Was ist BankBlitz?
BankBlitz ist eine Buchungsunterstützung in FibuNet. Das Modul schlägt Ihnen automatisch Buchungen für die Umsätze auf Ihrem Kontoauszug vor.
FibuNet analysiert folgende Kriterien, um einem Umsatz das passende Personenkonto zuzuordnen und zu kontieren:
Bankverbindung
Verwendungszweck
Auftraggeber
Entscheidungsmasken
Erstellte Zahlläufe
Voraussetzungen
Bankprogramm und Kontoauszugsformat
Sie benötigen ein Bankprogramm, das Kontoauszüge im Format CAMT 53 oder CAMT 52 abruft oder die Umsatzdatei bereitstellt. Das österreichische CAMT-Format wird ebenfalls unterstützt.
Erfolgreich getestete Bankprogramme:
SFirm (Sparkasse)
Cotel (Commerzbank)
Proficash (VR-Banken)
DB-Direct (Deutsche Bank)
Bankprogramme ohne Umsatzdatei-Export:
Starmoney
Efin (Hypovereinsbank)
Bankboy
Fragen Sie bei Bedarf beim Hersteller nach einer CAMT-Datei. Dateien aus Bankprogrammen können mit dem Kommandozeilenprogramm FNFileMover (im FibuNet-Server-Verzeichnis enthalten) in das BankBlitz-Verzeichnis verschoben werden.
Weitere Voraussetzungen
Internetzugang auf dem Rechner, der das Bankprogramm ausführt
Zugriff auf das freigegebene Verzeichnis des Bankprogramms mit den Auszügen
Modul BankBlitz oder BankBlitz XL
Hinweis: Alle Funktionen, die nur im Modul BankBlitz XL verfügbar sind, werden im Folgenden mit ** gekennzeichnet.
Relevante Menüpunkte
Bearbeiten Benutzerverwaltung (Menüpunkt 0.2.3)
Bearbeiten Sachkonten (Menüpunkt 1.0.0)
Bearbeiten Mandant (Menüpunkt 1.4.0)
Buchen im Dialog (Menüpunkt 3.0)
FNFileMover aus dem FibuNet-Server-Programmverzeichnis
Dateien
Umsatz.txt oder CAMT-Datei von der Bank
Das CAMT-Format aus Deutschland und Österreich kann eingelesen werden.
Vorbereitung
Technische Vorbereitungen
Stellen Sie die Bankdateien auf einem der folgenden Wege bereit:
Legen Sie die CAMT53-Datei im Verzeichnis ...<FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import\Camt ab.
Ziehen Sie die CAMT-Datei per Drag & Drop in den Menüpunkt 3.0 oder 3.4.
Stellen Sie die Umsatzdatei (Umsatz.txt) im Verzeichnis ...<FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import\BankBlitz bereit.
Die Datei Auszugimport.xml muss im FibuNet-Unterverzeichnis ...<FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import stehen.
Minimale Angaben in der Auszugimport.xml:
<Filename> (ggf. mit abweichender Pfadangabe)
<Buchdatum>
Zum Einrichten der Auszugimport.xml verwenden Sie das Tool FNBbcfg.exe.
Stammdaten und Parameter
Mandantenstamm (Menüpunkt 1.4.0), Register "BankBlitz":
Feld BankBlitz aktiv? aktivieren
Sachkonten (Menüpunkt 1.0.0), Register "Konto" (für jedes Konto, das am BankBlitz teilnimmt):
Feld Kontonummer
Feld Kontobezeichnung
Feld Kontoart
Sachkonten (Menüpunkt 1.0.0), Register "Bankverbindung" (für jedes teilnehmende Konto):
Feld IBAN
Feld BIC
Feld Kontoinhaber
Für automatische Kontierungen in Fremdwährung muss der Tageskurs im Menüpunkt 1.8.5 hinterlegt sein.
Durchführung
Erstmaliger Start des BankBlitzes
Nachdem Sie den Mandantenstamm, die Sachkonten und (bei Verwendung der Umsatz.txt) die Auszugsimport.xml eingerichtet haben, testen Sie das Einlesen:
Starten Sie den Menüpunkt 3.5.1. Für jeden Eintrag in der Auszugsimport.xml erscheint eine Zeile.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Umsätze einlesen], um das Einlesen zu erzwingen.
In der Spalte "Checked" sollte ein Häkchen stehen und in der Spalte "Fehler" kein Eintrag.
