Mit der "Auskunft Zahlläufe" können Sie alle im aktuellen Wirtschaftsjahr erzeugten Zahldateien sehen.

Zu den Zahldateien können Sie sich die einzelnen Personenkonten ansehen, die im Zahllauf beteiligt sind

Zahlungsavise, die erstellt wurden können nachträglich ausgedruckt werden

Zahlläufe können zurückgesetzt oder gelöscht werden

Anzahl der Personenkonten die im Diskettenclearing bezahlt werden.

Anzahl der offenen Posten, die das Diskettenclearing enthält

Ersteller der Datei

Datum, an dem die Datei erzeugt wurde

Bezeichnung des Formulars unter Menüpunkt 6.1.5.0, mit dem diese Datei erzeugt wurde.

Formularnummer des Formulars unter Menüpunkt 6.1.5.0, mit dem diese Datei erzeugt wurde.

Datum, an dem die Datei gebucht wurde

Anzeige, ob die Diskettenclearing Datei aktiv an der Buchhaltung beteiligt ist oder war.

Summe der Skontobeträge im Zahllauf

Höhe der Zahldatei

Sachkonto über das der Zahllauf gebucht wird

Sachkontobezeichnung des Zahlkontos

Nummer des Zahllaufes

Jeder neue Lauf erhält eine neue Nummer, gelöschte

Zeigt die beteiligten Personenkonten und die Zahlbeträge

Aus dieser Funktion heraus kann man ein Avis anzeigen und nachdrucken. Voraussetzung: es ist im Zahllauf erstellt und archiviert worden

Löscht die Zahldatei und setzt den Bezahlt-Kenner in den Offenen Posten zurück.

Löscht die Zahldatei

Öffnet das Fenster 'Avisarchiv' und zeigt die Konten zum passenden Zahllauf an.

Mit Strg+O oder doppelter Mausklick auf der entsprechenden Zeile können Sie die einzelnen Posten sehen

In beiden Auskünften ist das Drucken möglich

Ist ein Zahlungsavis oder Scheck vorhanden, können Sie von hier aus mit dem Symbol das jeweilige Dokument anzeigen. Begleitzettel laden: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn beim Druck des Begleitzettels die Frage, ob der Druck in Ordnung war, mit "ja" beantwortet wurde. Zahllauf / Schecklauf zurücksetzen Schließen des Menüpunkt 6.1.1. alle

Zeigt je nach Zustand alle noch zu buchenden oder alle Zahlläufe des aktuellen Jahres

Zahlläufe, die durch Zentralregulierung erstellt wurden, werden nur beim Zustand "alle" gezeigt

Zahldateien, die durch Schecks erzeugt wurden, werden so lange in den "offenen" Zahldateien gezeigt, solange noch ein Scheck aus der Datei nicht gebucht wurde

Pflichtfeld

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummer des Original-Versicherungsscheins

der Versicherungspolice der Kreditversicherungsgesellschaft

Vorgabewert = 0

Nummer der Kreditversicherungsgesellschaft

Pflichtfeld

Vorgabewert = Markus Muster GmbH

Name des Mandanten

Vorgabewert = Euler Hermes Kreditversicherungs-AG

Name der Kreditversicherungsgesellschaft

Vorgabewert = 0

Anrede des Sachbearbeiters beim Absender

des Ansprechpartners/ Benutzers von FibuNet

Pflichtfeld

Vorgabewert = FibuNet Vorgabe-Benutzer

Name des Sachbearbeiters beim Absender

des Ansprechpartners/ Benutzers von FibuNet

für Zusatzinformationen

frei definierbar

Vorgabewert = Eintrag aus den Stammdaten des Mandanten

Telefonnummer des Absenders

des Mandanten

Telefon-Durchwahl des Sachbearbeiters beim Absender

des Ansprechpartners/ Benutzers von FibuNet

Vorgabewert = Eintrag aus den Stammdaten des Mandanten

Faxnummer des Sachbearbeiters beim Absender

des Ansprechpartners/ Benutzers von FibuNet

Vorgabewert = Hermessaldenmeldung

Ziel-Speicherort und -Name der zu exportierenden Saldenmeldung

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob es sich bei der Datenübermittlung um eine verbindliche Meldung oder einen Test handelt

Öffnet das Dialogfenster 'Speichern unter'.

Zum Festlegen des Speicherpfads der Exportdatei.

Trägt den Speicherort und Dateinamen im Feld 'Exportdateiname' ein.

Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf.

Zum nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. Salden melden Erzeugt eine Saldenmeldung als Exportdatei im kreditversicherer spezifischen Format. Saldenreport Erzeugt eine Saldenmeldung als Druckvorlage im FibuNet-Format. Löschen Löscht den aktuellen Datensatz beziehungsweise alle Feldwerte des korrespondierenden Versicherungsscheins. Drucken Öffnet das Druck-Fenster, zum Drucken aller Feldwerte mit den aktuellen (gespeicherten) Feldwerten. OK Speichern der Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. Beenden Schließen des Menüpunkt 6.1.2.

Hinterlegen individueller Prozentsätze und Zinsformulare für einzelne Kunden oder Kundenkreise.

maximal 9-stellige, eindeutige Nummer für Zinsmodalitäten

Legen Sie für jeden Debitorenbereich der eigene Parameter hat (zum Beispiel Zinssätze, Erlöskonten, Kostenstellen) eine Zeile an.

In einem Zinslauf werden ALLE Zeilen interpretiert.

Vorgabewert = Ja

Hier können Sie Zinsvorgaben für Kontenbereiche anlegen und bei Bedarf aktivieren

Nur eine 'Zeile', die aktiv geschaltet wurde, wird im Zinslauf mit berücksichtigt

Konten, die in diesem Zins-Formular berücksichtigt werden sollen

Die Kontengruppe kann im Menüpunkt 1.1.2 angelegt und im Debitoren Menüpunkt 1.1.0 Register 'Gruppenzugehörigkeit' einem Konto zugeordnet werden.

Zinssatz der zu dem gültigen Basiszinssatz hinzugerechnet werden soll

Sachkonto für die Buchung der Zinserlöse

Vorgabewert = 0

Die hier eingegebene Kostenstelle wird beim Buchen der Zinsen herangezogen

Hat das Sachkonto ein Kostenstellenkennzeichen und möchten Sie hier keine Kostenstelle hinterlegen, so können Sie auch eine Automatik nutzen:

Öffnen Sie den Menüpunkt 8.0.5.0 und legen eine neue Automatik an.

Verwenden Sie dann den Menüpunkt 8.0.5.3 um das Zinsertragskonto mit der zuvor angelegten Automatik zu verknüpfen.

Vorgabewert = 0

Der hier eingegebene Kostenträger wird beim Buchen der Zinsen herangezogen

Hat das Sachkonto ein Kostenträgerkennzeichen und möchten Sie hier keinen Kostenträger hinterlegen, so können Sie auch eine Automatik nutzen:

Öffnen Sie den Menüpunkt 8.0.5.0 und legen eine neue Automatik an.

Verwenden Sie dann den Menüpunkt 8.0.5.3 um das Zinsertragskonto mit der zuvor angelegten Automatik zu verknüpfen.

Vorgabewert = Nein

Sollen für den Zins-OP, der angelegt wird, Zahlungskonditionen aus dem Personenkonto oder aus der Debitorenverzinsung genommen werden

Zahlungskonditionen werden über die Debitorenverzinsung festgelegt.

Die folgenden Felder für Zahlungskonditionen werden aktiviert. Nein Zahlkonditionen für den anzulegenden Zins-OP werden aus dem Kundenstamm Menüpunkt 1.1.0 genommen

Festlegung der Zahlkonditionen für den zu erzeugenden Zins-OP.

Die Konditionen beginnen mit Datum des Zahllaufes zu rechnen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auf die bereits berechneten Zinsen voriger Zins-OPs ebenfalls Zinsen gerechnet werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob der im Menüpunkt 0.3.0.3 hinterlegte Basiszinssatz in die Zinsberechnung einbezogen werden soll.

Dieser wird zusätzlich zum Zinssatz im Feld 'Prozent' gerechnet.

Wenn bei einem Zinslauf die Zinsen ermittelt werden, erzeugt jeder zu verzinsende OP eine Zins- Zeile, die in diesem Menüpunkt aufgelistet wird.

Auf dem Personenkonto entsteht aus einem Zinslauf pro Konto ein Zins-OP mit der OP-Nummer 'Zinsen/MM.JJ' wobei MM der Monat zweistellig und JJ die Jahreszahl zweistellig darstellen.

Debitorenkonto für die die Zinsberechnung gilt

Eindeutige Nummer zur Identifizierung des Zahllaufs

Sie wird automatisch vom System vergeben

Debitorenkonto für die die Zinsberechnung gilt Bezeichnung

Kontobezeichnung vom Debitor

Buchungsart aus dem OP zur einfacheren Identifizierung des Postens

OP Nummer des verzinsten Postens

Fälligkeitsdatum des Offenen Posten

Entspricht dem Beginn der Verzinsung

Betrag des Offenen Postens / der Position

Eine Rechnung kann - zum Beispiel wegen unterschiedlichen Zahlungskonditionen - aus mehreren Positionen bestehen.

Zahlungen die dem OP zugeordnet wurden.

Das Datum der Zahlung wird bei einer zugeordneten Zahlung in der Zinsrechnung nicht berücksichtigt.

Höhe des zu verzinsenden Betrages

Ergibt sich auch Rechnungsbetrag abzüglich aller zugeordneten Zahlungen.

Datum, ab wann die Zinsen berechnet werden sollen.

Datum bis zu dem die Zinsen berechnet werden sollen

Das Datum ergibt sich aus dem Eintrag im Feld 'Zinsen rechnen bis' aus Menüpunkt 6.1.4.6.

Anzahl der Tage, für die Zinsen gerechnet werden.

Berechnen sich aus den Feldern 'Bis Datum' abzüglich 'Ab Datum'

Zins, mit dem der Posten verzinst wird.

Er ergibt sich sich aus

dem Wert des Feldes 'Prozent' im Menüpunkt 6.1.4.1

und (wenn im Feld 'Basiszins verwenden?' im Menüpunkt 6.1.4.1 ein "JA" steht) aus dem Basiszinssatz im Menüpunkt 0.3.0.3

= Zinsbetrag * Zinstage / 360 Tage * dem Zinssatz / 100

Vorgabewert =

Kenner, ob der Offene Posten bereits ausgeziffert und damit für zukünftige Zinsrechnungen erledigt ist

Offene Posten-Nummer / Belegnummer des neuen Zins OPs

Zinsbetrag des neuen OPs

Festlegung ob die Zinsen erfolgreich gebucht wurden

System-Datum an dem die Zinszeile erzeugt wurde

Das Datum ist unabhängig von der Anlage des OPs und der Buchung

Zeigt an, ob er zu verzinsende Posten ausgeziffert ist

FibuNet Anwenders der die Zinszeile erzeugt hat

Gibt an, das zu dieser Rechnung keine weitere Verzinsungen bzw. Zinssätze folgen werden, da mit dieser Verzinsung die Berechnung abgeschlossen wurde.

