Die Kontenauskunft kann jederzeit mittels der Tastenkombination [Strg] + [F5] oder durch Klick auf das Symbol geöffnet werden.

Je nachdem ob Sie ein Konto eintragen oder Kontonummer 0 wählen, erhalten Sie die Konten oder die Journalauskunft.

Die Journalauskunft listet alle Buchungen in der Reihenfolge auf, in der Sie im System erfasst wurden

Die Kontenauskunft listet alle Buchungen eines Kontos in der Erfassungsreihenfolge auf

Die Kontenauskunft startet mit der zuletzt eingegebenen Nummer und stellt sich immer auf den letzten Buchungssatz

Funktionen zur Kontenauskunft erhalten Sie
- über die Symbole in der Kopfleiste
- über die rechte Maustaste

Die Spalten in der Kontenauskunft sind alphabetisch beschrieben

Sie können die Reihenfolge ändern, in dem Sie auf den Titel einer Spalte klicken und ihn per drag&drop an die vorgesehene Stelle schieben.

Anzeige der maximalen Journalzeilen-Nummer
- entweder vom gesamten Journal
- oder bei Auswahl eines Kontos von den Buchungen dieses Kontos

Beim ersten Aufruf wird die Journalnummer 0 eingetragen

Beschränkung der Auskunft auf eine bestimmte Konto-Nummer

Wird der Wert Null (0) eintragen, wird die Auskunft für alle Konten ( = Journal) angezeigt.

Unterkonten werden mit der Punkt-Notation 'Hauptkonto.Unterkonto' angegeben. ( Beispiel 3560.1 )

Bei Personenkonten: Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status' ) gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird der Feldname rot hinterlegt.

Ist ein Memotext beim Kontenstamm hinterlegt, so kann man diesen sehen, wenn man die Maus über das Eingabefeld hält

Beschränkung der Auskunft auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr

Wird kein Wirtschaftsjahr eintragen, werden die Werte des aktuellen Wirtschaftsjahres angezeigt.

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

entspricht der zweiten Belegnummer

der internen, frei zu vergebenden Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer / Bestellnummer

Anzeige ob es sich um eine Standardbuchung oder eine Buchung in der Abschlussperiode handelt

Wenn es sich um eine Abschlussperiode handelt, wird die Nummer der Abschlussperiode angezeigt.

Systemdatum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Erfassung

Anzeige, in welchem Status sich die Buchung hinsichtlich der Archivierung befindet

Anzeige, ob im internen FibuNet Archiv Daten zu dieser Zeile gespeichert werden.

Diese Anzeige ist unabhängig von der externen Archivierung

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Datum das auf dem Beleg vermerkt ist / Rechnungsdatum

FibuNet Anmeldename des Anwenders der die Buchung erzeugt hat

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte mit minus werden rot dargestellt

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde

Der Default beim Starten des Buchungsprogrammes entspricht dem Menüdatum

Datum das den zum Leistungszeitpunkt gültigen Steuersatz ermittelt.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

EröffnungsBilanz-Wert

Benutzername aus dem Schnittstellenkommando 1000

Kann abweichend vom Benutzer sein, der die Schnittstelle einspielt

Markiert die erste Journalzeile einer vollständigen Buchung

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Bei Aufteilungen bleibt dieses Feld leer

Eindeutige Kurzbeschreibung des Gegenkonto

Name der Arbeitsstation, auf der die Buchung erfasst wurde

Kenner ob ein Buchungssatz bei Auswertungen berücksichtigt wird

In FibuNet gibt es die Möglichkeit, Buchungen als gelöscht zu markieren

Diese Funktion sollte nur in Ausnahmefällen benutzt und der Vorgang gut dokumentiert werden

Diese Journalzeile ist nicht gültig

Sie wird in keiner Auswertung berücksichtigt

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

Gibt das Sachkonto aus dem Hauptbuch an, dass zu der Spalte Konto gehört

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto ist, steht in der Spalte "Hauptbuch" das Sammelkonto das bebucht wird.

Eindeutige Inventarnummer

zusammen gesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Erweiterung der Inventarnummer

Eindeutige alphanumerische Währungskennung

Dreistellig

Eindeutige Nummerierung des Finanzbuchhaltungs-Journals

Journalzeilen sind pro Wirtschaftsjahr einmalig und fortlaufend und lückenlos nummeriert.

Kontonummer auf die die Kontenauskunft beschränkt wurde

Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns (Unternehmens)

Wird das Konzernkennzeichen im Personenkonto geändert, so ändert sich das Konzernkennzeichen im Buchungssatz automatisch mit.

Anzeige ob es sich um die letzte Zeile eines Buchungssatzes handelt

Mandantennummer

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Gibt das Personenkonto aus der Spalte Konto an

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto steht, wird dies in die Spalte "Nebenbuch" übernommen.

Kontonummer auf die das Konto vor ihrer Umbuchung gelaufen ist

Kenner für den Monat, in den die Monatsverkehrszahl gehört.

Dieses Feld ist für die schnelle Zusammenfassung von Daten

Zeilennummer innerhalb der Primanota

Wirtschaftsjahr aus dem die Primanota ist, auf der die verursachende Buchung steht

Rechnungseingangsdatum

Tag (Datum) des Reisebeginns

Eindeutige, fortlaufende Nummer

vom System vergeben

Zeigt an, ob der Benutzer das Recht hat, den Saldo dieser Buchung zu sehen

Konto aus der spalte 'Hauptbuch', wenn im Nebenbuch ein Personenkonto steht

Anzeige, ob die Buchung im Soll (S) oder im Haben (H) ist

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Anzeige, ob diese Buchung storniert wurde

Geld- oder Briefkurs der in Menüpunkt 1.8.5 hinterlegten Währungskurse

Transaktionsnummer des Verarbeitungsvorganges

UmsatzsteuerArt

UmsatzsteuerSchlüssel

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor seinen Sitz hat

Als EU gekennzeichnete Kundennummern MÜSSEN eine UStIdNr erhalten.

Umsatzsteuer in Prozent

UmsatzSteuerVorAnmelde-Kennzeichen

bestimmt die Position des Monatssaldos auf der Umsatzsteuervoranmeldung

Ist ein Konto mit 'UStVA-Kennzeichen' einmal bebucht, lässt es sich nicht mehr ändern oder löschen.

Ist ein Konto ohne 'UStVA-Kennzeichen' bebucht, lässt sich nachträglich noch einmalig ein Kennzeichen eintragen - alle Umsätze dieses Kontos werden dann unter dem eingetragenen Kennzeichen gemeldet.

Die aktuelle Tabelle der hinterlegten Kennzeichen können Sie in der Hilfe von Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA' nachlesen.

Kursbasis

Umrechnungsfaktor zu der die Währung in EUR umgerechnet wird

Höhe des gebuchten Betrags

bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummern

Tag an dem der Betrag von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Das Wertstellungsdatum können Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' aktivieren.

Anzeige des Memotextes des markierten Kontos

Währungsschlüssel

eindeutige Nummerierung der Währung

Währungen können Sie unter Menüpunkt 1.8.0 anlegen und ändern.

Anzeige, ob es sich bei der 'Währungsnummer' um die Hauswährung handelt

JahresVerkehrsZahl Soll

JahresVerkehrsZahl Haben

JahresVerkehrsZahl

Differenz aus 'JVZ Soll' und 'JVZ Haben'

Differenz aus 'EB' und 'Saldo'

EröffnungsBilanz-Wert

MonatsVerkehrsZahl Soll in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

MonatsVerkehrsZahl Haben in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

MonatsVerkehrsZahl

Differenz aus 'MVZ Soll' und 'MVZ Haben' in Abhängigkeit vom eingestellten Menüdatum

Kontosaldo Kontoinformation

Anzeige von Informationen aus dem Konto bzw. Gegenkonto der markierten Zeile

Bei Personenkonten werden die Kontobezeichnung und die Adressdaten angezeigt

Bei Sachkonten die Kontobezeichnung, die Kontoart, Steuerart, Steuerschlüssel, das UStVA- Kennzeichen und die Kostenart

blendet den vorhandenen Memotext unterhalb der Liste der Buchungszeilen auf

Ein Memotext gilt immer für die komplette Buchung Memo bearbeiten Memoänderungen

Details siehe Memotext bearbeiten

Ein Memotext gilt immer für die komplette Buchung archivierte Belege suchen: Suchkriterium für das externe Archiv ist der hier eingestellte Suchbegriff : WJ/MdNr [F6] [SHIFT] + [F6] Der Button ist nur aktiv, wenn für die Zeile das 'Saldorecht' Menüpunkt 0.2.4 besteht. internes Archiv (wenn vorhanden) externes Archiv (z.B. webIC) Ein-/ Ausblenden der Währung [F4] T-Konten erstellen siehe Kapitel T-Konten erstellen voriges Konto anzeigen [Minus] nächstes Konto anzeigen [Plus] Journalzeilen verknüpfen Verknüpfung von Journalzeilen zur Nutzung des gleichen Archiveintrags siehe 'Journalzeilen verknüpfen' Fenster schließen [Esc] Volltextsuche Volltextsuche siehe Daten sortieren und suchen
- Volltextsuche

Wenn Sie innerhalb der Kontenauskunft nach bestimmten Daten suchen möchten, können Sie die Funktion "Suchen" mit der rechten Maustaste aufrufen

Aufruf der Primanota - Das Protokoll dient dem Nachweis der eingegebenen Daten.

Um Primanoten anderer Mitarbeiter zu sehen, muss im Menüpunkt 0.2.3 Register *'Buchen/Protokolle' entsprechende Rechte vergeben sein.

Öffnet die Kontenauskunft erneut mit dem Gegenkonto der Buchung, auf der der Cursor steht

Handelt es sich um eine Aufteilungsbuchung, steht diese Funktion nicht zur Verfügung

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm gestartet ist und die Rechte Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein'
- Autostorno
- Buchen
- Buchen im Dialog vorhanden sind.