Sind Fehler vorhanden, lesen Sie die Hinweise im Abschnitt "Fehlerhinweise" weiter unten.
War das Einlesen fehlerfrei, erscheint die Meldung: Datei vorhanden und erfolgreich validiert.
Starten Sie nun den BankBlitz (siehe nächster Abschnitt).
Start des BankBlitzes
Das Einlesen der Umsatzdatei erfolgt je nach Intervall automatisch.
Starten Sie das Buchen unter Menüpunkt 3.0.
Rufen Sie das Symbol [Zahlungsverkehr BankBlitz] auf oder drücken Sie [Strg] + [B].
Unterhalb der Buchungsmaske erscheint das erste Zahlkonto mit dem ältesten noch zu bearbeitenden Auszug und seinen Umsätzen. Konto und Auszug können beliebig gewechselt werden.
Beim ersten Aufruf zeigt die Liste maximal 25 nicht gesperrte und nicht kontierte Umsätze an. Über die rechte Maustaste ("Auszug / mit Sperre" oder "Auszug / ohne Sperre") schalten Sie die Ansicht um.
Anhand der Farben erkennen Sie den Status der einzelnen Umsätze.
Bewertungslauf durchführen (nur BankBlitz XL **)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Auszug / neu bewerten". Der Bewertungslauf prüft alle nicht kontierten/gebuchten Umsätze anhand folgender Kriterien:
Selbst erstellter Umsatz (Lastschrift/Überweisung/Scheck)
Kontierungsregel vorhanden
Bankverbindung im Personenkonto
Auftraggeber in einer Bankverbindung
Wird ein Konto gefunden, versucht BankBlitz XL die auszugleichenden OP-Nummern zu ermitteln. Dabei werden Begriffe wie "RG", "RNR" und "Rechnung" im Verwendungszweck gesucht. Werden diese nicht gefunden, wird auf die Standardsuchmaske aus Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Allgemein" zurückgegriffen.
FibuNet trägt die Ergebnisse und eine Trefferwahrscheinlichkeit in ein Bewertungsprotokoll ein und passt die Farben der Umsätze entsprechend an.
Das Bewertungsprotokoll können Sie per Rechtsklick auf die jeweilige Zeile einsehen.
Die Mindestwahrscheinlichkeit für eine automatische Kontierung stellen Sie im Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Allgemein", Feld Mindestwahrscheinlichkeit ein.
Umsätze kontieren und buchen
Für nicht kontierte Umsätze (nicht hellgrün) können Sie Entscheidungsmasken und Kontierungsformen anlegen, damit beim nächsten Bewertungslauf eine automatische Zuordnung erfolgt.
Umsätze können manuell in der Buchungsmaske kontiert werden. Mit der rechten Maustaste und "Kontierung entfernen" machen Sie eine Kontierung rückgängig.
Das Buchen erfolgt:
Beim normalen BankBlitz: direkt nach der Kontierung
Beim BankBlitz XL: je nach Einstellung im Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Allgemein", Feld "BankBlitz buchen" oder per Rechtsklick "Auszug / Buchen"
Gebuchte Umsätze enthalten im Journal (Menüpunkt 2.1) folgende Zusatzinformationen:
Register "Banking": Alle Informationen aus der Umsatzdatei der Bank
Register "Bewertung": Begründung und Trefferwahrscheinlichkeit
Register "Schnittstellensatz": ASCII-Schnittstellensatz der Buchung
Wenn Sie bei einem BankBlitz-Umsatz die Funktion "Autostorno" nutzen, wird der Umsatz in der Umsatzdatei wieder auf den Status "nicht gebucht" gesetzt.
Extern gebuchte Umsätze
Wurde ein Umsatz bereits ohne BankBlitz gebucht, wählen Sie per Rechtsklick "Auszug / extern gebucht". Sie können den Auszug mit der gebuchten Journalzeile verknüpfen oder unverknüpft lassen.
Buchungen exportieren (nur BankBlitz XL **)
Falls ein Auszug sich nicht buchen lässt und der Fehler nur im Übernahmeeditor korrigiert werden kann, nutzen Sie die Funktion "Buchungen exportieren". Voraussetzung: Alle Umsätze eines Auszuges müssen kontiert sein.
Irrtümliche Zahlung (nur BankBlitz XL **)
Diese Funktion wird aktiv, wenn eine Einnahme von einem Kreditor vorliegt und im Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Bewerten", im Feld "Rückzahlungskonto für Irrläufer" ein Eintrag vorhanden ist.