OP Journalzeile des OPs, der verzinst wurde

Eindeutige, fortlaufende Nummer der Zinszeile.

Sie wird vom System vergeben.

Eindeutige, fortlaufende Nummer aus der Datenbank.

Wird vom System vergeben.

Eindeutige Nummer des Verarbeitungsvorganges

Alle Zinszeilen eines Zinslaufes haben die gleiche Transaktionsnummer.

Die nächstfolgende Transaktionsnummer wird dann für die Buchungen und die OPs vergeben.

System-Uhrzeit an dem die Zinszeile erzeugt wurde.

Die Zeit ist unabhängig von der Anlage des OPs und der Buchung.

Siehe auch Feld 'angelegt am'

Prüfung ob die Übernahmedatei erfolgreich erzeugt wurde

Zinsrechnung anzeigen

Zurücksetzen des im Posten hinterlegten Zinsdatums auf den vorherigen Wert.

Sind die Zinsbuchungen aus Menüpunkt 3.4 bereits übernommen, kann die Zinsermittlung nicht wieder zurückgesetzt werden.

Der Export von Daten kann nur erfolgen, wenn im Menüpunkt 0.2.3/0.2.4

Lesen Sie hier den Ablauf

Hier können Sie über ein Suchfenster eine komplexe Suche starten.

Um alle Spalten so breit zu ziehen, dass der Text noch zu lesen ist aber kein unnötiger Platz verschwendet wird, können Sie diese Funktion benutzen

Andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Fenster individuell anpassen

Wenn Sie Spalten in der Liste hinzufügen oder entfernen wollen, können Sie diese Funktion benutzen

Die Bedienung und andere Möglichkeiten zum Verändern der Ansichten lesen Sie bitte im Kapitel Spalten Anpassen

Eine Sortierung, die mit angeschaltet wurde, kann mit dieser Funktion wieder ausgeschaltet werden

Gesetzte Filter werden hiervon nicht berührt.

Haben Sie Spaltenbreiten oder -reihenfolgen verändert, so können Sie mit dieser Funktion die alte Ansicht wieder herstellen. 183 154 148 143

Menüpunkt 0.8 Feld 1 auf "0" = nicht speichern setzen

FibuNet verlassen

FibuNet neu starten

Menüpunkt 0.8 Feld 1 auf "1" = speichern setzen

Anzeige der im Menüpunkt 6.1.4.6 fakturierten Zinsen

Vorgabewerte = 1 - 9999

Auswahl Zeile Kundenparameter

Datum bis zu dem bereits Zinsen berechnet wurden

ab wann die Zinsen berechnet wurden

Vorgabewert = Menüdatum

Datum bis zu dem die Zinsen berechnet wurden

Vorgabewert = 5,00

Höhe des Zinsbetrages ab dem der Bericht erstellt werden soll

in Prozent

frei definierbare Offene-Posten-Nummer

Vorgabewert = Ja

Zinsberechnung als Liste ausgeben

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Simulation der Zinsberechnung durchgeführt werden soll

Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Übersicht drucken' 'Nein' entspricht.

Es soll eine Simulation der Zinsberechnung durchgeführt werden.

Die Zinsen werden zwar ermittelt und angezeigt, jedoch nicht verbucht.

Es wird KEINE Übernahmedatei erzeugt.

Die Zinsen werden ermittelt und angezeigt.

nach dem Druck des Zinsbericht wird eine Übernahmedatei erzeugt, die mittels des Menüpunkt 3.4 eingespielt werden kann.

Im Menüpunkt 1.1.0 müssen folgende Einstellungen erfüllt sein Register 'Parameter/ Seite 2'

eindeutige Nummer innerhalb Ihres Warenwirtschaftssystems, sofern diese von der Kontonummer abweicht

Dieser Wert kann in individuellen Formularen mit ausgegeben werden. Register 'OP/ Allgemein'

Vorgabewert = 1

Festlegung wo die Offenen Posten des Debitors gelistet werden sollen.

Das Kennzeichen OP-Verwaltung wird aus dem Menüpunkt 1.4.0 gelesen, vorgeschlagen und kann pro Personenkonto geändert werden, solange auf dem Konto noch nicht gebucht wurde.

Wenn der Wert '0' ausgewählt und damit die OP-Verwaltung ausgeschaltet wurde, ist ein Umstellen nach dem Buchen des Kontos NICHT mehr möglich.

Vorgabewerte = 8 3,00 14 2,00 30

Vorgabewerte der Zahlungskonditionen des Debitors.

Die Zahlkonditionen werden im offenen Posten hinterlegt, es sei denn es werden beim Buchen die individuelle Konditionen der aktuellen Rechnung eingetragen.

aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'OP/ Kreditoren/ Allgemein' Feld 'Vorgabe Zahlungskonditionen') (8 Tage = 3,00 Prozent 14 Tage = 2,00 Prozent 30 Tage netto)

Vorgabewert = 0

Festlegung wie die Posten im Mahnwesen, im Zahlungsverkehr und der OP-Liste selektiert werden sollen.

Die Zahlart kann pro Buchungssatz individuell für die aktuell gebuchte Rechnung geändert werden (Menüpunkt 3.0 im Feld 'Extras'= '1').

Wenn sie Überweisungen drucken wollen, so geben Sie als Zahlart den Wert 3 ein. Beim Diskettenclearing können Sie die Posten aller mit 3 gekennzeichneten Lieferanten/ Kunden anfordern, indem Sie im Feld Zahlart - Kontenstamm ein „U" markieren.

Die Zahlart sagt nichts darüber aus, WIE ein Posten bezahlt werden soll. Sie ist ein reines Sortierkriterium zum Filtern von Posten beim Mahnen, Zahlungsverkehr und in der OP-Liste.

Es muss eine gültige Bankverbindung mit dem Wert "ja" im Feld 'Vorgabe' eingetragen sein.

Bei Sepa - Lastschriften muss ein gültige Mandat vorliegen (siehe Fenster 'Bankverbindung bearbeiten' Register 'SEPA' )

Pflichtfeld

eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bank über die das Diskettenclearing abgewickelt werden soll

Neue Formulare können durch die Eingabe einer ungenutzten Nummer 1-999 angelegt werden. Allgemein Bezeichnung

Pflichtfeld

eindeutige, frei zu vergebende Kurzbeschreibung des Formulars

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Ort' des Registers 'Adressdaten' des Menüpunkt 1.4.0

Postleitzahl und Stand-/ Wohnort des Auftraggebers

Pflichtfeld

Sachkonto auf dem die Bank gebucht wird.

Das Sachkonto muss im Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto' die Kontoart 'Zahlungskonto' oder 'Bilanzkonto' - für Verrechnungskonten - und eine Bankverbindung hinterlegt haben. Bank Bankkonto

Anzeige der Bankverbindung aus Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung'

Speicherort der Zahl-Datei

Durch Klick auf das Symbol Öffnen kann im Fenster 'Ordner suchen' der Speicherort ausgewählt werden.

Wenn die Pfadangabe nicht eingetragen wird, werden Sie beim Erstellen des Datenträgers nach dem Pfad gefragt.

Der Name der Zahldatei ist von den Banken nicht vorgeschrieben, aber der Datentyp und das Format. Evtl. Folgedateien? 830

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Pfadangabe Zahldatei' ein Eintrag gemacht wurde.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob nach Abschluss der Erstellung der Zahldatei weitere Dateien erstellt werden sollen

Vorgabewert = 2

Anzahl der zu druckenden Begleitzettel

Wird der Begleitzettel für den SEPA Zahlungsverkehr gedruckt, so kann das Layout über den Berichtsdesigner geändert/angepasst werden.

Normalerweise müssen Begleitzettel nur gedruckt werden, wenn eine Diskette zur Bank gebracht wird. Trotzdem werden Begleitzettel gern gedruckt als Beleg der zu unterzeichnen ist für die sogenannte Freigabe, das Diskettenclearing oder die SEPA-Datei zu versenden.

Auf dem Begleitzettel wird der Hashwert (SHA256) für die SEPA-Datei ausgegeben. Dieser kann mit dem vom Bankprogramm ausgegeben Hashwert, sofern die Bank diesen ermittelt und ausgibt, abgeglichen werden, um Manipulationen an der Datei auszuschließen.

Festlegen der monetären Grenzen der Offenen Posten. Abrufparameter

Vorgabewert = 1,00

minimaler Buchungswert zum Einbinden in den Zahlungsverkehr

Wird der Mindestbetrag mit den fälligen Beträgen nicht erreicht, werden alle Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht markiert.

Die Offenen Posten können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

maximaler Buchungswert des gesamten Zahllaufes

Wird der Höchstbetrag mit den fälligen Beträgen überschritten, werden alle darüber hinausgehenden Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht markiert. Es erfolgt eine Meldung in einem separaten Fenster am Bildschirm.

Die Offenen Posten können jedoch in der Auswahlliste manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, wird am unteren Bildschirmbereich der überschrittene Betrag rot dargestellt.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

Höchster zulässiger Gesamtwert aller Posten des Zahllaufes

Überschreitet die Gesamtsumme aller Offenen Posten den hier eingegebenen Betrag, so erscheint eine Meldung am Bildschirm und alle Konten werden betragsmäßig gekürzt.

Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, wird am unteren Bildschirmbereich der überschrittene Betrag rot dargestellt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung, ob bei der manuellen Markierung eines Offenen Posten geprüft werden soll, ob noch weitere Posten mit der gleichen Belegnummer existieren.

Die automatische Markierung der Posten, auch der Teilposten, ist abhängig von den Zahlungskonditionen und den Einstellungen in Menüpunkt 6.1.5.3 Register 'autom. markieren' 1932

Festlegung wie das Diskettenclearing übertragen werden soll. Übergabeparameter

Vorgabewert = 6

Festlegung wie viele Offene Posten zu einer Überweisung zusammengefasst werden sollen

In eine Überweisung passen maximal 140 Zeichen Verwendungszweck.

Wenn Sie die zu übergebenden Felder sehr kurz machen, können maximal 6 Posten pro Überweisung einzeln ausgewiesen werden.

Sobald die Anzahl der Verwendungszweckzeichen ausgenutzt wurde, wird eine neuer

Zulässige Werte sind 1 bis 6

Vorgabewert = 0

maximaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing

Liegen mehr Posten vor, als im Feld 'Avis ab xx Posten' angegeben, werden alle Posten zu einem Zahlbetrag summiert.