Das Buchdatum darf nicht in einer gesperrten Periode liegen.

Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Buchtext ändern

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm gestartet ist

und im Menüpunkt 0.2.3 Register *'Buchen/Allgemein' das entsprechende Recht 'Autostorno' vergeben wurde

Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Autostorno

Mit dieser Funktion kann man Journalzeilen als gelöscht markieren.

Sie können die Funktionsweise hier nachlesen.

Bitte ziehen Sie für diese Aktion die FibuNet Hotline oder einen Consultant hinzu, da dieser Vorgang nicht rücksetzbar ist.

Wenn Sie die Funktion T-Kontenauswahl benutzen möchten, müssen Sie zuerst die Buchungssätze, die Sie auswerten möchten, markieren.

Sie können beliebig viele Sätze markieren

Ein bereits markierter Satz wird nur einmal in die T-Kontenauswahl eingefügt.

Die Auswahl ist gültig, bis die Konten-/Journalauskunft wieder geschlossen wird.

Öffnet den Kontenblätterdruck Menüpunkt 4.4

Im Register 'Vorschau' vom Kontendruck wird das Feld 'Scheckzahlungen per' mit dem aktuellen Tagesdatum gefüllt

Nachträgliches Drucken eines Kontierungsetiketts.

Voraussetzung: 1. Der Kontierungsdruck ist im Menüpunkt 1.4.0 eingeschaltet 2. Der Kontierungsdrucker ist im Menüpunkt 0.7 eingerichtet 3. Das Buchungsprogramm Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.

Ist aktiv, wenn ein Buchungsprogramm Menüpunkt 3.0 gestartet ist.

Übernimmt die Felder Betrag Soll-Konto Belegnummer 1,2,3 Datum Habenkonto

Mit dieser Funktion können Sie Daten einer gemachten Buchung in die Buchungsmaske übernehmen, um zum Beispiel regelmäßig wiederkehrende Buchungen in Belegnummer und Buchtext ähnlich zu gestalten. webIC Rechnung verbinden

Verknüpft extern gebuchte webIC Belege mit FibuNet Buchungen

Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich das Fenster "Rechnung zuordnen" mit der Abfrage eines Journalzeilenbereiches. Die "Ab-Journalzeile" ist fix, die "Bis-Journalzeile" können Sie manuell abändern.

FibuNet sucht nun zu den passenden Rechnungsnummern im webIC über die Verbindung aus Menüpunkt 1.4.8 die entsprechenden Belege und zeigt ein Auswahlfenster an, in dem man bestätigen kann, welche Belege zu den entsprechenden Journalzeilen gehören.

Die zweite Belegnummer der Buchung wird ersetzt durch die interne webIC Nummer und die 3. Belegnummer der Buchung wird mit gebildet durch die ehemals zweite, und mit Komma getrennt, dritte Belegnummer

Dadurch ist es möglich, später mit der Funktionstaste [F6] direkt den Beleg aus der Kontenauskunft anzeigen zu lassen.

Mit dieser Funktion können Kreditoren und Debitoren verbunden werden.

Der Export von Daten kann nur erfolgen, wenn im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Auswertungen' der 'Berichtsexport' erlaubt ist.

Lesen Sie hier den Ablauf

Kopiert den Zellenwert in die Zwischenablage

Hier können Sie über ein Suchfenster eine komplexe Suche starten.

Um alle Spalten so breit zu ziehen, dass der Text noch zu lesen ist aber kein unnötiger Platz verschwendet wird, können Sie diese Funktion benutzen.

Andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Fenster individuell anpassen

Wenn Sie Spalten in der Liste hinzufügen oder entfernen wollen, können Sie diese Funktion benutzen.

Die Bedienung und andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Spalten Anpassen

Eine Sortierung, die mit angeschaltet wurde, kann mit dieser Funktion wieder ausgeschaltet werden

Gesetzte Filter werden hiervon nicht berührt. Standard wiederherstellen

Haben Sie Spaltenbreiten oder -reihenfolgen verändert, so können Sie mit dieser Funktion die alte Ansicht wieder herstellen. Hatten Sie beim letzten FibuNet Start bereits eine veränderte Ansicht, die Sie versehentlich zerstört haben, so können Sie diese mit folgenden Schritten wiederbekommen:

Menüpunkt 0.8 Feld 1

FibuNet verlassen

FibuNet neu starten

Menüpunkt 0.8 Feld 1 auf "1" = speichern setzen

Anzeige der Monatssalden eines ausgewählten Kontos eines bestimmten Wirtschaftsjahres

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Saldenübersicht] oder durch Betätigen der Funktionstaste [F2].

Wurde vorher in der Kontenauskunft eine Währung eingestellt, so wird die Saldenübersicht in der ausgewählten Währung angezeigt

Buchungen, die nicht mit der angegebenen Währung gebucht wurden, werden nicht berücksichtigt.

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Konto eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt.

Vorgabe = 0

Sachkontenbudget aus Menüpunkt 1.0.6

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Konto eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt.

Auswahl des Wirtschaftsjahres, deren Monatszahlen angezeigt werden sollen.

Wird kein Wirtschaftsjahr eintragen, werden die Monatsverkehrszahlen des in der Kontenauskunft ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt. Abweichung kumuliert

Differenz aus 'kumulierte Salden' und 'kumuliertes Budget' als Betrag oder Prozentwert Abweichung Monat

Differenz aus 'Monatssalden' und 'Monatsbudget' als Betrag oder Prozentwert kumuliertes Budget

Auflaufende, kumulierte geplante Umsätze

Die Zeile EB-Vortrag hat kein kumuliertes Budget, weil es nicht erfasst werden kann.

Die erste Monatszeile hat als kumulierte Budget das Monatsbudet, die zweite Monatszeile hat das Monatsbudget des ersten und zweiten Monats addiert und so weiter.

Für Personenkonten können keine Budgets erfasst werden. kumulierte Salden

Auflaufende kumulierte Monatssalden

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte im Haben werden rot dargestellt

Die Zeile EB-Vortrag hat keinen kumulierten Saldo, weil dieser dem Monatssaldo entspricht.

Geplante Sachkonten-Umsätze aus Menüpunkt 1.0.6

Für Personenkonten können keine Budgets erfasst werden.

Differenz aus 'MVZ Soll' und 'MVZ Haben' einer Zeile

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und

Werte im Haben werden rot dargestellt

Monats-Verkehrs-Zahl Haben

Monats-Verkehrs-Zahl Soll

Zeilenbeschriftung für die Darstellung der Monatsverkehrszahlen in tabellarischer Form für die Anzeige der EB-Vortrags-Werte und der Werte der Monate Januar bis Dezember

Die oberste Zeile ist immer der EB-Vortrag, danach folgt immer der erste Monat im Wirtschaftsjahr (das muss nicht zwingend der Januar sein - siehe auch Menüpunkt 1.4.0 'letzter Monat im Wirtschaftsjahr' )

Grafische Darstellung des Verlaufs des ausgewählten Kontos

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Kontoverlauf] oder durch Betätigen der Taste [F7]

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, dessen Kontoverlauf grafisch dargestellt werden soll

wird kein Wert eintragen, wird der Kontoverlauf des in der Kontenauskunft ausgewählten Kontos angezeigt

Vorgabewert =

Festlegung ob der Saldo grafisch dargestellt werden soll oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Monatsverkehrszahlen-Soll grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Monatsverkehrszahlen-Haben grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Budgetzahlen grafisch dargestellt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Werte des Vorjahres als Vergleich grafisch dargestellt werden soll oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Vorzeichen aller Werte umgekehrt werden sollen oder nicht.

Vorgabewert =

Festlegung ob die Grafik 2- oder 3-dimensional dargestellt werden soll.

Ein Autostorno ist das "Rückgängig-Machen" einer Buchung.

Hierbei ist zu beachten, dass nicht die Buchung selbst rückgängig gemacht wird, sondern lediglich der Schnittstellensatz aus der Rollbackdatei mit minus versehen und dann erneut eingespielt wird.

Daraus ergibt sich, dass einige Besonderheiten im Autostorno nicht enthalten sind, weil zum Beispiel ein zugehöriger Posten, der eine Aktion auslöst, zum Zeitpunkt des Autostornos nicht mehr vorhanden ist. Voraussetzungen:

Das Buchen unter Menüpunkt 3.0 muss geöffnet werden, damit die Autostorno-Buchung gemacht werden kann.

Das Recht 'Autostorno' muss im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Buchen/Allgemein' vergeben sein.

Der Autostorno eines Autostornos mit Anlagenbuchhaltung ist nicht möglich. Buchen Sie in so einem Fall den Anlagenabgang beziehungsweise den Anlagenverkauf erneut ein.

Der Autostorno einer webIC Rechnung stellt diese wieder an den Anfang des Workflows zurück.

Bei dem Autostorno
- einer Anzahlungsrechnung (mit Umbuchung),
- einer Währungszahlung (mit Kurskorrektur) oder
- einer Zahlung bei IST-Versteuerung (mit automatischer Steuerkorrektur) Lesen Sie bitte die Arbeitsschritte eines Autostornos mit Korrektur von Automatikbuchungen . Gehen Sie wie folgt vor 1. Öffnen Sie das Buchen unter Menüpunkt 3.0

Buchungen dürfen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) nicht gelöscht werden! Da jede Buchung registriert werden muss, dürfen Buchungen nur mittels einer Stornierung rückgängig gemacht werden.

