Umsatzsteuervoranmeldung (Menüpunkt 4.6.0)
Mit diesem Menüpunkt können Sie die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung machen und per ELSTER versenden.
Voraussetzung: - Sie haben im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Steuer/EU' im Feld 'Länderkennzeichen ' ein DE am Anfang stehen. - Sie haben das Recht 'UStVA/Z-Meldung erlauben' im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Auswertungen' - Sie haben im <Menüpunkt 0.8> Register 'Elster' aktiviert - Sie haben ein Softwarezertifikat, einen Elster-Stick oder eine Signaturkarte von Elster - Der Client auf dem Sie arbeiten, verfügt über eine Internet-Anbindung.
Bei Aufruf wird geprüft, ob noch unverarbeitete Differenzen für die entsprechenden Zeiträume in <Menüpunkt 3.9.8> (EB-Vorsteuer bei Periodenabgrenzung) vorliegen. In der Meldung wird auf diese Differenzen hingewiesen. Ab Version ERiC 39.2.6.0 für 2024
Mindestversion: - Windows 10 (as a Service) 22H2 - Windows 11 22H2
Die Umsatzsteuervoranmeldungen vor 2014 lassen sich NICHT mehr via Elster als Vorschau abrufen. Die alten Jahre werden von Elster nicht mehr zur Verfügung gestellt. Umsatzsteuer Dauerfristverlängerung 1/11
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Nein entspricht.
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung 1/11 oder die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt werden soll
Ist der Wert der zu meldenden Umsatzsteuer negativ, so werden Sie darauf hingewiesen, dass FibuNet eine Null-Meldung erstellt.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung 1/11 soll gedruckt werden. Neben dem Feld steht der Zeitraum, aus dem die Daten für die 1/11 Meldung ermittelt werden |
Nein | Die die Umsatzsteuer-Voranmeldung soll gedruckt werden. Der Wert der 1/11 Meldung ermittelt sich aus den gemeldeten Beträgen des Vorjahres. Um eine 1/11 Meldung für das Jahr 2024 zu machen stellen Sie sich bitte auf den 31.12.2023 |
Ausgabe
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Aktivieren' im Register 'Elster' des <Menüpunktes 0.8> Ja entspricht.
Vorgabewert = 0
Festlegung an welches Medium der Druckauftrag gesendet werden soll
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Drucker (Standard) FibuNet erzeugt in der DRUCKVORSCHAU ein Umsatzsteuervoranmeldungsformular 1 Druckvorschau [Elster] FibuNet erzeugt in der DRUCKVORSCHAU KOMPRIMIERTE ANMELDUNG ein Formular 2 Daten senden [Elster] FibuNet öffnet das DRUCKEN-Dialogfenster, um ein Formular auszudrucken Adressdaten und Steuernummer werden immer aus dem <Menüpunkt 1.4.0> des aktuellen Wirtschaftsjahres entnommen. Bei den Werten 1 und 2 erscheint bei der Ausführung ein Hinweisfenster, in dem die Datenschutzrechtlichen Vorgaben aufgerufen und zur Kenntnis genommen werden können. Wenn der Haken "nicht erneut nachfragen" gesetzt wurde, kann dies nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die Abfrage ist Windows-Benutzer abhängig. |
Alle markierte Mandanten?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für einen anderen Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Mandanten aus. |
Nein | Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. Berichtigte Meldung? Vorgabewert = Ja Festlegung ob die Umsatzsteuer-Voranmeldung oder 1/11 Meldung berichtigt gedruckt werden soll Wenn eine Umsatzsteuervoranmeldung und, für den gleichen Meldungs-Zeitraum, eine steuerrelevante Buchung gemacht wurde, wird der Anwender bei der nächsten |
Umsatzsteuervoranmeldung auf die Berichtigung des alten Zeitraumes hingewiesen, sofern die Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr als 800 Tage zurückliegt.