Entscheidungsmasken einrichten (nur BankBlitz XL **)
Entscheidungsmasken helfen BankBlitz, bestimmte Umsätze zu finden und die Kontierung selbständig vorzunehmen. Sie können Entscheidungsmasken per Rechtsklick direkt auf dem Umsatz oder über Menüpunkt 3.5.2 anlegen.
Öffnen Sie Menüpunkt 3.5.2 oder nutzen Sie auf dem Umsatz die rechte Maustaste und wählen Sie "Entscheidungsmaske".
Gilt die Entscheidungsmaske für verschiedene Personenkonten, wählen Sie im Feld "Auftraggeber IBAN" nur "DE". Andernfalls tragen Sie die vollständige IBAN ein.
Tragen Sie im Feld "Stichworte" mögliche Alternativbegriffe ein. Die Stichworte können, müssen aber nicht zutreffen.
Schliessen Sie ggf. Einnahmen oder Ausgaben aus (z. B. Kontogebühren sind immer Ausgaben).
Jeder Filterkriterium engt die Auswahl weiter ein. FibuNet verwendet die erste passende Entscheidungsmaske.
Speichern Sie die Entscheidungsmaske und hinterlegen Sie eine Kontierung über den Button [Kontierung].
Über die Spalte "EM" können Sie einblenden, welche Entscheidungsmaske für eine Bankbewegung verwendet wurde.
Kontierungsmasken einrichten (nur BankBlitz XL **)
Die Kontierungsmaske dient dem automatischen Kontieren, wenn ein Umsatz durch die vorgelagerte Entscheidungsmaske eindeutig identifiziert wurde. Kontieren Sie die kleinste Einheit. Bei einem Gegenkonto und zwei Kostenstellen benötigen Sie zwei Kontierungen.
Öffnen Sie eine Entscheidungsmaske (Menüpunkt 3.5.2 oder Rechtsklick) und klicken Sie auf den Button [Kontierung].
Nutzen Sie die "RegEx"-Felder, um per regulärem Ausdruck Texte aus dem Verwendungszweck für Kontierung, Betrag oder Belegnummer zu extrahieren.
Lassen Sie die Belegnummer leer, übernimmt BankBlitz eine Standardbelegnummer (Auszugsnummer + Folgenummer).
Geben Sie keinen Betrag an, übernimmt BankBlitz den Restbetrag. Bei mehreren Kontierungen ohne Betrag erhält nur die erste einen Betrag.
Ohne Buchtext bildet BankBlitz automatisch einen Text aus Auftraggeber und Teilen des Verwendungszwecks.
Parameterbeispiel
Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Allgemein":
Feld "BankBlitz aktiv" = 02 - BankBlitz
Feld "Neue Umsätze automatisch bewerten" = Ja
Feld "BankBlitz buchen" = 1 (Auszug vollständig kontiert)
Feld "Mindestwahrscheinlichkeit" = 80,00
Menüpunkt 1.0.0, Register "Konto":
Feld "Kontobezeichnung" = Bankname
Feld "Kontoart" = 08 (Zahlungskonto)
Menüpunkt 1.0.0, Register "Bankverbindung":
Feld "IBAN" = IBAN eintragen
Feld "BIC/SWIFT-Code" = BIC eintragen
Feld "Kontoinhaber" = Kontoinhaber eintragen
Praxisbeispiele
Fall 1: Automatisch bewerten, Kontierung ansehen, buchen
Öffnen Sie Menüpunkt 3.0 und drücken Sie [Strg] + [B].
Ist der Kontoauszug noch nicht bewertet, wählen Sie per Rechtsklick "Auszug neu bewerten".
Vollständig kontierte Umsätze verschwinden aus der Ansicht. Über Rechtsklick "Auszug mit Sperre" blenden Sie sie wieder ein.
Prüfen Sie grüne Umsätze per Klick auf die Transaktionsübersicht.
Prüfen Sie lila Umsätze per Rechtsklick und "Bewertungsprotokoll ansehen".
Bestätigen Sie den Gegenkontovorschlag in der Buchungsmaske. Es öffnet sich das Fenster "Posten ausziffern".
Ordnen Sie die Zahlung einem Posten zu oder bestätigen Sie ohne Zuordnung mit [OK].
Buchen Sie per Rechtsklick "Auszug / buchen".
