Das System FibuNet berücksichtigt alle Aufgaben, die sich aus einer flexiblen, prozessorientierten

Teil- und Vollkostenrechnung, Auswertungen nach Beschäftigungs- und Fertigstellungsgrad sind möglich

Profit-Center-/ Filial-Abrechnungen können ebenfalls erstellt werden.

alle Angaben gelten pro Mandant pro Firma

bis zu 999.999.999 Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten

beliebige Verdichtung von Sachkonten auf Kostenarten

für Kostenstellen, -träger und -arten max. 9-stellige numerische Kontonummer

jeder Kostenstelle und jedem Kostenträger kann bis zu 10 Gruppen zugeordnet werden

Auswertungen auf Gruppen sind möglich

Unterscheidung nach Haupt-/ Nebenkostenstellen und -träger

Kostenstellen, -träger und -arten zu Auswertungszwecken in Tabellen beliebig zusammenfassbar

Verbindung zur Anlagenbuchhaltung und über die Kostenarten zur Sachkontenbuchhaltung

Kostenstellen, Kostenträgern, Kostenarten, Kostenstellenarten, Kostenträgerarten getrennt nach fixen Kosten, variablen Kosten, Leistungen (Umsätzen)

Automatische/ manuelle Verteilung auf 12 Monate (wahlweise nach Aufteilungsschlüssel/Beträgen)

mit Überwachung des Gesamtbudgets pro Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart

bis zu 9.999 für die Umlage/ Verteilung

Mengen können sein kumulativ (z.B. Arbeitsstunden, Energieverbräuche, ...), absolut (qm Grundfläche, Anzahl Mitarbeiter, ...), EUR-Bezugsgrößen (variierende Monats- oder Jahres-Verkehrszahlen) von Kostenstellen, Kostenträgern, Kostenstellenarten, Kostenträgerarten

parametergesteuert pro Kostenart

Erfassung nur auf Kostenstelle

Erfassung auf Kostenstelle und Kostenträger

Erfassung nur auf Kostenträger

jeder Wert kann bei der manuellen Erfassung bis zu jeweils neun mal in die Kostenstellenrechnung und in die Kostenträgerrechnung einfließen; bei der automatischen Buchungsverarbeitung sind bis zu 999 Verteilungen eines Buchungsbetrags in die Kostenstellen- wie auch -trägerrechnung möglich

von fixen oder variablen Kosten und Leistungen pro Kostenstellen/ -träger

von Kostenstellen auf Kostenstellen

von Kostenstellen auf Kostenträger

von Kostenträger auf Kostenträger

von Kostenträger auf Kostenstellen

von fixen Kosten auf variable Kosten

von variablen Kosten auf fixe Kosten

Erfassung von Ist- und Plan-Mengen/ Bezugsgrößenwerten auf Kostenstellen, Kostenträgern, Kostenstellenarten, Kostenträgerarten manuell und/ oder per automatischer Übernahme (BDE-Schnittstelle) pro Monat

Zuordnung von Bezugsgrößenwerten bei der Erfassung von Kostenstellen/ -träger auf Kostenträger/ -stellen, Kostenstellen/ -trägerarten auf Kostenträger/ -stellenarten

bis zu 99 individuell zu erstellende Umlage-Schemata

Verteilung von Kostenstellen/ -trägern pro Kostenart nach unterschiedlichen Bezugsgrößen (Verteilungsschlüssel) mit Gewichtung innerhalb der Kostenarten in unterschiedlichen Zeiträumen auf

Leistungsverrechnung auch auf gruppenzugehörige Kostenstellen/ -träger.

mit so vielen Durchläufen, bis die Umlage aufgeht

wahlweise auf Export auf Drucker, Bildschirm, PDF-Dokument, MSExcel oder E-Mail

Kostenstellen/ -trägerartenliste wahlweise aus Sicht der Kostenarten, Kostenstellen oder

diverse Budgetvergleiche Soll-/ Ist-Analysen wahlweise einschließlich Vorjahresvergleich und

Kostenrechnungs-Saldenlisten für Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen/ -träger-Journal mit unterschiedlichen Sortierkriterien

Bezugsgrößenwerte, sowohl Erfassung (Bewegungen) als auch Monatswerte

Kostenstellen/ -träger/ -artenplan

Umlagelisten/ -protokolle

Auswertungen wahlweise mit/ ohne Vorjahresvergleich

Auswertungen wahlweise mit/ ohne Kumulierung der aufgelaufenen Werte

bis zu 999 individuell zu erstellende Auswertungsformulare, mit je bis zu 9.999 Zeilen, zum Beispiel BAB (Betriebsabrechnungsbogen), Kostenstellenauswertungen, Kostenträgerauswertungen

mit bis zu 99.999 vorzudefinierenden Zeilen, die für jedes Formular zur Auswertung herangezogen werden können

Zeilentypen: Überschriftszeile, Betragszeile, Bezugsgrößenzeile, Umlagezeile

Kostentypen: gesamte Kosten, fixe Kosten, variable Kosten, Leistung, Kosten und Leistung

Kostenherkunft: primär, empfangen (sekundär), verteilt (abgegeben), budgetiert

bis zu 9.999 individuell zu erstellende Kostenartentabellen, Kostenstellentabellen, Kostenträgertabellen, für Auswertungszeilen

Damit die Kostenrechnung an die Finanzbuchhaltung angebunden ist, müssen sämtliche Sachkonten im Menüpunkt 1.0.0 entsprechend gekennzeichnet sein: Im Register 'Kostenrechnung' muss der

In den Registern 'Allgemein/ Kostenstellen' und 'Allgemein/ Kostenträger' des Menüpunkt 1.4.0 werden sämtliche Grundeinstellungen eines Mandanten, im Bezug auf die Kostenrechnung, definiert.

Die detaillierten Feldbeschreibungen des Menüpunkt 1.4.0 entnehmen Sie bitte dem Hilfetext Mandanteneinstellungen.

Zusammenfassen von Sachkonten zu Kostenarten.

Erleichtert das Erstellen individueller Auswertungen.

eindeutige Nummerierung der Kostenarten

Achten Sie darauf, dass die Kostenartenbereiche im Register 'Kostenrechnung' des <Menüpunktes

Unterscheiden Sie die Anzahl der Ziffern der Kostenart durch die Anzahl der Ziffern der Sachkonten, um bei späteren Auswertungen die Kostenarten von den Sachkonten besser auseinanderhalten zu können.

Kostenarten sind nur löschbar, wenn kein Budget dafür angelegt wurde und sie nicht bebucht sind

Pflichtfeld

muss mindestens drei Zeichen lang sein

eindeutige Kurzbeschreibung der Kostenart

Möglichkeit für eine zweite individuelle Kurzbeschreibung (Bezeichnung) des Kontos

Wenn in den individuellen Auswertungen die 'Alternative Bezeichnung' an Stelle der 'Bezeichnung' anzeigt werden soll, muss im Menüpunkt 0.2.3 der Wert des Feldes 'Alternative Kontobezeichnung verwenden' (Register 'Auswertungen') auf 'Ja' gesetzt werden.

Vorgabewert = 0,00

Höhe des Aufschlags, mit dem die Salden in den Auskünften der Kostenrechnung beaufschlagt werden sollen.

in Prozent

Der Aufschlagssatz kann in den Auswertungen wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden.

In den Auswertungen werden die Werte dieser Kostenart mit dem geänderten Prozentsatz angegeben.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob die Kostenart für die Mengenerfassung zugelassen werden soll.

Vorgabewert = 0

Auswahl des E-Mail-Empfängers

Zuordnung der Kostenarten auf bis zu zehn Gruppen.

Die Anzahl der Gruppen ist nahezu unbeschränkt, da die Gruppennummer bis zu neun Ziffern lang sein kann.

Jeder Gruppe kann ein Gültigkeitszeitraumes (definiert in Monatsbereichen) zugewiesen werden, wodurch die Gültigkeit der jeweiligen Gruppe eingeschränkt wird.

Vorgabewert = 0

mögliche Gruppenzugehörigkeit

Auswahl einer eindeutigen Gruppennummer zu der die Kostenart (für spätere Auswertungen) zugeordnet werden soll.

rechts neben diesem Feld wird der Gültigkeitszeitraumes (in Monaten) festgelegt: in den Feldern 'von Monat' - 'Bis Monat'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppe' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Beginn des Gültigkeitszeitraumes auf die Gruppe eingeschränkt werden soll.

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Von Monat' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Ende des Gültigkeitszeitraumes auf die jeweilige Gruppe eingeschränkt werden soll.