Wenn auf 1/11 Meldung gestellt ist, schaut das Programm, ob bereits eine 1/11 Meldung erfolgt ist und schlägt ggf. die Berichtigung vor.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. 1/11 Meldung soll berichtigt gedruckt werden. |
Nein | Die Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. 1/11 Meldung soll NICHT berichtigt gedruckt werden. Das Feld 'Haus schon verlassen' wird deaktiviert. Haus schon verlassen Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht. Vorgabewert = Ja Festlegung ob ein Eintrag im Feld 10 der Umsatzsteuer-Voranmeldung vorgenommen werden soll |
Wert | Erläuterung |
Ja | Es wird eine 1 im Feld 10 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. |
Nein | Es wird KEIN Eintrag im Feld 10 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. |
Jahr
Feld ist deaktiviert, wenn der Wert des Feldes 'Alle markierte Mandanten?' Nein UND der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht.
Vorgabewert = Wirtschaftsjahreskennung des aktuellen Wirtschaftsjahres
Auswahl des Jahres der Umsatzsteuer-Voranmeldung
Das Menüdatum und der Meldezeitraum (Jahr) müssen übereinstimmen Voranmeldungszeitraum
Feld ist deaktiviert, wenn der Wert des Feldes 'Alle markierte Mandanten?' Nein UND
der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht.
Vorgabewert = 1 wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht.
Vorgabewert = 12 wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Nein entspricht.
Monat der Umsatzsteuer-Voranmeldung Tagesdatum drucken?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob das aktuelle Datum auf die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Das aktuelle Datum soll auf die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt werden. |
Nein | Das aktuelle Datum soll nicht gedruckt werden. Organgesellschaft ausw.? Vorgabewert = Ja Festlegung ob die Organträger in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden sollen |
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Organträger soll in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden. |
Nein | Die Organträger soll NICHT in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden. Buchdatum Vorgabewert = 10.Tag des Folgemonats vom Voranmeldungszeitraum Datum, zu dem die Umsatzsteuerzahllast/-erstattung gebucht wird, wenn die für die Buchung notwendigen Konten im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Zahllast' ausgefüllt sind. |
Einzugerm. widerrufen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob ein Eintrag im Feld 26 der Umsatzsteuer-Voranmeldung vorgenommen werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Es wird eine 1 im Feld 26 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. |
Nein | Es wird KEIN Wert im Feld 26 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. Erstattung verrechnen? Vorgabewert = Nein Festlegung ob ein Eintrag im Feld 29 der Umsatzsteuer-Voranmeldung vorgenommen werden soll |
Wert | Erläuterung |
Ja | Es wird eine 1 im Feld 29 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. |
Nein | Es wird KEIN Wert im Feld 29 der Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen. Anlagen werden eingereicht Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Verträge, Rechnungen etc. gesondert eingereicht werden sollen |
Wert | Erläuterung |
Ja | Verträge, Rechnungen etc. werden gesondert eingereicht. In das Feld 22 wir eine 1 eingetragen. |
Nein | Verträge, Rechnungen etc. werden dieser Umsatzsteuervoranmeldung beigefügt. Abw.Angaben vorhanden? Vorgabewert = Nein |
Wert | Erläuterung |
Ja | Abweichende Angaben oder Sachverhalte sind zu berücksichtigen Bitte geben Sie gesondert das Blatt 'Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung' ab |
Nein | Es gibt keine abweichenden Angaben oder Sachverhalte Freitest für abw. Angaben Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Abw. Angaben vorhanden?' Ja entspricht. Regelbesteuerung ab Datum zu dem der Wechsel von der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteuerung stattgefunden hat. Das Feld wird nach dem Verlassen des Menüpunktes automatisch gelöscht. |
Man muss als Administrator angemeldet sein, um die Werte der Felder des Registers 'Berater' ändern zu können. Berater Beratername
Name des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Berufsbezeichnung
Berufsbezeichnung des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Straße
Straßenname inklusive Hausnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer- Voranmeldung Plz
Postleitzahl des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Ort
Stand-/ Wohnort des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Vorwahl
Telefonische Vorwahlnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Anschluss
Telefondurchwahlnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Übermittelt von
Festlegung ob in die Felder 78 bis 82 (Stand 2017) der Umsatzsteuervoranmeldung die Mandantenanschrift oder die Berateradresse eingetragen werden sollen
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Mandantenanschrift In die Felder 78 bis 82 (Stand 2017) der Umsatzsteuervoranmeldung soll die Mandantenanschrift eingetragen werden. 1 Berateradresse In die Felder 78 bis 82 (Stand 2017) der Umsatzsteuervoranmeldung soll die Berateradresse eingetragen werden. |
Angelegt am
Erstell-Datum und Uhrzeit des Protokolls Benutzer
Anmeldename des FibuNet-Benutzers IsBerichtigte
Anzeige ob es sich um eine berichtigte Meldung handelt
Wert | Erläuterung |
Es handelt sich um eine berichtigte Meldung. | Es handelt sich um eine berichtigte Meldung. |
Es handelt sich NICHT um eine berichtigte Meldung. | Es handelt sich NICHT um eine berichtigte Meldung. |
Jahr
Jahr, für das die Meldung gilt Meldebetrag
Überschuss oder Zahlbetrag aus der Voranmeldung
Monat
Monatsangabe des Protokolls
Nutzdatenticket
31 Stellen alphanumerisch
Ein eindeutiges Zuordnungskriterium der Nutzdaten zum gesendeten Fall d.h. die UStVA-Daten können mit dieser Nummer dem richtigen Sender und Zeitpunkt zugeordnet werden.