In der Verwendungstext-Zeile des Überweisungsträgers erscheint dann nur noch der Hinweis: [ Siehe Zahlungsavis vom TT.MM.JJ ].

Die Zuordnung zu einzelnen Offenen Posten ist dann nur noch über dieses Zahlungsavis möglich. 2 immer drucken

Ein Zahlungsavis wird für jede Überweisung gedruckt. In der Verwendungstextzeile des Überweisungsträgers erscheint dann nur noch der Hinweis: [ Siehe Zahlungsavis vom TT.MM.JJ ].

Die Zuordnung zu einzelnen Offene Posten ist dann nur noch über dieses Zahlungsavis möglich. 3 abhängig von Zahlart

Ist im Register 'OP / Allgemein' des Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 1. die Zahlart 7 (= Zahlungsavis) hinterlegt und 2. im Feld 'Zahlungsavisdruck' eine "0" wird für diesen Lieferanten ein Zahlungsavis gedruckt.

Ansonsten steuern die Einstellungen im Feld 'Zahlungsavisdruck', ob ein Avis gedruckt wird oder nicht. 962

Ist im Register 'OP / Allgemein' des Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 1. die Zahlart 7 (= Zahlungsavis) hinterlegt oder die maximale Anzahl der OP überschritten UND 2. im Feld 'Zahlungsavisdruck' eine "0" wird für diesen Lieferanten ein Zahlungsavis gedruckt.

Ansonsten steuern die Einstellungen im Feld 'Zahlungsavisdruck' , ob ein Avis gedruckt wird oder nicht.

Anzahl offener Posten, ab der die Einzelposten zusammen gefasst werden und ein Avis gedruckt wird.

Dieser Parameter übersteuert die oben angegebenen Felder.

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Zahlungsavis' nicht 0 entspricht.

Wenn der Druck eines Zahlungsavis erforderlich ist, sucht FibuNet nach einem "passenden" Avistext in folgender Reihenfolge: 1. Prüfen ob im Register 'OP/Allgemein' des Menüpunkt 1.1.0 im Feld 'Zahlungsavis' eine Avistextnummer hinterlegt ist, für die auch ein Avistext existiert. 2. Wird kein Eintrag gefunden, wählt das Programm automatisch den Zahlungsavistext Nummer 1 aus. Dieser Avistext ist immer vorhanden (FibuNet Vorgabe)

Vorgabewert = 0

ACHTUNG: Diese Einstellung gilt nur für DTAUS Dateien im alten DC Format

Festlegung aus welchem Feld der Debitoren-Stammdaten im Menüpunkt 1.1.0, Register Adressdaten der Name als Absender übernommen werden soll

Festlegung des Umfang an Zusatzinformationen. Verwendungszweck

Festlegung in welcher Form der Buchtext gedruckt werden soll

Anzahl der zu übertragenden Textzeilen Für SEPA gilt:

OP-Nummer = 10 Stellen

Belegdatum = 8 Stellen (jj.mm.tt)

Überweisungs-/Einzugsbetrag = 13 Stellen

Skontobetrag = 9 Stellen 1 Buchtext weitergeben

OP-Nummer = 10 Stellen

Belegdatum = 8 Stellen (jj.mm.tt)

Buchtext = 16 Stellen

Überweisungs-/Einzugsbetrag = 19 Stellen

Skontobetrag = 9 Stellen 2 selbst gestaltet 2 Zeilen ZWEI selbst gestaltete Zeilen werden übergeben. 3 selbst gestaltet 3 Zeilen DREI selbst gestaltete Zeilen werden übergeben. 4 selbst gestaltet 4 Zeilen VIER selbst gestaltete Zeilen werden übergeben.

Bei Sepa entscheidet nur die Länge des Verwendungszweckes darüber, wie viele Posten in einer Zahlung zusammengefasst werden. Im SEPA-Verfahren kann der gesamte Verwendungszweck einer Zahlung für alle OP maximal 140 Zeichen umfassen. Beispiel für einen Text mit maximal 4 Posten pro Zahlung: RNR 00000000000 BRU 77777777777 Beispiel für einen Text mit maximal 6 Posten pro Zahlung:

Der Parameter "Anzahl OP pro Zahlung" wird nur für das alte DTAUS-Verfahren ausgewertet.

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Verwendungszweck' nicht 0 oder 1 entspricht.

frei definierbarer Text

Verwenden Sie die folgenden Ziffern beziehungsweise Kleinbuchstaben als Platzhalter: 0 = OP-Nummer / Rechnungsnummer 1 = Eigene Belegnummer 2 = Belegdatum 3 = Valutadatum beziehungsweise Belegdatum 4 = Buchtext 5 = Zahlbetrag abzüglich Skontobetrag 6 = Skontobetrag 7 = Zahlbetrag 8 = Umsatzsteuer 9 = Umsatzsteuerprozent n = Nettobetrag b = 3.Belegnummer e = ERP-Nummer

Großbuchstaben werden unverändert übertragen.

Bei 4 selbstgestalteten Textzeilen können zum Beispiel Nettobetrag, Umsatzsteuer und Bruttobetrag mit übergeben werden: RNR 00000000000 V. 22222222 NET nnnnnnnnnnn 44444444444 UST 88888888888 9999999 BRU 77777777777 SKO 6666666

Das Feld ist nur für Überweisungen im Zahlungsverkehr Menüpunkt 6.2.5.0 aktiv.

Art der Einzugsermächtigungen (Mandate), die mit dem Formular abgewickelt werden sollen. Wert Bezeichnung Erläuterung 0 Kein Mandat Das Formular ist nicht für SEPA Lastschriften eingerichtet. 1

Einzug von Forderungen Privatkunden

Das Formular filtert nur Personenkonten, die im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen/Sepa' im Feld 'Lastschrift' eine 1 für 'Basislastschrift-Mandat' eingetragen haben. 2

Einzug von Forderungen nur zwischen Firmen

Das Formular filtert nur Personenkonten, die im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen/Sepa' im Feld 'Lastschrift' eine 2 für 'Firmenlastschrift-Mandat' eingetragen haben. Gläubiger-ID (früher Unique Creditor Identifier = UCI)

Eindeutiger Code für den Internationalen Zahlungsverkehr zwei-stelliges Länderkürzel zwei-stellige Prüfziffer analog dem IBAN Code drei-stelliger Business Code

Die Gläubiger-ID ist bei der zentralen Vergabestelle erhältlich: https://extranet.bundesbank.de/scp/

Bitte geben Sie hier nur eine gültige Nummer ein, denn diese wird mit dem erteilten Mandat des Kunden abgeglichen. Weitere Informationen erhalten Sie hier. DE 07 ZZZ 00000001298

Vorgabewert = 0

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld "Sepa-Lastschrift-Mandat" auf 1 = Basislastschrift gestellt wurde

Basislastschriften haben eine Vorlauffrist von 2 bzw. Tagen, diese kann verkürzt werden

ACHTUNG: diese Einstellung gilt nur noch für alte Sepa-Formate vor 11/2016 - danach wird immer die verkürzte Vorlauffrist verwendet. We rt Bezeichnung Erläuterung 0 Vorlauffristen beachten (Default)

CORE 974 974 974

Bei Basis-Mandanten und Folgelastschriften wird die Vorlauffrist von 2

Bei Basis-Mandanten und Erst- / Einmallastschriften wird eine Vorlauffrist von 5 Tagen genutzt 1

COR1

Bei Basis-Mandanten wird die Vorlauffrist von 1 Tag genutzt

Die Bank kann veranlasst werden, die Umsätze einer Sepa-Datei nicht in einer Summe auf dem Kontoauszug anzuzeigen sondern alle Umsätze einzeln.

Achtung: FibuNet kann für diese Art des Einzugs keine automatische Übernahmedatei für die Buchungserfassung erstellen.

Umsätze werden im sogenannten Batchbooking übertragen

Auf dem Kontoauszug erscheint kein Sammelbetrag sondern jede Summe einzeln.

Der Einzug an mehrere Konten erzeugt eine Sammelbuchung auf dem Kontoauszug

Eine so erzeugte Sepa-Datei kann durch Eingabe des Betrages und F3 im Sollkonto automatisch verarbeitet werden, ohne die einzelnen Umsätze buchen zu müssen.

Vorgabe = 0 = Das aktuell gültige ISO Format We rt Bezeichnung Erläuterung 0 Das aktuell gültige ISO Format (derzeit pain.001.001.03/pain.008.0 01.02) Gilt für den Europäischen Zahlungsverkehr. Mit Angabe welches ISO-Format aktuell verwendet wird. 1 pain.001.001.03.ch.02

Gilt für den Schweizer Zahlungsverkehr (nur Lastschriften) sowohl in der EU als auch innerhalb der Schweiz.

Das Feld "InstructionIdentification" <InsrID> (ein optionales Feld) wird entsprechend gefüllt. Die Schweizer Kantonalbank erwartet in dem Feld einen Eintrag. 2 pain.001.001.08 Für Überweisungen ab 17.11.2019 3 pain.001.001.03 Für Überweisungen ab 20.11.2016 4 pain.001.001.09_GBIC_4 Für Überweisungen ab 19.11.2023

Vorgabe = 0 = grenzübergreifende Zahlungen enthalten Adressdaten.

Das europäische SEPA Format lässt zu, dass Adressen übergeben werden. Hier können Sie entscheiden, wie Ihr Zahllauf mit Adressen verfährt. We rt Bezeichnung Erläuterung 0 EU/EWR-Grenzen übergreifend Nur wenn die Überweisung die Grenze des europäischen Wirtschaftsraum (EWR) überschreitet, soll die Adresse übertragen werden. 1 Länder übergreifend Immer, wenn die Ziel Bankverbindung und die Quell Bankverbindung unterschiedliche Länderkennzeichen haben (in der IBAN), soll die Adresse mitgesendet werden. 2 Immer mitgeben Die Adresse wird immer in die XML Datei eingetragen. 3 Nie mitgeben Die Adresse wird nie in die XML Datei eingetragen.

Vorgabewert = 0

Wenn in diesen Feldern ein Zahlungskonto hinterlegt wird, wird die Bankverbindung aus diesem Konto als 'abw. Bankverbindung' erstellt und an die Sepa-XML-Datei übergeben.

Hinweis: Was die Bank mit diesem Eintrag macht, muss mit der jeweiligen Bank vereinbart bzw. abgeklärt werden. Es ist zum Beispiel möglich, Rücklastschriften vom Konto des abweichenden Zahlungsempfängers einziehen zu lassen.

Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf.

Zum nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. Löschen Löscht den aktuellen Datensatz. OK Speichern der Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. Beenden Schließen des Menüpunkt 6.1.5.0.

Bei dem von FibuNet verwendetem SEPA Format handelt es sich um das deutsche SEPA Format, da wir Besonderheiten wie:

Einzelüberweisung

Zahlungsauftrag SEPA-HIGH

Zahlungsauftrag EINE Eilzahlung

Vorlauffristen verwenden.

