Ueberblick
Mit FibuNet erstellen Sie die Zusammenfassende Meldung (ZM) fuer Oesterreich und uebermitteln diese ueber das Portal FinanzOnline.AT an die oesterreichische Finanzverwaltung.
Voraussetzungen
UStID-Nummer der oesterreichischen Firma
Modul Auslaendische Mandanten
Administratorrechte: Menuepunkt 0.2.3, Register Auswertungen, Feld Anmeldung als Administrator
Benutzerrecht: UStVA/Z-Meldung erlauben unter Menuepunkt 0.2.3, Register Auswertungen
Relevante Menuepunkte
Administrator anmelden: Menuepunkt 0.0.0
Import Finanzaemter: Menuepunkt 0.3.2
Mandantenstamm: Menuepunkt 1.4.0
Sachkonten: Menuepunkt 1.0.0
Debitoren: Menuepunkt 1.1.0
Buchen: Menuepunkt 3.0
Zusammenfassende Meldung: Menuepunkt 4.6.5
Technische Voraussetzungen
Internetzugang zu folgenden Seiten muss moeglich sein:
Stammdaten vorbereiten
Mandantenstamm (Menuepunkt 1.4.0)
Konfigurieren Sie im Register Steuer/EU:
Feld Laenderkennzeichen / UStId-Nummer: Die ID-Nummer muss mit AT beginnen.
Feld Finanzamtnummer: Waehlen Sie Ihr oesterreichisches Finanzamt aus.
Sachkonten (Menuepunkt 1.0.0)
Konfigurieren Sie die relevanten Sachkonten:
Register Steuer: Feld USt-Art = M, Feld USt-Schluessel = 2
Register UStVA/Waehrung: Feld UStVA-Kennzeichen = 17, 21 oder 77
Debitoren (Menuepunkt 1.1.0)
Register Adressdaten: Feld Laenderkennzeichen muss ein EU-Land sein.
Register Parameter/Seite 2: Feld UStIdNr muss ausgefuellt sein.
Buchen
Buchungen, die Sachkonten mit UStVA-Kennziffer 17, 21 oder 77 betreffen, landen in der Z-Meldung, sofern das Gegenkonto eine UStIdNr hat. FibuNet liest die UStIdNr aus dem Buchungsjournal.
Vor der ersten Meldung
Finanzaemter importieren
Oeffnen Sie Menuepunkt 0.3.2.
Geben Sie das Administratorpasswort ein.
Klicken Sie auf [Import AT] und beantworten Sie die Frage, ob der oesterreichische Finanzaemterstamm abgeglichen werden soll, mit JA.
Mandantenstamm pruefen
Oeffnen Sie Menuepunkt 1.4.0.
Pruefen Sie im Register Steuer/EU, ob die UStID-Nummer mit AT beginnt.
Waehlen Sie im Feld Finanzamtnummer Ihr oesterreichisches Finanzamt aus.
Speichern Sie Ihre Aenderungen.
Regelmaessige Meldungen erstellen
Rufen Sie Menuepunkt 4.6.5 auf.
Waehlen Sie im Feld Meldezeitraum den Monat oder das Quartal. Der Meldezeitraum entspricht dem Voranmeldungszeitraum der UVA.
Das Kalenderjahr wird automatisch anhand des Menüdatums vorgeschlagen.
Setzen Sie das Feld Einzelbuchungsnachweis? auf Nein fuer die Abgabe. (Ein "Ja" liefert eine Kontrollliste der gemeldeten Umsaetze.)
Bestaetigen Sie mit [OK] und drucken Sie die angezeigte Meldung auf einen Drucker oder in eine PDF-Datei.
Nach dem Druck erscheint die Meldung: "War der Druck der Z-Meldung in Ordnung und moechten Sie die XML-Datei archivieren?" Bestaetigen Sie mit JA.
Onlinemeldung uebermitteln
Wechseln Sie in das Register Gemeldete Umsaetze und doppelklicken Sie auf den neuesten Archiv-Eintrag.
Notieren Sie den angezeigten Pfad- und Dateinamen der XML-Datei (z.B. ZMArchiv_6_2018.xml).
Wechseln Sie auf das Register Filter und klicken Sie auf die gruene Schaltflaeche Onlinemeldung.
Es oeffnet sich der Browser mit der Oberflaeche von FinanzOnline.AT.
Geben Sie Teilnehmer-Identifikation, Benutzer-Identifikation und PIN ein und klicken Sie auf [Login].
Navigieren Sie zu Eingaben/Uebermittlung und waehlen Sie in der Liste Zusammenfassende Meldung.
Geben Sie im Bereich Datei Auswaehlen den Pfad und Dateinamen der XML-Datei an.
Klicken Sie auf [Datei senden]. Sie erhalten eine Bestaetigungsmeldung am Bildschirm.
Hinweis: Es erfolgt kein Ausdruck und keine Protokollierung. Sie erhalten lediglich eine Bestaetigungsmeldung am Bildschirm.
Archiveintrag entfernen (Widerruf)
Fuehren Sie die Schritte wie fuer eine normale Meldung aus.
Setzen Sie das Feld Widerrufen? auf JA.
Die Meldung zeigt dann UStID-Nummern mit dem Wert 0.
Nach Bestaetigung des Archiveintrags wird die Meldung aus dem FibuNet-Archiv entfernt.
Korrektur einer Meldung
Haben sich die Werte veraendert, werden nur die noch nicht gemeldeten Umsaetze nachgemeldet.
Bei einer falsch verwendeten UStID-Nummer: Stornieren Sie die Buchung (es wird ein Minus-Betrag mit der falschen UStIDNr gemeldet) und buchen Sie den Umsatz mit der korrekten UStID-Nummer erneut ein.
Praxistipps
Ohne Internetzugang koennen Sie die ZM unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Papier einreichen. Wenden Sie sich an Ihr Finanzamt.
Fuer die Anmeldung von Personengesellschaften und juristischen Personen bei FinanzOnline muss der gesellschaftsrechtliche Vertreter oder ein Bevollmaechtigter mit beglaubigter Spezialvollmacht persoenlich beim Finanzamt vorsprechen.