Stammdaten (Menüpunkt 0.3)
Innerhalb des Menüpunkt 0.3 werden mandantenübergreifende Daten zur Verfügung gestellt.
Die Daten werden von FibuNet regelmäßig aktualisiert.
Es werden nur die eigenen Daten überschrieben, wenn beim Einspielen des Updates diese Option zusätzlich auswählt werden.
Folgende Stammdaten stehen mandantenübergreifend zur Verfügung:
Menüpunkt 0.3.0 Banken
- Bankleitzahlen Deutschland , S.W.I.F.T , ausländische Bankanschriften und
Basiszinssätze
Menüpunkt 0.3.1 Branchenschlüssel
- national gültige Branchenschlüssel und deren Bezeichnungen
Menüpunkt 0..3.2 Finanzämter
- Namen, Standorte und Bankverbindungen von Finanzämtern
Menüpunkt 0.3.3 PLZ Orte
- Postleitzahlen & Orte von Deutschland
Menüpunkt 0.3.4 Ländertabelle
- Länderkennzeichen und Umsatzsteuerinformationen
Menüpunkt 0.3.5 Buchungstext-Konserve
- mandantenübergreifende und mandantenabhängige Buchungs-Vorgabetexte
Menüpunkt 0.3.7 EU Steuersätze
- Umsatzsteuersätze sämtlicher EU-Länder
Menüpunkt 0.3.8
- Tastenkombinationen für den Reportgenerator unter Menüpunkt 4.0
Menüpunkt 0.3.9 Anreden
Hier können Anreden für den Schriftwechsel hinterlegt werden.
Stammdaten Banken (Menüpunkt 0.3.0)
Listung sämtlicher Namen und Bankleitzahlen der in Deutschland ansässigen Banken.
Bankleitzahl
Pflichtfeld
8-stellig
Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung des deutschen Kreditinstitutes
(200 505 50)
Bezeichnung
Name/ Kurzbeschreibung der Bank
maximal 30-stellig
(Hamburger Sparkasse)
Postleitzahl
Standardwert = 0
Postleitzahl des Sitzes der Bank
(20454)
Prüfverfahrenskennziffer
Standardwert = 09
Nummer zur Plausibilitätsprüfung zulässiger Kontonummern zur Bankleitzahl
Mit der Prüfverfahrenskennziffer '09' setzen Sie die Plausibilitätsprüfung der Bankleitzahl außer Kraft.
Schaltfläche | Erläuterung |
keine Prüfung auf Plausibilitäten zwischen Bankleitzahl und Bankkontonummer | 01-08 |
A1-Z9 | gültige Prüfverfahrenskennziffern für die Zuordnung von Bankkontonummern zu |
Bankleitzahlen | Wenn im Menüpunkt 1.4.0 im Register 'Bank' das |
auf 'Ja' eingestellt ist, wird die Eingabe von nicht zulässigen Kontonummern in Verbindung mit Bankleitzahlen im Menüpunkt 1.1.0 und im Menüpunkt 1.2.0 aufgrund der Prüfverfahrenskennziffer abgelehnt.
Mit Administrator-Rechten kann das Prüfzifferverfahren einer BLZ geändert werden. Dies kann erforderlich sein, wenn eine nicht regelkonforme IBAN als Bankverbindung in einem
Zahlkonto(Bankkonto) hinterlegt werden muss. Hierzu muss das Feld "Prüfverfahrenskennziffer" auf 09 gestellt werden.
BIC
Bank Identifier Code
11-stellig
zur eindeutigen Identifizierung des deutschen Kreditinstitutes
(HASPDEHHXXX)
Schaltfläche | Erläuterung |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beispiel: | Durch das Zusammenlegen von zwei Banken kann es vorkommen, dass die Prüfverfahrenskennziffer |
BIC | Pflichtfeld |
Bezeichnung | Pflichtfeld |
Länderkennzeichen | des Kreditinstitutes |
Standort | maximal 28-stellig |
Straße | maximal 35-stellig |
PLZ Ort
maximal 35-stellig
Postleitzahl und Standort des Kreditinstitutes
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll BIC.' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.1 |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet |
Download der Swiftcodes angestoßen | Eigene Einträge werden nicht überschrieben, aktualisiert oder gelöscht. Sollen die |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht eine existierende Bank unabhängig davon, ob diese Bank in einem |
Anmelden | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
S.W.I.F.T.-Code verfügen. | Auf diese Liste kann bei der Anlage von Bankverbindungen verzweigt werden |
Nummer | Pflichtfeld |
Bezeichnung | Pflichtfeld |
Standort | maximal 28-stellig |
Strasse | maximal 35-stellig |
PLZ Ort | Postleitzahl und Standort des ausländischen Kreditinstitutes |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Ausländische Bankverbindungen' sämtliche im |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht den aktuellen Datensatz unabhängig davon, ob er in einem Personenkonto |
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Das Fenster wird automatisch geschlossen.