Gebuchte Auszüge erkennen Sie an der dunkelgrünen Farbe, dem Feld "Status" und der eingetragenen Journalzeile.
Fall 2: Entscheidungsmaske aus einem Umsatz erstellen
Öffnen Sie Menüpunkt 3.0 und drücken Sie [Strg] + [B].
Klicken Sie per Rechtsklick auf "Entscheidungsmaske".
Geben Sie eine Bezeichnung ein, die beim Wiederauffinden hilft.
Legen Sie die Auftraggeber-IBAN fest (vollständig oder nur "DE" für alle deutschen Bankverbindungen).
Tragen Sie Stichworte für eine höhere Trefferquote ein.
Über das Register "erweiterter Filter" bestimmen Sie Zeiträume für wiederkehrende Umsätze (jährlich, quartalsweise).
Speichern Sie die Entscheidungsmaske und klicken Sie auf [Kontierung].
Tragen Sie das Gegenkonto, ggf. Belegnummer, Betrag und Buchtext ein.
Testen Sie die neue Entscheidungsmaske mit "Auszug / Kontierung entfernen" und anschließend "Neu bewerten".
Fall 3: Kontierung mit regulärem Ausdruck
Öffnen Sie Menüpunkt 3.0 und drücken Sie [Strg] + [B].
Legen Sie eine Entscheidungsmaske per Rechtsklick an.
Speichern Sie die Entscheidungsmaske und legen Sie eine Kontierungsmaske an.
Klicken Sie im Bereich der Belegnummer auf das RegEx-Symbol, um die Unterstützung zum Erstellen regulärer Ausdrücke zu öffnen.
Wählen Sie eine passende FibuNet-Vorlage und klicken Sie auf [Neu], um eine eigene Vorlage anzulegen.
Passen Sie den regulären Ausdruck an, um den gewünschten Text aus dem Verwendungszweck zu extrahieren.
Fall 4: Automatische Bewertung (Logik)
Bei der automatischen Bewertung durchsucht FibuNet den Umsatz nach folgenden Suchmerkmalen:
Auftraggeber und Bankverbindung identifizieren
Prüfung auf selbst veranlasste Zahlungen
Suche nach bereits zugeordneten Bankverbindungen im Wirtschaftsjahr
Prüfung der gefundenen Gegenkonten auf passenden Saldo
Volltextsuche nach dem Auftraggeber
Validierung des Kontovorschlags und Abgleich offener Posten
Bei 100% Trefferwahrscheinlichkeit: automatisches Buchen und Ausziffern
Schaltflächen im Bewertungsprotokoll:
Avis: Öffnet Menüpunkt 3.5.7 für die nachträgliche Zuordnung von Zahlungsavisen
Kontieren: Bewertet den Umsatz erneut mit einer Mindestwahrscheinlichkeit von 10%
Drucken: Druckt das Bewertungsprotokoll
OK / Abbrechen: Schließt das Fenster
Kontextmenü im Bewertungsprotokoll (Rechtsklick):
Kontenauskunft: Springt auf die Kontenauskunft des markierten Kontos
OP Auskunft: Springt auf die OP-Auskunft
Sachkonto / Kreditor / Debitor bearbeiten: Öffnet die jeweiligen Stammdaten
Speichern unter: Exportiert das Bewertungsprotokoll
Suchen [Strg+F] / Ersetzen [Strg+R] / Drucken [Strg+P]
Fall 5: Gegenkontosuche über Belegnummer
Sie können BankBlitz veranlassen, das Gegenkonto über einen regulären Ausdruck in den Belegnummern 1-3 zu suchen. Tragen Sie in der Kontierung als Gegenkonto "0" ein. Es dürfen keine weiteren Kontierungen (Aufteilungen) folgen.
Tragen Sie in der Entscheidungsmaske den regulären Ausdruck als Suchmuster ein.
Legen Sie eine Kontierungsmaske mit Gegenkonto = 0 an.
Tragen Sie unter der gesuchten Belegnummer den regulären Ausdruck ein.
BankBlitz-Bewertungslogik
Teilzahlungen
Unter einer Teilzahlung versteht man eine Zahlung, die den Posten nicht vollständig ausziffert.
Bei mehreren Belegnummern im Verwendungszweck kann nicht eindeutig bestimmt werden, für welchen Posten die Teilzahlung erfolgt.