Selbst wenn Sie diese Optionen aus den <Menüpunkten 6.1.5.0/6.2.5.0> nicht nutzen, kann es sein, dass nicht deutsche Banken die SEPA-Dateien nicht akzeptieren. Für Sepa Lastschriften müssen folgende Felder in FibuNet gefüllt sein:

minimale Angaben im Menüpunkt 1.0.0 beim Bankkonto Register 'Konto' Feld 'Kontoart' 8 = Zahlungskonto Register 'Bankverbindung' Feld 'IBAN' Das Länderkennzeichen der IBAN muss aus einem SEPA Teilnehmerland sein

minimale Angaben im Menüpunkt 1.1.0 Register 'OP/Allgemein' Feld 'OP-Verwaltung' 1 = mit OP Register 'Zahlungsverkehr/Allgemein' Feld 'Id. des Zahlungspflichigen' Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindung/Bankverbindung' Feld 'IBAN' Feld 'BIC' Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindung/SEPA' Feld 'Lastschrift' 1 oder 2 Feld 'Mandatsreferenz' Feld 'Unterschrift am' darf nicht älter als 36 Monate sein, wenn es noch nicht genutzt wurde Feld 'Sequenz' ungleich 0 Feld 'Letzter Einzug vom' wenn ungleich 0 dann nicht älter als 18 Monate

minimale Angaben im Menüpunkt 6.1.5.0 Register 'Allgemein' Feld 'Bezeichnung' Feld 'Auftraggeber' Feld 'Firmenstandort'

Auswählen der Konten für das Diskettenclearing.

Durch Bestätigung der zu beschränkenden Daten, zeigt FibuNet die Posten im Fenster

Die Beschreibung der Felder des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Postenliste: Spaltenbeschreibung .

Die Beschreibung der Symbole des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Postenliste: Symbole . In der Posten-Auswahl Menüpunkt 6.1.5.3/ 6.2.5.3 können Sie per F8 den Memotext für den aktuell markierten Posten anzeigen lassen.

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bank über die das Diskettenclearing abgewickelt werden soll

Anzeige der weltweit gültigen Bankkonto-Nummer

Anzeige der SWIFT-Adresse der Bank des Begünstigten Allgemein

Vorgabewert = 01

Festlegung nach welchen Kriterien die Auswertung sortiert werden soll

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontensortierung' 2, 3, 6, 7, 8, 9 oder 10 entspricht.

Beschränkung des DTAUS-Verfahrens bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Kontensortierung'

Vorgabewerte = 10000 - 69999

Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich von Debitorenkonten

Vorgabewerte = 0 - 99

Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Wenn alle Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen, müssen die Werte 0 bis 65500 - an Stelle von 0 bis 99 - eingegeben werden.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der korrespondierenden Lieferanten-Nummer

Beschränkung auf den Wert des Feldes 'Korrespondierende Lief.-Nr.' des Registers 'Fibu-Konto' des <Menüpunktes 1.1.0>

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Bereichs der übergeordneten Unternehmen

bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Korrespond. Konto'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = Nein

Festlegung ob alle Offenen Posten des Debitors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos miteinander verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden sollen.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich bestimmter Gruppen

wird auf das Debitorenkonto angewendet

wird auf das Kreditorenkonto angewendet, wenn mit korrespondierenden Konten OHNE Verrechnung gearbeitet wird

hat ein Debitor die Gruppe im Konto und der korrespondierende Kreditor, der automatisch verrechnet wird, nicht, so wird er trotzdem für den Zahllauf mit herangezogen.

Kontengruppen können in den <Menüpunkten 1.1.2/1.2.2> angelegt und in den <Menüpunkten 1.1.0/1.2.0> hinterlegt werden

Sie können die Gruppen hintereinander, also als "von - bis" Bereich eingeben und durch Komma getrennt 1,3-5,7

Beschränkung des Zahlungsverkehrs auf Konten, die im Menüpunkt 1.1.0 Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' auf der Seite "Sepa" die entsprechende Sequence eingetragen haben.

Erst- und Einmallastschriften müssen spätestens 5 Tage vor Fälligkeit bei der Bank des Zahlungspflichtigen eingereicht werden d.h. spätestens 6 TARGET-Tage (TARGET =

Folge- und letztmalige Lastschriften müssen spätestens 2 Tage vor Fälligkeit bei der Bank des Zahlungspflichtigen eingereicht werden d.h. spätestens 3 TARGET-Tage (TARGET = Bankarbeitstage) vor Fälligkeit

Die Sequenztypen Erst- und Folgelastschriften werden als Folgelastschriften behandelt. Durch diese Änderung wird für Erst- und Folgelastschriften nur noch ein Lastschriftlauf erzeugt, wenn im Sequence-Filter 'Alle' ausgewählt wird.

Vorgabewert = 0

Anzahl der Tage die nach Erstellung der Zahlungs-Datei verstreichen sollen, bis der Zahlungsauftrag ausgeführt werden soll

maximal 15 Tage nach Erstellung der zugehörigen -Datei

auf dem Datenträgerbegleitzettel wird das Datum der Ausführung gedruckt

Festlegen ob und in welcher Form Skonto gewährt wird. Skonto

Vorgabewert = aktuelles Tagesdatum

Datum ab dem die in den einzelnen Offenen Posten angegebenen (zu diesem Zeitpunkt gültigen) Zahlungskonditionen zu rechnen beginnen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch bei Gutschriften Skonto gezogen werden soll

Bei Gutschriften soll Skonto gezogen werden.

Ausnahme: Es handelt sich um eine Zahlung an den Lieferanten und nicht um ein Guthaben aus Gutschrift. Das Zahlkonto im OP-Satz enthält als Kontoart den Wert Z. In diesem Fall kann der Skontobetrag auch manuell NICHT geändert werden.

Gutschriften werden grundsätzlich gezeigt und markiert. Der betreffende Lieferant/ Kunde wird in der Auswahlliste Spalte markierte Posten mit 0 dargestellt. Wenn die Gutschriften nicht mit den fälligen Rechnungen ausgeglichen werden können, entfernt FibuNet automatisch die Markierung aller Offenen Posten. Nein Bei Gutschriften soll KEIN Skonto gezogen werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) der größtmögliche Skonto gezogen werden, sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist

Sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist, soll der größtmögliche Skonto (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) gezogen werden.

Die Posten werden NICHT automatisch markiert. Nein Skonto soll nur unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen gezogen werden.

Vorgabewert = 0

Anzahl Karenztage, um die das Ziehen des Skontos nach hinten verlagert werden darf

Festlegen, unter welchen Voraussetzungen Offene Posten automatisch markiert werden sollen. automatisch markieren

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob Gutschriften auch dann markiert werden sollen, wenn sie nicht fällig sind

Vorgabewert = Ja

Sollen skontierfähige Posten markiert werden?

Vorgabewert = Nein

Sollen die Markierungen bei Offene Posten, bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, entfernt werden?

Vorgabewert = 10

Festlegung wie viele Tage vor Skontofristablauf Skonto gezogen werden soll..

Zusammen mit dem folgenden Feld 'Netto zahlen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.

Vorgabewert = 10

Festlegung wie viele Tage vor Nettofristablauf Netto gezahlt werden soll.

Zusammen mit dem vorigen Feld 'Skonto ziehen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.

Die Logik wird am Besten anhand des nachfolgenden Beispiels deutlich.

Wenn Sie sich diesen Hilfetext in schwarz/weiß ausgedruckt haben, sollten Sie sich diese Seite am Bildschirm anzeigen lassen, damit Sie die Farbgebung in der Grafik erkennen können. Beispiel Zahlungskonditionen: 8Tg. 3%, 14Tg. 2%, 30 Tg. netto Rechnungsdatum 01.01.2021 Skontokarenztage = 4 Tage Skonto ziehen xx Tage = bis 3 Tage vor Skontofristablauf Netto zahlen xx Tage = bis 7 Tage vor Nettofristablauf Datum 08 14 31 01 10 20 30

Zahlung in der Zeit vom 05.01.bis 12.01.2021 = es werden 3% Skonto gezogen

Zahlung in der Zeit vom 13.01. bis 18.01.2021 = es werden 2% Skonto gezogen

Zahlung in der Zeit vom 19.01. bis 23.01.2021 = es wird nicht gezahlt, sondern die Nettofrist abgewartet

Zahlung nach dem 24.01.2021 = es wird netto gezahlt.

Ihr betriebsgewöhnliches Zahlungsintervall (z.B. alle 10 Tage oder einmal wöchentlich) muss ebenso berücksichtigt werden wie die innerbetriebliche Organisation (wie lange läuft ein Beleg durch die Rechnungsprüfung), damit FibuNet den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto ermitteln kann.

Vorgabewert = 0

Anzahl bereits durchgeführter Mahnungen, ab der die Offenen Posten markiert werden sollen

Vorgabewert = 1,00

minimaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing

Wird der Mindestbetrag mit den fälligen Beträgen nicht erreicht, werden alle Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Mindestbetrag in der manuellen Bearbeitung unterschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

maximaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing

Wird der Höchstbetrag mit den fälligen Beträgen überschritten, werden alle darüber hinausgehenden Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

höchster zulässiger Gesamtwert aller Buchungen

Überschreitet die Gesamtsumme aller Offenen Posten den hier eingegebenen Betrag, werden alle darüber hinausgehenden/ fälligen Offenen Posten nicht für den Zahlungsverkehr markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Vorgabewert = Nein

Nur Posten von Konten mit Soll-Saldo markieren (Habensaldo) ?

Filtereinstellungen für die Archivierung Archivstatus

Vorgabewert = Ja

Sollen Filter aufgrund der Archivierung aktiviert werden.

Ja, der Zahlungsverkehr soll Posten nach dem Archivstatus filtern.

Dazu wird der Archivstatus aller in Frage kommenden Posten ermittelt.

Die folgenden Felder 'Archiv.Belege markieren' und 'Archiv.Belege filtern' werden aktiv. Nein Die Archivierung wird beim Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt.

Vorgabewert = Nein

Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld 'Archivstatus ermitteln' auf "JA" steht.

Mit dieser Option kann man verhindern, dass Belege - trotz Fälligkeit - automatisch zur Zahlung markiert werden, wenn sie noch nicht archiviert sind.

Nur Belege, die direkt oder indirekt archiviert wurden, werden automatisch markiert.

Der Archiv-Status der markierten Belege ist 1-4, unabhängig davon, ob Archiv/DMS oder webIC/webIC (Kenner' <> 0) Nein Die Markierung der Posten ist unabhängig vom Archivkenner. Archiv. Belege filtern

Vorgabewert = Nein

Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld 'Archivstatus ermitteln' auf "JA" steht.