Liste der Spitzenrefinanzierungszinssätze und Basiszinssätze
Auf diese Liste wird bei der Berechnung von Mahnzinsen, in der Debitorenverzinsung und bei der Kontenverzinsung zugegriffen.
Gültig
Datum, ab dem die Zinssätze gültig sind.
Durch Aufklappen der Liste erhält man eine Übersicht der vorhandenen Zinssätze
Spitzenrefinanzierungssatz
Standardwert = 0,00
Zinssatz in Prozent
früherer Lombardsatz
Basiszinssatz
Standardwert = 0,00
aktueller Basiszinssatz nach § 247 BGB in Prozent
Seine Höhe wird zum 1. Januar und 1. Juli von der Deutschen Bundesbank im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Berechnung der Basiszinssätze online: Im Internet-Browser die Adresse http://basiszinssatz.info/ eintragen und anschließend auf die Schaltfläche [Zum Zinsrechner >>>] klicken.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Bankenzinssätze' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.3 getätigten Änderungen der aktuellen Bankverbindung auf. |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen/Eingaben. |
Öffnet die Druckvorschau, | |
Löschen | Löscht den Zinssatz zum aktuell aufgerufenen Datum |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Stammdaten Branchenschlüssel (Menüpunkt 0.3.1)
Liste der Branchenschlüssel
Sie sind in Personenkonten aufzeichnungspflichtig, wenn es sich um einen EU-ler handelt
Über die hinterlegten Branchenschlüssel in den Personenkonten können Auswertungen gefiltert werden
Schlüssel
Pflichtfeld
maximal 4-stellig
eindeutige Nummer zur Kennzeichnung der Branche
frei vergebbar
Der Branchenschlüssel wird benötigt, wenn ein Personenkonto aus der EU angelegt werden soll.
(Menüpunkt 1.1.0 oder Menüpunkt 1.2.0 Register 'Parameter/Seite 2'
Feld 'Branchenschlüssel')
Bezeichnung
Pflichtfeld
maximal 40-stellig
Beschreibung der Branche
(Kultur, Unterhaltung, Sport, Freizeit)
Überschrift
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob es sich bei der Branche um eine Hauptkategorie handelt, unter der weitere
Unterkategorien geschlüsselt werden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei der Branche handelt es sich um eine Hauptkategorie, unter der weitere Unterkategorien |
Nein | Bei der Branche handelt es sich um eine Unterkategorie. |
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Löschen
Voraussetzung für das Löschen ist das Anmelden als Administrator Menüpunkt 0.0.0.
Löscht die aktuell ausgewählte Branche.
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Das Fenster wird automatisch geschlossen.
Stammdaten Finanzämter (Menüpunkt 0.3.2)
Auskunft über die Finanzämter.
Um diesen Menüpunkt aufrufen zu können, benötigen Sie Administratorrechte
Die Daten aus Deutschland werden von ELSTER zur Verfügung gestellt und aktualisiert.
Die Daten aus Österreich erhalten Sie über die Importfunktion (s.u.)