Das Nutzdatenticket wird vom Sender der Meldung mitgegeben.(quasi ein Ausgangsstempel) ( 5D344D1E99E21F763AB747A127284E20 )
RecNo
eindeutige fortlaufende Nummer in der Datenbank
wird automatisch vom System vergeben
RowId
laufende Zeilennummerierung
Transferticket
19 Stellen numerisch
Die übermittelten UStVA-Daten werden auf dem System der Finanzbehörden nicht sofort überprüft und weiterverarbeitet. Deshalb erhält man nach erfolgtem Versand zuerst ein so genanntes (eindeutiges) Transferticket (quasi einen Eingangsstempel).
Die Transferticket-Nummer ermöglicht es, zu einem späteren Zeitpunkt den Verarbeitungsstand zu überprüfen.
In FibuNet steht diese Nummer oben rechts auf dem Sendeprotokoll ( 0000018871036200209 )
Wirtschaftsjahr
Jahresangabe, in welchem WJ die Meldung erfolgt ist
Wenn Sie einen bestimmten Monat auf berichtigte Umsatzsteuervoranmeldung umstellen möchten, melden Sie sich als Administrator an, klicken mit der rechten Maustaste in die Zeile des umzustellenden Monats und wählen die Funktion [Berichtigte].
Monat
in der eine Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde
Jahr
in der eine Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde
Status
Anzeige ob die Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde Bezeichnung Erläuterung Nicht gedruckt die Umsatzsteuervoranmeldung wurde noch nicht erzeugt Gesendet (OK)
der Druck der Umsatzsteuervoranmeldung wurde erzeugt und
die Frage, in Ordnung war, mit "ja" beantwortet Berichtigung die Umsatzsteuervoranmeldung wurde erzeugt, wobei eine steuerrelevante Buchung in dem betreffenden Zeitraum erzeugt wurde
Umsatzsteuerabstimmungsbericht (Menüpunkt 4.6.1)
Eine Abstimmung für IST-Versteuerer kann vorgenommen werden, in dem man
die Umsätze der einzelnen Steuersätze ermittelt,
die dazugehörige Steuer berechnet,
die nicht fällige Steuer abzieht. Das Ergebnis ist die zu zahlende Steuer.
Diese Auswertung kann über den <Menüpunkt 4.0ff > im Reportgenerator erstellt werden.
Alle markierte Mandanten?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für einen anderen Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Mandanten aus. |
Nein | Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. |
Datumsbereich
Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsmonats - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsmonats
zeitliche Beschränkung des Umsatzsteuerberichts
Einzelbuchungsnachweis
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob der Umsatzsteuerbericht mit Einzelbuchungsnachweisen pro UmsatzSteuer-ID- Nummer erzeugt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Umsatzsteuerbericht soll mit Einzelbuchungsnachweisen pro UmsatzSteuer-ID-Nummer erzeugt werden. |
Nein | Die Kostenstellen sollen zu Summen zusammengefasst und ausgewiesen werden. |
Organträger auswerten?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Organschaft in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden soll
Dies Option steht nur zur Verfügung, wenn im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Finanzbuchhaltung/Parameter' das Feld 'Organträger' auf "JA"gestellt ist.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Organschaft soll in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden. Der Druck des Umsatzsteuerabstimmungsberichts erfolgt über den Berichtsdesigner. |
Nein | Die Organschaft soll NICHT in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden. |
Mit EB-Buchungen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Eröffnungsbilanz-Buchungen mit berücksichtigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Eröffnungsbilanz-Buchungen sollen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit berücksichtigt werden. |
Nein | Die Eröffnungsbilanz-Buchungen sollen NICHT berücksichtigt werden. |
Alle Konten
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob alle Konten angezeigt werden sollen, unabhängig von der Bebuchung
Wert | Erläuterung |
Ja | Auch die nicht bebuchten Konten sollen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung angezeigt werden. |
Nein | Nur die bereits bebuchten Konten sollen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung angezeigt werden. |
Die folgenden Kennziffern können nicht automatisch abgestimmt werden.