Mit dieser Option kann man verhindern, dass Belege - trotz Fälligkeit - in der Liste der zu zahlenden Posten angezeigt werden.

Nur Belege, die direkt oder indirekt archiviert wurden, werden angezeigt.

Der Archiv-Status der aufgelisteten Belege ist 1-4, unabhängig davon, ob Archiv/DMS oder webIC/webIC (Kenner' <> 0) Nein Belege werden unabhängig vom Archivkenner angezeigt.

Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf.

Zum nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. Zahlarten Öffnet das Fenster 'Zahlarten markieren'. OK Ruft den Zahlungsvorschlag für die SEPA Lastschriften auf. Eine Beschreibung der Postenliste und der Funktionen finden Sie hier.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. Beenden Schließen des Menüpunkt 6.1.5.3.

Speicherort und Dateinamen der Zahlungsverkehr-Datei Symbol Funktion Sendet den Inhalt der DTAUS-Datei an den Drucker. Zeigt den Inhalt der DTAUS-Datei auf dem Bildschirm an. Sendet den Inhalt der DTAUS-Datei in der Windows-Zwischenablage, um den Inhalt an anderer Stelle - zum Beispiel in Word - einzufügen.. Zeigt den Inhalt der DTAUS-Datei in einem Textprogramm - zum Beispiel in Word - an. Währungsformat Euro

Die Postenauswahlliste finden Sie im Menüpunkt 6.1.5.3 SEPA Lastschriften Menüpunkt 6.1.6.2 Drucken Mahnungen Menüpunkt 6.2.4.1 Schecks drucken Menüpunkt 6.2.5.3 SEPA Überweisungen

Der Aufbau der Postenanzeige ist bei allen Menüpunkten ähnlich und unterscheidet sich nur in kleinen Funktionen.

So können Sie im Mahnwesen z.B. das Mahnformular bearbeiten während Sie im Zahlungsverkehr mit einem ähnlichen Symbol das Zahlungsavis ändern können .

Die Postenliste ist in allen o.g. Menüpunkten gleich aufgebaut:

im oberen Bereich die Symbole mit den Funktionen

im mittleren Bereich alle Konten mit ihren Posten , die den Filterkriterien entsprechen

im unteren Bereich die allgemeinen Daten zum Zahllauf und Details zum gerade angewählten

Die Symbole der Postenliste können je nach Menüpunkt abweichen.

So können Sie im Mahnwesen z.B. das Mahnformular bearbeiten während Sie im Zahlungsverkehr mit einem ähnlichen Symbol das Zahlungsavis ändern können .

Ebenso gibt es verschiedene Symbole in Abhängigkeit von dem Archivierungssystem, dass Sie benutzen. Name des sich öffnenden Fensters Funktion Tasten- kombination drucken Strg + P Memotext für den ausgewählten Posten einblenden F8 OP-Rechnung von Postendetails anzeigen F11 Beträge ändern Betrag eines Posten ändern Eingabe Null Prozent Skonto setzen Strg + 0

Um Posten nicht manuell markieren zu müssen, können Sie mit dieser Funktion mehrere Posten innerhalb eines Personenkontos gleichzeitig markieren

Beim Markieren werden alle Posten, die den Filterkriterien entsprechen, in einer internen Liste gespeichert.

Diese interne Liste wird nach Fälligkeit sortiert, die ältesten Posten werden zuerst markiert.

Beim markieren werden ebenfalls Zahlungen berücksichtigt (unabhängig vom Zahldatum) um so viele Posten wie möglich zu markieren.

Erst wenn der nächste, zu markierende Posten eine angegebene Summe überschreitet, wird kein weiterer Posten markiert, auch wenn der angegebene Betrag noch mit späteren Posten erreicht werden könnte.

Vorher bereits gesetzte Markierungen werden hiervon nicht berücksichtigt

Anzeige der Kontonummer des Postens, auf dem der Cursor steht und für den die Posten markiert werden sollen 338

OP-Nummernbereich, der markiert werden soll

Summe, bis zu der maximal markiert werden soll .

Es wird von den ältesten Posten ausgegangen.

Zahlungen werden unabhängig vom Datum berücksichtigt

Eingrenzung der zu zahlenden Posten über das Rechnungsdatum

Eingrenzung der zu zahlenden Posten über das Fälligkeitsdatum Die Zahlungsvorschlagsdateien in Menüpunkt 6.1.5.3 / 6.2.5.3 / 6.2.6.1 können in der FibuNet-Datenbank oder als Datei abgelegt werden. Über die Schaltflächen können Sie die Datei wie bisher in einem beliebigen Verzeichnis speichern oder über die Symbole in der FibuNet-Datenbank ablegen.

Die Spalten in der Postenliste können je nach Menüpunkt variieren.

Es wurden hier alle Spalten (Master- und Detailansicht) in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Konten können mehrfach aufgeführt werden, wenn Sie

im Zahlungsverkehr: wenn unterschiedliche Bankverbindungen im OP hinterlegt sind oder wenn für eine Bankverbindung mehrere Mandatsreferenzen gibt.

im Zahlungsverkehr und im Mahnwesen: bei Posten mit verschiedenen Währungen

Die Ansicht der Postenliste finden Sie immer so vor, wie Sie sie das letzte Mal verlassen haben Ob Master- oder Detailansicht, eine Sortierung eingestellt wurde oder Spalten individuell zusammengestellt wurden.

Belegnummern des OP's in der Detailansicht.

Alter eines OPs in Tagen

Archivzustand des OPs zum Beispiel :

. (=Beleg wurde nicht archiviert)

erfasst

archiviert

webIC

Postenart

Rechnung

Zahlung

Gutschrift

Bankleitzahl, BIC oder Bankkennung zur Identifizierung des Kreditinstitutes

Kontonummer oder IBAN

Art der Bankverbindung des Personenkontos aus Register 'Zahlungsverkehr/Bankverbindungen' im Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Bezeichnung

Kontobezeichnung

in der Regel der Name des Debitors oder Kreditors

OP Betrag oder Teilbetrag der Zahlung

Bei dem Betrag kann es sich auch um einen Teilbetrag handeln, wenn im Menüpunkt 6.1.6.0 der Einzelpostennachweis auf 'NEIN' gestellt ist.

Wurde der OP in Währung erfasst, kann hier auch der Währungsbetrag stehen (nicht bei SEPA)

OP Betrag oder Teilbetrag der Zahlung in Hauswährung

frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

Datum der Rechnung bzw.Belegdatum

E-Mail-Adresse aus dem Personenkonto

Fax-Nummer aus dem Personenkonto Grund für deaktivierte Auswahl (nicht im Mahnwesen oder Scheckdruck) 970 940 939

Kommt ein Personenkonto zwar anhand der Parameter mit den OPs in diese Auswahlliste, kann aber zum Beispiel nicht überwiesen oder eingezogen werden, so wird die Anzeige deaktiviert

Der Gründe hierfür können sein:

Keine SEPA Bankverbindung

Keine gültige Mandatsreferenz

Ungültige ausländische Bankanschrift

Keine inländische Bankverbindung

Anzeige ob ein Beleg in der internen Belegablage hinterlegt ist

Währungsbezeichnung der folgenden Beträge

Nummer des Personenkontos

Datum der letzten Mahnung

Festlegung ob der Posten in die Berechnungen oder den Mahnvorgang mit eingeschlossen werden soll

Summe der Werte des Feldes Betrag aller markierten Posten eines Kontos

Wenn Sie den Berichtsdesigner verwenden möchten, um komfortable Berichte zu erzeugen, klicken Sie auf das Symbol [Einen OP-Bericht der markierten Positionen drucken]

Festlegung ob das Mahnverfahren für diesen OP gestoppt wurde

Anzeige ob ein Memo-Text bei diesem Konto (Schaltfläche Memo) oder dem Posten hinterlegt ist

Mahnstufe, den der Posten erhält, wenn er gemahnt würde

Die Anzeige des Mobiltelefons aus dem Personenkonto dient zu schnellen Nachfragen beim Geschäftspartner.

Datum des NETTO-Zahlungsziels

Datum + Anzahl Tage NETTO

entspricht der Rechnungsnummer / Belegnummer

Unter der OP-Nummer werden Posten ggf. zusammengefasst siehe Menüpunkt 6.1.6.0 2Einzelpostennachweis

Anzeige der Satzart des Postens

R für Rechnung 989 939

Z für Zahlung

G für Gutschrift

Betrag des Skontoanteils an diesem Posten

Bereits gezogener Skontobetrag

Prozentsatz des Skontobetrages zur gesamten Summe der markierten Posten.

Summe der Werte des Feldes Skonto aller markierten Posten eines Kontos

Datum ERSTE und ZWEITE-Kondition-Zahlungsziel

Datum + Anzahl Tage ERSTE bzw. ZWEITE Kondition

Die Anzeige des Telefons aus dem Personenkonto dient zu schnellen Nachfragen beim Geschäftspartner.

Im Mahnwesen können in den Mahnstammdaten Verzugszinsen ab der zweiten Mahnstufe berechnet werden.

Hier wird die Summe angezeigt.

Datum ab dem die Zahlungskonditionen anfangen zu rechnen

Name des Vertreters VertreterNr 939

eindeutige Konto-Nummer zur Identifizierung des Vertreters

Die im OP hinterlegte Zahlart

Die Anzahl der Tage, die im Mahnwesen zur Zinsberechnung herangezogen werden.

Der Zinsbetrag, der sich im Mahnwesen aus der Zinsberechnung ergibt.

Zahlungskonditionen des Postens

Die Daten zum Zahl-/Mahnlauf weichen je nach Menüpunkt ein wenig ab

Sie zeigen Anzahl und Summen zu vorhanden und markierten Posten Alle Konten

Hier werden alle OPs aus der Ansicht gezählt, auch die OPs von Konten, die deaktiviert sind.

Hier werden die OPs gezählt, die einen Haken haben.

Wenn alle Posten eines Kontos zu Null aufgehen und markiert sind, werden sie ebenfalls mitgezählt d.h. die Anzahl der Posten ist nicht unbedingt die Anzahl der OPs, die überwiesen werden.

Alle Beträge der hier aufgeführten Posten werden zusammengerechnet.

Alle Beträge der hier markierten Posten werden zusammengerechnet.

Im Zahlungsverkehr werden Teilzahlungen berücksichtigt.

Alle markierten Posten abzüglich der Skontosumme

Bankverbindung des Kontos, von dem die Überweisungen getätigt, Schecks gedruckt oder auf das die Lastschriften gebucht werden.