(Beispiel: Wenn die Gruppe nur im Zeitraum März bis April gültig wäre, würde die Auswertung per 28.02. keine Daten liefern.)

Vorgabewerte = 1 -

Kontenbereich für den die Kostenartenauskunft erzeugt werden soll

Vorgabewert = Ja

Vorgabewert = Ja

Vorgabewert = 0

Auswahl des Verantwortlichen (Debitor oder Kreditor) Bei der Auswahl eines Personenkontos werden nur die Kostenarten angezeigt, bei denen dieser Debitor oder Kreditor als Verantwortlicher hinterlegt ist.

Vorgabewert = Ja

Vorgabewert = Ja

Vorgabewert = Ja

Anlegen und Verändern von Kostenstellen.

eindeutige Nummer der Kostenstelle

Achten Sie darauf, dass die Kostenartenbereiche im Register 'Kostenrechnung des <Menüpunktes

Kostenstellen sind nur löschbar, wenn kein Budget dafür angelegt wurde.

Pflichtfeld

eindeutige Beschreibung der Kostenstelle

muss mindestens drei Zeichen lang sein

mindestens einzeilig, maximal dreizeilig (Hamburg - Filiale Eppendorf) (Filial-Nr. 20259) (Eppendorfer Weg 12)

Pflichtfeld

Vorgabewert = der zuvor in der ersten Zeile des Feldes 'Bezeichnung' eingetragene Wert

eindeutige Kurzbeschreibung der Kostenstelle, auf die bei Drucklisten zurückgegriffen wird

Vorgabewert = 0

Festlegung ob vorwiegend fixe oder variable Kosten auf die Kostenstelle gebucht werden.

Vorgabewert = 0

Zuordnung des verantwortlichen Ansprechpartners durch Auswahl des Unternehmens

Damit über den Menüpunkt 8.7 nach den Verantwortlichen gruppiert werden kann (Register 'Filter', Feld 'Gruppierung für EMail?'), muss im Feld 'Ansprechpartner' (Register 'Kontakt' des Menüpunkt 1.1.0) ein Name und im Feld 'E-Mail' (Register 'Kontakt' des Menüpunkt 1.1.0) eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen sein.

Definition eines Gültigkeitszeitraumes, indem die Kostenstelle bebucht werden darf.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob die Kostenstelle zum Buchen gesperrt oder freigegeben werden soll.

Wenn das Sperren oder das Freigeben der Kostenstelle auf einen Zeitraum beschränkt werden soll, tragen Sie in das Feld 'gesperrt/ freigegeben seit' UND in das Feld 'gesperrt/ freigegeben bis') ein Datum ein. Ansonsten tragen Sie nur ein Datum ein: Entweder in das Feld 'gesperrt/ freigegeben seit' ODER in das Feld 'gesperrt/ freigegeben bis'.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob das Buchen der Kostenstelle auf bestimmte Ebenen beschränkt werden soll.

Zuordnung der Kostenstellen auf bis zu zehn Gruppen.

Die Anzahl der Gruppen ist nahezu unbeschränkt, da die Gruppennummer bis zu neun Ziffern lang sein kann.

Jeder Gruppe kann ein Gültigkeitszeitraum (definiert in Monatsbereichen) zugewiesen werden, wodurch die Gültigkeit der jeweiligen Gruppe eingeschränkt wird.

Vorgabewert = 0

mögliche Gruppenzugehörigkeit

Auswahl einer eindeutigen Gruppennummer zu der die Kostenstelle (für spätere Auswertungen) zugeordnet werden soll.

rechts neben diesem Feld wird der Gültigkeitszeitraum (in Monaten) festgelegt: in den Feldern 'von Monat' - 'Bis Monat'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppe' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Beginn des Gültigkeitszeitraum auf die jeweiligeGruppe eingeschränkt werden soll.

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Von Monat' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Ende des Gültigkeitszeitraum auf die Gruppe eingeschränkt werden soll.

(Beispiel: Wenn die Gruppe nur im Zeitraum März bis April gültig wäre, würde die Auswertung per

Aktivierung der Mengenerfassung pro Kostenstelle,

für bis zu drei verschiedene Mengenverteilungen.

Vorgabewert = 0

Mengennummer der zu erfassenden Mengenbezeichnung.

Die Mengennummer wird im Menüpunkt 8.0.7 gepflegt.

Vorgabewert = 0

geplante Einsatzmenge

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Ist-Menge beim Buchen erfragt werden soll.

Vorgabewerte = 1 -

Kontenbereich für den die Kostenstellen-Stammdatenauskunft erzeugt werden soll.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Werte aller drei Zeilen des Feldes 'Bezeichnung' des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung angezeigt werden sollen.

Beschränkung des KLR-Berichts auf eine oder mehrere KLR-Gruppe(n)

Hier können Sie mehrere Bereiche, getrennt durch Komma, eingeben.

Die Gruppen werden im Menüpunkt 8.0.8 gepflegt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die zu den Kostenstellen zugeordneten Gruppen des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Mengeninformationen des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch die gesperrten Kostenstellen in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Anlegen und Verändern von Kostenstellen.

eindeutige Nummer des Kostenträgers

Achten Sie darauf, dass die Kostenträgerbereiche im Register 'Kostenrechnung des <Menüpunktes

Kostenträger sind nur löschbar, wenn kein Budget dafür angelegt wurde.

Pflichtfeld

eindeutige Beschreibung des Kostenträgers

muss mindestens drei Zeichen lang sein

mindestens einzeilig, maximal dreizeilig (Mountainbikes) (Exclusive Line) (Modell XXL)

Pflichtfeld

Vorgabewert = der zuvor in der ersten Zeile des Feldes 'Bezeichnung' eingetragene Wert

eindeutige Kurzbeschreibung des Kostenträgers, auf die bei Drucklisten zurückgegriffen wird

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob der Kostentyp im Menüpunkt 3.0 erfragt werden soll.

Der Vorgabewert Kostentyp wird den Stammdaten des Sachkontos im Register 'Kostenrechnung/ Kostenstellen' des Menüpunkt 1.4.0 entnommen.

Vorgabewert = Ja

Sollen die Stammdaten des Kostenträgers bei der Jahresübernahme ins Folgejahr übernommen werden?

Vorgabewert = 0,00

prozentualer Anteil der anrechenbaren Vorsteuer

Zuordnung des Kostenträgers zu einer dazugehörigen Inventarnummer.

Das Feld dienst ausschließlich zu Informationszwecken.

Vorgabewert = 0

Zuordnung des verantwortlichen Ansprechpartner durch Auswahl des Unternehmens

Damit über den Menüpunkt 8.7 (Register 'Filter', Feld 'Gruppierung für EMail?') nach den Verantwortlichen gruppiert werden kann, muss im Feld 'Ansprechpartner' (Register 'Kontakt' des Menüpunkt 1.1.0) ein Name und im Feld 'E-Mail' (Register 'Kontakt' des Menüpunkt 1.1.0) eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen sein.

Definition eines Gültigkeitszeitraumes, indem der Kostenträger bebucht werden darf.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob der Kostenträger zum Buchen gesperrt- oder freigegeben werden soll.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob das Buchen des Kostenträgers auf bestimmte Ebenen beschränkt werden soll.

Zuordnung des Kostenträgers auf bis zu zehn Gruppen.

Die Anzahl der Gruppen ist nahezu unbeschränkt, da die Gruppennummer bis zu neun Ziffern lang sein kann.

Jeder Gruppe kann ein Gültigkeitszeitraumes (definiert in Monatsbereichen) zugewiesen werden, wodurch die Gültigkeit der jeweiligen Gruppe eingeschränkt wird.

Vorgabewert = 0

Mögliche Gruppenzugehörigkeit

Auswahl einer eindeutigen Gruppennummer zu der der Kostenträger (für spätere Auswertungen) zugeordnet werden soll.

rechts neben diesem Feld wird der Gültigkeitszeitraumes (in Monaten) festgelegt: in den Feldern 'von Monat' - 'Bis Monat'

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gruppe A' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Beginn des Gültigkeitszeitraumes auf die Gruppe eingeschränkt werden soll.

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Von Monat' ein Wert eingetragen wurde.

Vorgabewert = 0

Ende des Gültigkeitszeitraumes auf die Gruppe eingeschränkt werden soll.

(Beispiel: Wenn die Gruppe nur im Zeitraum März bis April gültig wäre, würde die Auswertung per

Aktivierung der Mengenerfassung pro Kostenträger für bis zu drei verschiedene Mengenverteilungen.

Vorgabewert = 0

Mengennummer der zu erfassenden Mengenbezeichnung.