Allgemein
Finanzamtnummer
in Deutschland eindeutige Nummer für ein Finanzamt
Name
Straße
PLZ
Ort
Bundesland
postalische Anschrift des Finanzamtes
OFD-Bezirk
Ober-Finanz-Direktions-Bezirk zu dem ein Finanzamt gehört
(HH = Hamburg)
(HB = Bremen)
Telefon
zentrale Telefonnummer des Finanzamtes
Fax
zentrale Faxnummer des Finanzamtes
Mail - Adresse
zentrale E-Mail-Adresse des Finanzamtes
Homepage
Internet-Adresse des Finanzamtes
Bank
1. BIC
BIC der ersten Bankverbindung des Finanzamtes
1. IBAN
erste IBAN Nummer des Finanzamtes
2. BIC
BIC der zweiten Bankverbindung des Finanzamtes
2. IBAN
zweite IBAN Nummer des Finanzamtes
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Finanzämter' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.2 getätigten Änderungen des aktuellen Finanzamtes auf. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Import DE | Importiert die Finanzämter aus der ELSTER Datenbank |
Import AT | Importiert die Finanzämter aus Österreich über den Link: |
Stammdaten PLZ Orte (Menüpunkt 0.3.3)
Liste der in FibuNet zur Verfügung stehenden Postleitzahlen
Anhand der hier eingetragenen Werte kann FibuNet über die Eingabe einer PLZ den Ort ermitteln und Vortragen
Schlüssel
Eindeutige Nummer in der Datenbank
Postleitzahl
Pflichtfeld
5-stellig
Postleitzahl des Ortsteils
Ortsbezeichnung
Name des Ortes ggf. mit Zusatz
(Quickborn)
(Quickborn-Heide)
Bundesland
Bundesland in dem der Ort liegt
Bei gleichlautenden Orten kann über das Bundesland der Ort besser identifiziert werden
Landkreis
Kreis, zu dem der Ort gehört
bei kreisfreien Städten kann das Feld leer bleiben
Quickborn (Holstein)
Quickborn (Dittmarschen)
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Orte' sämtliche im |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht den aktuell aufgerufenen Ort. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Ländertabelle (Menüpunkt 0.3.4)
Liste sämtlicher Länder der Erde
Bei EU-Mitgliedern zusätzlich steuerliche Informationen
Änderungen der Steuertabelle werden gespeichert, alle anderen Daten werden beim Neustart des Servers neu geladen.
Länderkennzeichen
Eindeutige, zweistellige alphanumerische Länderkennung
Wird von FibuNet gepflegt
(DE = Deutschland)
(AT = Österreich)
Bezeichnung
1. Zeile: internationaler (englischer) Name des Landes
2. Zeile: deutscher Name des Landes
Wird von FibuNet gepflegt
Hauptstadt
Deutscher Name der Hauptstadt des Landes
Die Hauptstädte der EU-Länder werden von FibuNet gepflegt
Wird von FibuNet gepflegt
Postalisch
Internationales, postalische Länderkennzeichen
Entspricht den Kennzeichnungen auf Fahrzeugen
Wird von FibuNet gepflegt
(D = Deutschland)
(A = Österreich)
ISO-Währungscode
Eindeutige, dreistellige alphanumerische Währungskennung
Wird von FibuNet gepflegt
(EUR = Euro)
(GBP = Britische Pfund)
(USD = US Dollar)
ISO 3166 Codes
Internetadresse / Hyperlink auf die ISO Währungscodes
EU-Mitglied
LK der UStIdNr
Eindeutiges, zweistelliges alphanumerisches Länderkennzeichen mit dem die Umsatzsteuer-ID-Nummer beginnt
Aktiviert alle folgenden Felder in diesem Register
Wird von FibuNet gepflegt max. Stelligkeit UStIdNr
Maximale Länge (Anzahl Zeichen) der Umsatzsteuer-ID-Nummer
Wird von FibuNet gepflegt
EU Mitglied seit
EU-Beitrittsdatum
Wird von FibuNet gepflegt
EU Mitglied bis
EU-Austrittsdatum
Wird von FibuNet gepflegt
Erwerbsschwelle
Vorgabewert = 0,00
EU-Vorgabe (Art. 28a Abs. 1a Buchst. b 6. EU-Richtlinie)
Ab dieser Schwelle müssen Unternehmer und juristische Personen, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind, Lieferungen aus der EU der Umsatzsteuer – Erwerbsbesteuerung – unterwerfen: mindestens
10.000 Euro
Wird von FibuNet gepflegt
Einführung EUR ab
Datum der Euro-Währungseinführung
Wird von FibuNet gepflegt
Fester Wechselkurs
Vorgabewert = 0,000000
Von der EU festgesetzter Kurs zwischen der ehemaligen Länderwährung und dem Euro
Wird von FibuNet gepflegt
Steuersätze
Schlüssel
Steuerschlüssel, für den der Steuersatz gelten soll
Ein Sachkonto greift über das Feld ''USt-Schlüssel' im Register 'Steuer' des Menüpunkt 1.0.0 auf die EU-Steuersätze zu, wenn im Feld 'USt-IdNr ' im Register 'UStVA/Währung' des Menüpunkt 1.0.0 ein EU-Länderkennzeichen steht.
Ab Datum
Tag ab dem der folgende Steuersatz Gültigkeit hat
Der Steuersatz gilt solange, bis ein aktuelleres Datum eingetragen wurde.
Beim Buchen im Menüpunkt 3.0 entscheidet das Leistungsdatum über den Steuersatz. Wenn kein Leistungsdatum erfasst wird, entscheidet das Belegdatum über den Steuersatz.