Maximale Zahlsumme pro Zahllauf für dieses Konto, festgelegt in den Stammdaten Menüpunkt 6.1.5.0/6.2.4.1/6.2.5.0/6.2.6.1

Im ganzen Zahllauf benutze Skontosumme und der Prozentsatz, der sich im Verhältnis der Skontosumme zur Überweisungssumme ergibt. Konto XXXXX (Personenkonto aus dem Zahllauf)

Anzahl der Posten für das Konto bzw. die Kombination Konto/Bankverbindung (im ZV)

Anzahl der Posten, die zur Zahlung angewiesen werden (pro Konto / Bankverbindung)

Alle Beträge der Posten für diese Konto-Bankverbindung-Kombination werden zusammengerechnet

Alle Beträge der hier markierten Posten für diese Konto-Bankverbindung-Kombination werden zusammengerechnet.

Teilzahlungen (im Zahlungsverkehr) werden berücksichtigt

Alle markierten Posten abzüglich der Skontosumme für die Kombination Konto/Bankverbindung

Maximale Zahlsumme pro Personenkonto in einem Zahllauf, festgelegt in den Stammdaten Menüpunkt 6.1.5.0/6.2.4.1/6.2.5.0/6.2.6.1

Skontosumme für dieses Personenkonto und der Prozentsatz, der sich im Verhältnis der Skontosumme zur Überweisungssumme ergibt.

Mit diesem Menüpunkt können Sie neue Mandate anlegen, wenn z.B. keines vorhanden ist oder das aktuelle Mandat ungültig ist

Zusätzlich kann eine Auswertung aller gültigen Mandate erstellt werden

und der Druck einer Liste mit einer Übersicht der Mandatsinformationen aller Debitoren

5 verschiedene Formulare sind möglich:

SEPA Basislastschriftmandat für einmalige Zahlungen

SEPA-Basislastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

SEPA Firmenlastschriftmandat für einmalige Zahlungen

SEPA Firmenlastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

eine Übersicht über alle gültigen, bzw. ungültigen Mandate Vorgaben

Formularnummer aus Menüpunkt 6.1.5.0 die für die Ermittlung der Gläubiger Identifikationsnummer benötigt wird

Vorgabewert = ja, wenn kein gültiges Mandat vorhanden ist

Vorgabewert = nein, wenn bereits ein gültiges Mandat vorhanden ist

abhängig vom eingetragenen Wert wird entweder ein vorhandenes Mandat gedruckt oder ein neues angelegt

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Neue Mandate erstellen' = JA ist

Vorgabewert = "1" Basislastschrift

Der hier eingetragene Wert wird in das Feld 'Lastschrift' im Register 'Zahlungsverkehr Sepa' übernommen.

Abhängig davon wird auch das entsprechende Formular gedruckt

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Neue Mandate erstellen' = JA ist

Beim Druck eines Mandates kann das Feld 'Sequenz' in den Stammdaten überschrieben werden

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Vorhandene Sequenz ersetzen' = JA ist

Der hier eingetragene Wert wird in das Feld 'Sequenz' im Register 'Zahlungsverkehr Sepa' übernommen.

Abhängig davon wird auch das entsprechende Formular gedruckt

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Neue Mandate erstellen' = JA ist

Erzeugen und eintragen einer neuen Mandatsreferenz oder Übernahme der vorhandenen Mandatsreferenz in das Formular

Eine bereits vorhandene Mandatsreferenz wird durch eine neu erzeugte Nummer ersetzt

Eine Mandatsreferenz wird gebildet aus

9-stellige Personenkontennummer

'-'

JJMMTThhmms 000012345-17123108000 -> Personenkonto 12345 am 31.12.2017 um 08:00 Uhr Nein Die vorhandene Mandatsreferenz bleibt bestehen

Dieses Feld kann als Variable im Formular/Anschreiben verwendet werden

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Neue Mandate erstellen' = NEIN ist

Hier kann eine Liste mit einer Übersicht aller gültigen, bzw. ungültigen Mandate erzeugt werden

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Wert im Feld 'Übersicht drucken' = JA ist

Druck einer Liste aller ungültigen Mandate

Ungültig ist ein Mandat z.B. dann, wenn das Datum der Unterschrift im Register 'Zahlungsverkehr/Sepa' fehlt

Vorgabewert = Eintrag aus dem Register 'Zahlungsverkehr/Sepa' Feld 'Lastschrift'

Hier wird ein Wert als Filter für die Erstellung des SEPA Lastschriftformulars oder der Übersicht eingegeben

Vorgabewert = der Wert, der im Register 'Zahlungsverkehr/Sepa' im Feld 'Sequenz' hinterlegt ist

Anhängig von diesem Wert wird das entsprechende SEPA Lastschriftformular gedruckt

Vorgabewert = das Konto von dem aus die Funktion aufgerufen wurde

Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Kontenbereich

bezieht sich auf das Feld 'Kunde seit' im Register 'Parameter / Seite 1'

Datumsbeschränkung der Auswertung auf das Anlagedatum des Debitorenkontos

Vorgabewert = Alle

Beschränkung des Berichts auf eine oder mehrere Gruppen

Die Gruppe muss im Konto hinterlegt sein

Gruppen können im Menüpunkt 1.1.2/1.2.2 angelegt werden und gelten sowohl für Sach- als auch Personenkonten

Vorgabewert = Alle

Beschränkung des Berichts auf eine oder mehrere Zahlarten innerhalb der Konten

Wenn nur die Debitoren mit den Zahlarten Lastschrift und Diskettenclearing angezeigt werden sollen, sind die beiden Ziffern, getrennt durch ein Komma, einzutragen (1, 4)

Wenn die Debitoren ohne Zahlart (0), Überweisung (3), Gutschrift, Zahlungsavis (7) und Auslandszahlungsverkehr (8) angezeigt werden sollen, lautet die Eingabe 0,3,7-8

Dieser Menüpunkt druckt alle Posten, die zur Zahlung vorgeschlagen werden, unabhängig davon, ob sie im SEPA-Zahlungsverkehr, im Auslandszahlungsverkehr (AZV) oder manuell zu Zahlung angewiesen werden (müssen)

Die Modalitäten sind identisch mit denen in den Zahlungsverkehrsmenüpunkten

Die Spalte 'Grund für deaktivierte Auswahl' wird nicht gefüllt, da der Zahlungsvorschlag unabhängig von dem Medium ist, mit dem letztlich die Zahlung ausgeführt wird.

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bank über die das Diskettenclearing abgewickelt werden soll

Anzeige der Bankleitzahl der Bank des Debitors

Anzeige der Kontonummer der Bank des Debitors

Vorgabewert = 01

Festlegung nach welchen Kriterien die Auswertung sortiert werden soll

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontensortierung' 02, 03, 06, 07, 08, 09 oder 10 entspricht.

Beschränkung des DTAUS-Verfahrens bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Kontensortierung'

Vorgabewerte = 10000 - 69999

Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich von Debitorenkonten

Vorgabewerte = 0 - 99

Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Wenn alle Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen, müssen die Werte 0 bis 65500 - an Stelle von 0 bis 99 - eingegeben werden.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der korrespondierenden Lieferanten-Nummer

Beschränkung auf den Wert des Feldes 'Korrespondierende Lief.-Nr.' des Registers 'Fibu-Konto' des <Menüpunktes 1.1.0>

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Bereichs der übergeordneten Unternehmen

bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Korrespond. Konto'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = Nein

Festlegung ob alle Offenen Posten des Kreditors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos miteinander verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden sollen.

Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte Gruppen

Sie können diese hintereinander, als von-bis Bereiche und durch Komma getrennt angeben Beispiel

Durch Aufklappen der Auswahl können Sie auch alle Gruppen an- /abmarkieren und einzelne Gruppen auswählen.

Mit dem Symbol können Sie die An- und Ab-Markierung von Bereichen vornehmen

Festlegen ob und in welcher Form Skonto gewährt wird.

Vorgabewert = aktuelles Tagesdatum

Datum ab dem die in den einzelnen Offenen Posten angegebenen (zu diesem Zeitpunkt gültigen) Zahlungskonditionen zu rechnen beginnen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch bei Gutschriften Skonto gezogen werden soll

Bei Gutschriften soll Skonto gezogen werden.

Ausnahme: Es handelt sich um eine Zahlung an den Lieferanten und nicht um ein Guthaben aus Gutschrift. Das Zahlkonto im OP-Satz enthält als Kontoart den Wert Z. In diesem Fall kann der Skontobetrag auch manuell NICHT geändert werden.

Gutschriften werden grundsätzlich gezeigt und markiert. Der betreffende Lieferant/ Kunde wird in der Auswahlliste Spalte markierte Posten mit 0 dargestellt. Wenn die Gutschriften nicht mit den fälligen Rechnungen ausgeglichen werden können, entfernt FibuNet automatisch die Markierung aller Offenen Posten. Nein Bei Gutschriften soll KEIN Skonto gezogen werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) der größtmögliche Skonto gezogen werden, sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist

Sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist, soll der größtmögliche Skonto (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) gezogen werden.

Die Posten werden NICHT automatisch markiert. Nein Skonto soll nur unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen gezogen werden.

Vorgabewert = 0

Maximal 4-stellige Eingabe

Anzahl Karenztage, um die das Ziehen des Skontos nach hinten verlagert werden darf

Festlegen, unter welchen Voraussetzungen Offene Posten automatisch markiert werden sollen.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob Gutschriften auch dann markiert werden sollen, wenn sie nicht fällig sind

Vorgabewert = Ja

Sollen skontierfähige Posten markiert werden?

Vorgabewert = Nein

Sollen die Markierungen bei Offene Posten, bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, entfernt werden?

Vorgabewert = 10

Festlegung wieviele Tage vor Nettofristablauf Netto gezahlt werden soll.

Zusammen mit dem folgenden Feld 'Netto zahlen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.

Vorgabewert = 10

Festlegung wieviele Tage vor Skontofristablauf Skonto gezogen werden soll.

Zusammen mit dem vorigen Feld 'Skonto ziehen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.

Die Logik wird am Besten anhand des nachfolgenden Beispiels deutlich: Wenn Sie sich diesen Hilfetext in schwarz/weiß ausgedruckt haben, sollten Sie sich diese Seite am Bildschirm anzeigen lassen, damit Sie die Farbgebung in der Grafik erkennen können. Zahlungskonditionen: 8Tg. 3%, 14Tg. 2%, 30 Tg. netto Rechnungsdatum 01.01.2004 Skontokarenztage = 4 Tage Skonto ziehen xx Tage = bis 3 Tage vor Skontofristablauf Netto zahlen xx Tage = bis 7 Tage vor Nettofristablauf Zahlung in der Zeit vom 05.01.bis 12.01.2004 = es werden 3% Skonto gezogen Zahlung in der Zeit vom 13.01. bis 18.01.2004 = es werden 2% Skonto gezogen Zahlung in der Zeit vom 19.01. bis 23.01.2004 = es wird nicht gezahlt, sondern die Nettofrist abgewartet Zahlung nach dem 24.01.2004 = es wird netto gezahlt. Ihr betriebsgewöhnliches Zahlungsintervall (z.B. alle 10 Tage oder einmal wöchentlich) muss ebenso berücksichtigt werden wie die innerbetriebliche Organisation (wie lange läuft ein Beleg durch die Rechnungsprüfung), damit FibuNet den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto ermitteln kann.