Die Mengennummer wird im Menüpunkt 8.0.7 gepflegt.

Vorgabewert = 0

als geplant angenommene Menge

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Ist-Menge beim Buchen erfragt werden soll.

Vorgabewerte = 1 -

Kontenbereich für den die Kostenträger-Stammdatenauskunft erzeugt werden soll.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Werte aller drei Zeilen des Feldes 'Bezeichnung' des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung angezeigt werden sollen.

Beschränkung des KLR-Berichts auf eine oder mehrere KLR-Gruppe(n)

Hier können Sie mehrere Bereiche, getrennt durch Komma, eingeben.

Die Gruppen werden im Menüpunkt 8.0.8 gepflegt.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die zu den Kostenträgern zugeordneten Gruppen des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Mengeninformationen des Menüpunkt 8.0.2.0 in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch die gesperrten Kostenträger in der Auswertung mit angezeigt werden sollen.

Die verknüpften Automatiken werden nur dann ausgeführt, wenn die Einstellung im Register 'Kostenrechnung/ Allgemein' des Menüpunkt 1.4.0 der Wert des Feldes 'KTr in Abhängigkeit zur KSt buchen' zu der Art der erstellten Automatik passt.

Anlegen automatischer Verteilungen auf Kostenstellen und/ oder Kostenträger.

Die Automatiken können für Sach-, Debitoren- und Kreditorenkonten freigegeben und später einzelnen oder mehreren Konten der freigegebenen Typen zugeordnet.

Bei Aufteilungen über Kleinstbeträge wird keine Verteilung erzeugt.

eindeutige Nummer der Automatik

Pflichtfeld

eindeutige, sprechende Beschreibung der Automatik

muss mindestens drei Zeichen lang sein

kann maximal 40 Zeichen lang sein

Bei der Verknüpfung mit Konten kann die 'Bezeichnung' in Verbindung mit den einzelnen Konten abgeändert werden.

Den Vorschlag der 'Bezeichnung' nimmt FibuNet aus der hier eingetragenen Standardbezeichnung der Automatik.

Pflichtfeld

Vorgabewert = der zuvor im Feld 'Bezeichnung' eingetragene Wert

eindeutige Kurzbeschreibung der Automatik

Verteilung der Automatik auf Kostenstellen und/ oder Kostenträger.

Um eine Automatik zu Bearbeiten oder neu anzulegen, markieren Sie die entsprechende Zeile der Tabelle, klicken auf die Schaltfläche [Bearbeiten] beziehungsweise [Neu] , tragen die gewünschten Werte in das sich öffnende Fenster ein und bestätigen die Eingaben. Das Fenster wird geschlossen und die Werte in der Tabelle des Menüpunkt 8.0.5.0 eingetragen.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Beträge nach den in der Tabelle aufgeführten Anteilen verteilt werden soll.

Anzeige ob auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilt werden wird.

Anzeige der Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers, auf den automatisch verteilt werden wird.

Anzeige ob beim Buchen der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers fixe oder variable

Handelt es sich bei der gebuchten Kostenart um eine Leistungsart, wird automatisch eine Leistung gebucht.

Anzeige der Ebene innerhalb der Alternative.

Anzeige des Anteils des Buchungsbetrags, der auf die Kostenstelle beziehungsweise den Kostenträger verteilt werden wird.

Beginn des Gültigkeitszeitraumes der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers

Ende des Gültigkeitszeitraumes der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers

Befindet sich das Buchungsdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes (zwischen 'Von Datum' und 'Bis Datum'), werden der Anteil und die Kostenstelle beziehungsweise der Kostenträger nicht berücksichtigt.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilt werden soll.

In Abhängigkeit der Festlegung des Feldes 'Kontentyp', heißt das Feld 'Kostenstelle' oder

Auswahl der Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers, auf den automatisch verteilt werden soll.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob beim Buchen der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers fixe oder variable

Handelt es sich bei der gebuchten Kostenart um eine Leistungsart, wird automatisch eine Leistung gebucht.

Vorgabewert = 1

Festlegung der Ebene innerhalb der Alternative.

Auf alle Kostenstellen beziehungsweise Kostenträger einer Alternative wird der komplette Buchungsbetrag voll verteilt. Das heißt, dass bei den zur Verfügung stehenden Nummern von 1 bis 9 ein Buchungsbetrag bis zu 9 mal in die Kosten auf die Kostenstellen und ebenso auch auf die Kostenträger verteilt werden kann. Bei der Verarbeitung der Automatik während des Buchens wird jedoch geprüft, ob die Anzahl der Verteilungsebenen in einer Automatik mit dem Kostenstellen- beziehungsweise Kostenträgerkennzeichen des Sachkontos korrespondiert. Wenn Sie im Register 'Kostenrechnung' des Menüpunkt 1.0.0 das 'Kostenstellenkennzeichen' beziehungsweise das Kostenstellenkennzeichen auf "1" gesetzt haben, tragen Sie als 'Ebene' "1" ein.

Vorgabewert = 0

Festlegung des Anteils des Buchungsbetrags, der auf die Kostenstelle beziehungsweise den Kostenträger verteilt werden soll. Innerhalb einer Ordnungsnummer wird jeweils der volle Betrag auf die Anteile verteilt. Die Anteile können sich zu jedem beliebigen Gesamtwert addieren. Es handelt sich daher nicht um Prozentwerte.

Beginn des Gültigkeitszeitraumes der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers

Ende des Gültigkeitszeitraumes der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers

Befindet sich das Buchungsdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes (zwischen 'Von Datum' und 'Bis Datum'), werden der Anteil und die Kostenstelle beziehungsweise der Kostenträger nicht berücksichtigt. Alternative = automatisches Verteilen oder manuelles Zuordnen

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'KLR-Typ' 0 für Kostenstelle entspricht.

Auswahl der Nummer des Kostenträgers, auf den in Abhängigkeit zur Kostenstelle automatisch verteilt werden soll.

Erzeugen einer Liste aller angelegten Automatiken.

Vorgabewerte = 1 -

Bereich der Automatik-Nummern für den eine Liste erzeugt werden soll.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob nur eine Liste der vorhandenen Automatiken oder zusätzlich auch alle angesprochenen Kostenstellen pro Automatik mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob nur eine Liste der vorhandenen Automatiken oder zusätzlich auch alle angesprochenen Kostenträger pro Automatik mit angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob nur Automatiken angezeigt werden sollen, wo eine Verteilung hinterlegt ist.

Festlegung ob für jede Automatik eine neue Seite in der Liste erzeugt werden soll.

Erstellen und Bearbeiten von Verknüpfungen der Automatiken mit Konten.

Wenn die Kostenrechnung angesprochen wird, schlagen die verknüpften Konten beim Buchen die entsprechenden Automatiken vor.

Ist auf einem Konto nur eine Automatik hinterlegt, wird diese ohne weitere Nachfrage ausgeführt.

Nummer des Kontos, welches mit der Automatik verknüpft werden beziehungsweise deren Verknüpfung aufgehoben werden soll. Beim Buchen haben Automatiken die Personenkonten zugeordnet werden, Vorrang vor den Automatiken, die Sachkonten zugeordnet wurden.

Nummer der Automatik, welche mit dem Konto verknüpft beziehungsweise deren Verknüpfung aufgehoben werden soll.

eindeutige Nummer der Verknüpfung

Eine Automatik kann nur unter EINER Aliasnummer mit einem Konto verknüpft werden.

Bei der Neuanlage einer Verknüpfung schlägt das System FibuNet die Nummer der Automatik des

Die Alias-Nummer kann zum Beispiel dazu dienen, die Verknüpfungen neu zu sortieren: So dass die Automatiken an erster Stelle angezeigt werden, die für das Konto am wichtigsten sind.

eindeutige, sprechende Beschreibung der Verknüpfung

Bei der Neuanlage einer Verknüpfung schlägt FibuNet die Nummer der Automatik des

Manchmal kann es sinnvoll sein, eine Automatik (zum Beispiel zur Verteilung auf Fuhrpark-

Und im Zusammenhang mit den Kfz-Kostenkonten dann die Alias-Bezeichnung in Standard umzubenennen, um bei der Auswahl zu verdeutlichen, dass es sich um die Standard-Automatik handelt.

Eindeutige Kurzbeschreibung der Verknüpfung, auf die bei Drucklisten zurückgegriffen wird.

Wenn nur eine Verknüpfung hinterlegt ist, führt das System FibuNet diese beim Buchen ohne weitere Rückfrage automatisch aus.