Bis Datum
Tag bis zu dem der folgende Steuersatz Gültigkeit hat
Der Steuersatz gilt solange, bis ein aktuelleres Datum eingetragen wurde.
Beim Buchen im Menüpunkt 3.0 entscheidet das Leistungsdatum über den Steuersatz. Wenn kein Leistungsdatum erfasst wird, entscheidet das Belegdatum über den Steuersatz.
Steuersatz
Höhe der Steuer in Prozent 'ab Datum'
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll EU-Steuersätze' sämtliche im |
Drucken aller Daten zum ausgewählten Land | |
OK | Speichern der Änderungen |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Buchungstext-Konserve (Menüpunkt 0.3.5)
Auflistung häufig verwendeter Buchungstexte.
Buchungstext, wie er in folgenden Menüpunkten verwendet werden kann:
Menüpunkt 3.0 'Buchen im Dialog'
Menüpunkt 3.1.0 'Stapel buchen'
Menüpunkt 3.7.1 'Kassenbuch'
Menüpunkt 8.3.0 'Umbuchen KLR außerhalb Fibu'
Menüpunkt 8.3.1 'Kalkulatorisch umbuchen'
Im Buchungstext ist nur die Nummer einzugeben und mit der [Eingabe]-Taste zu bestätigen.
Folgende Variablen werden erkannt und durch entsprechende Werte ersetzt (Groß-/Kleinschreibung beachten!):
^Buchdatum
^Datum
^Benutzername
Im Buchen gibt es noch folgende Variablen:
^KtNr
^KtBez
^GegKtNr
^GegKtBez
^Monat (Januar = 01)
^Jahr (z.B. 2017)
^FNMonat
^FNJahr
^Periode
^WMonat
^WJahr
Im Menüpunkt 3.0 können zusätzlich noch Platzhalter abgefragt werden.
Das heißt, wenn im Buchungstext der Zusatz '%s' eingegeben wird, wird beim Aufrufen der Buchtextnummer im Menüpunkt 3.0 der Text abgefragt, der zusätzlich zum automatischen
Buchtext eingetragen werden soll.
Die Liste der Buchungstexte kann hier oder im Menüpunkt 3.0 und im Menüpunkt 3.1.0 erweitert werden.
Zum Erfassen eines Buchungstextes klickt man in eine frei Zeile.
Ist diese Zeile blau markiert, muss man erneut hineinklicken.
Jetzt blinkt der Cursor als dünner Balken und man kann den Text eingeben und bestätigen.
Zum Ändern von globalen Buchungstexten müssen Sie sich vor Aufruf des Menüpunktes als Administrator anmelden (Menüpunkt 0.0.0).
Bei den Variablen ^WMonat und ^WJahr können auch die Werte 1..9 addiert und subtrahiert werden, z.B.: "^WMonat+1" oder "^WMonat-3"
In der Buchungsmaske bleibt der Variablenname stehen und wird nicht aufgelöst.
Das wird bewusst so angezeigt, damit auch die Schnittstelle/die Rollbackdatei die Variable übergeben bekommt und nicht den aufgelösten Text
Vorteil: Wenn Sie wiederkehrende Buchungen haben, können Sie Variablen nutzen, um z.B. den Buchungsmonat anzuzeigen.
Nummer
eindeutige Nummerierung der Buchungstext-Konserven
Die Buchungstexte von Nummer '01' bis Nummer '20' werden im Standard Mandanten übergreifend zur Verfügung gestellt.
Die Buchungstexte von Nummer '21' bis Nummer '999' stehen im Standard nur in dem Mandanten zur Verfügung, unter dem sie erfasst wurden.
Lokaler Buchtext
Text, der nur in diesem Mandanten zur Verfügung steht
Sind lokaler und Globaler Buchtext vorhanden, so wird der lokale Buchtext nur verwendet, wenn der GB-Haken nicht gesetzt ist.
GB
Kennzeichen, ob es sich um einen globalen Buchtext handelt (steht allen Mandanten zur Verfügung) oder um einen lokalen Buchtext (steht nur diesem Mandanten zur Verfügung)
Wert | Erläuterung |
Globaler Buchtext
Vorgabewert bei den Buchtexten von Nummer '01' bis Nummer '20'
Dieser Text steht allen Mandanten zur Verfügung
Ist der Haken gesetzt, wird immer der globale Buchtext verwendet
Lokaler Buchtext
Vorgabewert bei den Buchtexten von Nummer '21' bis Nummer '999'
Der Buchtext wird aus der Spalte "lokaler Buchtext" genommen, wenn vorhanden, sonst aus der Spalte "globaler Buchtext"
Globaler Buchtext
Buchtext, der allen Mandanten zur Verfügung steht.