Eine Teilzahlung darf nicht 50% oder mehr der Rechnungssumme betragen, es sei denn, der Posten hat eine Mahnstufe.
Für Ratenzahlungen nutzen Sie im Menüpunkt 2.2 die Funktion "Ratenzahlung" im Bereich "Posten Ändern".
Fehlerhinweise und Praxistipps
Fehler bei der Umsatz.txt
Im Fehlerfall finden Sie in der Datei UMSATZ.ERROR.TXT alle nicht importierbaren Umsätze. Die Datei liegt im Verzeichnis <FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import\.
Die Dateien FibuNetServer.Log und FNReader_01.Log protokollieren die Einleseprozesse. Sie finden diese im Verzeichnis <FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Log\.
Fehler bei CAMT-Dateien
Fehlerdateien: <FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import\CAMT\Fehler\20xx\
Erfolgreiche Dateien: <FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import\CAMT\ERFOLGREICH\20xx\
Falls die Jahresübernahme noch nicht ausgeführt wurde und der CAMT-Import fehlschlägt, wird die CAMT-Datei in einem Extraverzeichnis geparkt und nach der Jahresübernahme erneut importiert.
Bewertungsprotokolle
BankBlitz-Bewertungsprotokolle werden durch die Jahresübernahme ins Folgejahr übernommen und liegen dort als verwaiste Einträge in der Memotext-Tabelle. Entfernen Sie diese im Menüpunkt 9.0.7 mit Routine 8 "Datenbank CleanUp".
Offset Kundennummer
BankBlitz ermittelt anhand der ersten/kleinsten vorhandenen Debitorennummer einen Konto-Offsetwert für die Konvertierung einer Kundennummer im Verwendungszweck. Soll dies nicht geschehen, hinterlegen Sie im ersten Debitorenkonto (Menüpunkt 1.1.0) keine Kundennummer.
Reihenfolge der Umsatzdatei
Stimmt die Feldreihenfolge der Umsatzdatei nicht mit der FibuNet-Vorgabe überein, passen Sie die Reihenfolge über eine Datei namens COLPositions.config an.
webIC-Integration
Ist eine Bankverbindung vorhanden und stimmen OP-Nummer einer A-Konto-Zahlung und Rechnungsnummer im webIC überein, findet FibuNet diese Rechnung und ziffert die A-Konto-Zahlung automatisch mit der webIC-Rechnung aus.
Beschreibung der Auszugsimport.xml
Die Datei Auszugimport.xml verbindet die Umsatzdatei des Bankprogramms mit FibuNet. Sie legt fest, wo FibuNet die Bankumsätze findet, bis zu welcher Stelle gelesen wird und ob das Einlesen fehlerfrei war.
Speicherort: <FibuNet Datenverzeichnis>\Data\Banking\Import
Den Verarbeitungsstand prüfen Sie im Menüpunkt 3.5.1.
XML-Tags im Detail
<Imports>
<Intervall> - Anzahl Minuten, in der das Programm prüft, ob sich die Umsatzdatei geändert hat. Empfohlene Werte: 1 bis 60.
<Bewerten> - Statusflag, das vom Server gesetzt wird.
Wert | Bedeutung |
0 | Ruhezustand |
1 | Eine Bewertung läuft gerade. Wird bei Programmabsturz automatisch wiederholt. |
<DebugMode> - Protokolliert sämtliche BankBlitz-Aktionen im Menüpunkt 9.1.0.1. Beeinträchtigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Wert | Bedeutung |
0 | Nicht debuggen (empfohlen) |
1 | Debuggen aktiviert |
<Import> - Für jede Datei mit Bankumsätzen muss ein eigener Importbereich definiert werden.
<Filename> - Pfad und Dateiname der Umsatzdatei aus Serversicht. In einer Datei können mehrere Banken (auch verschiedener Mandanten) enthalten sein.
<Auszugname> - Pfad zur Datei mit Zusatzinformationen. Erforderlich, wenn in der Umsatzdatei die Spalte 13 ("Anzahl Folgesätze") fehlt.
<ColPositions> - Dateiname der Datei mit abweichenden Spaltenbeschreibungen. Ohne Angabe verwendet FibuNet die Datei "ColPositions.config".
<Comment> - Kommentar.
<Fileerror> - Kommentar zum Einlesestatus.
Fehlerbehandlung: Bei einem Einlesefehler setzen Sie das Tag <FileChecked> von 2 auf 0 zurück, setzen die <FilePosition> auf 0 und starten ggf. den FibuNet-Server-Dienst neu.