Wenn Sie beim Buchen ein Konto, welches für die Kostenrechnung geschlüsselt ist, ansprechen und als Gegenkonto ein Personenkonto oder ein Sachkonto das nicht mit Kostenrechnung geschlüsselt ist angeben, wird zuerst geprüft ob das Gegenkonto mit Automatiken verknüpft ist.

Ist das Gegenkonto mit Automatiken verknüpft, werden diese Automatiken zur Auswahl angezeigt.

Wenn es sich nur um eine Automatik handelt, wird diese sofort ausgeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Sachkonto mit Kostenrechnung mit Automatiken verknüpft ist. Die Einstellungen für das Sachkonto werden sozusagen durch das Gegenkonto überlagert.

Wenn Sie zwei Sachkonten buchen, welche beide in die Kostenrechnung fließen, führt jedes Sachkonto seine Automatiken aus. In diesem Fall werden die Gegenkonto-Automatiken die eigenen Einstellungen des Kontos nicht überlagern.

Das Löschen aller Verknüpfungen einer Automatik, ist Voraussetzung für das Löschen der Automatik selbst.

Löschen der angezeigten Konto-Automatik-Verknüpfung. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Beenden Schließen des Menüpunkt 8.0.5.3.

Erzeugen oder Entfernen der in Menüpunkt <8.0.5.3> bearbeiteten Verknüpfungen.

Nachdem Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, erzeugt oder entfernt das System FibuNet die Verknüpfungen und listet die erzeugten beziehungsweise entfernten Verknüpfungen als Bildschirmdruck auf.

Vorgabewerte = 1

Bereich der Konto-Nummern der mit den folgenden Automatik-Nummern verknüpft oder dessen Verknüpfung entfernt werden soll

Vorgabewerte = 1 -

Bereich der Automatik-Nummern der mit den oben aufgeführten Konto-Nummern verknüpft oder dessen Verknüpfung entfernt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung ob mittels des Menüpunkt 8.0.5.3 die bearbeiteten Verknüpfungen eingefügt oder entfernt werden sollen.

Vorgabewert = 0

eindeutige Nummer zur Identifizierung der Verknüpfung

frei zu vergeben

eindeutige, sprechende Beschreibung der Verknüpfung

eindeutige, kurze Beschreibung der Verknüpfung (Stromkosten verknüpft mit Raumfläche, Verteilung nach qm)

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob bestehende Verknüpfungen durch neue (kopierte) Verknüpfungen ersetzt werden sollen.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob nur Kosten-Leistungs-Rechnungs-Sachkonten verknüpft werden sollen.

Erzeugen einer Liste aller angelegten Verknüpfungen.

Vorgabewerte = "3" Sachkonten

Vorgabewerte = 1

Beschränkung der Liste auf Verknüpfungen die auf einen bestimmten Kontonummern-Bereich verweisen

Vorgabewerte = 1 -

Beschränkung der Liste auf Verknüpfungen die auf einen bestimmten Automatiknummern-Bereich verweisen

Kostenartentabellen ermöglichen es, numerisch nicht zusammenhängende Kostenarten zusammen zu fassen, um sie einer Zeilendefinition zuordnen zu können.

Definition fester Kostenarten-Kontobereiche.

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummerierung der Kostenartentabelle

Zum Anlegen einer neuen Kostenartentabelle tragen Sie eine freie Nummer ein, tragen eine eindeutige Bezeichnung der 'Kostenartentabelle' ein klicken auf die Schaltfläche [Neu] wählen in dem sich öffnenden Fenster 'Bearbeiten Tabellenzeile' den Bereich der 'Kostenart' aus und bestätigen Ihre Eingaben durch Klick auf die Schaltfläche [OK].

eindeutige Bezeichnung der Kostenartentabelle

Auflistung der Tabellenzeilen mit den Kontonummern-Bereichen

Kontonummern-Bereich

Kostenstellentabellen ermöglichen es, numerisch nicht zusammenhängende Kostenstellen zusammen zu fassen, um sie einer Zeilendefinition zuordnen zu können.

Definition fester Kostenstellen-Kontobereiche.

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummerierung der Kostenstellentabelle

Zum Anlegen einer neuen Kostenstellentabelle tragen Sie eine freie Nummer ein, tragen eine eindeutige Bezeichnung der 'Kostenstellentabelle' ein klicken auf die Schaltfläche [Neu] wählen in dem sich öffnenden Fenster 'Bearbeiten Tabellenzeile' den Bereich der 'Kostenstelle' aus und bestätigen Ihre Eingaben durch Klick auf die Schaltfläche [OK].

eindeutige Bezeichnung der Kostenstellentabelle

Auflistung der Tabellenzeilen mit den Kontonummern-Bereichen

Kontonummern-Bereich

Kostenträgertabellen ermöglichen es, numerisch nicht zusammenhängende Kostenträger zusammen zu fassen, um sie einer Zeilendefinition zuordnen zu können.

Definition fester Kostenträger-Kontobereiche.

Vorgabewert = 1

eindeutige Nummerierung der Kostenträgertabelle

Zum Anlegen einer neuen Kostenträgertabelle tragen Sie eine freie Nummer ein, tragen eine eindeutige Bezeichnung der 'Kostenträgertabelle' ein klicken auf die Schaltfläche [Neu] wählen in dem sich öffnenden Fenster 'Bearbeiten Tabellenzeile' den Bereich der 'Kostenträger' aus und bestätigen Ihre Eingaben durch Klick auf die Schaltfläche [OK].

eindeutige Bezeichnung der Kostenträgertabelle

Auflistung der Tabellenzeilen mit den Kontonummern-Bereichen

Kontonummern-Bereich

Vorgabewert = 1

Auswahl, ob die Kostenarten-, die Kostenstellen- oder die Kostenträger-Tabellen gedruckt werden sollen.

Vorgabewerte = 1

Zu druckender Tabellen-Nummernbereich des ausgewählten 'Tabellentyp'.

Vorgabewert = 0

Auswahl des Auswertungstyps, der gedruckt werden soll. W ert Bezeichnung Erläuterung 0 Tabellen drucken Standard Auswertung der KLR-Tabellen. 1 Mehrfach zugeordnete Konten Auswertung der KLR-Konten mit mehrfacher Tabellenzuordnung. 2 Nicht zugeordnete Konten Auswertung der KLR-Konten ohne Tabellenzuordnung.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Kontonummern, zusätzlich zu den Zeilen in den Tabellen, in den Ausdruck einbezogen werden sollen.

Anlegen kumulative, absoluter und Betrags-Bezugsgrößen.

eindeutige Nummer der Menge

Pflichtfeld

eindeutige Beschreibung der Mengennummer

muss mindestens drei Zeichen lang sein

Pflichtfeld

Vorgabewert = der zuvor in der ersten Zeile des Feldes 'Bezeichnung' eingetragene Wert

eindeutige Kurzbeschreibung der Mengennummer

Vorgabewert = 0

Festlegung, welche (mathematische) Art der Mengenverteilung angewendet werden soll.

Die Bezugsgröße ist kumulativ, d.h. sie wird vom ersten Monat des Wirtschaftsjahres bis zum aktuellen Monat aufaddiert Bsp.: gefahrene Kilometer

Vorgabewert = 0

maximale Anzahl Zeichen hinter dem Komma

Es können bis zu neun Nachkommastellen erfasst werden.

Insgesamt kann ein Wert maximal 14 Stellen lang sein. Das heißt, bei neun Nachkommastellen ist der größtmögliche Wert 99.999,999999999 während bei null Nachkommastellen Werte bis 99.999.999.999.999 möglich sind.

Entscheidet über die Art des Kostenartenbereichs

Hinterlegen von Informationen für das Erfassen von Fibu-Buchungen mit Kostenrechnung und

Informationen die einen Abgleich der gebuchten Beträge und Mengen ermöglichen.

Die Unterscheidung, ob es sich um eine Einkaufs- oder Verkaufsbuchung handelt, stellt das System FibuNet am Kostentyp der aus dem Sachkonto resultierenden Kostenart fest. Bei Kosten wird die Einkaufsseite angenommen, bei einer Leistungsart die Verkaufsseite.

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Mengentyp'

Vorgabewert = 1

Wert (Faktor) auf den sich der 'niedrigster Einkaufspreis', der 'höchster Einkaufspreis', der 'niedrigster

Wenn Sie Kraftstoffmengen erfassen wollen und eine Literpreis-Spanne hinterlegen möchten, tragen

Wenn Sie Rohstoffe in Säcken zu je 50 kg erfassen wollen, den Preis je Sack hinterlegen und als Menge den Rohstoff in kg angeben möchten, tragen Sie als Basismenge den Wert Fünfzig (50) ein.

