Ueberblick
Das FibuNet-Modul Zahlungsverkehr Schweiz ist ein eigenstaendiges Programm zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs ueber Schweizer Bankkonten. Es umfasst zwei Bereiche:
FNZVCH -- Ueberweisungen an Kreditoren und Debitoren mit Schweizer IBAN
FNESRCH -- Zahlung und Verbuchung von Rechnungen mit Einzahlungsscheinen der Schweizer PostFinance (ESR)
Teil 1: FNZVCH -- Ueberweisungen Schweiz
Voraussetzungen
Die Schnittstelle FNZVCH muss auf der FibuNet-Arbeitsstation verfuegbar sein.
Ein Unterverzeichnis \FNZVCH wird automatisch angelegt und speichert Tabellen fuer alle Mandanten.
Modul FNZVCH.EXE
Bankverbindungen vorbereiten
Im Menuepunkt 1.1.0 bzw. Menuepunkt 1.2.0, Register Zahlungsverkehr/Bankverbindungen, muss eine Schweizer IBAN hinterlegt sein. Nur Geschaeftspartner mit einer IBAN, die mit CH beginnt, werden in den Zahlungsverkehr aufgenommen.
Auftraggeber einrichten
Waehlen Sie unter Datei den Mandanten und das Buchdatum aus.
Oeffnen Sie Stammdaten > Auftraggeber/Bankverbindung bearbeiten.
Klicken Sie auf [+], um einen neuen Satz anzulegen.
Fuellen Sie die Auftraggeberinformationen aus.
Klicken Sie auf das Speichern-Symbol, um den Satz zu sichern.
Auftraggeberinformationen (Felder)
Feld | Erlaeuterung |
Bezeichnung | Interne Beschreibung des Auftraggeberdatensatzes (wird nicht weitergegeben) |
Name | Name des Kontoinhabers als Auftraggeber |
Strasse / PLZ / Ort | Adresse des Auftraggebers |
IBAN | IBAN des Auftraggebers |
FibuKonto | Kontonummer des Bankkontos in der Finanzbuchhaltung |
IBAN-Zahlungen | Ja = TA 836 verwenden (IBAN-Zahlungen). Nein = auch Konten ohne IBAN beruecksichtigen. |
Referenznummer | Ja = Belegnummer 1 und 2 als Referenznummer zusammenfassen. Nein = Belegnummer 1 in den Verwendungszweck. |
ESR-Zahlungen | Ja = TA 826 fuer ESR-Zahlungen verwenden. Nein = keine Beruecksichtigung von Einzahlungsscheinen. |
Absender-ID | DTA-ID des Auftraggebers (bei Ihrer Bank erfragen) |
Bank-Clear-Nr | Bank-Clearing-Nummer (bei Ihrer Bank erfragen) |
Ausgabepfad | Verzeichnis fuer die erzeugten Datentraegeraustauschdateien |
Begleitzettel | Ja = Begleitzettel beim Zahllauf drucken. Nein = kein Begleitzettel. |
Neue Ueberweisung starten
Rufen Sie Zahllaeufe > Neue Ueberweisung auf.
Waehlen Sie im Register Allgemein den Auftraggeber aus.
Beschraenken Sie die Ueberweisung ggf. auf bestimmte Kreditoren/Debitoren, ein Basisdatum oder einen Zahlungstermin.
Wechseln Sie in das Register Markieren, um festzulegen, welche Posten automatisch zur Zahlung vorgeschlagen werden (Skontokonditionen, Skontokarenztage, Skonto-/Netto-Tage).
Wechseln Sie in das Register Filter, um Zahlarten fuer Kontenstamm und offene Posten zu filtern.
Klicken Sie auf [Verarbeitung starten (F2)], um die Zahlungsvorschlagsliste zu erzeugen.
Bearbeiten Sie die vorgeschlagenen Posten: markieren, abmarkieren oder Betraege aendern.
Klicken Sie erneut auf [Verarbeitung starten (F2)], um die ZVDTA-Datei zu erzeugen, die Posten als bezahlt zu markieren und die Uebernahmedatei fuer FibuNet zu erstellen.
