnis werden folgende Spalten ausgewertet:
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung |
KtNr | Integer | FibuNet Kontonummer |
OPNummer | Varchar(30) | OP-Nummer der Zahlung |
Zahlart | Integer | FibuNet-Zahlart |
Es können Microsoft-, Oracle- und PostgreSQL-Datenbanken sowie beliebige ODBC-Datenquellen angesprochen werden.
Beispiel für eine SQL-Abfrage:
SELECT kundennummer as KtNr, bel_nr as OPNummer FROM Auftragstabelle WHERE zahlref = :PspReference
Transfer starten
Konvertierung der Importdatei
Wählen Sie eine Bezahl.de-Abrechnung im CSV-Format aus.
Klicken Sie auf Starte Import.
Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis angezeigt.
Die Übernahmedatei hat denselben Dateinamen wie die CSV-Datei mit der Dateierweiterung .UEB. Sie wird direkt im FibuNet-Importverzeichnis gespeichert und kann über Menüpunkt 3.4 eingespielt werden.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugte FibuNet-Datei und das Protokoll in einem Archivverzeichnis abgelegt. Über das Datei-Menü können Sie das Archivverzeichnis im Windows-Explorer öffnen.
Das Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis des Programms und hat folgenden Aufbau: FNBezahlDeService\Archiv\jjjj-mm-tt.