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Mengentyp'

Vorgabewert = 0

Festlegung wie das System FibuNet reagieren soll, wenn der aus einer Buchung ermittelte Einheitspreis geringer als der 'niedrigster Einkaufspreis' oder höher als der 'höchster Einkaufspreis' (außerhalb der Einkaufs-Preisspanne) sind.

Die Dokumentation der abgelehnten Sätze finden Sie in der Primanota. 1

Das System FibuNet weist darauf hin, dass der sich aus der Buchung ergebende Einheitspreis außerhalb der hinterlegten Preisspanne liegt - es kann entschieden werden, ob die Buchung ausgeführt oder eine Korrektur vornehmen werden soll.

Bei einer Übernahme der Daten per Schnittstelle erfolgt keine Prüfung.

Die Dokumentation der abgelehnten Sätze findet man in der Primanota. 2

Das System FibuNet weist darauf hin, dass der sich aus der Buchung ergebende Einheitspreis außerhalb der hinterlegten Preisspanne liegt - es kann entschieden werden, ob die Buchung ausgeführt oder eine Korrektur vornehmen werden soll.

Die übergebenen Sätze werden einer Prüfung unterzogen und gegebenenfalls abgelehnt.

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'EK prüfen' 1 für warnen oder

Vorgabewert = 0,00

untere Grenze (kleinster möglicher Betrag) einer Einkaufs-Preisspanne

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'EK prüfen' 1 für warnen oder

Vorgabewert = 0,00

obere Grenze (höchster möglicher Betrag) einer zulässigen Einkaufs-Preisspanne

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Mengentyp'

Vorgabewert = 0

Festlegung wie das System FibuNet reagieren soll, wenn der aus einer Buchung ermittelte Verkaufspreis geringer als der 'niedrigster Verkaufspreis' oder höher als der 'höchster Verkaufspreis' (außerhalb der Einkaufs-Preisspanne) sind.

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'VK prüfen' 1 für warnen oder

Vorgabewert = 0,00

untere Grenze (kleinster möglicher Betrag) einer Verkaufs-Preisspanne

Das Feld ist aktiv, wenn der Wert des Feldes 'VK prüfen' 1 für warnen oder

Vorgabewert = 0,00

obere Grenze (höchster möglicher Betrag) einer zulässigen Verkaufs-Preisspanne

Sollten Sie eine Menge anlegen um sie bei der Buchungserfassung direkt ansprechen zu können, muss es eine kumulative Menge sein.

Für absolute Mengen wird die Erfassungsmöglichkeit in den Stammdaten auf Kostenstellen (Menüpunkt 8.0.2.0) beziehungsweis Kostenträgern (Menüpunkt 8.0.3.0) abgeschaltet.

Absolute Mengen würden in Mengenauswertungen und bei Preisberechnungen zu verfälschten Ergebnissen führen, da mehrere Mengensätze mit einer Erfassung erzeugt werden, die sich alle auf ein und denselben OP beziehen würden.

Bei der Erfassung und Verarbeitung von Ist-Mengen (Menüpunkt 8.3.8) und Plan-Mengen (Menüpunkt 8.3.9) werden kumulative und absolute Bezugsgrößen unterschiedlich behandelt. Ein Wert, der für eine absolute Größe erfasst wird, überschreibt einen vorher erfassten Wert und wird nicht nur für den aktuellen Monat, sondern auch für alle Folgemonate im Wirtschaftsjahr eingetragen. Dies hat den Vorteil, dass ein Wert nicht mehrfach (bis zu 12mal) erfasst werden muss. Ein Beispiel hierfür ist die Menge 'Grundfläche in qm'.

Kumulative Werte werden immer nur für den aktuellen Monat erfasst und zu einem bereits vorhandenen Wert in dieser Menge auf dieser Kostenstelle hinzuaddiert. Dies ist zum Beispiel bei der Erfassung von Arbeitsstunden sinnvoll.

Kostenstellen und Kostenträger können zu Gruppen zusammengefasst werden.

Nach diesen Gruppen kann ausgewertet werden.

Definition von Gruppen, die in den Stammdaten der Kostenstellen und Kostenträger hinterlegt werden können.

eindeutige Nummer der Gruppe

Pflichtfeld

eindeutige Kurzbezeichnung der Gruppe (Niederlassung Augsburg)

Übergeordnetes Budget = Budgetierung auf

Kostenarten

Kostenstellen

Kostenträgern

Kombiniertes Budget = Budgetierung auf

Kostenarten/ Kostenstellen

Kostenarten/ Kostenträgern

Kostenstellen/ Kostenarten

Kostenträgern/ Kostenarten

Prüfung der Sachkontenart FibuNet prüft, ob ein Budget überhaupt vergeben werden darf. Generell dürfen auf Kostenstellen und -trägern Budgets sowohl für fixe und variable Kosten als auch für Leistungen vergeben werden. Auf Kostenarten, deren Sachkonten als Verkaufskonten geschlüsselt sind, dürfen nur Leistungen budgetiert werden. Auf allen anderen Konten dürfen nur fixe und/ oder variable Kosten budgetiert werden. Ebenso dürfen auf Kostenstellen- und -trägerarten nur fixe und variable Kosten oder Leistungen

das Jahresbudget den Restwert der Kostenstelle nicht übersteigen darf,

in den Kostenarten schon mehr verteilt wurde,

das Jahresbudget den Restwert der Kostenart nicht übersteigen darf, oder

in den Kostenstellen oder –trägern schon mehr verteilt wurde. Dies gilt analog auch für Kostenträger und Kostenträgerarten.

Alle Budgets können nachträglich geändert (vermindert oder erhöht) werden.

Beachten Sie dabei die Prüfung der Budget-Summen.

Eventuell müssen Sie die untergeordneten Budgets vermindern, bevor Sie das übergeordnete Budget vermindern können.

Auswertungen berücksichtigen immer die aktuell eingetragenen Daten.

Budgetierung von Kostenarten nach Aufteilungsschlüssel (Register 'Budget & Schlüssel') oder

Bevor Sie Werte in die Felder eintragen, wählen Sie - mittels der rechten Schaltfläche - ob Sie fixe

Möglichkeit der Budgetierung in 10 Ebenen

Vorgabewert = "0"

Nummer der zu budgetierenden Kostenart

Vorgabewert = "0" Standardbudget

Es gibt die Möglichkeit, 10 verschiedene Budgetebenen zu erfassen

Vorgabewert = 0,00

Summe der Monatsbudgets

Wenn das Jahresbudget eingetragen wird, verteilt das System FibuNet den Wert automatisch zu gleichen Teilen auf die Monate Januar bis Dezember. Dieser Verteilungsvorschlag kann auf Wunsch, durch Eingabe der 'Aufteilungsschlüssel' Januar (Jan) bis Dezember (Dez), angepasst werden.

Anzeige des bis dato verteilten Budgets der Kostenart auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenstelle, Kostenart/ Kostenträger, Kostenstelle/ Kostenart, Kostenträger/ Kostenart)

Anzeige des noch zu verteilenden Budgets der Kostenart auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenstelle, Kostenart/ Kostenträger, Kostenstelle/ Kostenart, Kostenträger/ Kostenart)

Vorgabewerte = 0

Aufteilung des Jahresbudgets in Monatsanteile,

alternativ zur 'Betragseingabe' im Register 'Betragsaufteilung'. Sie budgetieren Personalkosten von € 260.000,00 pro Jahr. Die Mitarbeiter erhalten im Juni zusätzlich ein halbes Gehalt als Urlaubsgeld und im November zusätzlich ein halbes Gehalt als Weihnachtsgeld. Der Aufteilungsschlüssel sieht wie folgt aus: Jan = 10, Feb = 10, Mär = 10, Apr = 10, Mai = 10, Jun = 15 Jul = 10, Aug = 10, Sep = 10, Okt = 10, Nov = 15, Dez = 10 Das Ergebnis der Monatsbudgets: Jan = 20.000, Feb = 20.000, Mär = 20.000, Apr = 20.000, Mai = 20.000, Jun = 30.000 Jul = 20.000, Aug = 20.000, Sep = 20.000, Okt = 20.000, Nov = 30.000, Dez = 20.000

Eingabe der Monatsbudgets für die Kostenart und automatische Addition zu einem Jahresbudget.

Wenn im Feld 'Jahresbudget' des Registers 'Budget & Schlüssel' ein Wert eingetragen wurde, verteilt das System FibuNet das Jahresbudget anhand der Aufteilungsschlüssel auf die Monatsbudgets

Solange ein Jahresbudget ungleich Null (0,00) eingetragen ist, können die Monatsbudgets nicht geändert werden.