Konten filtern (optional)
Ueber Konten filtern koennen Sie Debitoren oder Kreditoren vor dem Zahllauf per SQL-Befehl filtern. Dies empfiehlt sich, wenn die Menge der Personenkonten fuer den Schweizer Zahlungsverkehr stark von der Gesamtanzahl abweicht.
Richten Sie eine DB-Verbindung ein und laden Sie eine SQL-Filterdatei.
Aktivieren Sie Auto-Connect, um die Filterung vor jedem Zahllauf automatisch auszufuehren.
Zahllaeufe verwalten
Im Menue Zahllaeufe verwalten werden alle gespeicherten Zahllaeufe des Mandanten angezeigt. Sie koennen Zahllaeufe erstellen, bearbeiten, zuruecksetzen und loeschen.
Feld | Erlaeuterung |
Id | Eindeutige Nummer (automatisch vergeben) |
Auftraggeber | Bezeichnung des Auftraggeberdatensatzes |
Benutzername | Anmeldename des FibuNet-Benutzers |
Datum | Zeitpunkt der Zahllauferstellung |
Postensumme | Gesamtbetrag der markierten Posten |
Skontosumme | Gesamtbetrag der Skonti |
Zahlsumme | Gesamtsumme aller Buchungen (Kontrollsumme) |
Erledigt | Ja = Uebernahmedatei wurde erfolgreich erzeugt. Nein = noch offen. |
DTA-Datei | Pfad und Dateiname der Zahlungsverkehrsdatei |
Uebernahmedatei | Pfad und Dateiname der Datei fuer Menuepunkt 3.4 |
Wichtige Aktionen in der Zahllaufverwaltung
Zahllauf loeschen: Klicken Sie auf das Symbol oder druecken Sie [Entf].
Alle erledigten Zahllaeufe loeschen: Entfernt alle als erledigt markierten Zahllaeufe.
Zahllauf zuruecksetzen: Entfernt den Haken im Feld "Erledigt" und deaktiviert das Feld "Bezahlt" fuer alle enthaltenen Posten.
Zahllauf bearbeiten: Setzt einen unterbrochenen Zahllauf fort.
Bearbeitung abbrechen
Wenn Sie mit [ESC] abbrechen, fragt das Programm, ob der Zahllauf gespeichert werden soll:
Ja: Die Bearbeitung wird unterbrochen und kann spaeter fortgesetzt werden.
Nein: Der Zahllauf wird geloescht.
Abbrechen: Sie setzen die Bearbeitung sofort fort.
Teil 2: ESR -- Einzahlungsscheine Schweizer PostFinance
Voraussetzungen
FibuNet Version v4 r640 oder hoeher
Modul FNESRCH
SwissReader mit FibuNet-Konfiguration (Hardware fuer ESR-Code-Erkennung)
Auftraggeber einrichten (FNESRCH)
Oeffnen Sie Stammdaten > Auftraggeber/Bankverbindung bearbeiten.
Klicken Sie auf [+], um einen neuen Satz anzulegen.
Fuellen Sie den Bereich Auftraggeberinformation und den Bereich Zahlungsavis aus.
Klicken Sie auf das Speichern-Symbol.
Auftraggeberinformation (Felder)
Feld | Erlaeuterung |
Bezeichnung | Name des Auftraggebers (z.B. Mandantenbezeichnung) |
PostFinance Konto | Kontonummer bei der Schweizer PostFinance |
Absender-Referenz | Referenzbezeichnung, die von der PostFinance weitergeleitet wird |
Fibu-Konto | FibuNet-Kontonummer des PostFinance-Sachkontos |
Ausgabepfad | Ausgabeverzeichnis fuer die DTAUS-Datei |
Begleitzettel | Ja/Nein -- Begleitzettel drucken |
Zahlungsavis-Konfiguration
Feld | Erlaeuterung |
Referenz-Maske | Legt fest, wie die ESR-Referenz aufgeloest wird (K = Kontonummer, # = OP-Nummer, ? = ignoriertes Zeichen) |
Fehlerkonto | FibuNet-Konto, wenn das Debitorenkonto nicht ermittelt wurde |
Skontokarenz Tage | Skontokarenz in Tagen |
Skontokarenz Betrag | Betrag fuer die Skontokarenz |
Uebernahmedatei als DTAUS-Datei | Ja = Uebernahme ueber BankBlitz oder Menuepunkt 3.0 (F3). Nein = Uebernahmedatei fuer Menuepunkt 3.4. |
ESR-Codes in FibuNet erfassen
Bei der Rechnungserfassung
Erfassen Sie eine Rechnung in FibuNet ueber Menuepunkt 3.0.