Es handelt sich bei den folgenden Kennziffern entweder um Umsätze ohne Steuer oder um direkt gebuchte Steuer.
Eine Übersicht der UStVA-Kennzeichen befindet sich in der Feldbeschreibung des <Menüpunktes 1.0.0>.
Ausführlichere Erläuterungen zu einigen UStVA-Kennzeichen sind wie folgt aufgeführt.
Kennziffer 81 Steuerpflichtige Umsätze 19%
Nettoumsatz * 19% ergibt die Umsatzsteuer
Die Steuer wird gebucht über Festkonto 11 oder das im Umsatzkonto hinterlegte Steuerkonto 1.
Kennziffer 86 Steuerpflichtige Umsätze 7%
Nettoumsatz * 7% ergibt die Umsatzsteuer
Die Steuer wird gebucht über Festkonto 12 oder das im Umsatzkonto hinterlegte Steuerkonto 1.
Kennziffer 35 Steuerpflichtige Umsätze, die anderen Steuersätze unterliegen
Nettoumsatz Ú Steuer steht in Kennziffer 36
Die Steuer wird gebucht über das im Umsatzkonto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 36 enthalten muss.
(Dieses Kennzeichen wird in der UStV-Abstimmung nach Steuersätzen getrennt ausgewiesen).
Kennziffer 76 Umsätze, für die eine Steuer nach §24 UStG zu entrichten ist.
Nettoumsatz Ú Steuer steht in Kennziffer 80
Die Steuer wird gebucht über das im Umsatzkonto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 80 enthalten muss.
Kennziffer 89 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe 19%
Nettoumsatz * 19% ergibt die Umsatzsteuer
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 61 enthalten muss.
In Kennziffer 61 wird die Vorsteuer ausgewiesen.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2.
Kennziffer 93 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe 7%
Nettoumsatz * 7% ergibt die Umsatzsteuer
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 61 enthalten muss.
In Kennziffer 61 wird die Vorsteuer ausgewiesen.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2.
Kennziffer 95 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 98
die Vorsteuer steht in Kennziffer 61
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 61 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 98 enthält.
Kennziffer 94 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 96
die Vorsteuer steht in Kennziffer 61
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 61 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 96 enthält.
Kennziffer 46 Sonstige Leistungen nach §13b (1)
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 47
die Vorsteuer steht in Kennziffer 67
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 67 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 53 enthält.
Kennziffer 52 Umsätze nach §13b für im Ausland ansässige Unternehmen
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 53
die Vorsteuer steht in Kennziffer 67
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 67 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 53 enthält.
Kennziffer 73 Umsätze nach §13b für Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 74
die Vorsteuer steht in Kennziffer 67
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 67 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 74 enthält.
Kennziffer 84 Umsätze nach §13b für Bauleistungen
Nettoumsatz Ú die Umsatzsteuer steht in Kennziffer 85
die Vorsteuer steht in Kennziffer 67
Die Vorsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 1, dass die Kennziffer 67 enthalten muss.
Die Umsatzsteuer wird gebucht über das im Konto hinterlegte Steuerkonto 2, dass die Kennziffer 85 enthält.
Kennziffer 66 abziehbare Vorsteuer
Die Vorsteuer wird in der Abstimmung mit zugehörigen Umsätzen nach Steuerschlüssel getrennt ausgewiesen.
Bei automatisch Buchungen wird Festkonto 31-49 benutzt oder das im Konto in Feld 'Steuerkonto 1’ hinterlegte Steuerkonto.