Zum individuellen Anpassen der Monatsbudgets trägt man in das Feld 'Jahresbudget' den Wert Null '0,00' ein, bestätigt die Eingabe und wechselt in das Register 'Betragsaufteilung'.

Vorgabewerte = 0,00

individuelle Aufteilung des Jahresbudgets auf die Monate 'Januar' bis 'Dezember'

Anzeige der Summe des zu verteilenden Jahresbudgets

Budgetierung von Kostenstellen und Kostenstellenarten beziehungsweise Kostenartenstellen nach Aufteilungsschlüssel (Register 'Budget & Schlüssel') oder Beträgen (Register 'Betragsaufteilung').

Bevor Sie Werte in die Felder eintragen, wählen Sie - mittels der linken Schaltfläche - ob Sie Kostenstellen oder KSt/ KArt und - mittels der rechten Schaltfläche - ob Sie fixe Kosten, variable Kosten oder Leistungen budgetieren möchten.

Vorgabewert = "0"

Nummer der zu budgetierenden Kostenstelle

Vorgabewert = "0" Standardbudget

Es gibt die Möglichkeit, 10 verschiedene Budgetebenen zu erfassen

Das Feld Kostenart ist nur aktiv, wenn mittels der linken Schaltfläche der Eintrag 'KSt / KArt' ausgewählt wurde.

Vorgabewert = 0

Nummer der zu budgetierenden Kostenart

Vorgabewert = 0,00

Summe der Monatsbudgets

Wenn das Jahresbudget eintragen wird, verteilt das System FibuNet den Wert automatisch zu gleichen Teilen auf die Monate Januar bis Dezember. Dieser Verteilungsvorschlag kann auf Wunsch, durch Eingabe der 'Aufteilungsschlüssel' Januar (Jan) bis Dezember (Dez), angepasst werden.

Anzeige der Summe des zu verteilenden Budgets der Kostenstelle auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenstelle, Kostenstelle/ Kostenart). Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn mittels der linken Schaltfläche 'KSt/KArt' ausgewählt wurde.

Anzeige des bis dato verteilten Budgets der Kostenstelle auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenstelle, Kostenstelle/ Kostenart)

Anzeige des noch zu verteilenden Budgets der Kostenart auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenstelle, Kostenstelle/ Kostenart)

Vorgabewerte = 0

Aufteilung des Jahresbudget in Monatsanteile,

alternativ zur 'Betragseingabe' im Register 'Betragsaufteilung'. In den Sommermonaten werden saisonbedingt 60 % weniger Rohstoffe benötigt. Dieser Tatsache können Sie bei der Verteilung des Budgets über einen Aufteilungsschlüssel am einfachsten Rechnung tragen. Der Aufteilungsschlüssel ergibt sich hier ganz natürlich, indem Sie für die Monate Januar bis Mai eine 100 eintragen, für die Monate Juni bis September eine 40 und für Oktober bis Dezember wieder eine 100: Jan = 100, Feb = 100, Mär = 100, Apr = 100, Mai = 100, Jun = 40 Jul = 40, Aug = 40, Sep = 40, Okt = 100, Nov = 100, Dez = 100 Danach nimmt FibuNet die Verteilung des Jahresbudgets auf die Monate automatisch vor. Bei einem Jahresbudget von 120.000,00 ergeben sich folgende Monatswerte: Jan = 12.500, Feb = 12.500, Mär = 12.500, Apr = 12.500, Mai = 12.500, Jun = 5.000 Jul = 5.000, Aug = 5.000, Sep = 5.000, Okt = 12.500, Nov = 12.500, Dez = 12.500

Eingabe der Monatsbudgets für die Kostenstelle und automatische Addition zu einem Jahresbudget.

Wenn im Feld 'Jahresbudget' des Registers 'Budget & Schlüssel' ein Wert eingetragen wurde, verteilt das System FibuNet das Jahresbudget anhand der Aufteilungsschlüssel auf die Monatsbudgets

Solange ein Jahresbudget ungleich Null (0,00) eingetragen ist, können die Monatsbudgets nicht geändert werden.

Zum individuellen Anpassen der Monatsbudgets trägt man in das Feld 'Jahresbudget' den Wert Null '0,00' ein, bestätigt die Eingabe und wechselt in das Register 'Betragsaufteilung'.

Vorgabewerte = 0,00

individuelle Aufteilung des Jahresbudgets auf die Monate 'Januar' bis 'Dezember'

Anzeige der Summe des zu verteilenden Jahresbudgets

Budgetierung von Kostenträgern und Kostenträgerarten beziehungsweise Kostenartenträgern nach Aufteilungsschlüssel (Register 'Budget & Schlüssel') oder Beträgen (Register 'Betragsaufteilung').

Bevor Sie Werte in die Felder eintragen, wählen Sie - mittels der linken Schaltfläche - ob Sie Kostenträger oder KTr/ KArt und - mittels der rechten Schaltfläche - ob Sie fixe Kosten, variable Kosten oder Leistungen budgetieren möchten.

Vorgabewert = erste hinterlegte Kostenartennummer

Nummer des zu budgetierenden Kostenträgers

Vorgabewert = "0" Standardbudget

Es gibt die Möglichkeit, 10 verschiedene Budgetebenen zu erfassen

Das Feld Kostenart ist nur aktiv, wenn mittels der linken Schaltfläche der Eintrag 'KSt / KArt' ausgewählt wurde.

Vorgabewert = 0

Nummer der zu budgetierenden Kostenart

Vorgabewert = 0,00

Summe der Monatsbudgets

Wenn das Jahresbudget eintragen wird, verteilt das System FibuNet den Wert automatisch zu gleichen Teilen auf die Monate Januar bis Dezember. Dieser Verteilungsvorschlag kann auf Wunsch, durch Eingabe der 'Aufteilungsschlüssel' Januar (Jan) bis Dezember (Dez), angepasst werden.

Anzeige der Summe des zu verteilenden Budgets der Kostenträgers auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenträger, Kostenträger/ Kostenart) Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn mittels der linken Schaltfläche 'KSt/KArt' ausgewählt wurde.

Anzeige des bis dato verteilten Budgets der Kostenstelle auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenträger, Kostenträger/ Kostenart)

Anzeige des noch zu verteilenden Budgets der Kostenart auf die darunterliegenden Ebenen (Kostenart/ Kostenträger, Kostenträger/ Kostenart)

Vorgabewerte = 0

Aufteilung des Jahresbudget in Monatsanteile,

alternativ zur 'Betragseingabe' im Register 'Betragsaufteilung'. Beispiel 1 In den Sommermonaten werden saisonbedingt 60 % weniger Rohstoffe benötigt. Dieser Tatsache können Sie bei der Verteilung des Budgets über einen Aufteilungsschlüssel am einfachsten Rechnung tragen. Der Aufteilungsschlüssel ergibt sich hier ganz natürlich, indem Sie für die Monate Januar bis Mai eine 100 eintragen, für die Monate Juni bis September eine 40 und für Oktober bis Dezember wieder eine 100: Jan = 100, Feb = 100, Mär = 100, Apr = 100, Mai = 100, Jun = 40 Jul = 40, Aug = 40, Sep = 40, Okt = 100, Nov = 100, Dez = 100 Danach nimmt FibuNet die Verteilung des Jahresbudgets auf die Monate automatisch vor. Bei einem Jahresbudget von 120.000,00 ergeben sich folgende Monatswerte: Jan = 12.500, Feb = 12.500, Mär = 12.500, Apr = 12.500, Mai = 12.500, Jun = 5.000 Jul = 5.000, Aug = 5.000, Sep = 5.000, Okt = 12.500, Nov = 12.500, Dez = 12.500

Eingabe der Monatsbudgets für die Kostenträger und automatische Addition zu einem Jahresbudget.

Wenn im Feld 'Jahresbudget' des Registers 'Budget & Schlüssel' ein Wert eingetragen wurde, verteilt das System FibuNet das Jahresbudget anhand der Aufteilungsschlüssel auf die Monatsbudgets

Solange ein Jahresbudget ungleich Null (0,00) eingetragen ist, können die Monatsbudgets nicht geändert werden.

Zum individuellen Anpassen der Monatsbudgets trägt man in das Feld 'Jahresbudget' den Wert Null '0,00' ein, bestätigt die Eingabe und wechselt in das Register 'Betragsaufteilung'.