Ist der Haken gesetzt, wird immer dieser Text genommen, unabhängig davon, ob in der Spalte 'lokaler Buchtext' ein Eintrag ist.
Möchten Sie teilweise individuelle Buchtexte verwenden, so geben Sie in der Spalte 'globaler
Buchtext' einen Begriff vor und entfernen den Haken aus der Spalte 'GB'.
Nun können Sie in einigen Mandanten in der Spalte 'lokaler Buchtext' einen individualisierten Buchtext eingeben, der nur für diesen Mandanten gilt.
Beispiel: globaler Buchtext: Entnahme Geschäftsführer lokaler Buchtext: Entnahme GF Max Mustermann
Die Vorgabetexte lauten:
Nr.
Bezeichnung
Erläuterung
1
Rechnung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
2
Zahlung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
3
Barverkauf im Standard hinterlegt, kann geändert werden
4
Umbuchung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
5
Gutschrift im Standard hinterlegt, kann geändert werden
6
Storno im Standard hinterlegt, kann geändert werden
7
Skonto im Standard hinterlegt, kann geändert werden
8
Gebühr im Standard hinterlegt, kann geändert werden
9
Ausbuchung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Bar im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Scheck im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Tageskasse im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Zustellgebühren im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Bewirtung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Kurier im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Taxi im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Lastschrift im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Umwechsler im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Stammdaten Prüfparameter bearbeiten (Menüpunkt 0.3.6)
Die Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen werden von FibuNet mit Plausibilitäten - sogenannten Prüfparametern - versehen, um Eingabefehler zu vermeiden.
Diese sind für DE (Deutschland), AT (Österreich), CH (Schweiz), LU (Luxemburg) und LI
(Liechtenstein) in der FibuNet Datenbank hinterlegt.
Andere länderspezifische Vorgaben können von FibuNet erzeugt und dann über diesen Menüpunkt importiert werden. Importierte Daten sind aber nur Kopien, die zwar im Programm Priorität haben, aber von einem Update nicht überschrieben/korrigiert werden können.
Die hier hinterlegten Parameter gelten für ganz FibuNet und sind sowohl länder- als auch mandantenunabhängig.
In diesem Menüpunkt können die Voreinstellungen von FibuNet zu den Umsatzsteuer-
Voranmeldungs-Kennzeichen geändert werden..
Werden von FibuNet Änderungen vorgenommen, so überschreiben diese die individuellen Einträge nicht.
Werden individuelle Änderungen oder neue Einträge vorgenommen, so haben diese im Programm
Priorität vor den FibuNet Vorgaben.
Die Einträge in diesem Menüpunkt können nur mit dem Consultant Passwort geändert werden - bei Bedarf rufen Sie uns bitte an.
Länderkennzeichen
2-stelliges ISO-Länderkennzeichen
Die folgenden Werte/Parameter gelten immer für die Kombination aus Länderkennzeichen und UStVA-Kennzeichen
UStVA-Kennzeichen
Maximal 3-stelliges numerisches Kennzeichen für die Steuerung der Umsätze und Steuerbeträge in der Umsatzsteuervoranmeldung und Z-Meldung
Ist das Länderkennzeichen im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Steuer/EU' = "DE" , so werden die Kennziffern im Menüpunkt 4.6.0 und 4.6.5 für die ELSTER Meldungen herangezogen
Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen können im Sachkonto Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung' hinterlegt werden
Bezeichnung 1 /Bezeichnung 2
Zwei Felder für die Beschreibung des Umsatzsteuervoranmeldungkennzeichens
Gültig ab / Gültig bis
Zeitraum, in dem das UStVA-Kennzeichen gültig ist
Wir ein Kennzeichen mit Belegdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes bebucht, so erfolgt eine Meldung
Wird kein Wert eingetragen, so gibt es keine zeitliche Beschränkung
Beispiel:
Kennziffer 51 gültig von 01.04.1998 bis 31.12.2006
Bebuchen
Einstellung, ob ein Konto direkt bebucht werden darf oder nur von FibuNet automatisch
Vorgabewert = 0 = nicht direkt bebuchen
Beispiel:
Nein bei Kennziffer 61 "Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb"
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Konto darf direkt bebucht werden. |
Nein | Das Konto darf nur indirekt über eine Automatikbuchung bebucht werden |
Vorzeichen
Mit dieser Einstellung kann das Vorzeichen in der Umsatzsteuervoranmeldung angepasst werden.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
0 | Das Vorzeichen wird nicht beeinflusst |
Bemessung
Damit "steuert" man den Betrag in der Umsatzsteuervoranmeldung in die Spalte
Bemessungsgrundlage oder Steuer.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
0 | Undefiniert |
Standardvorgabe
Dieses Feld wird zur Zeit nur von der Entwicklerlizenz von FibuNet genutzt
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist nur freigeschaltet, wenn der Benutzer Administratorrechte hat.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Eintrag ist eine FibuNet Vorgabe und kann exportiert werden. |
Nein | Der Eintrag ist keine FibuNet Vorgabe |
Inland
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein Inländer sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen Inländer handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN Inländer sein. |
Ausland
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein Ausländer sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen Ausländer handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN Ausländer sein. |
EU
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein EU-ler sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen EU-ler handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN EU-ler sein. |
UStIdNr
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, muss das Gegenkonto eine UStIdNr haben?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Parameter Seite 2' Feld 'UStIdNr'
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
-1
Kein Parameter hinterlegt oder Parameter "leer"
0
Das Gegenkonto darf in den Stammdaten keine UStIdNr haben.