Dieses Steuerkonto muss die Kennziffer 66 enthalten.
ACHTUNG: Wird ein Konto mit Kennziffer 66 direkt bebucht, wird dieser Betrag als Differenz in der USt-Abstimmung ausgewiesen, weil er sich nicht ermitteln lässt, aufgrund welcher Bemessungsgrundlage die Steuer entstanden ist.
Umsatzsteuerabstimmungsbericht für IST-Versteuerer (Menüpunkt 4.6.2)
Diese Umsatzsteuerabstimmung für IST-Versteuerer ist eine Hilfestellung bei der Abstimmung der Umsatzsteuer.Es zeigt die noch nicht gemeldeten Umsätze.
Es werden die offenen Posten nach Steuerart und Steuerschlüssel durchsucht und die Bemessungsgrundlage sowie die Steuer angezeigt.
Durch klicken auf die jeweilige Zeile können sowohl die Konten als auch die einzelnen OP's angezeigt werden.
Es werden Teilzahlungen berücksichtigt, nicht aber "nicht zugeordnete" Geldeingänge bzw. àKonto Zahlungen.
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben OP-Differenzen und gelöschte Posten
Kontotyp
Vorgabewert: 1
Begrenzung der Auswertung auf einen Kontotypen
Wert | Erläuterung |
1 | Debitoren 2 Kreditoren |
Kontenbereich
Vorgabewert: Kontenbereichs-Spanne des eingetragenen Kontentyps
Einschränkung auf den eingetragenen Kontenbereich Buchdatum
Vorgabewert = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres
Einschränkung auf den Zeitraum zu dem angegebenen Buchdatum Steuerart
Vorgabewert = 1
Steuerart, auf die die Auswertung begrenzt werden soll
Der Vorgabewert ändert sich auf 0 = Vorsteuer, wenn im Feld 'Kontotyp' der Wert 'Kreditor' eingestellt wird.
Wert | Erläuterung |
0 | Vorsteuer 1 Umsatzsteuer |
Versteuerung
Vorgabewert = 1
Auswahl, ob Posten mit Istversteuerung oder Sollversteuerung angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
0 | Alle 1 Istversteuerung 2 Sollversteuerung |
Zusammenfassende Meldung (Menüpunkt 4.6.5)
Die Z-Meldung wurde in 2013 dahingehend verändert, dass die Meldungen nur noch per ELSTER vorzunehmen sind.
Gemeldet werden die Umsätze die in der Umsatzsteuervoranmeldung mit Kennziffer 21, 41 und 42 ausgewiesen werden. Ist im <Menüpunkt 1.4.0> das Länderkennzeichen AT eingestellt, so werden die Kennziffern 17 (entspricht der 41) und 91 (entspricht der 21) gemeldet.
Nach erfolgreicher Z-Meldung und Archivierung erfolgt eine Perioden-Sperre (wie für die UStVA).
Eine sogenannte Null-Meldung ist nicht mehr - auch nicht online - möglich.
Eine Z-Meldung in Form einer Organschaft ist nicht zulässig. Jedes Organ/jede Firma mit eigener UStID Nummer muss eine eigene Meldung abgeben. Es kommt aber vor, dass eine Firma aus organisatiorischen Gründen auf mehrere Mandanten aufgeteilt ist. In diesem Fall ist eine ELSTER- Meldung von den markierten Mandaten aus möglich, wenn die UStID-Nummer im <Menüpunkt 1.4.0> identisch ist. Ab Version ERiC 39.2.6.0 für 2024
Mindestversion: - Windows 10 (as a Service) 22H2 - Windows 11 22H2
Die Meldungen vor 2014 lassen sich NICHT mehr via Elster als Vorschau abrufen. Die alten Jahre werden von Elster nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ausgabe senden an
Vorgabewert = 0 = Druckvorschau (Elster)
Anzeigeform oder Versand der Daten
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
0 | Druckvorschau (Elster) Übertragungsprotokoll als Testfall gekennzeichnet mit allen relevanten Daten der Z-Meldung 1 Daten senden (Elster) Erzeugt eine Meldedatei, die direkt an ELSTER gesendet wird. Veranlasst das Programm, den Versand zu archivieren. 2 Druckvorschau (Klassisch) Bildschirmanzeige im "alten" Z-Melde-Formular Meldezeitraum Vorgabewert = Vormonat vom aktuell eingestellten Menüdatum Festlegung für welchen Zeitraum die Zusammenfassende Meldung erstellt werden soll |
Wert | Erläuterung |