Vorgabewerte = 0,00

individuelle Aufteilung des Jahresbudgets auf die Monate 'Januar' bis 'Dezember'

Anzeige der Summe des zu verteilenden Jahresbudgets

Mit den Zeilen in dem Menüpunkt 8.2.0 geben Sie an, welche Kostenarten von welchen Kostenstellen/ Kostenträgern (Verteilende Konten) auf welche Kostenstellen/ Kostenträger (Empfangende Konten) verteilt werden sollen und

wie die Verteilung zwischen den einzelnen empfangenen Kostenstellen/ Kostenträgern zu gewichten ist (Verteilung).

Kostenstellen auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilen und

Kostenträger auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilen.

Pro verteilender Kostenstelle/ Kostenträger beliebig viele empfangende Kostenstellen-/ Kostenträger-

die verteilten Kostenarten beliebig fein abstufen (bis hin zu einzelnen Kostenarten).

über die zu den empfangenen Kostenstellen/ Kostenträgern erfassten oder berechneten Mengen-

über die direkt im Umlageschema vergebenen Gewichtungen zwischen den einzelnen empfangenen

für saisonabhängige Verteilungen die Gültigkeit einer Zeile auf einen Monatsbereich einschränken.

müssen Mengen definiert Menüpunkt 8.0.7 und

Ist-Mengen erfasst Menüpunkt 8.3.8 werden oder Menüpunkt 3.0. Neues Umlageschema anlegen 1. Im Menüpunkt 8.2.0 eine eindeutige Nummer für das 'Umlageschema' (zum Beispiel 10) und 2. eine 'Bezeichnung' (zum Beispiel Beispiel 1) vergeben. 3. Das Umlageschema durch Betätigen der Funktionstaste [F2] speichern.

Das Löschen eines Umlageschemas erfordert Administratorrechte Menüpunkt 0.0.0

Wählen Sie zu nächst das zu löschende Umlageschema aus.

Begeben Sie sich zum Löschen dann wieder in Feld 0 und betätigen die Taste [LÖSCHEN] Eine neue Zeile des Umlageschemas anlegen 1. Auf die Schaltfläche [Neu] klicken oder die Taste [EINFG] betätigen. 2. Das Fenster BEARBEITEN UMLAGEZEILE wird geöffnet. 3. Die gewünschten Werte eintragen und 4. die Eingaben ebenfalls durch Betätigen der Funktionstaste [F2] bestätigen.

Gegebenenfalls das Anlegen einer Umlagezeile wiederholen.

Alle Umlagezeilen, deren Kostenarten UND zu verteilenden Kostenstellen beziehungsweise

Ein Umlageschema besteht aus mindestens einer Zeile, in der Regel jedoch aus mehreren Zeilen, die wiederum zu Blöcken zusammengefasst sein können.

Der Anteil einer Umlagezeile eines Blockes bestimmt die Größe der zu verteilenden Mengen.Die horizontal nebeneinander liegenden Werte der Verteilenden Kosten, der Verteilung und der

Die Zeilen eines Blocks werden bei der Berechnung der Umlage immer gemeinsam (unmittelbar nacheinander) bearbeitet.

eindeutige Nummerierung des Umlageschemas

eindeutige Kurzbeschreibung des Umlageschemas

Verwaltungskosten auf Kostenstellen

Anlegen und Bearbeiten von Umlagezeilen.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob von Kostenstellen oder von Kostenträgern aus verteilt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung ob von einem Bereich oder einer oder mehreren Gruppen oder Tabellen verteilt werden soll

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.

Vorgabewerte = 0 - 0

Kostenstellen- beziehungsweise Kostenträger-Bereich, der verteilt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung ob ein Kostenartenbereich oder ein Kostenarten-Tabellenbereich verteilt werden soll

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.

Vorgabewerte = 0 - 0

Kostenarten- oder Kostenarten-Tabellenbereich der verteilt werden soll

Vorgabewert = 0

eindeutige Nummer zur Identifizierung einer Menge, die als Schlüssel zur Verteilung verwendet werden soll

Wird keine Mengennummer angegeben, erfolgt Gleichverteilung auf alle angegebenen empfangenden Kostestellen oder Kostenträger.

Vorgabewert = 0

Anteil der Zeile am Verteilungsblock

Werden mehrere Zeilen mit gleichen verteilenden Kostenstellen oder Kostenträgern und gleichen verteilten Kostenarten angegeben, so bilden diese einen Block.

Innerhalb eines Blocks wird durch die Anteile angegeben, wieviel von der zu verteilenden

Die Anteilsangabe hat keinerlei Auswirkung auf die Verteilung innerhalb einer Zeile.

Die Summe aller Anteile eines Blocks muss nicht 100 ergeben.

Besteht ein Block nur aus einer Zeile, so kann der Anteil auch Null sein.

Vorgabewerte = 1 - 12

zeitliche Beschränkung der Verteilung

Vorgabewert = 0

Festlegung ob auf Kostenstellen oder auf Kostenträger verteilt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung ob auf einen Bereich oder eine oder mehrere Gruppen oder Tabellen verteilt werden soll

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.

Vorgabewerte = 0 - 0

Kostenstellen- beziehungsweise Kostenträger-Bereich, der empfangen soll

Vorgabewerte = 0

hier kann eine von der abgebenden Kostenart abweichende empfangende Kostenart eingegeben werden

wird keine abweichende Kostenart erfasst, so wird auf die abgebende Kostenart umgelegt

Anzeigen angelegter Umlageschemata.

Vorgabewert = 0

Nummer des Umlageschemas, für das die Auskunft erzeugt werden soll

Vorgabewerte = 1 - 2146999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenstellen

Vorgabewerte = 1 - 2146999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenträger

Vorgabewert = 0

Festlegung nach welchem Kriterium die Auskunft sortiert werden soll

Verarbeitung des unter Menüpunkt 8.2.0 angelegten Umlageschemata.

Vorgabewert = 1

Nummer des Umlageschemas, anhand dessen die Kostenarten verteilt werden sollen

Vor der Verarbeitung eines Umlageschemas werden die Daten vorheriger Durchläufe automatisch gelöscht

Umlageschemata sind als Alternative zueinander zu verstehen - Sie ergänzen sich nicht.

Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat

zeitliche Beschränkung der Umlage-Verarbeitung auf bestimmte Monate

Vorgabewert = 0

Anzahl der Verteilungs-Durchläufe

Der Wert Null (0) bedeutet, dass FibuNet so viele Durchläufe machen soll, bis es nichts mehr zu verteilen gibt.

Werte zwischen eins (1) und neunundneunzig (99) legen die maximale Anzahl an Durchläufen fest.

Stellt FibuNet fest, dass die Verteilung schon vorzeitig fertig ist, erscheint eine entsprechende

Ebenso wird darauf hingewiesen, wenn die eingestellte Anzahl der Durchläufe nicht ausreicht oder wenn ein nicht auflösbarer Zyklus entstanden ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Anzahl der empfangenen Kostenstellen beziehungsweise Kostenträger bei der Angabe der Anteile bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Betragsbezugsgrößen nur im ersten Durchlauf oder bei allen Durchläufen berücksichtigt werden sollen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Umlage unveränderbar in der Kostenrechnung gebucht werden soll

Vorgabewert = 1

Festlegung in welcher KLR-Ebene die Umlage berücksichtigt werden soll

Auskunft der Kostenstellenarten und Kostenträgerarten, zuzüglich beziehungsweise abzüglich der in der Umlage empfangenen/ verteilten Werte.

Vorgabewert = 0

Nummer des Umlageschemas, anhand dessen die Kostenarten verteilt wurden

Vorgabewert = 0

Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger ausgewertet werden sollen

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenstellen

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenart

Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat

Festlegung für welchen Monatsbereich die Kostenstellenarten-/ Kostenträgerarten-Verrechnungsliste angezeigt werden soll

Auskunft der während der Umlage durchgeführten Be- und Entlastungen von Kostenstellen und - trägern in den Kostenarten, mit Angabe der Menge.

Vorgabewert = 1

Nummer des Umlageschemas, wofür die Auskunft erzeugt werden soll

Damit eine Zeile des Umlage-Protokolls angezeigt werden kann, müssen alle Einschränkungen die auf Kostenstellen-, Kostenträger- und Kostenartenbereichen gemacht wurde, ausgewählt werden. vert. Kostenstelle

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der verteilten Kostenstellen vert. Kostenträger

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der verteilten Kostenträger empf. Kostenstelle

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der empfangenen Kostenstellen empf. Kostenträger

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der empfangenen Kostenträger

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung des Umlage-Protokolls auf einen bestimmten Kontenartenbereich

Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat

zeitliche Beschränkung des Umlage-Protokolls auf bestimmte Monate

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob am Ende der Auswertung ein Summenblatt gedruckt werden soll

Überprüfen der nicht verteilten Kostenstellen/Kostenträger

Der Menüpunkt kann auch direkt aus Menüpunkt 8.2.0 geöffnet werden.