Vorgabewert = 0

Anzahl bereits durchgeführter Mahnungen, ab der die Offenen Posten markiert werden sollen

Vorgabewert = 1,00

minimaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing

Wird der Mindestbetrag mit den fälligen Beträgen nicht erreicht, werden alle Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Mindestbetrag in der manuellen Bearbeitung unterschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

maximaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing

Wird der Höchstbetrag mit den fälligen Beträgen überschritten, werden alle darüber hinausgehenden Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Vorgabewert = 999.999.999.999,99

höchster zulässiger Gesamtwert aller Buchungen

Überschreitet die Gesamtsumme aller Offenen Posten den hier eingegebenen Betrag, werden alle darüber hinausgehenden/ fälligen Offenen Posten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.

Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.

Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf.

Zum nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. Zahlarten Öffnet das Fenster 'Zahlarten markieren'. OK Ruft die Zahlungsvorschlagsliste auf. Eine Beschreibung der Postenliste und der Funktionen finden Sie hier.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. Beenden Schließen des Menüpunkt 6.1.5.9.

Die Feldbeschreibungen und Funktionen der Postenliste lesen Sie bitte im Menüpunkt 6.1.5.3 1927

Mit FibuNet überwachen Sie Ihre Zahlungseingänge rationell und kostengünstig.

Mit Hilfe vielfältiger Parameter können Sie die Funktionalität auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens einstellen und zuschneiden.

Die Daten der Kunden und offenen Posten können mittels Variablen in ein individuell editierbares Mahnformular eingefügt werden.

Mit FibuNet sind Sie in der Lage, bis zu 9 Mahnstufen mit jeweils unterschiedlichen Mahntexten zu erzeugen.

Dabei wird eine abweichende Mahnadresse ebenso berücksichtigt wie Mahngebühren und Verzugszinsen in Abhängigkeit der jeweiligen Mahnstufe.

Ausländische Kunden erhalten über individuelle Mahnserien die Aufforderung zum Zahlungsausgleich automatisch in der gewünschten Sprache.

Textvorschläge für die erste bis dritte Mahnung sind standardmäßig auf deutsch, englisch und französisch hinterlegt.

Die Feldbeschreibungen zu Menüpunkt 6.1.6.0 finden Sie hier .

Mit Hilfe des einstellbaren Mahnabstandes überwacht FibuNet für Sie, wann die nächste Mahnung fällig wird.

Bei Unstimmigkeiten können Sie einen Mahnstopp veranlassen.

Die Zahl der zu druckenden Exemplare ist ebenso einstellbar wie die Postensortierung.

Das Drucken der Mahnungen ist auch nach Mahnstufen getrennt möglich und nimmt damit auf eventuelle Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten in Ihrem Unternehmen Rücksicht.

Die Mahnkarenztage, eine am Bildschirm editierbare Mahnvorschlagsliste sowie die Möglichkeit einzelne Posten nicht anzumahnen, gewährleisten, dass keine gegenstandslosen Mahnungen gedruckt werden.

Beim Drucken der Mahnungen erzeugt FibuNet automatisch ein Mahnarchiv, auf das Sie zurückgreifen können, wenn Sie zum Beispiel einen Mahnbescheid beantragen wollen.

Sie haben die Möglichkeit, im Bereich der offenen Posten nach Mahnstufen getrennt auszuwerten Menüpunkt 6.3.0 und so zum Beispiel Ihrem Außendienst eine OP-Liste - sortiert ab dritter Mahnung und nach Sachbearbeiter oder nach Vertreter, wahlweise auch per eMail - zur Bearbeitung vorzulegen. Außerdem können Sie sich eine Mahnübersicht über Menüpunkt 6.3.2 anzeigen lassen.

Das Mahnkennzeichen kann per Schnittstelle an Vorsysteme (zum Beispiel Auftrag / Fakturierung) übergeben werden. So können alle Abteilungen Ihres Unternehmens eine einheitliche Position gegenüber säumigen Zahlern einnehmen.

Pflichtfeld

eindeutige Nummer zur Identifizierung des Formulars Allgemein Bezeichnung

Pflichtfeld

eindeutige Kurzbeschreibung des Formulars

Vorgabewert = 1,00

...der Gesamtsumme der fälligen Offenen Posten des einzelnen Kunden, ab dessen Höhe eine Mahnung erzeugt werden soll

Vorgabewert = 0

Anzahl Karenztage, um die der Druck einer Mahnung nach hinten verlagert wird

Eine Rechnung ist fällig nach 30 Tagen.

Bei 0 Mahnkarenztagen würde bei Ausdruck der Mahnungen am 31. Tag eine Mahnung gedruckt werden.

Bei 2 Mahnkarenztagen würde bei Ausdruck der Mahnungen am 31. Tag keine Mahnung gedruckt werden, sondern erst am 33. Tag.

Vorgabewert = 10

Anzahl der Tage, die Sie dem Kunden Zeit geben, seinen angemahnten Posten zu begleichen

Diese Anzahl der Tage wird auf das Menüdatum gerechnet und kann mit der Variablen <Debitor_Faellig> ausgegeben werden

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch Konten die einen negativen Saldo haben, gemahnt werden sollen.

NUR Konten die einen POSITIVEN Saldo haben, sollen gemahnt werden.

Konten mit negativem Saldo werden im Mahnvorschlag nicht angezeigt. Höchste Mahnstufe übern.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die höchste Mahnstufe übernommen werden soll.

Abweichend von der nächst höheren Mahnstufe, wird jeweils die Mahnstufe gesetzt, die vom ältesten Posten mit der höchsten Mahnstufe mitgegeben wird.

kundenbezogenes Mahnwesen

Posten werden in der Mahnstufe nur erhöht, wenn Sie markiert sind.

OP-bezogenes Mahnwesen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Kopie an den Sachbearbeiter gesendet werden soll.

Wird in der Druckvorschau des Mahnlaufes der E-Mail Button gedrückt, so wird eine E-Mail an den Kunden und an den Sachbearbeiter gesendet.

Es wird nur die Mahnung gesendet, auf der gerade der Fokus steht.

Das E-Mail Programm öffnet eine E-Mail, die man separat bestätigen muss. Nein Es soll KEINE Kopie an den Sachbearbeiter gesendet werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Kopie an den Vertreter gesendet werden soll.

Wird in der Druckvorschau des Mahnlaufes der E-Mail Button gedrückt, so wird eine E-Mail an den Kunden und an den Vertreter gesendet.

Es wird nur die Mahnung gesendet, auf der gerade der Fokus steht.

Das E-Mail Programm öffnet eine E-Mail, die man separat bestätigen muss. Nein Es soll KEINE Kopie an den Vertreter gesendet werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob Mahnungen ausschließlich an E-Mail-Adressen mit 'Typ 2 (Mahnung versenden)' verschickt werden sollen.

Mahnungen werden ausschließlich an E-Mail-Adressen mit 'Typ 2 (Mahnung versenden)' verschickt. Nein Mahnungen werden an E-Mail-Adressen mit 'Typ 0 (Alle)' verschickt, wenn keine E-Mail-Adressen mit 'Typ 2 (Mahnung versenden)' vorhanden ist.

Vorgabewert = 0,00

Betrag der bei der jeweiligen Mahnstufe zur Summe der fälligen Offenen Posten hinzugerechnet werden soll.

Die Mahngebühren sind gestaffelt nach den Mahnstufen einzugeben.

Der eingegebene Betrag wird vom Programm als Endbetrag, inklusive Steuern, interpretiert.

Es wird keine Mehrwertsteuer zum Betrag der Mahngebühren hinzugerechnet.

Vorgabewert = 0,00

Zinssatz mit dem alle Offenen Posten (deren Mahnstufe 1 oder höher ist) verzinst werden sollen.

Gutschriften werden automatisch von den ältesten Rechnungsposten abgezogen.

Die Verzugszinsen werden wie folgt errechnet: Kapital * Tage * Prozent Zinsbetrag = ------------------------------------- 100 * 365

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Zinssatz um den aktuellen Basiszinssatz (Bundesbankdiskontzinssatz) erhöht werden soll. ACHTUNG: durch einen negativen Basiszinsatz werden die Zinsen niemals negativ. FibuNet berechnet in dem Fall keine Zinsen.

entspricht den Einstellungen (Mahngebühr, Zinsen,Basiszinssatz) der 1. Mahnstufe 3. Mahnstufe 750

entspricht den Einstellungen (Mahngebühr, Zinsen,Basiszinssatz) der 1. Mahnstufe

Vorgabewert = 14

Anzahl Tage nach der die zweite Mahnung erstellt werden soll

Mahnabstände 14 Tage für 2. Mahnung und 14 Tage für alle weiteren Mahnungen.

Die Rechnung ist fällig am 30.09.2004

Der erster Mahnlauf wird am 01.10.2004 durchgeführt - die Rechnung wird angemahnt.

Der zweite Mahnlauf wird am 10.10.2004 durchgeführt - die Rechnung wird nicht angemahnt, weil die 14 Tage Mahnabstand noch nicht verstrichen sind.

Der dritte Mahnlauf wird am 20.10.2004 durchgeführt - die Rechnung wird zum zweiten Mal angemahnt.

Das Programm schlägt hier 14 Tage bis zur zweiten Mahnung und 14 Tage Mahnabstand für alle weiteren Mahnungen vor.

Die Mahnungen können sehr viel öfter aufgerufen und gedruckt werden.

Damit ist der Rücklauf von Kunden (Reklamationen, Anrufe etc.) nicht so groß.

Die in der Buchhaltung aus den Mahnläufen resultierende Arbeit verteilt sich besser.

Anzahl Tage nach der die dritte (und die folgenden) Mahnung(en) erstellt werden soll(en)

...bis zu der fällige Posten mit einer Mahnstufe markiert werden und wie viele Mahnungen insgesamt pro Offenen Posten gedruckt werden sollen

Es steht Ihnen frei, die Posten später manuell noch zu markieren. Allerdings werden diese Posten dann nicht mehr automatisch in ihrer Mahnstufe erhöht!

Bei einer maximalen Mahnstufe von 0, wird bis Mahnstufe 9 gemahnt.

Ein Posten mit der Mahnstufe 9 wird dann auch in jedem weiteren Mahnlauf erneut markiert.

Wenn Sie zum Beispiel eine 3 eintragen, werden Posten die zum dritten Mal gemahnt wurden, beim nächsten Mahnlauf nicht mehr markiert und somit nicht mehr zur Mahnung vorgeschlagen.