Erläuterung | Erläuterung |
1-12 | 1-12 |
Monatsname | Monatsname |
Monat, für den die Zusammenfassende Meldung erstellt wird | Monat, für den die Zusammenfassende Meldung erstellt wird |
13 | I. Quartal Die Zusammenfassende Meldung soll für das erste Quartal des aktuellen Kalenderjahres erstellt werden. 14 II. Quartal Die Zusammenfassende Meldung soll für das zweite Quartal des aktuellen Kalenderjahres erstellt werden. 15 III. Quartal Die Zusammenfassende Meldung soll für das dritte Quartal des aktuellen Kalenderjahres erstellt werden. 16 IV. Quartal Die Zusammenfassende Meldung soll für das vierte Quartal des aktuellen Kalenderjahres erstellt werden. 17 Kalenderjahr Die Zusammenfassende Meldung soll für das gesamte Kalenderjahr erstellt werden. Kalenderjahr Festlegung für welches Kalenderjahr die Zusammenfassende Meldung erstellt werden soll Das Menüdatum und das ausgewählte Kalenderjahr) müssen übereinstimmen |
Markierte Mandanten?
Vorgabewert = Nein
Dies Feld ist nur aktiv, wenn Sie eine Bildschirmauskunft erstellen also Feld 'Ausgabe senden an' auf 2 steht
Festlegung ob die Auswertung für die ausgewählten Mandanten erstellt werden
Die ausgewählten Mandanten müssen die identischen UStID, wie der aktuelle Mandant haben. Ansonsten erfolgt die Meldung "Mandanten mit unterschiedlicher UStIdNr nicht erlaubt".
Umsätze mit gleicher UStIdNr. werden zusammengefasst
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Auswertung soll für die ausgewählten Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschten Mandanten aus. |
Nein | Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. Die Zusammenfassende Meldung wird immer beim aktuellen Mandanten gespeichert. Erfolgt die nächste oder eine berichtigte Zusammenfassende Meldung von einem anderen Mandanten, können und werden ggf. bereits gemeldete Werte nicht berücksichtigt. Die Verantwortung liegt beim Anwender die Meldung immer mit dem selben Mandanten vorzunehmen, wenn markierte Mandanten gemeldet werden. Berichtigung? |
Vorgabewert = NEIN
Steht bereits eine Z-Meldung im Archiv, dann wird das Feld automatisch auf 'Ja' gesetzt, kann aber wieder geändert werden, wobei ein Hinweis erscheint, der explizit bestätigt werden muss.
Festlegung ob bereits eine berichtigte Z-Meldung abgegeben wurde
Wert | Erläuterung |
Ja | Es wurde bereits eine Z-Meldung abgegeben. |
Nein | Es hat bis dato noch KEINE Z-Meldung das Haus verlassen. Zukünftig monatlich? Vorgabewert = Nein Es wird bei der ELSTER Meldung eine Kennziffer mitgegeben, das zukünftige Meldungen monatlich erfolgen. Dieser Eintrag ist nur zulässig, wenn als Meldezeitraum auch ein Monat ausgewählt wurde. Monatlich widerrufen? Vorgabewert = Nein Es wird bei der ELSTER Meldung eine Kennziffer mitgegeben, die den Widerruf der Anzeige nach §18a Abs. 1 Satz 2 UStG erwirkt. Diese Kennziffer ist nur im 3. Monat eines Quartals oder einer Quartalsmeldung zulässig. Einzelbuchungsnachweis? Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Ausgabe senden an' '2' entspricht. Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Zusammenfassende Meldung mit Einzelbuchungsnachweisen pro Umsatz-Steuer- ID-Nummer erzeugt werden soll |
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Zusammenfassende Meldung soll mit Einzelbuchungsnachweisen pro Umsatz-Steuer-ID- Nummer erzeugt werden. Die Auswertung im Berichtsdesigner erfolgt summiert nach ID-Nummer und kann aufgeklappt werden, so dass die einzelnen Buchungen angezeigt werden |
Nein | Die Ausgabe der Z-Meldung erfolgt auf einem "alten" Z-Meldungsformular Gemeldete Umsätze stornieren? |
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Berichtigung' 'Ja' entspricht.