Vorgabewert = 0

Nummer des Umlageschemas, wofür die Auskunft erzeugt werden soll

Vorgabewert = 0

Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger überprüft werden sollen

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Überprüfung auf einen bestimmten Kontenbereich der verteilten Kostenstellen

Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.

Vorgabewerte = 1 - 999999999

Beschränkung der Überprüfung auf einen bestimmten Kontenbereich der empfangenen Kostenstellen

Vorgabewert = 0

Festlegung, welche Werte angezeigt werden sollen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob nur die gebuchten - jedoch bis dato nicht verteilten - Kostenstellen/träger angezeigt werden sollen

Mit den Kostenzuschlägen können Kostenarten bestimmter Kostenstellen oder Kostenträgern mit einem festgelegten Prozentsatz beaufschlagt werden.

Zum Beispiel zur Beaufschlagung mit Gemeinkosten, um (durch die Ist-Gemeinkosten verursachten) saisonale Schwankungen auszugleichen. Voraussetzungen

Kostenarten zu Tabellen zusammengefasst Menüpunkt 8.0.6.1 und

Kostenstellen/ Kostenträger zu Tabellen zusammengefasst Menüpunkt 8.0.6.2 beziehungsweise Menüpunkt 8.0.6.3 werden. neues Kostenzuschlags-Schema anlegen 1. Auf die Schaltfläche [Neu] klicken. 2. Das Fenster BEARBEITEN KOSTENZUSCHLAGS-PARAMETER wird geöffnet. 3. Die gewünschten Werte eintragen und

die Eingaben durch Betätigen der Funktionstaste [F2] bestätigen.

Die Kostenzuschläge werden in einzelnen Schritten definiert, die man dann einzeln in Gruppen oder auch alle zugleich abarbeiten lassen kann.

Es spielt keine Rolle wann die Zuschläge berechnet werden. FibuNet ermittelt, welche Beträge in der laufenden Periode bereits gebucht wurden und bucht nur die Differenz zum aktuell ermittelten Zuschlagsbetrag (die Differenz kann auch negativ sein). Die Beschreibung der Felder des Fensters BEARBEITEN KOSTENZUSCHLÄGE entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten .

Vorgabewert = 0

eindeutige Nummer des Kostenzuschlags

Die Angabe der Schrittnummer ist wichtig für die Bearbeitungsreihenfolge der einzelnen Zuschläge, falls nachgeordnete Zuschläge nicht nur auf Einzelkosten, sondern auch auf zuvor gerechnete Zuschläge (zum Beispiel in der Zuschlagskalkulation) gerechnet werden sollen.

eindeutige Kurzbeschreibung des Kostenzuschlags

Vorgabewert = 0,00

Höhe des Kostenzuschlags in Prozent

Der Wert muss zwischen 0,00 und 999,99 liegen.

Es können auch Abschläge erzeugt werden. Der Prozentwert kann auch Null (0) sein.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob der Zuschlagssatz von der belasteten Seite berechnet soll

Tabellennummer der Kostenartentabelle, in der die Ist-Kostenarten zusammengefasst sind

die Kostenstellen/ Kostenträger werden im Verhältnis dieser Ist-Kostenarten entlastet

Vorgabewert = 0

Nummer der Kostenart, in die die Entlastung auf die Kostenstellen gebucht werden soll

Die Entlastungs-Kostenart darf nicht in der Tabelle der Einzel- oder Gemeinkostenarten enthalten sein.

Zusätzlich darf bei Verwendung der Entlastung auch die Buchungs-Gemeinkostenart nicht in der

Auch diese Kostenart sollte, wenn möglich, nur über die Zuschläge bebucht werden.

Bei der Entlastungs-Kostenart sollte es sich um eine Leistungsart handeln, da sie im Haben gebucht wird.

Vorgabewert = aktueller Monat

Auswahl des mit Kostenzuschlägen zu verarbeitenden Monats

Beschränkung der Verarbeitung auf eine bestimmte Anzahl Kostenzuschlags-Schritte, um zwischen einzelnen Schritten den Buchungs-Stand in der Kostenrechnung zu überprüfen oder Auswertungen vorzunehmen

Nach Bestätigung der Auswahl muss entschieden werden, ob die Zuschlagsbuchungen sofort journalisiert werden sollen.

Wenn das Dialogfenster mit [Ja] bestätigt wird, verzweigt FibuNet in die Buchungsübernahme und verarbeitet die Übernahmedatei.

Wenn das Dialogfenster mit [Nein] bestätigt wird, stellt FibuNet die Buchungs-Übernahmedatei mit dem Namen mmmUEZUS.j im Menüpunkt 3.4 bereit. Die Buchungs-Übernahmedatei wird bei späteren Buchungsläufen überschrieben.

Vorgabewert = nein

Sollen nur Kosten, oder auch Leistungen Zuschläge erhalten

Durchführen von Buchungen in der Kostenrechnung, ohne dabei die Sachkonten in der

Umbuchungsmöglichkeiten in der KLR außerhalb der Finanzbuchhaltung:

Die Information, um welche Kostenart es sich handelt, entnimmt FibuNet dem Sachkonto und korrigiert in der Kostenrechnung die entsprechende Kostenart.

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0,00

Höhe des zu buchenden Betrags

exklusive der Umsatzsteuer

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0

Nummer des zu buchenden Sachkontos

Wenn das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] aktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'per Sachkonto' und das Feld 'an Sachkonto' wird aktiviert.

Wenn das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] deaktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'Sachkonto' , das Feld 'an Sachkonto' wird deaktiviert und es wird nur innerhalb des Sachkontos der Kostenart umgebucht.

FibuNet ermittelt aus dem Sachkonto die Kostenart, wodurch bei späteren Änderungen der Zuordnungen zwischen Sachkonten und Kostenarten, die Umbuchungen mit auf die neue Kostenart übernommen werden können.

Vorgabewert = 0

Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt

ein Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird nur für das zweite Belegnummernfeld aktiviert

ein zweiter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird für beide Belegnummernfelder aktiviert

ein dritter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird deaktiviert

ein vierter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird wieder nur für das erste Belegnummernfeld aktiviert

Pflichtfeld

zweizeiliges Feld

erstes Feld = Rechnungsnummer des Belegs

zweites Feld = interne Belegnummer

Datum der Rechnung/ der (um)Buchung an Sachkonto

Das Feld ist nur aktiv, wenn es durch Klick auf das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] aktiviert wurde.

Wenn das Feld deaktiviert ist, wird nur innerhalb des Sachkontos/ der Kostenart umgebucht.

Nummer des Sachkontos an das gebucht werden soll

Bei der Umbuchung kann das Sachkonto gewechselt werden, woraus resultiert, dass die Salden der Kostenarten nicht mehr mit denen der Sachkonten abgestimmt werden können.

FibuNet ermittelt aus dem zweiten Sachkonto die Kostenart, wodurch bei späteren Änderungen der Zuordnungen zwischen Sachkonten und Kostenarten, die Umbuchungen mit auf die neue Kostenart übernommen werden können. an KSt / KTr

Vorgabewert = 0

Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt

Pflichtfeld

Vorgabewert = 0

Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers die entlastet werden soll

Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '0' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenstelle'.

Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '1' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenträger'. an fix / var

Vorgabewert = 0

Festlegung ob es sich bei den zu entlastenden Kosten um fixe oder um variable Kosten handelt

Innerhalb einer Kostenstelle beziehungsweise eines Kostenträgers kann nur umgebucht werden, wenn die Kosten von fixe- auf variable Kosten oder von variable- auf fixe Kosten umgebucht werden.

Es kann nicht umgebucht werden, wenn der Wert des Feldes 'K-Typ b. Buchen erfragen?' des Register 'Allgemein' des Menüpunkt 8.0.2.0 beziehungsweise des <Menüpunkt 8.0.3.0) auf 'Nein' steht.

Durchführen von Buchungen in der Kostenrechnung, unter Angabe der Kostenart.

Die Verbindung zu den Sachkonten, über die dort eingetragenen Kostenarten, gehen verloren.

Die Sachkonten in der Finanzbuchhaltung werden nicht geändert!

Umbuchungsmöglichkeiten in der KLR außerhalb der Finanzbuchhaltung:

Pflichtfeld