Diese Prüfung erfolgt nur bei Personen-Gegen-Konten
1
Das Gegenkonto muss in den Stammdaten eine UStIdNr haben.
Die USt-ID-Nummer wird der Buchung mitgegeben. Dies ist besonders, bei Kennzeichen, die die deutsche Z-Meldung betreffen, wichtig.
Enthalten in UStVA-Kennz.
Vorgabewert = 0
Dieses Feld ist für die DE-Parameter bei Kennziffer 37 und 50 mit Werten hinterlegt
Dieses Feld beschränkt das USt.-VA Kennzeichen aus Feld 1 auf die hier hinterlegten USt.-VA
Kennziffern.
Das Feld wurde für "davon" Positionen in der USt.-Voranmeldung geschaffen.
Entspricht DE-UStVA.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Länderkennzeichen' kein "DE" steht.
(Dafür benötigen Sie das Modul "Ausländischer Mandant").
Vorgabewert = 0
Hier können Sie eintragen, welchem deutschen UStVA dieses Kennzeichen entspricht.
Diese Prüfung benötigen Sie für die Umsatzsteuerabstimmung in Menüpunkt 4.6.1, wenn es sich bei Ihrem Mandanten um keinen deutschen Mandanten handelt.
Es lassen sich damit die Berechnung der Bemessungsgrundlage zum Beispiel beim
Innergemeinschaftlichen Erwerb steuern.
Der Ausweis erfolgt dann so, wie bei dem deutschen Kennzeichen.
Kontoart
Bilanzkonto
DiffBestKonto
Einkaufskonto
Inventarkonto
Kostenkonto
Neutralkonto
Touristik
Verkaufskonto
Zahlkonto
Privatkonto
Wechselkonto
Sammelkonto
Diese Felder geben an, ob das Konto mit der angegebenen Kennziffer diese Kontoart (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto' Feld 'Kontoart' ) haben darf
Vorgabewert = JA
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Konto mit der angegebenen UStVA-Kennziffer darf die betreffende Kontoart haben. |
Nein | Diese Kontoart darf nicht mit den angegebenen UStVA-Kennzeichen geschlüsselt sein. |
Steuerart
Ohne Steuer
Vorsteuer
Umsatzsteuer
Welche Steuerart darf ein Konto mit der Umsatzsteuervoranmeldungskennziffer haben
Der Eintrag im Sachkonto erfolgt über Menüpunkt 1.0.0 Register 'Steuer' Feld 'USt-Art'.
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei einem Konto mit der UStVA-Kennziffer ist die Steuerart zulässig. |
Nein | Diese Steuerart darf bei der UStVA-Kennziffer nicht verwendet werden |
Steuersatz 3
Bis zu drei Steuersätze können hinterlegt werden, die bei Verwendung der UStVA-Kennzeichens benutzt werden können
Vorgabewert = 0
Die Angabe des Steuersatzes erfolgt in Cent, so dass 1900 = 19,00% Steuer bedeuten
Die Angabe -1 bedeutet, dass hier kein Steuersatz eingetragen werden darf.
Steuerkonto
Steuerkonto 1
Benötigt das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen ein Steuerkonto, so kann dies durch die Angabe des UStVA-Kennzeichens oder durch Angabe einer Null bestimmt werden
Bis zu drei Angaben sind im Steuerkonto 1 möglich.