Bei der Autostornierung wird dieselbe Buchung erneut, jedoch mit umgedrehten Betragsvorzeichen, durchgeführt. Arbeitsschritte eines Autostornos mit Korrektur von Automatikbuchungen Möchten Sie eine Anzahlungszahlung oder eine Zahlung bei IST - Versteuerung stornieren, so würde lediglich die negative Zahlung gebucht werden, nicht aber die automatischen Korrekturen von Steuern oder Kursen ausgelöst werden. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise: 1. Ermitteln Sie die Buchung der ursprünglichen Rechnung und stornieren Sie zunächst diese 2. Stornieren Sie als nächstes die Zahlung, für die der Autostorno geplant ist. Hier werden nun alle Automatikbuchungen (Kurs- und Steuerkorrekturen) mit storniert. 3. Stornieren Sie nun die unter Punkt 1 gemachte Autostornobuchung. Dadurch wird die ursprüngliche Rechnung wieder "normal" eingebucht.. ACHTUNG: Das gilt nicht für Buchungen mit automatisch generierten Kursgewinnen und -verlusten (Währungsbuchungen). Diese Zahlungen und auch Teilzahlungen können autostorniert werden, der Originalposten steht danach wieder vollständig zur Verfügung. Kontierungsdruck/ Kontierungsetikett Sie können für ein Autostorno einen Etikettendruck auslösen. Voraussetzungen 1. Sie müssen sich in dem Wirtschaftsjahr befinden, in dem Sie die Autostornierung vornehmen möchten 2. die zu stornierenden Buchungen müssen am Bildschirm angezeigt werden 3. im Register 'Buchen/ Allgemein' des Menüpunkt 0.2.3 entspricht der Wert des Feldes 'Autostorno' 'Ja' 4. im Register 'Zusatz-Module' des Menüpunkt 1.4.0 ist das Feld 'Kontierungsdruck' aktiviert

Schneller Überblick über die markierte Buchung

Anzeige sämtlicher Details des markierten Buchungssatzes

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol oder durch Betätigen der Taste [F11]

Soll- / Haben Buchungssatz von Username

System-Datum und Uhrzeit an dem der Beleg gebucht wurde

Eindeutige Journalzeilennummer des Finanzbuchhaltungs-Journals

Menüdatum/Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

Gibt das Sachkonto aus dem Hauptbuch an, dass zu der Spalte Konto gehört

Wenn in der Spalte "Konto" ein Personenkonto ist, steht in der Spalte "Hauptbuch" das Sammelkonto das bebucht wird.

Höhe der Buchung

Die Angabe der Konten-Seite (Soll/Haben) entnehmen Sie bitte der Kopfzeile des Fensters

Höhe des gebuchten Betrags bei ausländischer Währung sowie die

ISO-Währungsbezeichnung

Kontonummer

mit Angabe der Kontobezeichnung Gegenkonto

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Bei Aufteilungen bleibt dieses Feld leer

Datum das auf dem Beleg vermerkt ist / Rechnungsdatum

Tag an dem der Betrag wertmäßig von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Diese Datum wird nur erfasst, wenn Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' im Feld 'Wertstellungsdatum' einen Wert <> 0 eingetragen haben.

eindeutige Rechnungs-/Belegnummer des Belegs

interne, frei zu vergebende Nummern Beispiel: Rechnungsnummer (zum Beispiel wenn die Zahlung einer Rechnung gebucht wird) Lieferscheinnummer Bestellnummer Paginiernummer

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor/Kreditor seinen umsatzsteuerlichen Sitz hat

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Steuerart: ohne Steuer / Vorsteuer / Umsatzsteuer

Steuerschlüssel: 0..9

Steuersatz in Prozent z.B. 19,00

Eindeutige Kennung der Primanota

zusammengesetzt aus a) v4 : Mandantennummer / PNA / Jahr_Monat_Tag / Benutzername / "." / fortlaufende Nummer b) v5 : Benutzername / "_" / fortlaufende Nummer (5-stellig)

Nummer des Konzernkennzeichens

Zuordnungskriterium für Auswertungen

Eindeutige Inventarnummer,

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Tag (Datum) des Reisebeginns

Dauer vom Beginn bis zur Speicherung des Buchungssatzes im System.

Das Kostenrechnungsfenster wird nur für die Buchungszeile angezeigt, in der die Kostenrechnung gebucht wurde - also immer nur eine Sachkontenbuchung

Spalten: KLR-Journalzeile

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie den Buchungssatz mit dem Modul

Er zeigt die Feldinhalte des Kontoauszuges Ihrer Bank an Geschäftsvorfallcode

Der Geschäftsvorfallcode ( =GVC) definiert alle aus der Bankbuchung resultierenden

Sie dienen dazu, Geschäftsvorfälle zu vereinheitlichen.

Anhand dieser Codes kann FibuNet zum Beispiel Rücklastschriften oder Fremdwährungsumsätze erkennen.

Eine Liste der gültigen Geschäftsvorfallcodes finden Sie hier.

Bankleitzahl oder BIC der eigenen Bank aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung' Feld 'BIC/SWIFT-Code'

IBAN (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung' Feld 'IBAN') bzw. Bankkontonummer bei Ausländischen Bankverbindungen

Kontoauszugsnummer

Den kompletten Auszug können Sie über Menüpunkt 3.5.5 ansehen.

Verwendungszweck, der auf dem Auszug mitgegeben wird.

Im SEPA Zahlungsverkehr stehen einem Umsatz maximal 140 Zeichen für den Verwendungszweck zur Verfügung.

Bezeichnung des Kontoinhabers, der die Lastschrift eingezogen oder die Überweisung getätigt hat.

Die Bankverbindungsdaten sollten sofort nach dem Buchen des Umsatzes im beteiligten Personenkonto der Buchung hinterlegt sein. Bankkontonummer

IBAN (<Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' Feld 'IBAN' ) bzw. Bankkontonummer bei Ausländischen Bankverbindungen einer Bankverbindung des an der Buchung beteiligten Personenkontos

BIC (<Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' Feld 'BIC' ) einer Bankverbindung des an der Buchung beteiligten Personenkontos Referenz Institut

In diesen Feldern werden bankinterne Informationen gespeichert z.B. Schecknummer oder die bankinterne Primanota aus der Umsatzdatei

Spalten: Präfix: Vorangestellte Kürzel für die der Referenz (z.B. MREF = Mandatsreferenz-Nummer oder CRED = Gläubiger ID) Information: Nummer der Referenz oder die Gläubiger ID selbst Erläuterung: Beschreibung des Feldes (z.B. Mandatsreferenz oder Creditor Identifier)

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie den Buchungssatz mit dem Modul

Es beinhaltet das Bewertungsprotokoll, aufgrund dessen sich der Bankblitz für eine Kontierung entscheidet. Folgende Kriterien werden u.a. ausgewertet:

Auftraggeber Bankverbindung

Korrespondierende Lieferanten- / Kundennummer

GVC (Geschäftsvorfallcode)

Von FibuNet veranlasste Zahlungen

Entscheidungsmasken

Extrakt der Rechnungsnummern auch über Reguläre Ausdrücke

Volltextsuche nach Auftraggeber

Kontosaldo = Umsatz

OPSaldo = Umsatz

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie die Buchungssatzdetails als Administrator öffnen.

Anzeige der kompletten Buchung / Transaktion im Schnittstellenformat.

Dieses Register erhalten Sie in der Ansicht nur, wenn Sie ein Dokument zu dem Buchungssatz hochgeladen / ins Archiv importiert haben.

Sie können Dokumente auch nachträglich über die Schaltfläche [Dokumente hochladen ] im Buchungssatz hinterlegen. Dokumente können auch per "drag&drop" zu einer Journalzeile oder einem OP hinzugefügt werden. Folgende Voraussetzungen sind dazu nötig:
- im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zusatzmodule' muss die Archivierung aktiviert sein
- der Menüpunkt 3.0 muss im geöffnet sein
- die Konten-/OP-Auskunft muss in dem Wirtschaftsjahr geöffnet sein, in dem der Menüpunkt 3.0 aktiviert ist Die Journalzeile bzw. der OP werden bläulich markiert, wenn der Mauszeiger darüber steht. Beim Loslassen wird nicht nachgefragt, sondern das Dokument wird umgehend hochgeladen. Beschreibung der Spalten

Fortlaufende Nummer für die Einträge in dieser Liste. Bezeichnung

Name des Archivs

Der Name wird durch den Namen des ersten Dokumentes bestimmt, dass eingelesen wird.

Datum, wann die Datei erzeugt wurde.

Eindeutige Nummer im Archiv.

zusammengesetzt aus: 5-stelliger Mandantennummer 4-stelliger Jahreskennung 9-stelliger alphanumerischer ID

Name der Datei, die Hochgeladen wurde.

Kommentar, z.B. Datum, an dem die Datei hochgeladen wurde. Funktionen der rechten Maustaste

Öffnet die Datei in dem Programm, das in Windows für diese Dateiendung vorgegeben wurde.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Menüpunkt 3.0 geöffnet ist.

Entfernt den Eintrag aus der Liste und aus dem Archiv. Alle Dokumente

Es werden auch die gelöscht Dokumente angezeigt und können beauskunftet werden.

Dieses Register erhalten Sie eine Vorschau auf das Dokument, das Sie im Register 'Archiv' angewählt haben.

Kann ein Dokument nicht angezeigt werden, wird immer das erste anzeigbare Dokument angezeigt.

Haben Sie ein pdf-Dokument angezeigt, können Sie die Funktionen des pdf-Programms ebenfalls in der Vorschau nutzen.

Zu einem Buchungssatz können Dokumente hochgeladen/übertragen werden.

Voraussetzung:
- Die Archivierung unter Menüpunkt 1.4.0 ist aktiviert
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert.

Wird ein Dokument mit erneut hochgeladen, werden Sie gefragt, ob Sie das Dokument trotzdem übernehmen möchten

Mit [F6] kann man sich aus der Kontenauskunft heraus die Dokumente oder die Liste der Dokumente anzeigen lassen. Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, können Sie das Dokument auch per 'drag&drop' importieren.