<Buchdatum> - Datum, ab dem die Umsätze gebucht werden. Format: JJJJ-MM-TT.
<Fileposition> - Leseposition in der Umsatzdatei. Bei Ersteinrichtung auf 0 setzen. Wird von FibuNet automatisch aktualisiert.
<FileChecked> - Prüfstatus der Umsatzdatei.
Wert | Bedeutung |
0 | Noch nicht geprüft |
1 | Prüfung erfolgreich |
2 | Datei entspricht nicht dem Format (Fehler in <Fileerror>) |
<DeltaRead> - Anzahl Tage bis Tagesdatum, deren Umsätze berücksichtigt werden.
Wert | Bedeutung |
0 | Neue Umsätze stehen am Ende der Datei. Es wird ab <FilePosition> gelesen. |
>1 | Datei wird komplett neu eingelesen. Nur Umsätze ab Tagesdatum minus DeltaRead-Tage werden berücksichtigt. Intervall auf mindestens 10 setzen. |
Defaultdatei der Auszugsimport.xml
Ersetzen Sie die rot markierten Texte durch Ihre Werte:
<?xml version="1.0"?>
<Kontoauszug>
<Imports>
<Intervall>5</Intervall>
<Bewerten>0</Bewerten>
<DebugMode>0</DebugMode>
<Import>
<Filename>D:...\Banking\Import\Test_umsatz.csv</Filename>
<Fileerror></Fileerror>
<Buchdatum>JJJJ-MM-TT</Buchdatum>
<Fileposition>0</Fileposition>
<FileChecked>0</FileChecked>
</Import>
</Imports>
</Kontoauszug>
Format der Umsatz.txt
Die Umsatz.txt muss folgenden Satzaufbau haben. Bei abweichendem Aufbau benötigen Sie eine ColPositions.config-Datei.
Nr. | Bezeichnung | Format | Bemerkung |
1 | Bankleitzahl | A (12) | Muss mit BLZ aus Zahlkonto übereinstimmen |
2 | Bankkontonummer | A (24) | Muss mit KTO aus Zahlkonto übereinstimmen |
3 | Auszugsnummer | N (5) | |
4 | Valutadatum | D | Wertstellungsdatum |
5 | Primanota | N (10) | Interner Bankschlüssel |
6 | Verwendungszweck 1 | A (27) | Text vom Versender |
7 | Buchungstext | A (27) | Aus dem Geschäftsvorfallcode |
8 | Uhrzeit | A (5) | Wird ignoriert |
9 | Textschlüssel | A (3) | |
10 | Schecknummer | A (16) | |
11 | Betrag (Euro) | B | |
12 | Anzahl Sammelposten | N (9) | |
13 | Anzahl Folgesätze | N (9) | Anzahl Umsätze auf dem Auszug |
14 | Buchungsdatum | D | |
15-16 | Zusatzinfo 1-2 | A (27) | |
17-29 | Verwendungszweck 2-14 | A (27) | |
30-31 | Auftraggeber 1-2 | A (27) | Absender der Zahlung |
32 | Auftraggeberkontonummer | A (24) | |
33 | Auftraggeber-BLZ | A (12) | |
34 | Geschäftsvorfallcode | A (3) | |
35 | Stornokennung | A (6) |
Formatschlüssel:
N (xx): Numerisch mit maximaler Länge xx
A (xx): Alphanumerisch mit maximaler Länge xx
D: Datum im Format TT.MM.JJJJ oder T.M.JJ (Punkte sind Pflicht)
B: Betrag (9999,99 oder -9999.99)
Als Feldtrennzeichen verwenden Sie das Semikolon. Textfelder können mit doppelten Anführungszeichen begrenzt werden.
ColPositions.config
Die Datei ColPositions.config ist eine Kopiervorlage für die Spaltenreihenfolge der Umsatz.txt.
Kopieren Sie die Datei und benennen Sie sie um (z. B. "Starmoney.txt").
Tragen Sie die Feldreihenfolge durch Nummerierung der Felder ein. Setzen Sie nicht vorhandene Felder auf 0.
Geben Sie in der Auszugsimport.xml den neuen Dateinamen mit Pfad im Tag <ColPositions> an.
Hinweise:
Bei fehlendem Textschlüssel setzen Sie TEXTSCHLUESSEL=0. Im Menüpunkt 3.0 wird dann "XXX" angezeigt.