Vorgabewert = 0
Steuerkonto 2
Benötigt das Sachkonto zusätzlich ein zweites Steuerkonto für die Umsatzsteuer (Steuerkonto 1 ist dann das Vorsteuerkonto), so kann auch hier bestimmt werden, welche UStVA-Kennziffern erlaubt sind.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
-1
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen darf in Steuerkonto 1 oder Steuerkonto 2 keinen Eintrag haben.
0
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen darf ein Steuerkonto haben, dieses hat aber kein
UStVA-Kennzeichen.
1..999
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen hat ein Steuerkonto mit dem angegebenen UStVA-
Kennzeichen
EU-Logik
USt.-pflicht. Umsätze
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
-1 undefiniert
0 nicht steuerbare Umsätze
1 steuerpflichtige Umsätze
Sonst. USt.-pflicht. Umsätze
Das Feld ist nur aktiv, wenn in Feld "USt.-pflicht. Umsätze" mit 1 geschlüsselt ist.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
Ja | Es handelt sich um sonstige umsatzsteuerpflichtige Umsätze. | |
Nein | Es handelt sich nicht um sonstige umsatzsteuerpflichtige Umsätze. | Leistung Wert Bezeichnung -1 undefiniert |
0 | Definitiv keine Leistung, selbst wenn Erwerb/Lieferung als Leistung geschlüsselt ist. | |
1 | Leistung | Anzahlung Bezahlte Anzahlungen We rt Bezeichnu ng Erläuterung |
0 | keine | USTVA für Anzahlung nicht zulässig |
1 | geleistete | USTVA für geleistete Anzahlung zulässig |
2 | bezahlte | USTVA für bezahlte Anzahlung zulässig |
Kommentar
Hier kann ein beliebig langer Text zur Erläuterung des UStVA-Kennzeichens gegeben werden.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Zeigt das Änderungsprotokoll zu der ausgewählten UStVA-Kennziffer für alle Änderungen, |
Löschen | Löscht den Eintrag aus der Liste d.h. der Eintrag in der individuellen Datenbank. |
Exportieren | Exportiert alle Kombinationen aus Länderkennzeichen und UStVA-Kennzeichen aus |
Importieren | Der Importvorgang hat zur Folge, dass die komplette Prüfparameter Konfiguration als |
OK | Speichert getätigte Änderungen. |
Abbrechen | Bricht den Bearbeitungsmodus ab, ohne Änderungen zu speichern. |
Beenden | Schließt das Fenster. |
Stammdaten Intrastat-Warenstamm (Menüpunkt 0.3.7)
Einlesen und Anzeige von Intrastat-Warennummern
Beim ersten Aufrufen des Menüpunkt 0.3.7 muss einmalig auf die Schaltfläche [Import] geklickt und anschließend der Menüpunkt erneut aufgerufen werden. Erst dann können sämtliche Waren angezeigt werden.
Warennummer
Eindeutige Nummerierung der Intrastat-Warenbezeichnung
8-stellige Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gültigen
Fassung
Bezeichnung
Warenbezeichnung
Übliche Handelsbezeichnung der Ware
Maßeinheit
Verpackungseinheit der Ware
Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vorgegebenen besonderen
Maßeinheit
Ist keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, bleibt das Feld frei
(Paar)
(Karat)
(m²)
Maßeinheit (num. Code)
Eindeutiger Nummerierungscode der 'Maßeinheit'
Schaltfläche | Erläuterung |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet ist. |
Warenstamm jetzt downloaden ] mit [Ja]. | Umgehend wird eine Internetverbindung zur FibuNet Internetseite hergestellt und |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Tastenkombinationen (Menüpunkt 0.3.8)
Betrifft nur den Menüpunkt 4.0.ff
Zur Schnellerfassung von Formeln, beim Aufbau von Berichten, mittels des Reportgenerators im Menüpunkt 4.0 können Sie sich Ihre eigenen Tastenkombinationen erstellen.
Zum Beispiel wird mit [ALT] + [V] im Menüpunkt 4.0 die Zeichenkette
&[]:15:2 = [] erzeugt.
Tastenkombinationen von Windows wie zum Beispiel [STRG] + [V] können nicht genutzt werden.