Voraussetzung:
- Die Archivierung unter Menüpunkt 1.4.0 register 'Zusatz-Module' ist aktiviert und Feld 'Archivsystem' ist auf "9" DB-Archiv gestellt.
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Der Benutzer hat Administratorrechte (Menüpunkt 0.0.0 )
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert. webIC Import (ACHTUNG: diese Funktion ist noch nicht vollständig implementiert)

Voraussetzung:
- Das webIC unter Menüpunkt 1.4.8' ist aktiviert und Feld
- Der Menüpunkt 3.0 ist geöffnet.
- Der Benutzer hat Administratorrechte (Menüpunkt 0.0.0 )
- Die Journalzeile ist nicht als gelöscht markiert.

Übernimmt sämtliche exportierte Rechnungen, die im WebIC exportiert wurden und schreibt diese in die interne Datenbank

Achtung: wenn Sie diese Schaltfläche mehrfach betätigen, werden die Dokumente auch doppelt in der Datenbank gespeichert

Schließt das Fenster für die Buchungssatzdetails

Anzeige, in welchem Status sich die Buchung hinsichtlich der Archivierung befindet

Automatik-Kenner, wird von FibuNet automatisch vergeben um die Quelle oder Art einer Buchung zu identifizieren

Datum an dem der Beleg gebucht wurde

FibuNet Anmeldename des Anwenders der die Buchung erzeugt hat

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Nummer des Gegenkontos

eindeutige Kurzbeschreibung des Gegenkonto

Kenner ob ein Buchungssatz bei Auswertungen berücksichtigt wird

In FibuNet gibt es die Möglichkeit, Buchungen als gelöscht zu markieren

Diese Funktion sollte nur in Ausnahmefällen benutzt und der Vorgang gut dokumentiert werden

Diese Journalzeile ist nicht gültig

Sie wird in keiner Auswertung berücksichtigt

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

eindeutige Inventarnummer

zusammen gesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Erweiterung der Inventarnummer

Anzeige, ob es Rechte gibt, die verhindern, dass diese Buchung angezeigt wird.

Anzeige, ob diese Buchung storniert wurde

Journalzeilen-Nummer

Kontonummer auf die die Kontenauskunft beschränkt wurde

Konzernkennzeichen

Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns (Unternehmens)

Anzeige ob es sich um die letzte Zeile eines Buchungssatzes handelt

Mandantennummer Memo

Anzeige ob ein Memo-Text dieser Buchung zuzuordnen ist

Wirtschaftsmonat, dem diese Buchung zuzuordnen ist.

Zeilennummer innerhalb der Primanota

Wirtschaftsjahr aus dem die Primanota ist, auf der die verursachende Buchung steht

Tag (Datum) des Reisebeginns

Soll-Haben-Kenner

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Geld- oder Briefkurs der in Menüpunkt 1.8.5 hinterlegten Währungskurse

Transaktions-Nummer der Verarbeitungsvorgänge

UmsatzsteuerArt

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Landes, in dem der Debitor seinen Sitz hat

Als EU gekennzeichnete Kundennummern MÜSSEN eine UStIdNr erhalten.

Sollten Zweifel über die Gültigkeit der UStIdNr bestehen, kann man die Nummern beim Bundesamt für Finanzen kostenlos bestätigen lassen: Bundesamt für Finanzen, Industriestadt. 6, 66738 Saarlouis Telefon: 06831/456-0 Telefax: 06831/456-120 Internet: http://evatr.bff-online.de/eVatR/

Umsatzsteuer in Prozent

Umsatzsteuer in Prozent

UmsatzSteuerVorAnmelde-Kennzeichen

bestimmt die Position des Monatssaldos auf der Umsatzsteuervoranmeldung

Ist ein Konto mit 'UStVA-Kennzeichen' einmal bebucht, lässt es sich nicht mehr ändern oder löschen.

Ist ein Konto ohne 'UStVA-Kennzeichen' bebucht, lässt sich nachträglich noch einmalig ein Kennzeichen eintragen - alle Umsätze dieses Kontos werden dann unter dem eingetragenen Kennzeichen gemeldet.

Die aktuelle Tabelle der hinterlegten Kennzeichen können Sie in der Hilfe von Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA' nachlesen.

Währungsnummer

eindeutige Nummerierung der Währung

Währungen können Sie unter Menüpunkt 1.8.0 anlegen und ändern.

Kursbasis

Umrechnungsfaktor zu der die Währung in EUR umgerechnet wird

Höhe des gebuchten Betrags

bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummern

Tag an dem der Betrag von der Bank gutgeschrieben oder belastet wurde

Das Wertstellungsdatum können Sie im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Buchen' aktivieren.

Wirtschaftsjahr, dem die Buchung zuzuordnen ist

Buchungssatznummer

Wirtschaftsjahr gewählte JrnZl

die im Register 'Journal - Auswahl' ausgewählte Journalzeilen-Nummer von JrnZl

erste Journal-Zeilennummer der Buchung bis JrnZl

letzt Journal-Zeilennummer der Buchung

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Buchungssatznummer

Nummer des Gegenkontos

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen Konto

Konto-Nummer

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Auswahl einer der im Register 'Buchungen' angezeigten Konto-Nummern

Wenn Sie die Liste aufklappen, können Sie alle Konten sehen, die an den ausgewählten Buchungen beteiligt sind.

eindeutige Rechnungsnummer des Belegs

Höhe der Buchung

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Buchungssatznummer

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

Höhe der Buchung auf der HABEN-Seite

die im Register 'Journal - Auswahl' ausgewählte Journalzeilen-Nummer

Höhe der Buchung auf der SOLL-Seite

Wirtschaftsjahr

Die T-Kontenansicht kann entweder das Hauptbuch (Sachkonten) oder das Nebenbuch (Personenkonten) anzeigen

Stellt die markierten Buchungen im Menüpunkt 3.4 als Übernahmedatei zur Verfügung.

Dateiname MMMMMUUUUU.JJJJ MMMMM = Mandantennummer z.B. 00001 UUUUU = Benutzer-(User)name z.B. Mueller JJJJ = Jahreskennung z.B. 2017

Verzweigt in den Berichtsdesigner und bietet die Möglichkeit für zwei FibuNet Vorgabeformulare a) T_Konten Zeigt die Konten mit den jeweiligen Buchungen an Die Buchungen werden durchnummeriert b) T_Konten_Detailliert Zeigt die Konten und passend zu den Buchungen
- die 1. Belegnummer
- das Belegdatum
- das Gegenkonto
- den Buchtext Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für einen Bestätigungsvermerk.

Bricht die T-Kontenauswahl ab

Die ausgewählten Buchungen bleiben noch in der Auswahl, bis der Menüpunkt 2.1 geschlossen wird.

Diese Funktion können Sie nutzen, um Journalzeilen, die sich auf den gleichen archivierten Beleg beziehen, miteinander zu verknüpfen oder die bestehende Verknüpfung wieder zu löschen.

Um diese Funktion auszuführen, muss der Menüpunkt 3.0 gestartet werden.

Die Verknüpfung kann nur von Journalzeilen aus gestartet werden, die in der Spalte 'Archivstatus' keinen Eintrag haben.

Die Verknüpfung kann nur mit einer Journalzeile stattfinden, die einen Archiveintrag zu einem externen Archiv hat und über den gleichen Eintrag in der Spalte 'Konto' verfügt. Diese Funktion bietet sich also z.B. für wiederkehrende Buchungen an.

Um die Funktion nutzen zu können, wird das Modul "Archivintegration" benötigt. Journalzeile Wirtschaftsjahr

Hier werden die Daten der Zeile angezeigt, die eine Verknüpfung zum archivierten Beleg erhalten soll. Mit Journalzeile Wirtschaftsjahr

Tragen Sie hier die Journalzeile und das Wirtschaftsjahr ein, mit dem die o.g. Journalzeile verknüpft werden soll.

Als Information wird der Eintrag aus der Spalte 'Konto' der entsprechenden Journalzeile angezeigt.

Ist der "Neu"-Button nicht aktiv, so hat die "mit Journalzeile" keinen Archiveintrag zu einem externen Archiv.

Besteht bereits eine Verknüpfung, so werden alle drei Felder nur angezeigt und können nicht editiert werden.

Eine Verknüpfung kann aufgehoben werden, wenn die Schaltfläche "Löschen" aktiv ist. Zeilen, die an einer Verknüpfung beteiligt sind, haben in der Spalte 'ArvIntern' einen Haken.

In FibuNet können manuelle Buchungen (Spalte "Autom" Kennzeichen "0") und Buchungen aus der Schnittstelle (Spalte "Autom" Kennzeichen 1) nur im Feld 'Buchtext' geändert werden

Die Protokollierung erfolgt im Memotext.

Über den Menüpunkt 9.1.3 werden geänderte Journalzeilen mit einem "Prüfsummenfehler" angezeigt.

Das Buchen Menüpunkt 3.0 muss geöffnet sein. Wurde bei einer Buchung der Buchtext geändert, ist ein Autostorno nicht mehr möglich. Die Buchung muss manuell storniert werden, wenn ein Storno notwendig ist. Gehen Sie wie folgt vor 1. Öffnen Sie den Menüpunkt 2.8 und den Menüpunkt 3.0

In FibuNet können Buchungen nicht gelöscht, aber als gelöscht markiert werden.

Die als gelöscht markierten Buchungen sind in allen Journalen enthalten und werden durchgestrichen dargestellt

Die Journalnummern werden nicht erneut vergeben.

Die Buchungen werden in keiner Auswertung und keinem Ausdruck mehr berücksichtigt.

Es können nur ganze Buchungssätze gelöscht werden.