Ist die ColPositions.config defekt, löschen Sie sie. Beim nächsten Serverstart wird sie neu erzeugt.
Steht ANZAHLFOLGE auf "0", benötigen Sie zusätzlich eine Auszug.txt mit dem Tag <Auszugname> in der Auszugsimport.xml.
In diesem Fall darf <FileChecked> nicht auf 0 gesetzt werden, sondern auf 1.
FNBbcfg.exe - Konfigurationstool
Das Programm FNBbcfg.exe unterstützt Sie bei der Anlage und Änderung der Auszugsimport.xml. Es befindet sich im Verzeichnis ...FibuNet\Server\FNBbcfg.exe.
Bedienung
Laden Sie die Auszugsimport.xml über Datei > Laden [Strg+O] aus dem Verzeichnis <FibuNet Datenverzeichnis>\Banking\Import.
Der Name und Pfad der geladenen Datei wird im Fußbereich angezeigt.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Speichern Sie mit Datei > Speichern [Strg+S].
Felder im FNBbcfg.exe
Umsatz-Datei: Dateipfad der Umsatzdatei (aus Serversicht). Entspricht <Filename>.
Auszug-Datei: Ergänzende Auszugsdatei bei fehlenden Feldern. Entspricht <Auszugname>.
Spaltenzuordnung: Datei mit der Spaltenreihenfolge. Entspricht <ColPositions>.
Kommentar: Entspricht <Comment>.
Fehler: Fehlermeldung bei der Verarbeitung. Entspricht <Fileerror>.
0 Euro GVCs: Geschäftsvorfallcodes mit Null-Umsätzen, die ignoriert werden. Entspricht <ValidNullGVC>.
Buchdatum: Ab welchem Datum der Auszug verarbeitet wird. Entspricht <Buchdatum>.
Dateiposition: Merkt sich die Position/Größe der Umsatzdatei. Entspricht <Fileposition>.
Status: Zeigt an, ob die Datei erfolgreich verarbeitet wurde. Entspricht <FileChecked>.
Delta: Anzahl Tage bis Tagesdatum. Entspricht <DeltaRead>.
Kontextmenü
Neuer Import: Legt einen neuen Reiter und leeren Block in der Auszugsimport.xml an.
Import löschen: Entfernt einen Reiter und den zugehörigen Block.
Farbcodierung der Umsätze
Farbe | Status | Bedeutung |
Grau | Neu | Noch keine Bewertung vorgenommen. Nutzen Sie "Auszug / Neu bewerten". |
Lila | Bewertet (unwahrscheinlich) | Konto gefunden, aber Mindestwahrscheinlichkeit unterschritten. Kein Kontierungsvorschlag. |
Gelb | Bewertet (wahrscheinlich) | Konto und OP gefunden, aber keine Kontierung (z. B. Betrag stimmt nicht). Wahrscheinlichkeit überschritten. |
Hellblau/Türkis | Kontierungsvorschlag | Muss mit [F7] und "autorisieren" auf buchbar gestellt werden. Falsche Vorschläge mit "Kontierung entfernen" löschen. |
Hellgrün | Buchbar | Kontierung hinterlegt. Konto und OP gefunden, Beträge stimmen überein. |
Dunkelgrün | Gebucht | Umsatz in die Finanzbuchhaltung übernommen. Journalzeile in zweiter Zeile sichtbar. |
Kaki/Olive | Extern gebucht | Posten wurde extern als gebucht markiert. |
Weiß | Vormerkposten | Noch nicht auf dem Konto, erscheint demnächst als Umsatz. |
Weitere Farbsignale
Betrag hellrosa: Karenz gewährt (Tages- und Betragskarenz). Einstellbar im Menüpunkt 1.4.0, Register "BankBlitz/Bewerten".
Buchtext hellrosa: Umsatz mit Mahnstufe 3.
Buchtext hellgelb: Umsatz mit Mahnstufe 1-2.
Gegenkonto grün: A-Konto-Zahlung oder Teilzahlung liegt vor.
GVC orange: Unanbringliche Überweisung/Rücküberweisung (GVC 159).
GVC rot: Rücklastschrift (GVC 10, 108, 109).
Gegenkonto rot: Kundenstatus (Dubios, Inkasso etc.) ist gesetzt. Bei Inkasso wird eine bestehende Kontierung verworfen.