Nummer
Pflichtfeld
Eindeutige Nummerierung der Tastenkombination
Bezeichnung
Pflichtfeld
Eindeutige Kurzbeschreibung der Tastenkombination
(XLS - Zuweisung)
(Bereichsdefinition)
Shift - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Umschalt]-Taste zur Großschreibung
- in Verbindung mit einem Buchstaben - als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Umschalt]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Umschalt]-Taste wird als Tastenkombination verwendet. |
Strg - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Steuerungs]-Taste
- in Verbindung mit einem Buchstaben
- als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Steuerungs]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Steuerungs]-Taste wird nicht als Tastenkombination verwendet. |
Alt - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Alternativ]-Taste
- in Verbindung mit einem Buchstaben - als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Alternativ]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Alternativ]-Taste wird nicht als Tastenkombination verwendet. |
Buchstabe
Pflichtfeld
alphanumerisches Zeichen, welches in Verbindung mit der Taste [Shift], der Taste [Strg] und/oder der Taste [Alt] die Tastenkombination ergibt.
Kürzel
individueller Kurztext der, durch Aufrufen der Tastenkombination, erzeugt wird
Das Kürzel kann zusätzlich zum Langtext eingetragen werden.
(XLS)
(BER)
Langtext
Pflichtfeld
Individueller Text, der durch Aufrufen der Tastenkombination erzeugt wird.
Der Langtext kann nur alternativ zum Kürzel eingetragen werden.
(&[xls ,] = [|])
(%[Ber] = Bereich(, ) )
Cursorposition
Vorgabewert = 0
Position an die der Cursor, nachdem der Langtext aufgerufen wurde, platziert werden soll.
Ist im Langtext das Zeichen '|', wird als Cursorposition automatisch die Position vor diesem Zeichen eingetragen/überschrieben und das Feld 'Cursorposition' deaktiviert.
Gilt nur für den Benutzer
Vorgabewert = 0
Angabe des Benutzer-Konto (der eindeutigen Nummerierung des Benutzers), sofern die Tastenkombination nur für diesen einen Benutzer gelten soll.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungsprotokoll Tastenkombinationen' |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Anreden (Menüpunkt 0.3.9)
Man muss als Administrator angemeldet sein, um den Menüpunkt 0.3.9 öffnen zu können.
Mit diesem Menüpunkt verwalten Sie die Liste der Anreden, die in den Personenkonten-Stammdaten im Feld 'Anrede' zur Verfügung gestellt werden.
Nummer
Pflichtfeld
Eindeutige Nummerierung der individuellen Anrede
Es sind 120 Einträge möglich
Anrede/Titel
Pflichtfeld
Eindeutige Kurzbeschreibung der Titels, Ranges oder
Die Dienstbeschreibung, sofern Sie in der Anrede mitgeführt wird.
(Herr Prof. Dr.)
Geschlecht
Vorgabewert = 0
Festlegung, ob es sich bei der Anrede um eine weibliche oder männliche Person oder um eine sachliche Anrede handelt.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | - | Sachliche Anrede wie zum Beispiel Firma |
1 | weiblich | Bei der Anrede / dem Titel handelt es sich um eine weibliche Person |
2 | männlich | Bei der Anrede / dem Titel handelt es sich um eine männliche Person |
Briefanrede 1
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = Briefanrede1
Verwenden Sie die Briefanrede zum Beispiel in den Mahntexten Menüpunkt 6.1.6.2, Skontobriefen Menüpunkt 6.1.7.3
Zahlungsavisen
Menüpunkt 6.1.5.4, Menüpunkt 6.2.5.4, Menüpunkt 6.2.4.4 und Menüpunkt 6.2.6.4.
Briefanrede 2
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = ^Briefanrede2
Nutzen Sie die zweite Variante zum Beispiel für regional abgewandelte Anreden wie dem Magister in Österreich oder eine andere Sprache
(Wohlgelehrter Herr Magister)
(Dear Mr.)
Briefanrede 3
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = ^Briefanrede3
Gültig
Vorgabewert = JA
Einstellung, ob der hier angezeigte Wert in der Auswahlliste (z.B. Menüpunkt 1.1.0) zur Verfügung steht.
Wert | Erläuterung |
Ja | Diese Anrede steht in der Auswahlliste zur Verfügung. |
Nein | Diese Anrede kann in FibuNet nicht verwendet werden. |
Vorgabewert
Dieses Feld zeigt an, ob es sich um einen FibuNet Wert oder eine selbst angelegte/geänderte
Anrede handelt
Wert | Erläuterung |
Ja | Dieser Wert kommt von FibuNet. |
Nein | Diese Anrede wurde selbst angelegt oder die Anrede von FibuNet verändert. |
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
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Schließen des Fensters.