Journalzeilen mit Referenzen auf bereits gemeldete OSS-Daten können nicht gelöscht werden. Gehen Sie wie folgt vor 1. Melden Sie sich als Administrator an. 2. Öffnen Sie den Menüpunkt 2.1 und 3. suchen Sie (ohne Eingabe der Kontonummer) die erste und die letzte Journalzeile der zu löschenden Buchung/Buchungen. 4. Markieren Sie die erste zu löschende Journalzeile, 5. klicken Sie die rechte Maustaste und 6. wählen Sie den Menüpunkt Journalzeilen löschen. Es werden die folgenden Felder angezeigt

Ab Journalzeile FibuNet trägt die erste zu löschende Zeile von dem Buchungssatz ein, auf dem

Bis Journalzeile FibuNet schlägt die letzte Journalzeile der markierten Buchung vor - Sie können die letzte Zeile der von Ihnen gewünschten Buchung eintragen um mehr als eine Buchung zu löschen

Zugehörige Postenbuchungen Wenn die markierten Buchungen Offene Posten enthalten, können

Zugehörige Kostenbuchungen Wenn die markierten Buchungen Kostenrechnungssätze enthalten, können Sie diese löschen.

Begründung Tragen Sie hier den Grund der Löschung ein. Wir haben festgestellt, dass die Prüfer von Finanzamt gelöschte Buchungen sehr genau überprüfen

Nachdem Sie alle Felder eingetragen und mit OK bestätigt haben, fragt FibuNet

Haben Sie mit "Ja" bestätigt, erhalten Sie eine Meldung über den erfolgreichen Löschvorgang.

Die Buchungen sind jetzt durchgestrichen dargestellt, ein hinterlegter Barcode, der noch als 'archiviert' gekennzeichnet ist, wird ebenfalls gelöscht.

Holen Sie sich für das erstmalige Löschen einen FibuNet Mitarbeiter hinzu.

Der Löschvorgang lässt sich nicht wieder rückgängig machen.

Die Offene Posten Auskunft kann jederzeit mittels der Tastenkombination [Strg] + [F6] oder durch Klick auf das Symbol geöffnet werden.

Wenn Sie nicht nur die offenen Posten sondern alle Posten anzeigen lassen wollen, dann setzen Sie den Haken im Kontrollkästchen 'alle Posten'

Es werden dann immer alle Posten gezeigt, die in diesem Wirtschaftsjahr offen waren

Das Betragsfeld wird grün hinterlegt, wenn dem Posten im BankBlitz ein Umsatz zugeordnet worden ist

Dokumente können per "drag&drop" einer Journalzeile oder einem OP hinzugefügt werden.

Folgende Voraussetzungen sind dazu nötig:
- im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Zusatzmodule' muss die Archivierung aktiviert sein
- der Menüpunkt 3.0 muss im geöffnet sein
- die Konten-/OP-Auskunft muss in dem Wirtschaftsjahr geöffnet sein, in dem der <Menüpunkt

Die Journalzeile bzw. der OP werden bläulich markiert, wenn der Mauszeiger darüber steht. Beim Loslassen wird nicht nachgefragt, sondern das Dokument wird umgehend hochgeladen.

Es können nur Dokumente zu OP's mit einem Buchungsbezug zugeordnet werden. Wurde ein Posten manuell angelegt, geht es nicht. Posten aus Vorjahren kann man im aktuellen Jahr ebenfalls keine Dokumente zuordnen.

http://maps.google.de/

http://maps.google.de/

abhängig vom E-Mail-Client

Adresse in Karte anzeigen

Adresse als Zielroute anzeigen

Neue E-Mail erstellen Suche nach... [Strg] + [F] siehe Kapitel Mahnungen finden Memotexttitel, Priorität und WVL-Datum Memotext ein-/ ausblenden [F8]

Anzeige des monetären Status des aktiven Debitors

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Kreditlimit] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [L]

Vorgabewert = Kontonummer des in der Postenauskunft ausgewählten Kontos

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, deren Kreditlimit Informationen und deren Kundenstatus angezeigt werden sollen Status

Anzeige des Status in der sich der Debitor laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Status' befindet

Zweispaltiges Feld: in der linken Spalte wird das 'externe Kreditlimit', in der rechten Spalte das

Anzeige des Internen Kreditlimits in der sich der Debitor (links) laut <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register'Status' und (rechts) laut <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Bonität' befinde

Des ausgewählten Kundenkonto

Des ausgewählten Kundenkonto

Zweispaltiges Feld: in der linken Spalte wird die 'externe Kreditreserve', in der rechten Spalte die

Differenz aus den Werten der Felder 'Summe offene Posten' und 'Kreditversicherung Limit 1'

Anzahl in Tagen wie alt der älteste Offene Posten ist

Mit Angabe der Offenen-Posten-Nummer des ältesten Posten (in Klammern)

Anzeige des 'Kreditversicherung Ziel' des Debitors laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Bonität'

Anzeige des 'Kreditversicherung Status' des Debitors laut Menüpunkt 1.1.0 Register 'Bonität'

Datum der zuletzt durchgeführten Prognose mittels Menüpunkt 6.5.5 Zahldatenübersicht

Prognosezeitraum

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Der in die Prognose einbezogenen Rechnungen

Datum, zu dem die darunter stehenden Parameter ermittelt werden sollen

Festlegung ob die Kundenstatus-Werte des markierten Kontos angezeigt werden sollen.

Anzeige wie viele offene Posten zum 'Tagesdatum’ bereits heute -netto- fällig sind

Alles was der Kunde heute zahlen müsste

In Klammern steht das Konto, da mit der Schaltfläche 'Kontentausch' auch das korrespondierende Konto angezeigt werden kann.

Anzeige aller Posten, die bei heutiger Zahlung noch einen Skontoabzug zulassen

Ermittelt zum 'Tagesdatum'

Skontohöhe aus den 'Skontofähigen Posten’

Gesamtsumme aller offener Posten, abzüglich der Werte der Felder 'Heute fällig’ und 'skontofähig’

Gesamtsumme aller offenen Posten des Kontos, abzüglich aller offenen Posten des korrespondierenden Kontos

Heutiger Stand aller seiner Forderungen/Verbindlichkeiten

Gesamtsumme aller offenen Posten des Kontos, abzüglich aller offenen Posten des korrespondierenden Kontos, abzüglich des heute möglichen Skontoabzugs

Alles, was der Kunde heute zahlen müsste, um sein Konto auf Null zu bringen

Währungsnummer gemäß Menüpunkt 1.8.0

ISO-Währungsbezeichnung gemäß Menüpunkt 1.8.0 Register 'Allgemein' Feld 'ISO- Währungsbezeichnung'

Anzahl der OP's, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Rechnungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Gutschriften, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Summe aller Zahlungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

Währungssaldo aller Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen, die mit der Währung dieser Zeile gebucht wurden

OP- SATZART von USER per MENÜDATUM

Datum an dem der OP erzeugt wurde

Offene Posten Journalzeile

OP-Kontonummer auf der dieser Posten gebucht wurde mit Kontobezeichnung

Eindeutige Belegnummer der Rechnung/Zahlung eigene Belegnr.

Interne Nummer des gebuchten Beleges

Auch zweite Belegnummer genannt

Weitere Interne Nummer des gebuchten Beleges

Auch dritte Belegnummer genannt

Datum des Beleges/Rechnungsdatum/Zahlungsdatum

Höhe des Offenen Postens in Hauswährung

Nummer des Gegenkontos mit Bezeichnung

Diese Angabe ist relevant für eventuelle Steuerkorrekturen und Automatiken

Den OP beschreibender Text

Kann von der Buchung abweichen

Eindeutige Inventarnummer

Zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Zahlkonditionen (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Höhe des skontofähigen Betrags

Höhe der Skontobeträge 1 und 2

Ergibt sich aus den Prozentwerten der Zahlungskonditionen

Die Bezeichnung der im Posten hinterlegten Zahlart

Journalzeilennummer und Jahreskennung zur eindeutigen Identifizierung der zugehörigen Buchung

KLR-Journalzeilennummer und Jahreskennung zur eindeutigen Identifizierung der zugehörigen KLR- Buchung

Anzeige ob ein Memo-Text diesem OP zugeordnet wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen des offenen Posten

Datum, bis wann der Posten nicht gemahnt werden soll 02.05.17

Bei dem Symbol [Kontakt] handelt es sich um ein Auswahlsymbol, mit den drei unten aufgeführten Funktionsmöglichkeiten.

Zum Aktivieren einer Funktion, klickt man auf das Symbol und wählt anschließend eine der drei Funktionen aus.

Voraussetzung = Zugriff auf das Internet

Voraussetzung = Installation eines Internetbrowsers wie zum Beispiel den Microsoft Internet-Explorer oder den Mozilla-Firefox

Öffnet innerhalb des installierten Internet-Browsers die Site http://maps.google.de/

Zeigt die Adresse der im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen 'Adressdaten' der Felder 'PLZ' und 'Ort' in http://maps.google.de/ an.

Voraussetzung = Zugriff auf das Internet

Voraussetzung = Installation eines Internetbrowsers wie zum Beispiel den Microsoft Internet-Explorer oder den Mozilla-Firefox

Öffnet innerhalb des installierten Internet-Browsers die Site http://maps.google.de/

Zeigt die Verbindung der 'Adressdaten' der im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen Felder 'PLZ' und 'Ort' und der 'Adressdaten' der im Menüpunkt 1.4.0 eingetragenen Felder 'Postleitzahl' und 'Ort' als Routenberechnung in http://maps.google.de/ an.

Voraussetzung = Zugriff auf den E-Mail-Server

Voraussetzung = Installation eines E-Mail-Client

Voraussetzung = es müssen alle erforderlichen E-Mail-Informationen im Menüpunkt 9.7.2 eingetragen sein

Öffnet innerhalb des installierten E-Mail-Clients eine neue E-Mail und trägt als Empfänger die E-Mail- Adresse des Registers 'Kontakt' des im Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0 eingetragenen Feldes 'E-Mail' ein.