Vorgabewert = Nein
Voraussetzung: In dem entsprechenden Meldezeitraum wurden bereits gemeldete Umsätze archiviert.
Hintergrund: Wenn die Meldezeilen nicht lückenlos archiviert werden, dann werden die Meldezeilen in einer berichtigten Z-Meldung nicht korrekt sein. Wenn alles storniert wird, dann kann eine neue berichtigte Z-Meldung mit den aktuellen Daten versendet werden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Sowohl in der Druckvorschau, als auch in der XML-Datei werden die stornierten Meldezeilen aufgeführt. Wird der Versand bestätigt, dann werden alle gemeldeten Umsätze entfernt. Sonstige gemeldete Zeilen muss der Benutzer gegebenenfalls manuell stornieren. |
Nein | Es handelt sich nicht um einen Storno der Z-Meldung Teilnehmernummer Vorgabewert = der zuletzt eingetragene Wert die einem das Finanzamt nach der ersten Meldung zugesandt hat Da die Teilnehmernummer seit 2015 nicht mehr vom Finanzamt vergeben wird, kann diese weggelassen werden. |
Anzeige aller gültigen, gemeldeten Umsätze für die eingestellte Periode.
Wurden die gemeldeten Umsätze (mittels des Feldes 'Gemeldete Umsätze stornieren?' = 'Ja' im Register 'Filter' ) storniert, dann können diese Zeilen wieder entfernt werden. Bereits gemeldete Umsätze für .. Angelegt am
Datum und Uhrzeit an der die Z-Meldung erzeugt wurde Archiv-ID
vom System vergebene, fortlaufende Nummerierung Bereich
Quartal innerhalb dessen die Z-Meldung erzeugt wurde
Jahr
Wirtschaftsjahr innerhalb dessen die Z-Meldung erzeugt wurde Umsatz
Höhe des gemeldeten Umsatz Umsatzart
0 Lieferung
1 sonstige Leistungen
2 Dreiecksgeschäfte UStIdNr
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
Anzeige aller Meldungen
Durch Doppelklick auf eine Zeile wird die XML-Datei am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion wird nur benötigt, wenn die technische FibuNet-Hotline darum bittet. Archivierte Zusammenfassende Meldungen Angelegt am
Datum und Uhrzeit an der die Z-Meldung erzeugt wurde Archiv-ID
vom System vergebene ID Nummer in der Datenbank Benutzername
Anmeldename des FibuNet-Benutzers der die Z-Meldung erzeugt hat Berichtigt
Anzeige ob es sich um eine berichtigte Z-Meldung handelt
Wert | Erläuterung |
Es handelt sich um eine berichtigte Z-Meldung. | Es handelt sich um eine berichtigte Z-Meldung. |
Es handelt sich NICHT um eine berichtigte Z-Meldung. | Es handelt sich NICHT um eine berichtigte Z-Meldung. |
Jahr
Wirtschaftsjahr innerhalb dessen die Z-Meldung erzeugt wurde lfdNr
vom System vergebene, fortlaufende Nummerierung Meldebetrag
Höhe des gemeldeten Betrags
Monat
Zeitraum innerhalb dessen die Z-Meldung erzeugt wurde Widerruf
Anzeige ob es sich um eine stornierte Z-Meldung handelt
Wert | Erläuterung |
Es handelt sich um eine stornierte Z-Meldung. Es handelt sich NICHT um eine stornierte Z-Meldung. (10/05.01.2021)
Personenkonten nach UStID-Nummer (Menüpunkt 4.6.6)
Definition des anzuzeigenden Bereichs der Personenkonten anhand der Umsatzsteuer-Identifikations- Nummer Pers.-UStID - Nr.
Vorgabewerte = AA 0000000000000 - ZZ ZZZZZZZZZZZZZ
Beschränkung der anzuzeigenden Personenkonten anhand der Umsatzsteuer-Identifikations- Nummern
Monat
Vorgabewerte = Monat des aktuell eingestellten Menüdatums
Beschränkung der anzuzeigenden Personenkonten anhand ihres Umsatzes im angegebenen Monat