Ziehen Sie vor der Journalisierung den Zahlschein durch den SwissReader.
Das Memo-Fenster oeffnet sich, und der ESR-Code wird eingetragen.
Bestaetigen Sie mit [OK].
Nachtraegliche ESR-Erfassung
Oeffnen Sie die OP-Auskunft ueber Menuepunkt 2.2.
Markieren Sie den Posten, fuer den ein ESR-Code nacherfasst werden soll.
Ziehen Sie den Zahlschein durch den SwissReader.
Klicken Sie auf Memotext speichern.
Der ESR-Code wird mit dem Praefix ESR: im Memotext gespeichert, z.B.: ESR:415>000000000000000000000000000+ 910000018>
Neue Ueberweisung (FNESRCH)
Rufen Sie Zahllauf > Neue Ueberweisung auf.
Waehlen Sie im Register Allgemein den Auftraggeber, Kreditoren-/Debitorenbereich, Basisdatum und Zahlungstermin.
Konfigurieren Sie im Register Markieren Skontokonditionen, Skontokarenztage und Netto-Tage.
Filtern Sie im Register Filter nach Zahlarten (Kontenstamm und offene Posten).
Starten Sie die Verarbeitung und waehlen Sie die zu zahlenden Posten pro Debitor aus.
Starten Sie die Verarbeitung erneut -- Sie erhalten einen Hinweis, wohin die Zahldatei geschrieben wurde.
Buchen Sie die Zahlung ueber Menuepunkt 3.4 in FibuNet.
Uebertragen Sie die Zahldatei an die PostFinance.
Zahlungsavis einlesen
Laden Sie die *.v11-Zahlungsavis-Datei von der PostFinance herunter.
Rufen Sie Zahlungsavis > Zahlungsavis einlesen auf.
Waehlen Sie eine Bankverbindung und die Zahlungsavis-Datei aus. Starten Sie die Verarbeitung.
Die Datei wird ins FibuNet-Format konvertiert. Sie erhalten ein Protokoll, welche Posten eine Referenz haben.
Verarbeiten Sie die Datei entweder per Uebernahmedatei in Menuepunkt 3.4 oder beim Buchen (Menuepunkt 3.0 > F3).
Hinweis: Die Schweizer PostFinance versendet ESR-Zahlungsavis zukuenftig als XML-Datei -- entweder integriert im CAMT.053-Kontoauszug (Verarbeitung per BankBlitz) oder als Sammler im CAMT.054-Format (einlesbar ab FNESRCH Version 2.00).
SwissReader-Konfiguration
Die Konfiguration wird im Paket FibuNet_SwissReader_Konfiguration.exe ausgeliefert.
Fuer Schweizer Tastaturlayout: FibuNet GmbH Kaltenkirchen_KBSG.H70.xml
Fuer deutsches Tastaturlayout: FibuNet GmbH Kaltenkirchen_KBGE.H70.xml
ESR-Code-Erkennung
Erkennung | Erlaeuterung |
Vollstaendig | Kurzer Beep |
Teilweise | Doppel-Beep; bis zu 5 nicht lesbare Zeichen werden durch "_" ersetzt |
Fehlerhaft | Doppel-Beep ohne Ausgabe; ab 5 nicht lesbaren Zeichen erfolgt keine Ausgabe |
Praxistipps
Testen Sie den Zahlungsverkehr fuer jede neue Bank ausfuehrlich.
Zu Testzwecken koennen Sie ohne Freischaltung Ueberweisungen bis zu einer Gesamtsumme von 25,00 EUR veranlassen.
Fuellen Sie das Feld Kd.Nr. beim Lieferanten im Menuepunkt 1.2.0, Register Parameter/Seite 2. Dieser Wert wird als Identifikationsmerkmal in den Ueberweisungen an den Lieferanten uebermittelt.