Suche nach Mahnungen eines bestimmten Kontos

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Mahnungen finden]

Haben Sie Ihre Eintragungen gemacht, öffnet FibuNet das Mahnberichtsarchiv und zeigt alle

Durch einen Doppelklick in der Liste können Sie die Mahnung anzeigen lassen

Vorgabewert = Kontonummer des in der Postenauskunft ausgewählten Kontos

Auswahl einer bestimmten Konto-Nummer, nach dessen Mahnung gesucht wird

Vorgabewerte = Belegdatum der markierten Rechnung - aktuelles Tagesdatums/Systemdatums

Beschränkung der Suche auf einen bestimmten Zeitraum

Vorgabewert = 1 - 9

Beschränkung der Suche auf bestimmte Mahnstufen

Vorgabewert = Rechnungsnummer des in der Postenauskunft ausgewählten Beleges

Beschränkung der Suche auf eine Rechnungsnummer oder mehrere Rechnungsnummern

Bearbeiten des markierten Posten

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Posten bearbeiten] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [Eingabe]

Anzeige der Rechnungsnummer und der fortlaufenden Nummer der zugehörigen Buchungen des

getrennt durch einen Schrägstrich Seite 1 2. Belegnummer

Interne Nummer des gebuchten Belegs, auch eigene Belegnummer genannt

Wird ein Zahl-OP beim Buchen einer Rechnung zugeordnet, so landet die Belegnummer des Zahl- OP's in der 'eigenen' / 2. Belegnummer und der Zahl-OP nimmt als OP-Nummer die Belegnummer der Rechnung an.

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Es kann auf die Auswahl der im Menüpunkt 0.3.5 hinterlegten Buchungstexte zugegriffen werden entweder über den Ordner an der rechten Seite des Feldes oder durch Eingabe der Buchungstextnummer

Vorgabewert = Zahlart des Kontos

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Es kann über die Auswahlliste auf einen Eintrag in der Liste der Zahlarten Menüpunkt 1.4.1 zugegriffen werden

Nummer der Bankverbindung aus den Personenstammdaten <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen'

Die hier eingetragene Bankverbindung hat oberste Priorität beim Zahlen des OPs.

Ist keine Bankverbindung eingetragen, so wird die Vorgabe-Bankverbindung zur Zahlungn genutzt

Höhe des skontofähigen Betrags

Das Feld ist nur aktiv, wenn die Satzart des OP's Rechnung oder Gutschrift ist

Vorgabewert = der im <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'OP/Allgemein' Feld 'Zahlungskonditionen' hinterlegte Wert (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Datum auf den der Beleg datiert wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht werden

entspricht dem Menüdatum

Tag des Reisebeginns

Vorgabewert = leer

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Werte von 0 bis 9 sind möglich

Dieses Feld ist erst aktiv, wenn das Feld 'Mahnstufe' einen Wert enthält

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Das Mahndatum kann manuell nur geändert werden, wenn auch die Mahnstufe geändert wird

Festlegung bis wann dieser Posten in einem Mahnlauf nicht markiert wird

Unter folgenden Voraussetzungen kann das Mahnstopp-Datum von anderer Seite geändert werden:
- Bei Debitoren Menüpunkt 1.4.0 Register'OP/Debitoren/Mahnen' ist das Feld 'OP-Wiedervorlage bewirkt Mahnstopp?' auf "JA"
- Bei Kreditoren Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/Kreditoren' Feld 'Rechnungen mit Mahnstufe' = "JA" ® Gibt es für diesen Posten eine Wiedervorlage, so wird bei Änderung dieser Wiedervorlage also beim Eintrag eines WVL-Datums auch das Mahnstopp-Datum angepasst. ® Bei Erledigung einer Wiedervorlage wird das Mahnstopp-Datum entfernt.

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Der Vertreter muss ein Kreditor aus Menüpunkt 1.2.0 sein

Nummer des Gegenkontos

Das Konto kann aus den Bereichen Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren kommen

Kennzeichen ob der offene Posten bereits zur Zahlung angewiesen wurde

Ist das Feld ausgegraut, fehlt das Recht zum Zahllauf zurücksetzen aus Menüpunkt 0.2.3 Register 'OP/Zahlungsverkehr'

Vorgabe = 0 = keine Währung

Tragen Sie hier eine Währung nach, wenn diese beim Buchen nicht erfasst wurde.

Eine einmal hinterlegte Währung kann nicht wieder geändert werden.

Diese Funktion dient hauptsächlich dazu, in manuell angelegten Posten die Währungsinformation nachträglich zu hinterlegen. Muss eine bereits hinterlegt Währung korrigiert werden, so löschen Sie den betreffenden Posten und legen mit Menüpunkt 3.0 [F6] einen neuen Posten an und hinterlegen nach der Anlage die Währungsinformationen erneut.

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Währungsnummer' eine Zahl ungleich 0 eingetragen wurde

Geben Sie hier den Betrag in Währung an. FibuNet errechnet dann automatisch den Tageskurs

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Währungsnummer' eine Zahl ungleich 0 eingetragen wurde.

Haben Sie einen Währungsbetrag eingegeben, so errechnet FibuNet den Tageskurs selbständig.

Stimmt der Kurs nicht 100% ig überein, können Sie ihn noch korrigieren - eine zu große Abweichung wird FibuNet allerdings mit einer Meldung ablehnen.

Gehen Sie wie folgt vor: Vor der Anlage der Ratenzahlung müssen alle Posten, die für die

mit dem Restbetrag wird der Raten-OP angelegt.

Das Intervall bestimmt das Datum der Fälligkeit der Folgeraten

Sie können sowohl das Feld 'Folgeraten' als auch die 'Anzahl der Raten' selbst bestimmen.

Tag des Monats, für den jede Rate gelten soll

Geben Sie eine 31 an, so wird bei Monaten mit weniger als 31 Tagen der letzte Tag des Monats genommen.

Datum, zu dem der erste Posten erstellt werden kann.

Das Datum muss mindestens so groß wie das Belegdatum der Rechnung.

Die Erste Rate kann nur im aktuellen Wirtschaftsjahr erzeugt werden.

Geben Sie hier die Höhe der ersten Rate ein, FibuNet berechnet automatisch die Anzahl der folgenden Raten bei gleich bleibender Ratenhöhe

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

Dieses Feld gibt Auskunft über die Höhe der Folgeraten in Abhängigkeit von
- der Höhe des OP's
- der Höhe der ersten Rate
- der Anzahl der Folgeraten

Tragen Sie hier die gesamte Anzahl der Raten (inklusive der erste - möglicherweise höheren Rate) ein

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

FibuNet berechnet automatisch, wann die letzte fällig ist.

Dieses Feld kann nicht geändert werden.

FibuNet berechnet automatisch die Höhe der letzten Rate.

Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Pflichtfeld

Beschränkung der Auskunft auf eine bestimmte Konto-Nummer

Neben der eingegebenen Kontonummer erscheint die Kontobezeichnung

Wird der Wert Null (0) eintragen, so wird bei Öffnen der Auswahl im Feld 'Belegnummer' die Liste aller offenen Posten gezeigt

Wenn mindestens eines der fünf Kundenstati (siehe Menüpunkt 1.1.0 beziehungsweise Menüpunkt 1.2.0, Register 'Status' ) gesetzt ist (Wert 'Ja'), wird der Feldname rot hinterlegt.

Wird dort eine Rechnungsnummer oder ein Teil einer Rechnungsnummer eingetragen, so werden alle

Bleibt das Feld leer, so werden alle Belege des zuvor ausgewählten Konto angezeigt Suchen von Belegnummern/ Personenkonten über die Belegnummer Aktivieren Sie die Suche mit der [Plus]-Taste oder dem Symbol , dann öffnet sich das Fenster 'Auskunft offene Positionen' . alle

Festlegung, ob auch bereits ausgezifferte Posten oder nur die offenen Posten angezeigt werden sollen

Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein Kreditor ausgewählt wurde

Festlegung, ob auch die Posten aus dem webIC (FibuNet Rechnungseingangsbuch), die noch nicht in FibuNet übernommen wurden, angezeigt werden sollen

Die Rechnungen im webIC müssen einem Mandanten zugeordnet sein, ein Personenkonto hinterlegt haben, eine Rechnungsnummer und einen Rechnungsbetrag besitzen.

Es werden keine Währungsinformationen dargestellt und der Kreditor muss bereits Posten ohne webIC haben.

Es werden nur die offenen Posten angezeigt, die in FibuNet gebucht sind.

Rechnungen aus dem webIC werden in der OP Auskunft nicht mit angezeigt.

Verminderung der OP's durch solche, bei denen Rechnung und Zahlung zugeordnet wurden

Suche nach einem Personenkonto über die Belegnummer oder den Betrag

Die Ergebnisliste ist nach Belegnummer sortiert.

Es werden keine einzelnen Posten aufgelistet sondern die Restbeträge über eine Belegnummer also ggf. Rechnung minus Gutschrift oder Zahlung.

Wenn der gewünschte Beleg / das Konto gefunden wurde, können Sie mit ENTER die Zeile bestätigen und das Konto wird entweder in die OP-Auskunft oder die Buchungsmaske übernommen.

Ohne Eintrag: Wurde beim öffnen keine Belegnummer eingegeben, werden alle offenen Posten der Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten angezeigt.

Eingabe einer Rechnungsnummer: Wurde beim Öffnen eine Belegnummer eingegeben, so wird diese hier im Feld eingetragen und eine Liste aller Belege angezeigt, die mit der eingegebenen Nummer beginnen. In diesem Bereich können auch Bestandteile einer Rechnungsnummer gesucht werden, die Bestandteile müssen mit einem "*" umschrieben werden. Wenn FibuNet zu der eingegebenen Rechnungsnummer keine Treffer findet, wird die Rechnungsnummer immer weiter um eine Stelle gekürzt bis es mindestens einen Treffer gibt.

Eingabe eines Betrags: Wird hier im Feld ein Betrag eingegeben, so werden alle Posten aufgelistet, die diesen Rechnungsbetrag haben ACHTUNG: Die Betragseingabe muss mit Komma erfolgen, um einen Betrag von einer Belegnummer zu unterscheiden Debitoren Kreditoren

Kontenart, über die gesucht wird

Nur jeweils eine der drei Kontenarten kann ausgewählt werden.