Sie können selbstverständlich manuell wieder markiert werden, allerdings bleibt die Mahnstufe auf 3 stehen. Sie wird nicht mehr erhöht, auch wenn es sich ja um die vierte Mahnung handelt.

Folgende Offenen Posten sind bei einem Kunden vorhanden: Posten 1 = € 1.000,-- = Mahnstufe 3

Beim nächsten Mahnlauf werden nur der zweite und dritte Posten zur Mahnung vorgeschlagen (der erste Posten nicht).

Es wird der Text der zweiten Mahnstufe gedruckt. Wenn der Mahnlauf durchgeführt wurde, wird beim Posten 2 die Mahnstufe auf 3 gesetzt und beim Posten 3 die Mahnstufe auf 2 gesetzt.

Wenn Sie den Posten 1 MANUELL wieder markieren, werden alle drei Posten aufgeführt, es wird der Text der dritten Mahnstufe gedruckt.

Wenn der Mahnlauf durchgeführt wurde bleibt beim Posten 1 die Mahnstufe auf 3, wird beim Posten 2 die Mahnstufe auf 3 gesetzt und beim Posten 3 die Mahnstufe auf 2 gesetzt.

Mahnstufe ab der Sie den Kundenstatus umstellen möchten

siehe folgendes Feld 'Auf Kundenstatus umstellen'

Vorgabewert = 0

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Ab Mahnstufe' nicht 0 entspricht.

Der Kundenstatus wird im Register 'Status' des Menüpunkt 1.1.0 gepflegt.

Der Kundenstatus soll auf Dubios geändert werden.

Entspricht dem Wert 'Ja' im Feld 'Dubios?' des Menüpunkt 1.1.0 Register 'Status' 2

Der Kundenstatus soll auf Verklagt geändert werden.

Entspricht dem Wert 'Ja' im Feld 'Verklagt?' des Menüpunkt 1.1.0 Register 'Status' 3

Der Kundenstatus soll auf Inkasso geändert werden.

Entspricht dem Wert 'Ja' im Feld 'Inkasso?' des Menüpunkt 1.1.0Register 'Status'

Vorgabewert = NEIN

Option, die festlegt, ob Posten trotz maximaler Mahnstufe nach Ablauf des Mahnabstandes erneut gemahnt werden 984 984 984

Die Posten, die die maximale Mahnstufe erreicht haben, werden nach Ablauf des Mahnabstandes erneut gemahnt

Die Mahnstufe erhöht sich nicht weiter Nein Die Posten mit maximaler Mahnstufe werden nicht automatisch zum Mahnen markiert.

Festlegung welches FibuNet-Mahnformular verwendet werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auf den Mahnungen die Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften einzeln aufgeführt werden sollen

"Zugeordnete" Zahlungen / Gutschriften werden nicht mehr mit den zugehörigen Rechnungen verrechnet.

Das heißt, die Zahlung wird (wie eine aconto-Zahlung) als eigene Zeile auf der Mahnung gedruckt.

Trotzdem werden die Rechnungen mit gleicher Valuta weiterhin beim Mahndruck verdichtet. Dies lässt sich nicht komplett ausschalten. Nein Auf den Mahnungen sollen die Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften ALS SUMME aufgeführt werden.

Vorgabewert = 0

Festlegung nach welchem Kriterium die Liste der offenen Posten sortiert werden soll

Vorgabewert = Nein

Sie können diese Option nur mit Administratorrechten ändern

Festlegung ob Mahnung in Hauswährung gemahnt werden sollen

Alle Posten werden mit der Währung gemahnt, mit der sie gebucht wurden.

Dadurch kann es vorkommen, dass ein Kunde mehrere Mahnungen (pro Währung eine) erhält.

Vorgabewert = 0

Geben Sie hier das Sachkonto an, dessen Bankverbindung Sie im Mahntext verwenden möchten

Ist ein Konto ohne IBAN/BIC eingetragen, kann im Mahnlauf kein QR-Code generiert werden. Bank

Anzeige der im Menüpunkt 1.0.0 Register 'Bankverbindung' hinterlegten Bankverbindung des eingetragenen Kontos

Vorgabewert = 0

die anfallenden Mahngebühren werden nach einem Mahnlauf in der Datei mmmUEGEBUEHRENnnn.j im Menüpunkt 3.4 zur Übernahme bereitgestellt.

Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen: mmm = Mandantennummer nnn = Nummer des Mahnlaufes passend zur Mahnstufenübernahmedatei mmmUEMAHNnnn.j j = Jahreskennung

Am Ende des Mahnlaufes wird gefragt, ob die Mahngebühren und Zinsen in einer Schnittstelle bereitgestellt werden sollen.

Das Einspielen der Gebührendatei muss manuell angestossen werden.

Die Belegnummer der Buchung ist "Mahnstufe x", wobei für das x die Mahnstufe des Mahnlaufes eingesetzt wird.

Das Belegdatum der Buchung ist das Datum, dass im Menüpunkt 6.1.6.2 im Feld 'Gebucht bis zum' eingestellt wurde.

Für die automatisch generierten Buchungen für Mahngebühren und Mahnzinsen kann nun auch ein individueller Buchtext hinterlegt werden.

Die Einstellung wird in der Datei "FNServer.properties" im Eintrag DTA.Buchtext.Mahngebuehr sowie DTA.Buchtext.Mahnzinsen vorgenommen

Die Dateien befinden sich im Verzeichnis \\"FibuNet- Programminstallationisverzeichnis"\Server\lang\de-DE\

Vorgabewert = 1 = Lastschrift

Wird beim Mahnen ein Posten für Mahngebühren angelegt, so kann dieser eine vom Personenkonto abweichende Zahlart erhalten.

Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf.

Zum nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. Löschen Löschen des aktuellen Datensatzes. OK Speichern der Änderungen.

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. Beenden Schließen des Menüpunkt 6.1.6.0.

Den Prozess des Mahnen ist dem Kapitel "Das Mahnen " zu entnehmen.

Wie Mahnformulare bearbeitet werden ist dem gleichnamigen Kapitel zu entnehmen.

eindeutige Nummer zur Identifizierung des Formulars Filter 1

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchen Kriterien die Auswertung sortiert werden soll We rt Bezeichnun g Erläuterung 01 Kontonumm er 02 Kontobezeic hnung aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 03 LänderKz. & PLZ & Ort aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 04 Postensum me 05 Mahnstufe 06 Vertreternum mer aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 07 Sammelkont o aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 08 Branchensch lüssel aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 09 Sachbearbeit er aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' 10 Kurzbezeich nung aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' Von/Bis - Bereich filtern

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontensortierung' 02,0 3, 06, 07, 08, 09 oder 10 entspricht.

Beschränkung des Mahndrucks bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Kontensortierung'

Vorgabewerte = 10000 - 69999

Beschränkung des Mahndrucks auf einen Bereich von Debitorenkonten

Möchten Sie Kreditoren mahnen, verwenden Sie das Feld 'Korrespond. Konto'

Vorgabewerte = 0 - 99999

Beschränkung des Mahndrucks auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Wenn alle Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen, müssen die Werte 0 bis 65500 - an Stelle von 0 bis 99 - eingegeben werden.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Mahndrucks auf den Bereich der korrespondierenden Lieferanten-Nummer

Beschränkung auf den Wert des Feldes 'Korrespondierende Lief.-Nr.' des Registers 'Fibu-Konto' des <Menüpunktes 1.1.0>

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung des Bereichs der übergeordneten Unternehmen

bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Korrespond. Konto'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.

Vorgabewerte = Nein

Festlegung ob alle Offenen Posten des Kreditors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos miteinander verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden sollen.

Beschränkung des Mahndrucks auf einen Bereich bestimmter Gruppen

wird auf das Debitorenkonto angewendet

wird auf das Kreditorenkonto angewendet, wenn mit korrespondierenden Konten OHNE Verrechnung gearbeitet wird

hat ein Debitor die Gruppe im Konto und der korrespondierende Kreditor, der automatisch verrechnet wird, nicht, so wird er trotzdem für den Mahnlauf mit

Kontengruppen können in den <Menüpunkten 1.1.2/1.2.2> angelegt und in den <Menüpunkten 1.1.0/1.2.0> hinterlegt werden

Es können auch mehrere Bereiche unabhängig von einander ausgewertet werden Beispiel 1-3, 5,7-9

Beschränkung der Mahnliste auf den bis zum Buchdatum angegebenen Tag

zum Errechnen der anzumahnenden Posten

wird nach erfolgtem Mahnlauf im OP-Satz als letztes Mahndatum eingetragen

so kann jederzeit nachvollzogen werden, wann, welcher Posten, zuletzt gemahnt wurde

Dieses Datum wird außerdem auf den Mahnungen in der Überschrift der Liste der anzumahnenden

Das Programm schlägt das eingestellte Menü-Datum vor.

Achten Sie bitte darauf, dass das richtige Datum eingetragen ist.

Sollte das Druckdatum der Mahnungen vom Versanddatum abweichen, ist das Versanddatum einzutragen.

Dieser Wert kann auf der Mahnung mit dem Variablennamen <Debitor_Valuta> ausgegeben werden.

Festlegung welches FibuNet-Mahnformular verwendet werden soll

Vorgabe = das im Menüpunkt 6.1.6.0 Register 'Layout' eingetragene Formular.

Vorgabewerte = 0 - 999

Beschränkung der Mahnliste nach bestimmten Verkaufsgebieten

Die Verkaufsgebiete werden im Menüpunkt 1.1.8 gepflegt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Kopie an den Sachbearbeiter gesendet werden soll.

Wird in der Druckvorschau des Mahnlaufes der E-Mail Button gedrückt, so wird eine E-Mail an den Kunden und an den Sachbearbeiter gesendet.

Es wird nur die Mahnung gesendet, auf der gerade der Fokus steht.

Das E-Mail Programm öffnet eine E-Mail, die man separat bestätigen muss. Nein Es soll KEINE Kopie an den Sachbearbeiter gesendet werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob eine Kopie an den Vertreter gesendet werden soll.

Wird in der Druckvorschau des Mahnlaufes der E-Mail Button gedrückt, so wird eine E-Mail an den Kunden und an den Vertreter gesendet.

Es wird nur die Mahnung gesendet, auf der gerade der Fokus steht.

Das E-Mail Programm öffnet eine E-Mail, die man separat bestätigen muss. Nein Es soll KEINE Kopie an den Vertreter gesendet werden.

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung der Mahnliste auf Posten mit bestimmten hinterlegten Vertretern. Konten mit folgendem Kundenstatus anzeigen?

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Debitoren mit dem Kundenstatus Dubios NICHT markiert werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Debitoren mit dem Kundenstatus Verklagt NICHT markiert werden sollen.