Laufende Nummer der angezeigten Zeilen Rechnungsnummer 1

Nummer, unter dem der Offene Posten geführt wird

Zweite Belegnummer im OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird die 2.Belegnummer des ersten Postens angezeigt.

Summe aller Posten der angezeigten Belegnummer 1 von einem Konto

Menge an Posten, die unter dieser gleichen Belegnummer bei dem angezeigten Konto gebucht wurden.

Sach- bzw. Personenkontonummer auf das/den der OP gebucht wurde. Bezeichnung

Bei Sachkonten Feld 'Kontobezeichnung' aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto'

Bei Personenkonten ist es das Feld 'Kontobezeichnung' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten'

Buchungstext aus dem OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird der Buchtext des ersten Postens angezeigt

Belegdatum im OP

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird das Belegdatum des ersten Postens angezeigt

Fälligkeitsdatum, ermittelt aus Beleg- oder Valutadatum und Zahlungskonditionen (Nettofälligkeit)

Wurden mehrere Posten zusammengefasst, so wird die Fälligkeit des ersten Postens angezeigt

Wurde der OP in einer Fremdwährung gebucht, erscheint hier der Betrag in Währung

Das OPs gleicher Belegnummer nur mit einer Währung bebucht werden dürfen, entspricht der Betrag auch der Summe aller Posten in Währung

Währungsnummer, mit der der Betrag eingebucht wurde.

Ausgabe der Vertreter-Nummer die im Posten hinterlegt wurde.

entspricht der zweiten Belegnummer

der internen, frei zu vergebenden Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer / Bestellnummer älteste Belegdatum

Datum des am längsten zurückliegenden, gebuchten Belegs älteste Reisedatum

Datum des am längsten zurückliegenden Belegs, welcher mit dem Reisedatum gebucht wurde

Anzahl der Tage (Differenz) zwischen Menüdatum und Belegdatum

Datum an dem der OP erzeugt wurde

Anzeige, ob es sich bei der Buchung um eine Anzahlungsbuchung handelt

Datum des Beleges

FibuNet-Benutzername mit dem sich der Anwender angemeldet hat

Höhe der Buchung ohne Angabe der Konten-Seite Bezahlt

Anzeige, ob der offene Posten bereits bezahlt wurde. Das Feld wird bei der Erstellung des Zahllaufes gesetzt und nach der Verbuchung des Zahllaufes wieder entfernt.

Bankleitzahl oder BIC der Bankverbindung falls im OP hinterlegt

Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde

entspricht dem Menüdatum

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text aus dem OP

Journalzeilennummer

zur eindeutigen Nummerierung aller Buchungen eines Mandanten

Wirtschaftsjahr der durchgeführten Buchung eigene Belegnummer

Interne Nummer des gebuchten Beleges

auch zweite Belegnummer genannt

Datum des Rechnungseingangs (Rechnungseingangsdatum)

Datum des Zahlungsziels Fälligkeitsdatum

Datum des Zahlungsziels

Höhe der Wahrscheinlichkeit wie der Offene Posten beglichen wird

beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ob der Debitor bezahlt

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

Höhe des gezogenen Skonto-Betrags

Konto-Nummer bei der Bank falls die Bankverbindung im OP hinterlegt ist

Gesamtbetrag der als Gutschrift erfassten Buchung

eindeutige Inventarnummer

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Kennzeichen für Rücklastschrift

Dieser Schalter wird vom System automatisch gesetzt, wenn der Posten durch eine Rücklastschrift entstanden ist.

Anzeige ob es sich bei der Buchung um eine IST-Versteuerung oder um eine SOLL-Versteuerung handelt

Kontonummer auf die die OP-Auskunft beschränkt wurde

Höhe des Betrags beim Begleichen eines offenen Posten

erzeugt durch Kursdifferenzen

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzeige ob das Mahnverfahren gestoppt wurde

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Anzeige ob ein Memo-Text diesem OP zugeordnet wurde

OffenePostenJournalZeile

OPs gleicher Belegnummer werden fortlaufend durchnummeriert

Die Nummerierung beginnt bei 01

Gesamtbetrag der als Rechnung erfassten Buchung

eindeutige Belegnummer der Rechnung

Beginn (Datum) der Reise

offener, noch zu zahlender (ausstehender) Betrag aus Rechnung, Gutschrift und Zahlung

Art der Buchung

Es gibt
- Rechnung
- Zahlung
- Gutschrift

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem ersten Prozentwert der Zahlungskonditionen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem zweiten Prozentwert der Zahlungskonditionen skontofähig

Höhe des skontofähigen Betrags

Datum des ersten Zahlungsziels

Datum des zweiten Zahlungsziels

Transaktions-Nummer des Verarbeitungsvorganges

UmsatzsteuerArt

UmsatzsteuerSchlüssel

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Basis-Währung auf die sich der aktuelle Währungs-Kurs bezieht

Identifizierungs-Nummer der aktuellen Währung

Höhe des gebuchten Betrags

Umrechnungsfaktor zwischen der aktiven Währung und EURO

Anzeige, ob der OP einen Memotext mit Wiedervorlagedatum enthält

Dieser OP ist noch im webIC

Vorgabewert = 0

ZahlArt

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Sie können pro Buchungssatz die Zahlart individuell für die aktuell gebuchte Rechnung ändern

Eine Liste der Zahlarten können Sie im Menüpunkt 1.4.1 verwalten

Gesamtbetrag der als Zahlung erfassten Buchung

Datum, an dem der offene Posten beglichen wurde. Das Datum wird bei der Erstellung des Zahllaufes eingetragen und nach der Verbuchung des Zahllaufes wieder entfernt.

durchschnittliche Dauer in Tagen bis der Offene Posten bezahlt wird

Zahlkonditionen

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Debitoren/ Allgemein'

Ein- und Ausblenden von Details des markierten Posten durch Klick auf das Symbol [Detail] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [F11]

Sie haben die Möglichkeit, die Detailinformationen der anderen Belegnummern ein- und auszublenden. Klicken Sie dazu auf das [Plus]-Symbol , zum beziehungsweise [Minus]-Symbol vor den allgemeinen Informationen.

Datum an dem die Buchungen erzeugt wurden

Datum an dem der Beleg gebucht wurde

Datum ab dem die Zahlungskonditionen gelten

Valutabeginn

Datum der letzten Mahnung (Mahnstufe) des offenen Posten

Anzahl bereits erfolgter Mahnungen eines offenen Posten

Datum, bis wann der Posten nicht gemahnt werden soll

entspricht der Belegnummer beziehungsweise der Rechnungsnummer

Fortlaufende Nummer der markierten Buchung des Offenen Posten

eindeutige Inventarnummer

zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer

Journalzeilennummer

zur eindeutigen Nummerierung aller Buchungen eines Mandanten

entspricht dem Feld 'BuJrnZl'

eindeutige Referenz-Nummer

zur Zuordnung des Offenen Posten, zur Journalzeile in der Kosten- und Leistungsrechnung

entspricht dem Feld 'KLRRef'

Summe der Offenen Posten des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Höhe des Offenen Posten

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des skontofähigen Betrags

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem ersten Prozentwert der Zahlungskonditionen

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Höhe des Skontobetrags

ergibt sich aus dem zweiten Prozentwert der Zahlungskonditionen

negative Werte werden rot dargestellt und mit einem Minuszeichen versehen

Zahlkonditionen

werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Debitoren/ Allgemein'

Summe der bezahlten Beträge des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Postleitzahl und Ort der Postanschrift des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Nummer des Skontokontos/ Festkontos

inklusive der Kontobezeichnung

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender, Text

Summe aller Beträge der offenen und bezahlten Posten des Debitors beziehungsweise des Kreditors

Summe offener Posten

mit Angabe der Konten-Seite 'S' für 'Soll' und 'H' für 'Haben'

Differenz aus den Werten der Felder 'Summe offene Posten' und 'Kreditversicherung Limit 1'

Beim Menüpunkt 2.3.0 handelt es sich um ein reines Auskunftsfenster.

Das heißt, in den Feldern kann nichts eingetragen werden.

Die Inhalte der Felder entsprechen 1:1 den Inhalten der Felder des <Menüpunktes 1.0.0> .

Daher werden die Felder im Menüpunkt 1.0.0 beschrieben.

Beim Menüpunkt 2.3.1 handelt es sich um ein reines Auskunftsfenster.

Das heißt, in den Feldern kann nichts eingetragen werden.

Die Inhalte der Felder entsprechen 1:1 den Inhalten der Felder des <Menüpunktes 1.1.0>.

Daher werden die Felder im Menüpunkt 1.1.0 beschrieben.

Beim Menüpunkt 2.3.2 handelt es sich um ein reines Auskunftsfenster.

Das heißt, in den Feldern kann nichts eingetragen werden.

Die Inhalte der Felder entsprechen 1:1 den Inhalten der Felder des <Menüpunktes 1.2.0>.

Daher werden die Felder im Menüpunkt 1.2.0 beschrieben.

Anzeige der vorhandenen Primanoten

Öffnen des Fensters durch Klick auf das Symbol [Primanota] oder durch Betätigen die Tastenkombination [Strg] + [F9]

Inhalt und Aufbau der Primanota lesen Sie bitte hier. Alle Benutzer

Festlegung, ob die Primanoten für alle Benutzer angezeigt werden sollen oder nur für den aktuell angemeldeten Benutzer

Eindeutige Kennung der Primanota

Ab der FibuNet Version v5 setzt sich der Dateiname zusammen aus a) dem Anmeldenamen b) einer laufenden 5-stelligen Nummer c) der Dateiendung .txt

Anzeige, welche Primanota vom aktuellen Benutzer zur Zeit genutzt werden würde

Wirtschaftsjahr für das die Primanota erzeugt wurde

Tag an dem die Primanota erzeugt/zuletzt gespeichert wurde

Bei Tagesprimanoten sollte dies immer der Tag der Erfassung sein Ausnahme: Sie haben eine Primanota am Vortag geöffnet und die Buchungserfassung erst am folgenden Tag beendet.

Durch jede Aktion, bei der Primanoten-Dateien gelöscht werden oder nicht mit auf einen neuen Mandanten genommen werden (z.B. Umstellung des Wirtschaftsjahres), kann es dazu führen, dass das Datum der PNA nicht dem Entstehungstag entspricht. Ist eine PNA nicht vorhanden, so erzeugt FibuNet diese Datei aus der Datenbank heraus, wenn sie vom Benutzer angefordert ist. In diesem Fall erhält die Datei das Datum, wenn dieser Vorgang angestoßen wurde.

Uhrzeit, zu der die Primanota zuletzt gespeichert wurde

Dateigröße der Primanota in Byte

Mandantennummer

Eindeutige, vom System vergebene, fortlaufende Nummer

Die Primanota war ursprünglich das Grundbuch in der Buchhaltung.

Streng wörtlich übersetzt bedeutet es "erster Eintrag".

In FibuNet ist sie das Protokoll der Erfassung und umfasst u.a. Buchungen, Stammdatenänderungen und alle Buchhaltungs-relevanten Änderungen im System.

Es gibt pro Tag und Benutzer immer eine eigene Primanota.

Dort sollten alle Programmänderungen (Buchungen / Stammdatenänderungen) abgebildet werden. Kopfzeile

Eine Primanota-Seite entstand ursprünglich, weil diese ausgedruckt werden soll.

Die Länge der Primanota ist auf den Ausdruck eines DINA4 Druckers ausgerichtet.

Jedes Mal, wenn eine neue Seite beginnt oder wenn die Primanota zum Schreiben geöffnet wird (beim Öffnen eines Buchungsprogramms oder Nutzung der Schnittstelle), entsteht ein neuer

Beispiel:

Die Bestandteile sind: Beispiel Beschreibung FibuNet Fester Name v5.20.1110.364 Versionsnummer v5.20 = Version 1110 = Release 364 = die ersten drei Stellen der Revisionsnummer (00210) Mandantennummer 5-stellig Mustermandant... Mandantenbezeichnung aus Menüpunkt 1.4.0 per 31.12.2016 Eingestelltes Menüdatum CB Benutzername aus Menüpunkt 0.2.3 des Benutzers, der die PNA erzeugt hat am 21.02.2017 um 10:54 Datum und Uhrzeit, zu dem die Primanota geöffnet wurde Erfassungs-Protokoll Fester Name ab Journalzeile: 6408

Höchste Journalzeile, die im Buchungsjournal Menüpunkt 2.8 zum Zeitpunkt der PNA-Öffnung existiert hat.

An dieser Stelle steht ein "-", wenn es sich um das Protokoll einer Buchungssimulation handelt

Primanotenname, bestehend aus Benutzername, laufender Nummer und der

An dieser Stelle steht das Wort "Buchungsimulation", wenn die PNA nicht tatsächlich geschrieben sondern simuliert wird. (SerNr 25452) Seriennummer der FibuNet Lizenz, mit der die PNA erzeugt wurde

Beschriftung der Felder eines Buchungssatzes

Beispiel:

Die Bestandteile sind: Beispiel Beschreibung EUR-Betrag Währungsbetragsanzeige Abhängig von Konto Soll-Konto Rechnungs-/Bel egnummer 1. und 2. Belegnummer Bel.-Dat Belegdatum Gegen-Kt. Haben-Konto UAS/H Umsatzsteuerart Soll/Haben USS/H Umsatzsteuerschlüssel Soll/Haben Buchtext Buchungstext Einträge Hinweise auf Prüfungen

Vor den Buchungen und Stammdatenänderungen erfolgt die Protokollierung, welche Prüfungen im Menüpunkt 1.4.0 deaktiviert sind: Prüfungshinweise Einstellbar in KLR-Salden werden nicht mehr geprüft Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld KLR-Salden prüfen?'' KLR-Zuordnungen prüfen ist nicht eingeschaltet Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld 'KLR-Zuordnung prüfen?' Die OP-Salden werden nicht mehr mit den Kontosalden verprobt Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/webIC/Salden' Feld 'OP-Salden prüfen?' Alle Kontenkombinationen sind zulässig Menüpunkt 1.4.0 Register 'Erfassungsparameter/Beschränkungen' Feld Kontenkombinationen prüfen?' (Im Menüpunkt 1.4.7 werden die Kontenkombinationen eingetragen.)

Wird ein Buchdatum per Schnittstelle gesetzt oder im Menüpunkt 3.0 ein anderes Buchdatum eingegeben, als das, mit dem das Buchen gestartet wurde, so wird vor dem Buchungssatz das abweichende Buchdatum ausgegeben.

Neben dem Buchdatum steht ggf. der Programmkontext, aus dem sich das "neue" Buchdatum ergibt.

Reisedatum und Wertstellungsdatum werden ebenfalls am Beginn des Buchungssatzes gesetzt.

Beispiel:

Informationen zu Wechselkursen stehen vor der Buchung.

Aufbau:
- Hauswährungsbetrag
- Wechselkurs ( 1 € zu x,xx Währung)
- Währungskürzel

Aufbau/Ausgabe des Buchungssatzes: 1.Zeile
- Betrag
- Sollkonto

GRÜN
- KLR Informationen

Ist im Buchen eine Kontrollsumme eingeschaltet, so errechnet sich diese aus den eingegebenen, absoluten Beträge unabhängig von der Währung

Aufbau der Tabelle:
- Konto
- Kontobezeichnung
- Summe Soll
- Summe Haben
- Saldo

Wurde eine Übernahmedatei eingespielt, wird immer eine Kontrollsumme gebildet.

FibuNet schreibt am Ende der Primanota: Kontrollsumme: x,xx über x Buchungen in x Transaktionen. Fehlerhafte Sätze: n Übernahmedatei: "Pfad:\Dateiname" Buchungen sind alle 1100er Sätze, die einen Beitrag zur Kontrollsumme leisten. Sind mehr Transaktionen als Buchungen vorhanden, können z.B. auch Stammdatenänderungen in der Übernahmedatei verarbeitet worden sein.

Beispiel:

Der Summenblock am Ende einer Übernahme oder Buchung listet alle bebuchten Konten mit deren Soll-/ und Haben-Summen sowie dem Saldo auf und zwar jeweils für das aktuelle und das folgende

Beispiel:

Fehlermeldungen beginnen immer mit ***

Meistens werden diese Meldungen mit dem Schnittstellensatz ausgegeben

Die Zeile über der Meldung mit den drei Sternen ist die Fehler verursachende Zeile

Die Fehlernummer setzt sich zusammen aus der CMD-ID und einer laufenden Fehlernummer

Beispiel:

Den Aufbau der einzelnen Kommandos können Sie in der FibuNet Hilfe nachlesen. Geben Sie als Suchbegriff die CMD ID zum Beispiel 1100 ein.

Suche nach Bankverbindungen und UStID-Nummern in Sach- und Personenkonten

Wenn Sie im Menüpunkt 0.8 Register 'Kontenansicht' Feld 'Auswahlmodus' eine "0" eingetragen haben, steht diese Funktion mit der Schaltfläche [IBAN] auch in den Auswahllisten von <Menüpunkt 1.1.0 und 1.2.0> zur Verfügung.

Welche Kontenart soll bei der Suche berücksichtigt werden?

Sollen nur Konten ohne Umsatzsteuer-ID-Nummer angezeigt werden?

Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld 'Ohne BV' nicht markiert wurde.

Hier kann eine IBAN oder der Teil einer IBAN (z.B. AT) zur Verringerung des Suchergebnisses eingegeben werden.

Es sind auch Teile von IBAN-Nummern - z.B. die Bankleitzahl - suchbar UStIdNr

Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld 'Ohne UStIDNr' nicht markiert wurde.

Hier kann eine UStID-Nummer aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter / Seite 2' oder der Teil einer UStID-Nummer (z.B. NL) zur Verringerung des Suchergebnisses eingegeben werden.

Wenn eine UStIdNr für die Suche eingetragen wurde, werden automatisch Konten unabhängig von der Bankverbindung gesucht.

Es sind auch Teile von UStID-Nummern suchbar

Ebenso können Sie hier die Steuernummer aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter/Seite 1' als Suchbegriff eingeben.

Haben Sie nur Teile der Nummern, so geben Sie a) %Text ein, wenn am Anfang Text fehlt b) %Te%xt ein, wenn am Anfang und in der Mitte Text fehlt Fehlenden Text am Ende sucht FibuNet automatisch

Bei Sachkonten Feld 'BIC-/SWIFT'-Code aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung'

In Abhängigkeit vom Eintrag im Feld 'Bankverbindungsart' <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> wird dieses Feld für das Bankinstitut der Bankverbindung verwendet

Nummer der Bankverbindung

Bei Sachkonten ist nur eine Bankverbindung hinterlegbar, deshalb steht dort immer die Nummer "1"

Bei Personenkonten ist es das Feld 'lfdNr' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen'

Bei Sachkonten Feld 'IBAN' aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung'

Bei Personenkonten ist es das Feld 'IBAN' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen/Bankverbindung'

Sach- bzw. Personenkontonummer, in der die Bankverbindung oder Umsatzsteuer-ID Nummer hinterlegt ist.

Bei Sachkonten Feld 'Kontoinhaber' aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung'

Bei Personenkonten ist es das Feld ''Kontoinhaber ' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen/Bankverbindung'

Bei Sachkonten Feld 'Kontobezeichnung' aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto'

Bei Personenkonten ist es das Feld 'Kontobezeichnung' aus <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Adressdaten'